第一篇：业务计划控制程序

程 序 文 件

QP-8.4-0

2业务计划控制程序

发布 202_-10-20实施202_-10-20

XX汽车配件有限公司发布

顾客当前和未来的需 求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文 件的全面的长期业务计划。《质量记录控制程序》 《顾客满意度控制程序》

业务计划控制程序



6.3 办公室于每年年度结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括 当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管 制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务计划，并将竞争对手或同类厂家 的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。6.4 业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）的内容可采用以下客观的过程来确定 信息范围和收集的频率及方法： 6.4.1 与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手/或类厂家/世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋 势、顾客当前和未来的需求与期望等），由于每年度结束前销售根据以上内容负责收集、综合管理部汇总。6.4.1.1 顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部门、销售部门人员于每季 度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产 品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进 行确认、审查后报综合管理部，由综合管理部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度业务计划或 长期业务计划中。6.4.2 财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本{包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等}，由财务部门每年度结束前根据 以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。6.4.3 增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由生产部门及财务部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经 理。6.4.4 工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、、企业扩大再生产投资计划等），由生产 部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供总经理。，由财务部门等 6.4.5 目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等）部门每年度结束前根

据以上内容负责收集、汇整、统计并提供给总经理。，由综合管理 6.4.6 人力资源开发（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等）部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计。6.4.7 研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划

业务计划控制程序



经费预算），由技术和各相关部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供 给总经理。6.4.8 预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预 期销售额等），由每年度结束前销售部门根据以上内容负责收集、汇总。6.4.9 质量目标（包括：公司各部门的年度质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货 准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等}、公司总的年度质量目标{如 不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉，由企质部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计（各部门负责于 等}等）每年 12 月 25 前提报）。6.4.9.1 公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门主管自行安 排人员于每月度结束后 5 日内进行统计、汇总后，由各事业部负责组织召开质量分析会 进行评审。年度质量目标（包括各部门年度质量目标）如未能 100%达成时各部门主管 应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质 量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的可能 性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公 司质量管理体系有效性的持续改进。6.4.9.2 公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理 评审会议上进行提报和分析。6.4.10 顾客满意计划目标由销售部门每年收集统计一次。6.4.11 关键内部质量及运行能力指标（如：关键产品的质量过程能力指标 Ppk 或 Cpk、Cmk、PPM 等，由各事业部质量部门每年度结束前负责收集、汇总。6.5 业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）和业务目标必须以对竞争对手产品的 分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。6.7 业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）和业务目标经总经理审核批准后，按 照《文件和资料控制程序》进行分发、回收、归档等管理。6.8 业务计划分发后，各部门主管应根据年度业务计划中的相关内容和项目及指标结合 本部门的实际生产经营状况将其转换成本部门计划和生

产目标（必要时制定相关具体措 施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全 体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极 性。6.9 各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的

业务计划控制程序



计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。6.10 业务计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理按将其在公司全体员工中进行 贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工 产生为实现其计划和目标而努力的积极性。6.11 为确保业务计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每年度结 束前至少一次对业务计划的运行进行追踪、总结和评审，对未能达成的计划和目标由相 关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由综合管理部针对相关责任部门拟 定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。6.12 业务计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标 有进行调整、修改或更新。6.13.与业务计划有关的记录之保存，由相关部门依《质量记录控制程序》进行管理。

第二篇：ZJ-01资金业务控制程序

版次：0/A文件编号：YXRCB-PC-ZJ-001 资金业务控制程序

第一章 总则

第一条为规范江苏宜兴农村合作银行（以下简称“本行”）资金运作，提高资金营运效益，防范和控制风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《人民币同业借款管理办法》、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《全国银行间债券市场交易规则》、《商业银行内部控制指引》及其他有关规章，特制定本程序。

第二条本程序适用于本行资金拆借、回购业务、债券投融资业务、信贷资产回购、银行间理财、票据贴现、转贴现和再贴现的控制。

第三条本程序所指的债券是指经中国人民银行批准可在银行间债券市场上进行交易的国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券及其他证券。

第四条本程序所指的现券买卖：是指交易双方以约定的价格转让债券所有权的交易行为。

第五条 本程序所指的回购交易：是双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务，指资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。

