第一篇：工程项目管理材料付款及发票

工程管理软件帮助文档

材料管理

材料管理C材料付款及发票

1签订采购合同，付预付款，到货验收，对应发票

项目采购大量材料需要签订采购合同并在到货之前付预付款时，选中对应的采购合同，点击[合同付款及相关发票]，点击[执行付款]-[手工填写]弹出“付款申请单”，在“付款申请单”中选择执行“采购合同”，并选择对应的“合同编号”，选择“支付方式”，选择“付款名称”为“订货款”，并在“付款金额”里面输入“预付款”金额，“付款申请单”添加完成之后点击[保存]的按钮保存单据，如图：

[执行]的按钮进行付款，弹出“付款单”，确认好付款信息之后点击[保存]按钮进行付款。如图：

付款完成之后可在“收付款明细”查询到付款记录，如图：

材料到货之后，执行验收，做采购入库单（材料验收单）。在“合同内容”里面，点击[到货验收]，弹出“采购入库单”（材料验收单），在单据中输入“验收数量”，保存时系统会提示自动关联第一次预付款，“确定”之后保存，如图：

材料入库完成之后，点击“合同付款及相关发票”，点击“执行付款”（付材料款），输入付款金额。如图：

“付款申请单”保存并审核完成之后点击“执行”的按钮执行付款。如图：

如果有发票，则进入“发票管理”进行发票登记，选择“业务类型”（“收进发票”或“支出发票”），选择“发票类别”，输入“发票编号”，“发票金额”等基本信息，如图：

付款及发票可在“合同付款及相关发票”中查询。如图：

2无采购合同，采购入库，付款申请，执行付款。

如果没有采购合同，材料采购入库之后，可在“材料入库单”列表里面，选中单据，直接点击[付款]按钮，添加[付款申请单]，执行付款。如图：

材料应付款查询及到货对账 采购计划执行查询

如果要查看材料采购的执行情况，可进入到[采购计划执行查询]里面按照查询条件进行查询。可根据材料显示的不同的颜色看出材料的采购计划执行情况，如图：

进行供应商应付账款查询，进入【财务管理】模块，点击[供应商应付账款汇总]。如图：

第二篇：工程项目付款承诺书

工程项目付款承诺书

由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。

经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺

诈。，自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：收款人：

身份证号：

电话：电话：

年月日

第三篇：采购付款及发票管理制度

采购付款及发票管理制度 总则

1.1 为规范公司各类采购货物（或劳务）申请单、付款及采购（或劳务）发票的管理，维护公司利益，结合

公司实际情况，制定本制度。内容

2.1 公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：采购申请单、采购合同规定，付管理，付款方式，发票管理，对账管理。2.1.1 采购申请单、采购合同规定

