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“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究分析报告
报告说明：
项目投资可行性研究是按照投资决策程序要求，在投资决策前对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题，所进行的全面分析论证和综合评价，是一种选择最佳投资项目或投资方案的科学方法。作为重大建设项目决策中必不可少的一个重要环节，进行可行性研究在国内外建设项目的前期管理中有着举足轻重的基础性作用，还是后期工业设计必须参考的重要依据。
《“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究报告》通过对“三废”综合利用及治理工程项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对“三废”综合利用及治理工程项目进行调查研究和分析比较，并对“三废”综合利用及治理工程项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为“三废”综合利用及治理工程项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告体现如下几方面价值：
——作为向“三废”综合利用及治理工程项目建设所在地政府和规划部门备案的依据；
——作为筹集资金向银行申请贷款的依据；
——作为建设“三废”综合利用及治理工程项目投资决策的依据；
——作为“三废”综合利用及治理工程项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据；
——作为“三废”综合利用及治理工程项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据；
——作为环保部门审查“三废”综合利用及治理工程项目对环境影响的依据。
泓域企划机构（简称“泓域企划”）成立于202_年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构，泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质，其“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际“三废”综
合利用及治理工程项目运作经验，能够有效地为客户提供“三废”综合利用及治理工程项目可研专项咨询服务，研究员长期的“三废”综合利用及治理工程项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。
“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 “三废”综合利用及治理工程项目总论
第二部分 “三废”综合利用及治理工程项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 “三废”综合利用及治理工程项目产品市场分析 第四部分 “三废”综合利用及治理工程项目产品规划方案 第五部分 “三废”综合利用及治理工程项目建设地与土建总规 第六部分 “三废”综合利用及治理工程项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 “三废”综合利用及治理工程项目组织和劳动定员 第八部分 “三废”综合利用及治理工程项目实施进度安排 第九部分 “三废”综合利用及治理工程项目财务评价分析
第十部分 “三废”综合利用及治理工程项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分 “三废”综合利用及治理工程项目风险分析及风险防控 第十二部分 “三废”综合利用及治理工程项目可行性研究结论与建议 铁岭市（Tielig City）地处辽宁省北部，松辽平原中段，是辽宁省14个省辖地级市之一，沈阳经济区副中心城市。铁岭市南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市及内蒙古自治区通辽市为邻。铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省、市和出海港口的重要通道。铁岭地区是中国的粮食主产区、优质农产品生产加工基地和新兴的煤电能源之城。铁岭地区历史悠久，有莲花湖国家湿地公园、调兵山蒸汽机车博物馆、清河水库旅游区等为代表的国家AAAA级旅游景区；有辽王耶律留歌、明将李成梁李如松父子、清初词人纳兰性德和作家高鹗、“血染雨花台”烈士石璞、中文打字机发明者赵厚达、载人航天工程总设计师王永志院士、“小品王”赵本山、奥运冠军孙福明、陈跃玲等名人。
“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究报告目录—— 第一部分 “三废”综合利用及治理工程项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对“三废”综合利用及治理工程项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、“三废”综合利用及治理工程项目背景
（一）“三废”综合利用及治理工程项目名称
（二）“三废”综合利用及治理工程项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）“三废”综合利用及治理工程项目的主管部门
（五）“三废”综合利用及治理工程项目建设内容、规模、目标
（五）“三废”综合利用及治理工程项目建设地点
二、“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对“三废”综合利用及治理工程项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、“三废”综合利用及治理工程项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）“三废”综合利用及治理工程项目产品市场前景
（二）“三废”综合利用及治理工程项目原料供应问题
（三）“三废”综合利用及治理工程项目政策保障问题
（四）“三废”综合利用及治理工程项目资金保障问题
（五）“三废”综合利用及治理工程项目组织保障问题
（六）“三废”综合利用及治理工程项目技术保障问题
（七）“三废”综合利用及治理工程项目人力保障问题
（八）“三废”综合利用及治理工程项目风险控制问题
（九）“三废”综合利用及治理工程项目财务效益结论
（十）“三废”综合利用及治理工程项目社会效益结论
（十一）“三废”综合利用及治理工程项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对“三废”综合利用及治理工程项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的“三废”综合利用及治理工程项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 “三废”综合利用及治理工程项目建设背景、必要性、可行性 这一部分主要应说明“三废”综合利用及治理工程项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及“三废”综合利用及治理工程项目开展的支撑性条件等等。
一、“三废”综合利用及治理工程项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）“三废”综合利用及治理工程项目发起人以及发起缘由
二、“三废”综合利用及治理工程项目建设必要性
铁岭市（Tielig City）地处辽宁省北部，松辽平原中段，是辽宁省14个省辖地级市之一，沈阳经济区副中心城市。铁岭市南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市及内蒙古自治区通辽市为邻。铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省、市和出海港口的重要通道。铁岭地区是中国的粮食主产区、优质农产品生产加工基地和新兴的煤电能源之城。铁岭地区历史悠久，有莲花
湖国家湿地公园、调兵山蒸汽机车博物馆、清河水库旅游区等为代表的国家AAAA级旅游景区；有辽王耶律留歌、明将李成梁李如松父子、清初词人纳兰性德和作家高鹗、“血染雨花台”烈士石璞、中文打字机发明者赵厚达、载人航天工程总设计师王永志院士、“小品王”赵本山、奥运冠军孙福明、陈跃玲等名人。
“十二五”时期，是我市克服国际金融危机和国内经济下行压力影响，攻坚克难、奋力前行的五年。五年来，市委、市政府带领全市人民，坚持稳中求进总基调，牢牢把握经济社会发展主动权，积极适应把握引领新常态，团结拼搏、锐意进取，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生和党的建设等各项工作，保持了经济社会平稳发展，为“十三五”发展奠定了坚实基础。经济基础逐步夯实，发展支撑能力持续提升。“十二五”末期，全市地区生产总值年均增长1.2%，人均地区生产总值年均增长1.3%，公共财政预算收入按可比口径年均增长0.6%，固定资产投资额年均下降7.8%。“四横五纵”交通网络不断完善，新型能源基地建设扎实推进，智慧城市建设步伐加快。一批重大项目相继投入运营，为全市经济社会的发展提供了有力支撑。产业振兴迈出新步伐，结构调整逐步优化。农业基础地位不断夯实，百亿斤粮食工程稳步推进，粮食产量达到92.7亿斤，农业产业化水平进一步提高，畜牧业、蔬菜、榛子等优势产业占比达到60%以上。工业主导作用日益凸显，8个产业集群列入省重点产业集群，3个工业园区晋升为省级新型工业化产业示范基地，铁岭经济开发区晋升为国家级新型工业化产业示范基地。科技创新能力不断增强，高新技术产业增加值年均增长40%。服务业规模质量稳步
提升，新兴业态迅速成长，社会消费品零售总额年均增长12.4%。城乡发展更趋协调，城镇化建设有序实施。城镇化率达到48.71%，城市基础设施全面提升，“莲花湿地”、“北方水城”、“快乐铁岭”等城市品牌影响力和集聚力明显增强。县域经济实力不断壮大，“一县一业”、“一乡一品”产业格局凸显。举全市之力支持西丰县发展取得重大突破。新农村建设扎实推进，美丽乡村建设取得丰硕成果。
三、“三废”综合利用及治理工程项目建设可行性
（一）经济可行性
鼓励和支持中小企业服务机构“走出去”。支持中小企业服务机构在境外设立分支机构，发挥行业协会和境外中资商会作用，在条件成熟的国家和地区探索设立“中国中小企业中心”，为境内外中小企业提供专业化服务。鼓励协会、商会与境外机构加强合作，组织开展企业走访、实习实践、商务对接等合作交流活动。
（二）政策可行性
以产业高端化和规模化发展为导向，做大做强智能终端、新型显示、基础元器件等优势产业，突破发展集成电路、高性能服务器、自主操作系统、国产数据库、网络安全等核心关键领域，积极培育云计算、大数据、移动互联网等新兴业态，提升产业自主创新能力和本地配套能力，带动关键零部件配套和信息服务产业发展。到202_年，产业规模达到5000亿元，成为具有国际竞争力的新一代信息技术产业基地。
（三）技术可行性
建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。
（四）模式可行性
推进制造业品牌建设。引导企业制定品牌管理体系，围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务全过程，提升内在素质，夯实品牌发展基础。扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，开展品牌管理咨询、市场推广等服务。健全集体商标、证明商标注册管理制度。打造一批特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的产业集群区域品牌。建设品牌文化，引导企业增强以质量和信誉为核心的品牌意识，树立品牌消费理念，提升品牌附加值和软实力。加速我国品牌价值评价国际化进程，充分发挥各类媒体作用，加大中国品牌宣传推广力度，树立中国制造品牌良好形象。
（五）组织和人力资源可行性
