第一篇：设备申请规范

设备资源管理规范

1.概述

为加强公司IT设备管理，规范IT设备的采购、使用与维护工作，合理配置IT设备，提高IT设备使用效率，特制定本规范。

2.资源申请及借用流程

员工申请或借用服务器设备时，需按照服务器配置原则进行申请或借用。各级主管领导应严格按照实际需求填写申请表。 申请人填写《服务器及其附属设备申请及借用表》（表1） 报相关负责人审批

 审批通过后交由运行保障中心统一分配

 申请人在领取设备时填写《IT设备领用及借用表》（表2）注：

1、资源申请通过后，3个工作日内进行分配。

2、申请的虚拟机、物理机根据实际资源情况酌情分配。

3.资源分配

设备分配原则：根据《服务器及其附属设备申请及借用表》及结合公司实际资源进行服务器及其附属设备的分配。

根据不同环境其标准配置如下： 3.1.生产环境

虚拟机配置：

CPU：2个 内存：2G 硬盘：200G 操作系统:centos 6.5 X64 语言：en 字符集：utf-8 服务器配置：

CPU：2个 内存：16G 硬盘：146G-1T 操作系统:centos 6.5 X64 语言：en 字符集：utf-8

3.2.测试环境

虚拟机配置：

CPU：1个 内存：1G 硬盘：50G 操作系统:centos 6.5 X64 语言：en 字符集：utf-8 服务器配置：

CPU：2个 内存：16G 硬盘：146G 操作系统:centos 6.5 X64 语言：en 字符集：utf-8

3.3.开发环境

虚拟机配置： CPU：1个 内存：1G 硬盘：50G 操作系统:centos 6.5 X64 语言：en 字符集：utf-8 服务器配置：

CPU：2个 内存：4G 硬盘：146G 操作系统:centos 6.5 X64 语言：en 字符集：utf-8

注：

1、开发环境和测试环境根据实际情况部分服务器由PC机代替。

2、由于服务器资源有限部分服务会根据实际情况共用一台服务器。

3、如果以上配置不满足实际需求，请走OA采购申请。

4.资源使用

设备使用人应遵守如下原则：

1、保证系统的安全及日常的维护，并规范使用设备。

2、设备持有人不得将上述设备用于游戏等与工作无关的事宜。

3、持有人不得随意更改设备信息，不得私自安装软硬件。

4、严格遵守国家和公司的各项保密规定。

5、使用者应定期备份设备中的重要文件，若数据丢失，责任自负。

6、使用人不得泄漏和更改超级管理员密码，如有特殊情况请及时与运行保障部联系。5.资源转移与退还

1、设备转移需按照公司制定的固定资产管理办法严格执行。

2、IT设备领用后，若使用人因工作调动、辞职、更新设备等原因退还设备，经相关部门核实后，由运行保障部对设备进行检查、确认后方可接收。

第二篇：申请设备

申请书

尊敬的校领导:

您好!

因计算机系电脑节开幕式需要,特此申请于2012年10月10日下午4点至6点借用座椅100张用于观众落座.我们将会维护好该设备,并于活动后半小时归还.以上请示,妥否,请批示!

申请单位：计算机系团总支、学生分会

申请负责人：XXX

联系方式：135XXXXXXXX

申请日期：2012年11月20日星期五

第三篇：IT 设备申请（推荐）

IT 设备申请、使用及报废管理办法

第一章 总则

第一条 为加强集团 IT 设备管理，规范 IT 设备的采购、使用与维护工作，合理

配置 IT 设备，提高 IT 设备使用效率，特制定本办法。

第二条 本办法适用于集团全体员工及其使用的计算机设备。其中，计算机设备

主要包括：台式电脑、笔记本电脑、服务器、扫描枪、打印机、扫描仪、网络设 备、UPS、软件及其它，具体内容请参见《软硬件标准列表》。

第二章 设备分配

第三条 设备分配原则：各公司、部门领导根据工作实际需要和严格控制成本的

原则进行计算机及其附属设备的分配。常用 IT 设备的分配原则列举如下：

1、台式电脑： 使用者包括任何从事电脑操作的员工。

2、笔记本电脑：

a)笔记本电脑的配备：集团副总裁（含）以上配 Dell 430，其 它人员一律配备 DELL Vostro 1400 或 Dell 630。

b)笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。如外勤销售人 员、大客户管理人员、多地域管辖的管理人员、下班后经常 回家办公的人员等。

