第一篇：天韵酒业运营有限公司费用报批制度

安徽天韵酒业运营有限公司

天韵市外埠费用报销制度

为了加强对费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，根据国家有关财务法规的规定及公司有关财务规章制度的要求，结合公司的实际经营情况制定本制度。

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（2）经办人员取得的合法凭证时，应按以下要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销：

a)“客户名称”栏：统一填写

“XXX公司营销部”；

b)“品名规格”栏：按实际情况分项目填写，在具备销售、提供劳务单位开具的购货

c)或支出清单的情况下，可合并填写，其他必须有明细清单；

d)“金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”封头，尾数为“0”时以“零”填充。

e)开票人：填写具体完整的开票人姓名；

f)发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；

g)票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，除特殊情况外，否则不予报销。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。劳务支出应取得商业零售发票，商业采购应取得服务发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。

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差旅费指因公外出办事所发生的机票、车船费、住宿费等。差旅费报销必须填制“差旅费报销单”

销售人员每月填制“销售人员工作线路及费用明细表”（以下简称“工作线路表”）交财务，用于报销时作核实用，并作为人事考勤记录，报销单据与“工作线路表”不符的费用不予报销，且不允许同一日费用分次报销。

（1）市内交通费的报销原则

市内外出办事应乘坐公共汽车，写明工作线路及时间，车票后注明车次及起始地点、乘车时间，如有特殊情况发生出租车费，报销时需在车票后注明事由、起止地点和日期，并有上一级经理签名确认。每月填列“差旅费报销单”,按下列限额标准报销。限额标准：

分公司经理

800元/月 区域销售经理

600元/月 省级经理

500元/月 城市经理

300元/月 业务代表

100元/月

自备摩托车的每月可参照按相应级别的标准报销油料费，报销时在报销单上注明每天工作线路，注明摩托车牌，否则不予报销。（2）外地出差差旅费报销原则

出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写出差申请单及费用预算向总监申请，确认后总部备案，出差归来报销时，必须有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬坐车票；省外出差只报销火车硬卧或汽车车票。住宿费报销：

必须凭住宿发票报销，并注明住宿起止日期、天数、人数、单价（如发票上无此项目，应在发票背面注明），否则不予报销。住宿限额为120元/天。各业务人员如在设有驻点地出差，均在驻点解决住宿，如有特别情况需提交书面报告请示总监，报销时需附上书面报告；

业务人员如需超过7天在无驻点地区出差，应尽量控制住宿费用，以包月的形式住宿招待所，并将包月费用控制在200元/月以内；

各人员（同一性别）如在同一地点出差，必须两人一间房间，且报销时须在发票

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背面注明同住人姓名，否则不予报销。

各业务人员因工作需要回总部期间，统一在公司指定的宾馆住宿，不得自行住宿其它宾馆/酒店，否则费用不可报销。（3）差旅费报销的其他规定

出差期间与业务无关的支出不予报销。如个人亲朋宴请，娱乐送礼，桑拿按摩，游览观光，洗衣购物等。

省内城市之间出差可乘坐汽车、火车硬座或公司自有车辆。出差期间要求由公司内部驻点解决住宿（公司有驻点的地方）。

出差期间发生的复印打字邮费等零星费用作为办公费用凭发票报销。

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活动中发生的促销人员工资和促销杂费等。

（1）专项促销费用属于专款专用，促销期内使用和核销。（2）专项促销费用支出前须做费用预算报营销总监批准。

（3）专项费用报销必须附费用预算活动总结并对明细费用进行分项编制费用报销汇总表。广宣品费用报销必须附合同及入库单；进场费和堆头费报销时必须附协议及审批文件；专项促销活动费用报销必须附活动总结。

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原始单据必须与报销的费用内容相匹配，不允许用“甲单据”报销“乙费用”。

凡不符合报销制度的单据一经发现，按照规定处以经济处罚和行政处分。

第二篇：天泽酒业有限公司晨会流程

天泽商贸有限公司晨会流程

1.早上8点30分吹响集合号，所有人员迅速列队集合，手机全部调成静音。

2.主持人整队，开始点名。点名不到者，无特殊原因视为迟到。

3.主持人带领大家高喊公司训导：我们是公司的主人，我们要与公司同发展共辉煌，我们是新时代的精英，我们要全力以赴追求卓越！企业理念：坚忍不拔的天泽人，为白酒行业的振兴，为中华民族的昌盛，为自己和家人的幸福；全力以赴，追求卓越！我们坚守诚信负责，严谨高效，合作共赢；争创郑州第一，争创河南第一，争创中国第一！