2.1.1.1 《采购申请单》、《费用类报销单》单比1万以下、月累计5万以上由常务副总王青春签字审核，此金额

以上由总经理签字有效。

2.1.1.2 研发样品及工具采购，根据分管经理或总经理签字审批过的《采购申请单》，研发样品采购申请中，必须填

写批量价格，转入批量采购后，采购价格不得高于研发要求的批量价格，样品价格则可以不受批量价格的约束，但是偏离太多时（批 量价格的2倍）需要附有情况说明。

2.1.1.3 办公用品、固定资产采购，根据分管经理和总经理签字审批过的《采购申请单》，实际采购中不得高于

行政交由财务部存档的价格，如果高于这个价格必须附有情况说明。2.1.2 付款管理规定

所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请单”付款。“用款申请单”由业务经

办人出具，并不得涂改。2.1.2.1 预付款业务

无特殊情况，除采购生产急需材料业务外，其他预付款业务在未结算总货款或工程款前，不得预付全部

价款。

（1）预付款业务付款手续：业务经办人员出具经分管经理、总经理批准的合同书、采购申请单，到财务办

理支付款项手续。

（2）对于预付货款的经济业务, 各采购及工程劳务部门必须慎重把关,确保与供应商业务关系良好，合同正

常执行对于财务帐面“应付账款”中连续三个月出现未发生变化负数金额的业务单位, 由业务经办人负

责将款项追回,为避免公司利益受到损失，从付款后第四个月开始，每延迟一周，对经办人罚款20元。

直寄追回预付款项为止。2.1.2.2 货到付款业务

（1）对货到已验收、发票已到要求付款的（即帐面应付款）：货到验收入库，相关单据传递手续已完毕，并收 到该笔业务发票的，要求该笔业务经手人对发票的内容（货物数量、价格、金额）进行审核，并在U8结 算后附到货库单等单据交财务部审核入账。为避免多开重开发票现象，发票所附的到货单与U8的入库单的内容必须一致。财务根据采购合同、采购申请单或《采购分工及付款清单》审核付款。

（2）对货到付款，发票未到的规定（此情况有税务风险，无特殊情况，财务有权拒绝）： 对于货到入库、发票

未到，需按合同付款的，由业务经办人出具用款申请单、由品管验收签字的材料到货单、采购合同号。2.1.2.3 劳务服务业务

委外服务业务，业务经办人员出具经分管经理、总经理批准的委外服务申请或合同书、服务发票、付款申请

单，到财务办理支付款项手续。分期付款的可以要求对方分批开具发票，但必须先到发票再申请付款。否则，财务可以拒付。

2.1.3 付款方式及收据的取得要求

付款方式主要有现金、银行转账、转帐支票等，为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和

纠纷，款项的支付主要以银行转账或转账支票付款为主，无特殊情况的均不能支付现金。

2.1.3.3 对单笔业务口径一致性的要求

每一笔业务，收款人、签定合同人及出票人、实际供货人必须一致，如果有特殊情况，经总经理特批的业

务，签定合同人（即为公司提供劳务及货物人），在结算款项时，出具的发票与合同不符时，在签定合同

时，应单独有合同补充说明，收款据必须用出发票人的收据，以免给财务工作造成混乱，如果是先预付款

后来发票的业务，在结算时，发票出具人与收款人不符的，财务将不予受理该发票，并停止付款。2.1.4 各种情况下采购（或劳务）业务发票的规定 2.1.4.1 采购（或劳务）发票标准要求及处理

（1）所有材料物资、劳务服务（含固定资产、运输服务、设备租赁、研发技术服务、信息技术服务、快

递服务、鉴证咨询服务）采购业务原则上均应由供应商出具增值税专用发票（增值税专用发票进项税有

效认证期为自发票开具之日起180天内），财务部不接收超过认证期的增值税专用发票，特殊业务不能

出具增值税专用发票的经财务认可、总经理批准的可开具增值税普通发票；

（2）采购（或劳务）发票所开具的内容必需与实际业务内容（合同内容、入库单、数量、金额及与合同

单价、劳务内容）相符，即货、款、票、合同相一致，否则，财务不接受该业务的结算发票。特殊情况经

财务确认总经理批准的除外。

（3）对于特殊情况下发票与实际业务内容不符的业务发票经财务确认、总经理特批可以接收的，需对方业

务单位出具加盖财务公章的情况说明书，说明发票与实际业务内容的业务实质，经公司财务部确认合格后

方可接收对方的业务发票。为规避公司财务风险，财务部有权拒收任何情况下不合格的采购（或劳务）业

务发票。2.1.4.2 发票的取得时限管理规定

（1）所有采购结算发票（含运费结算发票）应由该笔业务经办人员签字确认后，报送财务部。各类采购业

务发票应由相关业务经办人负责向供应商催收，并自所采购物资验收合格入库之日起60日内取得，并在 U8系统里结算后交财务部办理入账手续；工程、劳务发票的取得时限为单项工程、劳务合同约定的劳内

容结束之日起60日内由相关分管责任人负责经与决算合同内容金额相符的发票交至财务部。

（2）对于超过规定时限未将发票交到财务部的，每超期一周给予业务经办人5元罚款，直至取得发票为止。

（3）如因经办人个人原因造成已收到的供应商发票过认证期或丢失的，每笔业务发票金额在10000元以下的，对业务经办人处以100元罚款，金额在10000元以上的处以200元罚款，并由业务经办人负责在退票

