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202_坐班主任短期交流履职报告(优秀范文5篇)
编辑:醉人清风 识别码:59-931968 叙职履职报告 发布时间: 2024-03-02 15:17:33 来源:网络

第一篇:202_坐班主任短期交流履职报告

坐班主任短期交流履职报告

为了进一步加强财会基础管理,完善会计监督职能,落实重要岗位会计人员轮换等会计内控制度,逐步建立起适合我行发展的会计监督制约机制,按照省、市行关于坐班主任异地短期交流实施方案的通知,我于10月11日至10月24日被短期交流到CT县支行。

现将在CT县支行交流期间的工作情况总结如下:

一、会计工作基本情况。

查看了会计岗位责任制,人员岗位设置合理,不相容岗位业务相分离。交流期间共进行了两次查库,库存重要空白凭证及重要物品账实相符。每日勾挑网点交易流水,对银企、人行、同业、系统内账务余额及发生额进行核对。抽查了银行结算账户,账户开户资料完整,但同样存在与人行结算账户系统显示数量信息不一致的共性问题,暂时没有好的解决办法。查看了固定资产及低值易耗品账务情况,账簿相符。

二、会计人员职业操守、行为规范及风险控制情况。会计结算部营业室办公区内物品摆放整齐,营业柜台干净整洁。会计人员着装整齐,工作认真负责,能为客户提供优质的服务。

会计业务操作规范,真正做到了各岗位之间相互监督、相互制约,有利于防范和规避会计风险。

三、会计工作好的做法。

1、综合业务IC卡起号设置。

综合业务IC卡如综合业务系统钱箱的物品起号按照IC卡号码后四位设置,使操作员保管的IC卡,实物与系统一一对应,清晰明了。交流结束我行也已参照操作。

2、金库库房摆放。

金库库房物品摆放整齐有序,值得学习。交流结束我行也对金库库房进行重新摆放彻底整理,效果不错。

3、固定资产标签

固定资产实物上张贴的标签是定制的制式单面胶粘贴,内容多要素全,张贴效果好。我行现行的做法是,用表格自制标签,用A4纸打印,裁成小块,用胶水或透明胶带粘贴,这样的标签时间长了易脱落,而且效果不好。

虽然这次异地短期坐班主任交流只有短短十几天的时间,但我想这已经达到了省、市行对此次工作安排的目的,既进行了相互监督检查,避免了风险的发生,同时也促进了各行之间相互交流学习,借鉴好的做法,使会计工作有更大提高,迈上新的台阶。

XF县支行

YYX 二〇一二年十月三十一日

第二篇:坐班主任短期交流汇报

坐班主任短期交流汇报

按照市行工作部署,我于6月21日到**县支行报到,在与会计主管办理交接后正式履行会计坐班主任工作职责,7月9日下午与会计主管再次办理交接,历时十五个工作日的坐班主任短期交流工作结束。现将这次坐班主任交流情况汇报如下:

一、**县支行工作期间情况

**县支行会计出纳部现有人员*人,担负着全县**个粮油收储企业及加工企业的会计出纳结算业务。人员配比、内控机制与上级行要求相符。该行贷款规模**亿元,**个贷款科目。共开立账户**户。日均存款**万元,每天业务量平均**笔。在**个工作日期间,我能够认真执行坐班主任制度,履行正常的工作职责,协调好各岗位、各业务环节的工作关系。坚持对现金收付、资金汇划等日常重要事项进行审查和授权。坚持早、晚碰库和登记坐班主任工作日志,及时完成会计主管交给的临时工作任务。

二、学习到的先进工作经验

通过在**县支行十五天的工作,学习到了一些有利于在以后的工作中值得借鉴的经验。例如,**县支行会计基础工作不断加强工作,实现了会计核算操作流程标准化和规范化、窗口服务文明化。借款借据及借款合同整理规范,各种与业务相关的文字资料装订规范、齐全。

