第一篇：财务出纳兼统计岗位职责

财务出纳兼统计岗位职责

一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

第二篇：出纳兼行政岗位职责

1.负责公司的现金收支、挂账登记工作。

2.负责业务的结算、账务核对等。

3.负责公司范围内业务的日常数据统计工作兼日常行政管理。

第三篇：出纳兼行政岗位职责

出纳兼行政岗位职责

1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

13.完成总经理交代的其他事项。

第四篇：出纳兼行政助理岗位职责

岗位职责书

职位名称：出纳兼行政人事助理 所属部门：运营部 直属上级：运营部经理

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1、按照国家有关现金管理制度及本公司的财务制度，对各项原始凭证进行审核，办理现金收付和银行结算业务，并登记现金账、银行账，保证与会计明细相符；

2、按照支票管理制度做好支票的登记工作，并根据公司的支付制度予以审核、付款；

3、开具公司发票；根据财务报表网上报税；

4、登记项目收支表，公司收入表，个人费用情况表等各类财务表格；

5、负责保管公司法人章，配合会计做好其他相关财务事宜；

6、定期与银行、税务等相关部门做好沟通，了解企业相关的最新政策；

7、负责公司固定资产盘点登记管理；

8、负责员工工资、各种福利的登记发放；

9、负责公司员工社保、公积金、商业保险的办理工作；

10、负责公司工商、税务、组织机构等证照的劳动年检相关工作；

11、负责公司员工户口、档案等办理工作；

12、协助办理员工招聘、录用、转正、离职等相关人事工作；

13、负责集团相关事务的对接工作；

14、协助办理、落实公司各类活动、会议的前期工作；

15、完成领导交办的其他工作；

16、严格保守本公司的商业秘密，除了法律规定和公司领导人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的财务信息。

绿城茂音公司人事管理文件 编写：运营部

第五篇：财务出纳岗位职责-经典

出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。