第一篇：出纳工作明细

出纳工作明细

1、处理日常零星报销；（差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、）、厂长签字复核，符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如：招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出202_报公司审核（王总审核后付款），少于202_公司财务及厂长审核。

2、工厂行政暂支款；借出15日内必须还款。暂支单：附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。（暂支单以正本原件入账不可复印）

3、日常零星采购用款；财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。

4、做好外加工（如：水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用）的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。

5、处理好核账费用；如租车、招待、住宿、快递费（到付），自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)

6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长，遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号（做台账以便及时核对）并督促业务员开票，加快资金周转。

7、厂里所有费用都从加工费里出，若当月加工费不足以支付费用，可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。

8、开具发票：按公司要求开具发票，开票前确定是否纯在外发情况，外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。

9、每月20日提交工资单核好个税，厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。（前提是要有足够应收款），若有其他公司应收款要提前告知。

10、退税（银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单），提交开发区管维会审核。

11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。

12、食堂费用合算按大类别合算食材，统计用餐人数。（做好监管称重）。

13、原始凭证寄给公司财务。

14,、整理好拆借的固定资产清单，例如机器设备。折旧费借方出。借出固定资产要建立台账备注对方实际住址。

15、固定自建立台账分类并编号入厂分好裁剪，缝制、后道。

16、归档合同，（按类别归档），入原材料、辅料、水洗印绣花等。

17、到税务局领购增值税专用发票，保管发票领购本。

18、打印每月银行回单（税单用于退税）

19、及时交付水电费并取回发票

20、合算每月汽油费及出车明细并领取油费发票。

21、整理好每月可抵扣发票建立台账并及时寄给公司。

第二篇：出纳日常工作明细

出纳日常工作

1.每周一做集团三项考核指标发给石家庄王芳

2.每周一统计外欠款金额发给业务。

3.每周三主管会之前统计超期应收款发送给耿经理。

4.每天出入库都要录入应收应付款档。及时将到付款录入应收应付。

5.每天录入出库单，及时与仓管核对金额。

6.每周要及时录入建行电子帐，将收款情况发送给行政助理。

7.每天要做财务日报告，周五要做财务周报。

8.每月审核合同毛利及业绩，在5号前与行政助理一起核对完业绩。整理好与徐总核对。

9.每月1号绩效考核业务打分，汇总完交耿经理。

10.每月1号要进行抄税，打印发票明细及汇总各两份以备报税。

11.每月5号缴公司电话费。

12.每月28日深圳房租汇款。

13.每月要填写出入库单，并登记总账及明细账

第三篇：出纳日常事务明细

出纳日常事务明细

1.上班后

（1）要立刻检查、清点保险柜里存放的物品。包括现金、印章、票据等，并检查办公设备是不是完整、完好。

（2）要向上级请示当天新增资金的安排计划。

（3）补充编制当天的工作计划，分别轻重缓急，根据时间进行安排。

2.工作期间

（1）办理各项对内对外的收款和付款业务。

（2）审核原始凭证（如发票）和收付款的审批手续，填写记账凭证，登记日记账，按照单位的规定，办理报批手续。（3）处理其他出纳业务工作。

3.下班前30分钟内

（1）用电话或者网上银行系统查询银行账户里还有多少钱，并与“银行存款账”进行核对。（2）清点库存现金（保险柜和其他现金暂存处），并与“现金日记账”进行核对。（3）发生账款不符的问题，要本着日清月结的原则，立即清查原因，并作相应调整。（4）向上级提交当天现金和银行存款余额的报表。

4.下班离开前

（1）将当天所有的凭证、帐表和涉密的资料加锁存好。（2）将重要物品存入保险柜。

（3）检查所有应锁存的物件是否已完全存入锁好。（4）整理桌面和办公环境。

每月1日（法定节假日顺延）

将上月最后一天未能向会计人员移交的相关账证和资料等物件及时移交

每月末3个工作日内

清点当月产生的票据、结算凭证，做好清点记录。如有疑问，须及时向上级报告

每月最后1个工作日内

（1）将当月现金日记账和银行存款账按规范登记、结转。（2）整理当月收支凭证。

（3）请会计人员监盘库存现金，并编写一式二份的现金盘点表，有出纳和会计人员各执一份。另可根据上级要求再行提报。

（4）将已结算、结转完毕的现金日记账和银行存款账，以及已整理完毕的本月凭证移交会计人员。

（5）承担编写银行存款余额调节表的职责，要进行对账，并转交会计人员核验。

每年1月1日（法定节假日顺延）（1）开展每月1日均应完成的固定工作

（2）分别在现金日记账和银行存款账的指定位置，粘贴5元面值的印花税票各1张。纳税人有印章的，加盖印章注销；没有印章的，以钢笔（或圆珠笔）在每张印花税票上画两条横线注销。画销线应贯穿印花税票，并延长画至其所粘贴的基面上。

