第一篇：SAP系统邮件配置操作手册

SAP系统邮件配置操作手册 1、配置参数文件 运行事务码RZ10，创建参数：

参数模板：icm/server_port_<*> = PROT=SMTP,PORT=

参数模板：is/SMTP/virt_host_<*> = :

,

,...;A、创建参数名：icm/server_port_1 赋值：PROT=SMTP,PORT=25 运行事务码：RZ10，如下图：

在参数文件中选择：CE1_DVEBMGS07_ECC6IDES（子系统参数文件）备注：每个系统选择的参数文件均不同，与系统安装时名称填写相关，操作手册中的系统为CRM_IDES 7.01。

选择参数“CE1_DVEBMGS07_ECC6IDES”，同时将“编辑参数文件”选择成“扩展维护”如下图：

点击“”，如下图：

默认情况下已经有一个参数文件icm/server_port_0 = PORT=HTTP,PORT=XXXX(每个服务可能不一样)，那么这里的<*>就是要根据你的参数文件的具体情况，如果已经有了_0,这里你就需要设成_1,以此类推，PORT一般设置成25，这里还有一个选项是TIMEOUT可以设定等待邮件服务器回复时间的最大值。

点击“”，输入“参数名称”、“参数值”，如下图：

点击“”，如下图：

最后点击保存。

B、创建参数名：is/SMTP/virt_host_0 赋值：*:25;定义虚拟邮件主机，主要用来接收邮件的，_<*>的设置通上。要注意，参数值最后是有一个分号的。如下图：

完成后保存，激活，配置完需要重启服务，参数才能生效。

2、配置系统账户 对于每一个Client，需要创建一个用户作为邮件的接收者。

用户类型：S（服务）参数文件：S_A.SCON（SAP 连接: 所有授权 RFC 用户 / SAP 电话: 中心归档）通讯方式：RML 远程邮件 A、对于每个用户来说，如果需要发送或者接收邮件的话，也需要在为其配置email地址，在su01中的general的E-mail中配置即可；

B、如果把用户类型改为“系统用户”，第二天再登录系统时提示用对话用户登录。所以需要将类型修改为“服务用户”，否则重新登录系统时可能登录不上，因为系统用户和通讯用户不允许使用SAP GUI登录。

3、SICF配置 运行SICF事务码，如下图：

点击“”，如下图：

如果“SAP connect”为灰色，标示未激活，需点击右键激活，如下图：

双击“SAP connect”，如下图：

将“主机数据”、“登陆数据”、“处理器清单”信息栏填写相关参数：

A、主机数据：对于 Profile Parameter Number，输入 “is/STMP/virt_host_<*>“中的<*>的值，一般可能是0。

B、登陆数据：将“客户端”、“用户”、“密码”、“语言” C、处理器清单：Handler list,在第一个位置输入CL_SMTP_EXT_SAPCONNECT 完成以上配置后，右键点击SMTP servers，选择激活。

4、SCOT配置 运行事务码：Scot，如下图：

A、设置 Default Domain 点击“设置”->Default Domain，如下图：

在Default-Domain中输入邮件服务器 这个邮件的默认域名比如sap.com，那么如果在你发送邮件的时候收件人地址如果只写test的话，系统会自动加上@sap.com，如果收件人地址是全的话，这个domain不维护关系也不大。

B、维护SMTP 双击“SMTP”，如下图：

勾上“使用的节点” 在MAIL HOST和MAIL PORT下面，指定发送邮件服务器的地址，比如如果是163的话，就应该是smtp.163.com或者邮件服务器的IP地址，这里MAIL HOST填写我公司邮件服务器地址,MAIL PORT填写25；

选中“Internet”，点击“设置”如下图：

指定接收地址的地址区域，一般用*表示所有邮件都用SMTP来发送。其他信息用默认。

C、设置后台作业 点击“视图”中的“职务”，如下图：

点击“新建”，输入任务名称，如下图：

回车后，如下图：

选择SAP&CONNECTALL变式，并选择Schedule Job，选择 Schedule periodiacally定期计划,指定时间间隔，比如10分钟，选择创建。

任务制定后，如下图：

到此，设置已经完成。

可以在SBWP中，选择发送邮件，来测试配置是否成功，输入收件人的邮件地址，点击发送。如果配置成功的话，收一下邮件，应该收到了来自登陆SAP GUI的账号中配置的邮件地址的邮件了。

