第一篇：会计电算化用友每周实习总结

反思与总结

姓名： 科长： 班级：

科室：

又一个星期过去了，这个星期做实训操作做到了科目设置这里，头个星期一直停留在建立帐套上面，这个星期终于没有建帐套了，不是因为这样的原因就是因为那样的原因，这个星期终于停留在建立帐套上。每次在机房上课的时候都会特别的认真，不知道是为什么，以前每次遇到问题都不会学会自己解决，都是转过身去问旁边的同学，而现在却不同了，受了郑老师的影响，我不会去首先想到去问其他同学，而是学会了自己去找问题的最根本点，找出错误的原因，从而去想怎么样去解决这个问题。我发现现在已经慢慢要成为我的习惯了，我的第一本能反应都不会想着去问别人。这是我认为这个星期学到的最大的本事了。

这周“说书、说博、说软件”的活动还是没去参加，可能自己真的是缺乏勇气吧，还不愿意承认，因为我自认为自己并不是一个胆小的人，而且并不惧怕这种场合。还记得小学的时候曾经自己也成绩很好过，而且那时候总是喜欢去参加这样类似的活动，曾经也自我感觉良好过。可是不知道从什么时候起，自己变得很爱贪玩了，也许是那一次阑尾炎手术之后，也许是自己本身就是这一类学生，也许自己骨子里就存有这样玩性。心里面还是想去参加这样的活动，即使我会在心里吐槽那些去上面讲话的人，我有时候也会觉得自己有病！

但是大哥程诚作为我们这个科室的科长，我认为还是很棒的。我们之所以叫他大哥是因为他说话很有道理，而且和他谈心总能讲到自己的心里去，能使自己豁然开朗。这周大哥作为科长去上面发言，大哥上去说话总能让我们情不自禁的鼓掌，能让我们发自内心的笑。于科长，他很负责任，每次都会提醒我们要交作业了。能遇到大哥这样的科长我们真的是很幸运了。

每次写总结的时候都是说些口水话来凑字数，以前写1000字的时候我觉得挺容易的，现在要写202_字 了，首先想起都觉得很烦，让自己没有心情去写很烦躁，然后写起很烦让自己都不知道从何写起。我现在的心情就是真的很烦，我不知道到底要该写些什么了，很烦啊。

上周我所说的心态决定一切，这是我人生的信仰。诗人汪国真说：心晴的时候，雨也是晴；心雨的时候，晴也是雨。这就是说：心态决定一切，积极的心态会带来积极的结果，保持积极的心态，就可以控制环境，反之环境将会控制你。

你不能延长生命的长度，但你可以扩展它的宽度；你不能控制风向，但你可以改变帆向；你不能改变天气，但你可以左右自己的心情；你要拥有一个积极的心态，就要学会积极的思考。人的视觉和思维都是有盲点的，看见消极的一面就看不见积极的一面，我们要像调台的旋钮一样把它调到积极的位置，经常阅读和进行积极的心里暗示将有利于你拥有一个积极的心态，将有利于我们铲除恐惧和自卑感。在人的一生中，我们要不断地吸取周围的营养，要不断地改自己的生命之树浇水施肥，同时还要不断地调整心态使其始终处于生长期—四季常青、枝繁叶茂。所以，要用欣赏的眼光去看周围的朋友，学习别人身上的优点；要舍得对自己的大脑投资，不断充实自己。因为这种投资是世界上最合算的投资，它将以十倍、百倍的价值给予你回报。

对待那些认识的以及还没有认识的朋友，我们都应有一种助人的心态。助人者自助，自助者天助，我们在帮助别人的同时，也获得了宽容、幸福、愉悦和快乐的体验，当然长此以往，宽容、幸福、愉悦和快乐的体验就会定型在我们的身上，那么我们也就拥有了幸福、愉悦和快乐的一生。

