第一篇：审计部责任

审计部责任

1.拟定公司的各项内部审计制度，报领导审批后执行。

2.对公司审计制度的执行情况进行检查。

3.制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施。

4.审计集团公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性 5.对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审

计。

6.对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计。

7.对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计。

8.审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况。

9.检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况

10.11.12.审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其它基础工作 对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议 对严重违反财务纪律或严重破坏企业利润的行为‘会同其他部门进行专

案审计

13.14.15.16.17.对本公司重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查 整理专案审计报告，提出意见 检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况 配合审计机关进行必要的专项调查 办理公司领导交办的其它审计事项

第二篇：202_ 审计部工作计划

审计部202_计划

202_年部门的工作计划：

一、部门日常工作：

1.坚持“以生产为中心、服务生产”的指导原则，加强“事前预防和事中事后跟进监督”，做好服务工作，做好部门的日常工作；

2.改进部门工作作风，继续加强与兄弟部门的沟通工作，改善处理问题的方式方法；加强学习，不断提高部门的业务水平；走出办公室，配合相关部门进行市场调研工作，掌握第一手的数据资料，为公司领导的抉择提供更及时、科学的数据； 3.坚持公司对外地项目的定期循审，对远外地项目财务工作的规范进行指导，对外地项目外包班组合同的签订与执行、外包班组进度款支付情况和产值完成情况进行清理统计，对原材料供应商的供货情况（每月必须对账）、合同签订情况及付款情况进行审核，加大力度狠抓审计工作质量；

4.对202_部门工作中存在的问题进行整改；

5.除继续做好上述工作外，部门工作的重点从日常性、规范性检查向专项性、定期性清理转移，如：进行配合劳资人事部对员工工伤保险及索赔情况进行日常性清理统计、配合车队对车辆费用进行每月的清理统计、配合财务部对公司及项目应酬费用是否超标进行每月的清理统计和提示等等。

二、部门专项工作：

1.每月10日之前上报上月的材料价格的市场调查和变动情况；

2.每月5日之前上报上月的有关财务状况的专项报表，包括：班组进度及结算款支付情况统计、员工业务费用报销情况统计、项目收支情况对比统计等；

3.每季度配合商务部、成本部对公司远征项目的经营情况进行一次综合财务审计，并将审计结果和建议向公司领导和相关部门进行通报；

4.完成公司领导交办的其他工作。

审计部

202_年2月

第三篇：监察审计部

1.负责贯彻执行党和国家及上级监察审计部门的方针、政策、法律、法规和财经制度，监督检查公司执行党和国家有关法规政策及本单位规章制度的情况。

2.负责制定公司监察审计工作计划、措施和各项规章制度及其实施细则，及时做好工作总结，定期向公司和上级监察审计部门汇报。

3.负责公司行政监察工作。对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。

4.负责内部控制制度的健全、有效性及执行情况，对财务收支、经济效益情况，对下属单位经营者任期履行经济责任情况，对基建投资项目情况等进行的监察审计。

5.负责对公司有关财经活动中的重大事项开展审计调查工作。负责监察审计档案的编号、归档、保存等管理。

6.负责公司中高层领导的纪检工作，组织廉政教育培训工作。

7.完成领导安排的其他任务。

第四篇：公司审计部

公司审计部工作职责

一、主要负责各项目部购入现金材料、挂账材料的统计审核工作。

二、为各项目部设计统一格式的统计报表，负责审核、监 督各个项目部上报的各种票据、报表的准确性。

三、负责各项目部出入库原材料及内调材料的归类、分项 及录入；建立材料消耗统计台帐。

四、负责各供货商挂账材料的数据统计、汇总、上报；做 到准确无误。

五、负责各种现金材料采购报销及供货商应付账款的审核、签字。

六、负责原始凭证及基础数据资料的整理、装订、保存。

七、负责砂场柴油购入、使用的考核监督工作。

八、负责各工地设备的使用、管理统计工作。

九、每月7--10日，及时将上月各种统计数据整理汇总，上报公司总经理和主管经理。

第五篇：审计部工作总结

审计部202_年工作总结一、一年来工作取得的成绩和好的做法

审计部成立近一年来，通过学习和了解已经熟练掌握了审计部的岗位职责，在日常的工作中也充分发挥了审计部的职能作用。

1、在物质采购方面，做到了事前审计，货比三家，在能满足客户要求的前提下，选择性价比高的供应商合作；物料的采购按需购买，与物料申购单相符，避免多余库存的产生，占用资金。达到降低成本的目的。

2、在对外报价方面也是事前审计，避免了漏报、错报现象的发生。在保证公司利益的情况下，给客户提供一个合理的价格。

3、费用报销方面，对费用报销标准、时间的合规性、票据的真实性严格把关，杜绝虚报、多报现象的发生。

4、通过对工程部已完工项目的费用报销情况的统计，核算出几种规格管材现场安装所需费用，计算出现场焊接不同口径管材的大致费用，为以后安装工程项目的报价提供依据和参考。

二、工作中存在的问题、不足之处和有待于进一步改进的事项

在物料采购的价格波动方面，了解的不是很及时，没有全面的做市场调查，通过网上和电话掌握的价格不是很准确。由于技术经验不足对一些单据的审核没有依据，用料计划单无法核实真实性。以后在专业知识方面要加强学习。

三、新的一年的工作打算和计划

新的一年要积极主动的展开审计工作，加强对公司财务管理和物料采购的审计，充分发挥审计的监督职能，重点是把审计工作中的事后审计和事前、事中并重，努力使审计职能得到最大程度的发挥。

四、需向公司提出的建议和要求

1、费用报销单要按费用报销管理制度执行，差旅费在出差归来7日内处理完毕，杜绝拖拉现象。接待申请单要不要填写，现在有的写有的不写不统一。

2、车间领料单填写项目名称，每个项目统一一个名称，为成本核算节约时间。

3、物料申购单尽可能的统一提前填写（特殊情况除外），不要一天写一项报上来，方便统一采购，避免天天往香江跑，有时一天两次，浪费人力财力。