第一篇：外贸出口退税申报问题

外贸出口退税申报常见问题

外贸出口退税申报常见问题

第1章.系统维护常见问题

1.新系统安装完成后如何配置企业信息？

答：系统维护→系统配置→系统配置设置与修改（配置：企业代码，企业名称，纳税人识别号，分类管理代码）。

2.如何配置电子口岸IC卡账号和密码？

答：系统维护→系统配置→系统参数设置与修改→功能配置Ⅰ中填写IC卡号和密码。3.18位报关单执行日期如何修改？

答：系统维护→系统配置→系统参数设置与修改→业务方式中修改18位报关单执行日期。4.数据备份如何操作？

答：系统维护→系统数据备份，根据引导提示进行备份操作。5.备份数据如何导入申报系统？

答：系统维护→系统数据备份导入，选择备份文件存放路径，很据自身需要勾选“同时更新企业信息“和”导入前清空系统数据库”选项。6.系统反应速度变慢，或有垃圾数据怎么处理？

答：系统维护→数据优化（若优化后系统反应仍比较慢，建议备份数据后将系统卸载重新安装）。

7.录入商品码提示无此商品码？

答：出现此提示应检查该商品代码是否在代码库中存在，或代码是否在有效期内，系统维护→代码维护→海关商品，搜索该商品码，如不能找到则说明该代码不存在，如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期。8.录入商品码提示非基本商品？

答：出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品，后面应有扩展代码，应到代码库中确认扩展码为多少，系统维护→代码维护→海关商品，搜索该商品码，找到后在其下方会有带扩展码的商品代码（带有基本商品标识“*”号），然后根据其征退税率来选择应使用的商品代码。

9.登录系统的用户名和密码是什么 ？ 答：用户名：sa 密码：无。

10.申报系统没有对应的海关关别码怎么处理？

答：系统维护→代码维护→海关关别码→-添加需要的海关关别代码及海关关别名称。11.申报系统打不开，之前又没有做过数据备份，怎么保存原申报系统里面的数据？ 答：去申报系统安装目录下找到“Jsdotnet.db”文件，复制文件到桌面上，新系统安装完成后，用桌面的“Jsdotnet.db”文件去覆盖根目录下的新的文件，等同于做了一次数据备份。

第2章.数据采集常见问题

1.电子口岸下载的报关单数据如何读入？ 答：在向导的第一步外部数据采集中选择报关单数据读入，然后选择下载的报关单数据文件进行读入，读入前应先在系统维护→系统设置→系统参数设置与修改中填写电子口岸IC卡号和密码。王成慧整理

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外贸出口退税申报常见问题

2.报关单数据读入后应进行哪些操作？ 答：数据读入后首先在向导第一步中的报关单数据查询与确认中进行“数据检查”，根据检查结果对问题数据进行调整（无问题数据则不需调整），然后在向导第一步中“商品汇率配置”和“贸易性质配置”中填写汇率信息和选择业务关联表，配置完成后再返回“报关单查询与确认”中做数据检查，并确认检查结果没有任何问题。3.报关单读入后，数据怎么关联到出口明细录入中？ 答：在向导第一步“报关单查询与确认”中点击“数据确认”，然后填写申报的所属期再点击确定即可将数据确认到对应的明细申报表中，确认完的数据可在向导的第二步或第四步中的明细表里进行查询。

4.数据确认到出口明细数据中后发现数据确认错误，如何操作？怎样能够恢复数据？ 答：首先将确认到出口明细数据中的数据全部删除，然后到出口报关单数据查询与确认中点击数据恢复，将已确认完的报关单数据恢复（如又读入新的报关单数据则不能恢复），然后再重新进行确认即可。5.报关单读入提示文件格式错误？

答：尝试改变查询条件，重新下载。查询条件可按出口日期、报送日期、出口报关单号来查询。

6.报关单读入提示解析失败？

答：重新配置IC卡账号和密码，或者把IC卡和读卡器拔下来重新连接一下。7.读入的报关单数据，CIF价是否需要手动修改成FOB价？ 答：不需要，申报系统会自动换算。

8.读入报关单时，弹出窗口中有乱码是怎么回事？

答：应该是下载的报关单数据文件本身有问题，建议重新下载。9.重复下载的出口报关单数据，若重复读入，数据会重复吗？ 答：重复读入数据会覆盖以前数据。10.认证发票信息在哪里下载？

答：网上认证在远程网下载，税局认证到税局考取。11.下载的认证发票信息文件是什么格式？ 答：zip压缩文件或者xml格式。.在远程网下载认证发票信息的时候，如何设置下载范围？ 答：下载范围应填写发票认证的起始年月与截止年月。13.证发票信息读入后还需要做认证发票信息处理吗？ 答：不需要，可在认证发票信息处理中查看读入结果。.想手工录入发票信息，不做认证发票信息读入可以吗？ 答：可以，手工录入时发票代码和发票号码不用填写。15.已读入认证发票信息，但是发票上有很多项商品，逐条录明细时弹出金额是总金额，如何操作？

答：可手工将自动弹出的总金额修改为每一条明细所对应的金额。16.一条报关单数据对应一条增值税发票数据，明细怎么录入？

答：先录一条出口明细，再录入一条进货明细，关联号建议使用申报年月加四位流水号。例2013110001。

17.一张报关单对应多张增值税发票，明细怎么录入？

答：先录出口明细，再录入进货明细，保证同一关联号下同一种商品码的进货和出口数量要相等。

18.申报系统默认的计量单位与报关单上面的第一单位不一致，需要修改系统默认的单位王成慧整理

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吗？

答：不需要，以申报系统的单位为准。

19.增值税发票上面的数量单位与申报系统默认的单位不一致，进货明细的数量怎么录入？ 答：以申报系统中的为准，报关单上面有两个单位，确定换算公式，去换算数量。20.关联检查后标示变为E，为什么？ 答：这是由于同一关联号下同一种商品码的进出口数量不一致造成的，应根据检查结果调整进货数量或出口数量。

21.关联检查后标示变为W，为什么？

答：说明该商品码中存在消费税税种，若该商品只退增值税的话，去海关商品码库中找到该商品码，把税种C改成V，从价定率和从量定额中如果有数就给删除掉，然后点击保存。22.出口明细里的退税额、退税率不显示，是灰色的，为什么？

答：做完关联检查后，退税额、退税率会自动从进货明细中关联过来。23.修改申报年月提示同一关联号存在不同的申报年月，修改不了？ 答：先修改关联号，再修改申报年月，然后在把关联号改为原来的。24.不小心把以前年度的数据都转为待申报，怎么办？

答：如果以前年度的数据不想要了就删除掉；如果还想保留，以相应的所属期进入系统，按向导流程再把数据申报一次，转到已申报里去。25.免税出口明细的在哪个模块录入？ 答：向导第二步免税出口申报数据录入。

