第一篇：物资管理概要

第十章 物资管理

第一条 物资市场调查

1.项目进点后，项目部应成立物资采购领导小组，物资采购领导小组要知悉施工项目的具体内容及工期安排，了解项目的施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量及各种主要原材料、周转料的需用总量；

2.物资市场调查的范围和距离应根据物资需求情况确定，原则上应覆盖当地及周边主要资源地。调查内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施，必要的数据材料等。

3.结合市场调查结果和建设单位的规定，编制物资采购、供应、管理方案及应急供应预案；并撰写书面调查报告，提出物资采购、供应建议，必要时上报公司审核。

4.通过市场调查，物资部门应根据调查情况绘制资源分布与运输组织示意图（必要时），图中标明供应基点的位置、主要资源位置、主要工程名称与施工里程、新建铁路及既有国道走向、混凝土搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等。

5.通过市场调查、借鉴以往经验和做法，初步筛选出具备供应能力的潜在合格供应厂商，收集整理供应厂商资料，为后期物资采购或组织招标做好备选。

6.对一些需要进行砼配比实验的材料，物资部门应邀请试验部门共同参与市场调查和料源地取样。

7.应定期或不定期开展施工过程中物资市场调查，并收集、整理调查原始调查资料、调查纪要等。

第二条 物资计划管理

1.工程技术部门在接到施工设计图纸后15日内，编制《分工号主要物资需用量明细表》（含大临、措施消耗），物资部门据此核定出各种主要材料的计划总量，作为整个项目物资采购、消耗的控制依据，并且编制《主要物资总量控制台账》。当有变更时，工程技术部门及时调整《分工号主要物资需用量明细表》，物资部门要及时调整《主要物资总量控制台帐》。

2.物资部门依据当期工程技术部门提供的主要物资需用量核算表（附技术要求和质量标准）、编制季（月）度物资申请（采购）计划。

3.局所管工程按局工指要求按时上报各项物资申请（采购）计划;自管工程，于每月25日前编制下月主要物资申请（采购）计划、二三项料及配件采购计划。

4.物资申请（采购）计划的编制依据为施工生产计划、材料需用量核算表、盘点结存；计划由材料需用量核算表、计划申请（采购）表、编制说明、正式的封面组成；计划申请（采购）表的内容包括：明确的品种、规格、计量单位、数量、材料的适用标准（标准版号）；计划应由工程部、财务部会签后项目经理审批,并加盖公章后，按照现行公司物资管理规定，上报各级物资集中采购管理部门审批、执行。5.对钢轨、石化产品等有特殊规定物资上报专项物资采购计划；符合区域物资集中招标采购的，按规定上报区域物资招标采购计划；实行网上竞价采购物资，及时上报网络采购计划。

6.物资申请（采购）计划按月要考核物资申请（采购）计划执行情况。

附表6：分工号主要物资需用量核算表 第三条 物资供应商管理

供应商实行股份公司、局、子（分）公司分级、AB类管理。

（一）供应商调查

项目部优先从公司发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，对不在合格名录内的须进行重新调查；实行主要物资招标采购的，其招标、评标过程可代替对参与供应商调查。

（二）供应商评价

根据“谁采购谁评价”的原则，项目物资部应对供应商进行评审，上报评审资料，经公司评审“合格”的供应商，纳入《合格物资供方名录》。

（三）供应商准入

实行供应商准入制度。供应商准入按照企业注册、准入申请、准入评审、信息录入的程序办理；准入供应商首先要在中国中铁电子商务采购平台注册，并提出准入申请、根据分类管理原则组织评审。

（四）供应商复评 每年项目部对本单位合格供应商进行一次复评，上报复评资料，经公司复评不合格的列入 《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。

（五）供应商考核

对供应商考核采取日常管理与年度考核相结合的方式进行考核评价；日常管理由项目部进行，在采购、使用过程中对供应商供应产品质量、合同履约等情况进行跟踪管理；每年初公司对全部合格供应商进行一次全面考核、评价，进行分级管理等。