第二篇：SAP系统成本核算情况

我司在SAP系统中成本核算情况

一、SAP成本核算方法 物料计价：

物料收货平时按标准价格核算，采购订单价格与标准价的差异、发票结算价与采购订单价格的差异，记账到采购差异科目、物料；

物料发货平时按标准价格核算，月末按加权平均计算物料的实际成本，实际价格计算如下： 发出价格=（期初标准成本+期初差异）+（本期收入标准成本+本期形成的差异）

期初数量+本期收入数量

期末根据系统实际库存，按发出材料单价及期末库存数量应承担的标准成本、差异。成本核算方法：分步法中的平行结转分步法辅之以分批法（主要是新产品试制阶段，缺少BOM 表采用向生产订单投料）结合，我司成本核算基于物料，按订单生产，生产订单生产过程中的全部的成本费用将归集到该物料。按生产步骤分为结构下料→结构件油漆前→结构件油漆后→总装生产定单。每步骤按生产订单完工入库，后一步骤需用时再投入，成本按平行结转方式。

二、SAP成本核算内容  产品成本要素

包括直接材料、直接人工、制造费用、折旧费用、下脚料、废品损失成本六项。

1、直接材料：制造产品而投入生产能直接归集到生产订单项下的原料；

2、直接人工：直接参与订单生产作业的人工发生的劳工报酬（工资、福利、社保、公积金等应付职工薪酬核算的项目）可直接记入订单成本；

3、制造费用：产品成本除直接材料、直接人工、折旧外的各项费用，包括制造分厂管理费用、间接人工、非BOM领料的辅助材料、折旧、水电费、修理费及其它费用；

4、折旧费用：直接生产用的固定资产的折旧；

5、下脚料：结构下料时产生的下脚料，售价与成本价的差异。

6、废品损失：归集生产过程中发生的材料费用（自制件）及工费。

 费用归集核算

我司按照企业组织结构设置了成本中心，对发生于各成本中心的成本费用进行核算和控制，成本中心分为制造费用、管理费用、销售费用类

制造费用类：每项费用科目系统设置对应到相应的产品成本要素，月末对成本要素进行归集，按各成本要素的作业量计算出直接人工、折旧费用、制造费用的实际单位价格，将实际与计划作业价格差异记入到物料的成本中。

例：人工作业成本差异＝∑（生产订单各工序报工数量×生产订单各工序定额工时）*（实际单位工时作业价格-计划单位工时作业价格）

管理费用、销售费用类：成本中心发生费用按类区分是管理费用或销售费用。

 项目核算

SAP提供的一种比较灵活的管理工具—内部定单。通过建立内部定单的方式可对需要单独监控成本或支出的对象进行成本、费用的计划、归集、分配与监控，具体核算对象通常是可控成本或费用项目等。

 产品成本控制

SAP产品成本控制基于生产部门下达的生产订单，通过生产订单实际成本与标准成本的对比分析，能清晰的展现出生产的差异情况。月末通过物料结帐后，分配物料差异，得到每个产品按成本项目的实际成本。产品成本控制包括产品成本计划、生产订单、实际成本核算三大部分，以下对三个部分具体进行描述。

1、产品成本计划

我司产品成本计划是采用更新的方法，可通过系统进行自动估算得到的产品成本计划，系统成本估算基于物料BOM表、物料价格、作业定额消耗、作业标准价格计算出来。物料价格可以配置取数标准：标准单价、取最新移动平均价、最新采购价格等。

产品成本计划可以作为标准价格下达到下一期间，也可以作为月中的参考价格指导销售业务。

2、成本对象控制

我司成本对象控制是围绕生产定单进行的，主要包括生产订单成本核算和生产订单结算。生产定单成本核算指：

1）生产订单用来归集和分配成本，归集本批次耗用材料的实际成本和应承担的费用； 2)生产定单根据标准成本估算计算目标成本，实际成本同目标成本对比，计算成本差异，以便进行成本分析；

