第一篇：烟草集团财务工作安排

烟草集团财务工作安排

为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作。为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合ISO9000质量认证，当好

领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开

展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

烟草集团财务工作安排责任编辑：陈老师

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第二篇：集团财务工作

集团财务工作

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督，集团财务工作。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友ERp软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友ERp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面，工作总结《集团财务工作》。目前已将财务会计模块升级到ERp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

第三篇：财务工作安排[范文]

202_年工作安排

202_年，北方公司的发展将再迈新台阶，分公司的发展品质也将有新的提升。针对202_年财务工作中的不足及今年的新形势，我们将继续保持勤奋、踏实的工作作风，从服务于分公司发展大局出发，认真做好以下几项工作：

（一）完善资金管理体系，继续重点抓好现金流管理

一是要转变观念，在资金管理体系中，要以资金策划为准绳，实现目前的“以收定支”管理向“收支两条线”管理的转变，原先的“以资金结余论英雄”也要逐步转变为收、支两条线的考核和奖罚；

二是要加大资金管理考核中完成指标责任人的正向激励，同时逐步健全资金管理考核中未完成指标责任人的负向激励，资金管理的考核要与责任人的收入挂钩。

三是要加快建立以项目资金策划为基础的资金预算体系，实行预算、月度预算、周预算相结合，财务部门要提高预算的编制质量、各执行单位要提高预算的执行精确度，确保分公司整体资金总量的平衡工作。

（二）加强催收清欠工作，坚决遏制应收账款增长

一是要注重在建项目工程进度款的催收，严格拖欠预警制度。基于对今年经济形势的判断，202_年资金紧缩的局面将很难短期内改变，作为建筑企业，我们的资金也将会异常紧缺。催收清欠工作要作为202_经济工作的重中之重来抓。春节后即要开展对于家堡项目、世贸项目、行政学院项目、神华项目的催收清欠工作。

二是要杜绝完工项目的新增拖欠，收款工作要和结算工作一并于业主商谈，坚决做到结算完成即按合同比例收款完成。对迫不得已可能形成拖欠的项目，分公司要立即作出反应，及时安排专人对接。必要时要通过法律途径或专业收款公司进行收款。

三是要将工程保修金的回收纳入正常的收款工作，要加强完工项目的后续管理，各片区要尝试成立专业维修班组，负责对完工项目的维修和回访，减少因维修问题而带来不能及时收回工程保修金的可能；

四是要注重清防并举。今年的营销工作中，务必坚持垫资工程不承接、大额资金担保工程不承接的原则，要进一步坚持谨慎承接房地产项目的原则。

（三）抓好项目资金策划，强化收支考核，提升分公司整体资金运营水平

一是要抓资金策划的及时性。凡是需要对外支付的项目，在支付工作之前，务必编制好资金策划初稿。否则，不得开始支付工作；资金策划要按季度进行调整.二是抓资金策划的质量。资金策划一定要以工程合同条款、施工组织安排相一致，各级责任人员不得弄虚作假、随意应付。由项目商务经理牵头，财务配合，组织资金策划的编制工作；分公司商务中心要将资金策划工作作为商务策划的重要组成部分进行严格审核，要成立由商务副总、总会计师参加的专门工作小组对各项目资金策划进行

严格审批；

三是优化考核手段、严格考核措施。对项目的资金考核要以资金策划为依据进行，不再以单纯的收款数、上缴数、结余数进行考核和奖罚，对这些工作的考核都要与资金策划对比分析后进行；项目预兑现、最终兑现及其他奖励的发放也要与资金策划工作挂钩；

（四）组织内控测试，狠抓内控执行力，防范管理风险

一是要针对企业发展现状，组织一次大规模、全覆盖的内控测试，查找企业发展中存在哪些问题，针对问题提出整改措施；

二是要规范各类合同范本，防范合同风险。分公司要成立合同管理委员会负责合同管理工作，凡是出现增加合同施工范围、变更合同条款等情形的，务必经过合同管理委员会的审批，杜绝随意变更合同条件或先谈结算后办补充协议的行为；

三是要加大审计力度，对成本超支的单项工程、存在亏损风险的工程项目进行专项审计，必要时引入外部审计，防控成本风险；

（五）统一工作标准，规范项目会计核算，推动财务管理标准化近年来，局和公司相继制定或修订了适应各级管理需要的《财务手册》，但在项目财务一级，我们还缺少一个与我们自身管理相适应的具有指导性的核算手册。从之前的情况看，不同的财务人员在同一类项目，其所完成的基础工作、会计核算、资金管理等工作质量是千差万别的，究其原因，主要是没有一个统一的标准作指导和约束，完全要看个人能力和责任心大小。为此，财务系统务必要在今年尽快制定和出台《项目成本员工作手册》，要结合北方公司各个片区的实