日或发现日起30日内补换票及提供财务部所需的其它相关手续。如经办人故意对不规范业务发票隐瞒不报

或私自压票、退票等处理的，每发现一笔，处罚当事业务经办人100元。2.1.5 定期对帐制度

为确保各类业务单据按时取得及保证与供应商帐目相符，业务经办人应设立业务备查账，财务部将实行定期

对帐制度：

2.1.5.1 与公司业务经办人备查帐核对时间周期为一月一次，时间为次月3-10日；次月5日之前财务把当年的供应

商往来明细提交采购部，次月10日前采购部把对账核对情况结果反溃财务部。

2.1.5.2 业务经办人在离职时，账目必须对清，填写供应商账务交接单，并要求相互交接的业务员在其负责的每家供

应商核对后的账目进行确认签字，否则财务部不得在离职单上签字。2.1.6 本制度由财务部负责解释及修订

第四篇：建筑工程项目付款证明

建筑工程项目付款证明

化工植筋施工承包合同

甲方： 乙方：

就植筋施工，经双方慎重磋商。

一、施工技术要求

种植各种规格钢筋，砼强度C30，粘度材料为高强度树脂胶泥。其质量标准：拉拔轿子满足国家标准设计要求6.5KN。

二、施工质量验收标准

以国家资质检测部门现场试验为准，试验费：合格由甲方支付，不合格由乙方支付，数量上每天现场验收，由双方人员共同清点植筋数量。如由甲方返工造成的重复植筋，费用由甲方承担，乙方造成的重负植筋，费用由乙方承担。

三、施工价格

四、付款方式

甲方应根据乙方植筋数量计算，根据工程量适当付生活费，无发票工程，完工后付清。

五、施工期限、面积

根据工程需要植筋至所有植筋工程结束为止。

六、甲方责任

1、甲方负责提供乙方施工人员在施工中的安全措施。

2、负责提供乙方所需的电源、脚手架、梯子、宿舍。

3、预先准备好种植的成品钢筋，清理好现场杂物，并在植筋部位做好标识。

4、甲方做好准备工作后，提前两天通知乙方施工，否则耽误甲方砌墙的责任由甲方自负。

七、乙方责任

1、遵守甲方有关安全生产等方面的规章制度。

2、应按照双方的质量标准进行施工，要在甲方安排的合理工期内完成植筋的工作。

3、如发生意外人身事故造成的一切损失由责任方赔偿。

八、违约责任

1、乙方在双方议定的工期内未完成任务而影响甲方的工程进度所造成的误工，应赔偿甲方施工人员50%的误工损失。

2、甲方在双方议定的日期内未付乙方生活费所造成的停工，责任由甲方自负。

3、本协议由双方签字后，即受法律保护。

九、争议解决方式

双方如发生争议，可协商解决。否则可申请当地法院裁决。

十、本协议一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方签字：乙方签字：

年月日

昆山文明工地申报程序，要准备哪些资料。

2011-10-13 09:26提问者: fhm407136536我来帮他解答2011-10-13 20:13满意回答

申报材料(一)上册内容:

1、目录;

2、申请表;

3、获得设区市级(省级相关部门)标化工地文件;

4、设区市建设行政主管部门对申报工地三阶段(基础、主体、结顶)检查评分表(省级有关部门按各自规定阶段评分);

5、申报工地所在地建设行政主管部门或省级有关部门不少于三次的日常检查情况;

6、专项检查记录表(附表2);

7、申报企业关于创建省安标化工地的介绍情况(不少于1500字);

8、工程施工许可证(复印件);

9、申报企业(包括参建企业)的安全生产许可证和项目负责人的安全考核证(复印件);

10、申报工地 “参选牌”领取单审批表;

11、工程办理建筑施工人员人身意外伤害保险证明;

12、建设行政主管部门工程竣工备案表。如只提供工程各方主体单位盖章并签字的竣工验收表的，还需提供工程质量和安全监督部门出具的竣工情况证明;

