第一篇：金蝶K3供应链管理系统

对象：金蝶K/3供应链管理系统

物流12 曾凡强 20120613002

前言

我在网上找的是金蝶K/3 ERP系统下的子系统软件——金蝶K/3供应链管理系统。金蝶是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的滘口中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过400万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。

金蝶K/3 ERP系统是其杰作之一，它集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。接下来我将对其中的金蝶K/3供应链管理系统进行介绍。

金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。主要功能

采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。

销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。

仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。

进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口采购物流和资金流的全过程管理，提升进口业务效率。

出口管理：提供出口外销订单、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能，帮助企业提升对出口外销的物流和资金流管理的全过程管理，提升出口业务效率。

存货核算：提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，可以帮助企业准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，实时提供库存业务的财务成本信息。

质量管理：提供供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能，帮助企业提高质量管理效率与生产效率。

系统简介

金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。

系统结构图

分为以下模块：

采购管理

K/3 ERP采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从采购计划、采购申请、采购订单到货接收、检验入库、应付/费用处理的全部过程。可有效地监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行，使企业具有最佳的供货状态。最大限度减少制造业务环节的停工待料现象的发生。基本流程 总体应用框架

采购系统连接库存管理和应付系统，为库存系统和应付系统提供共享数据源，产生的核心单据自动生成财务凭证，直接传递到财务系统中，并可以在财务系统中进行即时统计，从而实现物流采购系统、财务应付系统、财务总账系统一体化。

系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，对应在系统中也会有不同的业务处理流程：

仓存管理

库存是企业业务处理核心，欲加强企业管理必先有效管理和控制库存。K/3ERP系统的仓存管理系统是按照事务不同类型全程跟踪企业内部物料的转移过程，处理企业内部物料移动的各种业务；支持集中式事务管理。对仓库提供分类分级管理模式，使企业的物料管理层次分明、井然有序。系统提供仓存日常业务处理、库存盘点等等处理功能，对企业物料的业务操作进行全面的控制和管理；同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构。通过该系统的使用能够提高仓库管理人员的工作效率，为其他部门查询库存数据提供更快更准的服务。

分销管理

集团分销系统针对大型企业集团、工商一体化企业及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的企业，对其集团总部与下属分销单位的业务往来和集团统一数据的处理进行管理，提供统一业务模板，数据资料传递，整体业务控制和分析等日常分布操作和集中管理功能。

质量管理

质量管理(工业)系统，是在K/3 系统财务会计、物流管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO9000 的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供从供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。

销 售 管 理

K/3ERP系统把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。

应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。

第二篇：金蝶EAS系统功能说明书_供应管理（范文模版）

金蝶EAS系统功能说明书

——供应管理

大客户事业本部—EAS产品市场部

2008年7月

目 录

第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.适用范围...................................................................................................................1 1.2.方案的编写目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供应管理系统.........................................................................................2 2.1系统概述........................................................................................................................2 2.2系统结构........................................................................................................................2 2.3供应管理主要功能.........................................................................................................3 2.3.1供应商管理..................................................................................................................3 2.3.2采购管理......................................................................................................................3

金蝶软件

金蝶EAS供应管理系统功能说明书

第1章 前言

1.1.适用范围

本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团供应管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。

1.2.方案的编写目的

 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；  为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；  方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

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第2章 金蝶EAS供应管理系统

2.1系统概述

金蝶EAS 供应管理系统提供企业级的采购管理功能，包括供应类单据处理、报表查询等企业日常全部供应管理功能，并与库存管理系统、销售与分销系统、应付系统、核算系统、总帐管理系统、HR 系统等各业务系统一体化集成。集中采购是EAS集团级供应管理核心思想的重要体现，支持的采购模式有：集中定价、分开采购；集中订货、分开收货付款；集中订货、分开收货、集中付款；集中采购后调拨等运作模式。采用哪种模式，取决于集团对下属公司的管控模式，一个集团内可以同时存在三种集中采购管理模式。