3.开始三分钟激情按摩，音乐一般是动感DJ

4.主持人请公司领导安排工作或讲话。

5.主持人一般要准备一些简单的互动游戏，或请员工出来做个人风采展示，或请员工出来做演讲训练。

6.8点58分，活动结束；整队唱天泽腾飞。

7.整队，解散。

第三篇：全家福酒业有限公司

㈠、全家福酒业有限公司

全家福酒业有限公司，系贵州茅台酒厂集团技术开发公司生产的“全家福”系列酒的全国总经销商（品牌运营商）。“为华人首选福酒而不断精进！使华夏共享富强的全家幸福！”是我们的使命。“全家福”酒具有深刻的内涵和丰富的外延：品全家福酒，品的不仅仅是美酒，更是一种文化、一种幸福的感觉；“世界因您而圆满—全家福”——更是得到了茅台集团领导、茅台酒厂集团技术开发公司领导的高度认可，并鼓励我们一定要将全家福酒所倡导的福文化深远地发扬下去。

贵州茅台集团全家福酒全国总经销商(全家福酒业有限公司)设在西南的核心城市--成都。全家福酒将世界喻成一个大家庭，常用在您、我、他无数个小家在（乔迁新居、喜结连理、福添宝贝、金榜题名、仕途高升、接风启程、商务聚会、纳福祝寿、节日庆典、合家团圆）10种场景等；凡此高兴之间、感动之际、幸福之中，以“无酒不成席”的中国五千年的酒文化和幸福生活连在一起；家是我们休憩的地方，是男人成功的力量源泉！我们将以开阔视野和恢弘气魄，让这个内涵和外延意义十分宽泛、销售渠道丰富的贵州茅台集团全家福酒福满华夏大地！

贵州茅台集团全家福酒于2009年6月由贵州茅台酒厂集团技术开发公司高级工程师潜心研制而成，由贵州茅台酒厂集团技术开发公司荣誉出品。其全家福系列酒具有柔雅浓香、畅饮顺口、入口浓香、不易上头、回味酱香等独特品质。产品酒体醇正、挂杯度高，其知晓度、知名度、美誉度、销量不断在节节攀升，进一步得到了众商家和消费者的青睐，为茅台集团技术开发公司的跨越式发展注入了新的活力。㈡、贵州茅台酒厂集团技术开发公司

贵州茅台酒厂集团技术开发公司（以下简称公司）是贵州茅台集团的下属子公司，也是贵州茅台酒股份有限公司的发起人之一（第二大股东），以酒类研发、经营为主业，具有年产销9000吨的白酒能力。1994年公司通过了ISO9000质量管理体系认证，十多年来体系运行持续有效。2010年公司再次通过ISO9001:2008质量管理体系及ISO22000:2005食品安全管理体系认证。

公司坚持“秉承传统酿造工艺，传承国酒文化”的经营理念，对传统酿酒工艺不断改进和创新，研发能力走在白酒行业前沿。

从2008年起，公司加快了新型白酒的研发步伐，在产品工艺、口感上下功夫，注重口感柔和和舒适，研制出了“柔和酱香、柔雅浓香”两项新技术。为集团的跨越式发展注入了新的活力。

近年来，公司及产品先后荣获中国企业文化建设优秀单位、贵州省纳税百强企业、中国企业精神文明管理先进单位、贵州诚信企业，1996—2010连续十五年贵州省“守合同、重信用”单位，世界之星包装设计奖、中国白酒典型风格金杯奖、中国名优产品等殊荣。

在新的形势下，公司坚持以“立足主业，注重白酒技术创新，适时涉足其它产业，实施多元化发展”为主线。紧紧抓住发展的大好机遇。全体员工进一步增强科学发展意识、大局意识、忧患意识，凭借传统工艺与茅台品牌强大的影响力，不断优化产业结构，增强核心竞争力,大力弘扬企业文化。公司的总体经营实力、投入产出效率、盈利能力和发展能力进一步增强，科技开发实力进一步提高。形成了浓酱兼并，多品发展的经营格局。

