第一篇：商品砼公司安全协议

商品砼施工安全协议

甲方：南通华润建设工程有限公司 乙方：南通紫琅混凝土有限公司

为确保 新建高档面料生产基地 工程的顺利进行，认真落实“安全第一，预防为主”的方针，认真履行安全生产责任制，明确双方责任，经甲乙双方协商同意，甲方把 新建高档面料生产基地 工程建筑结构砼搅拌、运输项目分包给乙方，并负责运输到现场，特制定安全协议如下：

一、施工地址：

二、施工时间：

起至

三、甲方责任：

1、负责施工现场内运输道路的畅通。

2、夜间施工提供充足的照明。

四、乙方责任：

1、施工现场大门内外砼车辆的安全工作全部由乙方负责。

2、乙方接到甲方确定的砼浇灌时间时，必须安排足够的技术水平高和责任心较强的负责人到施工现场进行砼车辆的疏导指挥等工作。

3、乙方司机必须持有效证件上岗（含特种作业证、驾驶证等），并具有多年驾龄，必须遵守交通法则。

4、乙方人员进入施工现场前必须进行安全教育，未经甲方现场管理人员准许严禁在施工现场内停留，进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽、严禁乱窜，禁止吸烟，严禁到施工区、进入施工现场的车辆必须低速慢行（5公里/小时），服从甲方管理，遵守甲方施工现场的安全管理规定，确保人生安全。

5、乙方每次到施工现场时，必须有一名专职安全员全面负责乙方的安全工作。

6、乙方每次到施工现场时，因照明光度不够，道路堵塞或造成运输砼其他的不安全因素时，可向甲方提出申请或拒绝施工，否则造成一切损失由乙方负责。

7、乙方所有车辆要手续完整，混凝土泵车施工前、施工中要加强维保，发现问题及时解决，严禁带故障作业。

本安全协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字之日起生效。

甲方负责人：

乙方负责人：

（签章）

（签章）

****年**月**日

****年**月**日

第二篇：商品砼三方协议-

泵送混凝土供应合同

建设单位：(甲方)需 方：（乙方）供 方： 石家庄金隅旭成混凝土有限公司（丙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设单位、需方、供方就需方向供方采购商品砼供应事宜协商一致，订立本合同。

一、工程地点：

二、供送内容：本合同约定的各强度等级泵送、非泵送商品砼。

三、订购数量：约 m3，具体数量以合同约定计算量为准。

四、供货时间：工程开始直至工程竣工，具体时间以需方通知时间为准。

五、质量：砼试块强度、安定性等质量必须达到100%的合格率，抗渗砼等级必须达到设计及合同要求，符合国家相关现行质量标准及验收规范。

六、砼项目、强度等级、单价：

所有商砼单价见补充协议分期认定单价。七、三方责任

（一）建设单位：

1、凭需方签证认可的结算书，经建设单位审核无误后，按合同及时将货款支付给供方。

2、负责预拌砼供送过程中供需双方之间的协调工作。

（二）、需方：

1、做好各施工阶段砼数量、规格、要求、泵送、输送时间安排，分别提前二天填写砼申请单，并提交供方，以便供方平衡安排，每次浇捣砼应提前半天通知供方。

2、负责砼泵、输送车进出道路（指定工地大门以内的道路）清理、加固、环保、人行道占用手续办理。向砼泵提供水源、电源、施工照明，做好受料前准备工作。

3、指派两人在现场进行卸料，另派专人办理其输送车五联单砼数量签收工作，保证输送车及时进行卸料、泵送作业。

4、派员对供方每车的供应方量实施抽查，如在抽查中发现数量短缺的（每立方按2400公斤计算），则所有车次供送量全部按抽查输送车的数量结算（已办理结算手续车次除外）。

5、负责砼振捣、现场取样、留样试块、制作、养护工作，在砼初凝至终凝期间必须实施二次抹面收浆工作，如所浇砼为大体积混凝土施工，需方应采取措施降低水化热，控制砼温差，确保按规范作业，并承担相应的施工质量责任；

