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公司规章制度
上海 华信 灌溉技术有限
二 二 O O 一 七 年一月
目 目录
第一章 公司概要 第二章 经营政策 第三章 公司组织机构图 第四章 员工基本守则 第五章 会议、工作及学习制度 第六章 设备使用规定 第七章 物资管理规定 第八章 通讯设备管理规定 第九章 合同管理制度 第十章 文件、资料管理制度 第十一章
销售制度 第十二章
出差暂行规定 第十三章
财务管理制度 第十四章
发票管理与支票管理制度 第十五章
印章管理规定 第十六章
费用报销规定 第十七章
人事管理规定
第十八章
考勤管理规定 第十九章
奖励惩罚制度 第二十章
其它福利事项 第二十一章
员工上班应有的工作态度
第一章
公司概要 1 公司概要
上海华信灌溉技术有限公司自 2002 年成立以来一直从事园林灌溉和农业节水灌溉工程设计与施工，公司以专业的现代园林、农业节水灌溉为基础，并承接人工造雾及水处理工程设计、施工图、预算等。
目前公司拥有经过专业技术培训、有着丰富实践经验的工程技术人员达 15 人以上，公司注册资金 100 万元。我们时刻关注着节水灌溉领域，能为客户提供多方位的灌溉资讯。公司自成立以来凭借自身的技术优势、资源和管理上的实力积极寻求国际著名喷灌设备制造商（美国雨鸟 Rainbird、亨特 Hunter、托罗 Toro、尼尔森 NELSON）的合作，引进先进设备、产品和技术，推广适合国情的产品，鼎力为客户服务。
公司一贯坚持以质量求生存，建设精品工程，重视项目设计的可操作性和细部处理，对于每个设计项目，公司会细心聆听客户对设计的要求和投资预算，综合各方面的因素，制订出整体方案与客户进行交流和讨论，确保客户满意。本公司的理念是用优秀的设计方案做出优秀完美的灌溉系统，为农业生产设备早日实现全自动化而努力，为社会创造美好的生活环境为宗旨。
公司成立以来，以真诚优质的服务，相继承建了喷滴灌工程，并与上海都市绿色工程有限公司、上海源怡温室工程有限公司、上海华维节水灌溉有限公司等大型企业建立了长期的合作伙伴关系，并成为上海温室制造行业协会会员及诚信联盟会员单位。
本公司将以极大的热情充分发挥自身的优势，以上海市菜篮子工程为导向，力争以优质工程的标准进行投入，为我国的农业节水灌溉事业作出贡献。工作时间 2.1 上班时间：
上
午 08：30 ~ 11：30
中午休息 11：30 ~ 12：30（包括午餐时间）
下
午 12：30 ~ 17：30 2.2 工作日数
一年 250 日
特别假日 5 日（连续在职满三年者）
固定假日按国家规定假日。
第二章
经营政策四大经营政策 1.1 开发政策 ─ 秉持诚实‧耐心‧努力，发挥创意，； 1.2 品质政策 ─ 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望； 1.3 管理政策 ─ 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好 工作条件；
1.4 人事政策 ─ 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。两大坚持 2.1 侵占公司资产者除名
公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。
2.2 泄漏公司机密者除名 公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。
第三章
公司组织机构图
总经理
办公室 财务经理 市场经理 工程部经理 技术部经理 采购经理
第四章
员工基本守则
为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外 应保守业务或职务上之机密。公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。公司员工不得利用职权图利自己或他人。公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。公司员工不得撷带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工 作场所。公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。
第五章
会议、工作及学习制度
为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题； 3 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策； 4 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档； 5 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录； 6 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；公司工作管理实行经理负责制； 8 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。
第六章
设备使用规定范围 设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。
1.1 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等； 1.2 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等； 1.3 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具； 1.4 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。使用规定 2.1 固定办公设备 2.1.1 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任； 2.1.2 在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。
2.2 移动办公设备 2.2.1 移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房； 2.2.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。
2.3 工程、技术使用工具
2.3.1 工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续； 2.3.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给
公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。
2.4 借用设备管理 2.4.1 从外单位借用设备，须经主管经理批准； 2.4.2 借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料； 2.4.3 借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。记录 3.1 固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库； 3.2 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库； 3.3 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理； 3.4 由办公室负责做设备维修记录； 3.5 借用设备由库存管理员负责登记记录。
第七章
物资管理规定
一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。物资采购
1.1 工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。
1.2 工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。
1.3 工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。
1.4 外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。
1.5 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。
大型办公设备需经总经理批准。
1.6 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。物资出入库 2.1 通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。
2.2 大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。
