第一篇：辰州文化城项目

辰州文化城旅游区建设

(一)【项目选址】沅陵县城城北（从宗教街沿河至大王庙古街区）

(二)【用地规模】0.8平方公里

(三)【资源条件】沅陵历史悠久。新石器时代，原始人就在这一带繁衍；夏、商、周时，少数民族在此生息，史称“南蛮”。秦始皇统一中国后，置沅陵为黔中郡郡治。汉高祖五年（公元前202年）置沅陵县，迄今两千多年。秦汉以后，沅陵历为州、路、府、道、省府、行署、专署治所。悠久的历史，积淀了厚重的历史文化，特别是宗教文化盛行，盛名的主要有唐太宗李世民赦建的千年佛学院龙兴讲寺、教派齐全建筑各异的宗教一条街、辛亥革命后全国三所新式学校之一的百年老校沅陵一中、根除湘西百年匪患的纪念地湘西剿匪烈士纪念园等。

(四)【建设内容】

建设龙兴讲寺、宗教文化街、湘西剿匪烈士纪念园、大王庙古街区等核心景点

打造游客休闲度假集散地

(五)【投资分析】

1、投资总额：5亿元

2、合作期限：长期

3、合作方式：合资、独资、合作

4、效益分析： 随着交通条件的改善和沅陵旅游知名度的提高，项目建成后，预计年接待游客200万人次以上，按人均消费200元测算，1年总收入4亿元以上；按2.8%税率测算，年税收1120万元以上；按30%利润测算，年收益1.2亿元，投资回报期为5年。

(六)【联系方式】

1、业主单位：沅陵县旅游外事侨务局

2、联 系 人：陈湘玲：***（沅陵县旅游外事侨务局局长）

3、联系方式：

0745

谢光文：***（沅陵县旅游外事侨务局副局长）—4266508（联系电话）—4265979（传真）YLLY4266508@163.com 2 0745电子信箱：

第二篇：五矿辰州矿业项目尽职调查清单040902

五矿－湖南辰州矿业项目尽职调查清单

第一部分：财务部分

1.历年会计报表及审计、评估结果

1.1.近三年会计报表（最好提供经审计的报表）

 合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并报表附注  母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注

 各下属子公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注

1.2.近三年重大资产重组事项审计、评估报告

2.关于财务核算单位

2.1.以独立核算的会计主体为单位的组织构架图

2.2.简要描述主要主体的经营规模、生产能力等

2.3.各独立核算主体的人员及工资情况

3.矿山企业

3.1.矿山的储量及品位（2001－2003年），如果可能，请提供矿石品位的未来预测数据

3.2.金矿、锑精矿和白钨精矿等主要品种的年开采能力及实际开采量（2001－2003年），以及今后10年的开采量预计

3.3.金矿、锑精矿和白钨精矿等主要品种的采选回收率（2001－2003年），以及今后

10年的采选回收率的预计

3.4.金矿、锑精矿和白钨精矿的采选成本（2001－2003年，按直接材料、直接人工、制造费用科目提供明细），以及今后10年的采选成本的预计

3.5.企业应缴纳的维简费标准

4.冶炼企业

4.1

4.2 辰州矿业近三年外购原料的数量、价格，及主要货源地（2001－2003年）辰州矿业近三年黄金、精锑、氧化锑和APT等主要产品的产量(2001-2003年)，以