c)因工作需要确需配备笔记本电脑，由该员工所在部门领导提 出书面申请，本系统财务负责人和系统副总裁签字后上报至 集团行政部进行采购。

3、电脑只配备一台。不允许一人同时配备笔记本和台式机。

4、打印机： 以部门为基本单位根据工作需要进行配备。建议多人共享一个打印机。并依据月打印量配备正确的型号。

5、其它 IT 设备以满足工作需要为基本原则进行配备。

6、若临时工因为工作需要使用电脑时，需要由总经理审批并担负资产

IT 设备申请、使用及报废管理办法

7、行政部门在进行 IT 设备分配时，应本着“先库存，后采购”的原则，优先从现有库存中挑选符合申请配置的设备。在保证业务需要的同时，最大幅度地降低成本。

第三章 设备申请、采购及借用

第四条 员工申请或借用电脑设备时，需按照电脑设备配置原则进行申请或借用。各级主管领导应严格按照以上原则对申请进行认真审批。

第五条 IT 设备申请流程： 集团总部： 申请人填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》（附件 2）报集团财务负责人和主管副总裁审批 审批通过后交由集团行政部统一采购和分 1 配 申请人在领取设备时填写《大田集团电脑设备领用表》（附件 3）分公司： 申请人填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》（附件 2）报分公司领导审批 报系统财务负责人和系统副总裁审批 审批通过后交由行政部统一采购和分配 申请人在领取设备时填写《大田集团电脑设备领用表》（附件 3）第六条 IT 设备采购 电脑、网络设备、服务器、条码扫描设备、条码打印设备、软件由 集团统一采购。打印机（非条码打印机）、UPS、普通网络交换机、集线器、投影仪、配件（移动硬盘、网卡、VCD/DVD 刻录机等）因现场需要安装调试、保修、维修等原因，在获得集团审批后可进行当地采购。第七条 IT 设备借用流程： 集团总部： 申请人填写《大田集团电脑设备借用申请表》（附件 4）-2-

IT 设备申请、使用及报废管理办法

报集团财务负责人和主管副总裁审批 审批通过后交由集团行政部办理 申请人在领取设备时填写《电脑设备借用记录表》（附件 4）分公司： 申请人填写《大田集团电脑设备借用申请表》（附件 4）报分公司领导审批 报系统财务负责人和系统副总裁审批 审批通过后交由集团行政部办理 申请人在领取设备时填写《电脑设备借用记录表》（附件 4）第四章 设备使用 第八条 第九条 设备使用实行“谁使用，谁负责”的原则。设备使用人应遵守如下规定：

1、使用人应爱护所持有设备，负责设备的安全与完整，保证设备的使 用环境及设备的清洁维护，并严格按照操作规程使用设备。

2、电脑应由公司分配，在公司内部，不得使用私人电脑。不得将公司 网线插入私人电脑及一切外部电脑。

3、设备持有人不得将上述设备用于游戏等与本人工作无关的事宜。持 有人不得随意拆卸上述设备，不得私自安装软硬件；否则将构成不适当 使用公司资源。对于不适当使用设备的责任人，公司将视情节给予口头 或书面警告，或直接收回设备的使用权，并根据实际情况和公司员工手 册的相关规定追究持有人责任，对其违纪行为予以处理。

4、严格遵守国家的各项保密规定，未经批准不得将电脑内的各类数据 拷贝（打印）给无关人员。废弃的光盘介质和打印材料应按有关保密规 定销毁。

5、使用者应定期备份电脑中的重要文件，若数据丢失，责任自负。

6、做好计算机用电安全防范工作，下班后建议关闭计算机和辅助设备 电源开关，节假日要切断总线路电源。

第五章

设备维护

IT 设备申请、使用及报废管理办法

第十条

设备使用者在任何情况下不得擅自打开 IT 设备外壳，加装、拆卸和变

更任何配件，改变设备配置。第十一条 设备出现异常情况导致无法正常使用时，使用人应及时通知当地 IT 人员或 IT 责任人进行故障处理。第十二条 IT 人员或相关服务人员到达现场后应填写《信息部设备故障检测报

告》（附件 5），及时进行修复，分析故障原因、类型及责任，对周期性故障要采 取有效措施，避免再次发生。对于确需送修的设备，要对存贮介质（如硬盘）进 行技术处理，防止数据泄密。第十三条 对送修回的设备，当地公司 IT 人员或 IT 责任人应认真进行检测，以