第六条本程序所指的前台交易系统：是指全国银行间同业拆借中心提供的本币交易系统。

第七条本程序所指的后台结算系统：是指中央国债登记结算有限责任公司的中央债券综合业务系统。

第二章 职责与权限

第八条交易岗

（一）每交易日初测算前营业日终超额备付金情况，匡算资金流动需求；1

（二）根据市场及本行情况，提出交易需求，并在授信额度、各项交易限额和止损点内进行交易，严格按照审批制度与有关操作规程进行操作；

（三）对交易对手进行风险跟踪，及时反映风险变化情况，并协同中台管理人员建立相关风险控制体系；

（四）严格遵守交易员有关行为准则，并严守交易信息秘密。

第九条风控分析岗

（一）开发和运用量化的风险管理模型，建立完备的资金交易风险评估和控制系统，制定符合本行特点的风险控制政策、措施和定量指标，对资金交易的收益与风险进行适时、审慎评价，确保资金业务各项风险指标控制在规定的范围内；

（二）按照市场价格计算交易头寸的市值和浮动盈亏情况，对资金交易产品的市场风险、头寸市值变动进行实时监控。

第十条结算岗

（一）后台结算包括资金管理部门内部交易品种的交割结算与财务会计部的资金结算；

（二）资金管理部门内部交割结算岗位应独立地进行业务操作，并根据资金交易员的交易记录，在规定的时间内逐笔确认交易事实；

（三）财务会计部门资金结算岗位应根据有关规定的操作流程和交易合同（单）、审批单等内容，进行资金结算。

第十一条票据审核岗负责资料完整性的审核。

第十二条财务会计部总经理负责资金划转的审核。

第十三条资金营运部总经理负责资金业务的管理和权限内资金业务的审批。

第十四条分管行长负责权限内资金业务的审批。

第十五条行长负责资金业务的转授权，并组织权限内资金业务的审批及资金业务风险的处置。

第三章 内容与要求

第十六条总行应根据本币系统外资金业务的性质、风险程度、管理能力和相关的法规和惯例，确定资金业务单笔、累计最大交易限额以及相应承担的单笔、累计最大交易损失限额等内容对资金交易员进行授权。

第十七条对本币系统外资金业务交易对手与业务对象的授信，本行应当根据授信原则和资金交易对手的财务状况，确定交易对手、投资对象的授信额度和期限。具体根据本行有关授信内容执行。

第十八条债券投资、融资及资金拆借业务

（一）投、融资按交易品种分包括债券回购、资金拆借、债券买卖以及其他人民银行规定可办理的业务。债券买卖包括现券买卖以及其他经有权部门批准办理的银行间市场衍生产品。债券回购包括质押式回购与买断式回购。

（二）债券投资科目应分立投资账户、可供出售账户与交易账户。

（三）交易账户交易的确定以交易目的为准。

（四）交易账户交易由财务会计部进行会计处理后，依据有关规定计提市场风险资本。

（五）投、融资及资金拆借业务实行前、中、后台人员分离、自营业务与结算代理业务分离、业务操作与风险监控分离的原则。

（六）前台资金交易员与后台结算交割人员上岗前应当取得相应资格。

（七）资金营运部门应根据债券品种、市场趋势等因素确定交易止损点。相关操作参照《人民币投资业务管理制度与流程》、《银行间市场融资业务管理制度与流程》执行。

第十九条存放同业与同业存放业务

（一）存放同业

1.业务范围包括总行与异地支行对系统外金融机构的资金存放，不包括因代签承兑保证金以及总行日常清算需要而存放的同业清算资金。

2.异地支行存放同业必须经过总行审批。

3.资金营运部门应对存放同业建立相应的台账，并每月末与财务会计部进行对账，以加强资金的安全性与流动性管理。

4.具体操作参照《银行间市场融资业务管理制度与流程》执行。

（二）同业存放

同业存放业务权限仅限于总行。若支行业务需要，则须在总行授权范围内办理。

第二十条存款准备金的管理

（一）各支行、营业部应按照人行规定的比例缴存，必须按时足额缴存，并实行按季度调整，准备金应统一划至总行财务会计部。

（二）存款准备金的管理与操作参照《人民币资金头寸管理制度》执行。第二十一条信贷资产回购

（一）资金营运部交易岗负责联系对手机构，洽谈交易条件，及时反馈信息，并准备信贷资产回购所需材料及协议合同；资金营运部总经理负责信贷资产回购的审核。

（二）信贷资产回购合同必须以出让方与原债权债务合同中的债务人、担保人（抵/质押人）（以下简称“债务人”、“担保人”）签订的债权债务合同、保证（抵/质押）合同为基础。