第3章.预申报常见问题

1.生成数据提示都是“0”条，怎么回事？

答：首先检查明细数据中的标识是否为“空”或“E”，是的话应重新进行“审核认可”的操作，明细确认无误后再检查生成预申报数据时填写的关联号是否正确，简单的办法是直接录入最大的关联号10个9来生成数据。2.免税生成预申报时勾选哪个对话框？

答：选“已使用旧设备退税及免税出口申报表”并填写申报年月。3.预审反馈信息如何读入申报系统？

答：预审信息处理→退（免）税申报预审信息接收（接收的是压缩包；若反馈信息是文件夹选退税申报预审信息读入）。4.预审反馈的疑点在哪里看？

答：预审信息处理→退（免）税预审信息处理。5.预审疑点里面都是空的，正常吗？

答：没有数据就说明没有任何疑点，可以继续申报。6.生成数据提示“申报批次应为02/01是否忽略”？

答：检查明细数据中的批次是否为空，或相同批次是否重复申报过；或者没有报01批次直接申报02批次，若都没有忽略即可。7.接收反馈压缩包提示文件类型不符？ 答：系统维护→系统配置→系统参数设置与修改→功能配置Ⅱ→调整反馈数据读入类型（或解压做读入）。

第4章.正式申报常见问题

1.确认正式申报数据提示预申报数据不存在，怎么办？ 王成慧整理

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答：预申报数据没有生成或生成未成功，重新生成一次预申报数据，生成时关联号录入10个9。

2.确认正式申报数据提示本次申报库已有数据无法确认，怎么办？ 答：此情况说明在正式申报中的出口或进货明细申报数据查询中已有数据，应确认该数据是否有用，没有用的话可以删除掉，如果需保留可将其生成正式申报数据存盘，然后再确认本次申报数据。

3.生成正式申报数据后，打印明细表，提示该所属期没有可打印的数据，怎么办？ 答：先确认进入申报系统的所属期与明细数据中录入的申报年月是否一致，其次打印数据需要在生成正式申报数据之前，如已生成需撤销数据重新操作。4.数据转到已申报数据确认中怎么撤销？

答：已申报出口/进货明细数据查询→选择需要撤销的数据→认可申报→当前关联号转为待申报（数据回到录入状态，重新操作）。5.数据转到已认可里了还能不能撤销？

答：撤销不了了，转到已认可里的数据是做不了任何操作的。

第5章.单证申报常见问题

1.生成单证预申报数据时选择哪个对话框？ 答：选“单证申报”不要选“退税申报”。

2.发票上的商品一次没有出口完，只需要申报一部分，需要在申报系统里做什么操作？ 答：做分批处理：单证申报向导→进货分批单录入。3.在海关发生退运，需要填写哪个表？ 答：单证申报向导→退运补税证明申请表。4.打印单证提示该所属期没有可打印的数据

答：明细录入完成后，需要设置标志，向导第五步要先打印申报表，再去生成数据。5.已经生成的单证报表要修改，怎么撤销？

答：单证申报向导第六步，撤销单证申报数据，选中要撤销的表，点击撤销申报。

出口退税单证申报常见的3大问题

1.退税的价格是拿货价吗？

比如1000元从工厂拿的价，退税率是13%,要退税就是退这个1000元的13%？

答：不是。对于贸易性的公司做出口，增值税的计算依据是不含税价。要根据增值税发票上显示的金额(税前金额)来乘以退税率。公式：进货含税价 ÷ 1.17 × 退税率，也即，如果增值税率为17%,退税率为13%, 进货含税价为1000, 则退税金额为：1000／1.17 × 13% = 111元 2.有的工厂不愿意开增值税发票，给的价格就变成了854.7元，那么这个不含17%税的价格不就比退回来13%的价格还划算吗？

答：不。不含税就不会有增值税发票，正规情况下按照国家规定没有增值税发票是不能出口的(更没有退税)。当工厂以不含税价格卖货给你以后，还得想办法从其它途径弄到增值税发票，这是要花钱的（这可是违法操作），最后花费算起来跟用含税价进货是一样的开销。规定是17%的增值税，因为各地、各行业有不同的税率或退返优惠，实际操作中工厂往往并不需要真的缴纳17%，不含税价也就不会真的比含税价低17%那么多了。3.工厂不开发票的话，对我方是否有损害？

答：实际操作中，很多小工厂没有取得开增值税发票的资格，是不开增值税发票。这种情况下也能操作，可以从其它途径弄到等额的增值税发票。工厂不开票，增加了工作量（有法律风险）。王成慧整理

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外贸出口退税申报常见问题

出口退税申报常见问题

代码升级时，代码读入提示“命令中含有不能识别的短语或关键字” 将代码升级文件复制到C盘或者其他盘的根目录下，再进行升级操作。

企业正常登录并进入系统，但点击“申报文件上传”链接后，页面复又跳转回登录页面。用户IE浏览器的cookie隐私设置级别过高

选择申报文件，点击“预审报”，提示：无法创建cktsAFX控件。

刷新“申报文件上传”页面，将数字签名下载，等IE状态栏显示为完毕，再点击“浏览”，发送数据。

退税申报系统提示“文件正在被其它人已独占方式使用？ 做好备份重新安装退税申报系统，然后将备份数据重新导入。生成正式申报软盘，申报数据无法撤消申报？ 企业生成正式申报软盘后，到“审核反馈处理”中的“已申报出口明细查询”。先将该批次申报数据筛选出来，再点击“认可申报”按钮，把要撤消的数据转为待申报即可。进货明细表有数据，但是无法打印，显示“当前没有可打印数据？ 企业在进入系统时录入的所属期要与进货明细表的申报年月一致。为什么在进货明细录入里的发票代码，发票号码录入不上？ 发票代码和发票号码不用录入，直接录入进货凭证号即可。

“生成预申报数据时，提示“无需要申报的数据，请确认申报”如何解决？

在录完进货或出口明细的时候没有做“审核认可”处理或数量关联检查不通过。设为暂不申报的数据，到下个月该如何处理？

首先，在“审核认可”中将暂不申报标识取消，再更改关联号及申报年月即可。企业在正式申报时应该向税局提供哪些数据？

进货明细表、出口明细表、汇总表、报关单、核消单、出口发票、增值税发票。如果企业没有打印就生成了正式申报数据，该如何处理为？

从第8步已申报出口明细数据查询中的认可申报中撤消该申报所属期的数据。然后从第２步操作至第４步，再到第６第７步内打印。

税局疑点反馈读入后其中有一个疑点是企业申报总税额（**X）>税局税额(**X)该如何处理。如果修改完该疑点后去税局再次预审又发现企业申报总记税金额（**X）>税局记税金额(**X)该如何处理？