3)生产订单完工后，按产品按标准成本转入库存。

生产订单结算指：

1)在制品计算：未完工的生产订单在制品金额＝实际投入材料的数量×标准价＋实际报工数量×工时单位计划价格－已完工入库产品的标准成本

2)生产订单结算：当订单完工时，订单中实际成本减已转入库存的完工产品成本的差异，此差异记入物料成本中。

生产订单领料方式

装配、结构下料件订单投料方式：对生产订单进行报工确认后，系统会根据标准的工艺路线和BOM，使用定额自动消耗库存的物料，当发生工费时，手工向订单投料。

结构件订单投料方式：直接手工向订单投入耗用的物料。

3、实际成本核算

SAP系统使用物料分类帐来计算产品的实际成本，每个物料在物料分类帐中都视同一个明细科目，系统自动在该明细分类帐中记录所有和该物料有关的业务，从而可以按期间计算该物料的实际成本（月末加权平均价），做为出库和库存的实际成本。

物料分类帐计算实际成本的方法是采用了差异上卷的技术，也就是说各种差异按生产过程从原材料到产成品逐级上卷上去，从而计算出原材料、半成品和产成品的实际成本，并可按成本分割结构确定产品原始的料、工、费。

SAP成本核算流程图

计划成本

物料成本差异 标准价格

收货差异

发票校验差异（标准价格）

（订单价格）

（发票价格）无单到料

原核算办法月末根据计划价格（标准价格）做暂估

现核算办法平时只要收货就暂估，根据计划价格（标准价格）与采购订单价格差异处理 发票校验时根据订单价格与采购订单价格差异处理。

三、与销售无关的差异记入主营业务成本情况

1、发票跨月到达时，当发票价格与采购订单价格有差异的情况，且发票数量大于该物料的期初库存加上本月购入数的时候，系统会理解为差量部分为前期已消化的材料，故该部分差异会记入主营业务成本。

不能被分摊的差异=（采购发票物料数量-库存数量-本期消耗数量）*（采购结算差异/采购发票物料数量）

 解决办法：采购订单的价格应该与发票结算保持一致。

2、生产订单跨月结算时，当订单投入的所有成本与订单收料的成本有差异的情况，且订单结算的数量大于该物料的期初库存加上本月生产入库数的时候，系统会理解为差量部分为前期已消化的材料，故该部分差异会记入主营业务成本。

不能被分摊的差异=（生产订单的物料数量-该物料库存数量-本期消耗数量）*（订单结算差异/订单数量）

 解决办法：生产订单数量不要太大，尽量能在一个期间完工，避免部分完工、部分在制品的订单；对所有的物料进行成本估算，以确保订单投入的计划成本与订单收货的成本一致。

3、生产订单完工结算后，向该订单投料，这部分投入物料应承担的差异，不能记入生产成本，记入主营业务成本。（此部分非正常，目前系统已锁死，仅留下随机配件） 解决办法：生产订单完工后，应确保投料无误，避免跨月补投料情况。但目前随机配件投料方式，不可避免会发生这样的情况，只能对随机配件的标准价格实时更新，确保不会产生差异。

四、差异科目核算内容

1、主营业务成本调整-采购差异：收货是平时按标准价格核算，当采购订单价格与标准价格不一致、发票价格和采购订单价格不一致，会产生差异，该科目核算以上差异。

1）采购订单价格与标准价格不一致差异例子

例子：05C0048软管，系统中标准价格51.43元，202_年12月28日采购员下采购订单29件，采购单价51.54元，202_年1月3日采购订单收货时，产生以下凭证：

借：原材料-主要材料

1491.47（29*51.43）借：主营业务成本调整-采购差异 3.19 贷：GR/IR-货款

1494.66（29*51.54）

主营业务成本调整-采购差异=29*（51.54-51.43）=3.19 系统中截图：

系统中采购订单

2）发票价格和采购订单价格不一致产生的差异

例子：01C0018刚管，202_年11月13日采购员下了4500009917号采购订单，采购数量200件，单价10.38元，该采购订单已收货，202_年1月3日供应商开出100件发票，金额1038.79元并录入系统，产生以下凭证：