13、参建单位的证明材料(如:工程分包合同);

14、管理办法规定的其他资料。注:3、4、5、6项的相关文件材料，请各建设行政职能部门提供给申报企业;没有参建单位的不需要提供第13项。(二)下册内容:

1、彩色照片。要求:工程基础、主体、结顶(装饰)各阶段和五小设施等按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的十个分项分类，每个分项的不同部位不少于3张反映安全状况和参选牌悬挂情况的彩色照片，照片扫描在A4纸上(缺项的要有说明);能反映工程竣工的外立面全貌，其中东、西、南、北四个方位和室内大厅及部分楼层照片各不少于1张。

2、摄像。要求:能充分反映各阶段(包括:工程基础、主体、结顶、五小设施、竣工建筑物)、各分部的施工安全生产状况的录像光盘一片，时间5-10分钟;光盘要影像清晰，能完整读完，粘贴在封面的背面。

如皋市第二中学综合楼

消 防 工 程 竣 工 资 料 消火栓系统

第一册（共一册）

南通英集建设工程有限公司

第五篇：工程项目财务付款流程

尾矿库财务付款流程

1.支付申请

用款的经办部门人员必须填写付款通知单，注明款项的用途、付款进度、金额、汇款单位、支付方式等，并在汇款通知单后面附上附件，附件包括：该项目的合同、发票、如果已经结算，还应附上结算审计报告，如果是支付进度款，还应有根据合同约定进度付款的相关证明材料等所有原件。

其中合同中应该约定有相关的付款条件，包括支付进度、支付条件、支付内容、支付方式等约定，合同必须为原件，具有相关办理人员的签章，签订日期，即合同内容必须完善。发票的开具必须是税务机关开具的正规发票，开票单位和签订单位一致，合同项目一致，付款金额、内容符合合同主体条件。如果是支付进度款，要附上相关进度的结算资料，验收报告等，如果是支付项目整体的结算款，还应附有相关的审计结算报告等附件。所有附件必须遵循真实性原则，符合相关规定要求，且有相关负责人签字认可。

相关部门需填报支付资金计划给财务部，以便财务部安排资金。

2.支付审批

付款通知单和附件需相关领导的审核认定，在审核认定中，审核人员必须遵循下列几点：1.核实该付款事项的真实性，对不符合规定的付款拒绝批准。2.对有涂改现象的发票一律不审批。3.对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级审核人审批。4.对不符合规定的付款拒绝批准。

3.办理支付

用款经办部门人员将相关资料准备齐备、签字齐全后，交到财务部，资产管理会计开始办理支付事项。

在办理过程中会计必须遵循下列流程：首先，资产管理会计接到付款资料后，开始对相关资料进行审核，包括：1.附件的完整性，付款的相关资料必须齐全，资料填写的事项齐全合规等。2.票据开具必须是国家税务机关开具，审核票据是否真实，开具金额、项目名称、开具日期等是否合规。3.收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。4.支付方式是否妥当。5.相关审核人员的签字是否齐备，签字提出的意见是否合规。6.以及其他相关审核事项。

然后，资产管理会计开始制作凭证，在制作凭证时，应该注意入账的金额、项目进入的科目、制单日期、凭证的摘要等是否正确，完整。

其后，资产管理会计将凭证制作好后，交给审核人员审核，审核人员在对凭证审核时，应该对凭证附件和凭证进行审核，审核包括：1.凭证本身记载的科目，金额，日期等是否正确，2.凭证附件的完整性，真实性，合规性。对不合格的凭证拒绝审核通过。

最后，将审核通过的凭证交给出纳办理支付，出纳在办理支付时，应注意：1.付款方式是否和资金计划一致。2.付款单位是否与发票一致。3.付款后在付款凭证及附件上盖上“付讫”章。在办理完出纳办理完支付后，由主管会计对款项进行复核后，款项最后才能付出。

在支付完款项后，资产管理会计还要登好尾矿库支出的备查台账，以便以后统计查询。

财务审计部

2013年7月9日