厂 址：贵州省仁怀市国酒南路

电 话：（0852）2251998 2251111

第四篇：分公司费用报批制度及流程

第一节 分公司费用报批制度及流程

摘自《永2003财（规）字第0003号》

为统一各分公司费用审批制度，更好地加强费用的统一监管和集中控制，特制订如下审批制度，各分公司如有补充修订，必需报财务管理中心审批备案后方可执行。总原则：

预算内费用支出的合理化、合法化、规范化、总经理责任化；预算外费用支出实行报批制。分公司总经理对总裁下达的费用总额和费用率指标负责，执行各职能管理中心制定的各项费用标准和管理办法，或分公司结合实际自行制定的，经总部相关职能中心批准的标准。分公司各部门、门店制定费用预算或计划，由分公司财务部平衡，在总裁下达的费用总额和费用率指标内的总经理有权直接批准执行，超出的需总裁批准后执行。

一、人工费用

费用内容：包括所有人员工资、奖金、促销费、饭贴、劳动保险费等支出

基本原则：分公司必须根据总公司的薪金提取总额规定，制定相应人员工资、奖金标准，报总公司人事管理中心审批，交财务管理中心备案后实施。促销费开支必须报总部营销管理中心审批，经财务管理中心备案后实施。饭贴根据总部行政部规定进行发放。劳动保险费根据当地规定经总部行政部、财务管理中心审批后提取。报批流程：（分公司行政）人事行政部制工资报表----各部门经理审核----人事行政部经理核准----财务部经理审核----总经理审批。

报批流程：（门店）人事行政部制工资报表----各门店经理审核-----人事行政部经理核准----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外人工费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁

二、物流费用

1、运杂费用：指门店之间的商品调拨费用和配送费用等，包括：自有车通行费、停车费、燃料费等；外叫车费用。

基本原则：自有车辆按照物流管理中心的规定进行规范管理，对购买的燃料财务上必须进行列帐处理，并根据每月实际耗用数进行核消；购燃料必须开具增值税发票，并按规定进行抵扣（成立物流公司的分公司除外）。长期外叫车辆应签订合同，交付一定数量的押金，并交分公司财务部备案。

报批流程：物流部经理核准（附运输清单）----财务部经理审核----总经理审批。

2、保管费用：包括外仓租金、内仓租金、以及其他有关仓储支出等 基本原则：分公司外借仓库的租赁合同，必须经物流管理中心总监、集团总裁审批，报财务管理中心备案后实施。

报批流程：物流部仓库主管申请----物流部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外物流费用）上报总部----物流管理中心总监----集团总裁

三、广告费用

费用内容：包括各类媒体广告性、宣传性支出，DM、展台等支出以及应向厂方可收部分的收入。

基本原则：分公司所有广告费用支出计划，均应报营销管理中心审批，并必须附广告收入清单，报送分公司财务部备案后，在计划内执行。

报批流程：营销部市场科申请（附发票清单）----营销部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。(注:具体预批报批流程见永2003连(规))字第0301号关于广告费用审批流程的通知书.)注：由分公司营销部、市场科根据总部下达的销售计划制定广告计划和成本预算，经总经理审批后报总部营销管理中心核准广告内容。连锁管理中心审核传播途途径和传媒费用,每期广告费业务部都必须制定详细的回收计划并交财务部备案。财务部凭广告成本预算和应收计划进行支付，没有应收计划、超出预算和应收未完成的，财务部有权停止付款。（超出预算外广告费用）上报总部----营销管理中心总监-----连锁管理中心总监----集团总裁

四、租赁费用

1、租赁支出：有关经营性租赁店面的租赁费、管理费等

基本原则：连锁管理中心根据公司发展需要负责门店的开发工作，包括选址、租赁费的谈判工作等；总部行政部负责审核合同条款的严谨性、合法性；租赁合同的最终由总裁签定。合同签定后原件必须交总部行政部统一管理，并交财务管理中心、分公司财务部、分公司人事行政部、分公司连锁管理部备案。公司自购经营用房的折旧费在管理报表中列入本费用中核算。报批流程：门店经理审核（附正规发票）----连锁管理部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

2、租赁收入：各供应商租赁摊位以及店面转租、展示厅等收入 基本原则：转租合同交财务部备案

报批流程：门店经理审核（附正规发票）----营销管理部经理审核----总经理审批。

五、办公费用

基本原则：办公费用中电费原则上必须开具增值税发票，供财务作为抵扣入帐；移动电话费按总公司报支标准报支，超报支标准的按预算外规定进行审批。

1、水电费：用水、电、热、暖、冷气等费用。

报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

报批流程：（门店）门店经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

2、固定电话：固定电话费及其初装、移机等费用

报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

报批流程：（门店）门店经理审核-----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

3、移动通讯：手机费、寻呼费、入网费等

报批流程：部门（门店）经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

4、办公租金：各分公司以及区域自用办公地方的租金等

（租赁合同必须经总部行政部经理，集团总裁审批）

报批流程：人事行政部经理审核申请----财务部经理审核----总经理审批。

5、纸张费用：印刷的各种帐表、购买的发票、打印纸等费用 报批流程：部门（门店）经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