今天我回了老家看我的外婆，外公在6月份的时候走了，剩下外婆孤零零的一个人，而外婆生活也不能自理了，他们只有我舅舅一个儿子，没办法就只有我舅舅舅妈去照顾他们了，现在外公走了，就照顾外婆一个人了。而我舅妈就是那种又凶又恶的媳妇，外婆生活不能经常把自己搞的脏脏的，我舅妈就凶外婆，每次回来我外婆就对到我妈说舅妈这样不好那样不好。我舅妈的心态就不是很对，她总觉得不应该要她去照顾我外婆，也不想照顾，但是没办法就我舅舅一个儿子，俗话说养儿防老，我看来也不是这样。我觉得我舅舅舅妈就应该换一种心态去想问题，赡养父母是天经地义的事情，何必抱着很不满的心态去做事情，任何事情都应该往积极的方面去想，要是以后有这样的儿子真的是悲剧了。实在是写不下去了，上个星期所定下的计划就是，每天认真的做实训操作，还有就是安装用友，用友没有安装起，但是做实训的时候很认真的做了的。

第二篇：会计电算化用友每周实习总结

周总结与反思

班级： 科室： 科长： 科员： 日期：

一． 上课新认知

学习会计电算化也有一学期之久了，发现会计电算化是一门跨学科的课程，也是一门专业理论、实践性都很强的课程，是为培养适应企业信息化需要的、符合社会主义市场经济要求。

上学期在机房上课，总是喜欢和同学商商量量的做操作题，遇到问题也不愿自己探究，逐渐的就养成了依赖别人的习惯。这学期郑丽老师的教法和以前还是有出入的，首先我肯定就有点不习惯，毕竟以前习惯了和同学商量做题，以前也没有说书说博说软件这个活动，更不会限时限音的坐前四排和后四排位置，总之这学期还是有很多的不同，虽然才开始卟习惯，但是我相信我会慢慢的喜欢上这个PBL教学模式的，在说书说博说软件的时候，会从同学、老师那里了解很多知识，在同学那里知道了许多关于用友软件的问题，在老师那里知道了许多职场上的经验和怎样做一个优秀的人。这周郑丽老师也给我们讲了什么是草莓族、屏幕儿、晚点族，仔细想想，我似乎都有这三个特征，我也希望自己能在以后的生活里慢慢作出改变，让自己内心变强大，早睡早起，尽量减少手机的使用，让自己拥有更多的正能量，成为一个不一样的自己。

学习会计电算化一方面有利于我们对电算化的认识，了解什么是电算化，另一方面有利于我们自身技术能力的提高，做到怎样使用电算化软件。上机课也是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。

二．聚集正能量

所谓正能量，则是激励人们向善向上向好，给予人光明，使人积极、快乐、幸福的力量。简言之，一切于生活有益，文明进步的积极因素，毋庸讳言，我们的“成长烦恼”在增多，在学校我们会担心自己考试挂科，担心自己的从业资格证何时才能拿到，出身社会后担心自己的工作„几乎每个人都有自己所抱怨、发泄不满。身边的这些烦心事，网上也常有闹心事，一味抱怨，消极悲观，会增加生活中的负能量，我们应该全面看待，冷静认识，理性思考，才能化负为正。理想，是正能量的内核。我们不应该去抱怨上课操作中的不如意，应该去理性分析问题所在，一味的去抱怨，那只是使得自己的作业进度与同学相差盛远。三．成长故事—古筝奏响的创业“神奇”

在创业道路上，很多人都曾遇过有心栽花花不开的挫折，但也有人收获了无心插柳柳成荫的幸运，扬州姑娘薛蓉蓉就是这样一位“幸运儿”。

出身农家的薛蓉蓉，一直品学兼优，考取了中国石油大学环境科学与工程专业硕士。为了减轻家里负担，做过不少的兼职，她的家乡号称“中国古筝之乡”，她的妈妈受古筝厂的委托，希望她在学校里给古筝厂找点销路，她凭借在自己在计算机方面的基础，很快的在淘宝网上建了一个销售网站，渐渐的就累计了信誉和顾客源，面临择业问题，她居然选择了当村官，以至于她的父母一时难以接受，最终还是被女儿说服了，但是她有时工作上的问题却得不到村民的理解，不过她还是拿出了学生时代不怕吃苦的精神，一有机会就跟着村支书学习处理实际事务，人际关系，凭借真诚的态度、出色的能力，她获得了大家的理解和认可。

