第一篇：财务部负责人工作描述

财务部负责人工作描述

一、日常工作

1，日常付款审核。审核要点：三单匹配（采购订单、收料单、供应商发票）和质检报告。

完成三个程序文件：权限审批、现金报销、应付帐款

2，工资审核。审核要点：按部门、员工姓名分别与上月工资核对差异，对差异大的项目可

以询问阿琪或者人事考勤张英。建议工资由人事部负责而非财务部

3，预提总部分摊费用（Off-shore Charge & On-shore Charge）。从09年3月份开始伟诠公司的Off-shore Charge费用已经转至晨英公司。另外08年Off-Shore Charge 已经付出，但On-shore Charge 还未付出，要求阿芬尽快办理。对于On-Shore Charge 最好要求Frank签字确认为妥。

4，月度结帐工作由阿芬完成。在关帐前要确保各种预提项目已经作入当期，主要包括水电

费、员工工资、社保、住房公积金、厂房租金、已收货但发票未到原材料采购（现在可根据Scala系统数据而非采购部提供）等。

5，增值税电子申报及免抵退审核。主要核对销售收入，进项税额，销项税额，应交税金、当期应退税额，当期免抵税额是否与财务帐一致。

6，季度所得税申报审核。主要核对销售收入是否与财务帐一致，税率是否正确。

7，月度财务报表工作。月结完成后应当将LPSCALA系统产生的TB文件发送到Corporate

Accounting Department(Hyperion@leggett.com)；另外还要将TB、Finance Statement、WC、Intercompany file一起发送到Corporate accountant().抄送Laurie, Ming。

8，每月月结后完成利润表给Frank。

9，会计凭证审核，每月在凭证装订后要审核其是否正确，相关附件是否充分。并签名确认。

二、其它相关工作

1、固定资产申购之前要向总部申请CER，固定产流程已经制定。

2、内控审核跟进。对于发现的26个内控缺陷要召集各职能部门负责人讨论改进方案。

3、08年财务报表审计及所得税汇算清缴工作。财务报表审计由PWC正在进行中，由于其

对资产负债表日存货价值存在疑惑，所以要抓紧时间与其确认以便尽快提供审计报告。所得税汇算清缴应当在5月30日这前完成，在PWC提供审计报告后尽快联系当地会计师事务所进行。

4、08年外商投资企业联合年检工作。最后日期为5月15日。故要在取得财务报表审计报

表及所得税汇算清缴报告要阿芬按时完成。

5、怡盛模具厂帐务处理。从09年3月1日后模具厂的业务已经全部归入晨英公司核算，之前的经营成果已经由AMY协助完成帐务处理。

6、伟诠公司经营活动转至晨英公司。从09年3月1日后伟诠公司的内销业务全部转至晨

英公司进行。09年2月28日伟诠资产负表上的存货及固定资产全部出售给晨英公司，3月份已经开具部分增值税发票，剩下的金额在应当4月份全部开具（伟诠出售已使用过的旧固定资产申请资产已经提交给国税局并已经获得批准销售）。

7、Scala进销存模块已经在4月5日上线后的跟进工作，如存货标准成本、各部门是否正

确使用该系统、各部门对Scala需求情况及问题反馈。上海IT联系人：Dasin、Hacken。

8、LPCY应付TPCY收购前应付帐款（美元1,516,195.37。折合人币10,355,917.62）此款

项已整体出售给佛山天雅贸易公司。具体操作为LPCY付人民币给佛山天雅，然后由佛山天雅汇出美元给TPCY。

第二篇：财务部负责人工作责任制度

财务负责人工作责任制度

（一）职务

1.在总经理和总会计师领导下,负责全厂资金调配、成本核算和财务管理,推行现代化管理方法,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成效。

2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度,加强财务管理,遵守国家政策、法令。保证国家、企业利益不受侵犯。

3.根据企业生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划,并加强管理,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴 ,完成上级下达的各项任务。

4.组织制订储备、生产、成品资金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工作,促进企业经济效益逐年提高。

5.负责企业资金管理,监督其增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时。

6.严格执行国家价格政策,搜集整理价格资料,负责制订公司内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格,并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。

7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

8.负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行,确保工厂利益不受损害。

9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

10.根据工厂方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

11.负责完成厂部临时布置的各项任务。

（二）权限

1.对企业内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。

2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。

3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

5.有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。

6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

（三）职责

1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当,造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严,影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成的损失负责。

5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时、管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

6.对成本资金、价格控制管理不严,经济活动分析不及时,影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求,未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

第三篇：财务部负责人岗位职责

财务部负责人岗位职责

岗位名称：财务部长

所属部门：财务部 直接上级：董事会、厂长

直接下级：出纳

1、根据公司资金情况，合理调配资金，确保资金正常运转。

2、根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入及费用开支等资料，进行整理分析，搞好经营核算，尤其每月（季）成本核算，写出分析报告，提出合理化建议，以促进经营管理和经营目标的实现。

3、编制月（季、年）度收支计划、经营指标计划、财务计划，并定期对执行情况进行检查分析。

4、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律，尤其要严把费用审核及支出关.5、加强内部挖潜，尤其要拿出对应收账款，往来账款的管理措施，严控三大费用，督促各部门、各生产环节节本降耗，牢固树立挖潜出效益、管理出效益的理念。

6、负责公司各项资产的核对、登记，按规定计提折旧，保证各项资产的资金来源。

7、参与公司对外经济合同的签订，特别是合同条款的审核。

8、负责公司现有资产的管理，特别是固定资产

9、原辅材料、各项物资进、出、耗的账务及成本处理，产品成本计算及损益决算和差异性分析。

10、经营报告（表）资料的编制，产品单位成本、绩效工资、奖金（福利）分配方案的计算和预（决）算工作。

11、各项收入有关单据的审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收款及往来账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及科目明细表的准确编制。

12、有关纳税事项的核算及申报操作，税款冲抵作业及事务处理，资金预算操作，财务盘底等事务操作。

13、全面负责仓库管理工作，是仓库管理员的审核上司，对他们负有管理、教育、培训责任。

14、完成公司领导交办的其他工作。

青岛托福麺食品有限公司

202_.11.06

第四篇：财务部负责人岗位职责

财务部负责人岗位职责

一、贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。

二、参与草拟本公司财务内控制度，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。

三、负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，已发计算缴纳国家税收并向有关部门报关财务报表。

四、会同有关职能部门定期进行财产清查，保证公司资产安全、完整。

五、负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

六、参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情况。

七、按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的账簿记录和其它有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经营和决策。

八、定期核对会计员、出纳员涉税账目。

九、完成领导交办的其他任务。

第五篇：财务部负责人职责

财务部负责人职责

1、在总经理的领导下开展工作，对本部门的工作负全责。

2、贯彻国家财税政策、法规，结合本公司的具体情况建立规范的财务模式，财务核算制度，编制融资投资计划，财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案，财务管理制度和部门工作计划，经总经理批准后执行。

3、做好成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，公司内部财务制度的执行情况报总经理。

4、按合同的要求，做好各项工程款项的拨付、清算；严格财务纪律，抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理；

5、严格执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报应报费用，发放员工工资、奖金。

6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。做好财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档，并按规定的手续报请批准后销毁。

7、及时将编制好的财务报表和分析报告送 总经理。

8、参与相关财务会议，项目的预、决算，成本核算的具体工作，大额经济合同洽谈签约，物资采购和款项的拨付

审核。

9、有责任随时向总经理报告重大事项款，批准后有权对重大事项采取应急措施。

10、完成总经理交办的其他工作。