第一篇：生产车间物流管理流程及单据传递程序[精选]

生产车间物流管理及单据传递制度

1.生产领料

1.1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。

1.2原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

1.3仓储部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓储部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。

1.4领料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

2． 生产退料

2.1对于需要退回仓储部的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中填制的信息、传递程序和领料单的填制、传递基本一致。

2.2仓储部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2.3退料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

3.辅料领用

辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。

4.不良品管理

4.1生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。

4.2生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。

4.3已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。

4.4报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。

5． 成品入库

5.1生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓储部成品仓库，不得直接从车间销售出货。

5.2生产部完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。仓储部必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。

5.3成品入库单由送货人、仓储部收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

6． 返工

6.1返工领料

从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓储部按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

6.2返工报废

生产部需对返工过程中的产生的报废品交品质部确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。

6.3返工产品入库

生产部返工的完工产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

7.来料加工

来料加工视同生产部正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。单据传递时间

本流程中涉及的所有单据，责任部门必须在次日中午12：00前传递至相关部门，不得拖延，积压。

第二篇：批发企业单据传递流程

*********有限公司 存货管理办法

为加强公司存货的监管，规范存货的入库、出库管理及单据传递程序，保证公司存货的安全、完整，提高工作效率，结合公司情况，制定本办法：

五、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期、保质期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排商品摆放位置。依据商品品类制作进销存卡片，理货员根据入出库顺序逐笔序时登记。出库遵循“先进先出”的原则，以免造成商品临期甚至过期。

实物进行核对，检查接收商品的品种、数量、规格等是否相符。核对无误后，由信息管理员按实际入库数量填制商品入库单，打印后由相关人员签字。入库单一式两联，及出库情况说明书交财务部入账；

物流中心发出货物时要认真核对发出商品的品名、规格、型号、包装、数量、赠品、奖品等是否与“销售单”相符。

无出库手续擅自出库每例对实物负责人罚款100元。

一、随货赠送赠品时信息管理员按销售政策相配套的赠送数量在制作“销售单”时在赠品信息栏填写赠送商品数量随正常商品一起出库。

二、奖品、品尝品、陈列品、促销品等发放时，由主管区域业务员提出促销计划申请，销售经理审核，总经理审批后发放。商品出库时单独打印销售单，在销售单赠品信息栏填写商品数量，备注栏注明商品用途并附上奖品发放明细表和业务活动开展情况说明。

三、活动结束未使用完的赠品、奖品、品尝品、陈列品、促销品等及时交回物流中心，打单入库。

四、无据发放赠品、奖品、陈列品、促销品者按同类商品价值的二倍对当事人进行处罚；销售经理监管失职每次罚款200元。

出现盘盈（盘亏）要认真查找原因，划清责任。无法查清原因的，盘盈按单品进行处罚，盘亏商品由实物负责人负责赔偿，部门负责人负连带赔偿责任。属于正常损耗的，部门负责人填制盘亏或损耗报告单，由实物负责人、部门负责人、监盘人签字，报总经理审批。盘盈（盘亏）或损耗报告单一式二联，将错误单据与红冲单全部联次作为正确单据的附件存档备查。单据出现错误，对责任人每张罚款20元。

员、总经理外不得对外提供，其他人员需要数据，需请示财务部门同意，方可查询。

因管理不善出现信息泄漏，每次罚款200元。

第三篇：车间单据

车间生产单据明细

1.车间领料（成品生产、来料加工）要有生产领料单据，申请人填写，领料单上要注明牌号、规格、数量，牌号、规格、数量的填写要与系

统一致，仓库保管员签字后领料，便于单据审核。

2.成品入库单，由生产科负责填写，入库单上的牌号、规格、数量要

与系统一致，仓库保管员签字后确认验收入库，便于单据审核。

3.根据领料单、客户分条要求填写生产作业命令书，下达到生产科生

产。

4.车间领用备品备件，要填写领料单，申请人填写，单据上注明备品

备件的名称、规格型号、数量，仓库保管员签字后领用。其中有一联

返回给财务部，作为生产核算依据。月底仓库保管员应根据实存数、领用情况，在系统上编制其他出库单，若实际耗用与领料单有差异，应及时做调整。

5.生产领料单、产品入库单、生产作业命令书、备品备件领料单，生

产科、仓库、财务各一份，作为生产核算依据。

1.客户单位的货物进入分公司的仓库，仓管人员应及时办理收货手续，填制收货通知单。

（日期、客户、物料、数量）

2.根据收货通知单据录入系统：虚仓管理-------虚仓入库（日期、客户、物料、数量、批号）

3.根据出库通知单据录入系统：虚仓管理-------虚仓出库（系统引出）

分2种情况：1）直接出库：出库单据系统引出（客户）

2）出库后进行受托加工：出库单据系统引出（客户）

4.受托加工：1）入库（手工录入，数据信息与出库单据一致，仓库要更新）

2）出库（系统引出）

5.产品入库：手工录入

6.数据钩稽关系：虚仓入库-虚仓出库=代管数量

虚仓出库=受托加工入库+直接出库（不加工直接发）

受托加工入库=受托加工出库=当月加工量=产品入库数量

第四篇：公司单据传递财务制度[范文模版]