第三部分 “三废”综合利用及治理工程项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个“三废”综合利用及治理工程项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到“三废”综合利用及
治理工程项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、“三废”综合利用及治理工程项目产品市场调查
（一）“三废”综合利用及治理工程项目产品国际市场调查
（二）“三废”综合利用及治理工程项目产品国内市场调查
（三）“三废”综合利用及治理工程项目产品价格调查
（四）“三废”综合利用及治理工程项目产品上游原料市场调查
（五）“三废”综合利用及治理工程项目产品下游消费市场调查
（六）“三废”综合利用及治理工程项目产品市场竞争调查
二、“三废”综合利用及治理工程项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本“三废”综合利用及治理工程项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定“三废”综合利用及治理工程项目建设规模参考的重要根据。
（一）“三废”综合利用及治理工程项目产品国际市场预测
（二）“三废”综合利用及治理工程项目产品国内市场预测
（三）“三废”综合利用及治理工程项目产品价格预测
（四）“三废”综合利用及治理工程项目产品上游原料市场预测
（五）“三废”综合利用及治理工程项目产品下游消费市场预测
（六）“三废”综合利用及治理工程项目发展前景综述
第四部分 “三废”综合利用及治理工程项目产品规划方案
一、“三废”综合利用及治理工程项目产品产能规划方案
二、“三废”综合利用及治理工程项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、“三废”综合利用及治理工程项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 “三废”综合利用及治理工程项目建设地与土建总规
一、“三废”综合利用及治理工程项目建设地
（一）“三废”综合利用及治理工程项目建设地地理位置
（二）“三废”综合利用及治理工程项目建设地自然情况
（三）“三废”综合利用及治理工程项目建设地资源情况
（四）“三废”综合利用及治理工程项目建设地经济情况
（五）“三废”综合利用及治理工程项目建设地人口情况
二、“三废”综合利用及治理工程项目土建总规
（一）“三废”综合利用及治理工程项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。列出“三废”综合利用及治理工程项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造“三废”综合利用及治理工程项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造“三废”综合利用及治理工程项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）“三废”综合利用及治理工程项目土建及配套工程
1、“三废”综合利用及治理工程项目占地
2、“三废”综合利用及治理工程项目土建及配套工程内容
（五）“三废”综合利用及治理工程项目土建及配套工程造价
（六）“三废”综合利用及治理工程项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 “三废”综合利用及治理工程项目环保、节能与劳动安全方案 在“三废”综合利用及治理工程项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对“三废”综合利用及治理工程项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设“三废”综合利用及治理工程项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、“三废”综合利用及治理工程项目环境保护
（一）“三废”综合利用及治理工程项目环境保护设计依据
（二）“三废”综合利用及治理工程项目环境保护措施
（三）“三废”综合利用及治理工程项目环境保护评价
二、“三废”综合利用及治理工程项目资源利用及能耗分析
（一）“三废”综合利用及治理工程项目资源利用及能耗标准
（二）“三废”综合利用及治理工程项目资源利用及能耗分析
三、“三废”综合利用及治理工程项目节能方案
（一）“三废”综合利用及治理工程项目节能设计依据
（二）“三废”综合利用及治理工程项目节能分析
四、“三废”综合利用及治理工程项目消防方案
（一）“三废”综合利用及治理工程项目消防设计依据
（二）“三废”综合利用及治理工程项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、“三废”综合利用及治理工程项目劳动安全卫生方案
（一）“三废”综合利用及治理工程项目劳动安全设计依据
（二）“三废”综合利用及治理工程项目劳动安全保护措施 第七部分 “三废”综合利用及治理工程项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中，根据“三废”综合利用及治理工程项目规模、“三
废”综合利用及治理工程项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、“三废”综合利用及治理工程项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、“三废”综合利用及治理工程项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
第八部分 “三废”综合利用及治理工程项目实施进度安排
“三废”综合利用及治理工程项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。“三废”综合利用及治理工程项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设“三废”综合利用及治理工程项目到“三废”综合利用及治理工程项目达到正常生产这段时期，这一时期包括“三废”综合利用及治理工程项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将“三废”综合利用及治理工程项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、“三废”综合利用及治理工程项目实施的各阶段
（一）建立“三废”综合利用及治理工程项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、“三废”综合利用及治理工程项目实施进度表
三、剂“三废”综合利用及治理工程项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
第九部分 “三废”综合利用及治理工程项目财务评价分析
一、“三废”综合利用及治理工程项目总投资估算
二、“三废”综合利用及治理工程项目资金筹措
一个建设“三废”综合利用及治理工程项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设“三废”综合利用及治理工程项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条
件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）“三废”综合利用及治理工程项目筹资方案
三、“三废”综合利用及治理工程项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、“三废”综合利用及治理工程项目财务评价说明&财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）“三废”综合利用及治理工程项目测算基本设定
五、“三废”综合利用及治理工程项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）“三废”综合利用及治理工程项目投资现金流估算
（二）“三废”综合利用及治理工程项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设“三废”综合利用及治理工程项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对“三废”综合利用及治理工程项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对“三废”综合利用及治理工程项目经济评价指标的影响，以确定“三废”综合利用及治理工程项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视“三废”综合利用及治理工程项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
第十部分 “三废”综合利用及治理工程项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设“三废”综合利用及治理工程项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断“三废”综合利用及治理工程项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设“三废”综合利用及治理工程项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察“三废”综合利用及治理工程项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设“三废”综合利用及治理工程项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断“三废”综合利用及治理工程项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把“三废”综合利用及治理工程项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（“三废”综合利用及治理工程项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察“三废”综合利用及治理工程项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果“三废”综合利用及治理工程项目财务净现值等于或大
于零，表明“三废”综合利用及治理工程项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，“三废”综合利用及治理工程项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指“三废”综合利用及治理工程项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使“三废”综合利用及治理工程项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映“三废”综合利用及治理工程项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，“三废”综合利用及治理工程项目可行。
（三）投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据“三废”综合利用及治理工程项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明“三废”综合利用及治理工程项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则“三废”综合利用及治理工程项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）“三废”综合利用及治理工程项目投资收益率ROI “三废”综合利用及治理工程项目投资收益率是指“三废”综合利用及治理工程项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与“三废”综合利用及治理工程项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，“三废”综合利用及治理工程项目在财务上可考虑接受。