6、因需方原因造成达到现场的砼不能入模，等待时间过长造成砼浪费需方应予签证认可；

7、由于需方未填写、未提交砼申请单而影响进度及其他后果由需方自负。

8、每个月配合供方办理签证结算，以便建设单位及时付款。

9、工程项目现场砼试块的取样、检测及费用由需方负责。

（三）、供方：

1、应根据需方要求及时供应商品砼，因供方未能及时供应，每延误一天供方向需方支付壹万元人民币的违约金，并承担需方由此产生的一切损失（包括需方向建设单位支付的违约金和赔偿金）。

2、供方砼泵、输送车进入现场后，应听从需方指挥，按施工程序卸料及泵送入模，配合好现场浇捣。

3、供方试块应现场见证取样，试压强度、安定性、抗渗等级等质量必须达到合同及设计要求，符合国家验收规范，并向需方免费提供砼的配合比、、原材料质保资料、二次检验资料、抗渗、试块试压强度报告等全套供四份竣工所需资料。需方如需增加资料，供方应免费给予提供。

4、如砼本身质量达不到合同及设计要求所造成的工程质量问题（以当次供货调拨单强度等级为准），供方应承担所有责任及需方因此遭受的损失（包括需方向建设单位支付的违约金和赔偿金），质量标准以现场监理见证取样试块报告、工程实物量质量和省检测中心检测报告为准。

5、供应应配备足够的泵管、泵车等输送设备、供货能力和提供周到的服务，以充分满足需方实际施工需要，如供方提供的输送设备和服务不能满足需方实际施 2

工需要，需方有权终止本合同，对需方因此造成的工期延误、机械费、人工费等所有损失由供方承担。

6、供方应保证足量供应砼，如在需方抽查中发现数量短缺的，则本次抽查前与上次抽查后期间供方供应的所有批次砼均按需方抽查中发现数量最少抽验少方比例进行结算。

八、结算方式及付款：

1、混凝土方量由需方和供方共同确认后交监理方、造价方和审计部门进行审核，并作为支付每月进度款和最终结算的依据。砼方量的最终结算以实际发生计算，超出设计部分由丙方自行承担。商砼用量及金额的核对：每月20号，由需方和供方对当月的混凝土供货量进行核实确认，双方确认无误后交甲方、监理方、造价及审计部门进行审核，核实无误后的商砼用量及金额将作为最终的结算依据。

2、建设单位根据需方的书面委托付款指令代需方分批支付商品砼货款至供方，建设单位所代为支付的货款应从需方工程结算款中直接扣回。

3、商砼款的支付：经三方协商，需方每月所发生的商砼款由建设单位代为支付给供方，建设单位再从需方的当月进度款中予以全额扣回，需方要向建设单位提供相应的工程税务发票。每次支付供方商砼款时，建设单位依照需方、供方、监理方、造价方核对无误后的当月供货量支付供方90%的款项，剩余的10%作为质保金。同时，供方应向需方提供全额的商砼含税发票。

4、工程结算：(1)供方与需方结算方法如下：a.正负零以下按经相关方签字认可的供货票工程量结算b.正负零以上按图纸计算工程量扣减钢筋、孔洞及其它占用后的体积或（按实际供给量）结算；(2)建设方与需方的最终结算量按双方签订的主体施工合同约定方式执行。

5、商品砼税金发票由供方承担并提供给需方，需方则向建设单位提供相应的工程税务发票。

6、质保金的返还：所有的土建工程结束28天后，由乙方、丙方、监理方提交混凝土质量检测报告，如质量合格、资料齐全，则甲方应返还乙方的质保金。

7、如混凝土出现质量问题，甲方将有权暂停支付，待问题解决后方进行支付。

九、违约责任：

如供方不能按时按质提供预拌商品砼以及足够的砼输送设备，建设单位向供方 3

累计发出三次《整改通知》，而供方无明显改善时，建设单位有权单方以通知的方式终止合同，并责令供方限期退场。供方接到终止合同通知和退场通知二日内应无条件退场，已完成工程量按实结算。付款时间为供方退场半年后七天内一次性付清。供方二日内不退场，建设单位可拒付已供的合格货物的工程款。

