第一篇：公司差旅费管理办法(202_版)

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。202_年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自202_年1月1日起执行。

公司差旅费管理办法

第一条 为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。

第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。

第三条 员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：

1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财务负责人-分管总-公司负责人。

2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。

3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。

4.提交出差申请时应注意以下事项：

(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。

(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。

(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。

(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。

5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。

第四条 员工出差原则上不允许借款。如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。

第五条 公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。

综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。

第六条 出差人员的差旅费标准如下(需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定)：

差旅费报销标准补充说明：

1.出差交通工具标准

(1)公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱。

(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱。

(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。

2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一,方可以乘坐：

(1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、会议通知作为依据);

(2)机票享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。

3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。

4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应)，两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。

5、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车，如需一起乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。

6、住宿标准

(1)员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销，超过部分不予报销。

(2)住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。

(3)公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。

(4)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。

6、出差补助

(1)出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。如未发生餐费和市内交通费，此项不予报销。

(2)中心支公司人员到支公司出差不允许由支公司负责招待，出差人员自行承担餐费。

(3)连续出差时间达1个月以上(含30天)，如机构蹲点、督导、长期培训等，出差补助不按以上第六条标准执行，按人事标准规定的生活补贴200元/月，住房补贴500元/月执行，总额控制在700元/月，不再另行报销餐费、市内交通费和住宿费。

(4)因参加会议或培训出差，组织方已提供食宿的，不予报销补助。但可凭出差地市内交通费发票在20元/天标准内据实报销。组织方未提供食宿的，出差地未发生餐费的，出差补助标准不可按全额报销，限定20元/天报销市内交通费。

(5)出差天数的计算采取算头算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，则出差天数为4天。

7、除车票船票中绑定的保险费可以与车船票一同报销外，员工出差自行购买的航空意外险等保险，公司不予报销。

8、因工作需要发生的传真及上网费用需书面说明情况并经总理室审批后，凭合规发票单独报销。

第七条 出差期间，若因工作需要而发生招待费，应当单独签报，按照招待费报销要求执行，并在招待费项目中列支。

第八条 参加总公司会议培训，各项标准均按本办法执行。如有特殊情况的，须事先经总经理室审批同意方可报销。

第九条 员工报销差旅费，需提供合格的差旅费票据，不得以车辆燃油费、路桥费票据作为出差的交通费报销。

第十条 公司员工出差期间，除上述已明确的标准内的费用项目外，其余费用一律不得报销。

第十一条 报销需注意事项

报销附件要求：住宿费报销时须提供住宿费结算明细表(客人账单或费用清单)、出差明细表(出差明细表必须体现姓名、职务、出差地点、出差事由、出差时间、费用类别、金额，人员较多的，不必逐一列示,可另外提供名单，出差明细表需由经办人签名。)

差旅费报销如出现以下事项，需由出差人填写《特殊事项审批表》，并提供详细书面说明，多个特殊事项不可合并在一行内填写，应分开说明，部门负责人、分管总、公司负责人签批后方可报销：

1、差旅费发票因遗失、不合规等原因导致发票的开具日期在出差期间以外的;

2、员工出差期间因工作需要、或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的;

3、实际报销时，交通费、住宿费、出差补助等分项均不得超过相应标准，如因特殊情况造成差旅费超标的;

4、发生行李打包费、改签费、退票费等额外费用的。

报销时效要求： 员工出差结束后，应在5个工作日内及时办理报销手续，结清借款;特殊情况如发票打印不规范等经分公司负责人同意后延长到7个工作日内报销，否则财务不予报销。如有借款逾期不报销者，财务部可向其所在部门口头或电话催款，催款后仍不报销者，由财务部通知人事行政部从应发工资中扣还。

第十二条 本办法由财务部负责解释，自202_年1月1日起执行。

第二篇：路桥公司差旅费管理办法

差旅费报销管理办法

为规范公司内控制度，提高工作效率，根据公司实际情况，特就我公司差旅费的报销制定以下管理办法。

1、员工在长沙市内（城区内）因公出差，原则上可报销公交费。的士费与误餐费的报销必须报总经理批准。

2.员工因公出差，由项目部或接待单位安排食宿的，原则上不报销差旅费。项目部或接待单位没有安排食宿的，在食宿标准范围内可实报实销住宿及餐饮费，超出部分由报销人本人承担，食宿标准为：