第四条 物资采购

（一）采购制度

物资采购执行公司物资集中采购相关管理办法和《中铁四局集团项目物资集中采购供应管理办法》（中铁四程[2014]371号），建立局、子（分）公司项目物资采购平台两级管理模式，分别实施集中采购。严禁分包队伍自行采购构成工程实体物资。

（二）采购原则

两级采购平台均应建立资源共享、信息公开和集体定价的约束机制，确保采购过程公开透明，充分利用市场竞争机制，发挥集中规模采购的综合效益。

（三）集中招标采购

1.局所管（含投资）工程项目所需的主要物资按局（含投资）物资集中采购供应管理办法组织供应。

2.自管工程的大宗主要物资由公司工程部组织集中招标采购，项目部实施供应；或书面委托项目部负责集中招标采购和供应。

3.纳入公司集中招标采购范围内的主要物资品种包括：钢材、木材（竹模、木模）、水泥及外加剂、商品砼、防水材料、土工材料、沥青、燃油、支座、锚具、可集中采购的道碴、砂石料、掺合料（粉煤灰、矿粉）、AB填料、周转材料及构成工程实体的其它材料。

4.逐步推行区域项目联合物资采购管理，公司可根据自管工程范围内的区域集中程度，组织该区域内各项目的联合采购。根据各工程项目主要物资的需求情况，集中招标，以实现规模优势，降低采购成本。

（四）专项物资采购

1．局直管铁路、投资项目、铺架基地和公路黑色路面施工需用的沥青和油料，由股份公司专业公司集采统供。局物资工贸公司组织专业公司、用料单位签订三方合同，提供供应服务。

2．地铁、铁路专用线等施工需用的钢轨和道岔，由股份公司专业公司集采统供。局物资工贸公司负责与专业公司对接，并组织用料单位与专业公司共同洽谈。局物资工贸公司与股份公司专业公司签订供需合同。

3．混凝土外加剂由局专业公司统一生产提供。供需双方签订供货合同。

（五）战略采购

结合生产厂（商）资源和项目（局）情况，局物资管理部门负责组织相关部门共同与资源厂家直接建立战略采购合作伙伴，与资源厂家签订长期合作协议，通过第三方物流等形式，逐步实施战略采购。

（六）网上竞价采购

在阿里巴巴等电子商务平台建立企业电商采购专区，并制定具体采购流程。将各类辅助生产物资采购信息通过电商采购专区发布采购信息，电商平台内各供应厂商网上竞价，公司或用料单位按照最低价原则下单成交，局对网上交易负责监督。局物资公司负责统一办理结算。

（七）其它采购

项目施工所需的其他物资（不具备集中招标采购、网上竞价采购的），由项目提报需用计划、拟购方案及市场调查报告，报公司工程部审核批复。适宜邀请招标或竞争性谈判采购的物资，由公司工程部委托项目按规定组织采购，同时公司工程部和公司纪委派人现场监督，其招标结果报工公司工程部核批。其它采购采取市场采购模式。

（九）合同签订

招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。项目物资部建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。

第五条 物资验收与检验

（一）物资数量验收

1.项目物资部门负责对进场物资的数量验收，严控验收关；计重物资一律按实重计算，合同规定按理论重量计量交付时要记录换算依据、尺寸、件数，带包装计重的物资应同时记录毛重、皮重和净重；计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的应清点附件，包装一致的小件物资，应抽查5%-15%；国家有规定的计量方法按规定执行。

2.对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监控监督物资验收过程；对砂石料等结算时需理论换算的，须试验部门提供书面换算依据。

3.对物资验收数量无异议时，物资部门及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。

附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）

（二）质量验收

1.外观检查要核对物资的品名、型号规格、材质、等级、技术证件，若外观质量有异状或从外观难以判明物资质量状况时，则请工程技术部门共同检验。

2.质量检验

（1）物资进场时，项目部物资部负责对数量和质量验收把关。对于混凝土原材料，物资部应配合试验室做好原材料进场初验工作。原材料初验应在1h内完成，试验室负责检测，物资部全程旁站。初验期间，原材料不得入库。

