经营资料移交管理标准

一、合同移交

1、移交时间及责任人：合同审批完成后第一时间，由销售负责将新签合同及审批表原件移交至建材集团档案室。

2、移交标准：

（1）分公司销售合同必须使用集团法务部制式合同（采用非制式合同，需经法务部审核签批），合同上双方必须加盖本单位公章或合同专用章，法定代表人或委托代理人签字，有单位资质证件复印件；

（2）销售合同上必须填写签订时间，加盖骑缝章；

（3）装订时合同审批表附于相对应的合同前，用订书机将每份合同及合同审批表装订在一起（必须包含对方营业执照复印件，法人身份证复印件）；

（4）合同内容禁止私自修改、涂抹。

3、注意事项：合同需达到移交标准方可移交建材集团档案室。

二、结算单移交

1、移交时间及责任人：每月25-27日，由分公司销售科负责将每月结算单移交至建材集团档案室。

2、结算单移交标准：各商砼公司签回的结算单对方是单位的须加盖对方有效印章，以及合同指定授权人签字，并加按手印。对方是个人的，没有加盖公章的必须是合同指定结算人员签字才合格。

3、注意事项：结算单需要分公司经营科长审核，财务总监复核后交到建材集团档案室。

三、询证函移交

1、移交时间及责任人：每月25-27日，由分公司销售科负责将询证函移交至建材集团档案室。

2、询证函移交标准：各商砼公司签回的询证函必须加盖对方有效印章，以及合同指定授权人签字，并加按手印。

3、注意事项：询证函需要分公司经营科长审核，财务总监复核后交到建材集团档案室。

四、发货单移交

1、移交时间及责任人：1日、8日、15日和23日由财务总监负责将上周发货单移交至建材集团档案室。

2、发货单移交标准：

（1）各公司每周发货单按工程进行装订，并制作周汇总表。

（2）以显示时间每天24：00为起止时间进行统计。

（3）发货单要求内容填写完整，涉及操作员、司机、工地签收人员，应在指定位置签上姓名，且字迹工整易辨识，重点审核工地签收人员必须与合同规定人员一致。

3、注意事项：发货单需要分公司财务总监审核后，交到建材集团生产设备安全管理部审核每个工程的方量和页数，签字确认后移交到建材集团档案室。

五、收款收据

1、移交时间及责任人：每月23-24号由出纳负责将每月的收款收据移交至建材集团档案室。

2、收款收据移交标准：客户、工程名称、金额填写清楚，销售科服务人员签字确认工地及收款金额。

3、注意事项：收款收据需要分公司财务总监审核后再交到商砼事业部档案室。

六、原材料收据：

1、移交时间及责任人：每月25-27号由分公司供应科负责将每月的原材料收据移交至建材集团档案室。

2、原材料收据移交标准：

（1）原材料收据要按照材料种类、供应商的不同进行装订，并制作汇总表，原材料收据顺序跟汇总表一致。

（2）以显示时间每天24：00为起止时间进行统计。

3、注意事项：原材料收据需要分公司经营科长审核后再交到建材集团档案室。

七、其他规定

1、各单位按照移交标准及时向建材集团档案室移交经营资料，逾期移交，责任人按照200元/天上缴成长基金。

2、移交资料出现不符合标准的，3日内整改并移交完毕，未完成整改移交工作，责任人按照500元/份上缴成长基金，审核人按照200元/份上缴成长基金。