2.3 外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。
2.4 入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。
2.5 物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。
2.6 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。
2.7 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理 2.8 库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。
2.9 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。
第八章
通讯及设备管理规定
为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。通讯设备的基本管理 1.1 各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话； 1.2 移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买； 1.3 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有； 1.4 为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话； 1.5 通话时语音要低，以免影响他人工作； 1.6 使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存； 1.7 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。通讯费报销标准 2.1 总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；（注：每人每月￥：200 元）
2.2 公司员工移动电话费报销额 = 本地电话费报销额（注：每人每月￥：50 元）
+ 异地公差电话费报销额（注：每人每月￥：100 元）； 2.3 工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费； 2.4 公司员工移动话费报销标准 此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额，以话费单据金额报销为准。
2.4.1 根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。通讯设备的使用 3.1 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责； 3.2 为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含）
7：00 – 23：00 间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，必须开启“全球呼”或类似功能，无法正常通讯时间不得超过 30 分钟，否则，扣除本月的电话报销费用。
第九章
合同管理制度范围 合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。经济文件 2.1 经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件； 2.2 经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核； 2.3 销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款； 2.4 商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底； 2.5 经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。技术文件
3.1 技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件； 3.2 技术文件实行三级审查制度：
3.2.1 由文件编写人员进行初审； 3.2.2 由主管经理进行复审； 3.2.3 由总工程师进行终审。
3.3 技术文件终审后，由总经理签字后发送。合作协议 4.1 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等； 4.2 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准； 5 物资采购合同 5.1 物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。
5.2 采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。合同保管（注：由巢时花负责）
6.1 经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。
6.2 物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。
第十章
文件、资料管理制度
公司是 ISO9001：2000 质量认证企业，一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。文件管理（注：由巢时花负责）
1.1 内部文件 公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。
1.2 外部文件 一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。
1.3 文件发送 1.3.1 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。
1.3.2 外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。资料管理（注：由汪春厚负责）
2.1 项目资料 项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。
2.1.1 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各
部门应积极配合。
2.1.2 项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。
2.2 申报资料 公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。
2.3 样本资料 2.3.1 采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用文件的样本资料和销售价格。
2.3.2 采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。
2.4 市场资料（注：由 曹军 负责）
市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。商业密级文件丢失及泄露 3.1 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。
3.2 科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。
3.3 销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。
第十一章
销售制度
本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度，规范而有序的开展各项业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。基本原则
1.1 销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的统一安排部署，积极开拓、努力进取。
1.2 销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象及信誉不得有违法乱纪行为。
1.3 销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。
1.4 以业务风险与利益对等为原则。
1.5 所有项目须经立项后方可实施（同步伐销售除外）。
1.6 业务、客户资料实行保密原则。工作内容 2.1 市场部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类项目的销售合同或协议、签订贸易、技术服务等，及有关应收帐款的催收工作；负责公司做新项目、新产品的推广工作；负责施工现场的协调工作。