2.1总经理及以上管理人员实报实销。

2.2副总、财务总监：省内2人标准上限为200元/日，餐饮标准上限为80元/人/日；省外2人标准间上限为300元/日，餐饮标准上限为100元/人/日。

2.3部门经理：省内2人标准间上限为180元/日，餐饮标准上限为60元/人/日；省外2人标准间上限为260元/日，餐饮标准上限为80元/人/日。

2.4其他员工：省内2人标准间上限为150元/日，餐饮标准上限为50元/人/日。省外2人标准间上限为200元/日，餐饮标准上限为60元/人/日。

3.员工因公出差，根据需要可乘坐汽车或火车硬卧。坐飞机或高铁，必须经总经理或总经理授权人同意。副总、财务总监管理人员可乘坐高铁二等座，经总经理同意可乘坐飞机经济舱。4.员工陪同总经理及以上领导出差，可按领导认可的标准报销差旅费。

5.部门经理及以上管理人员，使用私车上下班及在长沙地区出短差，由公司补助差旅费1000元/月，不再单独安排公车出行，也不再报销长沙市区范围内车船使用费。长沙地区以外出差，参照第3条执行报销。

6.技术人员（一级、二级建造师、九大员等拥有专业技术资证的人员）因投标或履约因公出差的，除参照第1、2、3、4条可以报销差旅费外。

6.1省内项目出差：一级资质的每次补助差旅费400元/次，超过3日按150元/日计算；二级资质的每次补助差旅费200元/次，超过3日按80元/日计算；九大员补助100元/次，超过3日按50元/日计算。

6.2省外项目出差：一级资质的每次补助差旅费600元/次，超过3日按200元/日计算；二级资质的每次补助差旅费300元/次，超过3日按100元/日计算；九大员补助200元/次，超过3日按80元/日计算。

6.3如项目已以其他方式发放了补助的，则不再补助差旅费。

7.总经理、法人代表因公司自营项目投标、履约或接受业主（指挥部）召见出差，单独发放补助差旅费202_元/次，陪同人员按取得的相应技术资格参照第6条予以发放。

8.取得自营项目中标资格，公司将提取该项目合同额的万分之五作为差旅费补助，对需要对该项目出差的相关管理人员、投标人员及履约人员按贡献大小按比例给予奖励。

9.员工因本职工作需要出差、接受培训出差、参加会议出差，受领导指派出差原则上不再补助差旅费，参照第1、2、3、4条予以报销差旅费。

10.员工其他需要报销的差旅费，必须经总经理签字同意。11.差旅费补助的报帐及领取，原则上由报账人在出差后按标准提供出差发票，或填写出差补助领用单并自行提供相应金额的合法有效发票，由财务审核后，按正常报账程序报账。

12.本管理办法经总经理办公会议批准执行，解释权属于公司财务管理部。

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第三篇：差旅费管理办法

差旅费管理办法

一、总 则

1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。

2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。

3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。

二、城市间交通费

1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

职务级别

交通工具

总经理、总经理助理

部门正、副经理

其余人员

火车

软席(软座、软卧。全列软席列车一等软座)

软、硬席（软座、硬座、硬卧。

硬席(硬座，硬卧)

轮船

(不包括旅游船)

二等舱

一等舱

二等舱

二等舱

飞机

经济舱

商务舱

特殊情况需申请后乘坐

特殊情况需申请后乘坐

2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。

4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。

5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三、住宿费

1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。

四、餐饮补助费

1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。餐饮补助费标准见附件一中规定的“餐补”项目。

2.出差人员原则上不准报销招待费。因实际情况确需发生费用的，必须事先请示领导，经总经理批准后按授权额度内实报实销。

五、公杂费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。公司派专车出差的不额外发放市内交通费补助。公杂费标准见附件一中规定的“公杂”项目。

六、参加展会、会议等的差旅费

1.工作人员外出参加展会、会议等活动，由主办方统一安排食宿的，期间的住宿费、餐费和公杂费由主办单位按会议费规定统一开支，不再报销餐补及公杂费；在途期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费按照差旅费规定报销。

2.不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。

七、长期驻外工作

1.由公司外派常期驻外工作的员工，按附件一中规定“长期驻外住宿费”标准给予包干补贴，不再报销在常驻地的住宿费。

八、附则

1.工作人员出差的餐饮补助费、公杂费补助，凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。

2.由公司外派常期驻外工作的员工，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

3.工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。非因工作需要而滞留或延迟出差的时间的，费用不予报销并扣发工资，情节严重的公司给予免职处罚。

