第一篇：用友U8财务软件应用中的一些问题

用友U8财务软件应用中的一些问题

出自房地产会计网

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select *

From ua_task

Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！

原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

本帖隐藏的内容 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

出自房地产会计网 问题集锦

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期

出自房地产会计网 目 录

1、初始化篇（1-19问）

2、日常操作篇

总账系统（20-35问）

报表系统（36-42问）

3、系统环境篇（43-49问）

4、供应链篇（50-60问）初始化篇

1.会计科目的复制

在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级科目复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率的一致性

操作步骤：在会计科目界面下?编辑菜单?成批复制 2.现金流量科目的指定

对现金流量科目的指定，根据现金流量科目分析现金流量，以便月末生成现金流量表 操作步骤：在会计科目界面下?编辑菜单?指定科目?现金流量科目指定 3.科目封存

对不需要使用的科目可以封存，封存以后在录入凭证中将不体现该科目。操作步骤：会计科目界面下?修改?封存标志打√ 4.客户或供应商档案的并户

将两个不同的客户或者供应商合并成一个客户或供应商，以前发生的业务也一起合并。（注：该操作不可逆转需谨慎）

操作步骤：在客户档案或供应商档案界面下?并户?确认?选择两个不同的客户或者供应商?确定

5.自定义操作界面（U8、U6）定制用户个性流程

操作步骤：在视图菜单下面选择个性流程?编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面上 6.自定义菜单（用友通10.x）

将常用的账表通过我的控制台或个性流程将所需要的所有账表全部放在打开软件后的工作界面,这样方便查询

操作步骤：点击我的工作台?添加常用账表 7.科目期初通过应收应付模块传递 启用应收应付模块后，在应收应付模块中录入期初余额，总账模块可以不必再录入应收应付科目的期初数

操作步骤：进入科目期初余额录入?双击应收应付科目?点击取数按钮 8.辅助核算如何取消使用

修改已经发生数据科目的辅助核算项 先要删除该科目所发生的数据，然后再修改其辅助核算项，如果没有删除该科目所发生的数据而修改辅助核算项的话，会造成对账不平的情况 9.对已经使用的会计科目增加明细科目

某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？

解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。

例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。

本帖隐藏的内容 步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：（3）点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换；

b．其数据会自动转移到第一个明细科目上；

c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。

注意：对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作

10.年终结转后对科目进行删除处理 年终结转以后需要对科目进行删除

删除过程中根据提示对该科目所关联的内容进行清除后才能够删除该科目，如常用凭证，转账凭证，银行期初等方面

11.期初余额录入过程中根据科目代码查找科目 期初余额录入过程中根据代码查找科目

操作步骤：进入录入期初余额界面，按F8切换会计科目名称和会计科目代码 12.清除损益类明细科目期初余额

年度结转后，损益类科目一级科目余额为0而明细科目余额不为0 操作步骤：进入录入期初余额界面、按清零按钮快速清除损益类科目的余额 13.跨月调整期初余额

软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？ 解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。14.凭证类别设置受控科目

根据不同的凭证类别控制该凭证类别的会计科目

操作步骤：进入凭证类别界面可以设置科目借方必有、借方必无、贷方必有、贷方必无、无限制，对录入凭证中的科目进行控制 15.不同帐套间的基础档案导入导出 复制某帐套的基础档案到另一个账套中 解决方法：通过“总账工具”，选择数据源，登陆目标账套，实现不同账套间的基础数据传递

16.凭证摘要库的建立

凭证摘要库的建立，常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中，录入凭证过程中可以直接调用常用摘要，实现快速录入

操作步骤：进入凭证摘要界面?录入常用摘要 17.科目使用权限设置、操作员审核权限设置

凭证填制权限可控制到科目、凭证审核权限可控制到操作员

操作步骤：总账?设置?明细权限，对明细账科目权限，制单科目权限，凭证审核权限的设置

18.打印格式设置

设置不同纸张的套打格式

操作步骤：总账?设置?选项?账簿页签?选择凭证格式和打印机类型 19.非自然会计期设置

会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的26号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？

