第一篇：商业中心物业管理收支预算方案

商业中心物业管理收支预算方案（水电部分）

二、预算

商业中心建筑面积87，854m2，其中商业46，000m2、写字楼20，000m2、地下停车库21，854m2。

（三）物业日常管理开支明细

1．商业中心管理成本明细

（D）公共水电费（根据一般情况估算）

计费标准：电费按0.95元/kwh；水费按2.2元/t

(1)电费

a.动力部份1100×0.5×12×30×0.95=188，100元

b.公共照明（含地下停车库）170×0.7×12×30×0.95=40，698元

(2)水费

a.商场员工及顾客生活用水230m3×30×2.2=15，180元

b.绿化用水1500m2×5L/m2.d×30÷1000×2.2=528元

c.清洁用水43，300m2×0.5L/ m2.d×30÷1000×2.2=1，429元

水电费小计：245，935元/月

（E）中央空调系统维护费用(空调制冷面积33，000m2)

1.中央空调系统维护保养费（含末端装置和）

4×30，000元/年÷12月=10，000元/月

2.中央空调系统运行水电费

(a)电费

280×4×0.65×16×30×0.95=331，968

冷冻水30×4×0.85×16×30×0.95=46，512

冷却水37×4×0.85×16×30×0.95=57，365

冷却水塔11×4×0.85×16×30×0.95=17，054

空调末端400×4×0.04×16×30×0.95=29，184

(b)水费

空调补水100×30×2.2=6，600

水电费小计：488，683元/月

第二篇：某商业中心前期物业管理顾问咨询服务方案

前期物业管理顾问咨询服务方案

##物业咨询有限公司 二〇〇七年十一月

目

录

序言····································2 公司简介································3 前期物业管理顾问咨询服务整体设想········8 前期物业管理顾问咨询服务介绍············11

1、服务内容

2、服务形式、服务期限及费用

结束语··································26

第一篇

第二篇

第三篇 第四篇

第五篇

第一篇 序言

财富中心由#1市房地产开发有限公司开发建设，项目位于市中心，项目将拟建成#3市高档的商业中心。

十分荣幸能有机会提交此建议书，#3物业咨询有限公司全体同仁在预祝财富中心开发获得成功的同时，将用“真诚、善意、精致、完美”的服务理念，为财富中心锦上添花。

第二篇

公司简介

公司概况

服务优势 服务项目

第三篇

前期物业管理顾问咨询服务整体设想

从项目开发建设到物业交付使用期间，通过对财富中心项目的了解和对项目基础资料的掌握及我司在全面分析了财富中心的开发理念、规划思路、建设周期和物业特点后我司将从物业管理的角度，全面参与财富中心开发建设过程，并秉承“真诚、善意、精致、完美”的企业理念，提供物业管理方面的专业意见和建议，以提升物业人性化品质、方便日后的物业管理，降低物业管理成本、降低物业管理风险。

针对项目提供开发建设期间的前期物业管理顾问咨询服务

通过与#4小商品城、中国jidian城等项目合作管理及长期的楼宇物业管理，取得了较丰富的商业中心的物业管理经验及前期顾问经验。针对本物业的特征，我们将对本物业的管理要求，设备设施现状、业主满意率及服务要求等进行极为充分的调查了解。并将与开发商进行充分全面深入的分析和探讨，以期为使用人提供最为量身定做的管理服务。

安全保卫工作

安全是商业中心的最重要也是最基本的条件，一个优雅文明的商场环境，其中十分重要的之一就是安全环境的体现。城在安全管理上采用的模式是人防加技防。分区域分时段实行安全防范措施，结合监控设施确立定点门岗，加强和合理安排安全防范巡逻巡更线路，配合营销公司做好市场宣传广告促销营销活动，紧急事件处理预案、消防预警演练。在硬件的配备上，绿城将充分利用宏大财富中心已有的硬件配套系统。软件上加强安保人员的培训工作。依据绿城的管理模式，在今后我司提供的前期物业管理顾问服务协助项目管理处在安保人员入聘时的入职培训以外，并根据培训计划对安保人员进行定期的巩固及增进性培训，采用准军事化人员管理。同时在安全工作的监督上采取不定期的日间或夜间突击检查，确保安保工作的严格执行及无任何漏洞。