及未来10年产量的预计

黄金、精锑、氧化锑和APT等产品各自的冶炼成本（2001－2003年），并提供相应的直接材料、直接人工和制造费用构成及明细

黄金、精锑、氧化锑和APT等产品的冶炼回收率（2001－2003年），以及今后104.3 4.4 创建时间：2004-9-2 18时40分

年冶炼回收率的预计

5.主要产品的销售

5.1.辰州矿业主要产品的销量及价格（2001－2003）

5.2.对主要产品在未来10年里销售价格的走势预测

6.关于重要的资产负债项目

6.1.固定资产及无形资产

 房屋建筑物产权状况及入帐价值

 土地入账情况

 生产设备

 提供固定资产的原值、净值，折旧率等（分经营单位提供）

6.2.公司及下属子公司短、长期银行贷款的利率

7.管理费用

7.1.管理人员工资和福利的历史数据（2001－2003年）

7.2.关于社会保险的缴纳标准（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等）

7.3.公司工资总额情况（2001－2003年）

7.4.资源补偿费的缴纳标准和实际支出情况

第二部分：法律部分企业基本情况

1.1 公司历史沿革和改制情况的说明及相关文件（包括企业资产、股本结构、企业性

质或结构等方面的重大变化）。

1.2 辰州矿业的最近一期营业执照、公司章程、国有资产产权登记证。

1.3 批准设立辰州矿业的有关批准文件、辰州矿业被授权经营国有资产的相关批准、证明文件。

1.4 辰州矿业下属子公司、控股公司、参股公司各自的最近一期营业执照、公司章程、出资文件。

1.5 辰州矿业详细的组织结构图（含职能部门、下属分支机构、子公司、分公司、控

股公司、参股公司及其它对外投资情况）。资产和物业文件

2.1 采矿权证

2.1.1 辰州矿业及其下属子公司、控股公司、参股公司的采矿权、探矿权有关文件

（勘查许可证，采矿许可证，缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用

费、采矿权价款、矿产资源补偿费和资源稅的有关情况说明）。

2.2 辰州矿业及其下属子公司、控股公司的土地使用证（含划拨和出让、作价出资等

形式）、土地出让金缴纳情况说明、如有未办理土地使用权证但实际拥有土地使用权的情况，请提供相应说明。

2.3 辰州矿业及其下属子公司、控股公司的房屋所有权证，如存在未办理所有权证的情况，请提供相应说明。其它物业（不动产）所有权或使用权证

2.4 辰州矿业无形资产情况的说明（请提供相应的专利证书、商标证书等证明文件）。重要合约/合同/协议，包括但不限于以下：

担保合同

抵押合同

对经营产生具大影响力的其它合同财务资料

4.1 贷款协议

4.2 担保协议

4.3 税务

4.3.1 辰州矿业及其下属子公司目前各自执行的税收政策（包括地方性的优惠政

策）、税收标准和目前是否存在欠税情况的说明。

4.3.2 辰州矿业目前享受的财政补贴政策，包括补贴科目、金额、入帐方式（抵扣

成本还是增加收入）、相关的补贴批文政策等。政府特许与优惠政策，包括但不限于

5.1 税务 / 财政 / 工商 / 外管局 / 银行 / 海关 / 国资局 / 国土资源部有关批

复

5.2 国家给与的特许经营证书诉讼

6.1 辰州矿业及其下属子公司、控股公司涉及的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项的主

要文件（指尚未作出判决或尚未执行判决的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，标的额100万元人民币以上，主要文件包括起诉书、仲裁申请书、答辩书、裁决书、和解协议等）。劳资关系保险方面

7.1 辰州矿业人员结构情况说明

7.2 辰州矿业及子公司与职工签订劳动合同的情况说明。

7.3 辰州矿业及子公司关于为职工办理社会保险的情况说明（包括；是否为全部职工

办理社会保险、是否存在欠缴社保费用和欠缴金额等情况）。

7.4 辰州矿业及其下属企业财产保险和安全生产方面保险情况的说明，是否存在国家

规定强制保险而未进行投保的问题等。环境保护

8.1 适用法规

8.2 符合环境要求的证明

8.3 因环境保护问题而产生的罚款情况

第三篇：辰州矿业业绩符合预期

股吧游客 发表于 2011-10-21 13:14

辰州矿业:业绩符合预期

业绩基本符合预期:公司2011年3季度实现营业收入11.12亿元,同比增长29.17%;归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长106.51%;每股收益0.3772元,同比增长106.57%。业绩符合预期。

金价上涨助业绩大幅增长:三季度欧美债务危机问题愈演愈热,投资者避险情绪高涨,金价接连创新高,9月6日创新高1922.6美元/盎司。三季度业绩上涨主要源于金价的上涨带来销售价格的提高。

