第一篇：库房出入库基本要求及流程

库房出入库基本要求及流程

一、成品库 1.办理入库

（1）库管员（库房责任人）根据生产车间包装班填制的《成品交接单》与实物产品核实办理入库手续。

a.将包装好的成品（合格品）与《成品接交单》的内容进行核对，相符的在“核对”栏打“√”，不相符的按实际数填入《成品接交单》接收栏内，产品交接完毕，接交双方必须在《成品接交单》签字确认，并填制几点几分时间。b.《成品接交单》一式三联，第一联库房留存，第二联报财务统计，第三联车间留存。

c.按陈列要求，分类摆放整齐，便于清查和出库。2.办理出库

（1）根据各车辆、店面《报货单》的具体名称、数量、分车配货。

（2）库管员按所配货物对号入座按车发货，将所发货物信息数据全部录入计算机,并打印出小票（销售单）一式三份。成品库（发、收货人签字）一份，随车一份，报财务一份。（3）公司主食房所配货应有库管员依据小票再填制《送货单》，该单随货到店面用，库房不留存。

（4）零售商品: 由库房或财务开具《出库单》，有收款和发 货签字，并加盖“现金收讫”章。第一联报财务，第二联客户，第三联库房。

3.报损处理：根据退库、退货的报废商品，收货人应验货确认，并在退货单上双方签字，填制《商品报损单》一式两联，一份库房留存，一份报财务，内容齐全，完整，各方签字缺一不可。

二、原材料库 1.办理入库

根据进货单（发票、收据）和实物办理原材料、辅料、配料等入库。首先核对票据和实物是否相符，随货单据是否齐全（合格证、检验单、使用说明等）验明货物使用期限，货物是否是合格品，外包装是否完整等完成验货手续。根据验收实物的名称，单位、数量、单价等填制《原材料入库单》，填制内容齐全、完整、交货人和收货人双方均需签字确认。第一联报财务，第二联供应商，第三联库房。2.办理出库

根据各部门《报货单》、《物品领用审批单》、《生产计划单》作为出库依据，填制《出库单》内容齐全、完整、发货人和收货人双反必须签字确认，第一联随车，第二联店面，第三联财务，第四联库房。

三、报损处理

库房对符合报损条件的商品及时处理，每天在库房对所 有商品要进行巡视，掌握库存商品质量，使用期限，完整情况，发现有问题商品该上报的要上报，该反映的要反映，该报废的就按程序处理，填制《商品报损单》一式两份，一份报财务，一份库房留存，内容齐全，完整。各方签字缺一不可。

四、库房建帐

1.公司成品库、原材料库都应按分类建立《库存商品明细帐》。

a)原材料库分类建账：①面粉类；②糖蛋类；③干果类； ④添加类；⑤起发类；⑥包装类；⑦杂物类；⑧蔬菜类；⑨调料类；⑩寿司类；⑾月饼原材料类。b)成品库分类建帐：①面包类；②干点类；③蛋糕类；④月饼类；⑤代销品类。

2.库房根据上期《库存盘点表》作为建账的期初数。3.成品库《库存明细帐》的收入（入库）来源于：《成品接交单》的移交数量（未发生变动数）和接收数量（已发生变动数），入库单的实际数（包括代销品）

4.成品库《库存明细账》的付出（出库）来源于销售小票，零售出库单等。

5.原材料库《库存明细账》的收入（入库）来源于《入库单》的实际数。

6.原材料库《库存明细账》的付出（出库）来源于《出库单》 的实际数。

7.库房责任 库管根据每天出入库原始单据和分类账，按先登收入，后登支出的原则逐笔登帐，做到账目日清月结。每天结出结存数量。

8.记账要点：登记帐要字迹清楚，易辨认，不出格，不错格，登记准确。出现登帐错误用正确方法更正：“划线更正法”，不准将帐页撕下、涂黑、挖补或使用涂改液等，要顺页使用。

五、资料保管

1.账本除公司正常有专人调阅外（须办理阅借手续）任何部门和个人不得查阅资料和账簿。用完账簿应有库管妥善保管年终或公司统一保管。

2.每天原始资料（报货、要货、办出入库、报损等）按要求分出入库类、先后顺序整理整齐，锁进柜子存放保管，月终进行装订，根据厚度装订成若干本，由库房妥善保管，年终或由公司统一保管。