（五）“三废”综合利用及治理工程项目投资利税率
“三废”综合利用及治理工程项目投资利税率是指“三废”综合利用及治理工程项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与“三废”综合利用及治理工程项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，“三废”综合利用及治理工程项目在财务上可考虑接受。
（六）“三废”综合利用及治理工程项目资本金净利润率（ROE）“三废”综合利用及治理工程项目资本金净利润率是指“三废”综合利用及治理工程项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与“三废”综合利用及治理工程项目资本金(EC)的比率。“三废”综合利用及治理工程项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用
“三废”综合利用及治理工程项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）“三废”综合利用及治理工程项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是“三废”综合利用及治理工程项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑“三废”综合利用及治理工程项目取舍的重要依据。建设“三废”综合利用及治理工程项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算“三废”综合利用及治理工程项目对国民经济的净贡献，评价“三废”综合利用及治理工程项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据“三废”综合利用及治理工程项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的“三废”综合利用及治理工程项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对“三废”综合利用及治理工程项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 “三废”综合利用及治理工程项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 “三废”综合利用及治理工程项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对“三废”综合利用及治理工程项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5、对不可行的“三废”综合利用及治理工程项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1、“三废”综合利用及治理工程项目建议书（初步可行性研究报告）
2、“三废”综合利用及治理工程项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术“三废”综合利用及治理工程项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词：“三废”综合利用及治理工程项目可行性研究报告,“三废”综合利用及治理工程项目计划书,“三废”综合利用及治理工程项目建议书,“三废”综合利用及治理工程商业计划书,“三废”综合利用及治理工程可行性报告,“三废”综合利用及治理工程可行性研究报告,“三废”综合利用及治理工程可研报告,“三废”综合利用及治理工程资金申请报告,“三废”综合利用及治理工程项目可行性报告,“三废”综合利用及治理工程可行性分析,“三废”综合利用及治理工程可行性分析报告,“三废”综合利用及治理工程项目申请报告
第二篇：三废治理工艺及其综合利用
“三废”治理工艺及其综合利用
环境是人类赖以生存与发展的终极物质来源，同时还承受着人类活动所产生的废弃物的种种作用。造成环境污染的因素很多，其中化学污染物对环境的污染很大，不容忽视。由于化学反应的复杂性和化工分离方法的多样性，化工生产过程中会产生废气、废水和废渣等化学污染物，即“三废”。“三废”的形成和排放，不仅是资源的浪费，而且造成了环境污染。
化学工业产生的废气不经处理排入大气会造成大气污染。在大气污染中，二氧化硫、；硫化氢、氮氧化合物、氨、一氧化碳、氯气、氯化氢和多环芳烃等物质的危害最大。例如，硫酸生产的吸收过程中，其尾气中仍有二氧化硫和三氧化硫的酸雾排出；生产丙烯腈过程中产生的副产物乙腈、氢氰酸、乙醛是有毒的，虽经回收，仍有少量排出；催化剂的制造过程中汞、镉、锰、锌、镍等金属及其化合物会以粉尘形式排入大气。大气污染使人体健康受到危害、农作物减产、甚至枯死，给人类的生存造成很大的威胁。
工业上处理有害废气的方法主要有吸收控制法、吸附控制法及化学控制法等。例如，二氧化硫常采用石灰乳或是苛性钠与纯碱的混合物反应去除，氮氧化合物可采用碱溶液吸收除去，二氧化碳和氯化氢可用乙醇胺或用水吸收除去，效果都很好。碳氢化合物的蒸汽、硫化氢等气体可以采用吸附控制法。常用的吸附剂有活性炭、活性氧化铝、硅胶以及分子筛等。碳氢化合物也常用热燃烧、催化燃烧和火炬等化学控制法去除。例如在铂催化剂存在下，通入空气燃烧，将含有丙烯腈和氢氰酸的尾气中的污染物除去，使排放气体达到标准。
水在化工生产中的应用非常普遍，其用量和排放量都比较大。不同的生产过程废水的性质和排放量不同。废水成分复杂多变，主要包括各种有机物和汞、镉、鉻等金属及化合物。废水不经处理排放，不仅浪费水资源，而且污染环境。有效的处理废水，提高水的利用率，对节约和保护淡水资源具有十分重要的意义。
废水的处理方法很多，一般根据废水的性质、数量以及要求的排放标准，采用多种方法综合处理。按废水处理的程度，废水处理工艺分为一级处理、二级处理和三级处理。
一级处理主要是除去粒径较大的悬浮状固体颗粒、胶体和悬浮油类。一级处理工艺过程由筛虑、沉降和浮选等物理过程串联组成。二级处理主要是采用一些物理化学方法，如萃取、汽提、中和、氧化还原，并采用好氧或厌氧生物处理法，分离、氧化剂生物降解有机物及部分胶体污染物。二级处理是污水处理主体部分。三级处理属于深度处理，进一步除去二级处理未能除去的污染物。常采用的方法有化学沉淀、反渗透、电渗析、离子交换、生物脱氮等多种。
废渣不仅占用大量的土地而且造成地表水、土壤和大气环境的污染，必须净化处理。化工废渣主要有炉灰渣、电石渣、页岩渣、无机酸渣、含油含碳及其他可燃性物质、报废的催化剂、活性炭及其他添加剂和污水处理的剩余活性污泥等。废渣处理方法主要有化学与生物处理、脱水法、焚烧法和填埋法等。
废渣是二次再生资源，根据废渣的种类、性质，回收其中的有用物质和能量，实现综合利用。例如，从石油化工的固体废弃物中回收有机物、盐类；从含贵重金属的废催化剂中回收贵重金属；从含酚类废渣中回收酚类化合物；含有难以回收的可燃性物质的固体废渣，可通过燃烧回收其中的能量；含有土壤所需元素的废渣处理后可生产土壤改良剂、调节剂等；污水处理厂剩余的活性污泥，可生产有机肥料；将有用物质回收、有害物质除去之后的废渣，如炉渣、电石渣等可作
为建筑、道路的填充材料。
值得注意的是，对废气、废水与废渣的控制和处理，必须从生产的源头上进行控制和预防。“三废”的控制应按照减少污染源、排放物循环、排放物的治理和排放等四个环节的次序，从产品的开发、工程设计和生产等多方面统筹考虑。
提高化学合成的原子利用率，使原料分子中的原子全部转化为产品，不产生和少产生副产物或废物，是实现废物“零排放”的根本措施。提高化学反应的原子利用率，需要开发新的催化材料、开发新的反应途径和减少合成反应的步骤、开发和采用新的合成原材料。
例如环氧乙烷的合成过程中，乙烯经氧氯化反应生成氯乙醇，再经氢氧化钙皂化得到环氧乙烷的传统工艺，原子利用率仅为25%；乙烯以银作为催化剂直接氧化生产环氧乙烷的现代化学工艺，原子利用率达到100%；后者原子利用率远高于前者，实现了绿色化工的工艺路线。又如，碳酸二甲酯的生产以前需要用剧毒性气体——光气（碳酰氯）为原料；近年来，成功开发了以一氧化碳、甲醇和氧气为原料，以氧化亚铜为催化剂合成碳酸二甲酯的工艺路线，实现了化工原料的绿色化。此外，加强废料的回收，循环使用或综合利用，也是减少资源浪费和环境污染的重要措施。
化工生产完成由原料到产品的转化要通过化工工艺来实现。化工工艺即化工生产技术，指将原料物质经过化学反应转变为产品的方法和过程，其中包括实现这种转变的全部化学和物理的措施。随着化工生产的发展，各种经验的积累和各种化学定律的发现和提出，使人们的认识水平提高，产生了化学工艺学这门学科。化学工艺学与化学工业是紧密联系、相互依存、相互促进的，化学工业的发展促进了化学工艺学不断发展和完善，化学工艺学也反过来促进了化学工业的迅速发展和提高。
化工工艺具有个别生产的特殊性，即生产不同的化工产品要采用不同的化工工艺。但化学工艺学所涉及的范畴是相同的，一般包括原料的选择和预处理、生产方法的选择、设备的结构和操作、催化剂的选择和使用、操作条件及其他物料的影响、流程的组织及生产的控制、产品的规格和副产物的分离与利用、能量的回收和利用以及不同工艺路线和流程的技术经济评价。
对化工工艺的研究、开发和工业化实施，需要应用化学和物理等基础科学理论、化学工程原理和方法、相关工程学的知识和技术，通过分析和综合，进行实践才能获得真知。
第三篇：综合利用技术设备项目可行性研究分析报告
综合利用技术设备项目可行性研究分析报告
报告说明：
可行性研究报告是决策的基础。为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。
《综合利用技术设备项目可行性研究报告》通过对综合利用技术设备项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对综合利用技术设备项目进行调查研究和分析比较，并对综合利用技术设备项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为综合利用技术设备项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告体现如下几方面价值：
——作为向综合利用技术设备项目建设所在地政府和规划部门备案的依据；
——作为筹集资金向银行申请贷款的依据；
——作为建设综合利用技术设备项目投资决策的依据；
——作为综合利用技术设备项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据；
——作为综合利用技术设备项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据；
——作为环保部门审查综合利用技术设备项目对环境影响的依据。泓域企划机构（简称“泓域企划”）成立于202_年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构，泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质，其综合利用技术设备项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际综合利用技术设备项目运作经验，能够有效地为客户提供综合利用技术设备项目可研专项咨询服务，研究员长期的综合利用技术设备项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可
能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
综合利用技术设备项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 综合利用技术设备项目总论
