第一篇：出纳工作总结

出纳工作总结

2012年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关心与在各部门的密切配合下，财审部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。

一、2012年上半年，日常财务工作： A、资金管理：

企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。

上半年按照公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金计划，按计划做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。每日向上级公司、总会计师填报《资金日报》，建立出纳档案室，对年度、月度资金计划，上行文等归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报。2012资金筹资情况：

1、资金筹集总额：2160万元

2、已归还的短期借款：200万元 3、2012年尚可使用的安居房贷款额度：1000万元

4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元 2012年6月资金结存情况： 2012年资金计划： B、税务管理：

完成2011年所得税清算、2012年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。C、其他事项：

组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。

二、亮点工作成绩：

1、根据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，减少了公司印花税负。实现企业利润最大化。

2、在上半年资金紧张的情况下，积极与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了2012年4月以前的资金危机。

3、根据企业实际情况，随着项目的推进，部分项目及费用预算较年初有较大的变化，导致资金计划与实际支出每月都出现偏差，对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和具体责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金计划的准确性。月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导，作好事中费用控制和总结。

4、完善公司项目财务收支审批程序，资金支付采取联签制度。

5、主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。

6、主动建立付款跟踪表，提高资金使用的安全性。

三、存在的主要问题及今后工作目标：

出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面： 工作目标：

1、进一步加强资金管理：

积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。控制好专项资金的使用，做到专款专用。确保营运资金流转顺畅。

2、进一步加强预算管理：

下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的准确性，有效的落实资金计划

3、加强自身业务水平。

秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。存在的问题：

1、借款合同的签订：

只是内部的红头文（请示），不符合税法的要求，存在税务风险。汽车城项目立项增资及借款计划：

四、建议：

1、随着国家调控的需要，财税的征收也是年年在变，财务人员的自身水平已跟不上时代的变化，希望公司能够提供学习机会通过不断的系统培训，加强企业在市场的竞争力。

2、通过兄弟单位的交流，才发觉一些细小的流程不符合集团的要求，希望可以多方面的与兄弟单位多交流。

第二篇：出纳工作总结

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时多学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，尽到应尽的职责，在来公司的的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作，坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习

综上所述，在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。进入工作岗位，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2014年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

第三篇：2011出纳工作总结

2011出纳工作总结

转眼间，又是一年年尾了，展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把本工作情况作了一个总结，希望借着总结了解过去的不足，在来年作出更好的成绩。

作为单位的出纳，我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资和奖金的核对和发放。回顾这一年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，利用自学的电脑知识与多年的出纳经验相结合，使工作更加准确和快速。其次，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，并在过去的一年里不断改善工作的方式方法，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现金额不符，做到及时汇报及时处理

2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费发放工资

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符凭证的手续不付款

二、其他工作

1、迎接上级部门的财务审计，准备所需财务相关资料为迎接审计部门对我单位账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

回顾检查自身存在的问题，我认为目前最主要的问题是学习不够。尤其是以电脑信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应于目前的工作。

所以，针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，与时俱进，争取在未来的一年作出更加优异的成绩。

综上所诉，在过去的一年里，我付出过努力也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通人情世故，只有不断地提高业务水平才能使工作顺利的完成。在即将到来的2012，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

第四篇：出纳工作总结

出纳工作流程

一、按业务人员需求开具支票和支付现金。

二、从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进行核对，核对无误后，根

据报销单登记财务流转表，并在电脑上备份。

三、根据与现金、银行存款收付有关的票据登记现金日记账、银行存款日记账

（1）登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据，避免重记、漏记。

（2）按顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空

行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白'字样，并由记

账人员签名或者盖章。

（3）逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

四、结账对账

（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本

日余额。

（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余

额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

（3）月末将日记账与相关收付款业务的记账凭证核对。将现金日记账、银

行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。

（4）月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节

表。

（5）每日对保管的支票、发票、结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。

（6）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

三、发票开具

开具发票前，将业务流转表和财务流转表进行核对，核对无误后，根据业务提供的账单据实开具发票，并签章。

四、其他

（1）协助业务人员前往中国银行海关大楼支行缴纳关税及保证金

（2）定期前往各银行领取回单，打印对账单。

（3）每月26日到次月4日进行社保网上申报，15日之前到银行缴费

（4）每月月底缴纳手机话费，月初缴纳座机话费

（5）根据发票使用情况，及时到税务局购买发票。

（6）根据实际发生的费用对原始票据进行审核并且粘贴凭证，填写报销单，并

交付经理审核签字。

（7）每日为公司员工订购午餐

（8）购买公司日用及办公用品

五、遵守单位规章制度，完成经理交给的各项任务

第五篇：出纳工作总结

出纳工作总结.txt28生活是一位睿智的长者，生活是一位博学的老师，它常常春风化雨，润物无声地为我们指点迷津，给我们人生的启迪。不要吝惜自己的爱，敞开自己的胸怀，多多给予，你会发现，你也已经沐浴在了爱河里。今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二00八年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从2000年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

六、随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了08年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。在下一在以加强财务管理为主的同

时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，以完善我办的财经制度。