（三）回购日，出让方计算应付受让方利息，并将转让价款及应付受让方利息划入受让方指定账户，履行回购义务。

（四）具体操作见《信贷资产回购业务管理制度与流程》。

第二十二条票据业务

商业汇票的贴现、转贴现、再贴现业务执行《商业汇票贴现业务管理制度与流程》、《商业汇票转贴现业务管理制度与流程》、《商业汇票再贴现业务管理制度与流程》。

第四章 管理文件

第二十三条合规文件

（一）人民币同业借款管理办法

（二）全国银行间债券市场债券交易管理办法

（三）全国银行间债券市场交易规则

（四）商业银行内部控制指引

第三篇：采购计划控制程序（本站推荐）

采购计划控制程序 目的

为编制采购计划，配合公司采购计划管理制度的推行，特制定本程序。2 适用范围

本公司采购计划的制定，除另有规定外，悉依本程序处理。3．采购计划的编制 3.1 编制采购计划的作用：

(1)预估用料数量、交期，以防止断料。(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。(3)配合生产、销售计划的顺利达成。(4)配合公司资金运用、周转。(5)指导采购工作。3.2 编制采购计划的依据：

制订采购计划时，应考虑经营计划、物品需求部门的采购申请、采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。对经营活动的急需物品，应优先考虑。

3.3 采购计划的种类：

(1)采购计划。根据公司经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上，依据往年历史数据的对比情况，权衡所制订的计划。

(2)月度采购计划。在对采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情等所制订的当月采购计划。

(3)日采购计划。在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物品的汇总，经审核后制订的采购计划。

(4)日常经营需求计划。根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况，各部门向采购部报送的日采购需求计划。

3.4 采购申请的提出及审批权限：

(1)采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货期、送货方式等。

(2)各种物品采购申请的提出及审批权限的相关规定如下表所示。

采购申请的提出及审批权限的规定表 物品类别 工程项目所需采购采购申请提出人 申购依据

依据合同及设计任务书所

审核人 审批人

部门负责人 工程副

项目负责人

做的预算表、工程进度表、或授权人

材料及设备采购清单

总经理 的材料、设备等 日常经营所需的材各部门

料、设备等 工具及配件、器皿、经营需求、加工要求

部门负责人 经营副 或授权人

总经理

部门负责人 相关主

劳保用品、量检具使用部门 等

经营、办公等需要 的大件设备和工具使用部门

(属于固定资产投资类)普通办公用品、劳综合办公室

保用品等

采购计划专员(由常备用料

库房管理员配合)研究开发所需要的根据需求时间提出月度或部门负责人 技术副

原料、辅助材料、技术中心

日采购申请

工具、设备等

(3)上表所列各类物品如在预算外或超过预算，按超预算的审批程序办理，最终审批人为总经理。

(4)采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场，应注明地址)。

(5)部门负责人或授权人审核本部门的采购申请表时，应检查采购申请表的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。

(6)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请表的各栏填写是否清楚，是否符合合同内容，是否在预算范围内，是否有相关负责人的审批签字，以及是否

或授权人

总经理

日常领料情况、库存情况

经理

出或月度采购申请

或授权人

各部门

根据使用部门需求统一提部门负责人

总经理

申请

在年初编制固定资产采购

总经理

月初提出采购申请

或授权人

管领导 在审批范围内等。

3.5 编制采购计划的步骤： 3.5.1 明确销售计划。

(1)企业于每年年底制定次的营业目标。

(2)市场营销部根据目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次的销售计划。

3.5.2 明确生产计划。

(1)生产部根据销售预测计划，以及本年底预计库存与次年底预计库存，制订次的生产预测计划。

(2)物控人员根据生产预测计划、物料清单、库存状况，制订次的物料需求计划。(3)各单位根据目标、生产计划、预估次各种消耗物品的需求量，编制预估计划。

3.5.3 编制采购计划。

(1)采购部汇总各种物料、物品的需求计划。(2)采购部编制次采购计划。

3.5.4编制采购计划时，应注意以下所列事项：(1)采购计划要避免过于乐观或保守。(2)企业目标达成的可能性。

(3)销售计划、生产计划的可行性和预见性。(4)物料需求信息与物料清单、库存状况的确定性。(5)物料标准成本的影响。(6)保障生产与降低库存的平衡。

(7)物料采购价格和市场供需可能出现的变化。4．采购计划的管理

4.1 采购计划由采购部根据审批后的采购申请表制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划及采购计划需报请公司总经理审批。