2.2 销售人员对公司经理负责。
2.3 所有项目必须立项后方可实施。销售人员根据个人所掌握的资源，向公司经理提交立项报告（内容包括项目介绍、预计合同额、人员关系、竞争环境等供立项时作为参考），公司经讨论批准后，方可报销已发生费用或支付业务费用，否则一切费用由个人承担。
2.4 销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支，计划外资金需由公司经理批准。
2.5 销售人员负责公司新项目、新产品的推广工作，所产生的费用由公司承担。
2.6 公司对工程项目（包括工程报价、实施方案等）、项目信息、客户信息进行统一管理，销售人员应严格保密。
第十二章 出差暂行规定 1 基本规定 1.1 凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。
1.2 凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。
1.3 凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。
1.4 出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。乘坐交通工具标准 2.1 公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。
2.2 部门经理高级职称或年龄在 55 岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。
2.3 一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过 8 小时乘坐硬席，未带重物不允许乘坐出租车。
2.4 公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。住宿标准 3.1 一般员工出差，住宿费控制在每天每人 1 15 50 0 元以下，若超出标准，超出部分自理。
3.2 公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。
3.3 部门经理、总工程师、年龄在 55 岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。生活补贴及市内交通费标准 4.1 在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天 50 元。
4.2 上海市内办事，中午误餐时，补贴午餐费 15 元。
4.3 上海市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。
4.4 员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。
4.5 违反规定，费用自负。其它 5.1 住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。
5.2 员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。
第十三章
财务管理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填 写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付，应严格按照 ISO9001《采购控制程序》，以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。
第十四章
发票管理与支票管理发票管理规定 1.1 发票启用应具备的条件 1.1.1 已审批执行的合同。
1.1.2 工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。
1.1.3 工程合同款在 2 2 万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。
1.1.4 零售合同（如同步阀、配件等）或在 5 万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。
1.2 财务部门应严格遵守 本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额 20% 的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究 100% 的经济责任）。
1.3 财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的 20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究 100%的经济责任直至开除、追究法律责任。
1.4 财务人员做好发票收支记录。支票管理规定 2.1 办公用品采购支票的领用 2.1.1 首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。
2.1.2 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。
2.2 设备采购支票的领用 2.2.1 购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。
2.2.2 由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。
2.2.3 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管
批准。
2.3 外委项目合同款支票的领用 2.3.1 按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。
2.3.2 财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。
2.4 其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。
2.5 支票领用超过 1 万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。电汇、信汇、汇票的申请 3.1 汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。
3.2 银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。
3.3 如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请 4.1 采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。
4.2 其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。
4.3 原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出 500 元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。
第十五章
印章管理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。
第十六章 费用报销规定 报销人认真填写“（）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。出租车费的报销规定 1.1 公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。
1.2 公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。
1.2.1 接待重要客户或合作企业负责人； 1.2.2 在公司规定的下班时间（即 17：30）以后，仍在客户单位并工作持续至 21：00 点以后的； 1.2.3 客户单位交通不便的； 1.2.4 办理公司紧急事物； 1.2.5 携带易损、易碎或贵重物品时； 1.2.6 加班超过 21：30 点的。
1.3 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销； 2 客饭用餐标准 2.1 一般业务客户 50 元/人； 2.2 重要业务客户 80 元/人； 3 差旅费报销 3.1 出差的申报程序 出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。
3.2 出差标准 按公司出差规定执行。
3.3 出差回单位四日内报账。物资费用报销 所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。
第十七章
人事管理规定总则 1.1 为规范公司的人事管理，特制定本规定。