安排有序的人流、车流、物流管理

商业中心其人流、车流、货物的流量很大，确保安全有序的人流、车流、物流管理需要详细周密的安排和管理方案。将与开发商进行充分全面深入的分析和探讨设立各类分流和划定区域的标示标志和交通指示标示。我司建议将在营运时段设立交通疏导管理岗位、车辆停放引导岗位、货物分流管理岗位、门岗、广场地面巡逻岗位，通过各岗位职责责任管理制度，力求将有序的人流、车流、物流管理作为宏大财富中心的管理服务亮点。

协助营造高品质的优质的商业氛围

对于物业管理公司来说，要通过各种商业中心的硬件设备设施，如高标准的智能化的建设，提高物业管理和科技含量，及物业本身的科技含量。全面配合营销有计划有方案地做好市场宣传广告促销营销活动，并向营销提供促销营销市场信息等。

采取必要措施降低管理风险

财富中心所配备高品质的设施设备对日常的维护和保养提出了很高的要求。为使物业长期稳定运行，降低管理风险。建议为商业中心楼宇购买保险，包括楼宇财产一切保险、公众责任险、雇主责任险等内容。以此来维护业主的利益，预防意外的发生，同时转嫁经营公司与物业公司的经营风险，使其能更好的为业主提供全方位的优质服务。

第四篇

前期物业管理顾问咨询服务介绍

一、前期物业管理顾问咨询服务内容

建筑方面

我们将从物业管理和使用者的角度，通过审视财富中心施工图纸等内容，对整个小区的建筑布局、环境绿化设计、人流车流导向、上下出入口设臵、小区公共区域装饰、垃圾堆放等方面内容，提出有利于促进销售、节约投资，提出合理化的建议报告：

1、关于建筑设计、施工方面的内容

（1）审视贵司提供的建筑施工图，就其相关的内容提出合理化的建议。

（2）对物业内的各种泊位的位臵设臵进行分析，并提出合理化的建议。

（3）对商业中心内日后管理中垃圾堆放位臵及出入口设臵等方面内容提出合理化的建议。

（4）对商业中心的监控中心及保安岗亭的设臵提出合理化的建议。

（5）不定时巡视施工现场，对现场发现的建筑方面的内容及时提出合理化的建议。

环境景观方面

从物业管理角度，通过审视环境景观设计方案和施工图纸，对景观总体规划、交通组织、使用功能、节点处理等方面提出专业意见和建议：

（1）根据项目开发的定位及项目建设的特性，提出有关景观设计定位的合理化建议。

（2）根据贵司提供景观设计方案，提出合理化的建议。（3）根据贵司提供景观扩初设计或施工图，并跟进整个项目景观施工全过程，提出合理化的建议。（4）对物业内景观小品、绿化和水景设计提出合理化的建议。

（5）结合物业的景观设计和景观定位，对物业内的标识系统提出合理化的建议。

给排水方面

从物业管理角度，通过审视给排水施工图纸，就给排水的供水方式、管路设臵等提出专业意见和建议。（1）根据贵司提供的给排水施工图，从物业管理和使用者的角度，就其设计的部分内容提出合理化的建议。（2）对给水系统中的阀门等相应设施进行考虑，及时提出合理化的建议内容。

（3）不定时巡视施工现场，对现场发现的给排水方面的内容及时提出合理化的建议。

设施设备方面

结合项目整体定位及档次，从物业管理角度，对大型设备（电梯、水泵、智能化等）及部分设施（标识系统等）的功能和定位提出专业意见和建议：

1、关于电气设计、施工方面内容

（1）根据贵司提供的电气施工图，从物业管理和使用者的角度，就其设计的部分内容提出合理化的建议。（2）对公共区域照明灯具的选型、布局及开关布臵提出合理化的建议。

（3）对公共区域的配电系统、插座等设计、布局提出合理化的建议。

（4）对商业中心的泛光照明进行分析，并提出合理化的建议。

（5）不定时巡视施工现场，对现场发现的电气方面的内容及时提出合理化的建议。

2、关于弱电方面内容

（1）根据项目开发的定位及贵司对项目的要求，提出切合项目定位的弱电配臵方面的建议。

（2）针对弱电系统设计方案，提出智能化系统设计方案的建议（对子系统进行选择、补充或调整），以完善物业内智能化系统中各个子系统的配臵。

（3）提供签订合同中注意事项和应涵盖内容的建议，以提高对方的利益、方便日后管理、方便日后系统使用和降低系统维护、保养成本。

（4）贵司提供弱电系统的施工图，我们结合物业内其他系统及相关位臵的物业功能用途（如：建筑、综合管道布臵、景观等）的设计，提出合理化的建议（主要从位臵设臵的角度进行考虑）。（5）弱电系统施工过程中，定期对施工现场进行了解（应结合施工图），对现场发现的情况，提出合理化的建议。

