第一篇：运营商仓库管理办法

中国XX公司 工程物资管理实施细则

第一章 总则

第一条 为加强和规范XX公司建设项目工程物资管理，确保工程物资合理有效利用，有效归集和管理工程余料，达到物资闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据公司内部控制要求及相关管理制度规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则适用于XX公司所有投资类物资的管理。

第三条 本细则规定了工程物资全生命周期管理要求，包括需求管理、到货管理、施工现场物资管理、余料管理、废料管理、损毁及报废管理等。

第四条 各部门应认真做好工程物资管理工作，规范管理流程，计划、建设、采购、物流、财务等相关部门各负其责，密切配合，确保工程物资安全存放、合理使用。

第五条 各部门应严格以项目为单位核算工程物资和工程建设成本，按照中国XX固定资产投资项目财务管理办法和ERP规范化操作手册办理竣工决算，将工程建设期间物资的领用、使用和退库等情况如实反映在会计核算和财务决算报表中。

第二章 工程物资的定义和范围

第六条 工程物资是开展通信工程及业务运营建设的重要物资基础。以工程建设项目为单位，工程物资的范围为在建工程转固定资产之前的各类物资，包括各项目建设需求的设备、材料和工器具。

第七条 损毁/淘汰工程物资是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物资被盗或者重要部件被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物资的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物资。第八条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，该项目剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物资，包括在库及已出库的。

第九条 工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物资，包括在库及已出库的。

第三章 组织与职责

第十条 行政服务中心是本公司物流部门，负责制定工程物资管理办法，监督指导检查各部门工程物资管理工作的开展，并负责组织工程物资的接收入库；做好工程物资仓储实物管理；组织物资配送及发运出库等物流运作。

第十一条 网络部是本公司规划部门，负责制定工程建设方案，向建设部门下达工程建设任务书，提供合理切实准确的工程物资需求规划。

第十二条 财务部是本公司工程物资的核算部门，负责做好工程物资的及时入账工作，确保入账准确。

第十三条 综合部是本公司采购部门，负责工程物资的采购、供货和质量管理，并确保供货的及时性和完整性。

第十四条 各项目建设负责部门（主要是指工程建设中心）负责制定物资使用计划，并提前向采购部门提供合理的物资采购需求。负责向物流部门申请领用工程物资；根据建设方案，对工程物资的使用进行管理和监督，组织落实工程物资的施工接收、使用、完工后的余料退库、废料处置、损毁物资报废处理以及实物移交等各环节的规范管理，确保工程物资使用合理有效；负责组织工程物资的年度盘点清查工作，并协助行政服务中心核对ERP系统，保证账实相符。

第四章 需求管理

第十五条 计划和建设部门应加强项目前期阶段建设方案和勘查设计方案准确性控制，确保工程物资配置合理、准确，从源头上控制工程余料的产生，避免出现大量剩余物资，提高运作效率。

第十六条 计划和建设部门根据工程建设方案和进度按计划、分批次向采购物流部门提供各类工程物资需求，严禁超设计或不按设计请购。

第十七条 为规范工程物资管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，应由工程建设部门在ERP系统完成项目间的工程物资调拨，并做好相关记录。

第五章 到货管理

第十八条 采购部门提前向物流部门和工程建设部门提供供货信息，包括供应商名称、物资规格型号与数量、供货计划、及归属工程项目等。

第十九条 工程建设部门根据施工进度，提前在业务审批流程填写“物资发货通知书”，通知书信息包括物资明细，所属项目、项目负责人、收货地点等，若非直发现场物资，则需填写保存期限，入库物资的最高保存期限为二年。

第二十条 物流部门根据建设部门的“物资发货通知书”，根据库存量提前进行仓储场地确认及相关准备，做好到货计划并通知供应商送货。

第二十一条 需要入库储存的工程物资，物流部门依据工程建设部门提供的 “物资到货通知书”中的相关信息进行清点及签收，并在到货的二个工作日内将到货信息反馈给工程建设部门，工程建设部门根据物资的专业属性派专业人员到仓库进行验货。

第二十二条 直发现场的工程物资，由工程建设部门提前进行场地安装条件确认，并组织相关人员到达现场进行开箱及清点验货，不足的工程物资或存在缺陷的工程物资由工程建设部门协调解决。不合格物资严禁使用。直发现场物资到货签收后三个工作日，建设部门需在业务流程审批系统提交“物资申请审批表”，同时将已签名盖章的签收单原件送到物流部门，由物流部门于当月完成ERP系统的出入库操作。