1.2 本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。聘用 2.1 公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。
2.2 公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。
2.3 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。
2.4 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。
2.4.1 副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。
2.4.2 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在 25岁以上。
2.4.3 一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。试用 3.1 凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。
3.2 新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。
3.3 试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。
3.4 公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。
3.4.1 填写个人履历表； 3.4.2 交登记照片 2 张； 3.4.3 户口本或身份证复印件 1 份； 3.4.4 学历证、职称证复印件各 1 份； 3.4.5 外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各 1 份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。
3.5 试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等，试用期不含在合同期限内。解职
4.1 本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。
4.2 公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。
4.3 公司员工自请辞职者，应于请辞日 30 天前以书面形式申请核准。
4.4 公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。
4.4.1 员工在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。
4.4.2 员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。
4.4.3 因病延长假期超过 3 个月者。
4.4.4 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。
4.5 公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。交接手续 5.1 公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。
5.2 公司员工解职交接手续。
5.2.1 填写“员工离职单”； 5.2.2 填写“工作移交清单”； 5.2.3 在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。
5.2.4 结清个人与公司相关的所经费用。
5.3 公司员工降职、换职交接手续。
5.3.1 填写“员工离职单”； 5.3.2 填写“工作移交清单”；
5.3.3 降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。
5.4 公司员工休假等长期假期交接手续 5.4.1 填写“员工休假单”； 5.4.2 休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。
5.5 各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。
5.6 各级员工过期不移交或移交不清者得责令于 10 内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。
第十八章
考勤管理规定
考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。考勤记录 1.1 公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款 10 元。
1.2 出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。
1.3 正常工作日员工工作时间超过 9 小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。
1.4 考勤符号 √ 出勤
△ 出差
○ 加班
× 病假
□ 事假
∧ 休假
+ 婚假
± 产假
⊥ 丧假
∠ 公伤
● 旷工
* 迟到写时间 2 办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。各种假期 3.1 以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。
3.1.1 国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。
3.1.2 休息日：每星期六、星期日。
3.2 特别假日 3.2.1 在本公司连续在职满三年的员工，给予每年 5 日的特别假日。
3.2.2 特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前 7 天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。
3.2.3 原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。
3.2.4 特别假日不能累计，当年休当年的假日。
3.2.5 连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受 12 天的特别假日。
3.2.6 连续旷工 3 日者，取消当年特别假日。
3.3 事假
公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行 3.3.1 公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。
3.3.2 公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过 5（含 5 天）天者，扣除当月奖金。
3.3.3 一年内事假累计 30 天（含 30 天）者扣除当年年终奖。超过 60 天者视为辞职。
3.4 病假 3.4.1 公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前 3 天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。
3.4.2 在本公司服务十年以上的员工按 75%计发工资，服务六年以上的员工按 60%计发工资，服务三年以上的员工按 40%计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，不计发工资。
3.4.3 公司员工请病假超过 1 个月者自行解聘。
3.4.4 公司员工到医院看病，按事假记考勤。
3.5 公伤 3.5.1 公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按50%计发工资。
3.5.2 公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。
3.6 婚假 3.6.1 公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前 3 天向公司提出申请，经主管经
理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。
3.6.2 在本公司服务未满一年者，可享受带薪假 3 天。一年以上三年以下者，可享受带薪假 6天。三年以上者，可享受带薪假 10 天。
3.6.3 在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假 2 天，兄弟姐妹结婚带薪假 1 天。
3.7 产假 3.7.1 公司女性员工生育可请假 8 个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。