2.2系统结构

金蝶EAS 供应系统提供功能包括供应商供货信息管理、采购申请单、采购询价单、采购比价单、采购订单、采购收货单、采购入库单、采购发票、采购退货申请单、采购合同、采购报表等企业日常采购管理功能，并与库存、销售、财务核算等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。其整体流程如下：

图表

金蝶EAS供应管理系统流程图

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2.3供应管理主要功能

2.3.1供应商管理

供应商管理是采购政策的集中体现。完善的供应商管理，通过评估、采购决策，设置供应商的采购策略，包括供应商供货信息限止、供应商价格、供应商配额、供应商评估、供应商返利和返款，以及针对不同供应商的采购数据集成分析。EAS供应商管理，是以供应货档案为起点，通过供货信息来控制采购执行过程中的采购来源。

 供应商档案：通过集中管理供应商档案，使用授权的方法，达到集中采购的系统控制；在供应商档案中，系统支持集团内部企业间互为供应商关系，即支持内部供应商管理功能；

 供货信息：供货信息主要引用组织单元数据、物料主数据、供应商主数据，定义供应商可以供应那些物料以及这些供应物料的不同供应量、容差等，以及对应供应商的采购策略控制，如：最小订货量、最大订货量、是否控制收货数量，在控制收货数量前提下，定义超收和欠收的比率范围，以及收货时间等。在下达采购订单时，供货信息将为其提供默认的信息，并通过系统参考控制是否必用采购供应信息对应，以确保集团集中对采购业务的控制。

2.3.2采购管理

采购管理包括采购流程的全过程，采购过程中的单据，包括系统流程中所描述的所有单据。并根据采购执行结果，进行采购的数据分析，以支持采购决策的管理。在EAS的采购管理中，通过行类项目型支持针对固定资产、低值易耗品等费用类、资产类物资采购的管理功能，费用类采购在收货时，转为资产类卡片。

 基础资料：主要是指采购组管理，包括采购组的建立，以及分配采购员到采购组。采购员和采购组是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录项； 采购还用来作为采购分析时的维度，并可对采购组进行考核；

 采购申请：目前EAS还不支持MRP自动生成采购申请。仅支持手工录入采购申请单，采购申请单经审核后，可以汇总生成采购订单、新的采购申请单，获取供应商，生成采购询价单；

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 采购询价/比价单：对于单供应商的询价，在采购询价单中确认采购价格，生成采购订单。对于多供应商比价，则需要在比价单中处理比价过程，再生成采购订单；  采购合同：根据采购申请单、采购询价单，生成采购合同。采购合同中，支持明细的采购行管理、文本型的采购条款管理、采购付款计划管理；

 采购订单：除通过采购申请单、采购询价单生成采购订单外，采购订单的生成还支持以销定购业务，通过销售订单，生成采购订单；采购订单用来帮助供应商备货，使仓库人员安排物料的入库计划，生产计划人员根据采购订单的交货日期安排生产计划；

 采购收货：是采购物料到达后，仓库进行收货业务处理的记录单据。包括采购收货单新增、采购收货单查询两个功能；采购收货后，可根据流程，进入质检流程，或直接入库；

 采购入库：采购入库可根据采购订单、采购收货单来生成。采购入库完成对订单所列物料，或者采购收货物料，进行入库业务的操作处理。包括采购入库单新增、采购入库单查询两个功能；

 采购退货申请：允许根据采购订单、采购入库单，或手工生成采购退货申请。采购退货申请，生成红字采购入库单，冲减库存；

 采购结算：采购结算的功能，包括开具应付单、录入采购发票，以及手工核销应付单、采购入库单。并支持将采购费用，分摊到采购入库单的功能，以正确记录采购的存货成本；

 统计报表：采购报表内置七张报表，分别为：采购物料ABC分析、供应商ABC分析、采购价格周&月报、采购耗用分析表、供应商交易情况表、采购历史价格报表、采购订单应到未到明细账；