确认修复完毕。填写《计算机设备维修报告》后将设备发还给使用者。第十四条 广域网中的设备和服务器的调试、配置由集团 IT 完成。设备安装及

维修由当地 IT 责任人负责。第六章 第十五条 第十六条 设备转移与退还 设备转移与退还

设备转移需按照集团财务制定的固定资产管理办法严格执行。员工调动需转移个人计算机及其附属设备时，需向原部门领导提出

申请，部门领导批准后，报相关部门审批。审批通过后方可进行设备转移。第十七条 IT 设备领用后，若使用人因工作调动、辞职、更新设备等原因退还

设备，需填写《大田集团电脑设备退还申请表》（附件 5），经部门领导核准后，由信息部和行政部门对设备进行检查、确认后方可接收。

第七章 第十八条 第十九条

设备报废

设备报废须由使用部门提出申请并提交技术鉴定书（附件 6）。技术鉴定书中技术鉴定部分须由当地 IT 或分公司 IT 人员进行填写，并经由集团 IT 审批。各级管理机构参考 IT 部门的技术鉴定书进行审批。第二十条 有下列情形之一的设备可提出报废申请：-4-

IT 设备申请、使用及报废管理办法

1、设备使用年限超过 5 年。

2、为使设备正常运转而进行的维修或升级成本大于该设备资产残值 的 80%。（依据固定资产管理办法中的相关规定）第二十一条 对于设备报废后仍需要新设备的使用者，可填写《大田集团计算机 及其附属设备申请表》（附件 2）并附上已批复的设备报废申请表，进行新设备 的申请及采购。第二十二条 IT 设备报废后的处置，可根据实际情况选择以下方式进行：

1、捐献：将报废设备以集团总部或各分公司的名义捐给贫困地区、灾区或希望小学等。

2、拆除设备配件：IT 人员在行政人员在场的情况下，将报废设备中 尚可重复利用的配件拆除后交由行政人员备案、入库。

3、设备变卖：集团总部或各分公司将报废设备集中后以招投标的形 式进行变卖，变卖所得交由财务部门 3 入帐。

第八章

设备赔偿

第二十三条 员工领用设备后应妥善保管。因个人原因导致设备损坏或丢失需要 赔偿。赔偿金额按照大田集团财务部颁布的《固定资产管理办法》执行。第二十四条 在正常办公条件下，因为持有人不能合理控制的因素（不可抗力）造成的设备毁损或被盗，如午餐或会议时间电脑丢失，下班后收到柜中并上锁的 电脑丢失，路上遭抢劫的，电脑在正常的办公条件下因意外撞击（如外物砸落）而毁损的。持有人应及时向发放部门及公司行政部门提供书面的《报损及情况说 明》，并配合行政部门根据设备的保险情况处理相关的理赔事宜。第二十五条 笔记本电脑在完全处于个人保管之下，因持有人疏忽或使用不当造 成设备的部份硬件损坏或丢失，如乘坐出租车、住酒店、在家或下班后遗忘在办 公室（指没有收到柜子中并上锁）；或因为个人疏忽造成毁损的，如电脑进水、摔落、重击（压）等；持有人应及时向发放部门及公司行政部门提供书面的《报 损及情况说明》，责任人需按照大田集团财务部颁发的《固定资产管理办法》进 行赔偿。如遇特殊情况，由公司行政部会同财务部共同决定责任人赔偿数额。经

决定的责任人赔偿数额由人事部负责从其月工资中扣除或以其他方式支付。集团 总部有权根据实际情况调整决定个人赔付的具体比例。第二十六条 因持有人的故意造成设备毁损，公司有权责其全额赔偿。第二十七条 电脑转换使用人，工作地点，报废或持有人离职时，应将持有的上 述公司设备及归还相应发放部门，设备所存储的重要电子工作文档及数据持有人 不得销毁，应妥善交接或由公司进行必要的数据备份。因持有人未及时按要求归 还设备，或持有人销毁重要电子工作文档及数据而造成公司损失的，公司有权责 其予以赔偿。

第九章

附则

第二十八条 本办法由集团行政部、财务部、人事部和信息部共同修订并保留对 上述所有条款的最终解释权。第二十九条 本办法自公布之日起生效施行。备注：本方法中所含附件： 附件 1－软硬件标准列表 附件 2－计算机及其附属设备申请表 附件 3－电脑设备领用表 附件 4－大田集团电脑设备借用申请表 附件 5－大田集团电脑设备退还申请表 附件 6－大田集团计算机设备报废鉴定书 大田集团计算机设 备报废申请表

