下载文档第一篇：交通银行银企直联客户端软件上线安装流程
交通银行银企直联客户端软件安装流程
一、软件安装
按提示安装即可，安装完成后即在桌面上增加下述图标。
二、配置参数
1、打开软件后，点击配置，安全密码输入1
2、通讯配置，参数按图中设置。
正式环境IP：124.74.240.144 若企业使用专线IP为：202.3.202.1（专线用户：支付宝、通联支付、万向财务、物产集团、快捷通）端口：9003 其他默认即可
3、企业配置（根据企业网银客户号未企业代码，直联操作员为用户号。可对应测试证书）
启用绑定IP一般不设置。如果设置表示客户端只接受从绑定的IP地址发来的交易。
步骤1中的安全密码在此处可修改。
4、转发配置一般为默认，代理设置只有在通过代理上外网时才需设置，需跟企业网管进行确认。
5.正式环境
打开软件安装目录—etc文件夹—txpz-531.ini，找到第五段落，修改certflag=1(原来为0),即用key加密。
7、配置完成后别忘记点保存。重启软件后点运行。
第二篇：银企直联
随着经营理念的转变和管理水平的提高，大量集团企业客户纷纷提出资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本的财务管理需求。网上银行的出现，一定程度上满足了客户这部分需求，但还不能完全解决个性化服务、财务信息与银行账务信息的一致性问题。为了满足企业高端客户对网上银行提出的个性化需求，进一步推进网上银行业务向纵深发展，中国工商银行推出了网上银行银企互联模式，这种新的网上银行业务模式是通过企业财务软件与工商银行网上银行系统的有机互联，整合银企双方的系统资源，从而带给企业安全简易实时个性化的网上银行服务。
产品定义
通常所说的企业网上银行，是指客户通过通用浏览器（如微软的IE浏览器）方式获得银行服务。“银企互联”则是指将“工行财e通”企业网上银行系统和企业的财务软件系统或ERP系统（以下统称企业资源规划系统）相联接，企业直接通过财务系统的界面就可享受银行账户信息查询、下载、转账支付三大类服务，并可由客户根据需要自行在其财务系统中定制更多个性化功能。
银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线直接联接的接入方式。银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。
银企直联一般包括两种模式：银企直联和银企互联，银企直联指的是由银行每个企业大客户提供ERP系统接口标准，银行配合企业客户ERP系统进行接口的接入；而银企互联指的是由银行提供标准接口，企业客户按照银行提供的接口标准进行接入。
产品特点
1.账务信息银企同步。银企互联有机联接了企业财务系统和银行业务处理系统，整合了双方的系统资源，解决了长期困扰企业的银企账务信息不一致问题，为企业财务决策提供实时、准确、全面的账务信息支持。
2.实现个性化服务。企业可根据自身财务管理的需要，通过财务软件系统对银行提供的“原子”交易进行自由组合和控制，灵活定制内部授权机制，从而拥有自己的专有银行。
3.操作简易、提高效率。企业财务人员无须重复录入指令信息，所有指令一次录入，一经审核批准，立即完成对外支付并更新财务系统账务信息，简化了手续，使客户使用起来更方便、更顺手。
4.安全放心。除采用与网上银行相同的安全机制外，还在转账交易中增加了“签名时间”字段、在所有交易中增加了“包序列ID”字段，从而可有效地防止黑客攻击、指令重复提交。
适用对象
希望实现资金集中管理，对企业财务信息与银行账户信息的实时一致性要求较高，注重财务工作效率，且具有ERP系统或财务软件系统的大型集团企业。业务办理流程
1.填写《中国工商银行网上银行企业客户注册申请表》，已开办网上银行业务且授权账户没有变更的，应填写《中国工商银行客户证书变更事项申请表》，如授权账户需要变更，还应填写《中国工商银行客户档案信息资料修改申请表》。
