第一篇：物资采购管理办法

江苏苏南装备集团

物资采购管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为发挥集团物资统一采购优势，明确各部门职责，规范物资采购流程，降低采购成本，减少库存资金占用，优化库存结构，特制定本办法。

第二条 本办法中的物资包括公司生产经营所需外购的各种原辅材料、备品备件、检验检测试剂及劳保办公用品等（物资分类见表1），接待等小额办公用品暂由各单位自己采购。

第三条 物资采购计划分为定期采购计划和应急采购计划。设备大中修、技改项目的物资采购计划单列。

第四条 本办法适用于江苏苏南装备集团下属公司及关联公司。

第二章 部门职责

第五条 常熟市新常钢贸易公司（以下简称贸易公司）是集团物资采购业务的归口公司，集团物资采购业务由它负责办理。

第六条 贸易公司综合部是物资采购计划的主管部门，负责汇总集团各单位提交的经过分管副总批准过的物资需求计划，根据物资消耗及库存量，编制物资采购计划，对采购执行过程进行比价或招标，跟踪物资采购计划执行情况并进行使用效果评价，负责根据合同、入库单及验收单进行采购物资付款，协助处理物资质量异议；负责检查核实集团所有处于储存状态的物资，并了解掌握各类物资使用情况。

第七条 贸易公司原料一部、原料二部是公司物资采购计划的执行部门，负责根据公司批准的物资采购计划编制物资采购执行计划，部署物资采购工作，询价并落实资源，进行采购谈判、选择采购方式，签订采购合同，及时组织采购物资进厂；对物资的采购成本、采购质量及采购进度负责、第八条 生产安全部负责根据公司生产安排，填报炉料及生产用原辅材料的需求计划；设备部负责填报公司设备、备件、外协加工和设备使用油料物资的需求计划，品质部、质量部和技术部负责填报检测试剂、计量仪器仪表的需求计划，总库物料组负责填报公司其余物资需求计划。第九条 总库负责进厂物资的验收入库、保管发放工作，品质部或质量部负责进厂物资的质量检验、验收工作。贸易公司负责集团内部入库手续费。

第十条 审计法务中心负责对物资采购过程进行监察审计。

第十一条 公司各物资需用单位按计划领用采购到货物资，对有质量异议的物资及时上报各公司品质部或质量部。

第三章 申报编制流程

第十二条 各物资需用单位根据生产经营计划或工作需要填写《物资需求计划》（见表2），由本单位主管部门审核，分管副总批准，加盖本单位公章后报贸易公司综合部，计划一式二份（其中一份留存备案）。

第十三条 定期需求计划按年度、月度申报，应急需求计划及时申报。年度需求计划在公司生产经营计划下达1个月之内申报；每月10日前申报下月物资需求计划。

设备大中修、技改项目的物资需求计划单列，于每月15日前申报。

第十四条 为确保物资需求计划申报通道畅通，各公司应将本单位计划编制、审核人员名单及联系电话报贸易公司综合部备案。计划员应熟悉本单位（或所管业务范围内的）生产基本情况，清楚本单位（或所管业务范围内的）常用材料、备件的正常消耗水平；有较强的工作协调能力和全局意识，工作认真负责；坚持原则，能自觉遵守公司物资计划管理规定，严格按制度办事，具有主观能动性，及时反映并积极参与解决物资计划工作中出现的各种问题，主动反馈物资使用中的各种基本数据和管理（数量、质量、价格等）信息。

为保证格式规范、数据一致，物资需求计划必须按贸易公司综合部规定的要求编制、报送。

第十五条 对一些有特殊要求的原料等物资，相关部门要将详细的技术要求单独列出，作为贸易公司综合部和物资供应商签定技术协议的依据。

第十六条 设备、非标准件等需按设计要求采购的物资，其图纸、技术附件等资料应随《物资需求计划》一并上报。图纸、技术附件等资料中应详尽包括技术要求、设计参数等要求，并由需用单位与采购员对接、核实。

需用单位要将核实确认的图纸、技术附件等资料的原件报送贸易公司综合部 2 备案，复印一份供原料二部采购用。

第十七条 贸易公司综合部检查各单位《物料需求计划》资料的规范性（格式）和完整性（签字、盖章及落款日期），分类汇总物资需求计划，结合物资库存情况、采购周期，综合正常消耗（定、限额）水平、合理储备、保供缓急、物资调配使用及替代品等诸多因素，确定合理采购量，编制《物资采购计划》（见表3），报部长审核，经公司分管副总审批后，下达执行。