3、关于电梯方面内容

（1）为方便贵司定位电梯，提供各种品牌电梯市场占有量的报告，以便对方进一步了解电梯市场的使用情况（从世界和地区使用情况进行分析），同时提供结合项目的电梯基本技术参数的建议（载重量、运行速度等）。

（2）提供各种品牌电梯的特性分析和使用性能情况的报告，以供对方在选择电梯品牌时进行参照。（3）在电梯的基本技术参数确定后，进一步提供部分品牌电梯的技术参数，以便开发商确认，便尽早与建筑等相关内容进行协调建设，避免不必要的浪费。（4）从物业管理和使用者的角度，对电梯在签订合同应含盖的内容提出合理化的建议（一般为包括但不限于）。

（5）在对方提供电梯购货和安装合同的文本（一般为技术部分），届时就合同中的部分内容提出合理化的建议。

（6）巡视电梯的施工现场，对现场发现的问题，提出合理化的建议。

（7）在电梯安装完毕后，提供成品保护的建议文本。

4、关于物业设施方面内容（1）结合贵司对项目垃圾集中处理的形式和设臵位臵提出合理化的建议。

（3）结合贵司项目的整体风格对标识系统的内容和设臵提出合理化的建议。

5、不定时巡视施工现场，对现场发现的各类内容及时提出合理化的建议。

公建配套方面

从物业管理角度，结合项目实际，就公建配套用房（物业管理用房）的定位、综合管网（给排水、电气、弱电等）提出专业意见和建议：

（1）根据物业的定位，对物业内各个管理用房设计、布局、配臵提出合理化的建议。

（2）在日后各功能用房装修设计中，我们根据贵司提供的装修设计，及时提出便于日后管理和使用的建议。（3）及时跟进施工现场，对现场发现的内容提出合理化的建议内容。

配合销售方面

在整个物业的销售过程中，我们将及时与贵司、设计单位、设备供应商等单位进行探讨，及时提出由于项目销售、开发商对项目推广等方面的内容，并从物业管理角度，审视销售合同和楼书，提出物业管理专业意见及建议：

（1）发现设计中的部分系统的亮点，组织供开发商定位物业销售的亮点、卖点。

（2）评审项目的楼书，并对楼书中的内容及时提出有利于开发商及物业销售方面的内容。

（3）评审物业销售买卖合同，对合同中的各个条款内容进行分析，对部分内容及时提出合理的建议。（4）便于开发商销售人员介绍日后的物业管理，制订宣传资料范本及根据贵司要求对销售人员进行物业管理知识相关内容的培训。

工程现场方面

在整个项目的施工过程中，我们将参与隐蔽工程的施工及验收、重大机电设备的调试、定期随时了解施工现场，随时掌握项目施工进度、发现各种可能不利于开发商及日 后物业管理的内容，及时提出合理化的建议；在各种设施施工完毕后，从物业管理的角度对部分内容提出成品保护的建议报告。通过跟进不同阶段的现场施工进度，提出有利于物业管理的意见和建议。

（1）在跟进施工中，及时分析地下综合管网系统，及时提出有利于开发及日后管理、维护、维修等方面的内容。

（2）在隐蔽工程覆土前，对管网系统进行现场勘察，对发现的内容提出合理的建议。

（3）在跟进施工过程中，及时提出有利于开发商对产品保护方面的内容（如：建筑中的部分设施、电梯、装修等）。

管理模式、管理机构的建立

在物业交付前三个月期间，指导开发商聘请的物业管理公司组建财富中心物业管理处，提供成立物业管理处的工作流程、组织架构、管理制度等基础文案，并协助实施并针对具体问题提供解决办法的参考意见。（1）指导管理处确定管理模式，设立管理处，建立设立客户服务中心（CPU）；实施专业化管理。（2）根据财富中心的实际情况指导管理处进行部门设臵并制订相应的部门职责