三、交流工作期间的心得体会

虽然在**县支行只工作了十五个工作日,但是确是一次难得的人生阅历。通过和**县会计出纳部人员在工作中的相处,充分感受到了一个大家庭的温暖。在工作中能够一丝不苟,在生活中的相互关心、照顾。**县支行在**市全区业务量虽然较多,但会计基础工作和会计核算质量在全区确是名列前矛,通过这十五个工作日的工作、学习、生活,使我的业务水平得到了提高。同时也把我在**县支行的工作中学到的经验带回了**县支行,使两行支间得到了相互交流的机会,共同努力使两行的业务水平再上一个新台阶。

***年***月***日

第三篇:坐班主任交流工作总结

坐班主任交流工作总结 xxx分行:

为全面贯彻落实上级行各项工作,进一步提高会计坐班经理的业务能力和财会基础管理工作,学习他行先进管理经验,发现本行在财会工作中存在的薄弱环节,切实防范和化解财会操作风险、道德风险和罚款风险,根据《关于开展坐班经理短期异地交流活动的通知》(xxxx发〔202_〕xx号)文件精神,我被短期异地交流到美丽的xx支行,现将在交流期间的工作情况总结如下:

一、领导重视,准备充分

5月7日上午全辖坐班经理齐聚到xx分行会议室。xx分行xx行长作了重要讲话。xx行长指示:一是这是一次非常重要的交流活动,是进一步落实重要岗位及敏感环节轮岗和强制休假的规定,各行坐班经理需要高度重视,落实有关规定,提高工作能力,改变过去在本行的习惯性作法,推广工作经验,找出自己的差距,发现财会管理工作中的薄弱环节,要达到交流的目的;二是要认真履行职责,经得起历史检验,要有使命感,财会工作需要过细;三是要严格执行交流行各项纪律,执行交流行的有关规定,克服各种困难,不要给交流行留下不好印象,要有所收获、有所发现。分管财会工作的xx副行长强调:此次坐班经理交流,xx片区走在全市的前面,目的是相互学习、交流,总结做得好的;认真工作,发现问题要及时上报,作好工作记录;按交流行要求着装,树立农发行企业文化精神,遵守交流行作息时间;工作中做到合规合法,严格执行各项财经纪律。xxx副行长也到会并作了重要讲话。最后财务会计部xx高级主管要求:严格执行本次交流规定,完成文件要求的事项,轧实开展工作,遇到无法解决的问题,及时向交流行会计出纳部主管、行领导汇报,发现重大违规违纪会计事项应立即向上级行报告,不得隐瞒,详细记录工作底稿,交流结束后交xx分行备案。5月7日下午到达xx支行,aa行长、bb副行长都高度重视此次坐班经理交流活动,要求不折不扣的落实好上级行要求。

此次坐班经理交流在xx行xx市范围内尚属首次,是全市工作试点,为做好本次交流工作,xx分行财务会计部全体同仁做了大量前期准备工作,要求开展的工作细化到每一项,做到有根有据,准备充分,为工作的开展作了很好的铺垫。

二、加班加点,认真履职

本此交流活动时间紧、任务重、责任大,为圆满完成本次交流活动,除做好日常柜面工作不错、不乱、合理、合规、合法外,还利用休息时间加班加点对过去的会计事项进行事后监督。7日下午到达xx支行,严格按照会计制度进行交接手续后,马上进入角色,履行起坐班经理职责。

(一)内控制度方面。制度健全、岗位职责明确,除部门主管有1张主卡(已启用)和3张备用卡(未启用)外,其他人员做到一人一卡,无多人一卡现象;各种系统配备ab角,记账与经济业务事项的经办、审批分离,综合业务系统记账、复核与授权分离,ic卡使用与保管合规,印、押、证分管分用。

(二)202_年1至3月期间财会业务事项。

1、查库资料12次,印章齐全,账、款、物相符。

2、坐班日志记载事项齐全。对重要事项进行单独记载。

3、会计凭证:详细检查会计传票19本,装订整齐,要素齐全,印章清晰,检查中发现的问题:

(1)收回单证收回作废后,有少数未加盖个人名章。

(2)有少数电汇凭证汇入行名称为两个支行:x行xx支行xx园支行(分属xx行下面的两个支行)。

(3)“人行通”上级行寄来的凭证未加盖“当日”业务处理讫章。

(三)账、款、证、物核对情况。

通过与人行(对账系统),同业银行、企业回单查阅,本行内外账、银企账相符;经过查库,ic卡、钥匙、重要单证、现金、抵质押物品账实相符,贷款借据、合同合规完整。

(四)认真做好反洗钱和人民币日常收付工作,把好资金汇划审核发送关;对客户填错的单据,耐心向客户解释。做到来有迎声,走有送声。详细回答客户申请法人变更所需资料;认真记录工作底稿。

三、时间有限,收获颇丰

尽管本次坐班经理交流活动时间短,但是,在xx分行行领导、各支行行领导高度重视下,在xx分行会计出纳部xx高级主管、xx高级副主管的指导下,经过十多天的异地交流,学到了他行好的经验和做法,发现了自己在日常工作的不足,收获颇丰,例如:

1、填写汇划凭证时,填写2、3、1联,改变习惯性填写1、2、3联,防止汇出行借方凭证联复写不清、时间过久后淡化、加盖印章后油墨淡化字迹。

2、两联式特转借贷方凭证套打改为借贷方单联分两次打印,防止复写联打印不清。

3、年轻员工充实到营业窗口,年轻人到营业窗口既缩短了客户的等待时间,又展示了农发行的企业文化精神。

四、合理建议,展望明天

通过本此交流活动,结合日常工作中的实际,为xx行更好更快的发展,提出以下合理化建议:

(一)多开展这样的短期异地交流活动,如有条件,开展跨区域异地交流,做好走出去请进来,不闭门造车,在运动中发现自己的不足,在交流中提高自己。如可能,可以到商业银行开展短期交流,学习他们的服务理念。

(二)建议上级行或者本行把财会部的电脑显示屏换为宽屏,原因是现有的屏幕过小,录入报表时可以操作的区域过小,不便于操作。

(三)建议上级行统一订制一批卡封锁。

(四)建议反洗钱系统减少本行内部户的上报频度,例如工资转工会经费几百元反洗钱系统没必要上报。

(五)xxx(我)行的存款出去的多,进来的少,所以各行应加大存款的组织力度。

总之,这是一次非常有意义的交流活动,通过大家的努力工作,圆满的完成了各项规定任务。通过这次交流活动,发现了一些问题,改进了一些作风,纠正了一些习惯,发掘了一些亮点,为xx(我)行财会工作上台阶提供了一种新的方法。xxx 二○一二年五月十八日

第四篇:坐班主任交流总结报告(模版)

202_年XX支行坐班主任异地交流监督总结报告

市分行:

根据《关于实施委派坐班主任异地监督的通知》和《关于严格落实坐班主任异地交流职责的通知》的精神,此次交流织金支行坐班主任委派地为XX支行,委派时间为202_年X月X日至202_年X月X日,现将此次交流工作进行了总结,报告如下:

一、交流期间开展的工作

交流期间,负责按时进行机构签到,并监督检查综合柜员的营业前准备工作。负责每天日常账务的授权事项并核对各项往来账务;在每天轧账前监督每位操作员正确核对账实;检查对账情况;登记坐班主任日志,对出勤情况及重要事项进行记载;负责每日现金卡把验收入库;负责工前打印、凭证整理,每日对上一日交易流水与原始凭证逐笔进行勾对,并对综合柜员凭证整理单、会计凭证等资料进行再监督;按照会计档案管理要求,对会计凭证、账表等进行保管;监督大小额支付业务状况,日终登记汇划挂账情况表;每天监督各综合柜员进行账实核对,对出入库房或双锁保险柜的物品进行复核;按旬查库。