1、以admin进入系统管理，点击【账套】?建立，弹出创建账套的界面

2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历?建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可

日常操作篇 总账部分

20.填制凭证的快捷方式“空格”

在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 21.填制凭证的快捷方式“=”

填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 22.凭证录入的系列快捷键 1)在凭证界面F6 保存； 2)在凭证界面F5 增加；

3)在凭证界面F4 调用常用凭证； 4)在凭证界面CTRL +D 删除分录 5)在凭证界面CTRL +I插入分录

6)在凭证界面CTRL+L隐藏/显示千分线 23.填制凭证中联查科目余额及明细账

填制凭证时可以联查当前科目余额及明细账

操作步骤：填制凭证界面?查看?查最新余额，查辅助明细，联查明细账 24.设置新增凭证的日期（U8、U6）

设置新增凭证的日期为登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期

操作步骤：填制凭证界面?选项?选择登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期 25.生成常用凭证和调用常用凭证

将常用的凭证储存起来，在填制凭证的时候可以随时调用

操作步骤：填制凭证界面?制单?生成常用凭证/调用常用凭证（或者按F4）26.现金流量凭证查询（U8、U6）

查询现金流量的凭证，查询未填流量的凭证、操作步骤：总账菜单?凭证?现金流量凭证查询 27.如何取消记账

操作步骤：在总账菜单?期末?对账?按CTRL+H显示恢复记账前状态已被激活?确定

总账菜单?凭证菜单?恢复记账前状态 28.凭证删除后如何填补断号

凭证删除后，新增凭证如何填补断号

1）作废凭证，不要整理断号

2）总账?选项?凭证编号方式改为手工编号 3）新增凭证并且把凭证号补回原来的凭证号 4）总账?选项?凭证编号方式改为系统编号

29.出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”

操作步骤：在基础档案?财务?会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。30.如何取消结账

操作步骤：在总账菜单?期末?结账?选择最后一个结账标志?按CTRL+SHIFT+F6 31.记账不成功检查处理

记账不成功检查步骤：

1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账

3)本月是否还有凭证没审核 32.结账不成功检查

结账不成功检查步骤：

当出现以下情况时，总账不能结账： 1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）； 2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。33.按辅助条件查询凭证

查询凭证时可按辅助条件，金额，摘要等条件进行过滤 操作步骤：凭证查询?点击辅助条件 34.按辅助条件查询账簿

查询账簿时可按金额，摘要，对方科目等条件进行过滤

操作步骤：账簿查询界面?过滤 35.账表导出EXCEL出错 账表导出Excel文件出现字段被截断

单元格需拉宽并显示所有内容，再点击数据按钮，否则输出Excel文件会截断字段 报表部分

36.资产负债表不平衡检查 原因分析：

1）没有进行制造费用结转；

2）没有进行期间损益结转；

3）有新增的一级科目，没有修改公式；

4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。

5)资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。

出自房地产会计网

第二篇：财务软件应用相关知识

单选：

Y 下列各项中应设置账套基础信息的是（账套主管）。

下列各项中有权限设置财务报表的人员是（账套主管）。下列各项中应在启用账套时优先启动的系统是（采购管理）。

下列各项中属于系统管理基础设置中增加操作员步骤的是（权限-用户）。

下列各项中属于系统管理基础设置中增加操作员权限步骤的是（权限--权限）。

下列各项中属于设置部门档案步骤的是（基础设置-基础档案-机构人员-部门档案）。

下列各项中属于设置人员档案步骤的是（基础设置-基础档案-机构人员-人员档案）。

下列各项中属于设置存货档案步骤的是（基础设置-基础档案-存货存货档案）。

下列各项中属于设置结算方式步骤的是（基础设置-基础档案-收付结算-结算方式）。下列各项中属于设置会计科目步骤的是（基础设置-基础档案-财务-会计科目）。下列各项中属于设置财务报表的步骤是（财务会计-UFO报表）。