金价将维持震荡行情:由于投资者对美国第三轮量化宽松预期的落空,欧债危机已发展到政府不得不救的最后时刻,金价近期出现一波下跌行情。但是美国经济复苏仍具有很大的不确定性,失业率仍居高位,欧债危机短期内并不会得到有效解决,只是缓解向更坏的方向蔓延。所以我们预计金价未来将维持震荡行情。2011预计经营业绩 :归属于上市公司股东的净利润为比上年同期增长幅度为:150%-200%。业绩大幅上涨源于本期产品销售价格上涨。

盈利预测与投资评级:根据我们预测,2011-2013年公司每股收益分别为1.06、0.90、0.89元。结合行业发展和公司基本面分析,给予合理市盈率25倍,对应合理股价为26.5元,维持公司“观望”评级。

第四篇：辰州矿业发布整改报告

对湖南省证监局责令改正决定书中指出的公司问题制定了整改方案.湖南证监局的现场检查中,对公司的“三会”运作,内部控制,募集资金使用等多个方面指出了问题.其中还涉及募集资金方面的问题,主要为公司2007年首发募集资金项目未达盈利预期.此前公司招股说明书中预测,募投项目全部达产后,每年可新增销售收入4.66亿元,新增税后利润1.86亿元,而公司2009年公司实现营业收入16.92亿元,净利润1.01亿元,低于盈利预测数分别为2.65%和69.58%.此外,募投项目中公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目未达储量预测,溆浦龙王江金矿资源综合利用项目未达盈利预测.

第五篇：首发募投项目业绩未达标辰州矿业发布整改报告

辰州矿业今日发布整改报告，对湖南省证监局责令改正决定书中指出的公司问题制定了整改方案，首发募投项目业绩未达标辰州矿业发布整改报告。湖南证监局的现场检查中，对公司的“三会”运作、内部控制、募集资金使用等多个方面指出了问题。其中还涉及募集资金方面的问题，主要为公司2007年首发募集资金项目未达盈利预期。此前公司招股说明书中预测，募投项目全部达产后，每年可新增销售收入4.66亿元，新增税后利润1.86亿元，而公司2009年公司实现营业收入16.92亿元，净利润1.01亿元，低于盈利预测数分别为2.65%和69.58%。此外，募投项目中公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目未达储量预测，溆浦龙王江金矿资源综合利用项目未达盈利预测。对此，公司表示，公司将进一步加强对募投项目的管理，加大公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目工作开展力度，并在所有募投项目完成后综合进行评价，公司计划于2011年4月30日前完成整改，整改报告《首发募投项目业绩未达标辰州矿业发布整改报告》。决定书还指出了辰州矿业的公司章程对董事会授权过大的问题，不利于风险控制。而公司的对外投资和增资缺乏严格审计评估程序。检查发现，一是2007年至今，公司先后增资增资中南锑钨、江西修水、宝贝8号、新邵四维等4家非全资控股子公司，均未经审计评估。二是公司收购宝贝8号、新疆鑫达、河北鑫峰等公司股权时，采取协议定价方式，未聘请有专业资质的中介机构进行审计评估。对上述问题，辰州矿业的整改报告已经做出了整改方案，并制定了时间表，最晚将于2011年6月30日前解决所有问题。公司同时称，拟与湖南省地质矿产勘查开发局四一三队合资组建新疆辰州矿产投资有限公司。该公司注册资本2000万元，其中公司以自有资金出资1600万元，占注册资本的80%。经营范围为黄金、锑、钨、铜等固体矿产资源的投资、勘查与开发。新公司成立后，将与四一三队签署协议收购其拥有的新疆地区十一个探矿权，上述探矿权总面积213.73平方公里，主要矿种为金、铜矿，目前只开展了少量地质勘察工作。上述探矿权区域位于阿尔金山金铜铅锌矿成矿带上，具有一定找矿前景，上述探矿权中有5个已于2010年11月底到期，目前正在办理延续手续。根据双方初步洽谈情况，上述探矿权转让总价格不超过1650万元。