第六章 施工现场物资管理

第二十三条 工程建设部门应加强工程物资现场管理，合理、有效使用工程物资，严格控制工程损耗，随工/监理人员进行现场监督，工程建设人员不定期现场检查。施工单位存在损坏、浪费工程物资现象的，责成施工单位承担相应的责任。第二十四条 施工现场工程物资分类摆放整齐，保证现场通信设施运行安全以及施工人员人身安全。如同一场地有多个项目同时施工，各项目的物资摆放区域适当分开。

第二十五条 施工单位依据设计文件在规定时间内进行设备安装、线缆布放等施工工作，避免工程物资在施工现场长时间堆放。施工过程中应及时归集整理工程剩余物资，堆放整齐、妥善保管。第二十六条 传输管线工程、铁塔安装工程等外场施工项目需根据物资属性采取相应的安全防护、防盗措施，做好必要的警示标识。施工过程中应做好环境保护工作，确保施工前后对环境不造成恶劣影响。

第七章 工程余料管理

第二十七条 工程物资管理应遵循“物资使用可追溯、工程余料应退库、能用余料不浪费”的原则，促进剩余物资的及时回收和再利用，强化规范化管理，节省建设资金，防范管理风险。

第二十八条 对于退库物资需在前端做好防控工作，建设部门应加强物料编码管理工作，ERP系统录入采购订单时应严格依据工程物资属性选择物料编码，不能出现账外物资。

第二十九条 工程建设项目施工结束后，施工单位对工程剩余物资进行整理归类，统计出清单，经随工/监理人员确认后移交工程建设部门。工程建设部门根据使用记录稽核剩余工程物资清单，组织对工程余料进行退库处理，严禁将工程余料转为固定资产。

第三十条 工程余料退库要求

（一）工程余料退库工作原则上要求在项目完工（即达到预定可使用状态）办理暂估转资之前完成，如完工后至竣工验收前仍涉及继续使用部分工程物资，需要重新办理领用和后续进行余料退库处理。如出现物资已转资而需退库的情况，必须先冲销原资产，再根据实际情况分别办理转资和余料退库。

（二）工程余料退库工作由工程建设部门牵头组织，物流部门接收入库后进行库存管理。工程余料实物退库和ERP系统操作应同步完成，确保账实相符；避免将在项目竣工验收前将工程余料转做其他用途使用。

（四）每项目竣工验收前，工程建设部门需组织财务部、网络部、网优中心、行政中心对在库该项目工程剩余物资、已入库余料开展现场技术鉴定，确定剩余物资的后续使用计划。并在现场鉴定后的2个星期内出具《工程物资使用情况分析报告》（后称《报告》）送物管部门，报告内容包括项目总采购物资金额、已使用金额、转出其他项目使用情况，物资剩余情况、剩余物资后续使用详细计划等方面的分析。物管理部根据报告在ERP系统完成工程剩余物资的调拨、转备品备件等操作。

（五）对于在《报告》中的剩余物资鉴定为损毁/淘汰不再适用工程物资的，则由建设部门申请报废，并在完成报废后的一星期内将报废情况反馈物流部门，物流部门当月在ERP系统完成报废结转并将相关资料移交财务部。第三十一条 工程余料的再利用原则

（一）工程余料应统筹安排、合理利用，保证工程余料再利用的最大化，确保“物尽其用”，充分发挥物资效能。

（二）规划及建设部门应加强对工程余料的跟踪监控，在相关的工程项目中及时延续使用，降低余料库存。

第八章 工程废料管理

第三十二条 对于无再利用价值的工程剩余物资，由工程建设部门及时组织收集，同时填写“工程剩余物资回库申请单”及“现场报废物资清单”交由物流部门统一处置。物管部门直接将现场报废物资转入报废仓，并做好台帐登记。

第九章 工程物资损毁及报废管理

第三十三条 遇到工程物资损毁的情况，工程建设部门应在第一时间通知安保、物流、采购、相关技术部门以及合作单位，确定损毁物资的赔付渠道。如果明确工程物资损毁属于保险的投保范围，工程建设部门应按保险索赔流程处理；如果明确工程物资损毁的赔付责任应由合作单位承担，工程建设部门责成相关单位进行赔偿；如果明确工程物资损毁的责任由本公司承担，则由工程建设部门组织相关部门确认物资是否达到报废的标准。