下列各项中属于设置外币设置步骤的是（基础设置-基础档案-财务-外币设置）。下列各项中属于设置凭证类别步骤的是（基础设置-基础档案-财务-凭证类别）。

下列各项中属于财务账套期初设置中总账期初数据录入步骤的是（财务会计-总账-期初-期初余额）。

下列各项中属于在财务账套期初设置中，试算应达到的目标是（试算结果平衡）。下列各项中属于总账系统日常会计处理中查询凭证的步骤是（总账-凭证-查询凭证）。下列各项中属于总账系统日常会计处理中出纳签字的步骤是（总账-凭证-出纳签字）。

下列各项中属于总账系统日常会计处理中填制凭证的步骤是（总账-凭证-填制凭证）。下列各项中属于总账系统日常会计处理中查询凭证的步骤是（总账-凭证-查询凭证）。下列各项中属于添加常用凭证的步骤是（总账-设置-常用凭证）。

下列各项中属于添加常用摘要的步骤是（基础设置-基础档案-其它-常用摘要）。

下列各项中属于录入固定资产卡片的步骤是（财务会计-固定资产-卡片-录入原始卡片）。下列各项中属于进入固定资产模块的步骤是（财务会计-固定资产）。下列各项中属于进入应收款管理的步骤是（财务会计-应收款管理）。

下列各项中属于设置固定资产类别的步骤是（财务会计-固定资产-设置-资产类别）。下列各项中属于设置固定资产增减方式的步骤是（财务会计-固定资产-设置-增减方式）。下列各项中属于期末会计处理对账的步骤是（总账-期末-对账）。

下列各项中属于其他财务子系统中进入应付款管理的步骤是（财务会计-应付款管理）。

下列各项中属于其他财务子系统应收款管理模块下设置结算方式科目的步骤是（应收款管理-科目设置-结算科目）。

下列各项中属于应收款管理模块下设置基本科目的步骤是（应收款管理-科目设置-基本科目）。下列各项中能在总账系统中进行会计记账的人是（会计主管）。下列各项中能在总账系统中进行审核凭证的人是（会计主管）。

Z 在财务账套期初设置中，总账期初数据已录入完毕，下一步的工作是（试算与对账）。

判断：

C 财务账套期初设置包括录入银行对账单和试算与对账。（×）

财务账套期初设置包括录入总账期初数据和试算与对账。（√）

财务账套期初设置中录入总账期初数据应通过财务会计模块下总账期初余额实现。（√）出纳员无权限设置企业财务报表。（√）

K “库存现金”会计科目应通过会计科目修改功能标记为日记账。（√）M 每月需要在固定资产模块下计提折旧。（√）

每季度需要在固定资产模块下计提折旧。（×）

Q 启用账套时，首先启动应收和应付系统然后才能启动供应链系统。（×）启用账套时，无需启动总账系统直接就能启动应收和应付系统。（×）企业准备将账套备份应选择账套-输出功能来实现。（√）

企业要在账套中修改单位名称应选择账套-修改功能来实现。（√）S 删除会计科目应在基础档案模块下点击会计科目下的删除功能来实现。（√）Y 应通过基础档案模块下点击会计科目下的修改功能来实现。（×）

“银行存款”会计科目应通过会计科目修改功能标记为日记账和银行账。（√）

Z 在启用账套时最先启动总账系统。（√）

在基础档案模块中，可以通过会计科目下的删除功能来修改会计科目。（×）在账套基础设置中只有先设置部门档案才能在设置人员档案。（√）在总账系统中出纳员可以进行反记账操作。（×）在总账系统中出纳员可以进行记账操作。（×）