借：GR/IR-货款

1038.00（10.38*100）借：主营业务成本调整-采购差异 3.19 贷：应付帐款-供应商名称

1038.79 截图：系统中采购订单

系统中会计凭证

系统中发票

 主营业务成本调整-转储差异：物料在两个工厂间转储，如果标准价格不一致，会产生差异；物料形态转换时，如果标准价格不一致，会产生差异，该科目核算以上差异。借：原材料

贷/借：主营业务成本调整-转储差异 贷：原材料

 主营业务成本调整-寄销转存差异：寄售物料的价格和标准价格不一致时，会产生差异，该科目核算以上差异。我们启用寄销业务，寄销采购差异放在该科目 借：原材料

贷/借：主营业务成本调整-寄销转存差异 贷：GR/IR-货款

 主营业务成本调整-生产定单结算差异：生产订单投入成本和产出标准价格不一致时，会产生差异，该科目核算以上差异。生产订单结算时：

借/贷：主营业务成本调整-生产定单结算差异 贷/借：生产成本—生产结转 月末物料帐结帐，产生以下凭证

1、借/贷：主营业务成本调整-物料帐重估差异 贷/借：主营业务成本调整-生产定单结算差异

2、借/贷：原材料

贷/借：主营业务成本调整-物料帐重估差异

 主营业务成本调整-价格变更差异：出现本月没有收发料的情况下，可更改标准价，如有发生收货则不允许更改，更改标准价格时，新旧标准价格的差异记该科目，月底余额为零。

价格更改后，产生以下凭证 借/贷：原材料

贷/借：主营业务成本调整-价格变更差异 月末物料帐结帐，产生以下凭证

1、借/贷：主营业务成本调整-价格变更差异 贷/借：主营业务成本调整-物料帐重估差异

2、借/贷：原材料

贷/借：主营业务成本调整-物料帐重估差异

 主营业务成本调整-其他差异：跨月取消报工，产生退料情况，由于物料跨月标准价格不一致，会产生差异，该科目核算以上差异。借：原材料

贷：生产成本-原材料

贷/借：主营业务成本调整-其他差异 月末物料帐结帐，产生以下凭证 借/贷：主营业务成本调整-其他差异 贷/借：主营业务成本调整-物料帐重估差异

 主营业务成本调整-物料帐重估差异：物料帐结帐用到该科目，通过该科目来归集各物料的消耗、库存差异，然后相反方向结转到下个月。

 主营业务成本调整-差异结转：手工结转科目，月末结转销售材料应该承担的差异。

借/贷：主营业务成本调整-差异结转 贷/借：其他业务成本

第三篇：SAP系统中的物料分类帐(ML)配置简介

SAP系统中的物料分类账（ML）配置简介

SAP系统中ML是物料分类账：会计中的分类账是显示交易数据的一种格式，它的显示方式和一定的报告或评估目的有关。

物料分类账是一种子分类账，在R/3系统中与物料主记录一起对物料进行核算。物料分类账记录着按物料号区分的各种物料的物料分类账记录、评估域和评估 类型（按分别评估）。每一个物料分类账记录从交易中收集评估数据，以便 计算该物料的估计价格。一个物料分类账可以包含多达三种货币价格。

物料分类账支持：

A.用于物料评估的价格控制方法允许你对在什么时候和如何计算新的价格 进行控制。

例如，你可以让固定的物料价格在一段时间内保持不变。这在成本核算中 特别重要，因为用固定的物料价格反应的价值比以不断变化的价格反应的 价值更有意义。物料分类账提供关于新价格是如何计算的，一种物料进行了什么样的记账 以及那一种处理对新价格会产生影响等方面的信息。

B.可以同时用三种货币保存一种物料的库存值，也可以考虑历史汇率。

这种可能对在多于一个国家有业务往来的公司集团准备资产负债表是十分重要的。ML的难点在于业务问题解决,配置比较简单,一般就下面几步:

1.OMX1:激活需要跑ML的Plant(通常Plant = Valuation area,参考Tcode:OX14),打个勾就行,SAP一般推荐激活同一公司代码下所有的plant同时激活.2.OMX2:定义物料分类账类型,直接Copy ML type “0000”就可.3.OMX3:分配物料帐类型给Plant.4:OMX4:设置物料分类账凭证编号范围.5: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->物料更新->定义材料更新结构,Copy “0001”就行.6:IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->物料更新->指定材料更 新结构给评估区域.7: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->激活实际成本核算.8: SE16->V_T001K_CCS: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->激活实际成本组件划分,并且sa38执行MLCCS_STARTUP表 9: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->设置动态价格变化(可选配置)

10:CKMSTART:正式启动物料分类账，转换未清采购订单。

11:CKMADJUST: 以外国货币进行库存校正的偏移帐目(可选,适合外币业务)*即使不启动ML,第9步设置动态价格变化依旧可以使用,意思是在新期间,允许计划价格自动释放,比如在当前的第2期间做了第3期间的成本估算,在第3期间的物料第1次移动时价格会自动更新,这个配置是可选的,视企业实际需求而定,有的实施了ML的企业认为这个自动价格更新会造成一定的麻烦.12:CKMM:上线后启用物料帐时，默认价格确定方式2，需要将价格控制方式由2改为3。