第三十四条 物流部门每季度汇总库龄已超保存期限（最长保存期限为二年）的工程物资发给工程建设部门进行技术鉴定，由工程建设部门鉴定是否需进行报废，工程物资由于过期、业务变更、技术落后等原因造成无法使用，则应办理报废手续。

第三十五条 确定工程物资达到报废标准后，工程建设部门应汇总相关资料，征求相关部门意见并报公司领导审批，根据公司领导的批复意见开展后续的报废处置、实物清理以及提请财务部门进行账务处理。

第三十六条 因工程物资报废导致需重新购买的，由工程建设部门提请采购部门进行相关处理。

第十章 工程物资积压防范及处置

第三十七条 新采购的工程物资半年内没有启用或一年内使用量少于采购量20%的，物流部门须要求工程建设部门出具报告进行说明。

第三十八条 工程物资库龄超过二年，闲置一年以上，且并非现有项目所采购的，建设部门无法按照《报告》中后继使用计划进行使用的这部份物资，物流部门须将这部份物资发给网络维护部门挑选，物流部门请示公司领导同意后可将网络维护部门有需求的工程物资转入备品备件仓供维护部门使用。

第三十九条 工程物资库龄达五年及以上的，经过多次清理后，工程建设部门仍无法进行处理的，物流部门须呈报公司领导同意后责令工程建设部门对该批物资进行处理，并将处理结果报物流部门。

第四十条 物流部门每年须组织规划、采购、财务、建设、维护部门开展网络类物资的全面清查工作，以减少库存积压，提高物资周转。

第十一章 附 则

第四十一条 本规定由行政服务中心负责解释。第四十二条 本规定自发布之日起实施。

第二篇：仓库管理办法

仓库管理办法

一、仓库是企业物资周转储备的重要环节，其主要任务是保管好库存物资，确保数量准确，收发迅速，面向生产，提供服务。

二、仓库要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，形成物资分口管理的保证体系，不断提高仓库管理水平。

三、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，按要求在交货（入库）单上签字。

四、物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途加以区分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到过目见数，清点方便，成行成列，文明整齐。

五、库存物资应加强保管，非仓库人员不得随便出入，仓库内要严禁烟火，保管员需熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。

六、物资发放时，应按规定程序进行，特殊物品须经请示同意后方可发货。

七、仓管员发货时必须与领货人当面交接点清，以防差错出门。

八、仓库内设立进、出帐簿，记帐人员要字迹清楚。相关进出库单据、凭证，应妥善保留并交财务部门记帐。

九、仓库备有库存物资详细清单，并于每月底进行盘点、核查。

十、仓库保管员应以身作则，不得私占、挪用库内物资。未经许可，不得私自发货出厂。

第三篇：仓库管理办法

云南云叶化肥股份有限公司物资供应管理制度仓库管理办法

仓库管理办法

第五条 生产发料

1.“待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。

2.仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。

3.仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。

4.原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。

5.备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。

6.计量、检测设备的发放必须保持原包装。

第六条 成品入库

1.认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，2.以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取

20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。

第七条 成品出库

1.仓管员根据营销公司开据的《调拨单》，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。

2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。

第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。

第九条第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。

第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。

第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。

第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时做出处理。

第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。

第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。

第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。

第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。

第三章 仓库管理和物资防护

第十七条 库房区域严禁烟火。

第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。

第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。

第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。

第二十二条 定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。

第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对库

存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。

第二十四条 物资入库前清洁库房地面，保持干净整洁。

第二十五条 进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋及物资。

第二十六条 产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。

第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。

第二十八条 随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。

第二十九条 成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上发货，对出现类似情况应予以制止。

第三十条库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作

第四章外租仓库管理

第三十一条 要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。

第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量，且在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因致使仓库内物资受损；

第三十三条 出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。

第三十四 出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；

第三十五 在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数量准确；

第三十六条 工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表，第五章附则

第三十七条本规定自下发之日起执行。

第三十八条本规定由仓储管理部门负责解释。

相关《办法》：

1.相关表单：

1.《原料日报》

2.《成品月报》

3《原料月报》

4．《成品月报》

5.《出、入库单》

流程：

注：《办法》应落实到现行的具体部门（或岗位）。

第四篇：仓库管理办法

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和不断提高仓库管理水平。根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。13．仓库要严格保卫制度，保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员擅自入库。仓库严禁烟火，(违章者对当事人单次处罚100元)保管员并要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，领料人签字。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的生产部门统一管理。第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告生产部门领导司经理处理。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理、和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，部门领导予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第五篇：仓库管理办法

