第一篇：出纳岗位职责

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

第二篇：出纳岗位职责

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

第三篇：出纳岗位职责

1.按照财务制度的规定，办理好预算内、外(包括食堂)资金的收付工作和日常的报销手续，及时处理好暂收款项。做好基建和工会的出纳工作。

2.做好学校工资、岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作和公积金的支取、转入、转出的工作。

3.做好教职工IC卡的制作、出售、登记工作，以及搭伙费收取工作。

4.按规定设置银行日记账，做到日清月结，准确无误。

5.严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好宣传解释工作的情况下，应拒付。如有违反制度的开支，有权拒付，并及时向领导汇报。

6.认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理，不得签发空头支票，不坐收现金。使用支票必须填审批单，经有关领导签字后才能使用。

7.加强存款和现金的管理。遵守现金管理制度，按时正确做好现金支付工作，及时核对银行存款，做到账款相符，对库存现金要逐日盘点。库存现金不得超过银行核定的数额,注意保密工作，不该讲的不讲。

8.每天下班前，严格检査保险箱的上锁情况，拨乱号码，妥善保存好销匙，并按规定开启报警装置。

9.加强学习，不断提高业务水平。与会计人员保持密切的联系，做到相互支持，积极配

合，对师生服务，做到一视同仁，态度和蔼。

10.完成分管领导和校长布置的其他工作。

第四篇：出纳岗位职责

A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；

3、负责拟订工作计划、工作目标；

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；

7、负责保管支票财务使用人员印章；

8、完成处领导交办的其他工作。

B岗

综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第五篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、工作职责描述：

1、报销入卡：每月第二个和第四个周一至周三收集、整理报销单据，每月第二个和第四个周五办理报销入卡。新员工第一次报销需要将身份证及银行卡正面复印到一张A4纸上，交予财务存档。出纳人员做好报销明细后给财务经理审核，再录入网银汇款信息。

2、银行相关业务：开具支票、开具电汇单据、网银汇款、提取现金、存款入行、支票入行，从银行领取相关回单。

3、网上银行操作员U盾的保管及网银相关业务的管理与操作。

4、每月编制银行余额调节表。

5、每月末盘点现金并编制明细表，出纳和会计签字确认。

6、每日查看银行和现金日记账余额，每月结账后与各独立账户对帐；并保管好各独立帐户的银行对账单存档备查。

7、保管现金、支票；办理与银行相关变更等事宜。

8、办理资信证明、保函、外汇业务、银行汇票等。

9、每月员工工资的发放。

10、保管公司的增值税专用发票和普通发票及税控盘。按照《开票申请单》开具发票，认真核对项目号和合同名称、开票信息、金额、税额、发票类型等。购买发票，开具发票后都要及时在发票登记簿上登记。

11、随时解答员工咨询问题如发票合理性、报销单签字等事宜。

二、工作中注意事项：

（一）、支出：

1、在给员工报销款项时，注意领款人签字和日期，谁签领款人记入谁的备用金。报销完毕的单据及时扣上“银行付讫”或“现金付讫”字样。

2、支票、电汇等付款：开好支票或电汇完毕后通知经办人来财务部取支票或者电汇详单。开支票时需要及时登记支票登记簿，作废支票单独保管，需要与支票登记簿一一对应。开支票时注意日期和密码等经办人领取时再打印。电汇付款时，注意：收款单位，账号，开户行，金额。

（二）、收款：

1、从银行取回单据，①项目收/付款单据交给会计登记合同收款记录，②银行报销电汇回单与相应的报销凭单黏贴整齐后交予会计记账；③其他单据如利息单等根据判断编制凭证。

2、收到项目现金或支票时，要求经办人与收款人同时在收入凭单上签字确认，并及时存入银行，以防坐支。

（三）、报销：

1、初审报销单：总经办、技术部、财务部、研发部、采购部、市场部、工程部须经各部门负责人审批签字才可拿到财务部门报销审核；一般情况下经办人和领款人保持一致。

2、认真核对发票日期、公司名称、内容与金额等信息，不允许收据白条作为报销原始凭证，如发票抬头与公司名称不符或者金额与报销单金额不一致，以及跨年的发票，财务有权拒绝报销。

三、领导安排的其他事宜。