审计主管述职报告

尊敬的各位领导、同事：

我是XXX，现就职于祥旅职业发展有限公司XXX和XXX项目的审计主管职位，根据公司的委任安排，工作职责主要是项目目标成本的分解及执行，工程量清单及控制价的编制、审核，部分分项工程的招标，合同价的初步约谈、合同签订与管理，进度结算审核及竣工结算审核，项目实施过程中的变更签证审核，项目的动态成本管理，成本台帐的编制、更新等工作，现将2021年度工作总结及2022年的工作打算汇报如下:

一、2021年项目工作完成情况：

1.审核工程产值及工程款支付情况：

XXX、XXX、XXX、XXX截止到2021年12月31日总累计完成产值 117141.99 万元，累计支付工程款113908.24万元，剩余未支付3233.75万元。年度总产值19735.95万元，年度总支付工程款19349.13万元，其中：

1)安远XXX项目截止2021年12月31日已统计累计产值82016.59 万元, 累计支付工程款80949.88 万元； 安远XXX年度产值790.46万元(劳务分包48.67万元，专业分包715.95万元，材料费24.66万元，机械费1.18万元)，实际发放工程款1656.76万元（劳务分包506.26万元，专业分包1107.03万元，材料费42.28万元，机械费1.18万元）；

2)XXX截止2021年12月31日已统计累计产值9069.53 万元, 累计支付工程8783.82万元； 书香府年度产值1278.85 万元(劳务分包79.16万 元，专业分包1153.55万元，材料费44.54万元，机械费1.60万元)，实际发放工程款985.30 万元(劳务分包 166.45万元，专业分包753.70万元，材料费63.55万元，机械费1.60万元)。

3)学府项目截止2021年12月31日已统计累计产值15005.74万元, 累计支付工程14131.95万元； 学府项目年度产值9889.32万元(劳务分包3376.73万 元，专业分包1046.00万元，材料费5201.67万元，机械费264.92万元)。实际发放工程款9509.44万元(劳务分包3066.43万 元，专业分包977.24万元，材料费5218.80万元，机械费246.97万元)。

4)大观项目截止2021年12月31日已统计累计产值11050.14万元, 累计支付工程10042.59 万元； 大观项目年度产值7777.32 万元(劳务分包2710.00万元，专业分包782.27万元，材料费4097.54万元，机械费187.51万元)。实际发放工程款7197.63万元(劳务分包2308.76万元，专业分包725.95万元，材料费3986.80万元，机械费176.11万元)。

2.工程的招标前期数据准备工作及招标工作

我部门严格按照年初制定的年度工作计划安排 做好招标前期工程量计算、统计及编制工程量清单等准备工作，尽可能做到熟悉《规范》内容，工程量计算准确，避免重、漏项，工程量计算准确、项目特征及工作内容描述清楚及准确，计算过程加深对图纸的理解及根据个人专业水准对有必要提升设计深度的文件或图纸提出参考性意见。在2021年完成的清单编制及预算招标工程有35项。

3.合同签订与管理

我部另一工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行公司制定的合同评审制度和会签流程，并完成合同的签订。对每一份已签署完成的所有资料都及时分类登记整理，做到底数清、情况明，原件均交由行政部、资料室存档，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅，为以后工程结算、付款打好良好的基础。截止2021年12月31日已签订各种工程合同共589份，其中2021年签订119份，XXX 241份（2021年签订3份），XXX82份（2021年签订6份），XXX项目122份（2021年签订56份），XXX项目145份（2021年签订60份）。

4.工程预结算、成本管理工作

1)审计部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，我们在接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，同工程部、技术部协调解决，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本;

2)在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。

3)跟踪现场、实事求是，从工程开始就经常到施工现场跟踪工程进度，随时掌控工程进度及施工情况。工程施工过程中发生工程签证及时到现场核实签证内容，保证签证的准确性和真实性。工程结束后同工程部和承包单位到现场量取施工的工程量，力求工程量数据真实，保证公司利益。随时掌握工程进度及工程款拨付情况，做好每月进度款支付的存档及核实工作，保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明了。

1)安远XXX、XXX、XXX、XXX结算（共68份，合计总结算造价12755.73万元，其中：XXX2021结算17份，结算总造价 8564.89万元；书香府2021结算29份，结算总造价2606.78万元；XXX2021结算15份结算总造价1512.30万元；XXX2021结算7份，结算总造价71.76万元；

5.现场签证

在施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未包含，而施工过程中确须发生费用，我部门遵循准确计算、实事求是、及时处理、避免重复、废料回收、现场跟踪、授权适度等原则办理相关签证手续。2021年共签证427份，报审金额278.99万元，审核后金额227.09万元。

1)XXX变更签证，2021年签证70份，报审金额67.69万元，审核金额53.72万元。

2)书香府变更签证，2021年签证60份，报审金额34.65元，审核金额27.53万元。

3)XXX变更签证，2021年签证195份，报审金额133.97万元，审核金额109.68万元。

4)XXX变更签证变更签证，2021年签证102份，报审金额42.68万元，审核金额36.16万元。

二、2022年项目工作计划：

1.XXX项目，完善XXX清算资料，剩余未办理工程结算分项工程全部完成；

2.书香项目，完善XXX清算资料，剩余未办理工程结算分项工程全部完成；

3.学府项目：园林景观、智能化工程、亮化工程、楼栋标识标牌、地下室地坪漆及交通配套设施工程按总体施工进度计划编制工程量清单配合总部招标、签订施工承包合同，学府一期完工劳务班组、专业分包办理竣工结算；

4.大观项目：园林景观、智能化工程、亮化工程、楼栋标识标牌、地下室地坪漆及交通配套设施工程按总体施工进度计划编制工程量清单配合总部招标、签订施工承包合同，大观一期完工劳务班组、专业分包办理竣工结算；

三、述职期内存在的问题或隐患，解决问题的方案

1.作为一名成本管理人员仅仅做好预结算已远远不够，还必须担当起成本管理当中主要的协调人较色，培养个人的牵头组织能力，所以在处理各种同成本有关的问题时，都需要努力发挥个人的综合能力去协调解；

2.加强提高成本意识的敏感度，针对每一项预结算工作，每份变更签证联系单签复时，每种材料价格签证时，都需要思考一下，是否合理，是什么原因造成，有什么办法解决，有什么其他更好的方法;

3.增强思考问题深度，万事不能仅停留于表面，要深度思考处理方案、预测结果，对可能发生的突发情况有应急预案措施；

4.喜欢感情用事，很难掌握两者之间的平衡度，应更多的从理性的角度做事，尽量控制感情的不利因素;

5.有点固执，不愿改变自己，加强克服固执的毛病，学会倾听，多学他人长处，做到海纳百川；

6.适当给自己减压，不急于求成;语言表达沟通能力欠缺，需进一步 提高。

四、述职期内取得的成功经验及改进工作方案

无

五、对集团公司、项目公司、子公司、集团各部门的建议和意见

无

新的一年在完成公司工作任务的同时，希望能不断提升自身的综合素质，增强灵活度，提高同其他部门]同事沟通与协调的积极性与顺畅性，坚持以解决事情为目的的工作原则，提高事情处理的成功率，发扬本人优点，做好自己的本职工作，发挥出自己的最大能力;改正不足，扬长避短，不断地完善自我;爱岗敬业，严格遵守公司的各项规章制度和道德行为规范，为公司的发展添砖加瓦，争取更大的成绩，最后诚恳希望，各位领导和同事，在新的一年里能够继续给我以信任和理解，并欢迎对本次总结进行点评指正，谢谢，我的述职完毕。

述职人：XXX

2022年1月17日