仓库管理制度

一、出入库管理流程及要求：

（一）入库流程及验收：

1、订单管理：1）根据仓库日报表和市场销售状况，公司分管销售领导确定各品种的订货日期和订货数量，通知财务部存货核算会计编制各品种的采购订单。2）存货核算会计将编制的采购订单交销售分管领导和仓库分管领导签字确认后，报厂家主管或传真厂家。等收到仓库货物入库单时，与相应的订单对应，办理入库记账手续，一联交仓库做好收货准备。3）白酒、啤酒订单到货情况，分别由销售分管领导和仓库分管领导负责跟踪联络和协调。

2、仓管员根据公司下发的订单对来货进行验收入库，订单每次由财务存货会计传给仓库主管。

3、仓管员根据订单和厂家的随货同行单，核对来货的品种、批号、规格、数量和保质期（包括促销物品），货物完好入库后开具入库单一式三联，签字后自留存根联，财务联和核算联与厂家随货同行单核对一致后交仓库主管。仓库主管在仓管员存根联上签字后，将财务核算联及厂家随货同行联传递给财务部做账。

4、入库时要求仓管员检验货品的出厂日期、批号、订单号和外包装完好程度，对破损货品、过期货品和不符合保质期规定的货品应立即拒绝入库，并上报公司交涉处理，未得到公司处理意见不得将问题货品收入仓库。

（二）出库流程及要求：

1、仓管员凭财务审核签字盖章的发货单，见单按相应品种、规格、数

量发货。所有发货单（包括调拨单）必须有提货人签字。

2、发货后，仓管员在一式两联发货单上手写签字确认货物已发出，留下仓库提货联，将仓库记账联交仓库主管。仓库主管收到记账联时需在仓管提货联上签字确认双方单据已交接，仓库主管凭发货单记账联进入系统生成相应的销售出库单。

3、仓管员对保管的展示柜等促销商品，应视同正常货品管理。仓管员接到财务的开具的一式两联手写调拨单，凭单发货，签字后交仓库记账联给仓库主管生成其它出库单。单据交接方法同上，财务开调拨单会计负责审核系统中促销品的出库单据。

4、货物的发放顺序应该遵循先进先出的原则。对即将过保质期的货物应提前书 面报告公司。距保质期时间要求：低温奶提前10天，常温奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由仓库保管员书面报告，仓库负责人确认签字后，上报公司领导处理。

5、仓库寄存只适用于大客户。当大客户在公司财务开出的发货单数量较大无法一次提完时，由业务人员申请，仓库主管根据公司规定监督寄存，并在寄存单上签字确认。仓管员应及时敦促客户尽快提走寄存货物，并在货位卡上标注货物寄存情况。

（三）退货流程和要求：

1、已盖公司发货章的送货单：经公司调度人员分配给驾驶人员（即送货人）后，驾驶员当日提货送货.当日未去仓库提货，此单隔日作废，送货人必须将全部单据（一式四联）交回财务部。财务人员审核后需每一联盖作废章，交记账会计月末审核后给予相应处理，仓库无需处理。

2、已送至客户网点处的货物：1）因业务原因需要退货时，必须由业务人员书面报告，经业务经理批准，公司领导审批后，由财务审核会计查询能否退货及退货价格数量，并签字确认后生效。2）业务人员带报告和退回货物到仓库退货。3）仓管员根据报告验收（退回货物不得影响二次销售）后，需在退货包装物上做标注，并开具手写退货单一式四联双方签字，必须交仓库主管签字确认后方可入库；仓管员自留一联备存，业务人员一联交财务核销会计销账。仓库主管两联。4)财务记账联（红联）和报告由仓库主管送交财务部，由财务部录入退货单记账。单据传递视同正常的销售出库单处理。

3、其他情况由公司财务部处理，仓库不允许自行处理。

二、市场窜货酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，凭公司领导签字的书面报告和回收酒送仓库验收。

