第一篇：财务部出纳工作标准3.33

财务部出纳工作标准

Q/HS 3.33-2000 1范围

本标准规定了财务部出纳的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。

本标准适用于财务部出纳。

2引用标准

目前尚未引用

3职责

3.1职权：

3.1.1有权对公司的日常现金和银行存款支出进行监督和控制；

3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付；

3.1.3有权对公司出纳规章制度提出建议和意见。

3.2责任：

3.2.1按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，严格遵守现金开支范围及库存限额的规定；

3.2.2负责登记公司现金和银行存款日记帐；

3.2.3负责保管库存现金和各种有价证券；

3.2.4负责保管有关印章、空白收据和空白支票，建立领用登记制度，负责办理领用及注销手续。

4任职资格

4.1会计或相关专业，大专以上学历，熟悉国家经济政策法规，二年以上出纳工作经验；

4.2较强的沟通能力，善于处理各种人际关系；

4.3熟练的使用办公自动化软件和用友财务管理软件；

4.4良好的书面和口头表达能力；

4.5较强的团队工作精神。

5工作内容要求与方法

5.1出纳业务：

5.1.1贯彻落实公司制定的现金出纳管理制度；

5.1.2严格按照公司出纳制度的规定开展现金收支业务，及时登记现金和银行存款日记帐。

要求：严格审核有关原始凭证，并据以编制收付款凭证，然后根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额；做到日清月结。

5.2对帐检查：

5.2.1每天下班前，将现金日记帐余额与库存现金余额进行核对，必须做到帐实相符；

5.2.2至少每一周与银行对帐单核对银行存款收支情况，并编制银行存款余额调节表，报财务部经理；

5.2.3至少每一周与银行查询单核对一次支票使用情况，并出具报告书，报财务部经理；

5.2.4至少每一个月清理检查一次发票使用情况，并出具报告，报财务部经理。

5.3合同保管：

5.31负责公司销售和购买合同的分类保管，根据需要编制销售和购买合同执行情况表，报财务部经理。

5.4书面报告：

除了以上所述的报告以外，出纳还需每月进行一次工作总结，总结工作心得，及工作中发现的问题和建议，以书面形式报告财务部经理。6检查与考核

6.1对职责的履行情况，对达到任职资格条件的要求，是否接近或具备，对工作内容、要求完成情况等，作为检查、考核的依据；

6.2出纳人员的检查与考核由财务经理组织执行，至少每半年考评一次；

6.3考核结果报财务总监，作为出纳人员续聘、解聘和奖惩的依据。

拟制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

第二篇：财务部出纳工作标准3.33

财务部出纳工作标准

Q/HS 3.33-2000 1范围

本标准规定了财务部出纳的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。

本标准适用于财务部出纳。

2引用标准

目前尚未引用

3职责

3.1职权：

3.1.1有权对公司的日常现金和银行存款支出进行监督和控制；

3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付；

3.1.3有权对公司出纳规章制度提出建议和意见。

3.2责任：

3.2.1按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，严格遵守现金开支范围及库存限额的规定；

3.2.2负责登记公司现金和银行存款日记帐；

3.2.3负责保管库存现金和各种有价证券；

3.2.4负责保管有关印章、空白收据和空白支票，建立领用登记制度，负责办理领用及注销手续。

4任职资格

4.1会计或相关专业，大专以上学历，熟悉国家经济政策法规，二年以上出纳工作经验；

4.2较强的沟通能力，善于处理各种人际关系；

第三篇：财务部出纳工作职责

财务部出纳工作职责

1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度，财务部出纳工作职责。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制度。认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行对帐表，填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成财务主管交给的其他任务。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量，管理制度《财务部出纳工作职责》。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

第四篇：财务部工作标准

财务部工作标准范围

本标准规定了财务部的工作内容与要求。

本标准适用于公司财务部。工作内容与要求

2.1认真贯彻执行党与国家有关财政经济方针、政策、维护财经纪律与财务制度。

2.2按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。

2.3认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。

2.4掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。

2.5根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。

2.6主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。

2.7负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。

2.8督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。

2.9按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。

2.10研究确定产品销售价格与新产品目标成本。

2.11进行质量成本分析，为有关部门改进质量活动提出建议。检查与考核

按工作内容与要求由总经理组织考核。

第五篇：财务部出纳的工作职责

财务部出纳的工作职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

篇二

职责：

1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务

3、票据办理

技能要求：

1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;

3、熟练使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历

篇三

___日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

现金银行日记账及核对。

供应商付款审核及网银操作。

合同归档和登记。

凭证录入，整理和归档。

发票领用，开票。

系统维护和更新。

其它相关事宜。