公司内部财务制度

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

一、公司内部会计单据传递流程

1、出纳与内部会计间的单据传递

出纳应在每次办理完银行业务及现金业务时及时将原始单据拿回，如遇银行自动扣款业务应定期去银行拿回原始单据，登记过现金、银行存款日记账后，每10天给内部会计传递一次原始单据。由于是远程传递，原始单据较多，出纳需用EXCEL造个单据移交清单，按业务发生时间的先后顺序登记，对于复杂业务，出纳需在后附注说明。内部会计收到单据时应签字，确认已收单据。

2、内部会计与外部会计间的单据传递

内部会计收到单据后应对当月单据进行整理，将需要交给外部会计入账的单据进行复印，于次月初（根据和外部会计电话预约的时间）将复印后的单据原件当面交给外部会计，内部会计留复印件做入账依据。内部会计需在交接登记本上按业务发生时间的先后顺序登记，并在后附注说明，外部会计收到单据时应签字确认已收单据。

二、公司财务工作流程

1、费用单据

第五篇：材料采购入库管理与单据传递制度

材料采购入库管理与单据传递制度

为加强集团物料及财务的票据管理，严格材料采购、入库流程、单据传递，特制定本管理制度。材料采购管理：

1、采购中心严格按计划调度中心采购任务单及附件清单（或合同）进行工程项目、加工项目、贸易项目等材料（办公用品另行规定）的采购工作。

2、各部门提交的材料采购清单必须经过核量、核对库存、部门主管确认才申购（附核量的原始数据）

3、采购材料清单必须明确申请编号（合同号）、项目名称、产品名称、计量单位、规格型号、数量、技术要求、特别要求以及到货时间等要求。

4、采购中心应核准材料清单（与合同要求核对），向供应商下达采购单，签订合同，跟踪付款，确认到货等环节的流程办理。明确到货时间、地点后应及时将各项材料的采购信息（供应商名称、联系方式、到货时间等）采购产品的相关信息应及时传递给申请单位（相应的职能中心责任人）、仓库以及品质管理部门。

5、采购中心应要求供应商在送货单上列清采购合同单号、项目名称、产品名称、规格型号、计量单位、数量等信息，各项信息需与我司下达的采购信息一致，送货单至少要求一式三联，采购一联、仓库一联、供应商一联。

6、同一项目的材料分批采购和增补都须按采购流程执行。

材料验收入库管理：

1、供应商直接送到仓库的，仓库应及时通知品质管理人员进行入库验收，品质管理员应核对物料与采购信息是否一致，材料规格及各项指标是否符合标准，验收合格的在送货单上签字，验收不合格的杜绝验收签字，并通知采购中心处理。

2、供应商直接送到现场的（或材料申请部门的）由接收部门责任人现场验收，并验证采购信息与物料是否相符，并在送货单上签字，现场收取送货单二联（一联送采购中心、一联交仓库办理入出库手续）。

3、如送到湘能电力施工现场的，应由项目经理验收，施工负责人接收，共同签字确认，由施工负责人到仓库办理入出库手续。

4、如是贸易项目（品冠、丰神、盛煌）需直接送到现场的，应由营销中心责任人在获得送货许可（发货申请由调度中心确认）后，编制好我公司的送货单。到现场应由营销中心责任人签收供应商的送货单，再由收货单位签收我公司送货单。

5、仓管员见品质管理部门签字后（现场的按现场收货方式）方可办理材料入库手续，若实际验收数量与送货单数量有差异，应在送货单上注明“实收数量”，要求送货员确认，不得采取先签收后补货方式，仓库管理员根据采购单、送货单、验收结果填写《入库单》进入电子系统。入库单一式三联，一联与送货单匹配传递到采购中心，一联由仓库转财务中心，一联留存。

6、仓库有义务把好下料入库最后一关，保证采购的材料无瑕疵、受损、受潮，避免不必要的财产损失，对不符合要求的不得办理入库手续，并请相关部门处理。单据传递：

1、材料申购单（清单）应由申购部门（核量、核对库存、主管确认）送调度中心确认，由调度中心连同采购任务单交采购中心签收。采购中心经核准后，再分类采购。

2、采购中心的采购单在下达给供应商的同时，应将采购信息下发到初始申购部门、仓库、品质管理部门。

3、供应商送货到仓库的物料，所有单据按财务中心的要求传递。

4、施工项目需送到现场的物料，由施工负责人负责将签收的送货单在一周内交仓库办理入出库手续。

5、贸易项目（品冠、丰神、盛煌）送到现场的物料，应由营销中心责任人将签收的供应商的送货单，在三日内交到采购中心。收货单位签收我公司送货单，在三日内交到财务中心。