（2）物资进场后，试验室应配合物资部进行取样检测，取样应具有代表性，样品数量应符合标准要求。

（3）物资部负责填写委托单；试验室负责根据委托单进行物资进场检验或送有资质的第三方检测单位进行检测，并及时填写《物资进场检验台帐》和《物资送检台账》。

（4）物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。

（5）进场检验不合格的物资由试验室及时通知项目总工、物资部和安质部，物资部负责对不合格物资进行处置，处置应留有影像记录并及时登《不合格品台帐》；安质部对处置方式和处置结果进行监督。

3.检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。

（三）物资入库

物资进场并经检验验收合格后，物资人员应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识，并可追溯。

（四）建设方提供的物资

项目部按施工合同关于建设方提供物资管理约定，做好物资质量、样品、价格签证确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办理结算手续。

第六条 物资使用与盘点

1.物资部门必须依据工程部提供的《主要物资需用量核算表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。

2.分包队伍的物资发放。按照合同规定进行发放，领料必须是有权领料人签字；对分包队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁分包队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。

3.物资部要应用中国中铁物资管理系统处理物资基础业务，月末由物资部定期编制物资收、发、存动态表、调拔单、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。

4.项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步，由项目收方小组包括工程部门、工经部门、物资部、施工作业队（分包队伍）共同进行，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。

第七条 物资核算

1.项目部应建立一套完整的物资核算分析体系，定期开展物资核算工作。

2.职责分工

（1）对照施工方案，项目工程部、工经部、物资部三部门现场测定计算实际用料数量，该数量是限额发料最大控制数量，禁止直接以设计数量作为限额发料量，若测定量超过设计量，超过部分必须且经“项管会”认可，才能追加发料。

（2）项目工经部门主责，物资部门协助，编制材料扣款目录，该目录清单交财务、工经、物资部门，定期核查修订，防止漏扣；项目物资部对照目录清单以及超耗材料情况及时登记外部劳务队伍扣款台账，依据台账每月按外部劳务队伍编制扣款汇总表，经财务、工经、物资部门三部门会签后，随同动态交项目财务部。

（3）项目物资部门需按月编制材料动态表及分工号材料核算表，材料动态汇总表要求发料工号只到一级工号（汇总工号），会计科目设置也只要求到一级工号。作为一级工号的补充—分工号材料核算表、材料扣款汇总表以及续完备的发（售）料单交项目财务部门进行核算。

3.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细的材料核算分析，主要从“量、价、费用”三方面；物资核算所有基础台帐登记的数据关系必须与收、发料单、材料明细帐、材料动态表、盘点单等基础数据一一对应。

4.材料费用核算和控制应严格按照材料的“采购－点收－发出－结存以及期末盘点”的程序和方法进行。施工过程中实际消耗的各种材料、辅助料、构件、零配件、半成品以及周转材料租赁费、自购周转材料的摊销等，均应按照规定的方法列入该费用项目；项目结束后，项目部按质论价收回或就地处理，所收款项冲抵成本费用。

5.项目部应对分包队伍施工用主要材料消耗月核算、定期考核，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。如因分包队伍的自身原因造成的材料超耗，各单位除扣减超耗部分的材料款外还应加收一定比例的管理费用或实行罚款。6.搅拌站作为独立工号核算，沙、石、水泥、添加剂等组成砼实体的材料，发料工号是搅拌站。项目总会组织财务部、工经部、物资部、试验室测算各种标号的砼单价，以此作为点收及发料单价。搅拌站生产的砼必须点收入动态，再发向其他各工号。对使用砼的工程主体（工号）只控制量差，砼价差留存搅拌站工号不做分配。其他梁场、钢筋加工场等工号比照搅拌站核算管理。

7.钢模等周转性材料对应措施费单独工号，主要考核实际施工方案优劣、方案重大变更、业主要求提前工期加大投入及业主原因导致工期滞后造成周转材料投入浪费等，以及管理失误造成的浪费等。各项目应按周转材料种类建立摊销制度,合理的将成本分摊到各期;会计核算不要求分摊到其他各工号，但必须充分地估算周转料出售残值以及该项目摊销金额。

8.物资进场验收单据复核：项目物资部报销钢筋、砼、水泥、外加剂、大堆料、油料等材料款时，除需提供发票、点收单外，还需同时提供物资进场验收单据，项目财务部应对物资进场验收单据进行复核，并在验收单据上盖上财务复核章，同时建立物资验收台账，与报销发票金额一致后方可入账。