6、办公用品：办公用品、笔墨、标价牌、名片、邮寄、书报等费用

报批流程：人事行政干事制单（附清单）----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。（超出预算外所有办公费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁

六、税金及银行

费用内容：工商年检费、各项税金缴纳、报表审计、税务财务等咨询费用、银行利息费用等。

基本原则：对分公司发生的以上费用必须用书面请示财务管理中心总监，经审批后支付。

报批流程：财务经理制单确认----总经理审批。（超出预算外税金等）上报总部----集团总裁

七、其他费用

基本原则：出差费用中出租车费应严格控制，住宿费、出差补贴、外派补贴、乘坐标准按总公司规定报支；保险方案应报总经办主管领导确认后实施，并对返入部分进行入帐；发生的各项罚款、修理费用、商品盘亏等属个人责任的应由本人负责，不得作为费用列支。

1、差旅费

⑴行政车辆: 行政生活车辆耗油费、过路过桥费、停车费、年检费、养路费、报批流程：车辆主管审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

⑵出差费用: 因公出差发生的乘车费、月票费、住宿费、船票、机票等；出差补贴

报批流程：部门经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

（报支额度按公司差旅费开支标准执行）⑶租借宿舍: 因工作需要租借房屋的租金及相关费用

报批流程： 人事行政干事制单----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

⑷外派补贴：因工作需要总部外派外地分公司的各级管理人员的每月津贴由总部统一处理，并将发生额转入各分公司。

2、招待费用: 因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴等

报批流程：部门经理预申请（填申请表）----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外招待费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁

3、保险费用：对分公司财产等投保而交纳的各项保费

（保险计划必须由分公司人事行政部申请，经集团总裁办分管副主任、集团主管副总裁审批后执行）

报批流程：人事行政干事制单----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理维修以及购置的修理配件等

报批流程：（车辆）车管确认----物流部经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批 报批流程：（其它）门店经理----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批

（超出预算外修理费用）上报总部----物流（人事行政）管理中心总监审核----集团主管副总裁总裁审批

4、存货盈亏：库存商品的报损、报溢金额（不包括非正常损失）报批流程：（总仓）物流部经理审核----营销部经理确认----财务部经理确认----总经理审批。

报批流程：（门店）门店经理审核----营销部经理确认----财务部经理确认----总经理审批

上述报批只能列入待处理帐户。

注：所有存货盈亏最终处理需报总部财务管理中心总监、集团总裁核准。

5、装修费用：租借房屋以及经营店面的日常装修支出,自有产权房屋的装修改造等

（装修费用必须将计划报总公司连锁管理中心、集团总裁审批后，在计划内列支）

报批流程：门店经理审核----连锁管理部经理确认----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外装修费用）上报总部----连锁管理中心总监----集团总裁

6、咨询费、聘请中介机构费：向工商、税务、银行、统计、审计、消防等部门开展咨询业务的费用，聘请会计师事务所进行查帐、验资、资产评估、清帐发生的费用。

报批流程：财务部经理确认---总经理审批---财务管理中心总监审核----集团总裁审批。

7、工会经费：所属工会组织各种活动费用、疗养、所发放的奖品、生日蛋糕、工会探望职工的费用和补助等

基本原则：工会费用使用计划必须上报总公司工会主席进行审批，并在计划内进行使用。

报批流程：工会负责人----财务部经理确认----总经理审批。

8、教育经费：用于职工培训费用、购买教材、参考资料等费用 基本原则：外训人员需公司主管副总裁审批,到总部行政部办理手续并备案,购买相关参考资料（含录象、录音、光盘等）等必须由人事行政部进行登记后，方可报支，对职工参加相关培训必须签订服务期限合同，未签订的一律不得报支。

报批流程：行政人事部核实登记----财务部经理审批----总经理审批。

9、福利费：用于职工福利方面支出，如医药费报支等

报批流程：行政管理部经理----财务部经理----总经理审批----分管副总裁审批。

10、财产损失：固定资产、低易品正常报损、应收款项坏帐损失等 基本原则：财产损失必须是除责任人赔偿外由公司承担的部分。报批流程：部门经理（行政部经理）申请----财务部经理审核----总经理审批----集团总裁审批。

