第一篇：sap调研提纲MM模块(精)

MM 模块调研问卷 : 此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平, 发现其中的问题及需改 进之处 , 了解企业对现时管理咨询的需求 , 通过问卷的评估 , 对目前管理各方面作 出描述 , 对客户需求作出分析 , 从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.1.公司现有多少种物料? 2.对物料是怎样归类管理的 ? 例:原材料,半成品,成品,备品备件,包装 等。3.目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的? 4.有多少供应商提供行政管理(办公用品的物料 ? 5.这些供应商的分布地点 ? 6.对供应商有没有用付款条件(例:到货付款, 15天内付款, 30天内付款 有 1%的折扣等 ? 如果有,包括哪些 ? 7.对供应商的付款是否涉及多种货币 ? 8.供应商的类型有哪些 ? 是集团内部的 ? 是国内的 ? 是国外的 ? 供应商中有没有接受订单方 , 供应商付款方 , 供应商运货方等供应商合作伙 伴 ? 9.采购中是否实施对供应商的评估 ? 是否有物料的历史价格 ? 是否对供应商的行为,价格,数量,运输和服务等进行评估 ?

10.通过什么方式和供应商签订订单 ?(传真, 根据采购合同签订订单等等.11.采购申请(采购计划,部门请购单由谁产生 ? 12.采购申请是否要授权 ? 授权的层次是什么 ? 13.是否需要在系统中自动产生采购申请 ? 14.是否需要在系统中进行报价处理 ? 15.是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价 ? 16.是否需要在系统中自动根据报价选择供应商 ? 17.目前和供应商共有多少采购合同 ? 18.由谁创建这些合同 ? 19.这些合同被修改的频率是多少 ? 20.合同是金额的,数量的,还是有计划行(有具体的交货时间,数量等 的等等 ? 21.合同中是否包括运费,运输,关税,报关和其他条件的条款 ? 22.目前采购合同是怎样进行管理的 ? 23.采购订单是否是根据采购合同下达 ? 24.对采购订单的下达批准是否是根据金额而定为不同的批准人 ? 25.采购定单是怎样为资产, 库存, 费用 ? 是否有寄存采购(采购入库的物料 不算公司的资产, 在物料消耗时才算公司的资产 , 外协采购和销售驱动的采购(销售部门在下达销售订单后,采购部门为此销售物料进行采购等等。

26.在采购订单上是否包含有运费及关税? 27.目前发票的校验是在哪个部门(财务或采购进行的 ?

28.运费和关税是怎样计算的 ? 29.发票中哪些数据是需要校验的 ? 30.目前公司对物料成本核算是采用标准价还是移动平均价 ? 如何使用管理 的 ? 31.哪些物料将被包括在库存管理的系统中 ?(原材料,半成品,产成品,备 品备件,办公用品等等.32.是否有零价值库存物料的管理? 33.物料管理是否要批次控制 ? 34.目前公司仓库的管理是什么结构(如是否存在库别区域的划分管理? 35.对物料的收货是否全部直接进库存管理 ? 36.收货后是否进行质量检查,物料是否存在由采购部门或收货部门提出要 求质量检查 ? 37.收货是否要有进入冻结库存(即物料由于某些原因,不能进行接收,要 将物料进行暂存管理,等待处理 ? 38.是否有收货直接作为消耗,即为部门采购,收货后不作为库存管理 ? 39.目前是否根据采购订单收货 ? 40.是否没有采购订单的收货,原因是什么 ? 41.是否没有含运费的收货 ? 42.是否有对物料预留(事先有计划的对所需处理的业务如:部门消耗领料 进行物料的预分配的管理 ? 43.是否发货给成本中心,即部门的非生产领用 ?