八、费用开支标准

1、差旅费用及本地化补助标准 单位：元/日

职务级别

费用类别

一级职务

二级职务

三级职务

住宿费

城市

A类

B类

C类

A类

B类

C类

A类

B类

C类

标准

据实报销

240

190

140

190

150

出差

补助

(元天)

餐补

35

25

公杂

合计

员工探亲

由公司外派长期驻外工作人员，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

说 明

1、一级职务：董事长、总经理、总经理助理；

二级职务：部门经理、大区经理、部门主管；

三级职务：其余基层员工。

2、A类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、拉萨；B类城市：省会城市、天建、重庆、大连、青岛、烟台、无锡、苏州、常州、宁波、温州、珠海、东莞、汕头、厦门、佛山；C类城市：除AB类城市以外的地区。

3、公杂费包含市内交通费、通迅费等支出。

九、差旅费用报销

1、差旅费用报销应该在出差者返回后的3 个工作日内申请。出差人员在进行差旅费核销时，须填制《差旅费报销单》报总经理核准。

2、员工报销各项差旅相关费用项目及额度，须严格遵守本差旅费标准，超出规定额度及项目范围的部分，不予报销。

3、员工报销住宿费时需提供宾馆开具的正式发票，同时提供宾馆出具的费用明细清单，清单中所列示不合理费用公司不予核销。

出差申请单

出差人

姓 名

部门

职务

事 由

日 期

自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天

地 点

预支

旅费

万 仟 佰 拾 元整

备

注

一联

：

考勤

二联

：

核销

出差人： 主管： 总经理：

出差申请单

出差人

姓 名

部门

职务

事 由

日 期

自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天

地 点

预支

旅费

万 仟 佰 拾 元整

备

注

一联

：

考勤

二联

：

核销

出差人： 主管： 总经理：

第四篇：差旅费管理办法

差旅费报销管理办法

目的：安装调试和售后服务人员的出差的费用管理做到有序和有标准可依。

定义：差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助

职责：技术部门是出差事项预算部门

生产部门是安装调试人员出差派遣的主管部门

财务部是差旅费管理和考核的归口部门

出差派遣的产生流程：

由技术部门作出安装、调试、维修等事项的人工预算，包括技术人员、施工人员的工时和日程。生产部门制作“出差派遣单”，明确任务、执行程序和方法、目的，派遣出差人员执行任务，出差人员执行任务完毕后，须向客户收回验收单和售后服务回单。

差旅费的报销：出差人员往返后两周内应报销差旅费，差旅费由部门主管签字报销，借款未清的，予以扣除。

第五篇：差旅费管理办法

差旅费管理办法

总则

为进一步规范XXX国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）差旅费支出审批程序、支出标准，严格出差管理，保证出差人员工作、学习与生活需要，根据公司《内部会计控制》等规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。

第一条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助等。

第二条 公司各部门人员出差，由部门负责人根据工作任务统一安排，并提倡一次外出办多项事情。

第三条 员工到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等实行报告制度。员工外出洽谈业务、办理公务，任务完成后要向部门负责人提交书面任务完成情况报告；部门负责人外出洽谈业务、办理公务的，任务完成后要向主管领导提交书面任务完成情况报告；属于项目调研的，任务完成后要向主管领导、行政管理部提交调研报告。

第四条 因工作需要，到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等事项按出差办理。出差天数以离开本市之日起到返回本市之日止计算，不足整日的按整日计算。出发和返回均以所乘车（船、—１— 飞机）时刻表时间为准。

第五条 各部门负责人对出差人员要定任务、定时间、定人数、定地点，应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数 和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。特殊情况，实际出差天数超过计划天数须经主管领导批准。