她想得更多的还是如何通过自主创业，帮组家乡的古筝企业做大做强，在镇政府的大力扶持下，202_年，她注册了自己的公司，卖出了品牌经营的第一步，要想突破同行业的竞争，品质成为关键，她实现了让更多乡亲分享她的创业成果的誓言，解决了100多人的就业问题，她还打算开拓海外市场，把扬州古筝这项传统工艺做大做强，202_年，薛蓉蓉当选为自己所在那个镇的副镇长。

通过这个故事，我认识到了，成功的人生并非只有一种模式，而是有无数种可能，只要自己努力把握机遇，就一定会有所收获。

四．严峻就业形势

作为一名大学生，在经历了二十年的求学拼搏后，还有一年多的时间即将告别校园，走向社会，在全新的社会舞台展示自己的才华，实现自己的人生理想和社会价值。面对如今严峻的就业形势和就业压力，我们要摆脱被动依靠，消极等待的思想，形成竞争的意识，能够主动出击，提早做好就业的准备，勇敢地走向就业市场，积极主动地参与到就业的竞争中。

我们需要在提高自身素质的基础上，通过多种渠道了解社会需求，主动“推销”自己过去许多的大学生只是一味地追去如何求职，如何找到理想的就业单位，而忽视了平时的就业准备，我们不仅要在学校期间发奋学习，全面提高自身的综合素质，注重各种能力的培养和提高。

面对当前的就业形势，许多的大学生改变了“一步到位”的思想，树立起“先就业，后择业，再创业”的观念，我们需要走一条面对现实，降低起点，先融入社会，再寻求发展的道路。所以我们要做的东西是相当的多得，学习知识只是我们踏出社会第一步的一个基础条件，所以我们在校期间一定好好地学习。然后才可以武装自己，在以后的生活中工作中，才有资格和别人去较量。去和别人竞争，所以，我们不能畏惧困难，一定要朝着目标向前进。胜利一定是属于自己的。

第三篇：会计电算化用友每周实习总结4

12会电307班第科室科员总结与反思

班级：12会电 姓名： 科室： 科长：

时间：202_年11月15日 星期五

接受生活，珍惜身边的人：

又是到了每周会计电算化总结时刻，感觉自己想说的很多，不仅是学习上的还是日常生活中的！貌似这周经历了不少大大小小的事，让我感觉头疼的，心烦的，甚至抱怨气愤的！有时候遇到这些事就立刻想把自己隐蔽起来，好让自己不再搅于这场纷争，不让自己参与进去，就好似什么都与我无关。因为我不喜欢这样的环境，不喜欢有太多的是是非非，更不喜欢与身边的人为了那么微不足道的事争个死去活来，彼此产生太多的矛盾。可是很多事就是你想逃避就能逃避掉的吗？既然来到这个世界，来到这个集体，那么我们就要对自己的事负责到底，为的不仅是别人身边的自己，更是为了自己身边的这个集体。有些事，既然我们已经选择了，那么就不要后悔当初的决定，因为一开始你的选择就应该慎重，选择后就不应该后悔，一如既往的坚持下

去才能尽到自己最大的责任。就如我们选择了会计这一专业，那么我们就不应该后悔，我们需要把它当做自己的一个爱好，去喜欢它，去接受，更重要的还是要去专研，才会从中有所收获，感受到其中的快乐，这样的生活才会有乐趣。珍惜身边的每一个人，无论是否定还是肯定你的人，但他们都是你生活中的一部分，同时也影响着你的生活，也或许都是你的朋友，是他们改变了不好的自己，让自己才能变得更好，学会去接受去感激，才是更好地做自己。增强受挫耐压能力：