第二部分 综合利用技术设备项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 综合利用技术设备项目产品市场分析 第四部分 综合利用技术设备项目产品规划方案 第五部分 综合利用技术设备项目建设地与土建总规 第六部分 综合利用技术设备项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 综合利用技术设备项目组织和劳动定员 第八部分 综合利用技术设备项目实施进度安排 第九部分 综合利用技术设备项目财务评价分析
第十部分 综合利用技术设备项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 综合利用技术设备项目风险分析及风险防控 第十二部分 综合利用技术设备项目可行性研究结论与建议
韶关，简称“韶”，古称韶州，得名于丹霞的名山韶石山，取韶石之名改东衡州为韶州，之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时，便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际，在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税，俗称韶关。韶关地处广东省北部，北江上游，浈江、武江、北江三水交会处，与
湖南省、江西省交界，毗邻广西，素有“三省通衢”之称，韶关是粤北地区的政治、经济、交通、文化中心，也是广东省规划发展的粤北区域中心城市。韶关是粤湘赣交界地区商品集散中心，粤港澳辐射内陆腹地的“黄金通道”。韶关是国家规划发展的一级铁路枢纽和公路运输枢纽城市。韶关人均拥有土地资源、森林资源、矿产资源居全省地级以上市第一位，被誉为华南生物基因库。韶关拥有“岭南名郡”，“中国锌都”，“有色金属之乡”，国家园林城市等称号。202_年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。
综合利用技术设备项目可行性研究报告目录—— 第一部分 综合利用技术设备项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对综合利用技术设备项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、综合利用技术设备项目背景
（一）综合利用技术设备项目名称
（二）综合利用技术设备项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）综合利用技术设备项目的主管部门
（五）综合利用技术设备项目建设内容、规模、目标
（五）综合利用技术设备项目建设地点
二、综合利用技术设备项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对综合利用技术设备项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、综合利用技术设备项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）综合利用技术设备项目产品市场前景
（二）综合利用技术设备项目原料供应问题
（三）综合利用技术设备项目政策保障问题
（四）综合利用技术设备项目资金保障问题
（五）综合利用技术设备项目组织保障问题
（六）综合利用技术设备项目技术保障问题
（七）综合利用技术设备项目人力保障问题
（八）综合利用技术设备项目风险控制问题
（九）综合利用技术设备项目财务效益结论
（十）综合利用技术设备项目社会效益结论
（十一）综合利用技术设备项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对综合利用技术设备项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的综合利用技术设备项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 综合利用技术设备项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明综合利用技术设备项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及综合利用技术设备项目开展的支撑性条件等等。
一、综合利用技术设备项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）综合利用技术设备项目发起人以及发起缘由
二、综合利用技术设备项目建设必要性
韶关，简称“韶”，古称韶州，得名于丹霞的名山韶石山，取韶石之名改东衡州为韶州，之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时，便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际，在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税，俗称韶关。韶关地处广东省北部，北江上游，浈江、武江、北江三水交会处，与湖南省、江西省交界，毗邻广西，素有“三省通衢”之称，韶关是粤北地区的政治、经济、交通、文化中心，也是广东省规划发展的粤北区域中心城市。韶关是粤湘赣交界地区商品集散中心，粤港澳辐射内陆腹地的“黄金通道”。韶关是国家规划发展的一级铁路枢纽和公路运输枢纽城市。韶关人均拥有土地资源、森林资源、矿产资源居全省地级以上市第一位，被誉为华南生物基因库。韶关拥有“岭南名郡”，“中国锌都”，“有色金属之乡”，国家园林城市等称号。202_年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。
“十二五”时期，面对错综复杂的国内外经济环境，在省委、省政府的正确领导下，我市全面贯彻落实国家和省宏观调控政策，紧紧围绕绿色转型、振兴发展这一主题，坚持稳中求进工作总基调，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极应对困难挑战，经过艰苦努力，规
划实施情况总体良好，在城市转型、体制改革、生态文明建设、民生改善等方面取得新成效，经济社会保持平稳发展，为“十三五”发展打下坚实基础。——经济综合实力不断增强。全市地区生产总值202_年跃上千亿元新台阶，202_年达1150亿元，五年年均增长10%，比全省高1.5个百分点，与“十一五”时期年均增长12.7%相比，由高速增长向中高速增长转变较为明显。人均地区生产总值202_年达到39380元，年均增长9.4%，居全省山区市首位；地方一般公共预算收入和全社会固定资产投资五年累计完成354.2亿元、3134亿元。转型升级不断加快。产业结构由202_年的14:41.4:44.6调整为202_年的13.2:37.5:49.3，资源枯竭城市转型发展初见成效。农业经济稳步发展，农业增加值五年年均增长4.7%，增速稳居全省前列，农业现代化水平不断提高。新型工业化带动作用明显增强，七大支柱工业增加值占全市规上工业增加值比重达到58.24%，生物医药、电子信息、风电、稀土、铝箔等战略性新兴产业加快发展。服务业加快发展，现代服务业与先进制造业加速融合，生态旅游、现代物流、金融、电子商务等现代服务业规模不断壮大，服务业占GDP的比重达到49.3%。产业园区扩能增效加快推进，产业转移园规上工业增加值占全市比重达27%，比202_年提高16个百分点。莞韶对口帮扶成效明显，五年累计实际引进资金580.3亿元，年均增长23%。
三、综合利用技术设备项目建设可行性
（一）经济可行性
“十三五”时期，中小企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及
“大众创业、万众创新”、《中国制造202_》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供广阔的创新发展空间。
（二）政策可行性
经济社会发展中还存在不少困难和问题。经济增长内生动力仍需增强，部分行业产能过剩严重，一些企业生产经营困难较多，地区经济走势分化，财政收支矛盾较大，经济金融风险隐患不容忽视。环境污染形势依然严峻，特别是一些地区严重雾霾频发，治理措施需要进一步加强。在住房、教育、医疗、养老、食品药品安全、收入分配等方面，人民群众还有不少不满意的地方。煤矿、建筑、交通等领域发生了一些重大安全事故，令人痛心。政府工作存在不足，有些改革举措和政策落实不到位，涉企收费多、群众办事难等问题仍较突出，行政执法中存在不规范不公正不文明现象，少数干部懒政怠政、推诿扯皮，一些领域腐败问题时有发生。我们一定要直面挑战，敢于担当，全力以赴做好政府工作，不辱历史使命，不负人民重托。
（三）技术可行性
“十二五”时期，工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点，把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手，大力推进技术改造，推广节能环保新技术、新装备和新产品，逐步完善节能减
排工作体系，圆满完成“十二五”目标任务。工业能效和水效大幅提升，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，单位工业增加值用水量累计下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广，开展有毒有害原料替代，工业产品绿色设计推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大，技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生资源12亿吨。节能环保产业快速增长，202_年节能环保装备、资源综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。
（四）模式可行性
充分利用现有渠道，加强财政资金对制造业的支持，重点投向智能制造、“四基”发展、高端装备等制造业转型升级的关键领域，为制造业发展创造良好政策环境。运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本参与制造业重大项目建设、企业技术改造和关键基础设施建设。创新财政资金支持方式，逐步从“补建设”向“补运营”转变，提高财政资金使用效益。深化科技计划（专项、基金等）管理改革，支持制造业重点领域科技研发和示范应用，促进制造业技术创新、转型升级和结构布局调整。完善和落实支持创新的政府采购政策，推动制造业创新产品的研发和规模化应用。落实和完善使用首台（套）重大技术装备等鼓励政策，健全研制、使用单位在产品创新、增值服务和示范应用等环节的激励约束机制。实施有利于制造业转型升级的税收政策，推进增值税改革，完善企业研发费用计核方法，切实减轻制造业企业税收负担。
（五）组织和人力资源可行性
第三部分 综合利用技术设备项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个综合利用技术设备项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到综合利用技术设备项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、综合利用技术设备项目产品市场调查
（一）综合利用技术设备项目产品国际市场调查
（二）综合利用技术设备项目产品国内市场调查
（三）综合利用技术设备项目产品价格调查
（四）综合利用技术设备项目产品上游原料市场调查
（五）综合利用技术设备项目产品下游消费市场调查
（六）综合利用技术设备项目产品市场竞争调查
二、综合利用技术设备项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本综合利用技术设备项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定综合利用技术设备项目建设规模参考的重要根据。
（一）综合利用技术设备项目产品国际市场预测
（二）综合利用技术设备项目产品国内市场预测
（三）综合利用技术设备项目产品价格预测
（四）综合利用技术设备项目产品上游原料市场预测
（五）综合利用技术设备项目产品下游消费市场预测