44.是否为预留发货 ? 45.是否从寄存库存发货 ? 46.是否为资产发货,即将库存物料出库转为固定资产 ? 47.是否有退货给供应商 ? 48.是否有对供应商进行索赔业务的处理?怎样处理? 49.物料是否从质检状态转移到冻结库存状态 ? 50.物料是否从冻结状态移到合格库存状态 ? 51.是否有可返回利用的包装物 ? 52.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点 ? 53.对仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理 ? 54.是否有对库存物料编码进行改变,即 A 物料变成 B 物料,为什么 ? 55.目前公司执行盘点的策略是什么,即是普盘还是抽盘,是连续盘点还是 周期盘点 ? 56.在执行盘点时,由哪些部门参与,作业流程怎样 ? 57.对必须进行检验的物料是采取普检还是抽检?在检验中是否存在毁坏性 检验,对抽检的物料是否要进行库存管理?

第二篇：SAP项目MM调研清单

资料准备

MM调研清单

 目前采购系统和库存系统的运作流程和功能简述；

采购根据缺料表在订单系统里录入采购凭单，收料员收料，IQC检验，合格后，收料员在库存系统里转入验收单入库。若入库后发现不合格，由收料员在库存系统里录入进货退出。

库存系统由进货和销货组成，进货由订单系统里的验收单转入，销货由订单系统里的订购凭单转入。库存里有调拨单，调整单

 目前使用的采购报表和库存报表（提供报表名称和内容结构框架即可，不必提供实际数据）以及未来可能的报表需求。采购报表由采购凭单，收料单，验收单，退料单，验退单

库存报表有入库单，调拨单，调整单，常用报表有现有库存，历史库存，期初期未，应收帐款，应付帐款，交易明细

 厂内组织架构图，请标明采购组织和库存组织，人员配置及主要职权划分。

 目前所设的原料库、半成品库、成品库、销售品库、退货库、零头库、报废库等库位配置图。（目前所设的原材料仓A仓，无半成品库，成品库A，无退货库/零头库，报废库W。服务仓S）

访谈问卷:

 组织架构

1.目前采购单位的组织架构？

 物料主数据

1.主要产品和物料约有多少种？（物料约有1400种物料）大致分类如何（集成电路，线路板，继电器，被动器件，变压器，线材，开关，五金件，阀体，液晶屏，其他）？物料库存单位（资材部）、采购单位（采购部）、发货单位（资材部）和销售单位（业务部）分别如何？

2.产品和物料数据量如何？物料数据量大，种类繁多。

3.其它各包装材料是否纳入物料和库存管理中？（部分大金额包材纳入库存管理）

4.物料定价/估价方式（成品/半成品/原料）

原料按拆分材料，材料成分分析，多家比价进行估价。成品/半成品估价

 供应商主数据

1.目前供应商分类及数量如何？（例如：主要原料供应商、MRO供应商、国内厂商、国外厂商、一次性厂商等）

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MM调研清单

分类：国内，国外，集团内/外，工厂，代理商，贸易商，一次性厂商）

2.与供应商的沟通模式（FAX / E-mail / EDI …）电话，传真，电邮，去供应商现场访问等 3.使用的付款条件和币种的情况如何？ 月结，现金，预付款，支票，期票 4.供应商评估的业务流程简述

供应商送样品确认，填写供应商调查表及相关资料，签供货及质量协议，审核供应商现场，小批试用，三批合格，量采。

5.是否记录物料价格历史？ 是

MRP & 预测

1.目前采用的物料需求计划方式如何？

由PMC提供采购需求，长周期材料由采购和PMC协商制定采购计划。

2.预测的准确度（%）如何？受哪些因素影响？

80%，受业务订单及产品销售趋势，还有原材料的供应。

采购申请

1.采购申请单的产生方式？是否来自MRP(make-to-stock / make-to-order)还是人工建立？

在电脑里录入，是从MRP系统里生成的 2.采购申请单由哪些单位建立? 由PMC，研发工程部，业务部

3.采购申请单审批流程和审批层次结构如何？

采购员下单，主管覆核，总经理审批，在电脑系统里由财务人员覆核

合约

1.长期合约的业务流程简述（哪些采购类型和项目需要事先谈定合约？）没有

2.合约数量及维护单位如何？ 没有

3.合约管理方式如何（数量/金额/排程）没有

采购

1.生产用物料和非生产用物料的采购申请/采购流程，以及各自所占总采购支出的比例如何？ 







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MM调研清单

生产用的物料是由PMC出缺料，由采购下单,非生产用物料由使用部门提出申请，经审批准后，交由采购部采购。非生产用物料占生产物料采购支出的比率是5%.2.采购项目含哪几项物料类型？（原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…）