八、各审批人职责

1、出纳人员：对所有费用报销单据的合法性做最终的审核

2、门店（部门）经理：对本门店（部门）人员所有费用内容发生的真实性、必要性、合理性审核

3、物流部经理：对公司所有仓储运输过程中发生的一切费用的真实性、必要性、合规性审核

4、连锁管理部经理：对所属范围内发生的费用的真实性、必要性、合规性进行审核

5、人事行政部经理：对所属范围内发生的费用的真实性、必要性、合理性、合规性进行审核

6、财务部经理：对公司所有费用报销的合理性、合法性以及真实有效性监控；负责对超出预算额度或总部有关职能部门规定的额度范围外的，向总部申报。

7、分公司总经理：对公司在经营过程中所有费用预算的控制和审批

8、职能中心总监：对各分管中心所有费用支出的计划性、平衡性进行审批。

9、总部集团总裁：对董事会所授权的整个集团费用支出进行控制 10.各分公司副总以上人员的个人费用支出报总部集团总裁审批 11.严格费用入帐的及时性，按总公司规定，当月25日前费用必须在当月内报支，如因特殊情况，应先报分公司财务部备案。12.预批内容和流程参照总部的预批内容及流程。

九、授权规定

各审批人在符合以下条件的可以授权他人代为审批

1.审批人外出时事前以书面形式将被授权人以及权限等报财务部和财务管理中心备案

2.总经理对重要项目的授权必须得其上级总裁的批准 3.审批人必须对被授权人在授权范围内的行为负责 4.有明确管理制度并能准确计量的审核项目可授权专人负责 5.有明确管理制度的固定费用可授权专人负责审批

6.分公司总经理可以将400元以下的变动费用授权分公司副总审批

十、适用范围

本制度适用家电各分公司、家居公司、房产公司及其它经营性公司。

本制度从二00三年五月一日起实施，试行期三个月。

第五篇：河南万达酒业有限公司

万达简介

河南万达酒业有限公司，是杜康品牌整合后由洛阳杜康控股有限公司授权注册成立的公司，负责全权运作汝阳杜康酿酒有限公司出品的中低端“杜康老酒坊”，中高端“国宝杜康”系列酒的全国市场。

万达公司的各款系列产品都具有：清澈透明、浓郁芳香，纯正甘美，回味悠长的传统固有风格，且与高雅富贵，国内最新工艺的包装融为一体，是招待贵宾，馈赠亲友的上乘佳品。2003年杜康酒被“世界名酒饮会”、“中国食品工业协会”、“中国企业文化促进会”共同评为“中国十大文化名酒”，2003年旧杜康商标被国家权威部门认定为“中国驰名商标”“中华老字号”等称号。

我们公司在深圳有一个专业设计包装和生产包装的团队，为我们公司量身打造每一款形象产品，使我公司的产品在市场上具有绝对的竞争力，同时也会给我们的每一位客户创造最大的利益空间。

洛阳杜康控股有限公司不仅是汝阳杜康商标唯一持有人，而且还拥有“杜康”商标的独家专用权。服务承诺

杜康是中国古老的名酒，是中国秫酒的发源地，距今有数千年的历史。杜康深受华夏民族的喜爱，“杜康”库已被人们尊称为“酒祖”并在新时代被评为中国十大文化名酒。

河南万达酒业有限公司客户服务承诺：

万达酒业以客户为中心，服务意识化，用现代化的市场营销是以顾客为中心的一种服务营销，多年来万达酒业始终坚持以客户为中心，全面提升市场一线及后勤保障体系的市场服务意识化。

急客户所想，达客户所愿。

河南万达酒业努力将客户的诉求变成现实。

以周到的服务，为您提供完美的品质。

让不会喝酒的您，不怕喝酒；

让喜欢喝酒的您，不怕醉酒；

让懂得喝酒的您，品尝美酒。

万达酒业发货服务承诺：

万达酒业会选择优秀的物流公司来发货。按照客户的需要，准时的配送货物。及时的送到客户的手中。主营产品

万达酒业主营国宝杜康花瓷、国宝杜康青瓷、国宝杜康红瓷、杜康老酒坊红贵宾、杜康老酒坊蓝贵宾、杜康老酒坊人和等。