第一篇：财务部履行的职责范围

财务部需要熟悉报税流程，能够处理好企业税务机关的关系，熟练操作税务开票软件、财务软件OFFICE办公等软件等;以下是小编精心收集整理的财务部履行的职责范围，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部履行的职责范围11、全面负责主持本部门日常业务活动工作及相关政府部门工作的协调和联络。

2、根据公司的年度目标，主动积极配合相关部门编制实施年度预算工作。

3、严格实行企业财务制度，严格控制各项费用的收入及支出审核。

4、指导和协调各子公司财务人员做好各项财务相关工作。

5、协助各事业部独立运作经营预算结算等相关事项的指导。

6、加强现金流管理，组织编制公司年度资金运作的预决算工作。

7、对于日常管理工作及相关部门工作做到有求必应积极协调配合。

8、及时处理母公司各项工作任务的下达。

财务部履行的职责范围2

1.独立负责全盘帐务

2.发票开具与申领，核实应收应付明细及整理、对账、催收货款等

3.单据的录入，各项单据的整理与报销

4.公司人员考勤管理及工资提成核算

5.熟悉银行、税局相关事务的对接

6.完成上级领导临时交办的其他工作

财务部履行的职责范围3

1.会计基础管理：组织建设和完善公司财务会计体系;组织会计工作规范化建设;负责会计核算、财务信息化建设和财务会计报告。

2.财务管理与监督：组织贯彻落实国家财经法规、财务会计规章和上级财务管理规定;建立健全财务管理规章制度并监督执行;负责组织制定财务战略，实施财务预算管理以及融资方案和资金管控等重大财务事项。

3.财务内控机制：组织开展派驻单位财务内控体系建设，建立健全派驻单位的财务风险预警与管控机制;实施财务内控管理。

4.重大财务事项监管：参与并监督派驻单位的投融资、重大经济合同、生产经营政策、大额资金使用、担保等重大事项;组织开展财务分析，按管理规定及时报告重大财务事项等。

5、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;

6、负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。

7、工商、税务、银行、中介机构、资本市场监管等相关机构建立和保持良好的协作关系。

8、协调财务部与其它部门的关系。

财务部履行的职责范围4

1.每日核对店铺营收款，查出银行存款账和百胜系统差异，如有问题及时与店铺沟通

2.每月核算店铺费用报销，员工报销及员工工资，制作月度工资发放表

3.负责每月会计凭证的打印、装订及保管

4.每月核对公司物流快递费用

5.公司领导安排的其他工作

财务部履行的职责范围51、负责海外公司财务分析和经营预测工作，出具管理报表，动态跟踪海外公司业绩达成情况并及时预警;

2、深入了解海外业务规划与策略，从财务方面提供建议与决策支撑，保证业务流程落地;

3、负责海外各子公司的财务核算与财务管理制度完善与规范，进一步规范海外各项财务规章制度与相关财务流程;

4、负责海外各子公司的税收筹划、审计等相关事宜落地，与外部审计等机构链接，保证海外当地财税工作无差错;

5、完成上级交办的其他工作。

财务部履行的职责范围61、严格执行法律法规，针对财会法律法规的调整及时宣传、贯彻、落实。

2、负责财务部全面管理工作，编制公司财务管理制度，对公司财务管理工作提出建议和意见，并监督执行。

3、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

4、监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

5、下达年度利润预算要求和考核指标至各部门，调整并优化各部门预算的执行。

6、编制年度资金预算，确定融资计划，年终根据预算执行情况，提出年终决算思路供总经理决策。

7、编制月度资金计划，按计划监督并进行收付，根据实际执行情况，为各部门预测下月资金需求提供参考。

8、做好税收筹划和合理避税的相关工作，并争取政策加大返税可能。

9、负责分配和落实部门内?a href='//www.teniu.cc/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽惫ぷ髦霸穑涸鸩莆袢嗽钡囊滴衽嘌岛凸ぷ髦傅迹忧坎莆袢嗽钡母谖豢己恕?/p>