9.发票管理：项目财务对接收的外来发票应建立网上真伪查询记录台帐，对检查发现的假发票应及时要求经办人督促对方更换。

10.项目竣工时，材料评估值与账面值之差，项目财务部门依据完备的资料及时进行财务处理，增减项目成本。

11.项目部物资核算的具体程序、方法执行公司物资核算管理办法和规定。

第八条 周转材料和小型机具管理

1.公司按季度建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。

2.项目部依据编制的《施工组织设计》、施工方案中周转材料和小型机具需用计划；根据需用计划编制周转材料、小型机具申请计划，并上报公司审批。

3.周转材料进场应遵循先内部调剂，后外租（购置）的原则。项目部应根据项目总体进度安排，全盘考虑，对所属项目部的生产资源在内部合理调配、统筹使用。局负责协调直管项目间的大型周转料内部调剂使用，尽可能地减少新购、外租，实现资源共享。

4.公司批准后，方可外租（购置）周转材料。外租（购置）时，工程技术部门提供周转材料的规格型号、数量、尺寸和技术参数等，并比照物资采购办理。

5.为提高周转材料使用效率和经济效益，周转材料在使用过程中必须实行租赁制。

6.租赁周转材料进、退场应与施工队有权领料人共同验收和退库，施工过程中应对周转材料进行盘点，对丢失的数量及时提出与租赁商协商，签订赔偿协议，退租完成后应及时签订封账协议；若有冬休期的项目，还应与租赁商签订停租协议。7.建立周转材料管理台帐。周转材料管理人员应对项目所需周转材料的购置、调入、调出、摊销、报废等情况逐笔登记；并负责租赁周转材料的承租、结算、退租等业务，做到帐、卡、物、资金四相符。

8.拆除、回收或工程完工不再使用的周转材料应及时退库，并由工程部、物资机械部共同鉴定、评估，点收入库，由财务部增列或冲减有关费用。

9.清查盘点发现需要报废的应及时办理报废手续，需要进行售卖的按规定的审批权限报批并监督处理过程。周转材料丢失、损坏时，应分析原因，分清责任，提出处理意见，按规定进行赔偿。

第九条 物资调差资料管理

1.工程设计变更中存在需要确认物资价格，物资部门在索取发票、产品质量证明文件时仔细查验，必须保证上述资料中载明的物资品种、型号规格、数量与变更后物资的设计要求相一致。

2.因市场物价大幅上涨等因素，实际采购原材料高于投标预算价格阶段，已取得业主认可调价或拟报请业主进行认可调价等情况下，项目物资部、工经、财务部门妥善保管本阶段物资采购发票及复印件、造价信息等可能成为调价依据的原始资料，进行编号并存档保管，以便向业主提供全面、真实的调价依据。

第十条 工地剩余和废旧物资处理

1、项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行。禁止将处理物资进行帐外处理；凡列入国家发布的淘汰目录清单中的设备和明令禁止流入社会的报废设备，必须送交规定的回收部门，不得以任何变相方式转让；化学危险品包装物的处理必须符合相关法律法规要求。

2、废旧物资处理的审批权限：

（一）处理的物资每单台（项）或同一品种、同一规格的帐面价值在2000元以内的（含2000元），由库存单位按质论价处理；

（二）超过2000元以上10000元以内的，上报公司工程部审批；

（三）10000万元以上50000万元以内的，报公司主管领导审批后项目部处理；

（四）50000万元以上应由公司废旧物资处理小组参与处理。

第十条 外协队伍用料管理 一 外协队伍领料签字制度

1、外协队伍进场后，应及时在物资部门办理授权领料委托书，后期领料过程中，只有受委托人到物资部门办理手续后，方可领料。没有授权委托书的队伍，物资部门有权拒绝发料。

2、对于大型物资，及无法入库的物资，在物资进场后，使用该物资的外协队伍应安排已授权委托的人员与物资部门共同现场验收，确认无误后，双方同时在送货单上签字，再到物资部门办理交接手续。二 外协队伍用料保管制度