建设单位、供方、需方任何一方不得随意终止合同，如违约，应承担合同总额3%的违约责任。

十、其他约定事项：

1、试块必须在现场取样，经供方、需方及监理双方在场监制，并按规范进行标准养护。

2、泵如需接管，需方派员帮助装拆清洗保管工作。

3、供方砼车进入工地进行泵送作业后，如遇第三人干涉，由需方负责协调解决，但因供方自身原因引起的除外。

十一、纠纷解决办法：

合同三方若发生纠纷，可应友好协商解决，协商不成，任何一方有权提交工程所在地人民法院管辖。

十二、其他：

1、本合同壹式陆份，建设单位、供方、需方各执贰份。

2、本合同自三方签字、盖章之日起生效，至全部砼供送完、付清货款后失效。

3、本合同未尽事宜，可友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同签订日期： 年 月 日

建设单位：（公章）法定代表人： 委托代理人： 电话：

传真： 开户银行： 帐号： 需

方：（公章）法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 供

方：（公章）法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行：

帐号：

第三篇：商品砼考察报告

商品砼考察报告

工程名称：CBD工美大厦装修改造工程

考察时间：202_年3月4日

考察人员：监理单位：冯亚鑫、施工单位：陈启全

生产厂家：北京住总商品混凝土中心

北京住总商品砼中心隶属北京住总集团，注册资金2562.54万元，专业从事商品砼的生产经营，是北京砼协会副会长单位，拥有砼行业最高资质，北京市规模最大的混凝土企业之一，连续多年被评为中国砼行业优秀企业，是北京市第一批获得IS09001.IS014001.GB/T28001质量环境、职业健康、安全管理体系认证的砼企业。

考察得知此中心下设拥有九条国际先进生产线，近三百万立方米的年生产能力，拥有砼运输车120辆，砼车10余部，其中臂架52米以上臂泵车多辆，此搅拌站与金隅水泥、冀车水泥保持长期良好合作关系，并优选具备矿山资源和优质砂石供应商，搅拌站采用封闭式砂石料仓，具有庞大的原材料储备能力。四元桥搅拌站搅拌设备： 拥有2条德国和渤海R3.0－R的搅拌机组，年生产能力60万立方米，对此工程砼质量和运输能力有可靠的保障，满足施工要求。监理单位用对砼厂家进行了拍照。

监理单位确认：施工单位确认：

北京华夏建设发展有限公司CBD项目部

202_年3月4日

第四篇：商品砼公司生产销售操作流程

商品砼公司销售、生产、收款操作流程以及注意事项

为了加强总公司对于商品砼公司营运过程的监控，也为了加强商品砼往来款项的回收，现拟定以下流程：

第一步：公司销售代表（经办人）出具商品砼订货通知单给生产下单员（开票员兼），单据格式总体沿用以前执行的格式，在空白处添加经办人的签名确认。

第二步：生产下单员(开票员兼)依据销售代表出具的商品砼订货通知单开具生产任务单（单据格式沿用商品砼订货单格式），向生产部下达生产指令。在下达生产指令应注意以下事项：

1、客户为预付款单位，则就可以直接下达生产指令。

2、客户为欠款单位，则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。

如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。请在签字确认同意书上注明回款日期，以便公司及时进行跟踪。

3、客户为月结单位，依据合同正常结算的单位可以直接下达生产指令；如果存在不正常结

算的单位则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

第三步：生产部门按照生产任务单进行生产，开具生产统计单和送货单据（沿用之前商品砼送货单），交予运送车队进行销售。

第四步：当日生产任务单、生产统计单、送货单据统一交给生产经理，次日由生产经理及时和生产记录员（开票员兼）进行单据交接，之后由开票员把单据及时传递给财务。（注意做好交接记录）在单据交接的过程中应注意以下事项：

1、生产任务单、泵送单据、生产统计单三者除实际生产方量和预订方量允许有出入以外，特别是强度等级不能不相同，如果不相同，请生产经理出具情况说明，如果确实是客户要求，必须由董事长又或董事长指定的授权人签字确认。如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

2、生产任务单、泵送单据如果客户对象进行更改，生产经理必须注明缘由。

第五步：销售经理以及助理又或销售代表应及时对客户进行回访，收集信息做好回访记录。第六步：欠款回收（原则上公司不允许销售人员接触现金。）

1、客户上门交缴现金，开票员及时开具销售结算单，出纳员进行收款。销售员在销售结算

单上签字确认。

2、现场收现，财务人员参与其中，现金由财务人员带回和销售员一起交给出纳员，开票员

开具销售结算单。如果现场客户需要销售结算单的，开票员可以预先开好销售结算单，但收款程序不变。

银行汇款，销售员要出具客户打款的银行水单，不能提供银行水单的客户，销售员应及时把客户打款的信息转达给资金会计，资金会计否到帐，只有到帐的，资金会计否到帐，只有到帐的款项才能由开了票