大田集团信息部编制 2008 年 8 月 3 日

第四篇：设备申请

拉加镇寄宿制藏文中学 申请新建综合教学楼教学设备

尊敬的玛沁县教育局领导：

我校自1954年新建以来，在上级部门的关心支持下，办学条件得到不断改善，教学质量逐年提高。

随着学校的发展，学生人数的增多，出现了新建综合教学楼设备空缺的问题，为了让我校能有一个良好的育人环境，特向上级教育主管部门提出配备新建教学楼（综合楼）教学设备项目的立项申请。

一、学校现状

我校地处拉加镇，是政治、经济、文化发展的中心，是一所规模较大的寄宿制九年一贯制学校。

学校现占地面积为37971平方米，建筑面积为11891.27平方米，目前拥有主教学楼1栋，综合楼2栋。现有教职工97人，学生1287人，有25个教学班。

另外，学校的原有实验室、图书室、远程教育教室由于没有上下水，都不能正常使用。现在由于新的综合教学楼已建成，在新建成的综合楼中设有物理实验室、化学实验室、生物实验室、计算机室、图书室、美术室、音乐室、阅览室、阶梯教室等，但在这些教室中相应的教学设备尚未配备，这些设备的缺乏会影响正常教学过程的实施，也不利于学生的全面发展。所以急需通过项目配备的途径才能得到解决。

二、项目配备的必要性

1、教育发展趋势

从教育发展角度来看，由于我校交通便利，加上拉加镇小城镇建设的不断完善，外来居住人口和牧区学生逐年增多，学生生源不断拓宽，现已出现学校的硬件建设等基础设施不能满足正常办学需求的现象。

2、存在的主要问题

日前学校的困难和问题集中体现在：

⑴、教室数量上严重不足，影响学校的招生工作和适龄儿童的就近入学。

⑵、多功能教室等辅助性教学设备尚未配备，教学活动的开展受限。

三、项目效益：

学校是培育人才的摇篮，设备的配备不仅能改善学校的办学条件，提升学校的办学水平，重要的是给适龄儿童提供一个学习、生活、成长的平台，以及更有利于推进现阶段义务教育的均衡发展。

现特向上级教育部门申请配备相应的教学设备，恳请领导予以审批为谢！

特此申请

拉加镇寄宿制藏文中学

二0一三年十月三十日

（后附学校教室现状图片）

拉加镇寄宿制藏文中学

立 项 报 告

二0一三年十月三十日

（阶梯教室）

（阅览室）

（图书室）

（理化实验室）

（计算机室）

第五篇：自助设备规范

中国农业银行自助设备运营操作规程（试行）

第一章 总则

第一条 为加强和规范自助设备管理，提高自助银行业务的 运营质量和综合效益，根据《中国农业银行自助银行业务管理办法（试行）》（农银发[2009]325号）等有关规定，特制定本规程。

第二条 本规程适用于自动取款机、自动存款机、存取款一 体机、自助服务终端等自助设备。

第三条 本规程所称自助设备运营内容包括自助设备的到货 验收、安装开通、密钥管理、巡检维护、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。

第四条 中国农业银行所辖各级机构在自助设备管理、运营 过程中，必须执行本规程。

第二章 机构及岗位职责

第五条 自助设备运营操作涉及机构和岗位主要包括支行、营业网点及支行设备管理员、支行安全保卫人员、营业网点负责人、营业网点设备管理员（以下简称网点管理员）、大堂经理等。本规程主要对以上机构及岗位职责进行明确和规范。总行、一级分行和二级分行的相关职责参照《中国农业银行自助银行业务管理办法（试行）》（农银发[2009]325号）执行。

第六条 支行职责

（一）负责辖内自助设备管理，落实、监督、检查各项业务制度执行情况。

（二）负责落实自助设备管理员岗位责任制，设臵支行设备管理员岗位，至少配备1名支行设备管理员。

第七条 支行设备管理员职责

（一）负责配合上级行做好辖内自助设备选址布局和安装验收等工作。

（二）负责辖内新增及迁址设备的安装调试、密钥申请、领取与保管、设备停运及各种事项申报；负责自助设备IP地址、设备型号等AIPS及ABIS参数的增加、删除、修改上报工作。