有的人说：做人很难，做一个好人更难。但你不去做，又何尝感慨这些呢？既然很难，那么我们更是要去尝试一下，做不一样的自己。因为你不去做，那么永远就不会给自己一个做好人的机会，或许你努力了，但不一定会成功，但你不去做，就永远不会成功。至少你去尝试过，给过自己机会。而不是一味的不知情的跟着别人起哄，低估自己，抱怨这抱怨那的。感觉什么都没自我意识，没主见。我们不求在别人心中是最好的，但我们起码能做到别人心中更好的自己。做更好的自己，那么我们就不只是说说而已，更是要付诸行动。学会从身边的小事做起，学会去承受，去接受，但不是一味的去接受。遇到挫折并不可怕，可怕的是我们无法去改变那颗畏惧遇到挫折的心。那就是所谓的心灵承受压力不强，那就很可能会导致我们做一些超乎想象危险的事，所以我们要做更好的自己首先得要具备一颗坚强无所畏惧的心灵。尤其是现在的年轻人们做事都太冲动了，一点承受压力的耐心就没有，遇到小小的坎坷就想不开去干些傻事，这样不仅是对自己极其不负责任的表现，更是对身边那些爱他关心他的人不具备一点责任。这样怎么能做好自己呢，更是对身边的人一个沉重的打击。所以我们不仅是为了自己，更是为了身边的人，学会去承受那些本可以改变的事，因为那就是在改变你自己，那也就请你多爱惜一点自己吧，因为不仅是为了你个人。关注身边的人与事：

进入大学，同学与同学之间、朋友与朋友之间的感情变得不再那么单纯，那么深厚，多半的是竞争与纠纷。很多时候因为那么一点点小事而发生很大的争执，甚至闹及更大，相互进行报复的也经常存在，发生这种事情，有时真的很可怕，因为一时的冲动，可能会做出一些让自己一辈子后悔的事，那么这就没有我们想的那么简单了，但无论怎样，我们都得时常保持清醒的头脑，遇到任何事我们都得静下心来去思考，是否这件事值得我们去做，做后会导致什么样的后果，会不会带给我们麻烦等，这些我们都应该三思后而实施，否则后果只能由我们自己承担。做一件事我们不能只顾及到自己的利益而去伤害到别人，要从集体利益出发，尽量不伤害身边的每一个人，因为我们始终不是一个人而存在，要记得，我们所说所做的都将影响到我们身边的人，学会去听取他人的意见，或许会帮助到你，让我们考虑地尽量周全，不会给他人制造不必要的麻烦，这才是我们所做的，能够做到更好的。来到大学，我们不仅仅是学校的一员，更是即将加入社会的一员，在学校做好自己才能立足社会。大学里，我们同样可以拥有深厚的感情，同样需要广交朋友，延续友谊，学校就是我们的家，在这里，我们同样能感受到家的温馨，家的爱。寝室的每一个室员都是这个小小家庭的一员，我们朝夕共处又何必要闹出那么多不和谐的事来呢，我们需要的是和平共处，团结一心，互相帮助。但有些事情往往不朝我们想象的发展，就在这周，我的两个耍的好的室友因为一件小事发生争执，两个在寝室闹得不可开交，这让我夹在中间真的很不好受，可是又能怎么办，我能做的只有劝慰，尽量让她们好好沟通一下，相互通融一下。但其实我最想说的还是要顾及他人的感受，做人不能太自我了，凡事都不要做的太过分，每个人都有自己的自尊，在尊重他人的同时，也是对自己的一种尊重。临近期末，保持心态：

很快，这一学期又快过完了，貌似我们的大学生活就会在辗转间消失，感觉有太多的不舍，尽管这个过程艰辛过，但我们也一起疯狂过，回忆起那些我们一起追逐的梦想，一起疯狂地出去玩耍，还有那些打打闹闹，都给我们留下太多的不舍，只想时间倒流，再去感受那些曾经所拥有的。但生活就是这样，并不是一味的在重演过去，而是时常在更新，每一天都有不同的精彩，看自己如何对待了。珍惜好现在，保持一个良好的心态，更新我们精彩的生活，才是我们更应该思考和行动的，对于明天，我们只能期待，昨天，我们无需留恋，今天，那就得好好珍惜和把握。立足现在，才能做更好的自己。