（3）指导管理处按照ISO9001质量体系管理标准，制订各项管理制度。

（4）指导管理处运用CI系统设计，进行园区整体形象策划包装，形成独特、鲜明的形象系统，以提升园区的整体品位。

（5）指导管理处运用专业管理软件，提高管理水平和管理效率，以实现科学化管理。

（6）指导管理处依照市场化、企业化的运作方式，提供全方位服务，开展多元化经营。

人员配备及培训

指导物业管理公司对财富中心管理处人员的配备进行定位；招聘并实施相关的专业培训，并针对具体问题提供解决办法的参考意见。（1）根据财富中心的管理规模指导物业管理公司配备相应的管理人员。

（2）按照财富中心的综合管理要求指导物业管理公司对管理人员的招聘。

（3）根据财富中心的管理要求指导物业管理公司对人员进行专业的培训，并制订培训目标、培训形式及培训计划。

（4）指导物业管理公司按岗位工作要求对人员进行跟踪考核，并制订考核目的、考核内容、考核标准。

接管验收管理

为确保财富中心的环境、建筑和设施设备等符合有关法规政策及规划设计的要求，维护业主的合法权益，方便日后的物业管理，指导管理处特制订园区接管验收方案。

（1）指导管理处编制财富中心《物业接管验收计划》。（2）指导管理处编制财富中心《物业接管验收标准》。（3）指导管理处编制财富中心《物业接管验收规程》。（4）指导管理处与开发、施工单位联合进行园区物业交接。

（5）指导管理处编制物业管理所需的各类文案，如：《业主手册》，公众管理制度、内部管理制度、员工工作岗位考核奖惩、工作流程等。

（6）协助管理处实施接管验收的管理，并针对具体问题提供解决办法的参考意见。

业主入伙管理

在办理业主入伙手续时，为业主提供方便、快捷、及时、周到的服务，对于塑造公司的形象，给业主留下良好的第一印象，具有重要作用，指导管理处制定业主入伙管理方案。

（1）指导管理处制定《业主领房程序》。（2）指导管理处策划业主入伙现场布臵方案。（3）指导管理处按规定办理业主入伙手续。（4）指导管理处建立业主档案。

（5）协助管理处实施业主入伙管理，并针对具体问题提供解决办法的参考意见。

安全防范管理

在财富中心管理中，指导管理处运用现有的科学技术手段与管理手段，依靠各种先进设备、工具和人的主观能动性，维护园区物业和业主（物业使用人）的安全；指导管理处制订常规防范与技术防范相结合的全天候安全防范管理方案。

（1）指导物业管理处制订《安保管理制度》、《安全防范规程》等130余项

（2）根据财富中心实际情况，指导管理处制订门岗任务、巡逻岗任务

（3）指导物业管理处制订车辆管理任务的内容和《车辆管理规定》等制度及规程10余项（4）指导管理处制订技术防范内容及消监控中心管理内容指导管理处制订突发事件处理预案

（5）协助管理处实施安全防范管理工作，并针对具体问题提供解决办法的参考意见。

消防管理方案

消防管理是物业管理的重中之重，要根据消防法规的要求，并结合财富中心的实际情况，指导管理处切实地做好消防安全工作，确保业主的生命财产安全。（1）指导管理处对消防监控中心的管理

（2）指导管理处对消防设施、器材、联动设备的管理（3）指导管理处制订《消防设施检查规程》、《消防事故处理预案》等制度及规程30余项

（4）指导管理处建立义务消防队，并组织消防安全知识学习、组织消防演习

（5）协助管理处实施消防管理，针对具体问题提供解决办法的参考意见。

绿化保洁管理

绿化保洁作为物业管理的重头戏，是财富中心内不可缺少的部分，指导管理处做好绿化保洁管理是关系到整个园区的形象，也是测定环境质量的一个重要指标。（1）指导管理处制订绿化保洁服务质量标准等制度及规程20余项，促进宏大财富中心环境改善。（2）按实际情况指导管理处对绿化保洁区域进行划分，制订绿化保洁内容和标准。