第五篇：商品混凝土公司(商品砼搅拌站)会计核算制度

商品混凝土公司（商品砼搅拌站）会计核算制度

搅拌站单设帐套，设一名会计和一名出纳，与公司财务往来核算，每月末搅拌站报报表与总公司财务合并报表，搅拌站单独核算管理人员的费用和商品混凝土的收入及成本。具体要求：

1、各搅拌站财务必须取得砼买卖合同和原材料采购合同原件。商砼买卖合同必须由搅拌站站长和商砼公司经理签字，如合同尚未签定，由搅拌站站长征得商砼公司经理同意后，拟写合同交于财务，财务暂按此预估价入帐，财务有责任督促相关领导及时提供合同源。

2、经营费用的核算与管理，经营费用包括管理费用和财务费用，财务部门应根据费用的不同性质归集、分配，并分类进行财务处理。

3、搅拌站的费用以部门为单位进行核算，即分部门统计核算各部门的费用支出。

4、搅拌站单独核算管理人员的费用和商品混凝土的收入及成本。科目设置如下。各费用核算的二三级科目设置及核算要求：根据搅拌站实际情况，一级费用科目设为：管理费用，制造费用，财务费用。管理费用

（1）工资福利费：核算管理人员的工资福利费；

（2）办公费：核算每月办公性质的支出，具体包括办公用品、特快邮递费、打字、复印、传真、发邮件及打印纸张等费用；

（3）电话费：核算每个部门的固定电话费支出；

（4）伙食费：核算搅拌站伙食开支，按公司制订的定额控制；（5）机物料消耗：按车号分别核算管理用车的油费；（6）修理费：按车号分别核算管理用车的修理费；（7）用车费：核算管理用车的过路费保险费等；

（8）差旅费：核算出差人员的车费及交通费，包括各种出差补助，具体规定按总公司相关规定执行。要求分部门核算；

（9）业务招待费：核算各部门的业务费；（10）协调费：核算协调事项发生的费用；

（11）诉讼费：核算通过法律途径解决问题的一切费用；（12）税金：核算土地税，房产税车船使用税、印花税等；（13）燃料费：主要核算搅拌站用煤费；

（14）摊销折旧费；核算易耗品摊销、管理部门固定资产折旧等；（15）其他：核算除以上二级明细科目以外的费用。制造费用（月末一次转入生产成本）

（1）工资及福利费：核算生产人员、司机、修理工的工资及福利费；

（2）机物料消耗：按车号分别核算生产用车（罐车、装载车、汽泵、拖泵等）的加油费及物料消耗

（3）修理费：按车号和机器设备分别核算生产用车及机器设备的修理费（4）过路费：按车号分别核算罐车的过路费。（5）水电费：核算生产用水费（包括买水）及电费（6）租赁费：核算外租罐车、汽泵等租赁费用（7）运费：核算各种运费

（8）劳务费：核算生产临时用人的人工费

（9）车辆相关费用：包括车辆的检测费、养路费、保险费等。数额较大的费用可作为待摊费用处理，摊销时计入本二级明细科目。按车号分别列支。

（10）其他：核算除以上二级明细费用科目以外应计入成本的间接费用。财务费用：核算汇款手续费，利息收入及支出等。成本类科目的核算要求：

（1）生产成本：生产成本下设原材料成本和制造费用摊销两个明细科目。原材料水泥、粉煤灰、矿粉、泵送剂、膨胀剂、砂子（不分明细、按加权平均价）、石子（不分明细，按加权平均价）及辅料。生产成本按数量金额式核算（具体为：生产成本/原材料/标号），制造费用摊销按方量每月摊销；