4.2 采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。

4.3 采购计划专员应审查各部门申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划。

4.4 如果采购申请表所列的物品为公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用本公司的产品，不得列入采购计划。

4.5 请购部门下达给采购部的采购申请表，应分类列表，且必须是经过汇总、计划后的材料清单。

4.6 对于无法于指定日期内办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。

4.7 对于已申请的采购物品，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便及时根据实际情况更改采购计划。

4.8 未列入采购计划的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审核后，报总经理核准后才能列入采购范围。

第四篇：7-外销业务的管理控制程序720-02-202_

上海跃通木工机械设备有限公司/南通沪港木工机械有限公司

质量管理体系程序文件

版本号：C/0编号： YT/QA720-0

2外销业务的管理控制程序

编制：范长贵日期：202_.12.20

审核：潘 钢日期：202_.12.30

批准：姚永和日期：202_.12.30

发布日期：202_年01月01日实施日期：202_年01月01日

1.目的将外贸销售业务的整个过程规范化、程序化。

2.适用范围

外贸销售业务的管理

3.相关文件

3.1 YT/QA720-03 《合同评审控制程序》

4.职责

外销部门负责销售业务，财务部门负责核销及出口退税，物流部门负责出口产品的购运。

5.工作程序

5.1 询盘：

外贸销售业务员收到新的询盘信息后在《外贸顾客信息登记表》上全面、准确登记。

5.2 发盘、还盘：

5.2.1外销业务员应在两个工作日内回复顾客。

5.2.2报价：

本公司直接出口执行外销（人民币）统一报价（含包装），或按当日外汇牌价折合成顾客接受的外币报价；通过其他公司出口的执行内销统一报价（可享受国内代理商折扣优惠）。

5.3 签约

在与顾客协商一致的基础上，由外销业务员依据订单将编号的形式发票及时发给顾客，形式发票内容包括：品名、型号、数量、国际贸易术语、单价、总价、付款方式、包装方式、装船日期、汇款途径等。

5.4 收取定金（全部货款）

5.4.1外销业务员在接到顾客汇款通知后应及时通知财务部门查询，财务收到《外汇汇款收帐通知》当天通知外销部门，由外销业务员在《外销信息流程登记表》上登记，同时填报《涉外收入申报表》，并在《外汇汇款收帐通知》上注明汇款单位。

5.4.2财务部门应在收到《涉外收入申报表》的一个工作日内将《涉外收入申报表》和填写的《出口收汇说明》提交银行，并及时把外汇从备查账户上结转至人民币账户或外汇一般账户。

5.4.3 对于使用信用证结算的，财务部门在收到信用证的当天复印一份转交外销部门，外销业务员须将信用证翻译成中文，一人翻译，另一人核对，两人均应在译文上签字确认后提交三级评审。信用证原件在财务部门存档并登记。

5.5 下单

5.5.1外销业务员在确认收取定金（全部货款）后应及时、全面、准确填写《设备订购登记簿》，经销售公司总经理签字确认后交物流部订货，产品包装物由外销业务员直接订货，其交货日期应比产品交货日期提前10-15天。

5.5.2物流责任人要依据《设备订购登记簿》的登记内容及时向产品供方下达《订货确认单》（外销业务

员要及时向包装物供方下达《订货确认单》），在收到供方签字确认、回传的《订货确认单》后复印一份给外销业务员并存档，供方未签字确认回传的应及时向销售公司总经理汇报。

5.5.3物流责任人负责跟踪，外销业务员有义务督促出口货物的生产进程，以保证其按期交货。

5.6包装物交付及装钉

由外销业务员根据产品交货期通知包装物供方将包装物运送至产品包装地，并催促及时装箱、钉箱。

5.7 商检

外销业务员在得到顾客提供的商检信息的同时及时整理商检资料，并在出货前10-15天将商检资料传到生产厂家。商检资料包括：售货确认书、商业发票、装箱单、报检单位代码（10位数字）、盖章的报检委托书等。当供方完成商检工作，提供《出境货物换证凭条》后，外销业务员及时审查验证，当发现《出境货物换证凭条》的信息与预先登记的《外贸结算登记表》上的信息不一致时，应及时将异常情况通知财务部门，以保证准确开票。