（三）负责辖内自助设备运营管理，组织设备巡检工作，保障设备稳定运行。

第八条 支行安全保卫人员职责

（一）负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。

（二）负责组织自助设备巡查工作，检查自助设备及周边环境的日常安全，调阅自助设备监控录像，发现问题及时通知营业网点。

（三）负责处理各种自助设备风险案件，遇重大问题报告支行。

第九条 营业网点职责

（一）负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点管理员岗位责任制,设臵网点管理员岗位，网点管理员要相对固定。

（二）负责协助自助设备安装、验收、开通等工作。

（三）负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记薄与交易流水档案管理、周边环境清洁等。

（四）负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。

（五）负责自助设备安全巡查与监控管理，定期调阅监控录像资料。

（六）负责受理持卡人有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作，遇重大问题及时向支行报告。

第十条 营业网点负责人职责

（一）负责自助设备网点管理员及岗位管理。

（二）负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的检查工作。

（三）监督指导网点自助设备制度执行情况、客户咨询投诉处理、风险控制等工作。第十一条 网点管理员职责

（一）负责自助设备安装环境的准备工作，包括新增设备的到货检验签收，确定安装区域，检测通讯线路和电源等。

（二）负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理。

（三）负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对等工作，协调处理自助设备发生的吞没卡及长短款交易。

（四）负责自助设备耗材领用和更换、吞没卡回收、交易验证、维护报修、周边环境保洁、监控录像设备检查、非法张贴物和非法装臵的清除等工作，负责登记薄记录与管理。

（五）负责自助设备的运行维护工作，包括故障设备的自检、简单故障的排除等，遇复杂问题上报支行。

（六）负责协助科技部门或维护公司进行设备版本程序更新，协助并监督维护公司进行设备预防性维护和设备维修。

（七）负责自助设备业务统计与分析工作。

（八）负责协助处理持卡人咨询与投诉，遇有重大问题可暂停设备，及时向网点或支行报告。第十二条 大堂经理职责

（一）负责自助银行业务的客户引导与营销宣传工作。

（二）负责业务咨询及客户投诉的引导处理。

（三）协助自助设备运行状态检查，发现问题及时通知网点管理员处理。

责人批准，立即进行清机对账，按长短款交易相关规定进行处理并告知客户。

（三）属于风险事件的，按照突发事件进行应急处臵。

第七章 风险管理

第六十条 自助设备静态画面中要明确显示风险提示画面，标

注中国农业银行24小时客户服务电话，操作界面中要根据客户交易类型显示相应的操作风险提示。严禁在自助设备外部张贴纸质公告。

第六十一条 现金类自助设备要安装针对持卡人面部、出钞

口、环境及加钞作业区等部位的视频监控摄像头,调校监控范围与监控角度，对密码键盘位臵进行屏蔽处理，确保成像效果清晰可辨；调整监控时间，与自助设备系统时间相一致。未安装视频监控、监控不完整、未联网的不得上线运行。第六十二条 各级行安全保卫部门要定期、不定期调阅自助 设备监控录像资料，定期调阅间隔时间不超过1个月。调阅内容包括确认录像设备工作正常，录像资料完整清晰，有无可疑人员及异常行为。发现有作案嫌疑和安全隐患时要按相关规定及时处理。

第六十三条 自助设备监控录像资料的保存时间不少于三个

月，视频监控系统要具备断路报警、震动报警和卡号叠加等功能，并符合当地公安机关相关要求。

第六十四条 自助设备视频监控系统由支行安全保卫人员负 责管理和维护。监控设备出现故障后网点应立即停机并报支行保卫人员协调供应商及时维修处理。安全保卫人员要及时提供备用设备，以确保自助设备正常运行。更换设备时，安全保卫人员要

对原设备中的录像资料进行备份，保存时间不少于三个月。第六十五条 实现离行式自助设备集中管理的机构要建立远

程集中监控系统，实现远程报警、音视频信息实时传输等功能，由安全保卫人员24小时集中监控。

第六十六条 支行安全保卫人员要定期组织对自助设备及安 装场所安全防范措施的全面巡查（包括夜间巡查），发现问题及时处理。在行式设备，定期巡查间隔时间不得超过3个月；离行式设备，定期巡查间隔时间不得超过1个月。第六十七条 各级行要按照《中国农业银行电子银行业务重 大突发事件应急预案》（农银办发[2008]683号）要求，加强自助设备突发事件处臵和管理。