清点库存现金,现金与分户账、系统钱箱相符,重要空白凭证与登记簿、系统钱箱、分户账核对一致,账实相符。通过对照系统钱箱、登记簿和岗位职责,IC卡、印章、印模、钥匙等重要物品齐全,并与有记录的最后持有人、持有人身份相符。

按要求发放和收回对账回单,要素齐全,按要求组织上门对账,对账单收回率达到标准。对账分析报告、《银企账务核对清单》、《未正常对账登记簿》、《上门对账登记簿》均按要求登记。

在交流期间,现金收款X笔,合计X元,现金付款X笔,合计X元;授权X笔;审核发送X笔,金额合计X元

二、交流期间开展的检查工作

抽查4-6月份凭证,均按规定收取凭证工本费、结算手续费等相关费用。按要求严格审核票据、支付凭证,按要求核对印章及按规定办理结算业务。在系统运行时间内及时接收来张、处理挂账。无误划、重划、迟划资金的问题。

抽查6-8月份的监控录像,检查款箱交接情况,交接登记簿完整,均为双人进行款箱交接,并在交接登记簿上同时签字,委托押运款箱均送入营业室内。款箱上双锁,双人分管,日间调用现金前后,款箱上锁保管。通过抽查监控,综合柜员均执行“一日三碰库”,核点现金,由坐班主任开场监督审查并卡把验收。

查阅《开销户登记簿》(202_年上半年),与“人民币银行结算账户管理系统”信息查询进行核对,开户信息一致。查阅开户资料,检查开户申请书、许可证、印鉴卡等账户资料,单位银行结算账户款项支付符合规定,备案类账户及时备案。

检查支付结算业务,抽查日期为上半年,6次,均按人民币大小额支付系统业务处理手续和运行管理办法进行操作,在系统运行时间内及时接收来张、处理来账。

抽查2月、4月、8月监控,查看现金打捆情况。均由双人操作,一人初点一人复点,打捆后在封签上盖章,打捆、卡把过程均臵于监控探头之下,营业期间现金随时放入现金钱箱。通过抽查4-7月监控,现金收付均先收款后记账,付款业务先记账后付款。

检查上半年对账单发放收回登记簿、未正常对账登记簿、上门对账登记簿、对账回单,均按要求发放和收回,收回对账单要素齐全。对于异地客户难于上门对账的,进行电话对账。

发现以下问题: XXXXXXXXXXXX 以上问题,均已现场整改。

三、XX支行财会内控制度执行情况

该行岗位人员离岗、变更、顶岗交接手续严密,符合内部控制的基本规定。管理前台操作员与营业网点操作员岗位相分离,营业柜台的业务主管时刻在岗监督,未有越权、混岗操作现象。严格按照<关于加强柜面会计监督的通知>所明确的信贷资金支付监督办法,严密审查信贷资金支付的各项手续。一人一卡,未有多卡、混卡现象存在。严格遵循“一人一卡、谁使用、谁保管、谁负责”的原则,持卡人与IC卡具有唯一绑定关系,每个业务人员拥有一张与自身岗位身份相符的IC卡。管理前台IC卡实物管理员与IC卡系统分发人员相分离。

重要物品分管分用,做到“印、押、证”的分管分用;遵守“双人管库、双人守库”等重控库房及现金管理规定;密钥、库房(保险柜)钥匙、预留印鉴卡、重要空白凭证等重要物品明确专管人员,入库(柜)保管,建立健全重要物品和重要单证管理登记簿,实物存放状态与综合业务系统内实物管理状态相一致。

XX县支行为二部一室构架,共设立11个岗位,具体为:管理层,办公室、信贷客户部、会计结算部。管理层2人,岗位设臵为:行长1人,副行长1人;办公室人员编制2人,岗位设臵为:办公室管理岗1个,办公室综合业务岗1个;信贷客户部人员编制3人,岗位设臵为:信贷管理岗1个,信贷综合岗1个,客户服务岗1个;会计结算部人员编制4人,岗位设臵为:会计管理岗1个,坐班主任岗1个,临柜柜员岗1个,非临柜柜员岗1个。

