第一篇：仓库管理制度OK

仓库管理制度

一、仓库管理人员工作职责:

1、仓管负责仓库货物的出入库、储存、保管、检验及帐务报表的登录工作。

2、仓库货物应遵循先进先出的原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管货物，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的货物存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库货物私自拿用。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库重地严禁烟火，所配置的消防器材，仓管人员应会使用和保养，并随时接受安全检查和监督。

7、仓管人员对货物进、出仓，应及时办理手续并记录，确保证帐、物、卡相符一致，经常核查并随时接受上级领导或财务部人员的抽点。

8、仓库每月应盘点一次，检查货物的实存、货卡的结存数、物资明细账余额，三者是否相符一致，每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同盘点总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违规行为。

10、货物未符合领用制度办理，一律不得擅自借出；成套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经领导批准。

11、仓管人员下班前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、《盘点表》须电脑制作填写，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度: 货物的入库是指根据供货合同的规定，完成货物的接货、验收和办理入库手续的全过程。入库必须具有发货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库，入库单是仓库接收货物的唯一凭证。

货物入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运物料人员，并通知检验员进行检验。

2、检验凭证

货物检验的依据是供货合同或清单，须有物品规格、型号、数量、颜色、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及公司领导处理。对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续，入库时应进行以下工作：（1）复核

主要复核内容如下：

a.货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

b.复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

c.货（位）架上的货（单）卡是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、物、卡三者是否相符一致。（2）登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

货物编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入（入库）、支出（出库）等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖修正章。

账目应做到：

a.实记入库、出库、结存库存，账、物、卡、相符一致； b.笔笔有结算，须日清月结，不能做假账； c.手续须健全，账页须清楚，数据须准确； d.坚持会计记账规则，严格遵守行业规则；

e.出现问题经处理后，账面要明确反映，并如实说明。（3)建档

应建立库存货物档案，以备处理问题时，便于总结提高仓储管理水平。

a.将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等，分别装订成册建立档案，b.由出库保管员统一保管。c.档案要统一编号，以便查阅。

d.档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

e.电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

三、出库管理制度: 货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭部门主管签字的“领料单”或“出货通知单”进行办理出库手续，无按程序办理手续的，仓管有权拒绝发放。（1）复核内容：

a.对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

b.检查物料及包装的完好性，凡物料和包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复，标志应清楚、完好。c.经复核确认无误后，即可允许放行出库。（2）放行

根据货物的实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。（3）登账 1.登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。

a.货物编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

b.登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。账目应做到：

a.实记录入库、出库、库存结存数，做到账、物、卡相符一致； b.笔笔有结算，须日清月结，不能做假账； c.手续须健全，账页须清楚，数据须准确； d.坚持会计记账规则，严格遵守行业规则；

e.出现问题经处理后，账面要明确反映，并如实说明。（4）建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存: 1.堆码

（1)堆码原则

a.保证物料不变形,且能确保人员、物料及设备的作业安全。b.方便仓库人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。c.便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.（2)码垛要求

a.轻拿轻放,大不压小,重不压轻，标志直观清晰，标签朝外。b.四角落实，整齐稳当。c.通道宽度适当,方便作业。

d.对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分，为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

e.袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

f.堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。（3)堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

a.对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

b.对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。c.托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。（4)垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定，垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。（5)苫盖

为了防止货物外放受潮，可采用苫盖的形式，苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。2.防护

（1)仓库温湿度控制法 通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类货物，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。

对怕冻类货物，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类货物，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右，每日必须对库内温湿度进行观测，确定库内温湿度的变化。吸潮

在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。（2)仓储物资的霉腐防治法

a.加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

b.加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。

*选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

*合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

*做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。*化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。（3)仓库虫害、鼠害的防治

*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。*入库物资的虫害检查及处理。（4)金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。除锈方法分手工除锈及化学除锈： 人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥 3.先进先出（FIFO）采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。

*对仓库内场地进行有效、合理的库位划分及管理，仓管员应熟识库位的运用及规则。*对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。

*在库存（表）卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。4.库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量

月度平均库存数量 =（每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/ 2 仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5时，相关部门主管应分

原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

五、盘点检查: 物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因 通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。

1、盘点检查的内容

（1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

（2）查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

（3）查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

（4）检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；（5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

（6）检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、盘点检查的方法

（1)针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。（2)重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。定期盘点法