需与税局的税额为准，如果企业计税金额大于税局计税金额时，则需要修改；如果税额小于税局税额，则无需做处理。总的原则是：企业申报的数据，无论是计税金额还是税额都不可以比税局的大。

进货凭证号如何录入？

增值税的进货凭证的录入规则为：发票代码加发票号码。消费税的进货凭证的录入规则为：去掉专用税票括号里的第二位和第三位，最后再加两位项号

关联号的编号规则是什么，是以什么为依据来编制的？

第一位是0，后两位是年份，再后两位是月份，最后五位是顺序号。每一笔业务一个关联号。如果企业在操作过程中出现致命错误，该如何解决？

首先操作“系统维护”中数据优化，重建数据索引，如果仍不能解决，则做好系统数据备份后重装申报软件。如何开具分批单？ 王成慧整理

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外贸出口退税申报常见问题

在“基础数据采集”中选择“进货分批单申报录入”。

为何企业打印报表格式不正确，怎样才能打印出税局要求的规范的格式？ a)按市局文档规范化管理要求应使用A3（复写）纸张打印报表。b)企业纸张类型应选择A3；

c)企业的打印机应使用宽行针式打印机。打印汇总表出现“页标头过大”，怎么处理？

如果提示“页面标头过大”请尝试在打印设置中调整“横向”或“纵向”并保存方案，将其它方案删除。有些打印机可能需要调整页面边距。

请问如果一个月预审核后没有任何错误信息也必须要做反馈信息处理吗？ a)必须做税务机关反馈信息处理！

b)拿到正式反馈软盘以后，在向导最后一步做好税务机关反馈信息读入和处理，直到提示“已经完成”，方可做下个月的申报。

正式审核反馈后，货物出口明细表中汇率都被修改，为什么？ 正式审核时审核系统对汇率进行反算算出汇率，对于较小的销售额可能因为四舍五入的原因使得误差较大，但都属于正常现象。

生成明细申报数据和生成汇总申报数据时，申报数据能存放在同一路径下面吗？ 不能，明细申报数据和汇总申报数据要分开存放。

在录入汇总表所属期的时候为什么会出现“关键字重复”的错误？

由于用户已经录入了当月的汇总表，故此再次录入所属期的时候会出现上述问题。企业端申报系统怎么打印增值税报表？ 操作向导第八步，“增值税申报表项目录入”，并选择“打印”—“报表设置”—“导出数据”，将报表导出并形成Excel格式打印。一致性检查错误信息：“本月单证不齐出口销售额与申报明细表数据不符”，为什么？如何解决？

这是由于用户在生成汇总申报表后发现基础数据有错误，改动基础数据后，对汇总表没有及时更新，解决的办法是将原有的汇总表删除，重新生成。申报后，在录入界面里怎么找不到先前录入的数据？

到“综合数据查询”里查找或者“撤消已申报数据”即可看到。预审完毕如何进行正式申报？ a）操作向导第十步进行正式申报，在进行了“数据一致性检查”并“生成汇总申报数据”建立申报数据后存放到指定路径，如A:200605hz，拿到税局正式申报（包括单证）。此时需要打印明细和汇总报表。

审核错误信息是：美元离岸价（**）超过海关（YYY）±ZZZ%？ a：)核对金额是否录入错误、是否三单取小，如录入错误则修改。b：)查看报关单号是否录入正确，如错误则修改。审核错误信息是：此贸易性质（**）为其他？ a）如果是企业录入错误，则自行调整；

b)如果确实属于海关信息错误，用户无需修改，税局在认真核对的前提下会作处理。审核错误信息是：海关数据无此报关单（**）？ a）企业录入错误，自行调整；

b)可能是未在中国电子口岸的出口退税子系统上进行数据报送。此类错误需及时提交。审核错误信息是：手册有效期（**）已逾期？

进料加工手册有效期已过。用户可以忽略此错误，税局在核对后会作出相应处理。预审以后该如何处理？ 王成慧整理

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外贸出口退税申报常见问题

a)在向导第四步中进行“撤销已申报数据”

b)进行“税务机关反馈信息读入”和“税务机关反馈信息处理” c)进行“出口信息不齐情况查询”和“预审疑点反馈情况查询”

根据疑点到相关的进出口明细中修改。

在税务机关反馈信息读入时，出现“没有反馈信息，无效退出”提示，为什么？ a）用户未正确选择反馈信息的存放路径

b)税局未将反馈信息保存在软盘上或保存的文件已损坏。数据采集完毕如何进行预申报？ 进行向导第三步操作，在“数据一致性检查“后进行“生成明细申报数据”，建议将生成的明细申报数据先存放在硬盘上，建立路径并命名如d:200605mx，然后再将“200605mx”文件夹保存到软盘上，携带此软盘到税局进行预申报。单证收齐时汇率发生变化，应按照哪个汇率计算？ 按照单证收齐前汇率计算。收齐出口单证如何操作？

a)在“收齐出口单证明细录入”界面下进行单证收齐的操作。

b)在索引窗口选择要收齐的记录，点击“修改”按钮，输入所属期和序号，在单证收齐标 志上加上相应的标志。如果以前没有将单证的编号录入，需要在此处录入，按“保存”按 钮即可。

收齐中的序号如何填写？

序号仍为流水号。原序号不要修改。

进行冲减后，免抵退数据的所属期怎么处理？汇率怎么算？ 为冲减所属期。汇率以被冲减所属期汇率为准。企业在做“收齐出口单证”明细录入时发现，原所属期单证不齐申报的商品码和出口离岸价有误，该如何处理？ 进行红蓝字冲减处理。

同一张报关单多笔（进）出口数据的报关单号应怎样填写? a)在（进）出口货物明细申报录入中规则为：海关编号后9位+0+两位项号。b)对于一张报关单多笔（进）出口业务在录入时，要按照项号依次录入。出口报关单中的单位与系统商品代码库中的计量单位不一致怎么办？ 系统中的计量单位是不可以更改的，以系统自动生成为准。申报系统中的出口日期如何填写？

按出口报关单右上角的“出口日期”填写。申报系统中的记销售日期如何填写？ 以该笔数据的财务入账的日期为准。海关手册发生变更如何录入系统？

海关手册变更无需录入系统，待手册核销时系统会进行重新计算。申报系统中的序号如何填写？

各个报表中的序号都是4位流水号，每个模块都是从“0001”开始的。自己能不能增加、修改海关商品代码？

海关商品码是一个标准码库，不可以进行增加或修改。数据备份有什么重要性，硬盘由于备份变小了怎么办？

有可能在意外断电或者非正常关机的前提下导致软件的损坏，建议用户养成系统备份的习惯，由于备份占用较多的硬盘，对此可以删除旧的备份。怎样才能找到备份的文件夹？ 王成慧整理