3.7.2 公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假 1 天。
3.7.3 女性员工休产假，最迟提前 7 天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。
3.8 丧假 3.8.1 公司员工父母配偶丧亡可请带薪假 3 天。
3.8.2 公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假 2 天。
3.8.3 其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。
3.8.4 丧假最少提前 1 天向公司提出申请。旷工 4.1 公司员工凡以下情况均以旷工论。
4.1.1 用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者； 4.1.2 不服从工作调动，不到单位上班者； 4.1.3 无申请不到单位上班者； 4.1.4 休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；
4.1.5 被公安部门拘留者； 4.1.6 打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。
4.2 旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工 3 日扣发当月奖金。
4.3 连续旷工达 7 天者，自行解聘。
第十 九 章
奖励惩罚规定
本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。员工奖励条件 公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。
1.1 对本公司业务有特殊功绩或贡献者。
1.2 对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。
1.3 非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。
1.4 科研人员的发明或技术改进，共价值对公司有一定的创造性和实用性者。
1.5 节省原料、物料或利用废料有显著成效者。
1.6 领导有方使业务发展有相当收获者。
1.7 预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。
1.8 才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。
1.9 服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。
1.10 其它应予以奖励的情况。奖励的种类 2.1 记大功 2.2 记小功 2.3 嘉
奖 2.4 奖
金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。员工惩罚 公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。
3.1 有渎职、失职或对问题失察者。
3.2 泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。
3.3 丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。
3.4 盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。
3.5 仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。
3.6 品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。
3.7 扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。
3.8 工作时间遇突发事件故意逃避的。
3.9 工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。
3.10 工作时间干私活者。
3.11 不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。
3.12 违反公司各项规章制度者。
3.13 连续旷工 7 日者。
3.14 其它应予以惩处的事项。惩罚的种类 4.1 记大过 4.2 记小过。三次记小过为记大过一次。
4.3 警告。三次警告为记小过一次。
4.4 罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。
4.5 解聘。
4.6 开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有权将其送往司法机
关，依法追究法律责任。功过互抵 公司员工年度功过可以抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。
第二十章
员工福利企业文化
1.1 每年“五一”“十一”“春节”，由公司组织全体员工郊外活动。
1.2 每月月底，公司组织全体员工集体活动一次。结婚礼金 员工本人结婚时，给予结婚礼金 500 元。生育礼金 员工本人或配偶生产时，给予奶粉津贴 300 元。丧事奠仪 员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪 300 元。年节礼品 国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。生日礼品 员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。合理化建议奖 凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，给予每条建议不低于 200元的奖金。
第二十 一 章
员工上班应有的工作态度上 班 前 1.1 带着一颗愉快的心情上班。
1.2 应提早 10 分钟到达公司，以便准备工作。
1.3 遇到同事及上司应亲切问早。
1.4 进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。
1.5 开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。
1.6 开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。仪 表 2.1 女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。
2.2 女性化妆宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。
2.3 男士应穿着整洁，稳重的衣服。
2.4 整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。
2.5 指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。尽 职 3.1 了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。
3.2 经常对工作提出检讨与改进的方法。
3.3 不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。
3.4 不应依时的障碍，而屈服于工作压力。
3.5 工作发生问题，应随时向上级反应。
3.6 对工作充满信心，积极、乐观、负责。
3.7 尽快学习工作应有的态度与技能。
3.8 对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。
3.9 知错必改，不强辩，不掩过。
3.10 不断追求进步，充实知识。
3.11 上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。
3.12 吃饭或下班，应配合工作状况。律 己 4.1 不私自经营或投资与公司业务有关的事业。
4.2 不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。
4.3 上司不在时，仍保持正常工作态度。
4.4 不因个人的喜恶情绪，而带到工作上。
4.5 表报数据不随意填写，费用不浮报。
4.6 有客人在不吃零食或谈笑。
4.7 办公时不看与业务无关的书报杂志。待 人 5.1 不以对他人的喜恶，而影响你对他工作的评价与认定。
5.2 不固执己见，应有雅量接受别人不同的意见。
5.3 不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视别人。
5.4 不结派。
5.5 同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。