2.与银行及企业财务软件开发商签署《中国工商银行银企互联服务合作协议》，并提供相关材料。3.财务软件开发商向银行提交开发计划并组织实施。4.与银行、软件开发商进行测试和投产前验证。5.验证无误后即正式开通银企互联。业务规定
1.企业可同时开通网上银行和银企互联服务，分别使用不同的证书。使用网上银行服务，可领取多张证书，每个财务人员均使用自己的证书、具有不同的操作权限；使用银企互联服务，只能领取一张证书，企业财务人员的操作权限由财务系统自行控制。
2.企业申请银企互联、填写《中国工商银行网上银行企业客户注册申请表》后，由银行在“客户类别”栏注明“仅银企互联”；若企业同时申请网上银行与银企互联服务，则由银行在“客户类别”栏注明“网上银行与银企互联”。
3.已经开办了网上银行的企业申请开通银企互联服务，或已经开通了银企互联的企业申请网上银行服务，且注册账户没有变动的，则应在原《中国工商银行网上银行企业客户注册申请表》“客户类别”栏中增添相应的服务项目，并加盖企业公章；若注册账户发生变动，则应办理企业网上银行的相应变更手续。
4.《中国工商银行银企互联服务合作协议》是银行制定的范本，可根据实际情况对协议做适当补充，但是不能与原来的各项条款相互冲突。
5.若企业要采用专线与银行连接，则应向银行提供企业财务系统IP地址。
实际案例
乙方：重庆金算盘软件有限公司
为有效提高甲方资金使用效率、强化资金预算管理、加强资金监督和风险控制、实施资金动态监控、推进集团化资金整体运作，甲方决定采用乙方的集团资金集中管理信息化产品搭建甲方的银企直联系统。
一、项目目标
根据甲方集团资金集中管理需求，本项目目标如下：
建立资金结算网络和信息平台，实现甲方总部与下属二级分支机构资金业务联网运行。 实现工、农、中、交、中信、兴业六大银行银企直联的集成，在线实现对下属分支的资金收缴和划拨、甲方和下属分支各自的对外支付、账户资金存量、流量和流向的实时监控。
建立健全甲方资金信息化管理的制度和规范，确保甲方银企直联信息系统畅通、稳定、高效的运行，为集团资金集中运作提供手段。
二、项目范围
1、建设网络平台
建设资金集中管理信息化，信息网络平台是基础，也是关键。建立甲方银企直联系统平台主要包括两点：一是实现甲方各相关部门（财务部、相关领导）与下属二级分支机构财务部门的互联互通；二是实现资金信息服务器与各合作金融机构主机系统之间的互联互通。即与中国银行、建设银行、招商银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行、兴业银行等建立“银企直联”网络平台。
2、建设银企直联系统
甲方通过使用乙方提供的集团资金集中管理信息化产品，搭建自己的银企直联管理系统，实现集团整体的资金管控。本次项目实施的模块包括：基础管理、预算管理、资金收支两条线管理、外部结算管理、银企直联管理、报表管理。
存在问题
市场上处于供应链上下游的贸易客户，或许时常在为如何节省贸易融资成本，提高融资效率绞尽脑汁。随着客户业务量的增长，企业的销售网络覆盖全国，而伴随之增长的是其与供应商和经销商之间的贸易及资金往来。
目前，各大银行都提供赊账贸易融资，帮助客户利用适合的融资产品优化企业现金流。同时这类产品也带来了一个新课题——如何摆脱传统纸质发票文件递送带来的繁复流程，更快更有效地缩短融资申请周期，提高融资效率呢？尽管越来越多的客户有了共享服务中心（Shared Service Centre）集中处理分散各地的子公司及其供应链的贸易业务，但物理递送文件、授权人签字盖章不可避免地拉长了整个融资从申 请到放款的周期；与此同时，银行在收到相关申请材料后，需逐一审核并将相关信息手工输入系统，加重了后台集中处理和放款速度的压力。[1]
第三篇：新浪客户端安装操作流程
1、打开U盘→找到“新浪SHOW”文件夹→右键单击→选择“复制”
2、打开“我的电脑” →打开“D盘”→右键单击→选择“粘贴”