在期末会计处理中，账套主管可以查询总账和明细账。（√）在期末会计处理中，出纳员可以查询总账和明细账。（×）在固定资产模块下，可以通过资产增加功能来增加固定资产。（√）在固定资产模块下，可以通过卡片管理功能来查询已录入固定资产信息。（√）在其他财务子系统中，账套主管可以对应付单进行审核。（√）在其他财务子系统中，账套主管可以对应收单进行审核。（√）在其他财务子系统中，出纳员可以对应收单进行审核。（×）在其他财务子系统中，出纳员可以对应付单进行审核。（×）总账系统日常会计处理内容只包括记账不包括反记账。（×）总账系统日常会计处理内容包括记账和反记账。（√）总账系统日常会计处理内容不包括冲销凭证。（×）总账系统日常会计处理内容包括冲销凭证。（√）总账系统日常会计处理内容不包括出纳签字。（×）

账套基础设置无先后顺序，既可以先设置部门档案也可以先设置人员档案。（×）账套主管有权设置企业财务报表。（√）

第三篇：财务软件应用感悟

财务软件应用业务案例分析报告

班 级 学 号

姓 名 指导教师 杜天宇 赵文丽 时 间 2015年6月22日——2015年7月4日

财务软件应用课程之感悟

我是一名会计专业的学生，在大二这一学期，学校开设了与我们本专业息息相关的一门课程：会计电算化。在之前完全没有接触过这门课程，两年的大学学习中也只是学习了书本上的一些理论知识，并没有真正的接触到日常生活中的一些会计业务的处理，开设了这门课程，使我对会计这门专业产生了更大的兴趣。

在本学期的第一节课，老师为我们讲述了更为具体的知识内容，使我深深的明白，这门实际操作的课程并没有我想象中的那么简单，本来以为老师会是像之前的老师一样，一步一步的指导着我们去完成这些复杂的操作，可是并没有，在第一周的课堂上，老师只是交代了一些关于电算化方面的可能出现的一些问题，在随后的课程学习中，我们在机房完全按照课本的提示，自己摸索着开始了电算化课程。所以在之后的学习中，我便将更好地状态投入到后面的学习中。

首先学习电算化，必定要将会计的一些日常处理业务的方法有所了解。

会计是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督。会计的核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节，对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有关方面提供会计信息的功能。会计主要从事以下范围工作：审核原始凭证；编制记账凭证；登记各种明细账；编制记账凭证汇总表；月末作相关的提取、摊销、结转凭证；登记总账；月末结账、对账，做到账证相符、账账相符、账实相符；编制会计报表；装订凭证；纳税申报工作；会计档案保管工作。

会计科目的内容是指在制定会计制度时要规定会计科目反映的经济内容和登记的方法，要依据会计要素各组成办法的客观性质划分，并要适应宏观和微观经济管理的需要。主要分为：资产类；负债类；共同类；所有者权益类；成本类；损益类。会计科目设计的原则包括：1.合法性原则：指所设置的会计科目应当符合国家统一的会计制度的规定。2.相关性原则：指所设置的会计科目应当为提供有关各方面所需要的会计信息服务，满足对外报告和对内管理的要求。3.实用性原则：指所设置的会计科目应符合单位自身特点，满足单位实际需求。

会计电算化是现代经济管理活动的一个重要的组成部分，是会计发展的一个历史性的飞跃，是以计算机代替人工记账、算账、报账以及对会计信息进行分析和利用的过程。它是管理现代化和会计自身改革以及发展的需要。会计电算化的推广以及普及，大大减轻了财务人员的工作强度，提高了会计的工作效率与工作质量，并且对传统的会计形式产生了巨大的影响。

在会计电算化实训的过程中，我们也学到了很多的知识。并且模拟洛阳利达材料公司的账务信息进行会计实训。

一、设定日期，很多时候在进行会计电算化之前没有注意电脑的系统时间而在填制相关凭证的时候出现错误；权限的设置，每一个用户的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使它的职责；录入账套信息，设置分类编码，建立账套。设置基础档案，设置结算方式，并在老师的指导下学习了增加修改会计科目，进行数据的备份。