（3）填写现金日记账和银行存款账封面内页的内容，并由相关人员签名盖章。

（4）将上年末现金日记账和银行存款账的期末余额分别填入对应新建账本第一页第一行的余额栏，并在“摘要”栏注明“上年结转”字样。

每年1月初

（1）配合会计人员完成上凭证、账本和各种有关财务资料和存档文件的归档工作。（2）将上相关财务数据和报表的电子文件全部复制保存，与财务文件、凭证和账本（会计报税完成后）等一并移交归档。

（3）向上级递交书面工作总结。内容包括：1.本人在上工作中做出的成绩和尚待改进事项；2.指出单位在资金监管和损害预防方面存在的问题，并提出改进建议。

每年12月28日前

购买下一将要使用的现金日记账和银行存款账账本 每年12月31日

开展每月末均应完成的固定工作内容

常用的财务票据

增值税专用发票、增值税普通发票、手写版商业发票、服务业、娱乐业、文化体育业发票、收款凭证、付款凭证、现金支票、转账支票、现金交款单、空白凭证购买单、进账单、报账单、借款单、电汇凭证、个人业务凭证、收据。

小写日期书写：1.月份为1月和2月，在小写的月数前加写“0”字；

2.日数为1日-9日，在小写的日数前加写“0”字； 大写日期书写：1.月份为壹月和贰月，在大写的月数前加写“零”字；

2.月份为拾月，在大写的月数前加写“零壹”字；

3.日数为壹日-玖日，在大写的日数前加写“零”字；

4.日数为拾日，在大写的日数前加写“零壹”字；

5.日数为拾壹日-拾玖日，在大写的日数前加写“壹”字；

6.日数为贰拾日或叁拾日，在大写的日数前加写“零”字；

第四篇：出纳交接明细

火出纳交接明细

202_年11月30日现金余额为：1043196.00元

现金收入合计：194782.001、现金收入202_-12-1至12-4营业款收据3张，共计：23986.00元。

2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。现金支出总计：249833.00元

3、支方长会费用报销单26张，共计：16275.00元。

4、支客户结账收据12张，共计：24221.00元。

5、支202_年12月1日杭州学习分摊费用，共计：1822.00元。

6、支202_年11月26日食品从业人员培训费，李强经手，共计：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借条3张。

其中：张，202_年7月17日借5000.00元。

鲁，202_年6月21日借1000.00元。

徐，202_年5月23日借3000.00元。

8、农信社现金缴款单于202_年12月4日存入火账户，共计：15000.00元。

9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。

10、支烟款单据一张，共计：6212.00元。

11、支发票中奖款单据72张，共计：455.00元。

12、支唐刘工资错打单据1张，共计：2322.00元。

13、支管理公司手机费单据1张，共计：1330.00元。

应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到202_年12月5日现金账面余额为：988145.00元，大写：玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、实收现金银行卡一张，共计：1000000.00元整。大写：壹佰万元整。多收金额：11855.00元。

15、收河南省农村信用社转账支票共计24张，票号：03052402—03052425。

16、收河南省农村信用社现金支票共计25张，票号：03648901—03648925。

17、农村信用社账号：412银行账面余额为：17444.40元。大写：壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自202_年12月20日至202_年11月30日现金账1本。

19、移交自202_年12月1日至202_年12月4日银行账1本。

本交接清单一式四份，交接人、接手人、监交人各一份。

交接人：接收人：会计：监交人：

交接日期：202_年12月5日

第五篇：工作明细

日常工作明细

1.资料准备充足，业务员需要时能及时邮寄；

2.记好业务员申请费用，并及时与财务申请核对；

3.业务员有什么需求，能够及时向领导上报；

4.有什么新政策能及时通知给业务员；

5.申请费用即时给业务员邮寄并监督督促业务员按时核销；

6.辅助宗哥工作；

7.年初作好各省物价备案资料，省药监局药品无不良记录证明，药品省检报告，以备本年投标用，上岗证检证．

8.按时记应收款帐，每月或每季度与财务对帐；

9.网上收集资料基药价格表；

10.业务员招标时能积极配合，所需资料能及时邮寄。

王晓蕾

202_年8月4日