3、关闭U盘→拔出U盘
4、打开“D盘”里已经粘贴好的“新浪SHOW”文件夹
5、在文件夹里翻到最后，找到“橙色图标”的“sinashow”（有的电脑会显示为“sinashow.exe”）
文件→右键单击→选择“创建快捷方式”
6、右键单击“sinashow-快捷方式” →选择“剪切” →在电脑桌面右键单击→选择“粘贴”
7、右键单击“sinashow-快捷方式” →选择“重命名” →将文件命名为“新浪房间号：476261”
8、双击打开“新浪show” →选择左下角的“注册账号”
9、第一项是用户名，所有用户名均使用“客户姓名首字母+客户手机号”的形式（例如客
户程运航，就把用户名设置为：c1893160xxxx）
10、第二项是客户昵称，所有昵称均使用客户真实姓名（使用汉字，例如客户程运航的昵称就设置为：程运航）
11、第三项是客户密码，所有密码均使用客户手机号（例如客户程运航的密码就设置为：1893160xxxx）
12、第四项重复客户密码，即重复输入客户的手机号
13、第五项是输入手机号，依旧输入客户的手机号（此项为接受验证码所需步骤）
14、点击“获取验证码”
15、将客户手机上收到的验证码输入第六项的输入框里
16、点击“立即注册” →注册成功，点击“立即登录”（在“记住密码”选项前打钩）→登陆时用客户的用户名（即客户姓名首字母加手机号，例如程运航的用户名就是 c1893160xxxx）进行登陆→密码即客户的手机号
17、登陆后选择右上角的放大镜图标→查找房间号输入：47626118、点击下方搜索出的唯一一个房间，登陆后简单介绍一下房间的状态，告知客户：“现在是调试状态可以进入房间，平时无法登入房间，在通知开会时就能进入了，让客户按时登陆并进入房间即可”
19、关闭新浪show，让客户自己操作一遍
20、将新浪房间号：476261抄写在客户服务本上填写手机号那一页
21、流程结束，告知客户在接到开会通知时按时登陆程序并进入房间即可
第四篇：软件项目上线发布流程
布比项目上线部署发布流程
V1.0 202_/9/14
1、目的
规范公司项目和产品的上线流程，建立和完善产品的版本控制，保证软件产品质量。
2、范围
适用于公司所有项目和产品
3、发布人员
开发环境由开发人员内部负责（包括维护和管理开发分支和git代码库）测试环境由测试人员负责 预热环境由运维人员负责 正式环境由运维人员负责
*数据库操作均由DBA统一负责(或运维人员)
4、发布流程
在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。
一、提交测试
a)开发人员在功能开发完毕后首先配置开发环境，并将系统部署至开发环境。在开发环境经过自测通过后提交测试代码，并开始撰写上线方案。(上线方案须包括新增的外部应用程序安装，应用程序部署顺序及应用关联性、是否关闭其他应用服务，数据库脚本，制定合理的上线时间，涉及的服务影响范围以及上线失败的回滚步骤。)并提交相关技术负责人审核，在审核过后邮件给相关测试人员。
b)测试人员根据模块功能文档并制定测试方案，测试用例，特别注意临界点测试方案。
c)测试人员通过自动化部署平台根据提供的分支号依照上线方案进行自动化部署，涉及数据库操作可提请DBA操作。
d)记录各种数据测试结果及测试问题，并交由相关开发人员进行二次迭代处理，该点须交付测试结果报告。
e)内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。该点须交付测试方案测试结果报告。
二、预热发布
a)测试人员在测试环境测试并跟踪修改bug达到上线标准（没有A、B级bug，C 级bug达到要求）时。开始部署预热环境，测试人员对现有功能在预热环境上进行验收测试（重新执行case）。紧急Bug修改走补丁/hotfix流程。不影响功能的bug留到下次版本解决，确认达到上线标准。