5.8 收取余款

外销业务员在确认交货期前7-10天负责向顾客催要余款，并按5.4的要求办妥各项手续。

5.9 订舱、进仓

5.9.1外销业务员应主动索取顾客指定的货运代理公司的联系方式，并全面、规范填写、递交《货运委托书》，催促其尽快落实开船日期，并取得书面确认手续。

5.9.2 外销业务员在船期确定后及时将有销售公司财务主管签字确认的注明国别的顾客名称，产品名称、型号、数量，木箱尺寸、数量的《进仓通知单》传给沪港公司生产供销部、财务部各一份，作为沪港公司发货的依据。

5.9.3 沪港公司生产供销部根据《进仓通知单》规定的时间内将货物安全送至指定的仓库并索取盖章的仓库收货单证。

5.10 报关及单证的缮制

5.10.1 由外销业务员将盖章的《代理报关委托书》、《出入境检验检疫报检委托书》、《中华人民共和国海关出口货物报关单》、《出口收汇核销单》、《商业发票》、《装箱单》以及《出境货物换证凭条》快递至货运代理公司，委托其报关。

5.10.2 财务部门根据外销业务员提供的含有装船日期、HS编码的《商业发票》和《装箱单》，缮制《中华人民共和国出口货物原产地证明书》，提交至上海市出入境检验检疫局或上海市国际贸易促进委员会审批，领取《中华人民共和国出口货物原产地证明书》。

5.11 退税、核销

5.11.1外销部门在下单的当天在《外贸结算登记表》全面、准确登记，财务部门根据外销部门登记的内容在发货前通知供方开具增值税专用发票，并及时认证。

5.11.2 外销部门需在货物出口后的一个月内对本次出口所产生的相关费用进行审核登记，交财务部门复核后支付，并在货物出口后的四十天内向船运公司或货运代理索要本次出口的《中华人民共和国海关出口货物报关单（出口退税专用联）》、《中华人民共和国海关出口货物报关单（收汇核销联）》、《出口收汇核

销单》、《提单》复印件、《场站收据副本（第五联）》复印件、《商业发票》、《装箱单》一起递交至财务部门，同时登记相应台帐。

5.11.3财务部门收到《中华人民共和国海关出口货物报关单（出口退税专用联）》后，在三个工作日内准备好 《出口专用发票（退税联）》、《增值税专用发票（抵扣联）》，并在最近的申报周期的首日将上述资料录入“外贸企业出口退税申报系统”，生成申报文件报送税务部门网上审核。待收到税务部门网上正审预约通知之后，携带《外贸企业出口退税汇总申报表》、《外贸企业出口退税出口明细申报表》、《外贸企业出口退税进货明细申报表》、《未交核销单明细表》到税务部门办理退税审核。

5.11.4外销部门在传递《出口收汇核销单》的同时须向财务提供各《出口收汇核销单》所记载的外币的进账时间、顾客名称，并在收到《出口收汇核销单》的两个工作日内填好《出口收汇核销专用联信息申报表》交财务递送至银行，财务部门在两个工作日内去银行取回《涉外收入申报单（对公）》。

5.11.5 《出口收汇核销单》由财务部门统一向外汇管理局申领，集中保管，外销业务员到财务部门领用。《出口收汇核销单》使用前须在电子口岸进行备案。财务部门设立《外贸退税核销流程登记表》，记录核销工作的全过程。

5.11.6财务部门在收到《涉外收入申报单》的七个工作日内去外管局进行核销，如遇特殊情况最迟须在150天内核销完毕，核销完毕后须在一周内将《出口收汇核销单（出口退税专用）》交至国税局。

5.11.7 如遇特殊情况，须在《中华人民共和国海关出口货物报关单》、《出口收汇核销单》到期前十个工作日内及时汇报销售公司总经理。

5.12 资料收集

5.12.1 财务部门在退税申报完成后，应将本次申报出口的所有资料的复印件装订成册，并贴上印花税以备检查。

5.12.2 外销业务员必须全面、准确填写《外销信息流程登记表》，财务部门必须全面、准确填写《外贸退税核销流程登记表》。整个外销过程的所有单、证、票、表的各个缮制、流转环节的所有经办人都必须认真审查、复核、验证自己和他人输入输出的信息，努力杜绝、尽早发现、迅速纠正、及时报告差错和异常，保证生产、调运、商检、结算、报关、核销、退税等工作顺利进行。