在每年年初（1月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。定期盘点前的准备工作主要有： 1.人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织。一般由仓 库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。

（1)清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到： *对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；

*对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列； *对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算； *检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。1.研究制订盘点的工作程序。

2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。3.制订盘点用表。

第二篇：仓库管理制度

淮安市扬子钢结构有限公司

仓库管理制度

为了有效对本公司的产品及材料的使用和管理，防止公司材料及产品使用或发错，给公司造成不必要的损失，特制定本制度。

一、人员职责：

仓库保管员（孙玲娣）职责：对公司材料及产品进行接收、发放并及时登记入帐，负责公司内部材料的发料及登记入帐，对材料及产品存放进行有效管理。

仓库材料收发员（王兴旺）职责：对公司材料进行接收及公司产品或材料对外的发放。

仓库主管（许太春）：对仓库工作全权负责，对材料及产品的进出的审批。

二、操作细则如下：

1、材料入库：

a、当材料进入厂区，保管员安排送货人员将材料放在待检区，保管员与收发员按采购单或请购单和对方的送货单对数量进行验收，完毕后通知材料检验员对质量进行验收；

b、验收合格后办理入库手续，手续流程为：仓库保管员填写材料入库单，保管员在仓库负责人栏签字，交仓库主管在负责人栏签字，然后交入库经手人和材料会计在相应栏签字；入库单为一式三联，所有人签字后，入库联给入库经手人报帐，记帐联给材料会计做帐，存根由保管员保管并作记帐用； c、收发员协助保管员将材料放到规定地点，保管员在物料卡上登记增加的数量并及时在仓库账本上登记入帐；

d、对不合格材料不得入库并通知采购员与供应商联系。

2、材料领用：如生产需领用材料，仓库保管员填写领料单并注明使用地点或工程，领用人签字并经其上级主管签字，然后自己在领料单上签字后发放物料，并在物料卡上减去领用的数量；领料单至少为一式三份，仓库保留底根，一份交材料会计，一份交总帐会计做帐。

3、材料及成品出库：产品需出货时，收发员填写发货清单，并经生产主管及经总经理或董事长签字确认后，仓库保管员、收发员根据清单发货，并在送货清单上签字。装车后填写出门证（出门证上注明发货的规格及数量）并签字，收发员将出门证给总经理或董事长签字后交送货人员作出公司厂门时用；发货后仓库保管员须及时在物料卡上登记减少的数量。

4、仓库盘点：仓库保管员应会同收发员和仓库主管每月最后一天对仓库盘点，对盘盈和盘亏数量应及时书面形式说明产生盘盈和盘亏的数量及原因，上交给总经理和董事长，然后根据批示在物料卡及帐薄上更新。

5、工具的管理：仓库保管员做好工具的每天领用登记和收回，上班前员工领工具要登记并签字，下班前负责收回。

三、要求及处罚规定：

1、仓库保管员应及时准确的做好账务登记，包括电脑账和物料卡；如一月内被查出当天内未登记的，第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款50元；如两个月内发现5次未登记，撤职处理。

2、每月盘点仓库应准确及时，三天内须将盘点记录整理好交总经理和董事长，每推迟一天每人罚款10元

3、所有物料应摆放整齐，并做好工具发放和保管工作

4、钢板领用每天至少开一次领料单，如一天内领用钢板用于不同工程，每个工程至少开一次领料单位。

淮安市扬子钢结构有限公司

人事部

2011-11-8

第三篇：仓库管理制度

仓库管理制度

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用，加速资金周转，不断提高仓库管理水平。

1．物资入库时，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

2．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库单一式三联应填写清楚，一联保管员留存，一联交付财务记账，一联交付送货人留存。

3．不合格品，应隔离堆放，严禁发出使用。如工作马虎，混入正品中出售，保管员应负失职的责任。

4．验收中发现的问题要及时通知上级领导和经办人处理。

5.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，根据货物特点，同类物资合理的去堆放，必须做到过目见数，发货、盘点方便，成行成列，整齐有序。

6．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，防火、防潮，、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

7.仓库要严格保管制度，禁止非本库存人员擅自入库。

8.按照库房发货原则“推陈出新，先进先出法”进行发货。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

9．领料单应填明材料名称、规格、型号、数量，当面核对清楚，领料人签字后方可发料。10．所有收发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失，做到账账相符、账物相符.11．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及