二、总账系统。在这一章的学习中，我们学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、录入期初余额、设置凭证类别、填制凭证、审核凭证等。在凭证类别的设置中，会出现“不符合凭证必有”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。

三、四、工资管理系统。建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。总账期末业务处理。首席报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置等具体操作方法。资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定的日期内财务状况的报表，是根据“资产=负债+所有者权益”，在资产负债表中，有时表中的“资产≠负债+所有者权益”，一般出现这种情况的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。利润表：反映了一个企业在一定期间经营成果实现情况的会计报表。是根据“收入—费用=利润”，一个企业的经营状况可以从利润表中看出来。

每做一次实训，就会感觉自己收获颇多。在实训过程中，能够将自己所学的理论知识与实践相结合，在实践中更好地掌握会计这门专业，以便自己在将来的工作中能够更加的得心应手。并且在时间操作中提高了自己的动手能力以及思考问题、解决问题的能力。在实训的工程中，深切的感受到了自己所学知识的有限。也只有在真正的操作过程中才能够碰到更过的问题，并且通过解决这些问题来提高自己的专业技能。在这一过程中，还有最重要的一点就是，每个人遇到的问题都不一样，有些问题是在书本上找不到解题办法的，只有对电算化这门课程有一个系统完整的认识，才有可能对这些问题有一定的解决方法。定外一点，在学习的过程中，同学之间的互帮互助让我们一起将课程做得更好。有时候做的时候明明很细心很认真，偏偏在队长的时候会出现意想不到的错误，让其他同学帮忙解决，发现只是一个很小的错误。正所谓“旁观者清，当局者迷”。所以说，相互的帮助也是很重要的。

会计本身就是在跟数字打交道，所以，在电算化实训过程中，必须细心、耐心。在刚开始接触到这门课程的时候，只是一味的图快，想要让老师再定检查，早点结束，就是因为自己这种敷衍的态度，导致在后面逐步深入的课程中出现了一个有一个的错误。不是因为数字登错，就是因为记账凭证出错，因为自己的粗心大意，导致操作中给自己找了许多不必要的麻烦。也正是因为这门课，也是我看到了自己身上的许多不足之处，使我深深的明白了，如果因为自己的粗心大意，会给企业和公司带来多大的麻烦啊！

在这门实训课中收获最多的是对老师授课方法的理解。起初接触到这门课程的时候，被其中复杂的知识迷得晕头转向的时候，第一时间想到的是向老师求助。刚开始，因为县文体需要向老师求助的时候，老师会问你一些与这个问题相关的一些知识，开始并不理解老师，总是认为老师并不想回答这个问题，在后来的学习过程中才真正了解到老师的良苦用心，老师并不是不想回答，而是想通过引导的方式，让自己从问题中找到解决的方法。让自己真正掌握着向知识，事实证明，在老师的这种方式下，我对自己过程中出现的问题以及解决的方法记忆犹新，并且锻炼了自己独立思考、解决问题的能力。毕竟在生活当中、在未来的工作岗位中，如果出现了问题，是没有人可以帮助你去解决的，只能依靠自己去完成。所以，电算化这门课程不仅让我学到了更多的专业知识，在学习过程中老师也教会了我更加重要的一项人生技能——解决问题的能力。

不知不觉中本学期的课程已接近尾声，这学期对这门课程的学习，不管是在学习专业知识方面还是在做人方面都收获颇丰。增强了我自身的专业知识和专业素养，也使我学到了许多的人生道理，做任何事情都要将自己全部精力投身于此，专注于这项工作，并且要坚持下去，不要半途而废，实现自己的人生价值，从而丰富自己、提升自己。也意识到了自身所存在的缺点和不足之处。在以后，我要不断地学习，更加的提升自己，在实践中锻炼自己。熟练掌握电算化是会计人员不可或缺的专业素养，从这门课程中发现自身的不足之处要努力改正，不断地学习来提高自身的能力，在校期间要更好地学习财会专业里的专业知识，打好理论基础，在财务实习的时候按要求认真参与每一个实习的机会，密切了解和关注会计工作发展的最新动向，从而在以后激烈的工作竞争中立于不败之地，为真正的跨入社会打下坚实的基础！