第十八条 每年12月20日前下达次年年度《物资采购计划》；每月25日前下达次月月度《物资采购计划》和设备大中修、技改项目的物资采购计划。

第十九条 生产经营中紧缺零星急用的物资需求（主要指针对抢险、抢修、抢产等所需的物资），可申报应急物资需求计划。应急需求必须附注应急理由，各级审核人员（主管领导）必须认真严格把关，确保应急需求真实，努力避免不必要的应急处理（包括采购、物流）成本的增加。

贸易公司综合部在应急需求计划接收后的1个工作日内下达应急物资采购计划，报部长审核后，下达执行。

第二十条 对于无计划经过特别授权直接进入采购的特级物资需求，应加强信息沟通。由使用单位先通知贸易公司副总经理办理特级采购，使用单位及时补办相关手续；否则按无计划采购和非计划使用严肃处理。

第二十一条 各物资需用单位必须严格控制应急通道，慎重填报应急需求计划。如有弄虚作假情形，一经查实，从严处理。

各单位领用应急采购物资必须承担该批物资总成本10%的加价成本。第二十二条 采购周期长和应急需求的物资，各物资需要单位可在《物资需求计划》下达前提前以电话或其他方式向贸易公司综合部通报采购信息，便于贸易公司做好采购准备。

部分市场波动幅度大、须实施战略采购的物资，贸易公司应及时将市场信息以书面形式反馈给物资需要单位，以便物资需要单位提前增加或优化《物资需求计划》。

第四章 计划的例外管理

第二十三条 物资需求计划的追加、变更与撤销

确因公司当期生产经营情况变化，物资需用单位可对物资需求计划进行追加、变更或撤销。

物资需用单位根据当期生产经营情况变化调整本单位物资需求，详细说明追加、变更或撤销的理由，经审核确认后，在《物资需求变化》送达贸易公司综合部后的10日内（每月20日前）送达追加、变更、撤销计划。

贸易公司综合部根据追加、变更或撤销计划，调整《物资采购计划》。凡通过追加、变更或撤销计划申报的物资需求，一律不准再申报应急需求计划。

第二十四条 《物资采购计划的》的综合管理

采购计划应在要求交货时间前执行完毕。采购计划无法正常执行的，原料一部、原料二部要及时反馈信息，加强与综合部和物资使用单位的沟通、协作。

第二十五条 《物资采购计划》的督促

未按要求时间完成采购的物资，需用单位不能再报《物资需求计划》，只能提报催货通知。

物资需用单位编制《催货通知单》一式三份，经本单位主管领导审批后，一份送贸易公司综合部，一份留本单位存档备查，一份交人事企管中心备案。《催货通知单》作为考核贸易公司计划完成率的依据之一。

第二十六条 《物资采购计划》执行过程中的例外处理

在《物资采购计划》执行过程中，物资需用单位需紧急撤销物资需求的，应及时申报；贸易公司综合部应及时撤销采购，并尽力化解损失，但不可避免的损失应由需用单位承担。

第五章 采购业务管理

第二十七条 贸易公司综合部编制完《物资采购计划》后，将该计划按物资种类分配给原料一部、原料二部执行采购业务，同时注明采购方式：比价采购、招标采购（金额超过50万元以上的物资），原料一部、原料二部具体部署物资采购工作，执行公司采购限价，落实货源，签订采购合同，组织采购物资进厂。

第二十八条 贸易公司综合部按照采购控制管理程序进行合格供方评审，编制合格供方名录，作为公司采购业务办理的合格供方，新增加的供方，必须经过评审，加入合格供方目录后，方可进行物资采购，贸易公司综合部每年对合格供 4 方进行评审，调整合格供方名录。

第二十九条 原料二部发生的比价采购业务，填写比价采购审批单（见表4），采购员要提供三家以上的供方报价，经过充分议价、比价和竞争性谈判，综合评定选择一家推荐为供方（采购业务无法进行比价的一定要注明原因，经过征求相关部门意见），综合部审核评价方案结果，再结合网上报价、相关行情数据，签署是否采购意见，再报公司分管副总审批，采购金额超过10万元以上的业务要报总裁批示；招标采购业务安装公司招标管理制度执行，由综合部招标办负责。

第三十条 所有采购业务必须和供方签订采购合同，明确采购价格、数量、验收标准、方式、交货期和付款方式，特殊物资采购要签订技术协议或采购合同会审单。

第三十一条 原料一部的废钢采购业务，按照公司废钢收购操作规程执行。

第六章 物资检验、验收入库

第三十二条 所有采购进厂物资由贸易公司采购执行人或贸易公司综合部派专人到总库物料组办理物资入库手续，验收物资的品种和数量。

第三十三条 品质部或质量部负责重量和质量验收，检验员根据合同规定要求和相关检测规范对物资检验，填写“进货检验单”（包括相关化验单据）。合格品按规定签署合格意见后才能办理入库，不合格品按第1、2条办理。