原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…

3.目前有哪些特殊采购类型？（例如外包、第三方采购、资产类采购、事务性采购或服务类采购等）外发加工，资产类采购

4.采购单审批流程如何？审批条件如何（例如金额大小等）？ 采购主管覆核，总经理审批。5.目前有哪些采购分析报表？

采购明细报表（日期别采购明细表，厂商别采购明细表，产品别采购明细表，预交日采购明细表）

采购未进状况（日期别未进状况表，厂商别未进状况表，产品别未进状况表，预交日未进状况表）

存量预估报表（产品存量预估明细，产品存量预估统计）

 发票校验

1.各类采购的发票如何收集？发票校验流程如何？

2.是否有“交货后送发票”或“月结发票”的情况？发票校验基于收货信息还是订单信息？ 3.运输费如何预估和分摊？

 外包业务

1.由哪一单位负责？（采购单位或生产管理单位？）外发加工由PMC提出指令，采购负责。2.外包管理方式和流程如何？

同材料采购的供应商管理方法及流程相同 3.如何计划供料和发料？

根据PMC计划按委外制造命令，录入委外送料单形式将材料发给供应商。

4.如何结算外包加工费和后续帐务处理？ 同其他供应商处理方式相同。

 库存管理

1.各项物料类型（原料/半成品/成品…）的库存科目以及成本计价方式如何？（标准成本法或移动平均法）物料类型分为原料/半成品/成品 成本按移动加权平均法 2.仓库中库位划分方式如何？ 按物料编码顺序划分

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MM调研清单

 收货

1.收货及质量管理检验流程简述

仓管员按采购订单收料，在系统里录入收料单，交由IQC验收，合格后，在电脑里录入验收单，不合格则录入验退单。2.向供应商退货的业务流程简述

IQC检验不合格的物料，由IQC填写《来料检验退货报告》由采购签字后，传真给供应商。3.收货后库存状态有哪些类型？ 合格品，问题隔离产品 4.目前有哪些库存分析报表

销货明细表，销货退回明细表，进货明细表，进货退出明细表，调整明细表，调拨明细表，借入明细表，借出明细表，交易日应收/付帐款明细表，现有库存，历史库存，低于安全存量表，库存呆滞分析，期初期未存量明细，客户交易明细，厂商交易明细，产品别销项明细分析，产品别进项明细分析

 发料

1.根据生产订单发料或工作中心领料流程如何？ 根据订单发料。

2.是否有借还料、寄售库存等特殊情况？ 有借还料

 发货及退货

1.客户退货及质量管理检验流程简述

产品如有问题，客户同业务部提出退货申请，品管部及研发部确认是我们产品质量问题，总经理审批后，同意客户退货，由资材部打退货单。

2.需要补交货或再加工的流程简述（无）

 跨公司或跨厂交易

1.由哪一单位提出需求（采购单位或生产管理单位？）是否含交货流程？（无）

2.该交易的计价方式如何（成本乘标定比率或固定价格）？多久调价一次？

 盘点

1.盘点业务流程简述

2.盘点频率如何（年盘、月盘或其他）？

3.实际盘点天数及登记时间、盘盈盘亏调整所需时间如何？ 4.WIP如何盘点？

现有物料系统没有用到盘点。

 是否有其它期望达到而目前系统无法达到的需求；目前各流程是否存在困扰或需要改进的地方？

缺料信息一定要显示什么时间该如什么物料；权限设定。

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第三篇：SAP MM小结

1、除了工厂，另一个会决定不同的会计科目的因素是物料本身，所以我们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数，通过“评估类”来决定会计科目。

2、创建/更改/删除物料主数据：后勤-》物料管理-》物料主数据-》物料MMR1（原材料）/MMB1（半成品）/MMF1（成品）/MMH1(贸易商品）/MMS1（服务)。MM02更改物料主数据；MM03显示物料主数据。

