第一篇：原材料入库及领用流程

公司原材料入库及领用流程

一、原材料入库流程

1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存

2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名

二、原材料领用流程

1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存

2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程

一、产成品入库流程

1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名

二、产成品出库流程

1.由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库

以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处

公司样品模块出入库及结算流程

一.模块入库流程

1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存

2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名

二、模块领用流程

1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存

2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放

第二篇：材料采购、入库、领用制度

材料采购、入库、领用制度

一、材料采购

1.材料采购应该据材料采购计划单，计划单一式二份由施工员、项目负责人签字，一般材料应在采购七日前报公司一份，由公司相关人员审批并存档。

2.采购询价，购买时要货比三家，比质量、比价格、比售后服务，严格控制材料采购成本。

3.材料采购员应严格遵守公司财务制度，不购人情料、回扣料，采购材料单据要标明规格、数量、单价及金额，白条一律不予报账。

二、入库

1.采购材料及时入库，保管员验收，填制入库单，材料单据、入库单应由采购员、仓管员、项目负责人签字。

2.收料应由二人以上验收规格、数量、质量，不能满足施工要求的坚决予以拒收。

3.入库材料要分类码放整齐，妥善保管，严防损坏变质。

三、领用

1.由施工员及施工班组指定人根据施工需要领用，填写材料领用单，多余材料及时退库，杜绝多领、冒领、材料浪费。

2.材料领用实行先进先出制。

3.设材料账簿，进出材料及时入账，账物要相符。

第三篇：物资采购、入库、领用程序

物资采购、入库、领用程序

一、采购申请：

尿素、甲醛、助剂、防水剂库存量到达下限时，使用部门通知仓库保管填写采购申请，砂带、锯片、磨片库存量到达下限时，仓库保管填写采购申请，材料会计每天填报物资出库表，报总经理、生产经理、成本核算经理，仓库保管根据出库物资周报表及库存下限要求，周一集中填写采购申请。采购申请经经理批准执行采购。

前期没有采购过的物资，由使用部门填写采购申请单，仓库保管注明无采购记录，使用部门说明是否需要库存，库存量多少，以后再次采购，由仓库保管填写采购申请。

二、采购：

大宗物资：尿素、甲醛、助剂、防水剂、砂带、磨片筛选出三家供应商，每次采购，采购员均要进行询价，采购员要建立完整的询价记录。询价小组（经理为组长、企管副经理为副组长、车间副主任以上人员为成员）每季度对供应商进行一次评价，评价内容为：供货是否及时，质量是否有保证、性价比是否合适，询价小组评价后确定第一供应商。

其他常用机物料及零部件：在设立的定点供应商处采购，定点供应商至少要设定两家。询价小组对定点供应商供应的商品，要每月抽查2次，如2次性价比低于其他供应户，对业务员给予警告。

不经常采购以及不能在定点供应商处采购的物品，采购前，要做好市场行情的调查，做好询价、议价，必须做到“货比三家”，做好询价记录备查。

三、检验入库：

各种物资需经检验方可入库，入库单需要采购人、检验人签字，否则不得办理入库手续。各种物资，需提供合格证或检验报告（根据生产批号索取检验报告）不能提供的，采购人做好书面记录。合格证或检验报告由质检科保管备查。助剂需提供检测方法，检验由化验室负责；甲醛由质检科负责取样，所取样品放入留样瓶，送检：要送两份，一份为当前样品，另一份为前期随机复检样品，检验合格后办理入库卸车手续。各种机物料、工器具由质检科长召集机修主任或班长、技术骨干或机修工不低于三人进行验货，并在入库单签字。

四、领用：

机物料领料单需填写具体使用工段（制胶、热磨、铺装、热压、后处理、砂光）、具体使用部位（如：装机第三层装板小车），更换的机物料以及工器具，必须以旧换新，建立以旧换新流水账。夜间领用打借据，次日下班补齐单据，单据必须填写完整，否则对责任人每次罚款5元。生产急需，可以先领新后交旧（不能交旧领新的，由领用人注明原因），旧件集中存放，配件库保管根据旧件存放情况，召集设备、维修主任、办公室主任确定旧品处理方式。