2、仓管员凭书面报告据实验收后，在外箱上注明回收人和回收地，开具一式四联入库单。仓管员、送交人、仓库主管三方签字确认后各自留存一联，另一联随报告，由仓库主管递交财务存货核算会计核算存货。

3、仓库主管一联留存记账，另一联随书面报告交财务部入库记账。

4、回收人持一联入库单到财务报销已入库酒的采购费用。

5、仓管员应定期向仓库主管申请，上报公司及时处理回收的窜货酒。

三、货物调换和报损的流程和要求：

1、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、破损原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、白酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损白酒进行检验后（标准为瓶盖和瓶头完好未开启或酒渗漏而包装盒完整），给予调换相应的品种和数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

3、啤酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损啤酒进行检验后（标准为瓶头和瓶盖完好未开启），调换相应品种数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

4、客户因发生质量问题需要赔偿的酒，业务员凭厂家签批的书面报告，到公司财务开出库单并挂账。仓库员见单发货。

5、仓管员定期向仓库负责人申请，上报公司领导后，通知财务部派专人到仓库，会同仓库负责人和仓管员一起清点报损货物，并三方签字确认后各持一份原件清单。1）报损的啤酒、白酒运回厂家核报时，凭仓管员和厂家签字单据及三方签字确认的清单核对后，财务开出库单记厂家代垫费。2）厂家返还相应货物时，凭厂家发货单和公司仓管员手写入库单，交财务部入库记帐。

6、啤酒、牛奶及红酒发现破损的、过期的情况，仓管员必须打申请报告说明原因分清责任，盘点小组当场确认品种数量，公司对申请报告签署处理意见后，财务和仓库分别记账报损。

四、中转库零星货物调换的流程和要求：

客户因破损、过期等问题，有零星调换需求时，按公司规定允许调换的酒： １、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、调换原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、业务员凭审批报告将问题酒送交财务审核会计验收，并开具手写调换单据（注明“调换”字样）。

3、中转库管员见调换单据给业务员调换相应品种数量，中转库需要补货时将调换单据汇集交到财务审核会计复核，会计统计数量，开具手写调拨单，从公司仓库及时补充货物。

4、月底审核会计根据调换单及报告统计数量，向厂家申请补偿调换。

五、仓库“标”的使用流程和要求：

1、仓管员根据公司销售业务需要和分管销售领导的安排，开具手写调拨单明细。仓管员和仓库主管双方签字后，必须交一联财务记账联给仓库主管到财务代领“标”，其余一式三联先留存在仓管员处。财务凭记账联记账。

2、仓库主管将“标”交给仓管员时，仓管员必须在一式三联上签“已收”字样后，将一联仓库记账联交给仓库主管记账。

3、仓管员处未贴完的剩余的“标”必须交回公司财务冲仓库帐。

六、货物堆放及管理要求：

1、合理安排库内的堆位，留出足够的出入通道及安全通道距离。

2、货物堆放必须按类别、分品种、规格依次排列，货堆保持合理的高度（标准为8-10层）。

3、收货时督促装卸工按指定的位置，整齐堆放，顺向叠位，便于盘存点数。

4、每一堆货品应在显眼处挂上货位卡，货位卡上注明货品的名称、批号、生产日期、规格、数量。每天下班前对每个品种的货物结存数量进行核实并登记入货位卡。货位卡一月一张，起到该品种的日记账作用。

5、仓库主管每天下班前登记每个品种的结存数，做成库存日报表，电子版发送到财务部和公司销售总监电子邮箱，便于公司查货和备货。

七、货物盘存要求：

1、仓管员必须定期、不定期对自己保管的货品进行盘查核实，发现问题及时查找。

2、仓管员每天下班前按货物品种规格盘点核实填写货位卡结存数量并自行核对是否正确。

3、每月末财务派专人监督盘点，做库存盘点表，一式三份。仓管员、仓库主管、财务人员三方必须签字确认盘点数，存档待查。财务月末账存结出后与仓库盘点数进行核对，查找差异，落实责任，做查评考核。

八、仓库安全卫生等管理责任和要求：

1、财务定期对仓库物品进行盘点核对，仓管员对于货品的短少和损毁负全部责任。

2、仓管主管每天都应检查仓库的门窗是否完好，库区的防火、防盗设施是否安全有效，发现有不安全因素及时上报公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成损失，负主要责任。