5.6 平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。
5.7 不随意批评别人，不言人隐私，不宣扬别人过失，不搬弄是非。
5.8 寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。
5.9 不随便发怒或诉责他人。
5.10
经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。
5.11 不因年资久而以老自居，须知「飞鹰藏爪」的道理。
5.12 不以薪水论人。守 时 6.1 不迟到，不早退。
6.2 参加会议，洽商或与人约定应严守时间。
6.3 工作应有计划，注重期限，争取时间。守 序 7.1 了解并遵守公司的体制与规章办法。
7.2 保持办公室的气氛，避免喧哗及嬉戏。
7.3 上班时间不做私人事务，避免会见亲友。
7.4 注意抽烟的污染与烟屑。
7.5 保持环境的卫生与美观。惜 物 8.1
爱护公司设备，不挪为私用不破坏。
8.2 借用之公物用毕后应立即归还。
8.3 个人保管之公物、设备应妥善保管与使用。
8.4 节约使用文具、纸张、复印机、水电。
8.5 经常擦拭、保养保持整齐清洁。
8.6 遇有损坏立即报告报修。守 密
9.1 文件资料及业务机密不随意影印，传播及放置。
9.2 不于公共场合、出租车、公车内谈论业务机密，以示博闻。
9.3 知人隐私及缺点，应严守秘密。
9.4 注意办公场所出入的陌生人。
9.5 自家的电话及地址也要对外人保密。
9.6 遵守公司所订保密规则。说 话 10.1 保持轻松的态度，适当的音调与速度，及清晰的发音。
10.2 把握重点与目的，长话短说。
10.3 倾听对方所说的话，不打岔。
10.4 适时的附...
第二篇：公司管理规章制度
公司管理规章制度(简约版)
1.上班时间（办公室人员）
上午8:00——11：30，下午13：00——17：30。
2.早上7：50必须到达公司，打扫卫生，8：00准时上班。
3.上班时间未到者依迟到处理，每迟到一次罚款20元。因事耽搁，可与主管电话联络知会，待至公司后填写联络单说明事由。
4.工作时间不可闲聊/睡觉/听音乐/看电视/其它与工作无关的事情。
5.非工作电话接听时间不可超过10分钟。
6.工作时间不可擅自离开公司（业务员除外）。因事必须离开，需请示主管并获得批准。业务员外出，须告知主管以后再离开。
7.业务员每日下午需递交一天业务笔记至业务主管，业务主管需当天查阅完毕。（暂定）
8.设计师在完成量房后，需告知客户与主管效果图/施工图完成时间，并按时完成。主管依《工作计划暨签到表》查阅。
9.工程人员需每日递交《工程稽查报表》，主管在次日上午9：30必须审核完毕。设计师/工程主管的稽查报表，须通过高层主管审核。
10.质量问题必须填写《质量问题处理报告》，当日完成会签。一般问题须当日处理完毕，并递交稽查结果。次日上午，主管需完成处理结果验收。
11.材料缺补，工程人员需即时电话联络仓管与主管处理。主管负责追踪处理结果，并在《工程稽查报表》记录处填写追踪结果。
12.所有报表由总经办主管负责核准，并存档。
第三篇：公司管理规章制度
公司管理规章制度
第一章 基本守则
1.0 制定目的
为使本公司员工更好地遵守公司管理制度，特制定此守则，以便执行。1.1 适用范围
凡经本公司录用之所有员工（含临时工），均须遵守本守则。1.2 权责单位
管理部负责本守则制定、修改、废止之起草工作。
1.守则
1.1 未经最高管理层同意，不得在本公司内组织任何社团，不得进行任何集会、宣传等活动； 1.2 不得在公司内酗酒、斗殴、赌博、吸毒，一经发现立即解雇；
1.3 不得私拿公司任何财产（如工具、产品）一经发现将送公安机关处置并解除劳动雇佣关系；
1.4 遵守劳动纪律，工作时间内未经上司同意，不得擅自离开岗位； 1.5 不得私自收受客户及供应商提供的贿赂；
1.6 不得向外泄漏公司的生产、技术、业务等各种有关资料文件及情况，一经发现将记过，记大过处分，严重者立即解雇，并追究法律责任；
1.7 非相关人员，未经核准，不得进入、仓库、电房、厨房及办公室；
1.8 原则上不得使用公司电话拔打私人电话，急需时，经批准后方可使用，应依规定支付话费；
1.9 办公区、、仓库、电房、保安室内严禁吸烟； 1.10 员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，不得乱扔果皮纸屑以及在厂内边走边吃边扔的行为；
1.11 未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品；需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存；
1.12 上班时间不从事与本岗位无关的活动； 1.13 不得在公司打印、复印、传真私人资料；
1.14 男士不得留长发、怪发；女士不得留怪异发型，不化浓妆； 1.15办公、作业环境干净整洁，物品摆放整齐有序； 1.16 员工出入公司时，主动出示证件接受保安监督检查； 1.17员工个人行李放行，须持放行条确认后放行。
1.18 员工入职须持有身份证，证等有效证件，不提供虚假信息资料。
第二章 招聘程序
1.0目的
为规范公司的招聘工作，特制定本制度体系 2.0适用范围
适用于公司及所属公司管理部招聘活动的开展
1.招聘录用 1.1 录用原则
1.1.1 员工的招聘将根据公司生产需要进行；
1.1.2 本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别；
1.1.3 本公司的招聘以面试方式为主。1.2 凡具下列情形之一者，不得聘用： 1.2.1 其他单位尚未解除合约者；
1.2.3 受过刑事处分以及带有不良行为者；
1.2.4 证件不真实、有疑问者，或借用他人证件者； 1.2.5 体检不合格者，身患有障碍性残疾或传染疾病者； 1.2.6 文化程度不符合要求者，反应迟钝、表达能力差 1.2.7 面试反应、口试、笔试不合格者； 1.2.8 衣著不整洁，言行无礼貌者； 1.2.9未满18周岁者； 1.3 录用程序
1.3.1 各部门组长可以根据本部门发展或职位空缺情况,协同管理部进行招聘； 1.3.2应聘人员经过面试合格后（证件齐全、口试通过），由用人部门筛选；
1.3.3由管理部通知被录用试用人员必须去医院进行指定的项目体检，并将证明提供给管理部；
1.4 新录用人员报到应先到管理部办理相关手续后至部门报到上班；
2.试用
1.0目的
为规范公司工作程序正常开展 2.0适用范围
适用于公司所有职员工 2.1 试用期一般为1-3个月；
2.2 试用期内，公司可随时通知对方终止雇佣关系，而无须向对方作出任何解释与赔偿，试用期员工未做满7天被辞退或自离的员工公司将不予结算工资，但须经部门课长、管理部批准，方可生效；
2.3 试用期满，试用部门要进行考核，合格人员由管理部办理转正手续，不合格试用人员由用人部门通知解除雇佣关系并办理正常离职手续。3.离职 1.0 目的
规范公司员工离职管理，确保公司和离职人员的合法权益，特制订本制度。2.0 适用范围
公司所有员工，不论何种原因离职，均依本办法办理离职手续。3.1 离职的种类：辞职、劝退、解雇
--辞职：员工因病、因事自动辞去职务；
欲辞职的员工应提前七天向所属部门主管提出书面辞职书，管理人员辞职应提前1-2个月由部门主管批准后，报管理部备案；--劝退：
a.当员工已不能适应公司工作的要求；
b.因某种原因，不适宜在公司继续工作的员工； c.染上传染性疾病的员工；--解雇： a.依法被追究刑事责任者；
b.严重违反劳动纪律和公司规章制度者；
c.严重失职，营私舞弊对公司利益造成重大损失者；
d.伪造身份证、学历证、职称证、资格或上岗等证件和婚姻状况等证明者；
3.2 离职人员必须由部门主管批准办理离职手续，缴清相关证件、物品，才可请领薪资并离开公司；
第三章 考勤制度
1.0 目的
为确保公司进行有秩序的经营管理而制定 2.0 适用范围
适用于公司一般员工到总监级员工 3.0 责任
各部门主任、经理、总监 4.0 程序内容 1.考勤
1.1 公司实行每周六天八小时工作制。满勤为26天，其它时间为加班，生产加班：周一至周五为1.5倍；周六日为2.0倍，周六日加班要求安排轮休。
每天工作时间：上午：9：00 –-12：00（全厂人员每天早上提前15分钟开早会）下午：1：30 –-5：30 1.2 每天上、下班共刷卡四次，上班打卡后立即进入岗位，中午不准连续打下班卡、上班卡（加班除外）；上班提前30分钟刷卡为无效刷卡,下班推后30分钟刷卡为无效刷卡； 1.3 员工应亲自刷卡，委托他人或代他人刷卡者，均按事假半天处理，由管理部监督； 1.4 忘记刷卡需填写《补刷卡申请单》，经部门经理批准后交人事部给予补签，月漏刷卡次数每积满3次计迟到一次；如未填写《补刷卡申请单》根据刷卡记录按迟到或早退或事假处理；坚持早会制度，周一早上7：35分全体员工早会，周二至周六7：45由部门自行组织早会。
1.5 公司实行指纹考勤系统，以系统资料为准计算工资；
2.迟到、早退、旷工
2.1 迟到——事先未获所属部门课长同意而于工作时间后上班；
2.2 早退——事先未获所属部门课长同意而于工作时间结束前下班； 2.3 旷工——事先未获所属部门课长同意而擅自缺勤； 2.4 考勤违规处罚如下：