第四篇：会计电算化用友每周实习总结5[模版]

12会电305班第一科室科员总结与反思

班级：12会电 姓名：

科室：第一科室 科长：

时间：202_年11月7日星期四

一、半期体会

半期已至，各个学科都开始半期考试了。会计电算化在新的教学方式下也已经学习了两个月。两个月说长不长，说短也不短，一个月就足以让一个工人感受到劳动的收获，两个月可以让他体会到收获的喜悦。人生就是在这样一点一点的收获中慢慢成长起来的。

两个月过去了，在新的教学方式下，我的体会那是多多的。首先，翻翻自己的笔记本，上面满满的文字都是有关电算化的。我真是没有想到，这短短的两个月我已经记录了这么多，那些关于生活，关于学习，关于工作，关于做人，满满的都是我的成长经历。“说书说博说软件”，分享交流总结会，还有郑老师教我们的人生道理。更多的是在这两个月的学习操作中遇到的问题和解决的办法。我想，这就是成长。我们只是生活在浩瀚宇宙中微小的一份子，有什么理由不认真学习知识来充实自己呢。

二、会计电算化实训操作

（一）、模块一用友的安装与系统管理 模块一的主要内容就是建账套。建账套听起来很容易，不过俗话说得好“万事开头难”，要保证后面的内容不出问题，那么这个开头可不能马虎。“好的开始就是成功了一半”，所以需要非常仔细。我在建立账套的时候遇到了两个大问题，第一个就是我在建账套之前没有先录入操作员资料，导致后面的要求不能继续，解决方法很简单，再来一遍。第二个问题是大多数同学都遇到过的，建账套的过程中会让你选择行业性质，忘了是什么原因，我选的是“新会计制度”，一开始并不知道有什么问题，但是在做模块二的时候这个问题就显示出来了，没法设置会计科目。解决方法，也是重新做，把行业性质改为“202_新会计制度科目”，那么一切就没有问题了。

（二）、模块二公用基础信息设置

模块二的主要内容是公用基础信息设置，包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、结算方式、数据权限等等。模块一和模块二都是正式账套前锁必须完成的环境参数设置和运行要素设置的方法。这是对于会计信息系统整体所要做的初始化工作。系统初始化是进行会计电算化核算的第一步，系统初始化是结合用户单位的实际情况，将一个通用的会计处理系统改造为适合自身核算要求的“专用会计处理系统”的过程。模块二的内容比较简单，只要做的时候仔细一点便没什么问题。认真仔细也是会计人员必备的优点。

（三）、模块三总账系统设置

总账系统设置主要包括总账初始化设置和日常经济业务处理以及出纳管理和期末业务处理。总账初始化设置主要是录入科目期初余额，其实这个也需要仔细，不要把数字输入错了，前面没有问题，那试算就会平衡了，如果试算结果不平衡，则应一次进行检查、更正，再次试算平衡，直到平衡为止。第二个日常经济业务处理，在填制凭证的时候要注意制单日期和附单据数的修改。在凭证全部填制完成之后要记账审核，审核人和制单人不能是同一人，所以审核的时候需要更换用户。出纳签字，会计凭证填制完成之后，如果该凭证是出纳凭证，且在系统“选项”中选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则应由出纳签字核对。期末业务处理，主要的操作是结转损益。这里总共要做五张凭证。我在结转最后一张凭证，结转本年利润的时候被这个弄得晕头转向，不过最后冷静下来，还是做好了。上次郑老师上理论课的时候指出了一个大问题，是我们都没有发现的，书上制造费用分配的有问题，而我们都没有发现这个问题，全都是照着书上做的，自己并没有发现问题。账务处理系统是会计信息系统的核心，所以这一模块至关重要。