b)如达到上线标准，测试人员发起邮件通知相关开发人员、产品人员，准备正式上线发布流程。
三、正式上线
a)在测试人员确认项目具备上线条件下，正式上线前，开发负责人须发起部署大会，召集相关开发人员、测试人员、产品人员、运维人员讨论此次部署事项(介绍项目的相应负责人员，数据库脚本执行，部署顺序，应用程序关联，部署时间点，部署回滚方案，包括数据库回滚和应用程序回滚)，最后生成会议纪要并发送邮件。b)确认上线之后，测试人员邮件上线方案，数据库脚本，应用分支号给运维人员及DBA，DBA应提前执行数据库脚本，应用部署须通过自动化部署平台进行部署，部署系统应在应用系统中记录当前分支号，以便后续应用回滚使用。在部署中出现错误，及时通知相关开发人员。如若问题不能在计划内时间解决，执行回滚方案。
c)运维，DBA在操作完成时均需要回复邮件，并说明操作步骤结果。d)发布完成后运维人员回复邮件通知测试人员、业务及需求人员进行线上测试。测试结果及问题, 提交至开发人员。如若出现问题不能在计划内时间解决，执行回滚方案，并进行迭代改进。e)（紧急Bug修改走补丁/hotfix流程。不影响功能的bug留到下次版本解决。）。测试通过后测试人员回复邮件，发布结束。
四、应用服务监控
a)运维人员添加新增外部应用服务监控和新增云主机的系统监控 b)运维人员对相关业务保持上线后正式生产系统进行有计划地监控其服务的性能和可用性，及时发现问题处理及反馈问题。
五、总结报告
a)上线成功后，撰写或总结系统需求、架构以及开发文档进行备案。
附：上线流程图 系统上线部署发布流程开发人员测试人员运维人员开发环境调试
1、BUG修复开发自测提交测试申请
1、上线方案
2、其他上线文档确认测试版本
1、内容无误
2、无明显BUG开发负责人发起部署大会1.数据库脚本2.部署顺序3.部署时间4.回滚方案5.项目相关负责人同意上线发布上线公告邮件通知运维1.上线方案2.数据库脚本部署上线线上测试有无系统BUGY上线完成、持续监控Y执行一般修复流程（线上修复或迭代改进）是否修复NN是否为严重bugY确认回退Y执行回滚
第五篇：农信社客户端代收代付软件安装及使用说明
软件安装
双击，解压到你想要的路径；解压后。
打开文件夹，点击一键安装.exe：
点击接受按钮：
安装完成后，点击hbxhDSF软件安装.msi：
点击下一步，就可以选择安装路径和使用权限：
点击下一步：
安装成功：
安装结束！
农信代收代付软件操作说明
本软件的用户群权限分为三种：普通用户的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件；admin用户权限为操作员维护等系统管理任务。登录界面：
获取帐号密码就可以登录系统了。admin用户操作
首次使用代收付软件，请用账号：123，密码：123456 登录系统，这样可以直接增加用户或主管用户，便于管理。
使用admin帐号登录客服端，登陆后的界面：
由于是admin的帐号登录的，它的权限是用户管理，所以只有系统管理和帮助菜单。
系统管理
点击系统管理菜单，会弹出下拉菜单：
用户信息
用户信息的功能是管理用户信息的，它包括了用户的查询、用户的增删改和密码重置的功能。点击用户信息后：
系统的用户会全显示在下面的显示结果里面，包含了帐号、名称和权限。
增加用户
点击查询界面的增加用户按钮，会弹出增加用户的对话框：
在用户添加框下填写相关的信息，并赋予相应的权限，点击更新即可添加新用户。更新信息
此功能：更新某一用户的名称、密码和权限，单击显示结果里面的想要修改的账号，然后点击更新信息，把119账号的名称改成王五和权限将为用户：
密码重置
此功能：把某一用户的密码重置为888888，点击想要重置密码的用户，然后在点击密码重置。点击账号119，然后点击密码重置：
此时119的账号密码已被重置为888888。
删除用户
此功能：删除那些没有使用的帐号。点击显示结果下的想要删除的账号，然后点击查询界面的删除用户：