1、对于相关检验指标严重不合格的物资料，报分管领导批准后，通知贸易公司采购人员办理退货手续。

2、对部分指标不符合（例如品味略低、表面有一点缺陷等），可以折价让步接收使用，由贸易公司组合使用公司的品质部或质量部通知实际使用部门或技术部门现场决定是否可以折价让步接收，并让使用部门或技术部门签字确认，品质部同时制定降价处理方案，和供应商签订协议，抄送贸易公司综合部，综合部报财务部门实施，品质部或质量部负责跟踪使用情况。

第三十四条 送货单位要将由贸易公司和使用公司总库仓库管理员联签过的送货单一联保存好，作为记账和付款的依据。

第三十五条 仓库及时通知各物资需求单位到仓库来领取物资，同时办理物资出库手续，常规物资凭审批过的领料单到公司领取。

第三十六条 为确保公司库存占用合理，努力节约物资装卸、仓储、运输成本，贸易公司综合部应研究解决物资均衡到货的问题，特别是大宗物资的到货。

第七章 财务付款

第三十七条 贸易公司综合部根据合同、检验单、入库单、送货单、发票填写物资付款审批单，经贸易公司副总审核，总经理审批后由财务付款，金额超过一万元以上的要总裁批准。

第三十八条 贸易公司综合部要根据物资采购的实际金额、进度提出采购物资应付款项的付款的时间计划、金额计划，经总经理或总裁批准后通知财务按付款计划执行。

第八章 质量异议处理

第三十九条 各车间、部门在物料使用过程中发现质量问题（包括寿命不长），及时填写“原物料异常反馈单”，上报技术部门，提供相关的使用记录，并提报大致的直接和间接损失。

第四十条 技术部门会同品质部（质量部）组织人员到现场进行实际情况了解、调查核实，技术部门分析判定质量异常的原因，品质部（质量部）制定初步的处理意见，并报分管领导审批。

第四十一条 品质部（质量部）出具“质量异常情况报告”，抄送给贸易公司综合部，贸易公司综合部，贸易公司综合部传真给供应商，通知供应商来处理，并做好记录。

第四十二条 品质部（质量部）和供应商确认质量异常问题的责任，计算具体的损失金额，确定理赔方案，报分管领导批准，并将方案抄送贸易公司综合部，综合部报财务部实施，品质部（质量部）负责跟踪实施。

第四十三条 质量异常如果损失金额超过5000元以上，分管领导审批后要报总经理批准后实施。

第九章 监督与考核

第四十四条 为确保物资采购入口统一，公司各物资需用单位不得自行对外 6 联系供应商或与供应商进行业务磋商。供应商如需了解其产品使用情况，应向贸易公司综合部提出书面申请；确有必要到使用单位现场了解的，由贸易公司综合部牵头，组织品质部（质量部）等相关部门参加，共同到使用单位调研，并做好记录。使用单位任何情况下私自接待供户，均属违反公司纪律，一经查实，严肃处理。

第四十五条 物资采购计划申报编制工作中形成的各种原始资料、凭证，必须建立台账和档案，遵照公司《记录管理标准》进行规范管理。

第四十六条 《物资采购计划》及经审批的供应采购合同作为物资进厂入库验收的重要凭证，凡无计划、无合同采购进厂的物资，仓库一律拒收。

第四十七条 总库是公司物资储运管理部门，应调查掌握公司各单位处于存储状态的物资情况，及时了解物资使用消耗情况。各单位应接受总库有关物资管理的咨询和检查，积极整理、汇总并报送物资相关统计分析资料。不得虚报物资消耗及需求、瞒报物资库存。贸易公司有义务向公司审计法务中心提供物资采购的具体执行情况（执行进度等）。

第四十八条 为保证物资采购计划的严肃性，维护公司利益，对下列情形应予考核。

1、因需求计划不实，造成积压超过领用量20%的，对物资需求单位进行考核；

2、因采购计划不周造成脱供或严重超储的，对贸易公司进行考核；

3、到货物资规格型号、技术条件、生产厂家或品牌、质量等与《物资采购计划》、经审批的供应采购合同不符或不能及时按要求时间交付的，对贸易公司原料一部、原料二部进行考核。

第十章 附则

第四十九条 审核批准的物资采购计划应按公司相关保密规定做好保密工作，凡因泄密给公司造成损失的，应给予责任人行政处分。

第五十条 在物资采购计划的申报、编制、执行过程中，给公司造成损失或不良影响的，由审计法务中心调查处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