三、会计电算化

（一）、账务处理系统

总账处理系统是以凭证为原始凭证，通过对凭证的输入和处理，完成记账、结账、银行对账、账证表的查询与打印以及系统管理等账务处理工作。账务处理就是从凭证到记账、从记账到账表的过程。从会计发展的历史来看，会计工作的具体内容因时期、行业不同而有简有繁，但账务处理一直是必不可少的核心，会计的整个体系就是在账务处理的基础上逐步充实和发展起来的。因此，总账子系统是会计信息系统的核心。账务处理是指会计凭证和账簿的组织，记账方法，记账程序的相互结合方式。凭证，账簿组织是指会计凭证和账簿的种类，格式以及凭证，账簿与各种账簿之间的关系。记账方法是指会计业务中登记经济业务的方法。记账程序是指从填制凭证，登记账簿到编制报表的整个过程的程序。账务处理系统具有时序性强，数据量大，数据接口多，通用性强的特点。账务处理系统是会计信息系统的核心。

（二）、工资管理系统

工资是以货币形式支付给职工的报酬，从工资核算在整个资金运动中的地位来看，工资不仅是生产成本，经营费用，管理费用或预算支出的主要份额之一，而且直接关系到每个职工的切身经济利益，也关系到整个国民收入的分配与再分配。工资是国民收入中消费基金的重要组成部分，其数额的大小关系到国民收入积累和消费的比例，因此，也是国家重点管理和控制的内容。工资核算也是一项任务繁重，时效性强的工作。在做工资管理系统这一部分的时候要注意掌握针对工资数据的特点，在数据的输入环节进行的特殊设计。

第五篇：会计电算化(用友通)实习报告

转眼间三个周的实习过去了，在这次实习中，我进一步加深掌握了课堂上所学习的会计理论知识，熟悉了财务业务一体化软件的数据处理原理，能熟练操作用友通软件，知道了手工操作与电算化操作的异同，为日后的应用工作打下了基础。以下是我实习的总结与体会：

一、实习操作步骤(一)、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(开始月份)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管名字，选择客户、供应商是否分类，是否需要外币核算等（根据实际情况进行选择）。如何删除已建账套? 首先关闭用友通，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击 帐套→备份，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击 “确定 后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。

(二)、设置基础档案: 进入 “用友通”，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）

点击 “部门档案”，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。点击 “职员档案”，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击 “摘要”，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、总账

点击 “凭证类别” ：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择 “记账凭证”。

点击 “会计科目” ：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击 “客户分类”：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。点击 “客户档案” ：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。

(三)、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：点击 “填制凭证”，在凭证中点击 “增加” 然后选择凭证类别（若之前设置了 “记账凭证”，则默认即为 “记”）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击 “保存”。

修改凭证：点击 “填制凭证”找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击 “保存”。

删除凭证：点击 “填制凭证”选择你要删除的那张凭证后点击 “制单” 下的 “作废/恢复” ,接着点击 “制单” 下的 “整理凭证”，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击 “确定”，跳出 “是否整理凭证断号” 的窗口，可根据自己的需要选择 “是” 还是 “否”。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进 “用友通”，进入 “总账系统”。点击 “审核凭证” 选择需要审核的凭证的月份，然后点击 “确认”，跳出凭证审核的窗口，点击 “确定” 后再点击 “审核”（这个审核只是审核当前那张凭证，点击 “上张”、“下张”，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击 “审核” 菜单下的 “成批审核凭证”。（可一次审核多张甚至全部凭证）

3、记账凭证

点击“记账 →全选 → 下一步 → 下一步 →记账”，记账完毕出现 “期初试算平衡表” 窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击 “确认”，跳出 “记账完毕”，点击 “确定” 即可。总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击 “总帐 →期末 →对帐”，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击 “确定” 后 “退出” ②再点击上面一排菜单栏上的 “总帐 →凭证 →恢复记帐前状态”，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点 “确定” 之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点 “确定”，跳出 “恢复记帐完毕” 这样的窗口，直接点 “确定” 就表示已经恢复记帐。