3.库房一切原始凭证应真实、可靠、完整合法。

六、其他要求：各库房出入库必须要有原始单据，无单据不 收、不发货。

乌鲁木齐泰和食品有限公司

2014年3月11日

第二篇：库房出入库管理制度(补充)

库房出入库管理制度（补充）

原材料、标准件、铸件的领用

1.下料和领料之前必须统一到库房处填写领料单，标明令号、用途、日期、名称、数量、型号，签字确认后，即可办理；

2.采购前，须持有采购明细表到库房处核实库存后，并经库管签字，经主管领导审批后方可进行采买。

3.采购计划、生产料单相应的库管必须有；入库及发货都要依照计划于料单执行。

4.如采购明细与销售计划名称不一致的，库管照销售计划名称入库。

低耗品的领用

1.领用须填写领用表，标明部门、姓名、日期；

2.需要调配的货物要在执行相关手续后方可进行退换（涉及到的业务员及采购）

3.临时借用的工具填写好货品名称、借用人、借用日期、还货时填写还货日期。

产成品出入库办理

1.所有没有办入库手续的产成品，不能提前发货出厂；

2.装货时，必须由库管与业务员持业务经理签字后的发货单在场清点，确认并签字后方可发货。

外协的出入库办理

1.凭工厂下发的外协单据，外协人员到库管处办理出库手续；

2.外协加工件回厂后，外协人员必须到库管处办理入库手续。

3.外协半成品加工件过长时间未回，库管须及时向领导反映汇报。

维修的出入库办理

1.业务人员从矿上提回的维修货品，必须到库管处办理相关入库手续；出厂维修，办理出库手续。

2.需外协修理的货品，遵照外协的库房管理制度执行。

退换货

1、退换货，必须经过库管，采购人员不得私下与业务人员退换货。

如违反上述规定，经报人事部，给予严厉处罚。

第三篇：关于人和库房材料出入库管理制度

人和库房材料出入库管理制度

由于人和库房出入库制度不完善，和库存材料没有价格，给库存材料的管理带来难度，各项目部在库房领出的材料消耗后，无法计算价格，不便于项目部的成本核算，特制定如下制度：

库管员每月末盘点库存材料并编制《库存材料统计表》，且注明单价与总额，交回公司财务核算。

1、《出库单》、《入库单》必须从公司领出，并盖“材料章”。

2、《出库单》、《入库单》必须连号，任何条件都不能缺号。

3、各项目部到人和库房领材料之前，先在项目部填好《领料单》，由项目经理或相关责任人签字后，才能到库房领用材料。

4、人和库房库管员在收到《领料单》后，根据项目部的需求发出材料并填好《出库单》，领料人签字后，才能发出材料。

5、《出库单》“提货部门”栏目必须填好项目部的名称，并填好“单价”和“总额”。

6、项目部的材料入库时，必须在《入库单》中填好项目部的名称，并填好“单价”和“总额”，如果是项目部新购买的材料需在“说明”栏中注明。

7、退回库房的机械设备，必须经过维护、保养、清洁，且保证完好，才能入库。

8、《库存材料统计表》、《领料单》、《入库单》的“记账联”于每周一交回公司财务核算项目部成本。

宏怡市政工程有限公司

二零零五年十一月

第四篇：仓库出入库流程

仓库出入库单据流程

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。

第五篇：超市出入库流程

联合超市出、入库流程

入库处理

一、商品订货

商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收

商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核

③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超

供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

出库流程

一、店面零售处理

前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。

二、团购或未走前台的销售处理

由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。

团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看。

团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。

团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。

注意：① “销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。

②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名称和条码，以便财务明确商品并录入系统 “验收单”

③签字要齐全，销售人，客户，相关证明人，店长签字确认。

④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。

三、退、换货的处理

每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量，在 “退货单”上签字确认。

临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。

注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认是否有变动，避免退货总价出现错误。

四、内部员工和招待领用处理

相关人填写 “商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记，领用人和店长签字确认。售价为0元.招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。

注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理（员工福利或招待费）以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查。

五、赠品出入库管理

赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致。

无必要入库的赠品单独放仓库固定位置，必要时做为给顾客的赠品，在店面登记备案，无需出库管理。