12．每月对仓库进行一次检查，库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

13.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

14.盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后1天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发管货，保管人员要承担经济赔偿责任。

15.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，严防以外事故发生。

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

SC-5-2009

1．仓库是企业物质供应体系的一个重要组成部份，是企业各种物质的周转储备环节，同时担负着物质管理的多项业务职能，它的主要任务是：保管好库存物质，做到数量正确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速物质流转。

2.仓库设置，要根据工厂生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局；内部要加强责任制，进行科学分工，形成物质分口管理的保证体系，业务上要实行工作质量标准化，应用现代化管理技术和ABC分类控制法（仓库ABC分类，将库存物品按品种和占用资金的多少分为：A-重要库存，B--般库存，C-不重要库存），然后针对不同等级分别进行管理和控制，不断提高仓库管理水平。

3．物资入库，保管员要亲临现场认真同送货人办理交接手续，核对清点实物送货单的数量（或件数）、名称是否一致，按实收情况签署回单，签收数量要大写，要毫不含糊，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资应经过检验合格或检验员签出免检，未经检验不准入库，更不准投产使用。

5.物质入库交接后保管员应在“送货单”上签收并交记账员随即填写。出入库明细”（包括随到随领及同时交收、领料单转账的），个栏内容均详细填写，不能遗漏；收货完毕，在出入库明细栏内，填上送货单号码，以示销号，进货单价、总值及运杂费，应填入出入库明细。

6．材料检验合格，保管员凭“送货单”开列的名称、规格型号、数量进行点数计量验收到位，保管员在送货单签字后当天交会计记账。

7．不合格品挂牌隔离堆放，严禁投入使用；若混入生产而造成损失，保管员应负失职责任。

8.一切到货中的质量、数量、规格型号、包装、运输、价格等问题，保管员均应及时反馈，通知有关部门及时处理。

9.物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放，落地堆放以分类排列，上架的以分类四号定位编号。

10．负责做好材料物资的保管工作，物资的堆放原则，必须根据类别、货物特性特点、用途分库、分区堆放，必须做到过目见数检点方便，成行成列，文明整齐形状、要做到二齐、三清、四号定位、五堆放。

二齐：堆放整齐、库容整齐

三清：材质清、规格清、数量清

四号定位：按区域、按料架、按层次、按货位

五五堆放：以五为基本单位、五五定量堆放

11.仓库人员对经管的物资，包括库存，代保管，待验收材料，以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任。因此，都应当有明确的分工责任人，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定力理报批手续。未经批准不得擅自处理。抽查账卡物发现实物有余缺量，凭上报数据为证。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪作法。

12．保管物资，要根据自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理垫、垛、盖、通风、防潮、防晒、防爆、隔离等，加强保管措施，定期轮番保养好所管物资，务使本厂财富不发生保管责任损失；同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

13．保管物资，未经领导或经办人批准，一律不准擅自借出，临时性借料必须由车间主任或车间组长经手写借条，并限在下一次领料中扣除或开领料单，若欠满半个月仍未结清者，应查保管员责任。

14.所有仓库职工都要严格遵守保卫制度，禁止非本库人员擅自进库，不准吸游烟；仓库职工要懂得使用本仓库所有消防器材的方法和必要的防火知识。

15．要按照“推陈储新先进先出、节约用料：的原则发料。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用以及差错等损失，保管员应付经济责任。

16．车间或部门领料，保管员应审查领料单是否有部门负责人及领料人的签字。（变更规格型号及数量也要领料人重新签字）。按规定生产、生活物资应有部门主管或车间主任签字，仓库保管员应按上述规定发放物资，严禁违规发放

17．客户提货单，保管员要审查单价，货款总金额，盖有财务科收款章方可发货。发现价格不符或货款少收，应立即通知开票人更正后发货。

18．对于专项用料，应执行按计划归口领发的原则，除采购员留作备用的数量外，均应归申请部门领用；常备用料，凡属可以分割拆，包装另发的材料一律应本着节约用料的精神，不得贪图省事，整圈整包整件发放，如有发现作违反工作质量责任制考核。