1、外协队伍在物资使用过程中，对物资有保管、保养的责任，如有损坏或丢失，物资部门将按照物资原值进行扣款。

2、由项目部提供的周转性材料，外协队伍应妥善保管，尽可能的重复利用，节约项目成本。三 外协队伍自购物资

1、劳务合同里边规定的由外协队伍自购的物资，在物资进场时应及时报物资部备案。

2、原则上由外协队伍自购的物资，项目部是不给予采购，在外协队伍有困难的情况下可向项目部提出代购申请，经项目领导审核签字后，物资部门方可进行代购。代购物资进场后，外协队伍应及时办理领料及扣款手续。四 月末盘点制度

外协队伍应配合物资部门进行月末盘点工作，做好盘点记录，确认无误后在盘点单上签字。

第十一条 奖罚

具体奖罚办法按公司现行物资管理办法规定的奖罚办法执行。

第二篇：物资管理

物资管理（20分）8.1 供应商评价（3分）

项目部应对物资供应商和生产厂家进行评价和跟踪评价。评价供应商提供产品的合格程度、供货的及时性、价格及提供产品的安全性能和对环境的影响。

项目部应根据供方提供物资的重要性，建立A、B、C类物资合格供应商清单，并保存评价资料。其中A类物资供应商应报上级主管部门批准，B、C类物资供应商由项目经理批准。

无合格供应商清单的扣1分；

无供应商评价、跟踪评价记录各扣1分； 评价内容不完善扣1分； 供应商评价不全缺一个扣1分； 供应商资料收集不全缺一个扣1分； 评价记录未履行审批手续扣1分。8.2 物资计划（3分）

项目部应根据施工需要，编制物资需求计划和采购计划。物资需求计划由技术员提出，技术经理审批；物资采购计划由材料员提出，项目经理批准后实施。

无需求计划和采购计划每项扣1分； 审批不符合要求一次扣1分。8.3 进货登记（3分）

项目部应建立物资进场登记台帐，详细记载物资品种、数量、规格型号、生产厂家、进货日期、材质单、送检委托单编号、试验报告编号、材料使用部位等。A、B类物资、C类大宗物资无从合格供应商外采购的现象。

无物资登记台帐扣3分； 登记内容不详细扣1分； 有从合格供应商外采购的扣1分。8.4 不合格物资处置（1分）

项目部应建立物资进场验收制度，对验收合格的产品予以放行，验收不合格的物资，要按不合格品处置程序的规定处理。不管采取退货处理，还是改作它用，都必须登记在不合格品处置台帐中，以作为对供应商跟踪评价的依据。

无物资验收制度扣1分； 未建立不合格台帐扣1分； 未按规定程序处置扣1分。8.5 材料标识（2分）

现场材料应及时标识。标识分产品标识和状态标识。产品标识包括材料名称、规格型号、生产厂家、进货日期等，标识的目的是防止不同规格型号的产品混用。状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定，标识的目的是防止不合格品的误用；标识牌符合规定。

现场材料无标识扣2分； 标识不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工现场材料按施工总平面图布置堆放，场地平整，排水通畅，支垫或垫板符合要求。各种材料、设备、构件必须按品种、规格堆放整齐。钢筋材料和半成品分类存放；砖成垛，砂、石成方；钢管要有隔架，扣件存放要有箱、池或装袋；模板要码放整齐。

场地不平整、排水不畅的扣1分； 支垫或垫板不符合要求的扣1分； 未按品种、规格堆放整齐的一处扣1分。8.7 库房管理（3分）

库房有管理制度。库房内设置货架，材料摆放整齐，标识清楚；出、入库要有记录，帐、物、卡相符；易燃易爆物品分类存放；库房有禁火标识及消防器材。水泥库不得漏雨，地面垫高不低于30CM，有防潮措施。

无管理制度扣1分； 材料摆放不整洁扣1分； 库房材料无标识扣1分； 帐、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未单独存放扣1分； 库房无禁火标识及消防器材扣1分； 水泥库漏雨、无防潮措施扣1分。