5.12.3 询盘、发盘或还盘资料、形式发票等原始凭证和记录应分别以电子资料和纸质资料的形式于当日及时保存，并于下月的5日前整理、装订成册，每年1月、7月上旬上报办公室存档。

6.记录

6.1 YT/QC-00720-01《外销信息流程登记表》

6.2 YT/QC-00720-02《外贸退税核销流程登记表》

6.3 YT/QC-00720-03《外贸结算登记表》

6.4 YT/QC-00720-04《外贸顾客信息登记表》

6.5 YT/QC-00740-01《订购登记簿》

6.6 YT/QC-00740-02《订货确认单》

第五篇：业务计划

幼儿园业务工作计划

一、指导思想

深入学习《幼儿园教育指导纲要》精神，以管理求生存,以质量求发展为宗旨，加强园本培训，进一步优化保教质量。把握《纲要》精髓，强化服务意识，规范各项管理，加强理论学习，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，牢固树立以人为本的管理观念，将最科学的思想理念，渗透到幼儿教育日常管理的各个环节。

二、工作重点

（一）、加强组织管理：

实现个性化，智能化的管理，建立幼儿园主体型、组织型、创造型的管理模式，积极营造“团结、合作、求实、创新”。

（二）加强教师队伍建设

1、建设一支结构合理，素质良好，具有现代教育思想的师资队伍。

2、加强幼儿园骨干教师的建设，充分发挥骨干教师的示范、引导作用，形成一批幼儿园教学骨干与特

3、严格规范教师队伍，加强常规管理检查，加大教师评估考核力度，做到考核与奖惩挂钩，全面提高教师综合素质，规范礼仪行为。

（三）加强学习和交流，将新理念落实到教育教学工作中。以抓实教育教学活动研讨为核心,优化教学活动的组织,合理安排一日常规,优化区域游戏活动。

三、工作目标和措施：

（一）注重内涵发展，加大教师队伍建设力度。

随着我园办园理念的转化,教师队伍也随之壮大,如何使一支更优秀的教师队伍更快更好地成长起来,是摆在面前的重大问题。为此，本学期我们在加强队伍建设，提高教师素质方面主要抓以下几项工作：

1、抓学习、抓提高。

一，是抓师德学习。这是提高师资素质，促进儿童全面、积极、健康成长的根本保障。抓师德学习要与教育实践密切结合，联系实际来分析教师的行为，不断提出师德要求，使师德建设真正落实到教育教学的实践中去。二，是抓研究性学习。首先要随时学习新的教育理论，了解新的提高教学质量的信息，我们要鼓励教师充分利用现代化信息技术开展学习。如观摩研讨、写教育笔记、教育沙龙等。三，是大力开展岗位练兵。开展教师基本功过关练习：带班教师继续攻破琴法，简谱，简笔画，舞蹈关（琴法以自弹自唱为目标）；每周三四下午继续进行琴法，简谱，舞蹈。美术等培训。（每学期一个月时间）色教师。

2、抓队伍建设目标管理。

在抓队伍建设中，加强优秀教师培养，是不可忽视的。我们将继续以保教质量的全面提高为目标，继续组织教师听课、说课、评课等活动，指导教师的教育理念、教育行为上一个台阶。

（二）狠抓落实，不断提高教学质量

1、加大教师培训力度，使每个教师的文化素养和专业技能技巧在原有基础上得到不同程度的提高。

（1）邀请幼教专家作教育讲座，使教师领悟现代教育形式，创造教育新模式，指导教育教学工作实践。

（2）争取与创设多种学习机会。如组织教师到市、北京、等地参观、培训。

（3）因园实际，开展好园本培训。主要内容：教育教学工作培训、组织幼儿游戏活动指导、备课、体能游戏与幼儿发展、新理念下的幼儿园区域活动等等。

（三）优化育人环境，促进幼儿个性发展

1、强化教育教学常规管理，重视家园联系。

（1）建立科学的一日活动常规，细化每一环节的管理，发现问题及时解决。（2）重视对个别幼儿的辅导，密切家园联系，召开家长会，提高家教园地的质量。

2、强化幼儿常规习惯的训练，重视习惯教育。（1）加强对幼儿的品德习惯教育。（2）养成良好的学习、生活、卫生习惯，把幼儿良好习惯养成落到实处。（3）丰富幼儿活动。一是丰富户外体育游戏活动的开展，体育游戏做到常换常新，让幼儿感兴趣，能积极参与。二是开展丰富多样的幼儿竞赛评选活动，节日庆祝活动等，创造机会为幼儿提供展示的舞台。三是丰富创新常规的春游远足、亲子运动会等，让幼儿在活动中锻炼成长。