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外贸出口退税申报常见问题

打开系统维护→系统配置→系统参数设置与修改，即可找到备份的路径。系统参数设置中备份路径设置需要注意什么？ 我们建议用户更改申报系统的备份目录，如果由于停电等意外原因导致申报系统出错后，必须使用备份来还原，由于软件默认备份路径为C盘，建议更改为“D:mdts_bak”。

进行备份时，系统显示备份的操作，但等了十分钟都停不下来，这是为什么？该如何处理？ a)用户有可能自行更改过软件备份路径(如把备份路径指向软件的安装目录或硬盘根目录)，会导致死循环。

b)只能按Ctrl+Alt+Delete键强行退出。系统配置中需要注意的几个问题？

a)“企业代码”一定要严格按照10位海关代码填写；

b)“进料计算方法”选择“实耗法”（系统默认为“2”，务必要更改为“1”）； 我是不是每次录入数据都要进行系统初始化？

不必，初始化仅在第一次使用申报系统时进行操作。因为系统初始化会删除所有数据。用户名和密码是什么？有没有必要修改用户名和密码？所属期如何填写？ a)初次安装软件默认用户名:sa，密码：空。b)根据需要可以修改用户口令，一般不用修改。

c)进入申报系统后，更改申报所属期，如6月申报5月份数据，填写申报所属期为 200605„„，依次类推„„。注意申报所属期必须填写为6位数。第一次进入申报系统需要进行什么设置？

在软件安装初次使用时，要做一些相应的系统设置： a)进入系统维护→系统初始化，清除所有实用数据；

b)进入系统维护→系统配置→系统配置设置与修改，进行系统信息配置，如企业信息等；

进入系统维护→系统配置→系统参数设置与修改，进行系统备份路径等设置； 申报系统安装特别需要注意什么？

安装文件夹不能含有空格，特别不要安装在如“C:program Files”以及“C:my documents”等文件夹下，对操作系统使用不熟悉的用户，我们建议使用系统默认安装路径。如果要修改安装路径，千万不要直接安装在硬盘的根目录下。

王成慧整理/ 8 2014-04-16打印

第二篇：外贸出口退税申报系统11

外贸出口退税申报系统11.0版操作手册

第1章.电子口岸数据下载

电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。说明可以下载的数据范围，可以通过什么条件进行下载，下载时存在哪些限制，文件格式是什么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？ 1.1

下载数据范围

在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据（包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据）、加工贸易手册核销数据。目前，只能下载出口报关单数据。1.2

下载数据条件

下载操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行下载，未确认的数据无法下载。提供报关单数据的单票下载和批量下载。

单票下载：纳税人可以通过输入18位报关单号，进行单张报关单数据下载。

批量下载：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围内的出口报关单批量下载，或输入部分报关单号码（开头、结尾编号），批量下载包含这部分报关单号码的数据。1.3

下载数据处理

为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在下载时限制下载数据的大小，一次最多只能下载1000张报关单，大小不超过4M。（超出限制时需要缩小日期范围，当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（0-9）分10次下载）

报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上，下载数据格式是XML。

下载结束后，电子口岸提供本次下载数据的相关信息，如下载XXX条数据、保存路径、下载时间等信息。

允许纳税人多次下载，下载报关单不收取任何费用。1.4

下载数据加密

电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况，下载时根据用户的IC卡信息对报关单数据进行加密处理。

下载到本机数据，没有经过解密处理时，是无法查看具体下载内容。

在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的电子口岸IC卡，对数据进行解密处理。1.5

下载操作流程 第一步 登录电子口岸

企业用户通过http://www.teniu.cc/pub/），连接读卡器并插入电子口岸IC卡，在执法系统页面输入IC卡密码，点击“确认”，提交验证登录。

第二步 成功登录系统后，在主界面中点击“出口退税”按钮，进入出口退税子系统。

第三步 进入出口退税子系统，点击页面左侧导航栏的“数据下载”，展开后点击“出口报关单”子菜单，右侧刷新出“出口报关单”页面。

第四步 在“出口报关单”页面的查询条件中输入本次要查询下载报关单的条件，条件可以是出口日期、报送日期范围或出口报关单号，并可修改下载文件保存路径。第2章.操作流程概述

出口退税系统应用报关单的工作全部在出口退税申报系统中完成，涉及的系统有：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统、小规模纳税人出口免税申报系统。各系统对应处理业务流程一致，具体应用包括： 1.报关单应用功能参数设置； 2.出口报关单数据读入； 3.出口报关单数据检查； 4.出口报关单异常数据处理； 5.出口商品汇率配置； 6.海关贸易性质配置； 7.出口报关单数据确认；

8.出口报关单确认数据后期处理； 第3章.报关单应用功能参数设置

读入下载的报关单数据前，先进行报关单应用相关功能参数设置，其中包含：电子口岸卡信息配置、报关单读入方式、离岸价折算设置、运保杂费配置、18位报关单执行日期配置、确认关联号规则配置，设置将影响到读入数据、确认数据环节。

首次使用，企业必须根据自身的业务需要进行选择性设置。之后，只有发生变更时需要进行相关参数的修改，否则可以略过此步骤。3.1

电子口岸卡信息配置 3.1.1

功能说明

配置IC卡号和密码是为了在读入出口报关单XML文件时，验证报关单文件信息与连接当前计算机的IC卡信息一致，不然无法解析。3.1.2

操作步骤

系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“功能配置I”，第4个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护

直接填写或修改正在连接当前计算机的IC卡的卡号和密码。卡号一般为13位数字，密码为8位数字或字母（以掩码*形式显示）。3.2

报关单读入方式 3.2.1

功能说明

系统在读入电子口岸报关单数据是，可以选取多个报关单文件或选取报关单文件所在文件夹两种方式进行读入。3.2.2

操作步骤

打开菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置II”，第3个设置项，选取报关单文件（可多选）或选取报关单所在文件夹。3.3

离岸价折算设置 3.3.1

功能说明

离岸价折算是指在数据确认时是否将报关单数据中成交方式为非FOB的成交金额扣除运保杂费折算为离岸价金额。3.3.2

操作步骤

系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“功能配置I”，第5个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护

离岸价折算，则选中“将出口报关单中非FOB价折算为FOB价”；不折算，则取消勾选“将出口报关单中非FOB价折算为FOB价”。3.4

运、保、杂费配置 3.4.1

功能说明 在执行“离岸价折算”的前提下，当运、保、杂费标志为1（费率）时，需要配置此项。分别将运、保、杂费配置为百分比或千分比，如遇特殊情况配置为其他并输入其他值（当输入其他值时，系统将运、保、杂费金额×他值）。含义指的是报关单数据中运、保、杂费金额代表比率，而非实际金额。