第四篇：财务软件应用实验报告

实验一 系统管理模块基本操作

实验目的及要求：熟练掌握系统管理模块的基本操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

1．启动注册和设置操作员（1）启动与注册；（2）设置操作员。2．建立新账套（1）设置账套信息；（2）输入单位信息；（3）确定核算类型；（4）确定分类信息；（5）确定编码方案；（6）确定数据精度。3．财务分工

（1）确定账套主管；（2）给操作员赋权。4．会计数据备份与恢复（1）会计数据备份；（2）会计数据恢复。5．修改账套（1）注册；（2）修改账套。

实验结果或结论：掌握了系统管理模块的基本操作

实验二 系统基础设置业务操作

实验目的及要求：熟练掌握系统基础设置的业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

1．系统控制台（1）启动；（2）注册。2．机构设置（1）部门档案；（2）职员档案。3．往来单位（1）客户分类；（2）客户档案；（3）供应商分类；（4）供应商档案；（5）地区分类。4．收付结算（1）外币种类；（2）结算方式；（3）付款条件；（4）开户银行。

实验结果或结论：掌握了系统基础设置的业务操作

实验三 总账系统基本业务操作

实验目的及要求：熟练掌握总账系统的基本业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

（一）总账系统初始化 1．启动总账系统 2．设置账套参数 3．录入期初余额

（1）录入基本科目余额；（2）录入个人往来科目余额；（3）录入部门科目余额；（4）录入项目科目余额；（5）录入单位往来科目余额；（6）调整余额方向；（7）试算平衡。