（四）、加强教育教学质量提高幼儿园效益

1、强化常规教育细化每一环节的教学，注重习惯的培养。培养幼儿友爱、谦让、合作的精神，引导幼儿自主解决遇到的困难，重点培养幼儿阅读能力，提高训练表达与完整表达大致内容的能力和讲述故事的能力。大量开展以游戏促进教育的活动，要求教师多用鼓励的语言教育孩子表扬孩子。

2、开设钢琴，美术，舞蹈特长班，使幼儿得到全面发展，充分发挥幼儿的主动性，为幼儿创造表现自我的机会，增强幼儿的自信心和荣誉感。充分利用本学期节日，开展丰富多彩的主题活动和亲子游戏。对表现优秀、突出的幼儿，幼儿园将选送参加社会活动，充分展示本园风采。

（五）、家园共育

开展有特色的家园共育，展示教育的新内涵，充分发挥家长开放日活动的作用，调动家长的积极性。开设班级家长园地，有针对性的向家长宣传科学育儿、教养的知识。密切家园联系，让家长及时了解幼儿在园生活及在家表现，主动吸收家长意见和建议，促进幼儿个性发展，提高家长满意率。

总之，本学期的工作，我们继续以幼儿为中心，以质量为根本，以发展为主旨，全面提高幼儿园的业务水平。

幼儿园业务工作计划二：20xx年秋季学期幼儿园业务工作计划（1404字）

一、指导思想 ：

继续以“一切为了孩子的发展”为宗旨，教师要在不断的学习和教育实践中提高自身素质，并善于将现代的幼儿教育观念渗透于教育行为中，要珍重幼儿的生活价值，要尊重幼儿的主体性，要为自己找到角色定位。本学期业务工作以强化过程管理、充分调动教师积极性、大力营造良好育人环境、全面提高质量意识为举措，以促进师幼全面发展、有效提高教育教学质量为中心，坚持教育创新，抓实、抓细、抓紧、抓好业务工作的各项管理工作，在提高教育质量，创建特色园所，促进幼儿园和谐可持续发展中发挥应有的作用。

二、工作目标：

1、以服务和管理为宗旨，以质量和效益为核心，进一步规范和健全教育教学常规管理制度，逐步建立良性的符合实情的促进师幼共同发展的组织体系。

3、加强特色教学力度：蒙氏数学和亿童音乐教学。（先培训后进入课堂）

2、以保教质量为中心，以新纲要理念为指导，以反思和案例研讨为抓手，组织教师积极研究和认真实践“幼儿园活动整合课程”，不断提高幼儿园保教质量。

3、以园本培训为载体，继续探索促进教师发展的园本培训和园本教研运行机制，建立质量责任制，扎实开展教研组活动，有层次、稳固的提升教师的专业素养。

三、主要工作

1、继续加强教育常规管理，优化每月常规工作有效考核。（将区域活动纳入常规工作）

2、突出有效保教这个重点，加大随堂听课力度和实效，帮助教师用好“幼儿园活动整合课程”教材和其它教学参考书，切实促使教师能组织活动有充分的准备（物质与知识经验的准备）。

3、加大园本教研和培训工作。园本教研主要有：班级环创和特色环创研究、音乐活动研究、早操活动研究、年级组区域活动研究、英语活动研讨。培训工作主要有：早操培训、国学经典培训、区域活动观察日志培训。

4、提高教师专业技能，开展教师才艺展示活动和自制区域活动操作材料比赛活动。

5、进一步做好“三人学习”小组送教下乡交流活动。“三人学习”小组做到每学期初有计划，每学期末有总结和集中学习记录。每学期集中学习不少于8次，做到每次学习有主题，有准备。

6、根据县教研室工作计划要求，开展教师半日活动比赛。