第一篇：出纳工作移交清单（teniu推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

`

2010年04月08日

第二篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出纳移交清单

出纳交接清单

接收日期XXXX年X月X日

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账

2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

节表”核对相符。

3.可用的银行支票共XX张，如下：

商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

4.工商银行委托书：

。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责

任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

XXXX年X月XX日

第四篇：出纳手续移交清单

出纳手续移交清单

现金余额：264492.77 化验室余额：123851.95 合计：388344.72

单据1支 ：3500 借条6支 ：377600 合计 ：381100 余额 ：7244.72

移交人：接交人：监交人： 2014年2月25日

第五篇：资料员工作移交清单

资料员工作移交清单

一、日常固定动作：

1、周计划

.每周日中午12点前督促监理，让总包及其他施工单位提交纸质版及电子版周计划，周一城市公司晚上周例会ppt里面的内容要用到，电子版发至项目管理部沟通群并自己备份至电脑“1-正弘置业南阳正弘新越置业有限公司-正弘熙悦项目9-各单位进度计划”；

.周一上午纸质版打印一份给邢总，原件自己留存周进度计划档案盒；

.审核纸质版周计划与电子版是否一致；

.纸质版要有签字或者加盖项目章，没有打回；

.对接人监理资料员李蟠或者监理杨奇凯；

.每月23日前督促各施工单位提交月计划。

2、管理标准资料

.每周一督促监理上报上周混凝土浇筑前、浇筑中内控资料并根据管理标准台账统计，将统计结果发至监理群中，未完成下发违约索赔通知单；

.每周根据“南阳正弘熙悦项目总分包沟通群”发的混凝土浇筑情况统计混凝土浇筑台账，位置在“1-正弘置业南阳正弘新越置业有限公司-正弘熙悦项目19-台账混凝土浇筑台账”统计标准资料上报情况；

3、每周五提报工管中心资料

.扬尘管控台账：和总包技术总工史彦威对接；

.违约索赔台账、总包重大事项确认单、周形象进度计划：和监理资料员对接；

.周进度情况统计表：督促安装工程师王烜或者土建工程师张金棒及时上报；

.总包重大事项确认单：资料员配合监理工程师编制；

.硬盘位置在“1-正弘置业南阳正弘新越置业有限公司-正弘熙悦项目1-每月发工管中心资料每周发工管中心资料发给王红岩南阳正弘熙悦项目2021.7.16”

.项目管理部周例会会议纪要，资料员编制；

.以上发至董磊磊和王红岩腾讯邮箱wanghongyan@zhenghong.cn，同时微信发送。

4、每月提报工管中心资料

.月报：资料员完善签证及付款部分内容，形象进度由监理提供资料员完善，其他内容督促工程师完善，每月23日前提报；

.月计划：督促土建工程师提报，需要邢总纸质版签字，纸质签字扫描版发至工管中心，每月23日前提报；

.样板实施计划：每月23日前提报，督促土建工程师上报资料员，该月未涉及则不提报；

.样板交底确认资料（未涉及不需提报）；

.材料进场验收台账（土建、安装）、封样台账（土建、安装）：每月25日前提报纸质签字盖章版，电子版电脑存档，督促监理资料员和总包资料员提前提报，不涉及不提报；

.每月安全文明整改回复：签字盖章版扫描件上报；

5、日常报销

.每月月初5号前提报下月资金计划，与安装工程师沟通预估金额，资金计划中包含水电费、履约保证金、日常报销、业务费、项目经理交通、住房补助。

.桶装水报销，用公司顺丰月结账号

.，每100桶水结一次，每桶水12元，已报销过一次。

6、收发文、资料分类归档

.收发文分为对内及对外，加盖项目章后需要进行用章登记；

.资料按照档案盒分类归档；

7、每周二监理例会

.资料员根据自己建立的台账提供里面签证变更、付款信息。

8、每月底提交给营销李苗工程播报图片。

9、日常台账更新

1、混凝土浇筑台账

2、付款台账

3、签证变更台账

4、合同台账

5、材料（设备）进场验收台账

6、封样台账

7、管理标准台账

8、机械设备台账

9、总包合同重大事项确认单台账

二、每月主要事项

1、电费

.每月10日前督促安装工程师抄表并完善电费清单，由资料员找领导签字，并最迟每月20号前在明源提报报销流程，25号之前支付，以防项目断电。

2、付款

.督促施工单位每月月底上报付款申请资料，一式五份，审核资料签字盖章是否齐全，交给成本一份审核；

.成本审核表出来后督促施工单位上报对账明细表及发票；

.查票，明源上传付款申请，电脑中存有付款申请步骤；

.付款申请归档后将付款审批单打印附到付款资料首页给财务，其他分别下发监理、施工单位，自己留存归档。

.付款台账及时更新。

3、签证变更

.按照公司签证变更制度先申请再施工执行，督促工程师提交明源签证变更申请，申请归档后及时下发指令单，指令单一式四份，分别下发施工单位、成本部、监理部并自己留存。

.签证变更台账应及时更新，每月23号左右进行一次签证变更“一月一清”会议，督促施工单位提交签证变更“一月一清”台账，在签证变更沟通群中通知召开时间、地点，参与人有工程部、成本部、设计部、监理、施工单位。

三、现有工作需持续跟进事宜：

.由于明源系统故障，总包第7笔付款余下的4171683.45元需要于本月划拨并支付；7月份第四周待划拨款项有两家，分别是空调和幕墙。

.今日下发总包技术总工史工的周设计巡检问题需要在下周三前回复，跟盯督促；

.总包周计划督促总包本周日中午前电子版提报，并发至项目管理部沟通群，城市公司周一例会要用到，纸质签字或者盖章版可在周一提交；

.下周四即7月29日召开签证变更一月一清会议，会议前和成本及工程师落实总包确认资料提报，土方签证，围挡签证事项；

.7月份电费已付，需要问财务要7月份电费付款回执单电子版，去经十路国网电力4楼407，领取正弘熙悦项目电费发票给财务。

.由于公司明源系统故障，本周五的周形象进度延迟线上提报。

.基坑支护单位的进度款督促成本合约部出成本审核表。

.督促围挡结算资料的签字目前在监理处、督促幕墙上报结算资料。

.8月份的付款到8月初及时跟进。

打印机魏师傅电话：

娃哈哈桶装水文师傅电话：

移交人：

接收人：