第四篇：SAP项目用户操作手册-月末结账

SAP系统 用户操作手册

流程名称：月末结账

事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088

作

者：

创建日期：202_年1月15日 事务操作基本信息

1.1 事务操作的目的

此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。

1.2 事务操作的前提

1.2.1收发料业务已经全部完成

1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成 1.2.3所有的发票校验已经全部完成

1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕

1.3 事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101 操作步骤

2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证： 借：在途物资

-7824807.56

贷：应付暂估

-7824807.56 2.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“202_年9月30日”。质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。执行结果为应付暂估明细表。2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。

ZFIR002

42.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证： 借：资产减值损失存货跌价准备

15875.54 贷：存货跌价准备

15875.54

命令栏中输入事务码ZFIR0013。在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“202_年9月30日”。工厂录入“1000”，单击闹钟执行。执行结果为留样管理明细表。

2.2.1 以表中所列示合计金额在总账中填制凭证。

2.3 打开下月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动,打开物料期间可以让业务正常进项下月业务。

命令栏中输入事务码MMPV，或通过菜单进入打开物料期间页面。在公司代码中录入“1000”，期间为当月，本示例为9月，所以录入“09”。会计为当年，本示例为202_年，所以录入“202_”。单击闹钟执行。

2.4 关闭当月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动, 当关闭物料账的月份不能进行物料收发转存，目的是为了成本月结前所有物料移动产生的凭证均已经生成，避免业务部门不停对上月的物料移动进行处理，保证财务月结时间。在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间。

命令栏中输入事务码MMRV，或通过菜单进入打开物料期间页面，敲回车。

在公司代码中录入“1000”，点击。

选择允许前期记账，打开次月的帐,且于系统上勾记允许过上一期的帐,因为要将标准价和实际成本差异值调入上一期

单击，系统显示“已执行功能”

2.5 开关账务期间：财务账务的控制按钮分为＋、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供应商、物料，当＋与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。

命令栏中输入事务码S_ALR_87003642，或通过菜单进入打开账务期间页面。在公司代码中选择公司1000，选择当前的202_年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。

2.6 应付暂估清帐：由采购订单收货的时候自动产生的贷方应付暂估金额在发票校验后会在借方生成相同金额的一笔，并且对应到同一采购订单号，因为该科目属于需要未清项管理的，在月末通过系统系统自动查找该科目下已经发票校验完成的借贷双方进行清账。命令栏中输入事务码F.13，或通过菜单进入应付暂估清帐页面,敲回车键。在公司代码中选择公司1000，选择当前的202_年，记账日期录入“202_.09.30”，选择“选择总分类账科目”、“GR/IR科目特别处理”，过账参数：清帐日期“202_.09.30”,期间“9”选择“测试运行”。

点击闹钟

点击

2.7 外币评估：对于外币余额科目和有外币往来的科目需要使用月末汇率进行外币评估，产生汇兑损益。命令栏中输入事务码FAGL_FC_VAL，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，评估关键日期“202_.09.30”，评估范围选择“CN”,选择“创建过账”，凭证日期及记账日期录入“202_.09.30”，记账日期选择“9”。

点击闹钟

点击过账

点击

2.8 GR/IR重分类：针对货物已达发票未达，或者发票已达货物未达。公司只有货到票未到情况，而且通过应付暂估科目核算，所以本公司可以不做此事务。命令栏中输入事务码F.19，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，结账日“202_.09.30”，选择“GR/IR结账”。

敲回车

点击闹钟执行

2.9应收应付重估：应收账款的贷方余额需要重分类到预收账款，应付账款的借方余额需要重分类到预付账款，系统按照单个客户和供应商进行判断自动调整。

命令栏中输入事务码FAGLF101，敲回车。

。在公司代码中选择公司“1000”，资产负债表关键日期“202_.09.30”，排序方法选择“sap”，评估范围选择“CN”,选择“产生记账”，凭证日期“202_..09.30”,凭证类型“SA”,记账日期“202_..09.30”,记账期间“9”。点击闹钟

点击“过账”

点击保存

3.0 产成品领用进项税转出：查询产成品出库明细表。

命令栏中输入事务码ZMM008，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，结账日“202_.09.30”，选择“GR/IR结账”。

3.1开关账务期间：财务账务的控制按钮分为＋、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供应商、物料，当＋与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。