第六条 员工出差交通工具及具体标准

1．员工出差原则上通火车的地方应乘坐火车，遇时间紧、任务重特殊情况，经主管领导批准可乘坐飞机（经济舱），公司高管可乘坐公务舱。

2．员工出差乘坐火车一律选择硬席或硬席卧铺，动车选择二等座，公司高管可乘坐软席卧铺、一等座。

3．员工出差在选择交通工具时，飞机票价低于火车票价时可选择乘坐飞机。

4．员工出差需乘坐轮船时，可选择三等舱及以下，公司高管可以乘坐头等舱。

第七条 员工出差补助标准

1．员工的出差补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数计算。

2．员工出差不分途中、职务、级别，每人每天补助标准一致。

—２— 3．员工出差补助标准分为境内、境外。

（1）员工境内出差补助标准：每人每天补助36元（其中：30元为伙食补助、6元为交通费补助）。

（2）员工境外出差补助标准：每人每天补助100元（其中:85元为伙食补助、15元为交通费补助）。

（3）外派到其他省市工作的员工，不享受出差补助，外省市往返交通费准予报销。

4．员工外地出差期间原则上不予报销交通费，特殊情况经主管领导批准报销出租费的，不再享受出差期间交通费补助。

5．为方便员工上下班和市内外出办事，每人每月发放交通补贴200元。工作需要在市内、郊区办事、洽谈业务，原则上乘坐公交车（不再报销市内交通费），确实需要乘坐出租车的，应注明出发地、目的地及事由，经部门负责人核准，主管领导批准后据实报销。

第八条 住宿费标准

1．一般员工：出差每人每天不超过200元。2．部门正副职：出差每人每天不超过260元。3．公司领导：据实报销。

4．特殊情况超标准住宿，需经主管领导批准后，据实报销。5．员工参加会议、培训发生的住宿费，凭组织会议、培训

—３— 单位通知文件，按会议、培训规定的住宿费标准据实报销。

6．境外出差员工，住宿标准应选择经济、适中的酒店、宾馆、旅馆等。

第九条 员工出差原则上不予借支，发生费用先行垫付，特殊情况需要借支的，经主管领导批准后方可借支。

第十条 日常管理 1．出差范围

出差范围主要包括：参加行业会议、相关岗位培训、公司组织的外出调研以及联系物资采购、销售业务、合同签订等公务及其他事项。员工利用节假日回家探亲的，不计入出差范围，往返车票不予报销。

2．出差审批权限

（1）公司副总经理出差、报销由总经理批准。（2）部门负责人出差、报销，由公司主管领导批准。（3）员工出差、报销，由部门负责人批准。3．差旅费报销审批流程

（1）员工出差报销，填写《出差报销单》，注明经办人、事由、时间、地点、任务以及出差启程地、到达地及返程启程、到达时间，将有效票据整齐、有序粘贴在《粘贴单》上。

（2）经办人填好《出差报销单》后交部门负责人审核。

—４—（3）部门负责人审核后交财务部审核确认。（4）财务部审核确认后交主管领导审批。（5）主管领导审批后交财务总监审批。（6）财务总监审批后交总经理审批。（7）总经理审批签认。

上述流程全部完成后财务部方予以报销付款。4．出差报销原则

（1）报销单据“事由”一栏必须填写，填写内容应根据取得的发票内容据实填写。

（2）部门负责人审核本部门员工报销单据时，应按公司相关规定、报销标准等一一认真审核，严格把关，对违反规定、超出标准，部门又未注明超支原因，财务部有权拒绝报销违反规定或超标准的费用。

（3）部门负责人报销相关费用时，《费用报销单》经办人一栏为部门负责人，部门负责人签字一栏可不填写，直接交主管领导审批，主管领导审批后交财务部审核，财务部审核确认交财务总监审批，财务总监审批后交总经理审批，总经理审批签认后交财务部予以报销。

（4）公司副总经理、财务总监出差及相关费用报销，《费用报销单》经办人一栏应为副总经理、财务总监本人，《费用报销

—５— 单》填好后交总经理审批，总经理审批后交财务部审核确认，财务部审核签认后予以报销。

（5）主管领导审核所分管部门报销凭证时，要严格按公司各项规定进行严格审核、把关，对超标准费用予以确认，确保费用真实，发票有效。

（6）财务部审核应遵循以下原则： ①报销票据是否符合相关法律规定。②报销标准是否符合公司规定。③报销物品是否有预算。

④重点费用是否在预算进度控制内。

⑤特殊原因超过规定标准的，有无相应说明。

财务部对员工报销相关费用超标准的，应要求经办人书面说明超支原因或部门负责人口头说明理由，经主管领导同意、批准后予以报销。

第十一条 员工出差归来，应于五天内到财务部门办理出差费用报销，出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。

行政管理部设备采购、办公费报销、其他部门业务招待费报销及有关费用报销审批权限、流程比照执行。

不符合公司相关规定的，财务部有权拒绝受理。第十二条 各子分公司结合本公司实际情况参照执行。

—６— 第十三条 本办法由行政管理部负责解释和修订。第十四条 本办法自202_年4月8日起生效，原《差旅费管理办法》（XXX财[202_]23号）、《调整费用报销审批流程》（XXX财[202_]1号）同时废止。

—７—