10、正确核算公司的收入、成本、损益情况。保证真实性、及时性、全面性。

11、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

12、建立健全电算化财务核算制度。

13、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。

14、及时与社会审计沟通，减少年末关帐风险。

15、负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。

16、负责公司各类费用开支的控制和审核工作。

17、负责本部门的质量管理体系和环境管理体系贯标工作。

18、完成上级交付的其他工作任务。

财务部履行的职责范围71、拟定公司的财务会计制度、规定和办法，完善公司财务流程;

2、审核公司各项往来款，清理往来帐户，审核各子公司财务凭证，审核各子公司财务报表;

3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，加强日常财务管理和成本控制;

4、各分公司间的费用分配、财务分析及合并报表;

5、参与本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题;

6、上级主管交办的其他事项。

财务部履行的职责范围

第二篇：财务部职责范围

财务部职责范围

一、贯彻执行国家财经政策、法规和学校及集团的财经规章制度。参与集团财务管理制度的制定。根据上级有关政策精神，结合集团实际，制定集团各项财务管理办法、规定和相关实施细则并组织实施。

二、认真执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》，依法进行财务核算工作。

三、组织编制集团财务预算，按照计划进行资金运作，合理调配资金，确保集团经营活动正常资金需求；努力为基层服务，制作财务预算、计划并定期分析执行情况，及时向公司领导汇报。

四、准确地进行会计核算，负责公司所有资金收支的审核、报销、记账、编制报表等日常财务工作。正确实施会计监督，遵守、维护、宣传国家的财经政策、财政纪律、财务制度。

五、参与审核公司各部门有关财务、经济等方面的业务计划、报告、协议、合同，加强公司资产的管理，发现问题及时向领导汇报并提出调整意见。

六、按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票。按照《中华人民共和国发票管理办法》负责公司发票的购买、领取、结存管理。

七、按照《会计档案管理办法》，整理保管好集团的会计档案，接受公司和有关部门的指导、检查、审计、监督。

财务部经理岗位职责

一、在集团领导下，负责财务管理，定期向领导汇报工作情况。

二、严格执行财经制度和集团的规章制度，严守集团秘密。

三、定期召开财务工作会议，布置工作，做到人员分工有计划安排，有检查、督促。

四、确保在规定时间内完成月、年的会计核算业务。

五、按上级要求以及根据集团具体情况组织编制财务计划，并督促执行。

六、参加对外投资的可行性研究，对其经济效益做出可行性论证。

七、根据集团经营服务情况对资金的需求，制定资金使用计划，作好资金平衡调度，保证资金正常运转。

八、保证会计核算真实，会计资料完整。

九、按时上报会计报表，并于每月15日前做出财务报表给各中心（部）。

十、按时组织业务学习，提高业务水平。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部副经理岗位职责

一、主动协助经理开展工作，经理有任务或外出时受经理委托负责部里的工作。

二、组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明，协调与各中心（部）的关系，指导处理在会计核算中出现的问题。