3.4.2

操作步骤

系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“功能配置I”，第3个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护

运费X代表X%时，在运费处选百分比；代表X‰时，在运费处选千分比；其他情况时，在运费处选„其他‟并在输入框中填写其他值。保费、杂费同运费。

3.5

18位报关单执行日期配置 3.5.1

功能说明

执行日期前的仍按原报关单录入规则（9位报关单号+0+项号）进行填写，执行日期后的按照18位报关单号+0+项号进行填写。在确认数据时，系统将根据企业配置的执行日期自动处理报关单号为12位或21位。

18位报关单执行日期以国家税务局规定的日期为止，要求与出口退税审核系统中的18位报关单启用日期一致。3.5.2

操作步骤

系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“业务方式”，第5个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护

直接填写或修改国家税务局发布的执行日期。3.6

确认关联号规则配置 3.6.1

功能说明

系统在数据确认时自动生成关联号，企业可以根据自身的实际情况通过参数设置来决定生成的关联号规则，如（1）申报年月+4位流水号；（2）申报年月后4位+批次+4位流水号。3.6.2

操作步骤

打开菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置II”，第3个设置项，配置申报年月（6）+流水号（4）或申报年月后四位（4）+批次（2）+流水号（4）。

第4章.出口报关单数据读入

出口报关单数据读入是将电子口岸下载的出口报关单数据读入到出口退税申报系统中。4.1

功能说明

下载的报关单数据是加密状态，企业需要通过数据读入将报关单数据解密并读入到系统中。4.2

操作步骤

出口报关单数据读入”。如图展示：外部数据采集打开菜单“基础数据采集

1.读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。

2.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。3.系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4.系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。5.系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。

6.读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。

7.解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息，建议企业登录电子口岸核实。

8.解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这时说明下载的报关单文件格式不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。

9.解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。第5章.出口报关单数据检查

数据检查是对读入到系统中的报关单数据进行规范性检查，如商品码是否为有效商品码等，然后企业根据检查结果日志将异常数据调整为满足退税申报要求的报关单数据。5.1

功能说明

针对选中的电子口岸出口报关单数据，进行有效性检查，可以检查的项目有： 1.报关单号长度是否满足18位； 2.商品项号是否为空； 3.出口日期是否为空；

4.商品代码是否为无效商品码； 5.成交币制在币别码库中是否存在；

6.各种成交方式下,对应的运、保、杂费币制是否为空； 7.是否使用到新的出口年月下币制的汇率；

8.运费标志为2(即运费单价)时,提示用户填写折算数量； 9.是否存在系统可以自动处理为有效商品码的海关商品代码；

10.是否有新增的海关贸易性质，同时检查海关贸易性质配置表中是否存在尚未配置的信息； 5.2

操作步骤

1.在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作，为了方便企业在选择报关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号”或“出口日期”排序。

2.选择报关单后，点击工具栏右侧的“数据检查”，检查结束后系统将弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用时间、新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。

第6章.出口报关单异常数据处理

异常处理是指针对数据检查结果中的异常信息对报关单数据进行调整。6.1

功能说明

1.异常处理需要用户手动调整数据，系统辅助提示调整是否正确，调整后仍不正确的数据，系统在编辑窗口右上角和在保存时的保存窗口中提醒用户。

2.商品码异常（指海关商品代码需要进行扩展后，方能确定商品代码对应的征退税率，这类商品码归类为商品码异常，称为无效商品码），可以通过批量处理完成。由用户来选择需要处理的海关商品码，根据设定的出口日期范围，来选定对应的商品码库中商品码，系统对报关单数据中相同海关商品码、属于该出口日期范围内的数据批量处理为选定的码库商品码。6.2

操作步骤

1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单异常数据处理”，进入“出口报关单异常数据处理”界面； 2.在异常数据处理界面，点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况（可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码；

3.其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后仍未通过的数据，系统在窗口右上角提示用户，保存时将验证当前记录是否全部调整通过；

第7章.出口商品汇率配置

汇率配置是为了在确认数据环节，提供原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算中使用。

7.1

功能说明

电子口岸下载的报关单中不包含币制的汇率信息，系统在数据检查时自动在出口商品汇率配置中增加应用到的报关单中成交币制、运保杂费币制、出口年月，再由用户来配置各种币制对应出口年月的汇率。7.2

操作步骤

1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口商品汇率配置”，进入“出口商品汇率配置”界面。2.根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100）

3.例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。

第8章.海关贸易性质配置

由于下载的报关单数据可能根据海关贸易性质的不同需要应用到不同的业务表中，为此用户可以在海关贸易性质配置中一次配置贸易性质，系统将根据此配置进行确认数据。8.1

功能说明

1.报关单数据检查时，海关贸易性质配置自动增加报关单数据中涉及而配置表中没有的贸易性质。

2.企业需要在确认数据前，在海关贸易性质配置中配置对应的业务表，系统将根据配置将报关单数据确认到对应的业务表中。

3.例外，当无法根据海关贸易性质确认业务表时，如同一贸易性质的报关单数据需要确认至多个业务表的情况，企业可以通过直接修改报关单数据中关联业务表项来将报关单数据确认至不同的业务表。

4.外贸的关联业务表有：（1）出口明细申报表；

（2）单证：代理出口证明申请表；（3）单证：含金产品免税证明申请表；（4）单证：退运已办结税务证明申请表；（5）单证：补办出口报关单证明申请表；（6）单证：补办收汇核销单证明申请表；（7）单证：补办代理出口证明申请表；（8）出口进货明细申报表； 8.2

操作步骤

1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-海关贸易性质配置”，进入“海关贸易性质配置”界面。2.点击索引窗口中“关联业务表”项为空的记录，然后点击工具栏“修改”按钮，下拉选择海关贸易性质对应的“关联业务表”，保存。3.需要将同一贸易性质确认至不同业务表时，直接进入“出口报关单数据查询与确认”界面，修改报关单数据的“关联业务表”项。

第9章.出口报关单数据确认

确认数据是出口退税系统应用电子口岸报关单数据的核心环节。在这个过程中，系统将报关单数据转换处理为退税申报明细数据。9.1

功能说明

1.如果企业手动填写了报关单数据中的成交汇率、运保杂费汇率时，系统将使用填写的汇率进行相关计算（如原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算等）。未填写汇率的报关单数据，将使用“出口商品汇率配置”中的币制汇率进行相关计算。2.计算运、保、杂费金额。

（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。

（2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为2的情况。

（3）运、保、杂费标志为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。3.折算原币离岸价。

（1）成交方式为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费（2）成交方式为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费（3）成交方式为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费

注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率）

4.计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100。5.计算美元离岸价。美元离岸价 =人民币离岸价/美元汇率 * 100 6.出口报关单号处理。