（3）指导管理处制订绿化保洁、季度、月度计划，并协助其落实。

（4）指导管理处按操作规程进行规范操作。（5）指导管理处对绿化保洁人员的思想教育和业务培训，提高员工素质，增强专业技能。

（6）指导管理处对绿化保洁工作进行监督检查（实行“三查”即绿化清洁工自查、管理员巡查、管理处主任抽查）。

共用部位及设施设备的维护和管理

房屋的管理，直接影响到园区的形象、住户的生活质量和物业的使用年限，其重要性是不言而喻的。

1、房屋管理

（1）指导物业管理处制订《房屋共用部位管理制度》等制度和规程50余项。

（2）指导物业管理处建立房屋管理档案。

（3）指导物业管理处制订房屋管理及季度计划和操作规程明确管理内容和管理标准。

（4）指导管理处制订《房屋装饰装修管理办法》等制度及规程20余项，督促做好装修前期申报工作，并指导装修管理的现场检查工作，发现问题及时制止。（5）协助管理处实施装修管理工作，针对具体问题提供解决办法的参考意见。

2、设施设备管理及维护 财富中心的智能化系统、电气系统、给排水系统等设施设备的正常运行直接关系业主的生活，指导管理处对园区设施设备管理及维护是我们工作中的重点。（1）指导物业管理处制订《设施设备管理制度》《设备运行值班制度》、《交接班制度》《工作报告制度》等制度和规程100余项。

（2）指导管理处制定设备维护保养方案，根据设施设备配臵情况指导其设备操作、巡视、检查及维护保养工作。

（3）指导物业管理处建立完善的设施设备档案（包括技术档案），并指导专人进行整理、编目、归档。（4）指导物业管理处根据所配臵设备、设施建立台帐和标识。

（5）指导物业管理处对各管线、控制器等进行定期检查，及时排除故障，并按不同型号产品的养护要求进行日常养护。

（6）指导物业管理处制定设备安全运行管理方案，建立短、中、长期设备保养制度。

（7）指导物业管理处对设施设备系统中所有的器件、配件建立详细技术档案，以便以最快的速度查得设备的各项参数，确保系统的最佳运行状态。

（8）指导管理处做好设备事故的防范和处理，根据园区设施设备情况，编制切实可行的设备事故应急处理预案，组织抢修和处理，尽可能减少损失和影响（9）指导管理处建立用户报修、维修及回访流程，建立客户报修热线

（10）指导管理处制定标识标牌管理制度，维护保养制度

（11）指导管理处对园区所有标志标牌登记在册，并注明使用范围、权限及时间等；定时定人清洁、维护，发现缺损及时更新或更换

（12）协助管理处实施设施设备管理及维修工作，针对具体问题提供解决办法的参考意见。

增收节支管理

在倡导以人为本的物业管理与服务同时，根据不同业主的需求，提供多元化的特色服务。指导管理处通过严格控制办公、人员费用等以达到节支的目的。还指导管理处开展有偿服务及多种经营，以达到增收目的。

1、增收的办法

（1）指导管理处为业主提供各类特色服务及有偿服务，以方便广大的住户，同时也增加了物业管理收入。（2）指导管理处建立各类信息库，包括业主的需求、专业服务公司等，开展各类增值服务，使广大的业主认同我们的服务，以提高物业的入住率和物业管理费的收缴率。

2、节支的办法

（1）指导管理处综合利用各种资源，实行一人多职，培养员工节能意识，提高员工工作效率。（2）指导管理处提高设备利用率，降低能源消耗。加强设施设备维护，及时维修，延长其使用年限。（3）指导管理处对不合理公共照明系统进行整改，达到节能目的。

（4）指导管理处对采购成本及不合格品的控制。（5）指导管理处运用管理软件，及时掌握分析有效数据制定各项节支措施。

冠名授权

授权客户冠名“物业咨询有限公司”或“物业管理有限公司”提供前期物业管理顾问咨询服务。

2、前期物业管理顾问咨询服务形式、期限及费用

服务形式

在项目开发建设阶段，组建财富中心顾问咨询组，专门负责财富中心的前期物业管理顾问咨询服务工作。通过审视图纸资料、赴现场巡视、面对面沟通等提交专业建议报告书。

在贵司要求的前提下，在财富中心交付前三个月至合同结束，我公司将从物管公司目前管理的小区中选拔主管级及以上优秀人员派驻财富中心现场，对财富中心的前期物业管理工作提供实务操作指导。建议派驻现场人员1名，担任财富中心管理处经理负责交付区域的前期物业管理顾问咨询服务。