三、定期对应收款进行清理，及时收回个人或单位的欠款。

四、根据财政部的会计制度规定填报会计报表，报表内容完整，数字正确。

五、定期或者不定期进行综合分析和专题分析。

六、登记总帐及时收集会计信息。

七、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。

八、完成领导交办的其他工作。

财务部会计岗位职责

一、根据采购商品付款依据及时办理付款业务。按规定填制会计凭证。

二、记帐及时、准确、清晰，每月10日前明细账结出余额与总帐核对。

三、正确核算税金，并及时上缴各种税款。

四、严格执行《会计法》，严格审查有关支出，对违反财经制度的行为坚决抵制。

五、及时办理各种请款报销业务，不得拖延，一般当日业务当日处理完。

六、根据会计制度正确计提工会经费、教育经费和职工福利费，审核工资奖金表。

七、按照有关规定严格审查应付福利费的支出，不属应付福利费支出的不给开支。

八、按月计提折旧。

九、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。

十、按时做好会计报表与财务分析等工作。

十一、正确核算成本费用项目。

十二、完成领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责

一、办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。

二、每天上、下午两次到银行取结算单据，并交各经办人员，督促有关人员按时出票。

三、按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。

四、保管好现金和各种有价证券，建立有价证券台帐，现金超库存限额须解交银行。

五、保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。

六、完成领导交办的其他工作。

第三篇：华泰财务部职责范围

财务部职责范围

一、按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

二、依据公司经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责全年的预算编制。拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

三、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、帐证相符。

四、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，严格审核各项费用的开支，认真审核各项原材料、设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

五、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

六、按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

七、审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及社保缴纳管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。

八、负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。

九、主持或参与企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。

十、负责公司的内部审计、稽核工作。

十一、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。

十二、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

二0一一年九月七日

第四篇：财务部职责范围描述书（范文模版）

财务部职责范围描述书

1． 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

2． 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的饿执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3． 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4． 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

5． 负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 6． 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7． 负责固定资产及专项基金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符；

8． 负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 9． 负责对公司抵值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等有关部门做好盘店清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10．负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11。负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 14．认真完成领导交办的其他工作任务。

采购部职责范围描述书

1． 制定公司同意的采购，对生产和工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根据公司工作计划制定相应的采购供应计划；

2． 根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；

3． 按公司的规定签定和履行采购合同，负责及时地订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准； 4． 对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；

5． 对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6． 负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库、出库、储存、报损等手续、保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全保卫工作，防止贵重物资被盗；

7． 负责定期或不定期地清理库存，压缩不合理库量，回收多余剩余材料，做好材料的串换易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；

8． 负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，降低物资成本；

9． 负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表； 10．积极动追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其实际造型、改良和更系，提出参考意见；

11．完成总经理交办的其他任务。

第五篇：财务部出纳部职责范围

资产财务部出纳部职责范围

资产财务部出纳主管岗位责任制

资产财务部现金出纳员岗位责任制

资产财务部日常信用出纳员岗位责任制

资产财务部银行出纳员岗位责任制

资产财务部出纳部职责范围

出纳部的主要任务是根据有关的财务制度、计划和预算，从提高经济效益，改善管理水平角度出发，经常性的，事实求是的监督各项货币资金的收支是否按计划预算办事，是否合理合法，是否符合专款专用的原则，是否损坏了国家及酒店的各项经济利益。