3、仓库主管定期检查库房的漏雨、渗水等异常情况，及时提请维修。

4、仓管员应保证仓库的干净、整齐、干燥、通风。

5、仓库物资系易燃易爆物品，在整个库区内：严禁烟火，严禁吸烟，严禁使用任何电器。消防水池保证水源充足。

6、仓库办公室内由公司统一配置的空调、电脑、微波炉和电话等必须专人负责，保证安全使用。下班时间严禁使用上述电器。

7、出入仓库的所有人员提走当天出库单以外的所有物品必须上报仓库主管同意并做好登记。

8、本公司提货车辆不得进入库内，在门前规定位置熄火停放，非本单位的车辆不得滞留。

9、仓库晚间值班人员，要做好仓库的安全检查工作，并检查驾驶员车辆是否按时归位和按位停放情况。如有问题，并于次日及时上报仓库主管；遇重大问题，必须立即上报公司领导。下班后仓库安全责任由晚间值班人员负责。

10、仓库监控系统24小时运行，仓库主管应每天安排人员查看监控，对仓库安全情况和驾驶员车辆出入情况进行检查，发现异常立即记录并即刻上报。

11、仓管员及仓库主管等仓库工作人员如违反公司仓库管理制度造成经济损失的，将追究赔偿责任，并作出相应处罚。因玩忽职守，造成重大事故和损失，公司将上报司法机关，追究法律责任。

九、仓库废品的回收和管理：

1、仓库废品回收由公司指派专库专人管理。

2、仓库废品由公司统一处理，禁止任何人自行买卖。

3、废品处理时，由公司指定回收单位，并指派专人和仓库负责人共同监督核称重量及收取款项。公司指派专人持双方签字确认的回收单位票据到公司财务交账。

4、白酒瓶的回收和管理：

1）白酒的瓶、盒、箱按公司规定要求成套回收，收库时由瓶站库管员开具一式三联的《空瓶回收单》，并在收库人处签字，单上明确填写交回的酒店名称和件数，由送交人（驾驶员）核对后签字。瓶站、仓库主管、送交人各留一联。2）仓库主管凭回收单据记账。单据交接手续同公司送货单一致。送交人凭签字齐全的单据到财务部办理相关手续。3）白酒瓶处理时，必须由收库人、仓库负责人和厂家代表共同监督处理。4）白酒瓶及盒、箱的处理收入归公司所有。

5、啤酒瓶的回收及处理：

1）啤酒瓶按公司规定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后应及时准确填写一式三联的《空瓶回收单》。一联交仓库主管进行记账，瓶站和驾驶员各留一份。

2）瓶款由甁站当场结算给驾驶员（即送交人），不得拖欠。

3）瓶站对收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由厂家驾驶员运回。厂家驾驶员装运空瓶时，瓶站开具一式三联的结算单，收甁单位填写啤酒厂家。由收库人、厂家驾驶员双方签字，仓库主管监督签字。甁站收库人交一联给仓库主管备案。

4）瓶站汇集厂家确认的空瓶结算单到财务结算费用，财务挂厂家收到公司款项的往来账。

5）啤酒的纸箱由公司统一处理，收入归公司所有。

6、废旧展示柜的入库与处理：

1）入库：仓管员收到业务员从客户网点处撤回的展示柜时，必须开具一式三联入库单，并注明展示柜是否可以使用的情况，双方签字确认。一联留存，一联给业务员到财务平帐，仓库主管一联登记入系统仓库账。

2）处理：对于不能再使用的废旧展示柜，由仓管员打报告上报公司批准后，由公司行政部派专人和仓库主管核查确认需要处理的展示柜数量，并分别询价。询价结果上报公司批准后，由行政部派专人和仓库主管一起实施处理。

3）处理后的收入和报告由指派专人交到财务出纳处开具收据，存货会计根据收款收据及报告开具废旧展示柜出库单，仓管员凭出库单销账。

十、仓库工作人员考勤管理：

1、仓库工作人员应遵守公司的相关管理规定。

2、仓管员应满足公司销售业务需要，保证每天出入库等本职工作正常进行。

3、仓库其他岗位工作人员：上午上班8：00点整在公司打卡或用仓库固定电话向公司人事部报岗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用仓库固定电话向公司人事部报岗。人事部应做好考勤登记工作。

此管理规定自下发之日起执行。

安徽瑞泰经济发展有限公司

2012年5月1日