第五十一条 本办法解释权属常熟市新常钢贸易公司和人事企管中心。第五十二条 本办法自下发日开始起执行。

第二篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；

2、分管领导负责物资采购的工作的审核；

3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；

4、经营部负责物资采购实施工作。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。

5、物资采购原则

⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。

⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招议标小组共同参与，签订供货协议。

⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货合同。

⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营部门采购。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价，不足三家可二家。

（2）经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

5、协议或合同签定：

（1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、采购物品验收：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。

六、考核

凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。

七、本办法附件：

1、《采购申请单》

2、《采购询价记录表》

3、《采购物品验收单》

4、《采购流程图》

八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。

第三篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循 “节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。

物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办公室统一进行采购。

一、采购流程

1、物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。

2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。

3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清算。

4、特别规定：对于物业维修用紧急采购，单笔采购金额在200元以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。

5、物品采购后，除零星物料外，其他物料必须及时办理入库手续，保管人员对物品进行质量和数量的验收，实物跟采购数量不一致或出现质

量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根据实际情况填写入库单。

6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。

7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围内审批。

二、物品管理：

1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。

2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。

3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说明原因。

三、领用流程：

1、对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领取。

2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单，部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。

3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

四、本办法自公司领导审批后执行。

大明宫五金机电市场物业管理有限公司

2012年4月23日

第四篇：物资采购管理办法

第一条 为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条 本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条 采购流程及职责分工

一、采购流程：

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。

3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工：

1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正；

2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正；

3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排；

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；

7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽；

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条 供应商评定控制程序

1、主要材料的含义

主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻

璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料；

2、对供应商的评价

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。

2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；

b、质量保证能力，即质量控制体系；

c、业内评价、第三方认证等； d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等

2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小

批量试用，经测试合格后才能供货：

a、新供应商根据相关要求提供少量材料；

b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部；

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。

3、供应商的日常管理

3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，价格及售后服务占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分；交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。

第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类

物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用；

第七条 价格确认

1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考；

2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行；

第八条 询价、比价、竞价

1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式（长期合同或即时合同）等；

2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价；

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

第九条 执行采购

1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。

2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：

2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；

2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2.6、付款方式

2.7、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。

2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.9、运输方式和销售发票的要求。

3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通

6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。

7、采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

8、退货

经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

第十条 货物验收及付款

1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。

2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条 付款结算

1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。

3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续；

3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时；

3.3、现场调试期间临时急需材料采购；

3.4、1000元以下的零星采购。

第十二条 进度控制及异常反馈

1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。

2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。 第十三条 质量评价

就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。

第十四条 参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。

第十五条 参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。

第二十六条 本办法自公布日起执行

第五篇：物资采购管理办法

中原石化实业有限公司

物资采购管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。

第二条 本规定适用于实业公司所属各单位。

第二章 机构设置、工作范围

第三条 机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。

第四条 工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。

第五条 工作职责

1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导 审批的物资采购计划。

2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的 原则，进行正常的询比价工作。

3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导 审批后执行采购任务。

4、严格按照:签订采购合同→通知供应商送货→到货 验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序，完成采购工作。

5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。

第三章 工作流程和监督

第六条 各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划，分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。

第七条 对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。

第八条 对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。

第九条 各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。

第十条 经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。

第四章 对采购资金的统筹控制

第十一条 为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。

1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。

2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用 方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：

（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；

（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。

3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。

4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。

5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。

第十二条 各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。

第五章 奖励和惩罚

第十三条 为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。

第十四条 对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。

第六章 其它

第十五条 本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。

附件：1.来料加工原材料供应工作流程 2.大宗原（辅）材料采购工作流程

3.备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程 4.固定资产的采购流程

附件

1、来料加工原材料供应工作流程

1.经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单→2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）→3.各单位到成品库拉运委加料→4.各单位将确认后的通知单交经管部→5.经管部将通知单汇总返供应处计划员→6.经管部做好每月台账登记。

附件

2、大宗物资采购工作流程

1.将招标计划报公司审批→2.各单位发招标邀请→3.审核投标单位的资信材料（经管部）→4.开招标会议确定招标价格→5.签订购销合同→6.按合同内容组织到货、验收、入库→7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→8.按合同办理付款并做好台账登记。

附件

3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程

1.申报采购计划（到经管部备案）→2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）→3.填写采购通知单，领导审批后进行采购→4.按通知单内容组织到货、验收、入库→5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→6.按规定办理付款手续并做好台账登记→7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件

4、固定资产的采购流程

1.申报采购计划（超1万元要经管部审批）→2.采购员制作询价单分发询价单位→3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认→4.确定供货单位签订采购合同→5.按合同内容组织到货、验收、入库→6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。

二0一五年十二月 日