4、月末转账

点击 “月末转账” 选择 “期间损益结转” , 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击 “确定”，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（“收入”、“支出”、“全部” 可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击 “全选 → 确定”，出现 “转账生成” 的窗口，查看凭证后，点击 “保存 ”，出现 “已生成” 就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击 “放弃 ”）

5、月末结账

完成本月所有工作后，点击 “月末结账”，点击 “下一步--对账 — 下一步--下一步 — 结账”，（若出现“未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击 “上一步 ”查看 “工作报告” 看看具体哪些工作没有完成）。如何反结帐？

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击 “月末结帐 ”，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6，跳出 “请输入主管口令”，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击 “确定”，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击 “取消 ”退出即可。

6、查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

(四)、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、新建报表

点击 “文件 ”下的 “新建 ”，然后在上面菜单栏里点击 “格式 — 报表模板”，再选择 “您所在的行业（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等）”，点击 “确定”，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击 “确定 ”，然后在 “单位名称” 那里双击输入公司的名称，并且点击 “保存”。下次进入可以直接 “打开 ”已经生成的报表，不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单 “数据” 下面的 “关键字 → 录入”，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击 “确定” 之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击 “是”，稍等片刻后，报表生成。

3、追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单 “编辑” 下的 “追加 → 表页”，录入需要追加的页数后点击 “确定” 即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后 “确定” 即可。

二、常见问题及如何解决

1、问题描述： 出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”。

解决方法： 指定科目，在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择

“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

2、问题描述： 在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——进项税额”的2 倍，什么原因，如何解决？

原因及解决： 因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50 元，录入期初的时候，就应该录入-50 元。

3、问题描述： 本月制作的凭着显示在下一个期间

在本月月末制作的凭证，在查询或者审核时不显示在本月，而是显示在下月。比如制单日期为7 月31 日 的凭证，只能在8 月份查询。

解决方法: 总账会计日历的设置会计期间不是按自然月份设置的会计期间。

4、问题描述： 现金银行的支票登记簿不能自动核销？

解决方法：

如不能核销应检查：，总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩，有没有指定银行总账科目，在填制凭证的时候，银行科目必须录在贷方，结算方式里面，必须有票据管理标志

5、问题描述：查询总账的时候查询不到，但是明细账有，为什么？

解决方法： 进入查询界面，点击“还原”按钮即可。

6、问题描述：已经使用的科目，怎么设置辅助核算(例：其他应收款)

解决方法： 1、反记账，取消凭证审核和出纳签字；、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）；、在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示数据。、在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。、重新对凭证审核、出纳签字，记账

7、问题描述： 要生成凭证的记录在“批量制单”中不小心删除了，到哪里还能生成凭证？

解决方法 ：如果是计提折旧的凭证，可以在“处理”菜单下选择“折旧分配表”生成凭证。

如果是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

如果是固定资产原值增加或者减少变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

三、各模块实习经验及体会

1．系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置。⑦账套输出保存。

总结经验： ① 各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的

时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

② 权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。③ 单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

２．总账系统。该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！

总结经验：① 会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。

② 凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等 象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。

3．.工资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚开始时由于对该软件的不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问题或书错了，后面才知道是自己的操作问题，需要启动工资管理系统。有先前几章的操练，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。

4．固定资产系统。固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。

总结经验①：在录入本月新增固定资产的卡片的时候，录入了该固定资产的原值，应该根据选择的折旧方法计算出折旧率和折旧额，但是都显示为0，这是因为遵循“当月新增固定资产，当月不计提折旧”的原则，所以新增的固定资产本月的折旧额和折旧率都显示为0，下个月计提折旧后，就显示该固定资产的折旧率和相应的折旧额了。②本月计提折旧后，卡片上的“已计提月份”没有增加，在本月固定资产结账后，卡片上的“已计提月份”才会变化。

5．应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。

６．总账期末业务处理。目的是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程。熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。

总结经验：①、当出现以下情况时，总账不能结账：

1)、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。注： 如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。

②、资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财务状况的报表，是根据“资产=负债+所有者权益”，在资产负债表中，有时表中的“资产≠负债+所有者权益”，一般出现这样的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。这次实习使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！