服务期限

财富中心的前期物业管理顾问咨询服务暂定从

服务费用

第五篇

财富中心的前期物业管理顾问咨询服务费用为人民币 元整。

结束语 在房地产市场日益专业和细化的今天，房产开发商如何博采名家和智者之专长，扬弃前人和旁人的之缺陷，整合全社会的资源为我所用，是迅速提升房产品质和品牌形象的捷径。专业的物业咨询公司，正是顺应了市场发展的趋势，以其自身对房产品的认知和研究，并整合行业和市场的资源，为房产开发建设锦上添花。这对于专业物业咨询公司而言不仅是市场机遇，更是一种挑战，我们只有不断提升自我，随时把握市场动脉，才能真正成为开发商欢迎的合作伙伴。把我们所擅长的告诉你，并向你学习你所擅长的，我们想，这就是一种双赢，甚至三赢，另一赢就是社会。

####物业咨询有限公司

二○○七年十一月

第三篇：收支预算的通知

双政字（202_）号

双坪乡人民政府

关于下达202_年财政收支预算的通知

各村委会、乡直各单位：

我乡202_年财政收支预算，已经乡第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现予下达。并将有关事项通知如下：

一、202_年财政收支预算安排的指导思想

以“邓小平理论”和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，依法理财和科学理财，优化财政支出结构，加大税源培植力度，加强财政监管，围绕乡党委、政府的工作重点，足额保证工资发放，努力保障政权机构运转资金需求。

二、202_年财政支出预算安排的具体原则

202_年财政支出预算安排，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，根据实际需要和财力可能，按照“保工资、保稳定、保法定支出”的顺序，预算内外资金统筹安排。

（一）人员经费不留缺口。机关事业单位在职人员，按在编实有人

数和现行工资标准核定，退休人员按上年末实有人数和现行工资标准核定，临时工工资、遗属补助与抚恤对象生活费按年初实有人员和有关规定足额核定，在职人员奖励工资、住房公积金按政策指标足额预算到相关单位，职工医疗保险予以足额预算，不下达单位由财政单列。

（二）公用经费定额核定。公务费根据年初在编实有人员数定额核定，（除党政办外）行政单位每人每年3000元，事业单位每人每年202_元；业务费原则上根据上年正常性开支基数核定；会议费按上年开支基数核定；公共事业经费按政府规划根据部门职能进行核定；专项经费按定额核定；预备费按定额预留。

（三）村级经费优先保证

村级经费具体包括：一是在职村干部报实行年薪制，工资由基本工资和绩效工资构成，基本工资村级正职按2200元/年、村级副职按202_元/年核定，绩效工资按1200元/年核定，年终考核发放；组干部工资按300元/年核定；计生中心户长和治安中心户长按60元/年核定；人畜两防人员按200元/年核定。二是村级办公经费。每村按3000——4000元/年核定，村级办公经费主要用于水电费、差旅费、会议费、报刊订阅费及其他办公费用支出。三是离职村主干生活补助。按[汉组通字（202_）34号]文件标准预算到村，实行每半年一次打卡发放个人。

（四）项目支出合理安排

根据全乡经济事业发展要求，按照部门行政工作任务或事业发展目标，在集中财力确保工资发放、保证正常公用经费的基础上，项目支出在以项目支撑的基础上，按照轻重缓急排序，先从上级部门补助和专项

资金安排，不足部分再根据预算内财力可能，按照“统筹兼顾、保证重点”的原则安排，把用于公益性生产建设项目的投资全部纳入财政统一管理，继续加大对农业、计划生育、社会保障和新农村建设的投入。

三、202_年财政收支预算安排

(一)财政一般预算收支预算

202_年全乡地方财政一般预算收入预算为40000元，其中税收收入安排20800元，非税收入安排19200元。

202_年预计全乡地方可用财力为1240000元，本级收入加上年结余70000元，可供安排支出的财力为1350000元，本着积极稳妥的原则，财政一般预算支出亦安排1350000元，同口径比上年减少21%，当年收支平衡。其中：市级财政一般预算收入预算安排为25748万元，同口径比上年增长20.8%，市级财政一般预算支出预算安排为31991万元，同口径比上年增长7.9%，市级当年预算收支平衡。

