第一篇：财务出纳岗位职责（共）

财务出纳需要工作认真细致，稳定性强，具有强烈的责任心、时间观念、保密性和原则性。以下是小编精心收集整理的财务出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务出纳岗位职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责2

1.办理项目?a href='//www.teniu.cc/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡谋ㄏ中Ｃ恐芩捅ㄏサ焦荆ゾ萏峤桓こ滩孔ㄔ弊弑ㄏ蠛耸中Ｃ看蔚谋ㄏ当ㄊ迪１赣媒鹪谙钅拷崾⑷嗽钡鞲凇⒗胫盎蚬昵笆栈亍Ｏ钅坎砍瞿尚枳龊帽赣媒鸬氖罩У羌枪ぷ?

2.项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

3.实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

4.项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳岗位职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳岗位职责41、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳岗位职责5

1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

6.支付报销单据，清缴各种费用;

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

10.办理与客户之间的收汇结算工作;

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责61、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;

5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

6、及时提交相关统计报表。

财务出纳岗位职责71、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责

第二篇：财务出纳岗位职责-经典

出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

第三篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

出纳岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

8、配合对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

26、完成公司领导临时交办的其他工作

现金管理

2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

9、负责报销日常开支的工作。

①、部门购买东西，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。

②、员工或采购人员购买东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳给予报销。

10、员工工资的发放。

A现金收付

①、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

②、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

③、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

④、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

⑤、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。

⑥、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

①、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

②、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

③、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

①、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

②、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。

③、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。

④、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

⑤、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

⑥、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销

第四篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。

一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、使用。

八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

第五篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。