际情况，从服从和服务于生产、服从和服务于企业管理的角度出发，规范核算方式、统一工作标准。同时要依据该手册进行集中培训，项目财务人员要考核通过后上岗。

（六）积极推动投、融资带总承包项目的承接，增强企业价值创造能力

去年我们在投融资项目的承接上虽然进行了跟踪和对接，但未取得实质性进展。今年，务必明确在北京、天津两个投资环境较好的地区寻找一两个投资项目进行商谈，对投资期限短、投资回报高的项目要果断承接。此项工作要作为片区经理的考核指标。财务系统除了积极协助此项工作的开展外，也要积极寻找融资渠道，确保工程承接后施工工作的顺利开展。

（七）持续搞好信息化工作，积极推动审计兑现工作在信息化平台的上线

开展审计兑现的信息化工作以后，系统将通过“自动取数”“、“强关联”等手段，敦促项目管理中工程履约、工期管理、安全管理、质量管理、标准化管理等各项工作的及时开展，凡是不符合公司制定的工作标准的，系统将无法通过兑现审计。通过这种强制方式，将不断推动项目管理各项工作的高质量、高标准完成。

（八）继续抓好费用管理，树立“勤俭节约”的良好风气

在费用管理方面，除继续执行包干制度以外，还要进一步优化特殊费用的预先申报制度及部分费用的报销流程；对经理部的费用支出要形成指标，与片区责任人的考核严格挂钩；对项目间接费用的开

支要执行适度紧缩，要区分施工准备阶段、主体施工结算、工程收尾阶段分别下达包干指标。各级单位的费用预算编制务必在2月15日签完成。

（九）加强财务队伍的梯队建设，适应分公司的发展

在去年财务人员整体业务能力有所提升的基础上，为了适应分公司的发展，202_年，分公司除了继续加强财务人员的培训与培养外，还需要通过考试与考核、业务轮岗、外部培训、鼓励自学考试等方式，逐步加强财务队伍的梯队建设，包括：培养1-2名既懂财务知识又懂财经法规的专职税务人员；培养1-2名既有工作经验又有责任心的财务稽核人员；培养1-2名既懂财务知识又了解商务知识的具备大项目财务管理的项目财务负责人；培养1-2名业务知识全面、具备一定领导能力的片区财务经理。

第四篇：财务工作安排

财务工作安排

一、加强内部电力市场经营确保经营目标实现

(一)继续开展财务管理年活动，大力开展“增收节支”活动，严格控制成本的增长，财务工作安排。1.加强燃料成本的管理。对大矿煤根据燃料公司体制的变化情况，提出蒙西网燃煤结算办法和税金的抵缴办法，并结合燃料结算办法，提出燃料核算管理软件的思路，提高成本管理水平。2.加强水费管理。调整好用水结构，提高废水回收利用率，按国家规定的水价标准，使低价水达到用量最大的目标，切实把水耗费用降下来。3.加强大修费用的财务监督。提出大修费审价，参与大修费项目的预算，控制大修费的支出。4.加强材料费的管理。对发电厂按机组容量、供电局按线路的电压等级，调查了解实际消耗情况，提出材料消耗定额及管理办法。5.加强保险费用的控制。对机动车辆的数量、投保标准进行核定和规范，防止保费超支和违规事件的发生。

(二)加强税金的管理，特别是进项税的管理。要求各单位财务人员要认真学习税法相关政策，做到依法纳税，合理避税。

(三)加强电热价格管理，确保收入的完成。蒙西电网综合电价已实施，对供电单位在监督检查电价政策执行情况的基础上，再做好如下工作。1.准备峰谷电价的基础材料。2.对还贷结束的发电企业，由于利率下调，根据国家电价政策重新核定上网电价，利用腾出的电价空间，解决城网还贷资金。3.做好“三段式”电价的基础工作。为适应电力体制改革配合厂网分开做好准备工作。4.提出利用电建资金2分钱的空间，解决农网还本付息电价的方案(含网外三局)，工作总结《财务工作安排》。5.加强热价管理，提出网外三局的热价测算方案。完成呼市地区热价审批工作。6.提出对锡盟的西苏、二连供电局与蒙西电网电价结算办法，以保证锡盟局子公司的独立运作。7.做好新建机组电价测算的基础工作。8.提出优惠电价的具体执行的方案，进一步整顿和规范电力市场，防止电力市场内部的无序竞争。9.了解各供电局电价执行情况，重点是大用户及趸售用户的电价执行情况，做好趸售局电价的核定和电价分析工作;并针对电价执行中存在的问题，提出几个考核及管理办法。10.加强收入的管理，对资金的上缴及电价的完成情况要加强考核力度，按模拟电力市场的规定，做好按月结算和考核。根根据实际需要，开发相关收入、电费的管理软件，提高管理水平。