点击确定就删除用户，点击取消即不删除此用户。
密码修改
此功能：修改此次登录用户的登录密码，输入旧密码和新密码点击确定即可修改密码：
综合设置
此功能是：设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。下方选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。选定目录后点击“保存设置”按钮,修改生效。
效果如下：
注销和退出
此功能：
注销：退出当前用户，界面保留到登录界面； 退出：完全退出本软件。
帮助
帮助功能下有两个菜单：本地信息和帮助，本地菜单显示签约代收代付单位的相应信息；帮助是显示证件相关信息。
本地信息
显示单位的基本信息：
证件对照表
显示证件的相关信息：
国籍对照表
显示各个国家的字母对照表:
普通用户操作
使用普通用户权限的账号登录客户端，登录后的主界面：
由于权限不同，所以菜单功能也不一样。
系统管理
此菜单包括修改密码、综合设置、注销和退出。相关操作和admin用户下的操作一样，只是少了一个用户信息的模块。此操作请参照admin下的系统管理的操作。
业务操作
此菜单下包含了新建批次、打开批次和查询复合批次；点击业务操作：
新建批次
此菜单下包含：批量代付业务、批量代收业务、代付+开户业务、批量开户；功能就是新建需要代收代付的批次和批量开户：
批量代付业务
此功能就是录入需要代付业务的数据，包括客户的账号、户名、金额等等；点击业务操作的下拉菜单的新建批次，在新建批次的二级下拉菜单的批量代付业务：
导入历史数据文件数据就是以前的数据，点击它导入历史数据；
导入文件数据就是现在把自己电脑或者其他地方的数据导入软件数据库中去，点击导入文件数据，选择导入文件的路径，点击设置字段对应：
进入配置映射字段对话框，点击导入标题行，有时候标题行不在第一行，就需要在左边的标题行所在行输入标题行说在的行数，代收代付用户：账号、账号名称、金额、证件类型、证件号码不能为空。再点击导入标题行：
将右边的所以字段拖到对应的左边字段中去，然后点击确定导入：
导入完成后会代付业务,成功后会弹出新建批次成功：
然后再提交给主管复核：
这样一次代付批次的新建才算成功。
批量代收业务
相关操作同上。
代付+开户业务
此功能就是录入需要代付业务+开户资料的数据，包括客户的账号、户名、证件类型、证件号码账号、金额等；点击业务操作的下拉菜单的新建批次，在新建批次的二级下拉菜单的批量代付+开户业务，如图：
点击导入文件数据，就可以选择要导入的数据了，如图：
点击选择按钮，选择要导入的文件，然后可以选择文件类型，如果你知道是什么文件，最好选上文件类型，如果选择的是excel文件的话，最好要选择要导入文件的表名； 然后点击设置字段对应：
点击导入标题栏按钮，默认的标题栏是在第一行，如果不在第一行，请在前面选择标题行所在行，然后在点击导入标题行，在把所有字段里面的字段导入到对应字段里面去，如图：
点击确定导入就可以导入了,导入成功返回如图：
这个批次就算导入完成了，但是还需要提交主管审核，所有还需点击上面的提交主管按钮，提交给主管审核该批次； 如图：
代付+开户业务的新建算是完成了，等主管审核就完成此交易了。
还能以导入历史数据的按钮导入数据,操作如下, 点击导入历史数据的按钮:
选择时间段,就是你希望查询的时间段,然后点击查询,查询结果会在下面的查询结果的下拉框显示:
选择相应的批次号,然后点击导入数据:
后面的操作就和前面一样了.批量开户业务
此业务的操作同上。
打开批次
此功能是打开未完成的批次和主管已经审核的批次：
打开未完成批次
此功能是在新建批次时，保存了数据，但未提交给主管，目的就是提交给主管：
点击下面打开按钮，打开此次批次:
点击上面的提交主管复核，才算完成了这次批次：
已递交银行的批次
此功能就是查看本操作员提交到主管复核的批次，是否通过，通过即显示已递交银行：
