第一篇：“小金库”复查总结报告

“小金库”复查总结报告

按照集团公司印发的《垦区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知，我公司认真开展了“小金库”专项检查治理工作，现将检查情况汇报如下：

一、组织学习，宣传跟进，提高认识

按上级要求，公司“小金库”治理小组召集小组成员，各部门的负责人认真学习了《垦区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知、《关于做好签订“小金库”专项治理工作承诺书和开展内部公示工作》的通知及“小金库”的定义、存在的危害、治理的意义，旨在提高和增强公司各部门负责人及工作人员思想上对“小金库”及其治理工作的认识和重视；同时，治理小组通过公司黑板报，宣传栏对本次“小金库”专项治理工作的各项要求、步骤进行公示、宣传，使广大职工参与进来，为“小金库”专项治理工作的顺利开展做好舆论宣传。

二、复查情况

小组对公司公司各部门进行了全面细致的检查,情况如下：

1、生产部主要涉及原料、辅助材料、维修材料投入、成品的产出，经核查，各项物资的投入使用均按公司财务制度执行，单据、相关主管人员签字手续齐全，无财产物资的占用、流失等现象。

2、供销部主要涉及原料、辅助材料的购进、出库；成品的入库、出库、销售及货款回收，检查过程中各类物资登记账薄、领用出入单据及签字手续齐全，经核对账面数额与实物相符，无财产物资的占用、流失冒领等现象；销售人员收回的货款做到了及时全额入账，无留用、占用公司资金现象。

3、小组主要对公司财务部库存现金、有价证劵、票据、银行账款、各类开支业务进行了检查，经检查库金与账面余额不符，有白条抵库现象，是公司业务人员出差所借，没有及时报账造成，经检查人员指导已限期整改，并对相关人员进行了批评教育；在财务部工作现场检查人员发现部分作废票据及错误的报表没按规定及时处理，留在办公现场与有效票据、报表混在一起，有碍财务工作准确，高效进行。经小组人员指导督促，已按规定处理；银行账款与对账单余额相符；各类开支业务所涉及的单据及公司主管、会计签字手续齐全，按开支制度执行。整体上财务工作较好的遵照财务管理制度和有关规定进行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

在认真清查的基础上，按照规定，小组认真填报相关表格，签订“小金库”专项治理工作承诺书，并对复查工作进行了公示。

三、复查结果

经公司自查领导小组两天认真的检查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，公司各部门各项经济业务严格按照财务制度和月度预算报告进行，无乱开支、现金坐支等现象。收入、支出全部纳入公司账目统一核算，未侵占单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

虽然我公司尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将继续加大宣传力度，提高各部门领导干部、工作人员对治理“小金库”工作意义的认识，打消侥幸心理。进一步完善相关财务制度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，本着“惩前毖后、治病救人”的方针，做好“小金库”工作。

二0一一年五月二十七日

第二篇：关于“小金库”复查自查自纠工作总结报告

关于“小金库” 复查自查自纠工作总结报告

我局领导高度重视，认真组织学习，深刻领会文件精神，严按照示范区“小金库”专项治理工作领导小组办公室的工作部署开展工作。现就具体贯彻落实情况，总结汇报如下：

一、认真组织学习，深刻领会治理“小金库”工作的重大意义

我局接到关于认真开展2010年“小金库”治理工作的通知以后，领导班子随即组织传达学习，尤其强调对党的十七届四中全会明确提出要彻底清理“小金库”，中纪委第四、第五次全会对进一步治理“小金库”工作做出的部署要高度重视，认真贯彻，深刻领会中央有关精神，切实把思想认识统一到中央的重大决策部署上来，要从深入贯彻落实科学发展观，保持经济社会平衡较快发展，促进社会和谐，推进党风廉政建设和反腐败工作的全局高度，进一步认识“小金库”治理工作的重要意义。

二、开展“小金库”治理工作“回头看”，精心组织有关人员“五查五看”

结合我局历次开展“小金库”治理工作的实际情况，重新组织复查，大力开展宣传发动和举报工作，对有可能涉及“小金库”的人和事展开全面的调查，不留死角，不走过场，不敷衍了事。在开展五查五看的同时，建立完善的财务监督，内部审计工作的长效机制，健全制度，堵住源头，杜绝“小金库”滋生的任何途径。结合反腐倡廉制度建设，规范资金使用和完善国有资产管理。