（1）当报关单中出口日期>18位报关单执行日期时，确认至业务表的报关单号=18位报关单+0+两位项号；

（2）当报关单中出口日期<18位报关单执行日期时，确认至业务表的报关单号=后9位报关单+0+两位项号；

7.报关单号重复检查。检查业务表中是否存在相同所属期的报关单号，并提示是否覆盖。冲减数据和已申报数据除外。

8.确认至业务表中。根据“关联业务表”项将报关单数据确认至对应的业务表中。9.确认时根据参数设置中配置规则自动生成关联号。9.2

操作步骤

1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据查询与确认”，进入“出口报关单数据查询与确认”界面。

2.点击工具栏中“数据确认”按钮。

3.需要企业填写确认所属期。系统默认的是已申报最大所属期的下一期。已经申报的所属期无法确认。

4.当需要重新再次确认报关单数据时，可以先执行“数据恢复”（和“数据确认”在同一工具栏上），经调整后再次重新确认。注：确认后的报关单数据不再显示，“数据恢复”只是将隐藏的数据再次可见，使用户可以再次应用这部分报关单数据。建议用户当执行“数据恢复”后对应删除业务表中的数据。

第10章.恢复确认的报关单数据

当需要重新确认出口报关单数据时，先执行数据恢复，再进行调整重新确认。10.1

功能说明

系统对已经完成确认的记录不再显示，但当用户需要再次确认本次已完成确认的出口报关单时，可以通过恢复数据，来再恢复显示确认过的出口报关单数据。10.2

操作步骤

出口报关单数据查询与确认”。如图展示：外部数据采集1.打开菜单“基础数据采集

2.在出口报关单数据查询与确认界面，点击工具栏右方的“数据恢复”按钮，恢复本次已确认的出口报关单数据，并提示企业同时删除申报表中确认的报关单数据。

第11章.确认数据后期处理

当需要重新确认出口报关单数据时，先执行数据恢复，再进行调整重新确认。11.1

功能说明

1.记销售日期批量处理：设定出口日期范围，统一将该范围内的记销售日期批量处理为填写的记销售日期。

2.设置单证不齐标志：可以将确认的报关单数据设定为单证不齐记录。

3.配置出口发票号：以浏览数据的模式填写出口发票号，一张报关单对应一个发票号。11.2

操作步骤

进入实际确认的出口明细表或单证申请表界面，在编辑界面点击鼠标右键，选择报关单确认数据处理菜单：

1.批量处理记销售日期。输入出口日期起始范围和终止范围，填写记销售日期，点击处理将该出口日期范围的所有记销售日期批量处理为填写的记销售日期。

2.设置单证不齐标志。选择当前记录或当前筛选条件下所有记录，设置实际标志，如B、H、BH、D、空，系统将当前记录（或筛选下所有记录）的单证不齐标志设置为企业选择的标志。3.配置出口发票号。系统列出所有报关单号，用户在对应的报关单号后面的出口发票号列填写实际发票号，待全部填写完成后点击更新，更新当前全部数据中出口发票号。第12章.增值税认证发票信息接口

为了方便广大外贸型出口企业的退税申报工作，提高工作效率和准确率，现将增值税认证发票信息接口公布如下，外贸企业可按照如下的接口和XML格式从发票认证系统中导出发票信息，之后将其读入到出口退税申报系统中用于退税申报。12.1

发票接口

序号

字段名

类型

中文名称

长度

备注 1

hm

CHAR

发票号码

dm

CHAR

发票代码

je

NUMBER

计税金额

13，2

se

NUMBER

税额

13，2

xf

CHAR

销方纳税号

nsh

CHAR

购方纳税号

kp

DATE

开票日期

12.2

XML格式

具体xml的格式，见附件rzfp.xsd。

12.3

读入步骤

1.基础数据采集——外部数据采集——认证发票信息读入

2.选择发票的XML文件进行读入

注意：文件类型选择xml。

3.读入完完毕后按照如下菜单进入发票查询界面 基础数据采集——外部数据采集——认证发票信息处理

4.查看已读入的发票的信息

第三篇：外贸出口退税常见问题

外贸出口退税常见问题

1.外贸企业退税申报系统如何做系统备份？

将安装文件夹复制一份即可。

2.外贸企业出口货物发生退运的，应如何操作？

答：出口货物因故退运时，出口货物发货人应先到外汇管理局办理出口货物出口收汇核销单注销手续。

外汇管理局应给出口货物发货人出具证明，出口货物发货人持证明和原海关出具的专为出口收汇核销用的报关单向海关办理退运货物的报关手续。退运货物如属出口退税货物，出口货物发货人还应向海关交验主管出口退税的税务机关出具《出口商品退运已补税证明》，凭以办理退运手续。

3.生成申报软盘后数据错误如何来撤消修改？

答：在“审核反馈处理”“→”已申报出口明细数据查询“→”认可申报“→”当前关联号转为待申报“。

4.已经做了本月的正式申报，但后来发现有错误需要进行修改该怎样操作？

答：你可以在反馈信息处理菜单下查询退税申报已申报数据中选择“认可申报”红色按钮然后将关联号转为待申报即可。

5.在货物出口的时候录入的价格必须是 FOB价吗？

答：是的，如果是 CIF价格必须折算成FOB 价。

6.外贸企业，在录入出口货物明细时，系统不显示退税率？

答：录入出口货物明细时，系统的退税率为灰色，在进行“进货出口数量关联检查”后，系统会自动生成退税率。

7.生成预申报数据时关联号如何来填写？

答：输入本次最大的关联号就可以了，一般情况下输入十个9 即可。

8.在申报系统中打印到excel，数据显示的不完全？

答：点击页边距，调节下此字段的宽度即可。

9.增值税发票数量大于报关单上的数量如何录入？本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入，有加工费如何录入？

答：增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可，如果有加工费的话，在录入进货明细时数量不用录入，在备注上输入WT 即可。

10.外贸企业取得增值税发票且已通过认证，但忘了在认证当月进行纳税申报，此笔货物出口后能否退税？

答：对内外销分开核算的外贸出口企业，其购进货物的增值税专用发票，要及时到征税机关认证，目前要求 30 天以内，在该货物出口后可用于办理出口退税。11.下载最新税率库并导入后，发现商品代码无法输入？

答：首先下载的时候不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置“自用商品码”，否则就会出现上述问题。

12.申报系统安装完后需要设置什么？

答：需要在“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改”中更改企业的基本信息。进料加工结转料件在系统中怎样操作？进料加工手册核销时，如果该手册中存在结转料件，则需在手册核销时用户将结转部分手工录入到核销明细表中的“结转料件”项目中。