——员工每月迟到、早退按月累计，每分钟扣1元；
——旷工1-2天的每天扣发2天工资和资金，连续旷工3天以上的，作自离旷工；有薪假以当地法定工资计算。
3.休假
3.1 按国家法律规定全年有十一天有薪假：
元 旦：一 天 春 节：三 天 清明：一天
五 一：一 天 端午：一 天 中秋：一天 十 一：三 天 3.2 休假包括：事假、病假
一般员工因私事请假3天以内的（含3天），由部门组长批准，4天以上10天以内的，报上总经理批准。公司部门副课长、组长、部门经理（含主持全面工作的副职）总监级人员请假，一律由总经理核准，需要时并报；
a.事假：事假以小时计，需填写“请假单”； 事假为不带薪假，有年假的自动冲假；
b.病假：病假以小时计，需填写“请假单”； 病假为无薪病假（要求有病历证明或记录）；
第四章 员工奖惩管理制度
1.0 目的
为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。2.0 适用范围
全体员工。
2.惩罚
员工的惩罚分为以下
2.1 以下情形之一，经查证属实者，给予警告处分
2.1.1 在工作时间聊天，嬉戏或从事规定以外工作者； 2.1.2 在工作时间擅离工作岗位者； 2.1.3 工作不力，屡教不改者；
2.1.4 因过失致使出现工作错误但情节轻微者；
2.1.5 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者； 2.1.6 初次不遵守组长人员合理指挥者； 2.1.7 浪费公物，情节轻微者；
2.1.8 检查或监督人员未认真执行公务者； 2.1.9 遇非常事变，故意规避者； 2.1.10擅自在公司内推销物品者； 2.1.11 其他违纪行为但情节较轻者；
2.2 有以下情形之一经查证属实者，给予记过处分：
2.2.1 对上级批示或有期限的命令，未申报正当理由而未能如期完成或处理不当者； 2.2.2 直属组长对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者； 2.2.3 因疏忽致使机器设备或物品遭受损害或伤及他人，但不太严重者； 2.2.4 在工作场所喧哗、嬉戏，吵闹严重妨碍他人工作者； 2.2.5 未经许可擅带外人入公司参观者； 2.2.6携带危险物品入公司者；
2.2.7 投机取巧隐瞒蒙弊牟取非分利益者；
2.2.8 对同事恶意攻击或诬告、伪证而造事端者； 2.2.9在工作时间睡觉者； 2.2.10附和罢工、怠工者；
2.2.11 办理移交，无特殊理由而未能按期办妥者； 2.1.12 擅离职守，致使发生变故使公司蒙受损害者
2.3 ：泄露公司机密者；
2.3.1 ；携带违禁物品入公司不听制止者 2.3.2 遗失经营的重要文件、物品者； 2.3.3 ；撕毁公文或公司有用文件者；
2.3.4 拒绝听从组长人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者； 2.3.5 仿效上级组长人员签名，效用印信或未经核准擅自使用印信者；
2.4有以下情形之一查证属实者，可不经预告予解雇：
2.4.1 订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使本公司误信而遭受损失者； 2.4.2 对于上司或其他员工实施暴行或有侮辱行为者； 2.4.3 违反劳动合同或工作规定情节严重者；
2.4.4 故意损耗机器、工具、原料、产品或其他公司所有物品或故意泄露技术、营业上的秘密使本公司蒙受损害者；
2.4.5 违反国家法律而判刑者；
2.4.6 无正当理由旷工达三日以上者； 2.4.7聚众要挟，妨碍生产秩序者；
2.4.8 张贴散发煸动性文字、图画、图书，足以破坏劳资感情者； 2.4.9 在工作区或宿舍内赌博者；
2.4.10 偷窃、盗卖同仁或公司财物者；
2.4.11 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者； 2.4.12 侵占本公司财物或营私舞弊者；
2.4.13 工作时间在工作场所制造私人物件或者干私活者； 2.4.14 在特定禁烟区吸烟者；
2.4.15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者；
2.4.16 依据劳动合同调派工作，无故拒绝接受者； 2.4.17 打架斗殴造成严重后果者；
2.4.18 造谣生事，散播谣言致使公司蒙受损失者，第五章 员工福利
1.0 目的
为使提高员工生活水平，激励员工，增强员工的企业认同感，激发员工的工作热情和奉献精神，建设良好的企业文化，增强企业的、活力，凝聚力、创造力。2.0 适用范围
公司所有员工
1.有薪假期
1.1 法定节假日：元旦、春节、五
一、国庆按政府的规定执行。公司另有规定时另行通知； 1.2 带薪年假：员工在公司服务满一年的可以享受六天天的带薪休假，司龄每增加一年休假可增加一天，最多不超过15天。该类假期可充抵病、事假时间；
1.3 婚假：依照婚姻法履行正式登记手续的公司正式员工结婚，按政府规定给婚假；符合晚婚（男25周岁、女23周岁及以上）初婚条件的，参照政府规定和公司实际另加晚婚假；
1.4丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）或直系供养人死亡，公司给丧假3天加来回路程，最多不超过7天；
1.5以上未列假期根据公司实际参照政府规定执行； 1.6休假的一般规定：
⑴ 员工提前一个月向所在部门领导和行政部申报拟休假的种类和时间；
⑵ 具体休假时间，一般员工由所在部门与个人协商后统一安排；经理层及以上的由所在部门与公司管理部协商安排，报总经理审批。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间； 2.社会保险
2.1 公司为试用期满并已签订劳动合同的员工购买失业保险、养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险项目。保险基数根据企业情况每年核定一次，缴费比例按照政府规定执行； 2.2 公司对长期外派和现场工地的员工，按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险；
2.3 若员工本人不愿意购买、或因其他原因不能购买上述保险，需本人写出书面报告，责任由本人自负；
3.员工活动
3.1 公司为保障员工的身心健康，每两年进行一次例行体检，并适当组织体育锻炼和娱乐活动；
3.2 公司员工均可参与公司工会每年定期或不定期举行公司周年庆祝、春节联欢、体育竞赛、郊游等活动；
第六章 劳动合同
1.0 目的
为维护公司职员工合法权益 2.0 适用范围
试用期满转正后的全体员工
1.合同期限
1.1 劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限、以完成规定的工作为期限；
1.2 因公司原因或员工个人原因而未签订劳动合同，但已在公司工作六个月以上的，均视为一年期劳动合同；
2.0 合同签订、续订、变更和解除
2.1 新员工在试用期满转正时，公司与其签订劳动合同；
2.2 有固定期限的劳动合同，员工应在合同期满前三十天向公司提出书面申请，经双方协商一致同意后续签劳动合同。期满未重新订立劳动合同而双方均未提出异议的，视为原合同续签；
2.3 公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同；
2.4 签订了无固定期限合同的员工需解除合同的，应提前三十天提出书面申请，经双方协商一致后方可解除合同；
3.0 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，不给予经济补偿。3.1试用期内被证明不符合录用条件； 3.2 严重违反劳动纪律或公司规章制度，3.3 未经公司批准而自动离职；
3.4 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害
3.5 擅自离岗，连续旷工7天或一年内累计旷工30天被公司除名； 3.6 被依法追究刑事责任；.员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十天书面通知员工本人： 4.1经与当事人协商一致，解除劳动合同的；
4.2 患病或非因工负伤，治疗终结后不能从事原岗位工作、也不能从事由公司另行安排的岗位工作；
4.3 不能胜任分配的岗位工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的； ⑷劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的； 4.4员工提出解除劳动合同，应提前三十天以书面形式通知公司，经公司批准后方可辞职。如未提前通知给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任； 4.5未提及事宜，按国家法律、法规的有关规定执行；
第七章 宿舍/食堂管理
1.0 目的
为使大家在一个整洁、干净、舒适、安全的生活环境中，特制定了如下规范，希望全体职员工自觉遵守、执行以共同创造优美的环境。