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第三篇：物联网冷链监测管理系统

物联网冷链监测管理系统一、冷链环境监测重要性

随着现代科技的发展，以冷链温度监控系统为代表的现代制冷系统的应用也越来越广泛。冷链温度监控系统对环境温度进行严格的监控、记录、分析、决策，无线传输到计算机，对环境温度实现智能化管理。冷链物流泛指冷藏、冷冻类物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

现代冷链物流属于控温型物流，为了实现冷链物流的信息处理及时、配送流程优化，以及存取选拣自动化、物流管理智能化，冷链物流需要信息化技术作为辅助手段。

目前冷链行业内的企业基本都可以提供仓储、冷链运输、市内配送等基础服务;除此之外，一些企业提供的服务范围更加广泛，诸如配货、分拣、贴标等附加功能;采购、库存管理、数据分析等增值服务。不断提供有价值的增值服务，将是未来行业的发展趋势之一。通过先进的射频识别技术、GPS技术、无线通讯技术及温度传感技术的有机结合，在需要恰当的温度管理来保证质量的生鲜食品和生产流程管理中，将温度变化记录在车载智能终端”上并同时“实时”的通过“具有GPRS或3g、4g流量通道上传”到企业的管理平台，对产品的生鲜度、品质进行细致地、实时地管理。可以简单轻松地解决冷藏货物在流通过程中的质量监控问题。

二、冷链温度监控系统的应用。

1、疫苗冷链温度监控系统

疫苗冷链监测系统对所有疫苗冷链设备（包括冷库、冰箱、冷藏车）实施“1个云平台+N个监测端”的信息化监测模式，即通过在疫苗冷藏冰箱、冷冻冰箱、冷库、冷藏车内安装高精度温（湿）度探头，把采集到的数据上传冷链监测设备，冷链监测设备将数据直接上传到冷链云端平台，出现因断电、设备故障等导致的异常情况，系统将通过短信、声音、微信等方式及时报警。

这个监测系统替代了以往“冰箱人工监测、疫苗运输温度事后验证”的落后监测模式，将每天2次手工冰箱测温改为24小时自动监测，极大地解放了人力，最大限度地保证疫苗储存、运输环境安全。

2、蔬菜鲜果奶制品冷链温度监控系统

蔬菜鲜果奶制品的冷藏，不仅有助于减慢它们的腐坏速度，保持新鲜，而且对全国物品的运输和合理配置有极大的影响。选择GPS冷链温度监控食品传输过程让客户不再担心质量问题，人们也吃的放心。在多年自主开发GPS物流车辆调度管理信息系统的成功经验基础上，结合实际冷藏物流企业的业务管理流程要求，全方位整合GPS工业级调度监控技术，设计出一整套适合冷链物流企业货运管理和一体化服务信息系统解决方案。

3、冷链温度监控系统如何对车辆卫星监控管理系统

此GPS监控方案根据自动识别采集技术、GPS车辆跟踪技术，将货况信息数据自动识读输入信息平台计算机系统，在运送过程中利用GPS冷链温度监控跟踪技术方法和手段，可以为企业提供准确的数据采集和跟踪反馈的有效解决手段，在物流企业的车辆追踪，所运送物品追踪和供应链的身份识别与位置定位等方面都可协助企业充分有效地解决目前冷链物流企业中货况运输管理存在的问题。

4、冰箱冷库温度、温湿度监控系统

本温湿度监控系统主要提供对冷藏室、冰箱、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。系统能对大面积的多点的温度、湿度进行监测记录，并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析，并输出打印曲线，在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。A、系统功能：

（1）、可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、风速、二氧化碳、光照、空气洁净度、供电电压电流等各项参数情况，以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息，监测点位可扩充多达上千个点。