（六）综合利用技术设备项目发展前景综述 第四部分 综合利用技术设备项目产品规划方案
一、综合利用技术设备项目产品产能规划方案
二、综合利用技术设备项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、综合利用技术设备项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 综合利用技术设备项目建设地与土建总规
一、综合利用技术设备项目建设地
（一）综合利用技术设备项目建设地地理位置
（二）综合利用技术设备项目建设地自然情况
（三）综合利用技术设备项目建设地资源情况
（四）综合利用技术设备项目建设地经济情况
（五）综合利用技术设备项目建设地人口情况
二、综合利用技术设备项目土建总规
（一）综合利用技术设备项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。列出综合利用技术设备项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造综合利用技术设备项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造综合利用技术设备项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）综合利用技术设备项目土建及配套工程
1、综合利用技术设备项目占地
2、综合利用技术设备项目土建及配套工程内容
（五）综合利用技术设备项目土建及配套工程造价
（六）综合利用技术设备项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 综合利用技术设备项目环保、节能与劳动安全方案
在综合利用技术设备项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对综合利用技术设备项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设综合利用技术设备项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、综合利用技术设备项目环境保护
（一）综合利用技术设备项目环境保护设计依据
（二）综合利用技术设备项目环境保护措施
（三）综合利用技术设备项目环境保护评价
二、综合利用技术设备项目资源利用及能耗分析
（一）综合利用技术设备项目资源利用及能耗标准
（二）综合利用技术设备项目资源利用及能耗分析
三、综合利用技术设备项目节能方案
（一）综合利用技术设备项目节能设计依据
（二）综合利用技术设备项目节能分析
四、综合利用技术设备项目消防方案
（一）综合利用技术设备项目消防设计依据
（二）综合利用技术设备项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、综合利用技术设备项目劳动安全卫生方案
（一）综合利用技术设备项目劳动安全设计依据
（二）综合利用技术设备项目劳动安全保护措施 第七部分 综合利用技术设备项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中，根据综合利用技术设备项目规模、综合利用技术设备项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、综合利用技术设备项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、综合利用技术设备项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
第八部分 综合利用技术设备项目实施进度安排
综合利用技术设备项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。综合利用技术设备项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设综合利用技术设备项目到综合利用技术设备项目达到正常生产这段时期，这一时期包括综合利用技术设备项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相
互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将综合利用技术设备项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、综合利用技术设备项目实施的各阶段
（一）建立综合利用技术设备项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、综合利用技术设备项目实施进度表
三、剂综合利用技术设备项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
第九部分 综合利用技术设备项目财务评价分析
一、综合利用技术设备项目总投资估算
二、综合利用技术设备项目资金筹措
一个建设综合利用技术设备项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。综合利用技术设备项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设综合利用技术设备项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）综合利用技术设备项目筹资方案
三、综合利用技术设备项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、综合利用技术设备项目财务评价说明&财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）综合利用技术设备项目测算基本设定
五、综合利用技术设备项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）综合利用技术设备项目投资现金流估算
（二）综合利用技术设备项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设综合利用技术设备项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对综合利用技术设备项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对综合利用技术设备项目经济评价指标的影响，以确定综合利用技术设备项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视综合利用技术设备项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
第十部分 综合利用技术设备项目财务效益、经济和社会效益评价 在建设综合利用技术设备项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断综合利用技术设备项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设综合利用技术设备项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察综合利用技术设备项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设综合利用技术设备项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断综合利用技术设备项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把综合利用技术设备项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（综合利用技术设备项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察综合利用技术设备项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果综合利用技术设备项目财务净现值等于或大于零，表明综合利用技术设备项目的盈利能
力达到或超过了所要求的盈利水平，综合利用技术设备项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指综合利用技术设备项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使综合利用技术设备项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映综合利用技术设备项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，综合利用技术设备项目可行。
（三）投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据综合利用技术设备项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明综合利用技术设备项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则综合利用技术设备项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）综合利用技术设备项目投资收益率ROI 综合利用技术设备项目投资收益率是指综合利用技术设备项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与综
合利用技术设备项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，综合利用技术设备项目在财务上可考虑接受。
（五）综合利用技术设备项目投资利税率
综合利用技术设备项目投资利税率是指综合利用技术设备项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与综合利用技术设备项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，综合利用技术设备项目在财务上可考虑接受。
（六）综合利用技术设备项目资本金净利润率（ROE）
综合利用技术设备项目资本金净利润率是指综合利用技术设备项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与综合利用技术设备项目资本金(EC)的比率。综合利用技术设备项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用综合利用技术设备项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）综合利用技术设备项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是综合利用技术设备项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑综合利用技术设备项目取舍的重要依据。建设综合利用技术设备项目
国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算综合利用技术设备项目对国民经济的净贡献，评价综合利用技术设备项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据综合利用技术设备项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的综合利用技术设备项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对综合利用技术设备项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 综合利用技术设备项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 综合利用技术设备项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对综合利用技术设备项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要