2.0 适用范围
公司的所有在公司内住宿人员
3.0 权责
管理部：
宿舍长：宿舍舍员的值日按排，卫生检查及评比和对宿舍秩序的管理及卫生督导。
1.宿舍
1.1 员工报到后由管理部统一办理登记入住手续，入住后不得擅自搬迁；
1.2 保持环境卫生，不乱扔垃圾，不乱倒污水，不随地吐痰，不弄污墙壁、门窗等设施； 1.3 文明住宿，保持宿舍安静、整洁，宿舍卫生由所住员工各自负责整理，清洁工具由公司提供，并按其使用寿命定期更换；
1.4 严禁携带毒品、枪支、弹药、易燃、易爆等物品进入宿舍楼； 1.5 不得在宿舍吸毒、酗酒、赌博和斗殴；
1.6 私人物品，自行妥善管，如有失窃，公司概不负责； 1.7 未经许可，不准带非本室人员留宿；
1.8 不得搬移、损坏、拆卸宿舍楼内一切设施及用具，如有损坏，照原价二倍赔偿； 1.9 不得穿不雅之服装在房间外走动，不得在楼内做出有伤风化之行为动作； 1.10 盗窃公司及他人财物者，予以解雇，情节严重者，送公安机关处理； 1.11 节约资源，离开宿舍时，关闭所有水、电、气开关；.1.12 不得在楼内墙上张贴任何宣传、广告及画片；
1.13 有电脑人员必须到管理部登记,并按照指定位置摆放电脑,不得任意摆放。
2.就餐
2.1 未到下班时间，任何员工不得进于餐厅就餐（特殊原因除外）； 2.2 就餐人员必须按量盛饭打汤，不得故意造成浪费； 2.3 文明用餐，不得乱丢残渣。
2.4 以上如有违规者，管理部有权做出罚款。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。第八章 消防/安全
1.目的
规定各项消防管理要求，杜绝火灾事故发生。2.范围 适用于公司所有工作过程。1.消防/安全
1.1 公司消防工作的基本方针：“预防为主，防消结合”。1.1.1 禁止在仓库、车间及其他工作场所吸烟；
1.1.2 禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞； 1.1.3 禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备； 1.1.4 员工必须听从领导指挥，严格按章操作，不得违章作业；
1.1.5 所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导；
1.1.6 熟记火警电话“119”熟练掌握消防器材的使用方法，熟记安全通道和出口； 1.1.7 当火警发生时，应按动最近的火警报警器并通知部门主管； 1.1.8 在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭； 1.1.9 切勿用水或泡沫火机扑灭因漏电引起的火情；
1.1.10 撤离火警现场时，切勿搭乘电梯，必须从消防梯疏散；
文件编号：
规定
版本号：第 版
规 章 制 度
制定日期：
年 月
日
审 批 人：
制 作 人：
珠海蓝盾通用科技有限责任公司
第四篇：公司管理规章制度
公司管理规章制度
为强化企业的内部管理，规范员工的思想和行为，确保公司管理的制度化和规范化，树立良好的企业形象，特制定以下管理规章制度。
一、上班管理制度
1、上班时间： 07:30-11:3013:00-17:00（5月1日至10月底）07:50-11:3012:10-16:30（11月1日至4月底）
2、上班时间不准迟到、早退。迟到、早退在15分钟（含）每次罚款10元，超过15分钟的记为旷工半日，旷工一天，扣除100元。
3、月累计旷工3天者给予开除处理并扣除50%工资；3天以上无故不上班视为自动离职，自动离职不发放工资。
4、未经书面请假获批准不上班的，一律按旷工处理。
5、上班时间需要外出办事，必须填写《出门证》经领导批准后才能出厂。
二、考勤打卡制度
1、上班考勤一律实行打卡制度，员工必须按照公司上下班时间规定按实打卡。
2、行政部根据打卡考勤记录对应请假条、出差申请表等进行每月出勤考核，统计迟到、早退、旷工的情况，于每月5日前交至财务执行扣款处理。
3、行政部监督上班考勤打卡，若发现代打卡现象，对当事人每次处罚100元。
三、请假管理规定
1、员工因故请假必须填写书面的《请假条》，说明请假原因及天数，出具必要的证明文件，经公司指定的主管批准后，请假手续始得生效。
2、遇急性病假或紧急事故，可以委托同事、家属、亲友或以电话等形式向部门主管请假，其它原因请假必须经批准后方能离开工作岗位。急性病假或紧急事故可以在回到公司上班2日内再补办请假手续，并呈报行政部。
3、假期已满，而未能上班或主动续假者，一律按旷工处理。
4、准假权限：生产一线员工平时请假2天由直接主管批准，2天以上5天以下（含）由部门经理批准，5天以上必须报总经理批准；管理人员平时请假2天由部门经理批准，2天以上5天以下（含）由主管工作的副总批准；5天以上报总经理批准。
5、主任、经理平时请假一律由直接领导或总经理批准。
6、请假流程
生产工人请假：请假人领取请假单→请假人填写请假单→2天由车间
主任批准→5天内由生管部经理批准→请假5天以上者由总经理批准→行政部存档
管理人员请假：请假人领取请假单→请假人填写请假单→2天由部门经理批准→5天内由副总批准→请假5天以上者由总经理批准→行政部存档
四、经济奖罚条例
1、不服从质检员、组长、车间主任及上级管理的，第一次罚100元，第二次罚200元，第三次解聘。
2、员工在工作中提出合理化建议经采纳后给公司创造了效益，视效益大小给予200—20000元的奖励。
3、员工的小发明、小创造和小改革对提高工作效率、提升产品质量、实现“节能降耗”发挥了重要作用，给予100—2000元的奖励。
4、在公司6S管理考核中被评为先进员工的，每人给予100元的奖励。
5、在工作中反映敏捷、处事果断、见义勇为、为公司挽回了经济损失或杜绝了重大危害事故发生的，给予200元—2000元的奖励。
6、举报员工违章违纪属实的，每次奖励20元。
7、工作中不服从管理，不听从安排，在规定时间未完成上级主管合理分配的工作或生产任务的，每人次扣款50元。
8、上班时间不按照公司要求着装的，每人次扣款20元。
9、不按照公司规定位臵停放车辆（自行车、摩托车、货车和轿车）的，每人次扣款10元。
10、上班将食物带进公司，上班时间吃东西的，每次扣款20元。
11、在禁烟场所吸烟，或不在指定的区域吸烟的，每人次扣款50元。
12、利用公司的电脑玩游戏，聊天及做与工作无关的事情，每人次扣款20元。
13、上班时间嘻笑打闹、窜岗闲聊、擅自离岗的，每人次扣款10元。
14、上班时间睡觉，每次扣款50元。
15、不允许喝酒后上班，因酒后出现事故的，责任由当事人承担；借酒闹事的，每次扣款200元，情节恶劣的给予开除处理。
16、在工作中发生吵架的，每人次扣200元，后果严重者给予开除处理。
17、下班离开工作场所时，须整理打扫好自己的场地卫生，关闭所有的电源、水源和气源，关好门窗。下班离开时未整理好自己的工作区域导致工作现场凌乱的，每人次扣款20元。
18、上班时间不允许将小孩带进生产车间等工作场所。
19、开会、学习和培训迟到的，管理人员每次扣款20元；计件人员每次扣款
10元。无故不参加会议、学习和培训的，管理人员每次扣50元；计件人员每次扣20元。
20、损坏公司财物的，照价赔偿。
21、利用公司资源为个人办私事的，每人次扣款50元，情节严重开除处理。
22、把公司的财物占为己有的，除完整归还外，每次扣款50元。
23、利用职权为个人谋取私利的，或玩忽职守给公司造成经济损失的，除按
照公司相关制度处理外，情节严重者送司法机关处理。
24、不按照公司统一安排的房间住宿的，每人次扣款20元。
25、因违反公司管理规章制度被开除的，扣除50%的工资。
26、管理人员对采用正确手段指出自己缺点、错误及批评的员工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复是每次罚100元—500元，情节严重的免职。
五、反馈原则：委托人要求其他责任人员完成任务时，责任人必须表明两种
工作态度:
⑴ 可以完成，请问什么时候开始；
⑵ 不可以完成，声明自己的理由；
在完成任务时（或过程中）必须及时给委托人反馈，在超过期限1小时不回复的，扣款10元一次。
六、亲人回避原则：公司反对管理层有亲情关系的人进入自己的下属部门，目前已进入的要主动向上级说明。管理者在处理下级员工所犯错误时，处理最重的必须是亲属与同乡，否则作违规处理，要受相应的处罚。
本管理规章制度从2010年5月1日开始执行。
第五篇：公司管理规章制度范本
公司管理规章制度范本
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二
十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三
十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三
十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三
十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三
十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
