第一篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

2018年2月

一、管理库存现金

根据钉钉软件以及纸质审核签章，办理款项收付。款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章。出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的安全完整。按日编制库存现金明细账，并在每月最后一天上交会计。

二、支付款项后应取得相关发票。收到发票后审核发票的有效性，按照财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并及时向会计上交各种完整的支出凭证。

三、发票审核，内容包括 ：发票的开票信息是否正确，是否加盖发票专用章，印章是否清晰，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确。财务部门有权将业务经办人获取的不合规发票打回处理，并要求更换。

四、每周定期取回银行回单，每月初及时取得银行上月全月对账单。

五、熟练掌握网上银行的操作，每月完成工资发放工作。

六、定期购买、保管增值税专用、普通发票，保管发票专用章。

七、凭与客户核对好的结算单据开具销售发票，并按照客户要求粘贴记账联，按照要求邮寄给客户，并做好快递跟踪记录。

八、每月最后一天导出全月开票信息，做相应备注，发送给相关人员。

九、月初抄税并从税控盘打印增值税专用发票、普通发票资料统计表交会计备查。

十、定期凭证装订，办理税务登记变更。

出纳工作如遇到购买发票，开具发票、付款等紧急事项与行政工作冲突，应优先处理发票、付款等紧急事项。

第二篇：出纳岗位职责

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

第三篇：出纳岗位职责

1.按照财务制度的规定，办理好预算内、外(包括食堂)资金的收付工作和日常的报销手续，及时处理好暂收款项。做好基建和工会的出纳工作。

2.做好学校工资、岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作和公积金的支取、转入、转出的工作。

3.做好教职工IC卡的制作、出售、登记工作，以及搭伙费收取工作。

4.按规定设置银行日记账，做到日清月结，准确无误。

5.严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好宣传解释工作的情况下，应拒付。如有违反制度的开支，有权拒付，并及时向领导汇报。

6.认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理，不得签发空头支票，不坐收现金。使用支票必须填审批单，经有关领导签字后才能使用。

7.加强存款和现金的管理。遵守现金管理制度，按时正确做好现金支付工作，及时核对银行存款，做到账款相符，对库存现金要逐日盘点。库存现金不得超过银行核定的数额,注意保密工作，不该讲的不讲。

8.每天下班前，严格检査保险箱的上锁情况，拨乱号码，妥善保存好销匙，并按规定开启报警装置。

9.加强学习，不断提高业务水平。与会计人员保持密切的联系，做到相互支持，积极配

合，对师生服务，做到一视同仁，态度和蔼。

10.完成分管领导和校长布置的其他工作。

第四篇：出纳岗位职责

A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；

3、负责拟订工作计划、工作目标；

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；

7、负责保管支票财务使用人员印章；

8、完成处领导交办的其他工作。

B岗

综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第五篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、工作职责描述：

1、报销入卡：每月第二个和第四个周一至周三收集、整理报销单据，每月第二个和第四个周五办理报销入卡。新员工第一次报销需要将身份证及银行卡正面复印到一张A4纸上，交予财务存档。出纳人员做好报销明细后给财务经理审核，再录入网银汇款信息。

2、银行相关业务：开具支票、开具电汇单据、网银汇款、提取现金、存款入行、支票入行，从银行领取相关回单。

3、网上银行操作员U盾的保管及网银相关业务的管理与操作。

4、每月编制银行余额调节表。

5、每月末盘点现金并编制明细表，出纳和会计签字确认。

6、每日查看银行和现金日记账余额，每月结账后与各独立账户对帐；并保管好各独立帐户的银行对账单存档备查。

7、保管现金、支票；办理与银行相关变更等事宜。

8、办理资信证明、保函、外汇业务、银行汇票等。

9、每月员工工资的发放。

10、保管公司的增值税专用发票和普通发票及税控盘。按照《开票申请单》开具发票，认真核对项目号和合同名称、开票信息、金额、税额、发票类型等。购买发票，开具发票后都要及时在发票登记簿上登记。

11、随时解答员工咨询问题如发票合理性、报销单签字等事宜。

二、工作中注意事项：

（一）、支出：

1、在给员工报销款项时，注意领款人签字和日期，谁签领款人记入谁的备用金。报销完毕的单据及时扣上“银行付讫”或“现金付讫”字样。

2、支票、电汇等付款：开好支票或电汇完毕后通知经办人来财务部取支票或者电汇详单。开支票时需要及时登记支票登记簿，作废支票单独保管，需要与支票登记簿一一对应。开支票时注意日期和密码等经办人领取时再打印。电汇付款时，注意：收款单位，账号，开户行，金额。

（二）、收款：

1、从银行取回单据，①项目收/付款单据交给会计登记合同收款记录，②银行报销电汇回单与相应的报销凭单黏贴整齐后交予会计记账；③其他单据如利息单等根据判断编制凭证。

2、收到项目现金或支票时，要求经办人与收款人同时在收入凭单上签字确认，并及时存入银行，以防坐支。

（三）、报销：

1、初审报销单：总经办、技术部、财务部、研发部、采购部、市场部、工程部须经各部门负责人审批签字才可拿到财务部门报销审核；一般情况下经办人和领款人保持一致。

2、认真核对发票日期、公司名称、内容与金额等信息，不允许收据白条作为报销原始凭证，如发票抬头与公司名称不符或者金额与报销单金额不一致，以及跨年的发票，财务有权拒绝报销。

三、领导安排的其他事宜。