内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5、对不可行的综合利用技术设备项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于综合利用技术设备项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1、综合利用技术设备项目建议书（初步可行性研究报告）
2、综合利用技术设备项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术综合利用技术设备项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词：综合利用技术设备项目可行性研究报告,综合利用技术设备项目计划书,综合利用技术设备项目建议书,综合利用技术设备商业计划书,综合利用技术设备可行性报告,综合利用技术设备可行性研究报告,综合利用技术设备可研报告,综合利用技术设备资金申请报告,综合利用技术设备项目可行性报告,综合利用技术设备可行性分析,综合利用技术设备可行性分析报告,综合利用技术设备项目申请报告
第四篇：城镇供排水管网工程项目可行性研究分析报告
城镇供排水管网工程项目可行性研究分析报告
报告说明：
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
《城镇供排水管网工程项目可行性研究报告》通过对城镇供排水管网工程项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对城镇供排水管网工程项目进行调查研究和分析比较，并对城镇供排水管网工程项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为城镇供排水管网工程项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告体现如下几方面价值：
——作为向城镇供排水管网工程项目建设所在地政府和规划部门备案的依据；
——作为筹集资金向银行申请贷款的依据；
——作为建设城镇供排水管网工程项目投资决策的依据；
——作为城镇供排水管网工程项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据；
——作为城镇供排水管网工程项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据；
——作为环保部门审查城镇供排水管网工程项目对环境影响的依据。泓域企划机构（简称“泓域企划”）成立于202_年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构，泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质，其城镇供排水管网工程项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际城镇供排水管网工程项目运作经验，能够有效地为客户提供城镇供排水管网工程项目可研专项咨询服务，研究员长期的城镇供排水管网工程项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。
城镇供排水管网工程项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 城镇供排水管网工程项目总论
第二部分 城镇供排水管网工程项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 城镇供排水管网工程项目产品市场分析 第四部分 城镇供排水管网工程项目产品规划方案 第五部分 城镇供排水管网工程项目建设地与土建总规 第六部分 城镇供排水管网工程项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 城镇供排水管网工程项目组织和劳动定员 第八部分 城镇供排水管网工程项目实施进度安排 第九部分 城镇供排水管网工程项目财务评价分析
第十部分 城镇供排水管网工程项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 城镇供排水管网工程项目风险分析及风险防控 第十二部分 城镇供排水管网工程项目可行性研究结论与建议
青岛，简称青，旧称“胶澳”，别称“琴岛”、“岛城”，又被誉为“东方瑞士”，计划单列市，副省级城市，是国务院批复确定的国家沿海重要的中心城市和滨海度假旅游城市，国际性港口城市、国家历史文化名城
。青岛地处山东半岛东南部沿海，胶东半岛东部，东、南濒临黄海，隔海与朝鲜
半岛相望，地处中日韩自贸区的前沿地带。东北与烟台毗邻，西与潍坊相连，西南与日照接壤。青岛因地理位置优越继而1891年清政府驻兵建置，1897年德国租借建设港口和铁路，青岛遂因“一港一路”而兴，拥有国际性海港和区域性枢纽空港，是实施海上丝绸之路、履行国家“一带一路”战略重要的枢纽型城市。青岛是全国首批沿海开放城市、中国海滨城市、国家历史文化名城、全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市，国家森林城市，也是中国最具幸福感城市。青岛作为世界啤酒之城、世界帆船之都，是国务院批准的山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市。有一个国家级新区（青岛西海岸新区），GDP总量紧排天津滨海新区和上海浦东新区之后，位列第三。
城镇供排水管网工程项目可行性研究报告目录—— 第一部分 城镇供排水管网工程项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对城镇供排水管网工程项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、城镇供排水管网工程项目背景
（一）城镇供排水管网工程项目名称
（二）城镇供排水管网工程项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）城镇供排水管网工程项目的主管部门
（五）城镇供排水管网工程项目建设内容、规模、目标
（五）城镇供排水管网工程项目建设地点
二、城镇供排水管网工程项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对城镇供排水管网工程项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、城镇供排水管网工程项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）城镇供排水管网工程项目产品市场前景
（二）城镇供排水管网工程项目原料供应问题
（三）城镇供排水管网工程项目政策保障问题
（四）城镇供排水管网工程项目资金保障问题
（五）城镇供排水管网工程项目组织保障问题
（六）城镇供排水管网工程项目技术保障问题
（七）城镇供排水管网工程项目人力保障问题
（八）城镇供排水管网工程项目风险控制问题
（九）城镇供排水管网工程项目财务效益结论
（十）城镇供排水管网工程项目社会效益结论
（十一）城镇供排水管网工程项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对城镇供排水管网工程项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的城镇供排水管网工程项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 城镇供排水管网工程项目建设背景、必要性、可行性 这一部分主要应说明城镇供排水管网工程项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及城镇供排水管网工程项目开展的支撑性条件等等。
一、城镇供排水管网工程项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）城镇供排水管网工程项目发起人以及发起缘由
二、城镇供排水管网工程项目建设必要性
青岛，简称青，旧称“胶澳”，别称“琴岛”、“岛城”，又被誉为“东方瑞士”，计划单列市，副省级城市，是国务院批复确定的国家沿海重要的中心城市和滨海度假旅游城市，国际性港口城市、国家历史文化名城
。青岛地处山东半岛东南部沿海，胶东半岛东部，东、南濒临黄海，隔海与朝鲜半岛相望，地处中日韩自贸区的前沿地带。东北与烟台毗邻，西与潍坊相连，西南与日照接壤。青岛因地理位置优越继而1891年清政府驻兵建置，1897年德国租借建设港口和铁路，青岛遂因“一港一路”而兴，拥有国际性海港和区域性枢纽空港，是实施海上丝绸之路、履行国家“一带一路”战略重要的枢纽型城市。青岛是全国首批沿海开放城市、中国海滨城市、国家历史文化名城、全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市，国家森林城市，也是中国最具幸福感城市。青岛作为世界啤酒之城、世界帆船之都，是国务院
批准的山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市。有一个国家级新区（青岛西海岸新区），GDP总量紧排天津滨海新区和上海浦东新区之后，位列第三。
“十二五”时期是很不平凡的五年，是我市发展势头好、城乡面貌变化大、人民群众实惠多的五年。面对复杂多变的宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，在党中央坚强领导下，我市紧紧围绕“科学发展、富民兴渝”总任务，务实进取，开拓创新，奋发有为，顺利完成“十二五”规划确定的主要目标任务。全市地区生产总值年均增长12.8%，总量突破1.5万亿元；人均地区生产总值突破5万元，超过全国平均水平；常住居民人均可支配收入突破2万元，综合经济实力大幅提升，经济结构调整取得显著成效，改革开放取得重要突破，社会事业全面发展，生态环境持续改善，人民生活水平不断提高，全面建成小康社会迈出坚实步伐。
三、城镇供排水管网工程项目建设可行性
（一）经济可行性
加强人才培养和引进。继续实施国家中小企业银河培训工程，组织实施中小企业经营管理领军人才培训，探索订单培养等新型校企合作人才培养模式。利用互联网手段，组织开展各类专业知识和专业技能培训。搭建人才交流平台，加强人才引进。继续开展政府间合作培训，实施中小企业国际化人才培训计划。
（二）政策可行性
综合分析国内外形势，我们要做好应对更加复杂严峻局面的充分准备。
世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。困难不容低估，信心不可动摇。我国物质基础雄厚、人力资源充裕、市场规模庞大、产业配套齐全、科技进步加快、基础设施比较完善，经济发展具有良好支撑条件，宏观调控还有不少创新手段和政策储备。我们坚信，有党的坚强领导，坚持党的基本路线，坚定不移走中国特色社会主义道路，依靠人民群众的无穷创造力，万众一心、奋力拼搏，我国发展一定能够创造新的辉煌。
（三）技术可行性
推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。
（四）模式可行性
加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机
械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。
（五）组织和人力资源可行性
第三部分 城镇供排水管网工程项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个城镇供排水管网工程项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到城镇供排水管网工程项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、城镇供排水管网工程项目产品市场调查
（一）城镇供排水管网工程项目产品国际市场调查
（二）城镇供排水管网工程项目产品国内市场调查