（二）日常账务处理

1.填制凭证：增加、修改、删除、作废、冲销凭证 2.出纳签字

3.审核凭证； 4.记账及取消记账； 5.凭证、账簿查询。

（三）辅助核算 1.部门管理； 2.个人往来管理； 3.项目管理。

（四）出纳管理

1.现金、银行日记账查询； 2.支票管理；

3.银行对账：自动对账、手工对账

（五）期末处理 1.自动转账定义； 2.自动转账生成； 3.期末对账 4．结账

（1）结账（结账前要进行数据备份）；

（2）取消结账（取消结账的功能键为Ctrl＋Shift＋F6）。实验结果或结论：掌握了总账系统的基本业务操作

实验四 应收/付款管理系统基本业务操作

实验目的及要求：熟练掌握应收款管理系统的基本业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

（一）系统初始设置

1、系统启用

2、系统参数设置 3.录入期初余额

（二）日常业务处理

1、应收单据录入、审核

2、收款单据录入、审核

3、核销处理

4、制单处理

5、单据查询

6、账表管理

（三）期末业务处理

1、计提坏账准备

2、期末结账

3、取消结账

实验结果或结论：掌握了应收/付款管理系统基本业务操作

实验五 薪资管理系统基本业务操作

实验目的及要求：熟练掌握薪资管理系统的基本业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

（一）系统初始设置

1.启用工资账套； 2.建立工资类别 3.系统参数设置；

（二）日常业务处理

1.工资数据录入； 2.工资分钱清单； 3.个人所得税计算； 4.银行代发； 5.工资分摊；

6.工资报表汇总、查询；

（三）期末业务处理 1.月末结账 2.取消结账

实验结果或结论：掌握了薪资管理系统基本业务操作

实验六 固定资产管理系统基本业务操作

实验目的及要求：熟练掌握薪资管理系统的基本业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

（一）系统初始设置

1.启用固定资产账套； 2.基础设置； 3．录入原始卡片

（二）日常业务处理

1.固定资产增加； 2.固定资产折旧； 3.固定资产变动； 4.固定资产减少； 5.批量制单；

6.凭证查询、删除、冲销

7、账簿的查询

（三）期末业务处理

1.月末结账 2.取消结账

实验结果或结论：掌握了固定资产管理系统基本业务操作

实验七 购销存管理系统基本业务操作

实验目的及要求：熟练掌握购销存管理系统的基本业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

（一）采购系统业务操作 1．采购选项设置； 2．期初数据录入：

（1）期初采购入库单录入；（2）期初采购专用/普通发票录入； 3．采购期初记账；

4.具体业务操作：填制并审核请购单、采购订单、到货单、采购发票并进行结算

（二）销售系统业务操作 1．销售选项设置 2．期初数据录入

3.具体业务操作：填制并审核报价单、销售订单、发货单、销售发票

（三）库存系统业务操作

1、期初数据录入

2、具体业务操作

（四）存货核算系统业务操作

1、系统参数设置

2、期初数据录入

3、具体业务操作

实验结果或结论：掌握了购销存管理系统基本业务操作

实验八 财务报表系统基本业务操作

实验目的及要求：熟练掌握购销存管理系统的基本业务操作 实验仪器用具：实验案例、计算机软件（用友ERP-U872）、硬件 实验步骤：

（一）报表格式设计 1.自定义报表格式；

2.使用报表模板调整制作报表格式。

（二）报表公式定义 1.计算公式定义； 2.审核公式定义；

3.报表舍位平衡公式定义。

（三）报表数据处理 1.表页管理； 2.报表数据生成； 3.报表审核； 4.舍位平衡； 5.报表输出。

实验结果或结论：掌握了财务报表系统基本业务操作

第五篇：财务软件应用实习报告

实习报 告

实习名称：

系部名称：经济管理学院

专业班级：会计08-

2学生姓名：白敬月

学号：2008132

1指导教师：孙淑华

黑龙江工程学院教务处制

2011年12月

注：

1、在此页后附实习总结。其内容应包括：实习目的、实习内容及实习结果等项目。

2、此页为封皮，用A4幅面纸正反面打印。

3、实习总结使用A4幅面纸张书写或打印，并附此页后在左侧一同装订。

实习总结

一．实习目的：

财务会计业务处理的基本知识和操作方法，使学生在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习ERP管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统、会计报表系统和工资、固定资产系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。例如：1.系统管理实习目的：掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理。

系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。2.基础档案设置实习目的：掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。3.总账管理系统初始设置实习目的： 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。4.总账管理系统日常业务处理实习目的：掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5.总账管理系统期末处理实习目的：掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6.UFO报表管理

（一）实习目的：1.理解报表编制的原理及流程。2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。7.UFO报表管理

（三）实习目的： 1.深刻领会报表编制的原理及流程。2.掌握如何利用报表模板生成一张报表。

二．实习内容

系统管理实习内容：1.建立单位账套：包括输入账套信息，单位信息核算类型，基础信息，分类编码方案，数据精度2.增加操作员：执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，单击工具栏中的[增加]按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。3.进行财务分工：为账套主管设置权限，负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作，具有系统所有模块的全部权限；为出纳设置权限，负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限；为会计设置权限，负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限；4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据。

基础档案设置实习内容：设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。具体内容：以账套主管“[本人姓名]”的身份注册企业门户。首先启动企业门户：执行“开

始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册[企业门户] ”对话框。输入：操作员编号；密码。选择账套“哈尔滨阳光科技有限公司”；设置会计；日期。单击“确认”按钮。然后进行基础设置：打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。最后按所给实习资料依次输入基础档案数据。

总账管理系统初始设置实习内容：1.总账系统控制参数设置进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。选择系统默认选项。单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实习资料”的要求进行相应的设置。2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