XX支行风险意识观念较强,为落实风险防控主体责任,防范和化解各类风险,守住不发生系统性区域性风险底线,维护安全稳健运行,成立 “双线”风险防控责任制工作领导小组;以提高公众维护自身资金和信息安全的意识和能力为重点,正面向公众介绍银行业基础金融知识,引导公众科学合理使用银行产品和服务,特成立“金融知识进万家”活动领导小组;为加强资金头寸管理,保证支付,防范风险,提高资金效益,制定了《中国农业发展银行XX县支行资金头寸管理实施细则(暂行)》等相关细则。

四、XX支行经验推广

报告人:XXX 202_年X月X日

第五篇:营业部主任履职报告

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营业部主任履职报告

自202_年1月份来到xx县联社从事营业部主任工作以来,我深知营业部是我县联社的一面旗帜和对外形象的展示窗口,深感责任重大。做为营业部主任,我谨记上级领导位与的重任,在工作上严格要求自己,以身作则,脚踏实地的做好本职工作,现在我把历任以来的工作情况报告如下:

一、履行职责

做为一名中层领导,我肩负着对上级领导负责,对下级员工服务的职责,为了把工作务实到位,为了使各方面业绩更上一层楼,我在内部管理上采取了以下措施:

1.建立“服务型营业部”。

用心承诺,一诺千金。为了把服务做精、做细,我营业部率先做出“服务客户时,如果因工作不规范、怠慢客户等不文明行为被投诉三次以上者,便‘请’出营业部”的承诺,并且始终践行于日常工作中,做到了“来有迎声,问有答声,走有送声”。

各负其责,责任到人。每人有专攻,明确各自职责,加强员工业务知识的培养,在做到专业化的基础上,向精细化和高标准化迈进,从而提高了服务和业务处理效率。

2.严格要求自己,以身作则

信用社肩负着“服务三农、建设新农村”的重担,老百姓是我们的衣食父母,为了切实做好把及时雨散播到求渴人手中,在信贷上,从自己到每个员工坚决杜绝 “吃、拿、卡、要”现象,成立了信用评价小组,层层把关,同时建立后期服务机制,把贷款贷出后,进行时时跟踪,帮助客户盘活资金,解决各方面的困难,让他们真正的富裕起来是我们的目的。

二、思想方面

认真学习,培养自己的政治意识、大局意识,思想日趋成熟。坚持参加我联社的组织的学习课程,并利用其他时间学习先进知识,结合我部社的实际情况认真领会上级重大决策的深刻意义,从思想上接受改革、从行动上支持改革,提高了自身的政治意识、大局意识。

组织晨会制度,为了提高自己和员工的综合素质,加强上下级的沟通,我营业部利用晨会时间,坚持学习上级下达的各种规章制度,传达上级的精神和指示,提高业务素质,同时使自己更快、更好的了解员工的工作状况,为各方面工作的顺利地进行奠定了基础。

三、工作成果

通过以上各方面的努力,我营业部完成了以下工作:

1.合理调配部门人员,建立了职责分明、层层负责的管理体制。

2.建立合理化的考核办法。打破传统的“大锅饭制度”,建立“多劳多得、不劳不得”的考核办法,激发了员工的积极性和工作的热情。

3.在各级领导的关心和帮助下,在员工的努力和汗水中我们努力的向着上级下达的目标和任务奋进。

荣誉不代表现在,荣誉也是新的开始,立足现在,展望未来,我会在以往的经验和教训的基础上,不断的提高自身素质和业务知识水平,立足本职,尽心尽力,坚定信心,做一个领导的好兵,员工的好领导,为信合辉煌的明天谱就新的篇章。

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