第三篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

第四篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

第五篇：物资管理

1、饭店物资管理的目标:物尽其用，降低损耗；减少浪费，降低成本。1）适时2）适量3）优质4）优价5）善藏6）高效

2、饭店物质管理的特点：（1）客人需求的多样性影响着饭店物资管理的规定性（2）饭店营销的不稳定性影响着饭店物资管理的计划性（3）饭店物资的丰富性影响着物资管理技巧的多样性（4）饭店部分物资的相对不可储存性影响着物资管理的时效性

3、饭店物质管理的任务：（1）做好开业标准配备，保证饭店等级规格。

（2）合理制定消耗定额，为物品管理提供依据。（3）编制物品采购计划，保证业务开展需要。

（4）加强物品使用管理，节省饭店费用开支。（5）做好物品库房管理，加快饭店资金周转。

1、饭店物资的分类：（1）按物资的价值构成分类：低值易耗品、物料用品、大件物资。

（2）按物资的自然属性分类 ：棉织品、装饰用品、清洁用品、服务用品；餐茶具、玻璃用品、食品原料、燃料；印刷品及文具、维修材料及用具；办公用品；消防用品等12种。

（3）按客人消耗和价值补偿方式分类：客用多次性消耗物品；客用一次性消耗物品

（4）按物资的使用方向分类：客用物资用品;生产产品用料；办公用品；清洁和服务用品；基建、维修用料;安全保卫用品；后勤用品等7种。

2、饭店物资的分析—ABC分析法

占全部品种的百分比（%）

占全部资金的百分比（%）

A

10-15

70-80

B

20-30

20-25

C

70-80

5-10 ABC分析法意义:ABC物资分析法，是按照物资的品种和占用资金的多少，把饭店物资划分为ABC三大类，以确定最佳的资金使用效果的物资管理方法。通过ABC分析，可以分清物资管理的轻重主次。A类物资占用资金最多，但种类不多（最少），因此，要做为物资管理的重点，严格控制储备量，并尽量缩短采购周期，增加采购次数，加快资金周转；B类物资品种比A类多，但资金较A类少，但比C类少，故要适量控制，可以根据供应情况适当延长采购周期，减少采购次数；C类物品品种繁多，但占用资金很少，对这类物资可适当放宽控制，采购周期长些也不会影响饭店资金的使用效果，并可以节省采购费用而降低成本。

三、饭店物资定额管理

1、饭店物资定额管理原则:立足实际,统筹兼顾,动态管理,小处着手，全面管理,依法管理

2、确定饭店物资消耗定额的工作程序:(1)饭店将物资消耗定额的任务下达到各个部门，并详细说明物资消耗定额的意义以及各部门进行物资消耗定额的工作要求和确定物资消耗定额的标准。

(2)各部门根据自己的特点详细制定单位产品或单位接待能力所需的物资配备表，注意区别一次性消耗物品和多次性消耗物品

(3)确定客用一次性消耗物品单位时间或单位产品的消耗定额

(4)确定客用多次性消耗物品在寿命期内的损耗率或一段时间的更新率。(5)综合汇总。

3、确定饭店物资消耗定额的方法:1)经验估算法2)统计分析法3)实物实验法

1)经验估算法:管理者根据主观经验，对物资消耗定额作出大概的估计。这类物资消耗受主观因素影响较大。比如，对各类食品原料，酒店只能根据以往经验，做一个大致的匡算。再如，厨师对各种原料的掌握。优点：简便易行；不足：易受主观影响，缺乏精确性与可靠性。

2)统计分析法:统计分析法，是将一定时期内实际消耗的物资的统计数字进行加工、整理、分析、计算后，根据它所反映的物资消耗规律制定物资消耗定额。优点：较为科学、准确；不足：资料收集较难，计算比较麻烦。

3)实物实验法:实物实验法是按照饭店生产经营的客观条件，通过反复的实地操作、试验、考察，经过对实际消耗的物资的分析汇总，确定物资的消耗定额。如锅炉燃煤试验。优点：这种方法比较接近实际，定额标准较容易得到认同；不足：用这种方法得到定额标准较为麻烦，还容易受到操作人员的自身条件影响。

4、饭店物资的仓储定额:

仓储定额概念：饭店规定的各类物资的仓储限额，即在一定的经营条件下，饭店为保证接待服务质量，保证服务活动不间断地顺利地进行所必需的、合理的物资用品储备数量。

仓储定额分为以下几种:

1、经常仓储定额＝物资日消耗定额×两次进货间隔天数

2、保险仓储定额＝物资的日消耗定额×保险储备天数 3.季节仓储定额＝平均每天需要量×中断天数

4、订货点库存定额＝备运时间×物资日消耗定额+保险仓储量 订货点库存定额＝2×保险仓储定额

5、经济仓储定额：Q= 2Ca·D C其中，Q为每次订货批量，Ca为每次订货成本，D为全年需要量，Ｃ为单位物资平均储存成本。

四、饭店物质的采购和验收

（一）饭店物资的采购管理：

1、采购管理的主要内容：1）根据饭店各业务部门对物资质量与价格的要求，选择最为合适的供货商，并及时订货或直接采购。2）认真分析饭店所有业务活动的物资需要，依据市场情况，科学合理地确定采购物资的种类与数量。3）控制采购活动全过程，堵塞每个环节中可能存在的管理漏洞，使物资采购按质、按价、按时到位。4）制定采购各种物资的严密程序、手续和制度，使控制工作环环有效同时，建立科学的采购表单体系，为每一环节的工作流程留下可资查询的原始凭证，并以制度保证所有原始凭证得到妥善的收集、整理和保存，为饭店结付货款及物资管理的其他环节提供可靠的依据。5）制作并妥善保管与供货商之间的交易合同，保证合同合法有效并对饭店有利。6）协助财务部门做好饭店对供货商的货款清算工作。

2、采购管理的目的：1）保障供给2）最小的资金投入3）最理想的物资质量4）最低的净料成本5）确立最有利的竞争地位

3、采购的基本程序：1）确定采购程序

*各物资使用部门或仓管人员根据经营需要填写请购单； *仓库定期核算各类物资库存量，库存量降至订货点则申请订购； *采购经理通盘考虑，对采购申请予以批准或部分批准；*采购部根据已审核的采购申请向供货商订货，并给验收部、财务部各送一份订货单，以便收货和付款；*供货商发送货物，并附送物资发货单；*仓库验收，将合格物资送仓库保管，并将票单（验收单、发货单）转采购部；*采购部将原始票据送财务部，财务部据此付款。2）选择采购方法：市场直接采购；预先订货；“一次停靠”采购法；集中采购

3）合理选择供货商4）采购谈判——关键环节，律师可介入谈判、供货商资质审核（营业执照、税务登记、资信等级等）、供货合同（特别是违约责任）审核把关，确保饭店利益。

5）加强采购凭证管理：专人保管；定期装订，按时归档；因质量价格等问题拒付理由书应附在有关凭证后；向供货商索赔书面异议书由采购部经办人员妥善保管，以向供货商协商解决；空白购货凭证（收货单等），由进货部门人员妥善保管，不得遗失、私自撕毁与处理。

（二）饭店物资的验收管理：

1、验收的内容

检验（凭证检验、时间检验、数量核查、质量核查、价格核查）收货（详细填写验收单、进货日报表；分类入库或发放给使用部门）

2、验收的程序：前期准备工作；验收操作，物资入库；记录验收结果

3、拒收： 要认识到这只是交易过程中常见的问题，而不是供购双方的纠纷。要尽快告知饭店的采购部门和相关的物资使用部门，敦促他们及时寻找替代品。在退货通知单上要详尽写明退货的原因，并请送货人签字证明，为与供货商的进一步交涉留下原始凭证。第四节

饭店物质的仓储和发放

一、饭店物资仓储管理概述：

1、含义：仓储管理是指物资从入库到出库之间的完整的管理和控制过程，它从验收物资开始，将各类物资合理储藏，保障库存物资的数量安全与质量安全，并进行物资出库控制的动态过程。