（2）、可设定各监控点位的温湿度报警限值，当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号，报警方式包括：现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测，系统可在不同的时刻通知不同的值班人员；（3）、数据集中器提供USB接口，在没有配监控电脑或监控电脑损坏、瘫痪，可随时用U盘导出将数据转至其它电脑。

（4）、数据集中器端提供具有信号输出协议的端口，可接通信设备（GPRS DTU等）进行无线传输。

（5）、温湿度监控软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面，实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化，统计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值，累积数据，报警画面。（6）、监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温湿度数据及运行报告。

（7）、强大的数据处理与通讯能力，采用计算机网络通讯技术，局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑，在线查看监控点位的温湿度记录仪变化情况，实现远程监测。系统不但能够在值班室监测，领导在自己办公室可以非常方便地观看和监控。

（8）、系统可扩充多种记录数据分析处理软件，能进行绘制棒图、饼图，进行曲线拟合等处理，可按TEXT格式输出，也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。

（9）、控制软件的编制采用软件工程管理，开放性与可扩充性极强，由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计，系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。（10）、系统设计时预留有接口，可随时增加减硬软件设备，系统只要做少量的改动即可，可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。

（11）、设备改进、检修过程中及检修完成后，均不需要停止或重新启动机房监控系统。

（12）、系统都均做可靠行接地，以防静电。B、温湿度监控系统产品其他应用场合：

食品、电子生产车间、药房、冰箱、冷库、库房、机房、实验室、工业暖通、图书馆、档案室、博物馆、孵房、温室大棚、烟草、粮库、医院等其他需要环境监测领域。

三、温湿度如何布点

GSP认证最新规范规定:药品库房冰箱、冰柜、冷库、冷藏车、仓库温湿度应该如何布点

常温库、阴凉库温湿度分布点要求（满足GSP认证最新规范规定）温湿度传感器的布点跟库房面积密切相关，由药品库房的面积来决定温湿度传感器的点数，一般来讲常温库300㎡安装一台温湿度监测点；301-600㎡安装2个温湿度监测点，601-900㎡安装3个点温湿度......1501-1800㎡安装6个点，以此类推。

如果库房隔断出独立小库，不论小库面积多大，都要安装一个监测点。如果库房为立体库或高架库要使用双层布点规则进行温湿度布点。、冷库温湿度分布点要求（满足GSP认证最新规范规定）

冷库布点：平面单库20㎡一下应不少于2个监测点，20-50㎡不少于3个监测点，50-150㎡应不少于4个监测点；151-300㎡应不少于5个监测点、冷柜、冰箱分布点要求（满足GSP认证最新规范规定）

如果有单独的冷柜，冷柜每柜安装一个温湿度监测点，单独小库不论面积多小，都应安装一个监测点。、冷藏车

每辆冷藏车安装不少于2个监测点

四、总结

以上关于冷链温度监控系统在生活生产中的应用就为大家讲解到这里。冷链温度监控系统实现了冷藏货物的温度和运输的结合的全监控，冷链温度监控系统减少食品损耗，有效保障运输的安全性，提升生产效益，是现代生产生活中有效有益的冷链温度监控管理。

第四篇：应收款管理系统 2

《ERP财务管理》实验报告

专业班级 财务管理2班 学号 3126109208 姓名 胡晓敏

实验时间2014.4.3—4.10课时数：8

实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

实验一 应收款管理系统初始化

实验准备

将系统日期修改为“2009年1月31日”。由“001周健”身份注册进入应收款管理系统。

实验指导

1、设置系统参数

打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计|应收款管理|设置|选项”命令。

执行“编辑”命令，单击“坏账处理方式”栏的下三角按钮，选择“应收余额百分比法”。

打开“权限与预警”选项卡，选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。

单击“确定”按钮。

2、设置计量单位

打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案|存货|计量单位”命令。

单击“分组”按钮。

单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮，选择“无换算率”。

单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。

单击“单位”按钮。

单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮。

继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。

3、设置基本科目

在应收款管理系统中，执行“设置|初始设置”命令。

执行“设置科目|基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目。单击“退出”按钮。

4、结算方式科目

执行“设置|初始设置|结算方式科目设置”命令。

单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，再“科目”栏录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