五、监督检查：

企管科负责对入库、出库、以旧换新、借用进行监督（查记录），询价小组负责对采购（调查同样商品的不同供应商）进行监督，各种监督要有书面记录。

第四篇：物资采购、入库、领用管理规定

物资采购入库、出库、储存管理规定

一：目的

为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。二：适用范围

公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。

三：部门职责

1；采购部负责公司物资的采购、报检。2：品质部负责外购物资的检验。3：仓库负责物资的收、发、存管理。

4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5：生产部负责固定资产的管理。6：部门、车间负责采购物资的申请。7：财务部负责采购业务的往来核算。四：采购物质遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

五、采购流程

5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。

5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报 审核，总经理批准后，报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。

5.5、计划外急需采购的物资，由需求部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，审核，总经理批准。

5.6、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报 审核，总经理批准，统一采购。各部门不得自行购买。

5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

5.8、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

5.9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

六、应付货款结算管理

6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向

申请填写《付款申请单》，报

审核，总经理批准后，出纳人员方可付款。

6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

七、物质验收入库管理

1、采购物资送检入库

1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库；检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。

1.2 仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写《入库单》实收数量档，并签字确认。对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。

1.3 《采购物资送检单》一式二联，一联品质部留存，二联交采购部，作为物资入库或退货的依据，附《采购物资入库单》后或退供应商。

1.4 《入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入帐抽单核对；三联交采购，作为供应商开票结算依据。

1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。

2、办公用品

办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具《入库单》。

3、固定资产类设备

固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。

八.物资出库管理

1、物资领用

1.1 除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库；

1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写《领料单》，经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料；否则，仓库有权拒发；

1.3 仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发；对生产中出现报废（工、料废）件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发；

1.4 《领料单》一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。

2、物资报废

2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填写《物资报废申请单》交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库；

2.2 《物资报废申请单》一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐；二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算；三联品质联，由品质部留存。

3、不合格品退库

3.1 采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。3.2 车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装；可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡；

4、发外加工物资 4.1物资发外加工

4.1.1库存物资需发外加工的，由采购部填写《外协加工送货单》，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工；

4.1.2《外协加工送货单》一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据；二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联？

4．2发外加工物资入库

4.2.1发外加工后的物资，由采购部填写《采购物资送检单》（注明“发外加工”字样）交品质部检验，检验合格的，由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库；

4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交采购，作为与加工单位结算的依据。

4．3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。

5、库存物资管理

5．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域；经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。

5．2 物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。5．3 物资存放的货架要编号，实行四号定位法（库号，货架号，层号，位置号）。

5．4 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。

5．5 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。

5．6 仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。5.7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量；

5．8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。

5．9 对入库后的库存原材料，若超过一个月仍未有生产领用的，仓库应对超期积压原材料进行统计汇总，填写《超期积压物资明细表》报品质部。

第五篇：办公用品领用流程

办公用品领用制度（暂定）

为了简化和规范办公用品的申报及领用流程，杜绝办公用品的浪费，有效的节约能源现制定以下领用制度：

1、办公用品分为低值消耗品和固定资产。

2、各部门(车间)如需申报办公用品，在每月25日将采购申请一式两份交公司办公室。一份存留，一份办公室留底，需部门（车间）负责人签字批准。

3、月底前办公室汇总各车间的申报计划后，结合办公室现有库存进行汇总，将差额以办公室名义提交采购申请，申请需经手人、办公室主任、公司分管领导、经手人签字批准确认。

4、供应处购回后，将低值易耗品直接卸办公室，经手人清点后在销货清单上签字确认，采购凭销货清单到库房办理入库。

5、购回固定资产类商品需卸库房，由分管保管员办理入库及出库手续。

6、所有商品购回后根据各部门（车间）的采购申请通知申请单位领取，并签手写领料单，领料人、经手人签字确认。

7、办公室最终凭手写领料单到库房办理出库手续。

8、各部门（车间）需本着节能降耗的原则进行申报，避免浪费。

9、本规定最终解释权归企管处。附：

低值易耗品包括：各类纸制品、笔类、曲别针、大头针、印泥、印油、长尾夹、档案盒、档案夹、计算器、写字板等。

固定资产类包括：电脑、打印机、传真机、电话、文件柜、办公桌、椅子等。