（一）发现针对自助设备欺诈、客户资金被盗取、人为破坏设备等犯罪行为情节严重的，网点管理员要立即上报支行负责人，经批准后采取关停机措施，并原地等待上级行人员。

（二）支行自助设备管理部门和安全保卫人员接到通知后要派人尽快到现场及时处臵，分析作案手段，必要时要向公安部门报案。

（三）现场取证完毕后，网点管理员要及时进行清机，清点现金，核对账款，确认是否造成损失。

（四）自助设备发生其他重大突发事件，支行相关部门、网点负责人、网点管理员要同时到现场进行处臵，清查损失情况，并及时逐级上报相关管理部门。第六十八条 网点管理员发现客户账户或密码信息可能泄露

后,要立即整理卡号等信息上报支行。支行要逐级上报至一级分行相关业务主管部门，由业务主管部门尽快通知客户并进行相应处理，及时止损；案件报告及有关处理措施要按照《中国农业银

行风险报告制度（试行）》、《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发[2008]208号）和《中国农业银行重大突发事件报告管理办法》（农银办发[2008]356号）等规定及时上报上级行电子银行部门和同级风险管理部门。

第六十九条 各级行要加强维护商及其工程师的管理。支行

或营业网点要备案设备供应商维护工程师信息资料，信息资料要及时更新。第七十条网点管理员清机时发现假币或变造币的要立即停止

对外服务，并上报支行，同时立即通知维护商到现场进行核实，确认后要立即逐级上报至一级分行电子银行部，并按风险报告制度要求报告同级风险管理部门和运营管理部门，同时向总行电子银行部报备。一级分行电子银行部视严重程度决定是否关停辖内存款类设备，必要时报公安部门立案侦查。自助设备验钞模块升级并进行测试后方可开通运行。第七十一条 网点管理员发现长短款时要立即进行清机处理，检查是否卡钞。仍未查明原因的，上报支行，通知维护厂商现场核实。待查明原因后，对设备进行一次预防性维护，测试后开通运行。

第八章 档案管理

第七十二条 支行或自助设备集中运营管理机构要建立自助 设备管理档案，填写《中国农业银行自助设备基本信息表》，逐级上报至一级分行备案；填写《中国农业银行自助设备密钥生成登记簿》和《中国农业银行汇票自助设备密钥使用、销毁登记簿》，严格记录自助设备密钥管理情况；填写《中国农业银行自助设备巡检登记簿》，建立自助设备巡检档案。档案内容要及时维护，17 确保准确无误。

第七十三条 营业网点应根据《中国农业银行营业机构临柜业 务手工登记簿管理办法》（农银办发[2009]289号）要求，建立《自助设备管理登记簿》、《会计主管工作日志》、《柜面业务交接登记簿》和《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》等登记簿。《自助设备管理登记簿》记载自助设备管理情况，包括自助设备日常维护及巡检、故障维修、吞卡及处理情况。《会计主管工作日志》记录自助设备长短款情况以及账务处理过程。自助设备钥匙与密码交接属于短期交接的登记《柜面业务交接登记簿》，涉及保管人员岗位变动的登记《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》。第七十四条 营业网点自助设备登记薄管理的其他规定见《中 国农业银行营业机构临柜业务手工登记簿管理办法》（农银办发[2009]289号）和《关于进一步明确电子银行临柜业务手工登记簿使用事项的通知》（农银电子[2009]83号）。第七十五条 自助设备交易流水日志与核查清单要统一保管，每季度由会计主管检查一次。纸质交易流水日志要注明交易的起止日期和设备号，有序存放；电子交易流水日志每季度要通过数据刻录等方式备份一次。交易流水日志的归档、保管、移交、调阅及销毁参照《中国农业银行会计档案管理办法》（农银发[2008]784号）执行。

第九章 附则

第七十六条 本规程由中国农业银行制定、解释和修改。第七十七条 本规程自印发之日起执行，试行期限为2年。本 规程实行后，《中国农业银行自助设备钞箱管理暂行办法》（农银

发[2008]123号）作废。

第七十八条 本办法未尽事宜，按照国家和中国农业银行有关 规定执行。

附件：

1、中国农业银行自助设备基本信息表

2、中国农业银行自助设备密钥生成登记簿

3、中国农业银行自助设备密钥使用、销毁登记簿

4、中国农业银行自助设备巡检登记簿

5、中国农业银行自助设备到货验收单

6、中国农业银行自助设备上线安装运行验收单