第一篇：结算员年终个人工作总结

结算员年终个人工作总结

结算员年终个人工作总结

光阴如梭，一眨眼202_年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何使用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事交流，如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事！经历一个月的学习后，我开始负责委外采购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！

一、本年度工作回顾

我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结算员工作，由于自身没有接触过结算相关方面的工作，一切从零开始，一边学习业务知识，一边自我摸索，遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有经验的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点： 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表，并提交给行政组

3.负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务 4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单，跟催索赔款，索赔到账后开收据，系统核销索赔款 从8月份接手发票业务后，截止202_年12月底，本人一共处理发票数量为2205份，发票金额共计625776997.4元。

月份

供应商数量

发票金额 8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147765143.5 11月 473 102453325.7 12月 426 131859235.6

表1：发票接收明细

从上表可以看出，平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发现，总结了有以下3个问题：

1：发票中开的税率与结算单上的税率不符

2：发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致

3：发票上收款人、复核两处有时为空白

通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必须及时处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解，在后期处理发票中也有了一定的帮助。

按照财务部门要求，每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要开始收集付款计划了并在25号前将计划计较给财务。

表2：202_年8-12月付款计划金额对比图

上表是我接受付款计划工作后的一个简易数据说明图，可以看出采购员每月提交计划的总金额都在一个亿上下。在收集付款计划时，由于供应商数量较多，采购员提交的计划与实际支付货款的金额有些差异，计划只能是一个大概的数据，每月提交给财务是为了方便公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。

除了收取发票和提交付款计划，我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。索赔类型项目

退货索赔

外购索赔

委外索赔

现金折扣

合计

索赔数量 2 223 90 100 415 索赔金额(元)17202.62 481006.42 75243.26 1855810.9 2429263.2

表3：202_年10-12月索赔明细表

上表的数据显示202_年10-12月份索赔共计为2429263.2元。外购索赔居多，索赔原因大部分为产品质量不合格，超期比较严重进行罚款，供应商配合度不够等等，其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等原因进行扣点索赔。退货索赔的原因是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个货款的结算。

月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工作。

二：未达标工作项目的原因分析

在处理这些工作时也会经常碰到难处理的问题，下面我就简要分析下202_年度工作中碰见的问题。202_年工作问题与处理办法

202_年工作中处理问题

处理办法与建议

1.索赔问题：供应商的货款经常由于索赔的未交的原因导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款。

每周工作日的最后一天在群消息中发布即将到期的索赔明细，通知采购员及时催缴供应商的索赔款，并在每周例会上汇报索赔情况。

2.发票问题。经常由于时间问题收到问题发票，导致供应商货款延期。

建议： 采购员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检查，若是发现有问题可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票原因延期供应商货款。

3.付款计划。由于时间原因，付款计划都很匆忙的交给财务，导致付款计划经常漏提，影响财务做备款计划。

建议：采购员尽早提交付款计划，方便有足够的时间来检查，做到尽量不影响财务备款。

三：下年度工作开展规划及建议

来坚朗公司的工作的5个月，在采供中心这个大家庭里，我学到了很多，首先认识了很多知心的朋友，他们在工作中，生活中都很好的照顾我。在工作中，得到了同事的帮助，学会了如何开展自己的工作，如何运用软件系统，如何走工作流程等等。但是在自我身上还是有很多不足之处，需要加强训练，因此，在明年的工作中我需要做到以下4点： 1．有计划的做事。每周的工作内容需要提前做好计划，这样在处理工作中就不会忙手忙脚。

2．在工作中要多问、多总结，边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通，碰到问题大家一起解决。

3.多了解公司产品，有空多去车间看看产品的生产过程，了解产品的属性，需要用到的物料，需要耗费的时间等，只有加强了解，才能对公司有进一步的认识。

4.向代理人或其他同事学习。可以利用空余时间学习如何定价，如何下单采购，如何与供应商沟通，从事业部下单到货物入库需要走的具体流程等，多学习，多巩固自己,完善自己。

以上是我个人的年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，我将不断积累经验，继续加油，将工作能力提高一个新的台阶，谢谢。

第二篇：结算员工作指南

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员1

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、安装费用及维修费的收支管理。

3、安装卡的账实的核对与管理。

4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。

5、每月负责月底安装工资核算

考核要求：

1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2、负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责

3、负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4、负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单

5、负责月底安装工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20

元/次

6、负责安装工的满意度统计。否则10元/次

7、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。

8、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激

励；

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员2

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、安装费用及维修费的收支管理。

3、安装卡的账实的核对与管理。

4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。

5、每月负责月底维修工资核算

6、每月负责售后部总收支报表

考核要求：

1，负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2，负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3，负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4，负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单

5，负责月底维修工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20

元/次

6，负责统计技术员维修收入的毛利报表、技术员保内任务报表、总收支报表。否帽10

元/次。

7，熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。8，遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激

励；

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员3

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责海尔系列产品安装、维修的结算与回访管理，负责所有安装与保外维修的回访管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、负责海尔系统的全程跟踪与处理。

3、负责海尔安装与维修费用的结算管理。

4、负责所有安装产品和保外维修的回访管理。

5、每月负责售后部所有报销费用的台账管理。

6、完成上级交办的各项临时任务。

考核要求：

1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2、负责海尔厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责

3、负责海尔系列的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4、负责安装与保外维修的回访工作，分品牌根椐厂家要求进行回访，否则10元/单