查询复核批次
此功能是查询主管复核的批次的详情：
点击批次号的下来框，选择需要查看的批次号，然后点击查询：
批次处理
批次处理包含两个小功能：回盘导入与查询和数据库备份/还原：
回盘导入与查询
此功能就是导入数据到数据库已供查询，点击批次处理菜单下的回盘导入与查询； 弹出下图：
首先你需要选择回盘的文件类型，点击下拉按钮选择文件类型，然后点击选择按钮，选择文件的路径：
点击下面的打开按钮，即可打开该文件了； 如下图：
所有的数据都显示在放盘数据的表中，表中是此批次的详细信息； 上面有总金额，成功金额，总笔数，回盘号码等信息； 点击后面的确认回盘结果，就能够在批次查询中查到。
数据库备份/还原
对本机的数据库进行备份和还原，防止数据的丢失：
选择备份文件的路径，然后在点击备份，成功后会弹出数据库备份成功的消息框。数据还原是基于有数据库的备份文件的，选择备份数据库文件的位置，再点击还原：
帮助
帮助菜单的功能跟admin用户下的功能和操作一样，所以参照admin用户下帮助菜单的操作。
主管用户操作
登录账号后的菜单：
主管用户主要就是审核从普通用户传来的批次，审核通过即递交银行，审核失败需要继续复核批次。系统管理
此功能跟普通用户的功能和操作一样，请参照普通用户的操作。
业务操作
此功能就是主管用户进行复核批次的菜单，包含打开批次和查询复核批次：
打开未审核批次
此功能包含两个菜单：打开未审核批次和已递交银行批次，就是主管用户审核普通用户建立的批次。
打开未审核批次
此功能就是查看未审核的批次和审核这些批次：
选中需要审核的批次，点击下面的打开按钮：
查看此次批次的数据是否真实，如果真实，点击上面的复核通过，点击复核不通过即没通过审核。
审核通过了还要生成文件数据，以供银行业务人员操作，点击上面的生成文件数据； 如下图：
此时会让你输入6位的加密密码，请记住该密码，以供恢复该文件，输入密码，点击生成磁盘文件按钮； 如下图：
点击确认会生成文件并导出数据：
点击确认按钮后，后出现打印清单：
审核批次操作结束。
以递交银行批次
就是通过主管复核的批次的查询：
点击想要查看批次的详情，选中批次，点击下面的打开，就能查看此次批次的详情：
查询复核批次
此功能就是查看以通过主管复核的批次和详情：
选择查询条件下的批次号，从下拉框中选择想查询的批次号，然后点击查询：
批次处理
批次处理包含回盘导入与查询和数据库备份；
回盘导入与查询
同普通用户操作的回盘导入与查询
操作一样，请参考。
数据库备份/还原
数据库备份/还原请参考普通用户下的数据库备份/还原，操作和功能一样。增加数据、更新数据、删除数据
增加数据 直接新增
在业务操作的新建批次中的任务一个子业务都可以增加数据。下面以代收业务为例： 打开该业务：
在代付用户界面下，输入要增加的数据，如图：
点击新增当前数据：
点击是按钮，就可以新增该批次：
该批次也新建成功，点击提交主管复核就完成业务。
在导入数据后面新增
还是以代付业务为例，打开代付业务界面，导入数据成功后，即新建批次成功后：
在该数据的后面增加数据，在尾部输入要增加的数据，然后点新增当前数据：
点击是按钮，即可新增添加的数据。更新数据
在新建批次业务下的所有子业务中，如果有需要修改的数据，可以使用更新数据来完成。在导入数据后，找到需要修改的数据，双击该数据，然后修改它：
点击是按钮，即可更新当前数据：
点击确定就完成了数据更新的操作。
以上的更新数据和增加数据也可以再继续编辑批次里面操作，操作也是一样的。在未完成的批次中：
点击需要修改的批次，就可以新增和更新数据了。
删除数据
在新建批次的各个业务中，数据界面中可以删除您想要删除的数据。选中你想删除的数据，右键弹出菜单：
选中选中当前行：
点击对话框的是选项，即可删除当前行。
这就是删除功能，只要不需要的数据都可以这样删除。
帮助
帮助功能和admin用户下的功能和操作一样，请参考admin用户下的操作说明。