13.我查看预申反馈信息是提示发票金额超过总局数额，该如何处理？

答：首先应检查录入系统的发票金额是否有误，如果确认无误可以检查是否将发票号录错。

14.所属期的重要性？

答：外贸企业出口退税申报系统6.0 版中，“所属期”扮演相当重要的角色，主要影响：申报数据打印。预申报后打印时很多企业能看见数据但是总是提示“没有打印数据”！此问题就是申报数据的“申报年月”与进入系统时的“所属期”不符。

15.正式申报数据提示本次申报库已有申报数据，无法确认？

答：由于之前已经确认过，需要把确认过的数据生成正式申报数据或者删除即可。

16.外贸企业怎么打印报表？

答：对于外贸企业，要在预申报后才能打印报表，在向导第 3步中“退税出口本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中有红字按钮“扩展功能”中的“打印申报报表”中进行相关打印。

17.怎样撤消正审？ 答：在“反馈信息处理”中的“查询退税申报已申报数据”中选择要撤消的数据，点击“认可申报”选择“当前关联号转为待申报”即可。

18.打印出口或进货明细提示无可打印的数据？

答：无可打印数据是因为申报年月和当前所属期不一致，修改一致即可；打印汇总表时需要在报表设置的界面打印，不要在预览的界面就可以了。

19.外贸汇总表是自动生成的还是手动填写的？

答：汇总表中在“向导”第三步“退税汇总申报”里添写的，然后在“打印报表”里进 行打印。

20.在打印退税进货明细表或汇总表是否可以用A4纸？

答：不可以，你可以选择 B4或 A3 或Usstandardfanfold147/8 三种纸张类型中任何一种。

21.我录入进货发票号为什么录入不了？

答：如果用户没有读入认证发票信息，则无法录入发票号码，如果税务机关无特别要求，可以直接在系统中录入进货凭证号即可解决上述问题。

22.安装申报系统时提示可提取文件被破坏？

答：一种可能是电脑本身的防火墙和杀毒软件引起的，需要关闭防火墙和杀毒软件；另一种可能是下载的申报系统不完全，请重新下载（必须使用下载软件）。

23.进行“换汇成本检查”后提示：没找到换汇成本检查数据？ 答：

一、没有录入任何数据。

二、录入的数据没有进行“审核认可”。

24.商品关于合同备案，进货出口数量关联检查一直通不过？

答：由于备案和未备案的数据都录入到了同一个关联号下了，请把他们录入到 2个关联号下。

25.出口明细中“出口进货金额”与进货明细中“进货金额”不符？

答：这种问题主要是由于多张出口报关单对应存在多张进货发票，因而造成系统在计算出口单价与进货单价不一致，但总金额是保持一致的。用户在日常申报中只要确保总的“进货金额”与总的“出口进货金额”一致即可。

26.税务机关预审后怎样查看反馈信息查询呢？

答：税务机关预审后的反馈信息是一个文本文件（文件类型是 TXT）你可以双击该文件查看或者把该文件导入到 EXCEL文件也可。外贸来料加工手册核销为什么不能操作？需要下载新 5.3版的软件，在核销处多了手册号，可以进行手册核销。我是一家外商投资企业，在国内采购设备。

27.录入出口货物明细申报数据，保存提示非本年申报数据？

答：出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年，而您的申报年月是200701，因此需要把申报年月改成2006 年来进行申报。

28.到税务局申报时，提示数据已存在，无法读入？

答：出现这个问题是因为您本月多次申报，而您录入的关联号和上次申报的数据关联号一样，所以需要把关联号修改下。

29.在申报系统中查看发票、报关单和核销单信息是否齐全？

答：读入完税务机关的反馈信息后，在退税预审信息处理中查看信息即可。

30.外贸企业，录入完出口明细数据后，其中的“实退税数量”、“出口进货金额”、“退增值税额”、“平均单价”等项目为什么没有自动的生成？

答：在录完出口明细后，要进行“数据加工处理”中的“进货出口数量关联检查”、“换汇成本检查”、“预申报数据一致性检查”等操作，之后出口明细会自动生成上述数据。

31.想撤消外贸正审后的数据怎么做？

答：在“向导”第六步“已申报数据查询”里的“查询退税已申报数据”里有一个“认可申报”按钮，单击进入后选择转为待申报点击“确定”按钮。

32.录入数据时突然死机，再次进入后发现已录入的数据都消失了，应该如何处理？

答：用户进入系统后可以做一下“数据优化”。

33.在录入进货发票时已经录入商品代码，为何不显示退税率？

答：首先用户应先确认该出口商品是否退税，如果不退税，那么就不会显示退税率，如果征退税率都不显示，可以重新录入该商品的商品代码。

34.确认正式申报时系统提示“无预申报数据，无法确认正式申报”？

答：首先检查进货与出口明细表中的数据是否设置了审核认可标识，且标识都为“R” ；再进行进货出口数量关联检查、换汇成本检查、数据一致性检查，若检查中没有提示错误则可生成预申报数据进行预审。预审后读入反馈信息查看反馈疑点无误后便可确认正式申报数据。

35.本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入，有加工费如何录入？

答：增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可，如果有加工费的话，在录入进货明细时数量不用录入，在备注上输入WT 即可。

36.读入增值税发票信息之后，录入进货明细时，出现的计税金额是这张发票的总金额，如何来处理？

答：把金额修改成发票中相对应的项即可。

37.做完进货出口数量关联检查后，出口货物明细中的退税率为什么会出现小数？

答： 出口货物明细中的退税率是根据进货而生成的，一种情况是您的数据录入的有问题，请您仔细的检查您的数据；另一种情况是您的合同备案的数据和没备案的数据录入在同一关联号下了，请您把备案的数据和没备案的数据录入到不同的关联号下。

38.录入完出口货物明细申报数据后，点击保存提示非本年申报数据？

答：出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年，而您的申报年月是200701，因此需要把申报年月改成 2006 年来进行申报。在进货中有辅料或加工费，该如何录入？答：进货数量无需录入，商品代码按照出口的代码来录入，备注上输入 WT。

39.一张有多笔出口货物的报关单号怎样录入？

答：按照报关单的实际九位编号+0+每笔货物在报关单上所对应两位项号（01、02、03……）录入即可。

40.我当月只有一笔进出口业务，那进货明细表和出口明细表中的“申报批次”是否一定要填写？

答：申报批次也需要录入“01”，并且应与汇总表中的申报批次一致。

第四篇：外贸出口退税个人总结

出口退税流程并总结

外贸企业【免退原则】

退税额=开票金额*退税率

仅供参考

1.带税务登记证和公章去税务局办理出口退税平台 登录授权手续 用户名【海关代码】，密码【纳税人识别号后六位】

2.购进货物先收到进项发票，尽快先去认证通过，但是不能抵扣，抵扣将无法退税。【不及时影响预审一直不会通过】

3.注意次月初征期内进行国税2.0网上申报此用于出口退税的发票【附列表二11行

（三）外贸企业进项税额抵扣证明行填写和18行免抵退税办法不得抵扣的进项税额中填写】 同时账务处理记得【税额转出】

4..催货代单证报关单原件1份【原件正式申报时递交退税科】，复印件盖公章交银行

5.出口货款收汇时需要相关出口合同、发票

6.征期在增值税2.0系统中，申报出口的收入【免税】 【附表一 16行货物及加工修配劳务】未开具发票列销售额中填写收入【注意金额是实际收汇总额】财务及时入账，账务一致【免税】