单击“退出”按钮。

5、设置坏账准备

执行“设置|初始设置|坏账准备设置”命令。录入提取比率“0.5”，坏账准备期初余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“6701”。

单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。

6、单据编号设置

执行“基础设置|单据设置|单据编号设置”命令。

单击左侧“单据类型”窗口中“销售管理|销售专用发票”命令。

在“单据编号设置—销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重启时自动重取”前的复选框。

单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出。

同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

执行“应收单据处理|应收单据录入”命令。

确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮。修改开票日期为“2009-01-15”，录入发票号为“5678900”，在“客户简称”栏录入“01”，在“存货编码”栏录入“005”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1990”。

单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，继续录入第2笔和第3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

执行“应收单据处理|应收单据录入”命令。单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”。单击“确定”按钮。

修改单据日期为 “2009-01-16”，在“客户”栏录入“03”，在“本币金额”栏录入“120”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“科目”栏录入“100201”。

单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、制单

在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令。

在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”和“发票制单”。

单击“确定”按钮。单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“转账凭证”。

单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。单击“保存”按钮。

单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮。

实验三 票据管理

1、填制商业承兑汇票

执行“票据管理”命令，单击“过滤”按钮。单击“增加”按钮。

在“收到日期”栏选择“2009-01-02”，单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“承兑单位”栏录入“01”，在“金额”栏录入“7020”，在“出票日期”栏选择“2009-01-02”，在“到期日”栏选择“2009-03-02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”。

单击“保存”按钮，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

2、制单

执行“制单处理”命令。

单击选中“收付款单制单”前的复选框。单击“确定”按钮，单击“全选”按钮。

单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，保存第2张记账凭证。

实验四 转账处理

1、将应收账款冲抵应收账款

执行“转账|应收冲应收”命令，打开“应收冲应收”对话框。

在“转出户”栏录入“01”，再在“转入户”栏录入“04”。

单击“过滤”按钮。在第1行“并账金额”栏录入“608.4”，再在第3行“并账金额”栏录入“120”。单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“否”按钮，单击“取消”按钮退出。

2、填制红字应收单并制单

执行“应收单据处理|应收单据录入”命令，单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”，单击“方向”栏的下三角按钮，选择“负向”。

单击“确定”按钮，进入红字“应收单”窗口。在“客户”栏录入“04”，在“科目”栏录入“1122”，在“金额”栏录入“500”。

单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”信息提示对话框，单击“是”按钮，生成红字凭证。

在红字凭证的第二行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式“信汇”，单击“保存”按钮。单击“退出”按钮退出。

3、红票对冲

执行“转账|红票对冲|手工对冲”命令。在“客户”栏录入“04”，单击“确定”按钮，进入“红票对冲”窗口。

在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”，单击“保存”按钮，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕。

单击“退出”按钮退出。

实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

执行“坏账处理|坏账发生”命令。将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04”。单击“确定”按钮，在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608.4”，再在第3行录入“120”。单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“确定”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮。

单击“退出”按钮退出。

2、坏账收回

执行“坏账处理|坏账收回”命令。

在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择“06”结算单。

单击“确定”按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮，生成一张收款凭证，单击“保存”按钮。

单击“退出”按钮退出。

3、结账

执行“期末处理|月末结账”命令，打开“月末处理”对话框。

双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理—处理情况”表。

单击“完成”按钮，系统弹出“1月份结账成功”提示框。

单击“确定”按钮。

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）

实验一

1、在设置基本科目时，应先完成应收科目“1122应收账款”、预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“客户往来”并且其受控系统为“应收系统”。否则不能被选中。