2、依照“关键的是少数，次要的是多数”这一基本原理，把物资分成三类：

A类物资：数量上只占饭店使用物资。总数量的5％～15％，而资金上占资金总额的60％～70％，这类物资属于关键的少数物资。B类物资：数量和所占的资金一般在20％左右，属一般物资。C类物资：数量占饭店使用物资数量的60％一70%，而所占资金额却在资金总额的15％以下，是次要的多数物资。

ABC分类法选择的两个相关标志是物资数量的累计百分比和资金占用额的累计百分比。

3、仓储管理的基本要求：保证物资数量和质量的完整无损。物资的存放堆码要井井有条，整齐清洁，便于收发、检验、盘点、清仓。物资保管要有专人负责。掌握各类物资日常使用和消耗的动态，合理控制物资库存量。各种物资都应设有明细台帐，收入、发出、结存按时登卡记帐，笔笔清楚，要进行不定期的抽查核对和定期清仓查库，做到帐、卡、物(资)、资(金)“四对口”。

二、饭店物资仓储管理的对象：

1.仓储管理的对象：购入后未暂投入适用的在库物资及与其相关的凭证、信息资料。不属于仓管对象的物资：

1、鲜活类物资；

2、新鲜食品（每天需要但无法准确估计）；

3、随市场需求产生的新物资需求；

4、供应暂时间断但货源易寻而且影响不大的物资。

三、仓储管理的内容：

（一）仓储管理总体工作内容：1）组织物资验收入库工作。2）组织物资发放工作。3）组织物资的维护保养工作。4）组织废料的回收和利用工作。5）及时处理呆滞积压的物资。6）通过物料台帐及其他的统计分析资料，掌握库存物资的动态。

（二）仓储管理具体工作及原则：

1、安排适当的仓储场所【原则】1）物资导向原则（按属性、工艺类别入库）2）就近选库原则（近使用单位）

2、入库存放1）经济合理原则（三省：省地、省力、省费）2）技术合理原则（按物资性质、形状、包装、轻重堆码存放，有效保护物资）3）方便点数盘存A.堆放讲究合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。B.堆放方法：五五制堆放：五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层.）

3、物资保管：五保三化。【五保】1）保量：保证数量2）保证质量：A.先进先出 B.环境良好 C.加强养护管理

D.做好检查盘存3）保安全4）保成本5）保急用 【三化】仓库规范化、存放系列化、保养经常化

（三）仓储管理的工作程序 ：1验收物资并做验收记录；2将物资送入合适的仓库并做入库记录；3编制货位编码，设置库存卡，做好物资数量与位置记录；4分类整理，科学保养货物；5定期盘点，做好库存帐目6按规定发放货物，做好出库记录；

四、仓储财务管理：

（一）仓储财务管理目的：如何以最小的开支提高仓储管理效率，最终节约仓储成本。

（二）仓储财务管理内容：

1、仓储账务管理：卡、帐对应，记录物流与在库情况，控制库存量，决定订货量，计算发货量，确定成本与审核。

2、库存盘点：1）含义：盘点又叫盘存，是仓管人员对库存物资进行仔细点数清查，以保持库存物资不发生数量缺损。2）盘存的意义在于：及时发现库存物资数量上的溢余、短缺、规格互串问题，及时了解物资库存状况与购进需要，及时发现有无超出与变质等问题。3）盘存的种类：A.日常盘点（日动碰）B.定期盘点（1月1次）C.延期盘点（按价值将盘存获得的库存量顺推或倒推到结算之日。）D.临时盘点（突击性盘点：调动、疑问等）

五、饭店物资发放管理

（一）物资发放原则：

1、先进先出原则

2、保证经营原则

3、补料审批制度

4、退库核错制度

5、以旧换新制度

（二）物资发放的基本要求：

1、准确：名称、编号、规格、数量、等级、单位、、数量单货一致。

2、及时

3、安全：不过期、不失效、无残损、无变质。

（三）物资发放程序：

1、点交

2、清理：账面、地面、物资管理（开箱开包保管）

3、复核：发货单与实物复核，台帐与库存物资复核。

4、原料计价（发货后物资价款核算）

（四）物资发放管理的重点

1、审批人环节

2、执行人环节

3、发货区域

4、发货时间

5、货物交接

6、物资数量短缺问题（制定损耗率；整进零出先拆零包装）