三、严明纪律，深入发动，层层部署

在此次开展“小金库”治理工作中，局领导班子一再强调要严明纪律，深入发动，层层部署，截止6月17日止，我局共自查了本局三个账户——集中支付账户、基本账户和科技三项费用账户，以及下属单位四个账户——市知识产权局、市科技情报研究所，市生产力促进中心，市高新技术创业服务中心等账户，至目前为止，尚未发现“小金库”问题。为了切实做好自查自纠工作，我们将按市治理“小金库”工作领导小组办公室要求，对今后发现的问题一定要如实汇报，把握自查从宽，被查从严政策，坚持处理事和处理人相结合原则，对检查中发现违纪违法线索，要按有关规定和程序办理移交，对触犯刑律的要移送司法机关查处。

第三篇：小金库复查工作总结

王佑镇“小金库”治理复查工作总结

按照中央、省、州和惠小金库治办发《关于印发惠水县2011年“小金库”治理工作实施方案的通知》精神，我镇高度重视，精心组织相关人员再次对我镇2007年1月至2011年5月的“小金库”治理工作开展复查。通过复查，各村委会、镇属各部门和全镇干部群众进一步提高了加强财务管及财经法规政策的认识，现将开展复查“小金库”和回头看工作的总结如下：

一、领导重视认识到位

镇领导积极将“小金库” 治理复查与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会中央、省、州、县和有关件精神，全面安排部署此项工作。把开展“小金库”复查工作做为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，成立了以镇党委副书记、镇长为组长的复查工作领导小组，按要求认真开展工作。

二、统筹协调体推进

我镇在成立“小金库”专项治工作领导小组时，从各村委会、镇属各部门安排政治素质高、业务能力强的工作人员到领导小组办公室做到分工作明确责任到位。各成员全力以赴协调配合按照要求积极完成各项工作任务。

三、精心组织周密部署

在开展复查工作中认真总结经验，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求各村各部门认真组织自查自

纠，单位负责人及财务人员在规定时限内进一步开展自查自纠工作。将复查工作的相关文件印发到各村各部门，按照不走过场、全面覆盖、彻底复查、不留死角的进行复查。通过再次复查我镇未发现任何形式的“小金库”。

四、广泛宣传充分发动

为使“小金库”专项治工作深入开展、形成声势，我镇对中央、省、州、县关于“小金库”专项治工作的重要意义、工作内容和政策法规进行了全面宣传。召开干部职工会议深入学习“小金库”专项治的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参“小金库”专项治工作，有效促进了我镇“小金库” 复查工作的开展

中共王佑镇党委

王佑镇人民政府

二〇一一年五月十七日

第四篇：“小金库”复查情况说明

8888有限公司

关于“小金库”专项治理复查工作的情况说明

8888有限公司成立于2009年1月21日，是代表22集团参与00境内煤炭企业兼并重组整合的唯一主体，其中22集团控股51%。

根据00省治理“小金库”工作领导小组《关于印发﹤2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案﹥的通知》，以及省国资委和集团公司关于开展“小金库”专项治理工作《实施方案》的安排部署及集团公司《关于开展“小金库”治理工作回头看的通知》的要求，结合我公司的实际情况，我们组织相关部门和拟设立子公司的负责人召开了本公司的“小金库”治理复查工作的动员部署会议，要求各单位提高警惕，在以后的生产经营中，严防利用职务之便设立“小金库”，力争做到有则改之，无则加勉。

到目前为止，我公司的“小金库”专项治理自查工作已结束，现将有关情况汇报如下：我公司系2009年新设企业，为88集团资源整合的实施主体，由于目前煤炭资源整合工作还在继续，还未完成一家独立子公司的注册，尚无正式的生产经营活动，故我公司目前没有营业收入，也不存在“小金库”问题。

二○一一年五月二十四日

第五篇：“小金库”复查报告

“小金库”全面复查报告

按照《关于印发<福建省水利厅2011年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》文件精神，我院认真开展“小金库”专项治理工作，现将全面复查情况报告如下：

一、健全组织领导，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由院长XXX任组长、纪检委员XXX任副组长的院治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到《关于印发<福建省水利厅2011年 “小金库”专项治理工作实施方案>的通知》后，我院迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，也是教育和监督干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，构建长效机制

1、我院财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小

金库”的行为。

3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4、清查结果在院务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立健全长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，提高财务管理水平，严防“小金库”的出现。

XXXXXXXXX

2011年5月18日