(四)深化模拟电力市场改革。根据各发、供单位经营条件不同的具体情况，按厂网分开的思路，修改模拟电力市场网上交易结算办法，找出一个符合各供电局实际情况的内部趸售电价方案，出台《效益分配工效挂钩考核办法》，以便公平竞争，更好调动基层单位增收节支积极性。要整顿效益工资(奖金)发放秩序，提出集团公司的奖金发放办法，防止效益工资的不合理使用。

(五)加强资产负债的管理。一是利用当前银行贷款利率较低的有利时机，做好长、短期贷款的结构调整，以减少财务费用支出。二是充分考虑公司现有的投资能力和负债结构，做好资金的筹措工作，继续坚持集中还贷的指导思想，及时归还到期贷款本金和利息。三是按照公司下达的负债率指标，对本单位的资产负债情况进行认真分析，抓住主要矛盾，加强管理，认真考核，抓好往来帐清理和担保管理，确保负债率的完成。

二、加强资产管理大力推进资本运营工作

1.进一步加强资产的购置、使用、报废、清理等管理力度。严格按财务制度规定，抓好工程竣工后固定资产的建帐建卡工作，资产增减变动要履行规定的手续。

2.配合电力体制改革和资本运营，搞好清产核资工作。继续做好事业单位清产核资及注册登记工作，摸清家底，加强管理;落实呼盟局接受企业的资产评估、确认工作;配合决算做好非经常资产剥离、阿盟评估确认及房改等有关固定资产管理工作。落实燃料公司及丰镇技校转移资产工作。

3.优化股权结构，认真做好债转股工作。积极争取银行的授信额度，维护公司的良好信誉，抓好蒙达公司和丰镇电厂的债转股工作，力争国家批准的债转股项目及早全部完成。

4.加强专项控购商品的管理。购置控购商品要及时审报和办理手续。

5.进一步理顺对外控股企业的长期投资及借款工作。落实三公司出资人的立项、评估、确认工作。

6.完成202_产权登记及验资工作。配合决算做好非经营资产的剥离工作。做好对经营考核单位的效绩评价工作。

7.检查落实子公司管理办法，拟定并落实其它改制方面的政策、方案。落实海电转让股权事宜。8.加强对外投资及借款管理。清理二级单位在内的非控股企业的长期投资及借款。

第五篇：关于财务工作安排

202_年春季学期财务工作安排

1、广泛宣传“两免一补”的惠民政策，让学生、家长、社会知晓“两免一补”惠民政策的内容是什么。新学期开学后，各学校要利用校会、黑板报广泛宣传“两免一补”惠民政策。202_年的生均公用经费文件已下达，各学校要严格按预算执行，本学期只能使用本学期的经费，不能做赤字开支，否则计财股不予报销。

2、用好统筹经费，不断改善办学条件。统筹使用30%生均公用经费重点解决部分中小学办学条件的问题，请各中心学校一是要向教职工做好解释说明工作，统筹的经费，是集中财力重点解决部分学校的办学条件，不是被教育局和中心学校把学校的钱拿去用了。具体控制数为：15%由中心学校统筹安排，15%由教育局统筹安排。由中心学校统筹安排的资金计划必须在3月10日前上报教育局计财股，由计财股交领导审批执行。

3、严肃财经纪律，管好用好教育经费。一是各中心学校、县属各学校要进一步完善财务管理制度，严格财经纪律，严格执行“收支两条线”管理规定；再次重申：不准设账外账、不准公款私存、不准弄虚作假开假发票，上述行为一经发现，违规经费全部没收并追究相关责任人的责任。全县所有中小学的财务收支、财务活动都必须公开、透明，学校的财务收支及核算情况必须在校内公示，接收教职工的监督。另外，还要注重资金流转安全，提取大额现金学校必须安排护卫人员护卫。

4、关于寄宿生生活补助费和职高助学金的发放，请严格按文件执行，补助对象、补助标准长期向社会公示，原则上要做到按月发放。

5、关于学生食堂管理：一是要完善学生食堂管理制度，细化后勤人员职责，建全学生食堂收支账；二是账务要做到日清月结，每学期结束学校要组织相关人员对学生食堂账务进行核算，核算结果在校内进行公示；三是食堂盈亏要控制在3%以内；四是食堂结余不得挪作他用，只能用于改善学生饭菜质量。若今后再发现挪用学生食堂结余的现象，谁违规处罚谁，并追回违规资金，违规资金全额由责任人自行承担。

6、关于政府采购商品，严格按有关文件规定执行，先报批后采买，原则上一学期集中采购一次，各乡镇中小学的采购计划统一由中心学校汇总上报，上报时间，3月10日前。若先采买后报批或少批多买的，一律不给予报销。

7、关于学校收费问题：请各乡镇中心学校、县属各学校严格执行收费政策，做到亮证收费、实行收费公示制、统一使用财政部门印制的收费票据和实行“收支两条线”管理规定。

县教育局计财股

202_-2-17