7.去电子口岸 出口退税子系统里查询到结关信息并进行数据上传。注意【电子口岸数据当天报送次日下午4点后查询状态，并进行口岸报关单数据下载，按照时间段查询，间隔不超过1个月，下载数据在文件夹localdb中】

8.下载外贸企业出口退税系统最新版本13.1，外贸企业出口退税系统 做前期系统维护-系统配置等。企业信息等设置【不知道的问】，设置参数 卡号密码为【电子口岸操作员的IC卡号和密码】等等,商品库需要是最新的【注意：登录名sa 密码为空】用他操作就行，【所属期选择，一般选择申报月份为申报所属期，平台上报时选择的所属期和现在进入的所属期一致，否则预审不通过】

9.外贸企业出口退税系统 第一步 根据业务向导进行外部数据采集，XML格式 文件【此数据为电子口岸下载的报关单数据】及检查处理和配置，进口的数据可以直接手工录入【注意进出数量对应性】 10.外贸出口企业退税系统第二步 退税申报明细数据录入【出口，进货的明细数据】一注意【如人民币报关业务需要在备注栏注明KJ】二注意 【进货明细商品信息需录入齐全】三注意【点击审核认可，多条同批次时，一起进行审核认可【选择当前筛选条件下】

11.外贸出口企业退税系统 第三步 进行数据检查【无问题后，有问题回头更改】

12.外贸出口企业退税系统 第四步 生成预申报数据，选择关联号时注意 写9到底，生成预申报文件【用于出口退税平台网上预申报】

13.出口退税平台网站进行预申报预申报数据时，注意所属期和批次和你外贸出口退税系统的一致，如不一致，可以更改重新上传无数次 【等待，过几天查询一次，有疑点E时，更改再上传】

14.首次申报时注意【会有企业为非试点企业疑点，电话让大厅人员帮忙操作即可】，待无疑点E时，进行下载预审反馈数据】

15.外贸企业出口退税系统第五步预审信息处理 进行预审数据读入【出口退税平台下载的反馈数据】

16.外贸企业出口退税系统 进行第六步 确认正式申报数据 打印出口进货明细报表在出口和进货明细申报数据查询中打印出口和进货数据明细【打印注意，点击扩展功能 中打印明细报表，先打印再生成正式申报数据，否则将无法打印明细】

17.然后第七步 生成正式申报数据，进行汇总表录入，生成申报数据之后，保存本地

18.进行 出口退税平台上传正式申报数据 在ONE-PORT文件夹【随时跟踪，等待正式申报通过的结果】

19.整理装订报表然后带着纸质的打印报表一式3份盖公章签字包括【和发票、报关单原件】装订好递交大厅处理

20.报表封面去大厅拷回来打印，记得留存模版

首次发生以下问题已解决

1.直属分局网站进行预申报,被退回,重新更改并提交【原因设置18位报关单执行日期，改为2011.09.01 在系统参数设置与修改中-业务方式中更改】

2.未打印明细表时就先正式申报数据并成功通过，导致无法打印明细申报表 已解决【撤销本次申报，重新在系统里做一遍】

3.已申报成功后，打印报表时 系统里打印时在已申报里点击了认可申报，导致少一条明细数据，无法打印，解决办法 【重新补录一条数据，建议正式退税之前不要点击认可申报，一旦认可不可撤销】

4.报表封面没有，得去大厅现场领取，回来打印。系统和网站都没有

5.商品码问题：无法录入，解决，将商品库商品编码的商品下面一个设置为自用商品即可录入

第五篇：外贸出口退税怎么算？

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外贸出口退税怎么算？

外贸出口退税怎么算？现在出口退税已经成为重要贸易税收项目，最重要的一点是利润的主要来源。如果是产品出口，这部分是可以不用征收或者已经征收的按照流程退还给外贸商，现在外贸出口货物退税方式有包括“先征后退”和“免、抵、退”税。

出口退税计算，“先征后退”是指生产企业自营出口或委托代理出口的货物，一律先按照增值税暂行条例规定的征税率征税，然后由主管出口退税业务的税务机关在国家出口退税计划内按规定的退税率审批退税。外贸出口退税怎么算?下面介绍的是出口退税计算依据：

“先征后退”办法按照当期出口货物离岸价乘以外汇人民币牌价出口退税计算应退税额。

“离岸价”（英文编写为FOB价）是装运港船上交货价，但这个交货价属于象征性交货，即卖方将必要的装运单据交给买方按合同规定收取货款，买卖双方风险划分都是以货物装上船为界限。因此，FOB价是由买方负责租船订舱，办理保险支付运保费。

最常用的FOB、CFR和CIF价的换算方法如下：

FOB价=CFR价-运费=CIF价×（1-投保加成×保险费率）-运费因此，如果企业以到岸价格作为对外出口成交的，在货物离境后，应扣除发生的由企业负担的国外运费、保险费佣金和财务费用；以CFR价成交的，应扣除运费。

外贸出口退税怎么算?下面介绍的是出口退税计算方法：

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1、一般贸易

（1）出口退税计算公式：当期应纳税额=当期内销货物的销项税额+当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×征税率-当期全部进项税额当期应退税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×退税税率（2）以上出口退税计算公式的有关说明：运去哪是国内首家国际物流服务电商交易平台，为外贸企业和厂商提供海运订舱、拖车、报关、仓库内装、货运保险等一站式的在线国际物流综合服务，帮助企业有效降低物流成本、提升物流管理效率。

①当期进项税额包括当期全部国内购料、水电费、允许抵扣的运输费、当期海关代征增值税等税法规定可以抵扣的进项税额。

②外汇人民币牌价应按财务制度规定的两种办法确定，即国家公布的当日牌价或月初、月末牌价的平均价。计算方法一旦确定，企业在一个纳税内不得更改。

③企业实际销售收入与出口货物报送但、外汇核销单上记载的金额不一致时，税务机关按金额大的征税，按出口货物报关单上记载的金额退税。

④应纳税额小于零的，结转下期抵减应交税额。

以上仅供参考，如果想要了解更具体的内容，可以“深圳知道企业管理有限公司”官网查询更多内容