19.发料时应注意轻拿轻放，同领料人办理交接一定要当面点交清楚，防止差错出门。

20．所有发料后的单据，保管员应随即记卡，核对库存，填上余数及同步计账，做到当日事当日毕。

21．仓库会计

管理的重要支柱，会计建账要符合物资分类及统计要求，核算记账要按财会制度执行，对仓库物资“三相符“起督促作用。

22．会计接收保管员交给的各种料单，首先要作记账前的审核，发现签章不齐，该审批的而审批手续不全，字迹模糊，记数不清，缺项未填，账号、余额写错以及计价错误等，一律应退经办部门或保管员更正补齐后记账。同时根据统计核算要求，每笔进货要按收料单上的实际价值（包括运杂费在内）计入账册名查。

23记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收结报提供资料及时，要认真建立专项统计台帐，按时间及要求提供定报资料，每月初主动与保管员对帐一次，并做好对帐标记。

24．协助保管员轧账，盘点和办理特殊性损耗、自然损耗、盘盈、盘亏、报废等报批结账手续，盘点，保管员应在会计帐每个结存余额处盖章以示核实

25．创建文明仓库，保持库容经常整洁，堆放物资整齐有序。通道走廊卫生包干区，坚持日清扫，周大扫，分工明确，规定的台帐记载及时齐全，图表数据按时上墙。

26．材料会计账册凭证逐年装订归档，长期保存，未经主管领导批准不得销毁保管员的帐卡凭证，保存期三年以上，过期要经主管领导批准后方可销毁。

27．保管员调动工作，一定要办理交接手续，在材料会计结存余额处双方盖章交接，由材料会计监交；移交中的未了事宜及有关凭证，要立出清单三分，{明

情况，双方签字，主管领导见证，双方各持一份，报上级存档一份，时后发生纠葛，仍有原移交人负责。

5.4仓库管理人员职责

1．执行仓库管理制度，负责物资的收发、保管、配料、回收和计帐等各项工作。

2．负责物资入库的验收，物资堆放原则以及及时入帐。

3．负责建立物资材料帐，做好物资收发明细账。

4．定期认真、及时、准确地填写收支与结存报表。

5．负责做好材料物资的保管工作。

6．严格执行定额管理，计划用料，收发物资制度。

7．负责对库存材料物资盘点。

8．库存物资做好保管和保养工作。

9．积极完成领导交办的各项任务。

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的确保采购回来的物品以完好状态交到使用部门或场所。

二、适用范畴

适用于所有物料仓库的管理。

三、职责

仓管员负责人库存物品的验收、标识和进出库存记录。

四、工作程序

1、入库

1）仓管员根据“请购单”的要求对采购回来的物品会同使用部门的相关技术人员按常用物料检验标准进行验证，并记录在“检验单”内，合格后输入库存手续，并填写“入库单”（“入库单”使用国家通用文本）。

2）验证结果由仓管员进行记录和保存，对检验时发现的不合格物品按《不合格控制程序》执行。

2、标识、贮存和防护

1）仓库实行规范管理，明确设立“合格区”、“待检区”、“不合格区”，并有相应标识牌。经检验合格入库的货物放入“待检区”；不合格物品放入“不合格区”。

2）仓库必须按消防管理规定设置消防器材，并要求货物（货架）与照明灯间距不少于50cm，物品位置的设定根据物品的性质（是否需防潮、防腐蚀等）及数量放置。

3）根据常规使用情况设定每种货物存量，特殊物品不设库存。

4）每类货物必须用仓库货物标识卡进行标识，填写“物料收发存登记卡”。该卡内容包括：库存数量、进库日期、数量、出库日期、数量、结存数，并登记账簿做到账、卡、物相符。

5）仓管员应经常对库房进行清扫，保持库房内干净、整洁。

4、物料的出库

1）公共工具由各部门指定管理人员统一领取；日常维修配件由维修工领取（凭派工单以早换新），办公用工具统一由部门文员凭审批同意的领料单领取。

2）仓管员按“先进先出”的原则发放物料，紧急情况下可先行发放，但事后必须补办出库手续，出库时填写“出库单”。

5、物资盘存

1）仓管员每月月底汇总出入仓库物料的数量，单价及结存数量，并填写“收发结存报告表”，一式二份，一份交财务，一份自留。

2）仓管员根据结存数量，做出下月采购计划。

3）仓管员每季应与财务对账一次，财务年终派专人根据结存报表抽查账、物、卡，对物品进行实地盘点。