第一篇：收银员管理制度

收银员管理制度

1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象

2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求

3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误

4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。

5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全

6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。

7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。

8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。

9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。

10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行

11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整

12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚

13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责

14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失

15.服从上级领导，积极配合上级分配的其他工作

第二篇：收银员管理制度

收银员管理制度

一、基本守则

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅

营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理，编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》。

二、工作规范

必须遵守收银员“六必须，八不准”

1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：

②必须淡妆上岗、发型规范；

③必须坐姿端正、主动热情、④必须微笑服务、文明用语;

⑤必须保持收银台干净整洁；

⑥必须及时核对账款、手续完备；

2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹；

②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台；

③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容；

④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人；

⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势；

⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形

象的行为；

⑧不准在收银台内存放私人物品；

三、工作流程

1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。

2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。

四、上岗流程

1、将私人物品锁进收银员专用柜内：

2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备；

3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：

五、结算流程

1、依据服务人员递交（上传）顾客手牌号、台号所消费的项目（消费清单）由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：

2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目（菜品、商品等）名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，3.、顾客要求结账时，由服务人员（收银员）呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。

4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应

及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。

5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。

6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算（先走后结），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后（同时注明结算顾客手牌号）交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据；二是买单不离场结算（先结后走），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。

第二十一条 结账流程

1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。

2、会员卡（VIP）结算（储值卡）：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。

3、信用卡（银联卡）结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。

4、优惠卡（翡翠卡）结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人

姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客（持卡人）在结算单上签名同时注明卡号。

5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备（如：编号、消费项目、有效日期、公章等）；实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致；超出消费劵的项目单独结算。

6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。

7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算。如确需办理的（如：延期结算挂账），由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。

第五章

票证管理

第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管（前台主管）到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。

第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目（即部类）;对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。

第二十七条 顾客开票要求改变税目（部类）的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。

第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡（翡翠卡）消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员（开票员）经办的责任，按开票金额全额赔付。

第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。

第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款；如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿

第六章

奖

惩

第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行；

第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励；对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）

第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚

1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%；

2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%；

3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付；经济损失500元至1000元的.另扣当月工资；造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）。

4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。

第七章 附 则

第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。

第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。

二零一二年三月二十一日

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。

五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的，(此 资（本文来自范文家http://

第三篇：收银员管理制度

收银管理制度

一、收银员工作内容：

1、收取营业款；

2、为顾客提供消费小票和发票；

3、对本收银台当班销售收入进行核算；

4、上级领导安排的其它事情。

二、收银员岗位职责

1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。

3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。

4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。

5、做好当班结束后的相关工作：

①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。②准确无误做好当天的发票登记。

③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。

6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。

7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。

三、收银员一日工作流程

1、上岗前准备

（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。

（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。

2、营业准备

（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。

（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。

（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。

3、营业接待

（1）接待标准：

①坐姿标准，精神饱满；

②表情自然，微笑亲切；

③唱收唱付，规范操作；（2）接待要求：

① 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务； ②在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；

③遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待； ④不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；

4、买单

（1）收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。

(2)买单方式： 1）现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并及时准确找补。

2）银联卡：按账单实收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一致，后持卡人签名，留下商务联。

3）个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单、挂账人员须在账单上签名确认。

4）会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。

5）代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的使用要求，需认真解读代金券背后的使用说明，防止结错帐。代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。

6）公司招待：

A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司招待的签单权，签单时需注明招待原由，事后所有公司帐单都须经执行董事王欣民复签。（总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民许可，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认）。

B、按原价结算账单，经办人、楼面负责人须在消费单上签字确认。

7）消费券：因客人已事先通过其他渠道购买此券，故用此券结帐时不可再收取客人钱款。8）临时挂账：

此结帐方式仅供因特殊情况无法正常结帐的时候使用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。

9）其它方式。

5、交接班：

（1）清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一致，盘点发票，并仔细填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。

（2）遇接班人员未到岗，不得随意离岗，由上级领导安排妥当后方能离开。

四、收银管理制度

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为: 先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

第四篇：收银员管理制度

企业收银员管理制度

（一）总则

1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。

2、依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。

（二）岗位职责

1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。

2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。

3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。

4、快速、准确、及时地收取营业款项。

5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。

6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。

7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。

8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。

9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。

10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应及时申请援助。

11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。

13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。

（三）相应的工作规范

1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。

2、必须严格遵守“六必须、八不准” “六必须”：必须按照规定整齐着装；必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必须精神饱满，主动热情，微笑待客；必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；必须保持收银台干净整齐；必须定时核算账款，两者保持一致。

“六不准”:

1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；

2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；

3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；

4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；

5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；

6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。

3、收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。

4、不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。

5、不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。

6、遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。

7、收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。

8、除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。

9、严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。

（四）一般工作流程

1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。

2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。

3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。

6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。

7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金（一定数额零钱）。

8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账（报账时间设定为每周一次，每周一上午报送）。

9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

（五）其他管理事项

1、审计资料的归档管理，按日期顺序将“收银员交接记事”、“营业收入情况表”、“各收银点的缴款凭证”等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。

第五篇：收银员管理制度

收银员管理制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。