（2）原材料：分三大类，具体为砼原材料，外加剂材料，油料（主指柴油）；

（3）主营业务收入：按项目数量金额式核算（具体为：主营业务收入/标号/项目）同时计提税金盈亏量：按项目数量金额式核算（具体盈亏量/标号/项目）同时计提税金；

四、材料的核算

收料员验货合格后分客户分别填制入库单，一式四联（用复写纸）并和送料司机共同签字确认，并加盖入库专用章。销货方可根据我方入库单（回执联）和发票、合同等资料按我方财务规定的时间到财务办理挂帐或结款手续。具体流程：

（1）收料员收料时，除考查材料的质量及数量外，在填据入库单时，要求必须注明供货商名称、产地、材料名称、数量、单位。除砂石料外，粉状物及液体材料必须附有过磅单。（2）入库单一式四联，存根一联收料员留存、供货商一联、财务一联、保管一联。（3）收料员依据入库单及时登记台帐（正规帐薄），收料员及时给保管传票，并填总入库单，总入库单一式三联，存根一联，保管一联，财务一联。总入库单必须按客户、材料类别、规格等分别填写，不得汇总填写，保管核对后，根据已登记帐薄并及时把汇总单及入库单传到财务部。规定：收料员每天给保管传票一次并留发文记录，保管每五天汇总一次并与收料员对帐后传到财务，财务部审核后，做备查。每月结账日为25日，从26日为下月开始。财务对不完整的入库单有拒收权。

（4）供货商挂帐，供货商依据收料员开据的入库单，与保管对帐，并填据对帐单，双方签字认可，经财务审核并依据合同填入价格，由材料公司经理、商砼公司站长签字后，财务据以挂帐，冲暂估应付款转入应付款。若不提供发票，备注欠发票。要求供货商在每月25日前挂帐，否则不考虑付款。

（5）原材料的出库依据保管传来的经营部的原材料消耗汇总单，经经营、保管、财务和生产站长签字后，保管与财务同时登记帐薄。

（6）每月26日为结帐日，同时定为盘点日，月末保管将盘点结果报到搅拌站财务部，盘点表上必须有站长（搅拌站经理）签字。站长汇同搅拌站人员根据财务提供的数据做盈亏分析及说明，搅拌站会计汇同月报表一并报与财务负责人。（7）、油料的核算

入库同原材料入库。出库时，保管需注明领用油的司机姓名、车号、车型，并由领用人、车队队长签字，保管每星期给财务传一次出库单并汇总，汇总表一式三联，存根一联，保管一联，财务一联。财务据此归集费用并办理出库，月末进行原材料盘点。（8）、为了加强搅拌站内部核算的严密性，要求搅拌站各部门给财务的具体传票手续有： 每打一车砼，由操作员开据供货单交司机，要求操作员填写砼供货，必须字迹清晰、工整、不得涂改，且所有联内容必须一致，与司机共同签字确认。砼供货单上必须注明是汽泵、拖泵，并且是自用还是外租；必须详细注明工程名称、施工单位名称（个人也必须是全称）。供货单不编号打印。（供货单一式五联，一联操作室自留；二联交客户，三联司机留存，四联、五联由司机上交经营部。）我方外租气泵或罐车时，司机联可交与对方作为对方挂帐的原始依据。经营部在每完成一次浇筑任务，给保管传一次商砼供货和与之相应的原材料消耗汇总单，保管在审核了砼供货单及原材料消耗汇总单后，签字认可，登记入帐，并在当天传

给财务。财务在审核后，办理原材料出库。月末25日不论是否完成任务，必须将砼供货单及相应的原材料汇总单传于财务。每月末要求操作室、经营部、财务三部门核对生产砼量，并填具对帐单，生产站长签字。（9）、我方向外租气泵或罐车时，经营部在出具租赁费结算单（后必须附我单位砼供货单小票）时分别写明每次具体浇筑砼时间、工程名称、浇筑部位、砼数量、单价、金额等并于对方共同签字确认后经站长（经理）签字后传财务复核挂帐。若我方给客户租赁机械结算，财务凭砼浇注记录和司机小票去对方结算。

经营部每月26日将上月26日至本月25日的司机提成汇总表经车队长签字后传财务，据此做司机提成表。

支付款项，站内零星费用报销，经经办人、部门负责人、财务审核、搅拌站经理及总经理签字，财务负责人签字后，方可付款。支付材料款时，搅拌站财务必须严格根据审批后的材料付款计划，经材料公司经理，商砼公司经理总经理签字后，财务审核签字后方可支付。