总账管理系统日常业务处理实习内容：1.凭证管理：填制凭证，输入业务1到业务9的凭证信息，涉及辅助核算科目，银行科目，数量科目，外币科目等要输入具体的支票号等具体信息；审核凭证，凭证填制完成后对凭证进行审核、审核无误后进行凭证记账2.出纳管理，查询现金日记账，银行存款日记账，资金日报表，支票登记簿3.账簿管理：查询总账、科目余额表、明细账、辅助账，具体包括基本会计核算账簿，部门总账，部门明细账，部门收支分析。

总账管理系统期末处理实习内容：1.自动转账，包括自定义结转设置，期间损益结转设置，自定义转账生成，期间损益结转生成2.对账，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。将光标定位在要进行对账的月份，单击“选择”按钮。单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。3.结账执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

UFO报表管理

（一）实习内容：自定义一张货币资金表，对报表进行设置，包括报表状态设置，报表格式定义包括设置报表尺寸，定义组合单元，画表格线，输入报表项目，定义报表行高和列宽，设置单元风格，定义单元属性，设置关键字，调整关键字位置，报表公式定义包括直接输入公式，引导输入公式，定义舍位平衡公式，保存报表格式。

UFO报表管理

（三）实习内容：利用报表模板生成一张资产负债表，1.调用资产负债表模板。执行“格式”|“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。选择您所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。2．调整报表模板单击“据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态 根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。保存调整后报表模板。3．生成资产负债表数据。在数据状态下，执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。输入关键字：年，月，日。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据；单击“否”按钮，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月数据。

三．实习心得

通过三周的财务软件实习以及结合实习企业的具体情况对财务软件有了新的认识，财务软件是每个企业必不可少的财务核算工具，通过一系列的财务处理过程最终形成财务报表，来分析企业的盈利或亏损情况，财务软件首先通过将手工的记账凭证输入到电脑中或者直接根据原始凭证将记账凭证输入计算机中，在对记账凭证进行审核出纳签字等，然后对记账凭证进行对账和结账，对于一些成本费用的科目还要进行自定义转账，在对生成的转账凭证进行审核，出纳签字对账结账等，然后就是定义UFO报表，首先是货币资金表，通过定义单元公式在数据状态下显示货币资金表的数据然后在导入资产负债表，通过关键字的设置录入，修饰报表的表头，点击数据报表数据就显示在资产负

债表中，检查报表中资产期初期末余额是否等于负债加上所有者权益期初期末余额，如果相等点击文件，另存为命令，将资产负债表保存在电脑中，以便备份和以后引入时使用。

在操作财务软件时会遇到各种困难和许多需要注意的问题，如1.在每次登录操作时，应特别注意操作员的身份，还应及时修改系统日期、操作日期等，以免出现身份不符，和工作日期不符等情况。2.操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。3.在定义报表单元公式时，有时单元公式会定义错误影响报表数据或者报表数据没有显示。4.每一次操作完成要做好数据备份，以免遇到意外情况，数据丢失。5.已经审核过和记过账的凭证不能直接修改，要先通过取消记账取消审核之后再对凭证进行修改，否则无法修改凭证。

从以上一周校内实习，两周校外实习中，让我们从实践方面更加切实的掌握了会计的核算流程，加深了对会计理论的理解，培养了我们独立思考和分析的能力，真正的将会计理论和会计实践相结合，让自己亲身感受到会计是什么样的工作。两周的校外实习在一家记账公司，该公司为上百家企业代理记账，业务繁多，而且涉及很多领域，此公司主要应用的是用友软件，通过审核无误的记账凭证输入计算机中，完成填制凭证，然后对凭证进行审核，出纳签字等，进行对账，记账，结账等处理，最后通过一系列的处理过程生成资产负债表，来反映企业的盈利或亏损等利润情况。通过真正的处理现实公司的业务，让我感受到进步，感受到每一个处理的不同，也让我从中学到很多，每一步的处理都不能掉以轻心，要认真，否则某一个细节出错，会影响到最后报表的结果。