命令栏中输入事务码S_ALR_87003642（OB52），或通过菜单进入打开账务期间页面。在公司代码中选择公司1000，选择当前的202_年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。

第五篇：SAP系统中英文对照表

SAP Easy AccessSAP轻松访问：

Menu菜单

Edit编辑

Favorites收藏夹

Extras细节

System系统

Help帮助

Office办公室

Cross-Application Components交叉应用组件

Organization组织

Collaboration Projects协作项目

Logistics后勤

Accounting会计核算

Human Resources人力资源

Information Systems信息系统

Tools工具

1.Accounting会计核算

Financial Accounting财务会计

General Ledger总分类账

Posting过账

FB50-Enter G/L Account Document输入总账科目凭证

FB51L-Enter G./L Account Document for Ledger Group输入分类账组的总账凭证F-02-General Posting一般过账

FB01L-Enter General Posting for Ledger Group输入分类账组的常规过账FV50-Edit or Park G/L Document编辑或预制总账凭证

F-65-General Document Parking一般凭证预制

F-04-Posting with Clearing过账并清帐

F-06-Incoming Payments收款

F-07-Outgoing Payments对外支付

FBCJ-Cash Journal Posting现金日记账过账

F-05-Valuate Foreign Currency外币评估

Reference Documents参考凭证

Document凭证

Account账户

Master Records主记录

Statistical Key Figures统计关键指标

Periodic Processing期间处理

Corrections更正

Reporting报表

Information System信息系统

Environment环境

Accounts Receivable应收款

Accounts Payable应付账款

Contract Accounts Receivable and Payable

Banks银行

Fixed Assets固定资产

Special Purpose Ledger特殊功能分类账

Additional Functions附加功能

Lease Accounting租赁会计核算

Travel Management差旅管理

Financial Supply Chain Management财务供应链管理

Controlling控制

Enterprise Controlling企业控制

Strategic Enterprise Management战略企业管理

Investment Management投资管理

Project System项目系统

Incentive and Commission Management激励和佣金管理 Real Estate Management房地产管理

Flexible Real Estate Management灵活不动产管理

Joint Venture Accounting合资企业会计核算

Production Sharing Accounting产品分享制会计核算

Regulatory Reporting for the Utilities Industry公用事业的调查报告 Public Sector Management公共部门管理

Bank Applications银行管理

2.Logistics后勤

Materials Management物料管理

Purchasing采购

Purchase Order采购订单

Purchase Requisition采购申请

Outline Agreement架构协议

RFQ/Quotation询价、报价

Master Data主数据

Environment环境

Inventory Management库存管理

Goods Movement货物移动

Material Document物料凭证

Reservation预留

Periodic Processing期间处理

Environment环境

Excise Duty 货物税

Logistics Invoice Verification后勤发票校验

Physical Inventory库存盘点

Valuation评估

Material Requirements Planning(MRP)物料需求计划 Service Entry Sheet服务条目标

Service Master服务主数据

Foreign Trade/Customs外贸/关税

Material Master物料主数据

Product Catalog产品目录

Sales and Distribution销售和分销

Master Data主数据

Sales Support销售支持

Pendulum List Indirect Sales钟摆清单间接销售 Sales销售

Shipping and Transportation装运和运输

Billing出具发票

Empties Management空管理

Credit Management信用管理

Foreign Trade/Customs外贸/关税

Sales Information System销售信息系统

Logistics Execution后勤执行

Direct Store Delivery直接存储交货

Inbound Process内向交货

Outbound Process外向交货

Cross-Docking交叉卸货

Transportation Cross-Docking运输交叉卸货 Internal Whse Processes

Transportation

Information System

Master Data

Yard Management

Task&Resource Management

Production生产

Master Data

SOP

DRP

Production Planning

MRP

Shop Floor Control

Repetitive Manufacturing

KANBAN

Production Cost Planning

Production-Process产品-处理

Master Data

SOP

Production Planning

MRP

Production Campaign

Process Planning

Process Management

Product Cost Planning

Plant Maintenance 工厂维护

Customer Service客户服务

Quality Management质量管理

Support for Flight Operations

Organization ManagementOrganizational Flexibility Project System项目系统

SAP Global Trade ManagementSAP全球贸易管理 Compensation Management薪酬管理

Agency Business代理业务

Environment, Health and Safety环境，健康和安全 Central Functions核心功能