（三）城镇供排水管网工程项目产品价格调查
（四）城镇供排水管网工程项目产品上游原料市场调查
（五）城镇供排水管网工程项目产品下游消费市场调查
（六）城镇供排水管网工程项目产品市场竞争调查
二、城镇供排水管网工程项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本城镇供排水管网工程项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定城镇供排水管网工程项目建设规模参考的重要根据。
（一）城镇供排水管网工程项目产品国际市场预测
（二）城镇供排水管网工程项目产品国内市场预测
（三）城镇供排水管网工程项目产品价格预测
（四）城镇供排水管网工程项目产品上游原料市场预测
（五）城镇供排水管网工程项目产品下游消费市场预测
（六）城镇供排水管网工程项目发展前景综述 第四部分 城镇供排水管网工程项目产品规划方案
一、城镇供排水管网工程项目产品产能规划方案
二、城镇供排水管网工程项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、城镇供排水管网工程项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 城镇供排水管网工程项目建设地与土建总规
一、城镇供排水管网工程项目建设地
（一）城镇供排水管网工程项目建设地地理位置
（二）城镇供排水管网工程项目建设地自然情况
（三）城镇供排水管网工程项目建设地资源情况
（四）城镇供排水管网工程项目建设地经济情况
（五）城镇供排水管网工程项目建设地人口情况
二、城镇供排水管网工程项目土建总规
（一）城镇供排水管网工程项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。列出城镇供排水管网工程项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造城镇供排水管网工程项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造城镇供排水管网工程项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）城镇供排水管网工程项目土建及配套工程
1、城镇供排水管网工程项目占地
2、城镇供排水管网工程项目土建及配套工程内容
（五）城镇供排水管网工程项目土建及配套工程造价
（六）城镇供排水管网工程项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 城镇供排水管网工程项目环保、节能与劳动安全方案
在城镇供排水管网工程项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对城镇供排水管网工程项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设城镇供排水管网工程项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、城镇供排水管网工程项目环境保护
（一）城镇供排水管网工程项目环境保护设计依据
（二）城镇供排水管网工程项目环境保护措施
（三）城镇供排水管网工程项目环境保护评价
二、城镇供排水管网工程项目资源利用及能耗分析
（一）城镇供排水管网工程项目资源利用及能耗标准
（二）城镇供排水管网工程项目资源利用及能耗分析
三、城镇供排水管网工程项目节能方案
（一）城镇供排水管网工程项目节能设计依据
（二）城镇供排水管网工程项目节能分析
四、城镇供排水管网工程项目消防方案
（一）城镇供排水管网工程项目消防设计依据
（二）城镇供排水管网工程项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、城镇供排水管网工程项目劳动安全卫生方案
（一）城镇供排水管网工程项目劳动安全设计依据
（二）城镇供排水管网工程项目劳动安全保护措施 第七部分 城镇供排水管网工程项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中，根据城镇供排水管网工程项目规模、城镇供排水管网工程项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、城镇供排水管网工程项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、城镇供排水管网工程项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
第八部分 城镇供排水管网工程项目实施进度安排
城镇供排水管网工程项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。城镇供排水管网工程项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设城镇供排水管网工程项目到城镇供排水管网工程项目达到正常生产这段时期，这一时期包括城镇供排水管网工程项目实施准备，资金筹集
安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将城镇供排水管网工程项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、城镇供排水管网工程项目实施的各阶段
（一）建立城镇供排水管网工程项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、城镇供排水管网工程项目实施进度表
三、剂城镇供排水管网工程项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
第九部分 城镇供排水管网工程项目财务评价分析
一、城镇供排水管网工程项目总投资估算
二、城镇供排水管网工程项目资金筹措
一个建设城镇供排水管网工程项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。城镇供排水管网工程项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设城镇供排水管网工程项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）城镇供排水管网工程项目筹资方案
三、城镇供排水管网工程项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、城镇供排水管网工程项目财务评价说明&财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）城镇供排水管网工程项目测算基本设定
五、城镇供排水管网工程项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）城镇供排水管网工程项目投资现金流估算
（二）城镇供排水管网工程项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设城镇供排水管网工程项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对城镇供排水管网工程项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对城镇供排水管网工程项目经济评价指标的影响，以确定城镇供排水管网工程项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感
性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视城镇供排水管网工程项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
第十部分 城镇供排水管网工程项目财务效益、经济和社会效益评价 在建设城镇供排水管网工程项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断城镇供排水管网工程项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设城镇供排水管网工程项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察城镇供排水管网工程项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设城镇供排水管网工程项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断城镇供排水管网工程项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把城镇供排水管网工程项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（城镇供排水管网工程项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察城镇
供排水管网工程项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果城镇供排水管网工程项目财务净现值等于或大于零，表明城镇供排水管网工程项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，城镇供排水管网工程项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指城镇供排水管网工程项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使城镇供排水管网工程项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映城镇供排水管网工程项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，城镇供排水管网工程项目可行。
（三）投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据城镇供排水管网工程项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明城镇供排水管网工程项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则城镇供排水管网工程项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）城镇供排水管网工程项目投资收益率ROI 城镇供排水管网工程项目投资收益率是指城镇供排水管网工程项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与城镇供排水管网工程项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，城镇供排水管网工程项目在财务上可考虑接受。
（五）城镇供排水管网工程项目投资利税率
城镇供排水管网工程项目投资利税率是指城镇供排水管网工程项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与城镇供排水管网工程项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，城镇供排水管网工程项目在财务上可考虑接受。
（六）城镇供排水管网工程项目资本金净利润率（ROE）
城镇供排水管网工程项目资本金净利润率是指城镇供排水管网工程项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与城镇供排水管网工程项目资本金(EC)的比率。城镇供排水管网工程项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用城镇供排水管网工程项目资本金净