资产财务部出纳主管岗位责任制

职务说明全面负责出纳部的工作，对部门经理负责。

一、职责范围

（一）负责监督和管理酒店各项货币资金的收支工作。

（二）组织监督、审核本部门的帐务处理工作，配备协调好各岗位人员的工作。

（三）协调本部门与有关部门、单位的业务关系。

（四）严格执行并不断完善本部门的各项规章制度。

（五）及时上报本部门各种业务报告及报表。

（六）严格对本部门员工进行各项业务考核。

（七）办理商品财务收支结算工作（兼）

（八）办理酒店工会日常财务收支结算。

二、工作标准

（一）熟悉和掌握各项财经纪律及规章制度。

（二）熟悉和掌握出纳部的业务职权及工作程序。

（三）熟悉和掌握计算机操作技能及数据处理方法。

（四）掌握各项资金使用情况，保障酒店货币资金的安全。

三、工作程序

（一）监督本部门各岗位责任的执行情况。

（二）计划组织货币收入，合理安排货币支出。

（三）监督出纳人员核点酒店每日营业收入。

（四）负责国内、国际结算款项的检询工作。

（五）负责外汇帐户的管理工作。

（六）组织各项货币资金的结算业务，审核货币资金收支供给的合法性。

（七）掌握支票使用情况，备用金的日常管理工作。

负责登记酒店内部存款日记帐、中行信用卡存款帐、外币（美元）

资产财务部现金出纳员岗位责任制

职务范围

（一）管理、监督酒店各项日常现金收支业务。

（二）按时处理酒店各项费用的支付并对其进行统计、控制。

（三）定期与有关部门核对帐目，确保各项现金收支平衡。

（四）按时编制各种业务报表、报告。

（五）严格贯彻执行本部门各项管理制度及财经纪律。

（六）负责酒店各项现金财产及资料挡案安全。

二、工作标准

（一）核对收款员交款记录与交款额相一致，银行入帐款项与当日营业收入相符。

（二）核对结算票款与所附经营发票相一致。

（三）熟悉和掌握各项费用开支标准。

（四）具有一定的分析能力。

三、工作程序

（一）清点检查酒店每日的营业收入。及时送存银行。

（二）审查各种凭证、单据、报告。日常款项支付手续。

（三）做好酒店内各收款点备用金的使用管理工作。

（四）杜决现金坐支，核查库存现金，严格控制现金支票使用。

（五）遵守现金管理制度和各项费用开支标准。

（六）严格控制外汇的使用范围，对不同币种实行分别管理核算。

（七）及时向后台传递会计核算资料。

（八）每日编制银行结算状况表。月末为会计核算人员提供月现金流量数据。

（九）保证本部的现金财产及资料挡案的安全。

帐。

资产财务部日常信用出纳员岗位责任制

职务说明负责日常信用结算工作，对出纳部经理负责。

一、职责范围

（一）负责监督、管理酒店各项日常信用结算业务。

（二）负责审核各种结算付款，催收各种欠款。

（三）严格执行本部们实施的各项规章制度及财经纪律。

（四）做好日常各项业务工作，保证酒店各项信用业务的收支平衡。

（五）负责有关业务报告和报表的编制、审核和管理银行转帐支票的使用。

二、工作标准

（一）熟悉掌握会计原理和工作程序。

（二）熟悉掌握本部们各项规章制度及结算纪律。

（三）熟悉掌握各项费用开支范围、开支标准及管理规范。

（四）熟悉掌握计算机操作应用及最新的数据处理方法。

（五）具有一定的独立分析能力。

三、工作程序

（一）受理日常信用结算业务。

（二）协助总出纳审核每日结算业务中有关的凭证单据。

（三）管理好转帐支票的使用及各种结算票据、信用卡。

（四）对酒店日常支付费用进行统计。

（五）偿清各种专项资金、往来款项的债权债务。

（六）及时将应上报的报表、单据等资料上报总出纳。

资产财务部银行出纳员岗位责任制

职务说明全面负责出纳员工作，对出纳部主管负责。

一、职责范围

（一）监督银行信用岗位责任制的执行情况，并负责受理银行信用业务。

（二）掌握银行结算资金的日常收支、结算。

（三）负责受理有关银行信用业务的各种报表。

（四）负责酒店各项信用资金、财产及资料档案的安全。

（五）负责酒店各种专项资金往来的结算。

四、工作标准

（一）熟悉掌握银行结算制度及各项及有关银行信用管理制度。

（二）核对收款员交款记录与交款额相一致，银行入帐款项与当日营业收入相符。

（三）核对结算票款与所付经营发票相一致。

（四）熟悉掌握各项费用开支标准

（五）每月10日编制银行存款余额调节表。

五、工作程序

（一）监督银行信用业务及往来款项的结算。

（二）及时受理各项信用结算业务，偿清各种债权债务。

（三）审核各种凭证、凭单，办理日常款项支付手续并督促办理报帐工作。

（四）校检各种转帐支票及汇票、信用卡。

（五）随时清算专项资金的往来款项。

（六）登记银行存款日记帐，月末结帐与总帐余款核对相符。

（七）及时与银行对帐，编制银行存款余额调节表。

（八）及时处理收回银行的各种回单。

（九）定期向出纳部经理汇报工作。