2、在结算方式科目时，应先增加“银行汇票”的结算方式。步骤为“基础档案—收付结算—结算方式”。

3、在单据编号设置时，设置“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改时，选择的是应收款管理系统。

4、在编制存货档案时，要注意“存货属性”的勾选，以及“存货分类”的选择。所属分类编码“1”为原料及主要材料，“3”为库存商品，“4”为应税劳务。“007运输费”的税率为7%。

5、在期初余额录入时，销售专用发票的科目编码为“1121应收票据”，系统默认为“1122”，要注意修改。

6、在坏账准备时，其会计分录为“借：资产减值损失贷：坏账准备”，所以坏账准备对方科目应为“6701资产减值损失”。

7、在设置存货档案时，打开“存货档案”对话框时，要注意单击选中“外购”和“生产

耗用”前的复选框。

实验二

1、在填制第1笔业务的销售专用发票时，要注意“销售类型”的选择。步骤为单击“销售类型”—编辑—销售类型编码01，名称“经销”—出库类别—选择—编辑—收发类别编码，名称“销售发出”—保存—退出—保存。

2、在填制第3笔业务的应收单时，要注意修改单据日期为“2009-01-16”。

3、在制单时，进入“应收制单”窗口，不应单击“全选”按钮，因为不是所有的凭证都为转账凭证。

4、在应收款管理系统中，进行制单时，若出现赤字金额的对话框，单击“确定”按钮操作。

实验三

1、在票据管理实验进行之前，要修改设置。步骤为“控制面板—区域和语言选择—自定义—日期”，再按要求修改内容。

2、在填制商业承兑汇票时，要注意执行“票据管理”命令时，打开的是“过滤”条件选择对话框。

3、在最后制单时，打开“制单查询”对话框时，单击选中“收付款单制单”前的复选框时要注意取消“发票制单”的复选框。

实验四

1、在将应收账款冲抵应收账款时，在第1行“并账金额”栏录入“608.4，再在第3行”并账金额“栏录入”120“，单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示时，应单击“否”按钮，而非“是”按钮。

2、在将预收账款冲抵应收账款时，在应收款管理系统中，执行“转账|预收冲应收”，要注意选择。

3、在填制红字应收单并制单时，单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”单击“方向”栏下的下三角按钮，选择“负向”按钮。

4、在制单时，打开“制单窗口，单击”全选按钮，再单击“凭证类别”栏的参照按钮，要注意选择的是“转账凭证”。

实验五

1、在坏账收回时，执行“坏账处理|坏账收回”命令时，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择的结算单不一定都是“06”。

2、在删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证时，单击“业务类型”栏的下三角按钮时，应选择“票据处理制单”选项。

第五篇：金蝶K3 10.3系统用户手册

业务模式及应用

企业类型

企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业，不同类型的企业业务不同。针对不同的企业类型，系统提供了不同的解决方案。

1.1.1商业企业应用

用户在新建账套时可以选择〖账套类型〗＝“商业企业通用解决方案”，则建立商业账套。

新建账套当账套类型为商业方案时，在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能；但是用户可以在主界面编辑器中更改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。

在商业账套中，可以通过〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖仓存管理〗－〖系统设置〗－〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”选择“商品”，则该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货将以“商品”来展示。

1.1.2工业企业和工商一体化企业应用

用户在新建账套时选择〖账套类型〗＝“标准供应链解决方案”，则建立标准供应链账套。

当账套类型为标准供应链方案时，在主界面上默认显示所有模块和功能；用户也可以在主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。

在标准供应链账套中，〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖仓存管理〗－〖系统设置〗－〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”默认值是“物料”，该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货默认以“物料”来展示，用户也可以修改。

业务类型

系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

在生产系统分为普通生产任务、委外加工生产任务、受托加工生产任务、重复生产任务。仓存管理系统支持上述系统的出入库和调拨等业务。