利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）城镇供排水管网工程项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是城镇供排水管网工程项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑城镇供排水管网工程项目取舍的重要依据。建设城镇供排水管网工程项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算城镇供排水管网工程项目对国民经济的净贡献，评价城镇供排水管网工程项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据城镇供排水管网工程项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的城镇供排水管网工程项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对城镇供排水管网工程项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 城镇供排水管网工程项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 城镇供排水管网工程项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对城镇供排水管网工程项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5、对不可行的城镇供排水管网工程项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于城镇供排水管网工程项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1、城镇供排水管网工程项目建议书（初步可行性研究报告）
2、城镇供排水管网工程项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术城镇供排水管网工程项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词：城镇供排水管网工程项目可行性研究报告,城镇供排水管网工程项目计划书,城镇供排水管网工程项目建议书,城镇供排水管网工程商业计划书,城镇供排水管网工程可行性报告,城镇供排水管网工程可行性研究报告,城镇供排水管网工程可研报告,城镇供排水管网工程资金申请报告,城镇供排水管网工程项目可行性报告,城镇供排水管网工程可行性分析,城镇供排水管网工程可行性分析报告,城镇供排水管网工程项目申请报告
第五篇：可行性研究分析报告
首都国际机场T3航站楼雅品清真餐厅 重装、扩建项目可行性研究报告
目录：
一、项目概况
（一）项目基本情况
（二）项目概述
二、背景分析
三、需求分析
（一）市场分析
（二）社会需求
（三）生态改善
（四）经济发展
四、条件分析
（一）资源条件
（二）原材料条件
（三）交通运输
（四）经营机制及技术情况
五、方案设计
（一）目标
（二）具体实施地点和范围
（三）实施内容
（四）实施计划
（五）支持环节
（六）组织形式
六、效益分析
（一）成本效益分析： 1.产品成本 2.投资估算
3.平均产品利润 4.销售税金
（二）财务效益分析： 1.投资回收期限 2.投资利润率
（三）国民经济效益分析: 1.投资利润率 2.销售利润率 3.利税率 4.就业效果 5.农民增收 6.财政贡献
（四）生态效益
七、项目资金筹措
（一）预算筹措渠道：财政补助方面
（二）项目单位投入
（三）银行贷款
（四）其他资金投入
八、项目投资估算
（一）项目预算明细：
（二）工程费用
（三）其他费用
（四）工程预备费
（五）建设期利息
九、结论
一、项目概况
（一）项目基本情况
首都国际机场T3航站楼雅品清真餐厅扩建、重装项目，该项目由厦门天威实业有限公司北京首都机场餐饮分公司组织实施、地址位于北京市顺义区首都国际机场T3航站楼内4层出发大厅。设计时间为202_年5-6月，施工时间为202_年7-8月。预计设计费用十万元、装修费用约四十万元、设备设施费用约为三十万元，桌椅及装饰费用约十万元，共计预算九十万元。
（二）项目概述
202_年六月底，我司与首都机场签订的第一期合作协议到期，由于08年开航之初，旅客流量较少，导致该项目仍处于亏损状态。但从202_年和202_年至今的营业状况来看，该项目盈利潜力较大。在第二期协议中，由于考虑原有的T3雅品清真餐厅面积仅有80平米左右，已经不能满足日益增长的穆斯林旅客的用餐需求，等坐、排队现象时有发生，现考虑在原有面积的基础上增加100平米的餐厅面积。项目的设计在六月份完成、施工工期为七月一日至八月十五日、最晚可延长到九月一日。扩建重新装修后，年接待旅客能力约为十万人次，年营业业绩预计为750万元左右，投产后，有较好的经济效益和社会效益。对中外穆斯林民族团结有独特的意义和贡献。
二、背景分析
雅品餐饮已成为专业旅途餐饮服务供应商，也是唯一一家在国内三大机场拥有餐饮服务项目的企业。目前已经取得了北京首都国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、广州白云国际机场、厦门高崎国际机场、成都双流国际机场、云南昆明新机场、西安咸阳机场的候机楼餐饮服务经营权，并积累了十余年的餐饮服务专业经验。目前，雅品餐饮已在首都机场T3航站楼和上海虹桥机场T2航站楼成功经营机场航站楼内雅品清真餐厅，并成为国内首家机场清真连锁餐厅。
首都机场202_年客流量达到7800万人次，预计202_年客流量为8400万人次，T3航站楼为亚洲第一大单体航站楼，在202_年胡锦涛书记视察时被誉为“中国第一国门”。雅品清真餐厅于202_年初中标、202_年2月28日开始试营业，位于T3航站楼出发大厅，至今已经营4年，累计接待旅客七十余万人次，总业绩超过一千八百万元。保障了出入首都机场的国内外穆斯林旅客的出行用餐，连续四年做好清真穆斯林的朝觐保障工作，以优质的美食和一流的服务为南来北往的穆斯林旅客提供完美的享受，深受各级领导和旅客、社会团体的好评。
三、需求分析
（一）市场分析
以每日进店消费旅客人数280人计算，人均消费75元，日均营业额21000元，月均营业额630000元。年营业收入750万元左右。直接成本支出情况：原材料成本为 120 万
管理费用及营业费用支出情况：租金成本为年 200 万、人员工资为年150 万，水电、燃气、员工宿舍、食堂、交通费用年 75万，税金：42万，其他 10 万，税前利润为 150 万
（二）社会需求
首都国际机场为北京唯一的国际机场，202_年被胡锦涛主席誉为“中国第一国门”。首都机场202_年预计客流量将达到空前的8400万，雅品清真餐厅是首都机场T3航站楼内唯一的清真餐厅，担负着保障中外穆斯林旅客在首都机场内的用餐保障以及每年的清真朝觐保障任务，解决了广大穆斯林旅客出行过程中“用餐难”的问题。赢得了国际形象，保障了民族团结，维护了民族稳定。历年来为政府、全国伊斯兰协会、广大的穆斯林旅客所关注，具有广泛的社会需求和社会效益。
（三）生态改善
本餐厅位于国际候机楼内，环境优雅，采用水控排烟罩、使用航站楼统一的垃圾回收和废水回收系统，对生态无不良影响。
（四）经济发展
雅品清真餐厅历年来利税为：120万元 预计202_年至202_年利税为：180万元 可创造就业岗位20个
四、条件分析
（一）资源条件
我公司成立于1995年，注册资金1850万，公司通过招标获得厦门高崎机场国内国际隔离区咖啡厅经营权，成立了独立的雅品餐饮公司。此后又进入上海虹桥机场、上海浦东机场、广州白云机场、杭州萧山机场和首都机场，以及昆明小哨机场、成都双流机场、西安咸阳机场。在机场餐饮方面积累了大量的实践经验。
鉴于首都机场优质的客户资源和我们提供的优质美食，经营四年来，我们得到了市、区民委的大力支持、北京市人大的关心、全国伊斯兰协会的关注、以及首都机场股份公司、首都机场餐饮发展有限公司的领导和支持，培养了大批忠实的顾客，连续四年来为从首都机场出发的穆斯林朝觐旅客提供了餐食保障。
（二）原材料条件
在食品的采购上严格把关，熟食和副食品全部从牛街清真超市采购，牛、羊肉类和分割鸡肉的采购我们通过顺义区后沙峪回民营清真寺指定的大广回族自治县庆成肉类有限公司为我们提供货源。
（三）交通运输
并且在生产和运输过程中完全按照要求，从人员的配备到运输车辆，计量器具，储藏容器等各方面都严格把关，清真专用车辆、专用运输装载器皿。
（四）经营机制及技术情况
四年来，我们积累了大量的航站楼清真餐饮经营经验，认真学习了《北京市少数民族权益保障条例》，又专门做了相关知识的学习和培训，保障了派驻到清真店的所有人员、设置、物品、设置都符合要求和民族习惯。工作人员为二十人，配置有店长一名、厨师长一名、前厅领班两名、后厨领班两名，后厨人员全部为回族，厨师长田志阳（回族），十年的清真餐饮从业经验，对清真餐饮的后厨管理非常熟悉。厨师李英兰（女、回族）等一批后厨及前厅清真从业人员都是精挑细选的有从业经验的优秀员工。
在宗教礼仪培训方面我们得到了顺义区民委的大力支持，并对员工进行相关民族宗教知识方面的培训，对穆斯林员工在生活上尽量予以照顾，比如设立独立的清真食堂，独立的住宿空间，尊重民族习惯等。民宗桥的同志还例举了首都机场清真餐饮的经验和教训，尤其指出在朝圣期必须加强管理，能够经受大批伊斯兰教民到来的考验。
在食品安全及卫生方面驻机场的工商、检疫部门更是严格把关，定期来到现场对主、付食品及调味品认真检查，对加工流程严格要求标准。使我们对销售的菜品更加有信心。
五、方案设计
（一）目标
重新装修原有店面并增加面积，保障接待能力的提高，导致经济效益和社会效益的实现。
（二）具体实施地点和范围
实施地点为：北京市顺义区首都国际机场T3航站楼内出发大厅五层东浮岛，具体标段号为A5w1-4
（三）实施内容
1、装修设计、报审
2、吊顶、地面、墙壁的装修、给排水、用电安装
3、厨具设备、吧台设备安装调试
4、桌椅、用品用具、道具的进场安装、调试
（四）实施计划
202_年5-6月进行装修设计、报审阶段
202_年7-8月进行吊顶、地面、墙壁的装修、给排水、用电安装、厨具设备、吧台设备安装调试、桌椅、用品用具、道具的进场安装、调试 202_年9月开始营业
（五）支持环节
1、设计公司按时出设计图纸、效果图、施工图
2、装修公司进行吊顶、地面、墙壁的装修、给排水、用电安装
3、厨具公司进行厨具设备、吧台设备安装调试
4、家具公司进行桌椅、用品用具的安装、调试
5、用品用具公司进行用品用具、道具的支持
6、民委、工商、检疫、税务等行政部门的审批
7、首都机场股份公司、餐饮公司的指导
（六）组织形式
设置项目总经理一名、项目经理一名、项目组成员八名：财务两名、行政办公主管一名、文员一名、司机两名、网络管理员一名，现场代表一名。
六、效益分析
项目建成后，营业面积从原来80M2增至150M2,投资预算90万元,成本率15%,销售利润率达到85%,每日能保障穆斯林旅客人数达到280人左右，人均消费75元，日均营业额21000元，月均营业额630000元。年营业收入750万元左右,销售税金每年42万元左右,利税率能每年达到8.6%,为社会主义建设作出微薄贡献,.税前利润达到150万,投资利润率150%,能完成就业岗位20名,每名员工月工资3000元计算,年工资总额72万元, 提高人民生活水平,对社会就业问题也作出了贡献力量, 同时担负着保障中外穆斯林旅客在首都机场内的用餐保障以及每年的清真朝觐保障任务，解决了广大穆斯林旅客出行过程中“用餐难”的问题。赢得了国际形象，保障了民族团结，维护了民族稳定。历年来为政府、全国伊斯兰协会、过大的穆斯林旅客所关注，具有广泛的社会需求和社会效益。
七、项目资金筹措
（一）预算筹措渠道：申请市财政补助40万元
（二）项目单位投入：90万元
八、项目投资估算
经测算:该项目总投资
90万人民币,其中设计费:10万元,装修费用400000万元,厨房设备30万元,家具10万元.九、结论
首都国际机场T3航站楼雅品清真餐厅扩建、重装项目,市场前景客观，可实现利税年42万元、投资回报率高，增加少数民族群众就业20余人，无环境污染。无论是国际影响、民族团结还是航站楼日常保障都具有独特的影响和意义，为广大穆斯林群众的出行提供便利，且前期资源磨合已经到位，技术、管理、支持力度均可支持后续生产销售，实现投资回报无任何障碍和风险，有良好的经济效益和社会效益。在日后的经营中，我司将更加努力加强经营管理，为机场旅客提供清真美食体验，同时也希望相关政府部门给予我们更多的政策支持和关怀。谢谢！