5、每月对售后报销台账进行整理与核对。否则10元/次

6、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。

7、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励；

配件管理员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：配件管理员

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责所有厂家配件的申领与收发，跟踪与处理及增值服务。

1、负责所有厂家配件有计划的申领采购并及时进行入账处理，2、负责管理技术员配件的发放与核销。账目清晰可查。

3、负责每月对配件进行实物盘查与押金核对。

4、负责售后引进增值服务的源材料采购

5、完成上级交办的各项临时任务。

考核要求：

1、统筹管理售后部配件收发流程，每天每月账目清晰，要账账相符，账实相符。否则20元/次

2、每月制定配件销售计划，完成销售任务。否则10元/次。

3、实地考查家电售后服务的增值项目，成功引入可行性增值产品。否则10元/次

4、跟踪技术员申领的每一个配件的进度，因配件不到位引发的各类投诉，处罚20元/次

5、每月月底上交配件销售毛利报表给结算组长进行统计。否则20元/次。

6、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励；

第三篇：材料结算员岗位职责

材料结算员兼库管员岗位职责

1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作

2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表

3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单

4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识

5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度

6、每月对库存物资进行一次盘点

7、完成领导交办的其他工作

摘自《拌和厂岗位职责》

第四篇：结算员职责

公司结算员的工作职责

一、结算员基本要求和工作职责(一)结算员的基本要求

1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。

2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

（二）结算员的工作职责

这个岗位职责主要应该是催收往来账款，及时结算货款。保证流动资金的充盈及完整，降低坏账损失。

1、负责办理本单位资金收入的报结业务；

2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务；

3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；

4、掌握公司资金状况，及时汇报上级部门。

二、结算员工作程序

负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作，定期收付增值税发票，审核发票，与供应商对账后，准确办理收付款手续。

1、核对公司的商场合同扣点及费用。

2、核对开增值税发票金额及时准确报给会计。

3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），并及时送到各大商场。

4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等，妥善保管和存档。

5、协助出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。

6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表。

7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照审计要求提供库存现金盘点表。

8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。

9、次月汇总应收帐款情况，并制定汇总表。

10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。

11、协助他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务。

第五篇：经典—财务结算员个人简历

姓名：个人简历网 目前所在：

天河区

年龄：

3户口所在：

茂名

国籍：

中国

婚姻状况：

未婚

民族：

汉族

培训认证：

未参加

身高：

174 cm

诚信徽章：

未申请

体重：

kg

人才测评：

未测评

我的特长：

求职意向

人才类型：

普通求职

应聘职位：

会计：，出纳员：，统计员： 工作年限：

职称：

无职称

全职

可到职日期：

随时

月薪要求：

202_--3500

希望工作地区：

广州，工作经历

纵横天地电子商旅服务有限公司起止年月：202_-09 ～ 202_-01

公司性质：

股份制企业所属行业：服务业

担任职位：

财务结算员

工作描述：

负责江苏省配送商机票的结算，跟会计对账，建立各种报表等

离职原因：

深圳景光物流有限公司起止年月：202_-02 ～ 202_-07

公司性质：

私营企业所属行业：交通/运输/物流

担任职位：

财务

工作描述：

应收、应付、代收货款、做账、建表；处理异常等等

离职原因：

饮食不习惯

金源虾苗场起止年月：202_-08 ～ 202_-09

公司性质：

私营企业所属行业：农林牧渔

担任职位：

会计（实习）

工作描述：

记账等

离职原因：

回校

志愿者经历

教育背景

毕业院校：

广州华南商贸职业学院

大专获得学位:

毕业日期：

202_-07

专 业 一：

会计电算化

专 业 二：

起始年月

终止年月

学校（机构）

所学专业

获得证书

证书编号

202_-09

202_-07

广州华南商贸职业学院

会计电算化

会计从业证

44000001130349

202_-09

202_-07

广州华南商贸职业学院

会计电算化

毕业证

202_-06

202_-06

广州华南商贸职业学院

会计电算化

珠算证

07582

202_-07

202_-09

广州华南商贸职业学院

会计电算化

计算机等级

***53

202_-07

202_-07

广州华南商贸职业学院

会计电算化

电算化证

***0

202_-12

202_-03

广州华南商贸职业学院

会计电算化

英语等级

***242

202_-07

202_-09

广州华南商贸职业学院

会计电算化

驾照C证

语言能力

外语：

英语 一般

粤语水平：

良好

其它外语能力：

国语水平：

良好

工作能力及其他专长

在高级会计师何细啤教授的真帐实操教学下，我已熟练地掌握了会计学基本原理，填制原始凭证、记账凭证、登记账簿、编制报表等。具备财务软件的实际操作能力和手工做账，在税务和财务管理方面具有一定理论知识。

？ 而且有在会计协会担任财务法规副部长，积极参加校内外活动，特别是有关于会计的活动，如点钞比赛，珠算比赛等，并获得优秀奖。

熟练使用OFFICE软件，如WORD，EXCEL

？ 财务和会计专业知识扎实，能够在实践中结合并灵活运用

自我评价

本人是会计电算化专业的学生、预备党员。为人性格稳重，责任心强，思想上积极要求上进，拥有扎实的专业基础，和对会计行业有浓厚兴趣。

本人曾多次参加社会实践和学校组织的会计实训，有较多的实践经验。在校期间，有担任过学院里面的市同乡会会长，学院会计协会财务法规部副部长，班里的生活、劳动、组织委员，在任职时工作认真和细心，对工作的适应能力和参与能力较强，工作和任务能够准时高质量地完成。