四、关于202_年财政收支预算执行的要求

202_年是全面贯彻十七大精神的关键一年，为切实做好财政工作，确保完成全年预算，实现财政收支平衡，促进全乡经济和各项社会事业快速健康发展，各部门、各单位要重点抓好以下五个方面的工作：

（一）加强财源建设工作。进一步落实“稳固基础、培育骨干、突出效益、改善环境”的财源建设措施,优化经济发展环境，大力实施产业兴乡战略，支持特色产业建设，提高工业对经济的支撑力；完善各项对外开放政策，支持外向型经济发展；加大对基础性产业投入，促进高新技术的研究开发和成果转化；加快城镇压化战略步伐，建设好五级客

运站和群众文化社区；推进农业产业化进程，繁荣农村经济，提高农业经济在财政收入中的份额。

（二）进一步强化收入征管。坚持依法治税，依法理财，落实税收收入及非税收入征管责任制，加大稽查力度，坚决打击各种偷、逃、骗税行为，按国家规定应组织入库、纳入预算的各项税收和其他收入要全部入库，确保财政收入预算完成，提高财政收入占GDP的比重。

（三）加强财政支出管理。一是按照量入为出的原则，强化支出管理，继续调整财政支出结构，保工资、保稳定、保法定支出，杜绝铺张浪费，提高财政资金使用效益；二是严格预算支出乡长一枝笔审批制度，由于今年政策性支出压力加大，各部门、各单位公用经费预算一经下达，包干使用，年内不得突破，专项经费除乡党委政府确定的重点必保支出外，原则上不再开新的增支口子。

（四）深化财政支出管理改革。实行财政综合预算，推进财政支出管理制度改革，不断扩大政府采购的规模和范围，逐步实行国库集中支付制度，提高资金使用效益。

（五）加大财经秩序整顿力度。要继续开展税收征管和行政性收费收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞各种漏洞，认真开展财政专项资金的监督检查，进一步做好追踪问效工作，要大力整顿会计秩序，开展会计信息质量检查，强化会计基础工作，完善财政监督机制，提高监督水平，推进依法理财。

第四篇：工会收支预算结算表(月度)

月份工会收支预算结算表

一、收入部份月份预计收入实际收入（1）上月份营业额提取部份元×5‰=（2）职工工资提取部份元×5%=（3）伙食费及伙食补助移取（4）职工福利金运用收入

合计

二、支出部份（1）伙食费（2）电影放映（3）互助金支出（4）效游施行(5）社团活动

合计

人×元/人=人×元/次=主任委员拟定

第五篇：202_年6月份一般公共预算收支情况

202_年1-6月份一般公共预算收支情况

1-6月份，全市一般公共预算收入累计完成86.8亿元，增长12.7%，增幅在全省居第2位。其中，税收收入72.68亿元，税收比重83.7%，在全省居第3位。全市一般公共预算支出累计完成133.43亿元，增长22%。

（一）收入保持均衡增长。1-6月份，全市一般公共预算收入完成年初预算的55.8%，增长12.7%，较去年同期加快0.7个百分点。分项目看，税收收入完成72.68亿元，增长20%；非税收入完成14.12亿元，下降14.1%。

（二）收入质量稳步提高。1-6月份，全市税收收入同比增长20%，分别高出财政收入和非税收入增幅7.3个和34.1个百分点；税收收入占财政收入的比重为83.7%，较去年同期提高5.1个百分点。

（三）税收结构进一步优化。1-6月份，主体税种完成44.84亿元，增长25.6%；占税收收入的比重为61.7%，较去年同期提高2.8个百分点。其中，增值税、企业所得税、个人所得税分别增长24.2%、21.4%和68.4%。

（四）重点税源增势良好。1-6月份，16户重点税源企业累计实现地方税收31.46亿元，占全市财政收入的36.2%，占比同比提高6.7个百分点；增长38.2%，增收8.7亿元，对全市税收增收贡献率达71.9%。

（五）财政保障水平不断提升。1-6月份，全市一般公共预