3、查看物料主记录清单：MM60。

4、为了体现系统和企业业务的集成性，一般将收入、存货等科目设置为自动记账（即不能直接在FI模块记账）。

5、可以通过在后台设置采购价格、收货、发票冻结的容差限制，对收货的金额、数量等做差异的限定，从而对超出容差范围的业务做自动冻结处理。

6、一般情况下，在FI模块只维护了供应商的一般数据和公司代码数据，在MM模块还需要维护供应商的采购数据（订单货币、采购组织、采购组、付款条件等等），事务码：MK01（创建）/MK02（修改）/MK03（显示）。

7、配置物料管理的自动记账：这是SAP中最为重要的集成配置，即各种类型的物料移动在SAP中如何找到会计科目并自动记账。配置路径：IMG-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-配置自动过账，一般情况只选择估价修改（评估分组代码，表示工厂的分组）和评估级别（评估类，表示物料）就可以了。比如存货记账配置BSX、物料采购科目(GR/IR）配置WRX、会计凭证和库存对应的那行（收入、成本等）配置GBB（要多选一个一般修改，即物料移动类型）、成本价差配置PRD。通过以上这些配置，可以将物料移动的各种类型找到对应的科目并自动记账。

8、查看动态的库存/需求清单：MD04。

9、一般情况下，计划部门提采购申请，采购部门创建采购订单。可以通过MRP的产生的采购申请直接创建采购订单，也可以手工创建采购申请。采购申请的创建和维护：ME51N/ME52N/ME53N。

10、创建采购订单涉及到一个货源确定的问题，即向哪个供应商进行采购。可以根据采购申请直接创建采购订单，事务码：ME59N，或者采用已有的采购申请来创建采购订单。或者直接对已知的供应商那个采购创建采购订单，事务码：ME21N。或者是未知供应商，ME25。ME22N/ME23N分别是更改和显示。

11、对采购订单的收货：MIGO。输入采购订单号，直接对采购订单收货。收货之后，可以显示物料凭证，然后在“文件信息”中，查看新生成的会计凭证。从会计凭证可以看到，收货会借记库存，贷记物资采购。待收到发票进行发票校验之后，会借记物资采购，贷记应付账款，从而将中间科目GR/IR清掉，实现三单匹配的内部控制机制。

12、发票校验MIRO：在收货之后，对收到的发票进行校验。收到的发票是包含商品的金额和增值税进项税的金额，所以自己做的时候可以先选中计算税额，然后填写采购订单，将上面的余额拷贝到金额栏中（这个余额是包括了商品金额和税额的总额）。做这个发票校验的业务操作，其业务含义在于清掉收货所形成物资采购科目，正式形成应付款，从而实现三单匹配的校验。发票过账之后，会生成如下FI凭证：借记物资采购和增值税进项税，贷记应付账款。

13、后勤发票校验的进一步处理：如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR。显示发票凭证：MIR4。通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单：MIR6。

14、显示库存：MMBE.根据条件，选择物料，查看物料的库存（还可以选择要查看的层次）。

15、这里影响会计科目的因素，即自动过帐科目的分配的因素：工厂+评估类，其实它们是来自于上层数据：a)工厂的上层是公司代码，公司代码的上层是client，在client下建立的科目表Chart of Account ；自动过帐所需要的科目即是通过FS00创建属于Chart of Account下的G/L Account；另外我们需要确定评估范围Valuation Area是建立在哪一个评估级别Valuation Level，工厂或公司代码层，然后通过评估分组valuation grouping code来归集使用相同会计目的评估范围（工厂或公司代码），最终指向一个科目表。所以：工厂-> + 公司代码->评估分组->科目表->会计科目b)评估类来源于物料的上层——物料类型Material Type，物料类型连接到科目类别参考Account Category Reference，再连接到评估类Valuation Class。这样，得到一个物料类型对应一个或多个评估类，比如原料的物料类型得到的是有关原料的评估类，而不会是成品相关的评估类。这就是在MM01或MM02中为物料分配评估类时，只能从显示了有限的评估类中选择。

第四篇：sap调研提纲PP模块

PP模块调研问卷:

此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.调研内容：

公司目前有实施哪些信息化项目,如ERP,MRP,SCM、PDM、OA等.2 公司目前PMC的组织结构,岗位设置和人员职责如何? 3 对与PP来说,目前最主要的问题在哪里?部门内部还是与别部门的沟通? 4.是什么样的生产模式,按订单,按库存,还是都有,离散型,可重复生产还是其它? 5 目前有几间工厂,有外包业务吗?对与外包业务现在是如何处理? 6.公司现有人员多少,生产控制部门人员占的比例如何?人员流动大吗? 7.对于生产计划部分有做月计划,周计划还是日生产计划.8.如何去掌控生产进度,以什么报表体现或是有使用相应生产作业系统 9.业务部门是如何把客户需求给到生产控制部门,生产控制部门又是如何反馈信息给业务部门

10.生产产品种类多吗?生产周期如何,相对应的物料采购周期呢? 11.公司BOM完不完整,目前BOM有几层,是所有物料都有放BOM吗?还是有些做单独的安全库存控制?BOM由谁在完成,以什么方式发放到相关部门?对于版本公司是如何控制的? 12.是否所有物料都有给编号,如何定义物料编码?有分类吗?目前有分几大类? 13.是否所有工序都有作业指导书,所有产品都有Workflow? 14.公司的领料流程是怎样的?退料呢?对于报废或损耗部分如何处理?对于替代料呢?是否所有的领料都有领料单?没有领料单仓库会发料到生产线吗?如有,事后又是如何处理? 15.公司的物流,仓库管理状况如何?如周期,库存等.16.对于生产线的在制品(WIP),公司是如何控制的?生产线会常待料或堆料吗? 17.公司有IE(工业工程）部门吗? 有无完整的工时评估体系,目前谁在做标准工时? 18.公司目前是怎样去评估产能,生产过程中瓶颈多吗?主要是设备还是人力或是其他,那公司是如何去做能力的平衡? 19 工程变更频繁吗? 变更是否要纪录?有使用工程变更通知(ECN)吗? 由谁发出? 20.通过何种方式算物料需求,系统还是手工?是否所有的物料都有采购单,需求计划准确吗?会不会出现我要的没有,不要的很多这种状况? 21.目前生产线会有几种形态,批量生产,样品,重工(redo)等.22.目前执行生产计划最困难的是什么?生产计划能匹配到实际生产吗?是否会出现客户要的没有,不要的生产了很多这种情况?造成生产不顺畅的因素有哪些? 23.生产线领料是以什么方式来完成?按订单.安工序的顺序还是所有的一次领完? 24.对于客户财产是如何管理? 25.对于出货公司是如何管理的?

26.目前客户交期率是多少?生产计划部门是如何提升客户的交期率的?

第五篇：SAP调研问卷

SAP调研问卷

SAP调研问卷一.SD模块调研问卷: 此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.(XX公司调研--彩电业)1.确定销售机构：销售公司，销售部，全国销售办事处，销售组，销售员等2.销售的产品类型（产品组）：彩电，空调，VCD等3.销售方式（渠道）：直销，分销，代理等4.成品仓库组织结构：成品仓库管理部门，成品分库及全国成品库存点5.成品仓库发运点基础数据销售的产品1.销售产品的类型：成品，半成品，零配件，外购商品，技术服务等2.销售产品的品种类别，各品种在各仓库的库存数量3.成品的管理是否需批次管理或管理到每一产品的序列号销售的对象-客户1.客户的类型：代理商，分销商，直接用户，维修站等2.客户的角色：售达方，运达方，开票方，付款方3.客户的管理要求销售价格管理1.公司是否实行产品价格管理2.产品的目录价3.产品不同渠道的折扣管理4.产品不同客户的折扣管理5.其他价格管理模式SD的打印输出文本1.需要SAP打印的文本：销售订单，发运单，发票等标准销售订单处理1.销售员如何与客户签定销售合同或订单2.本部的销售部如何及时获得办事处销售员的合同，进行处理3.销售合同或订单在本部的管理方式：销售订单的信息完整性-客户，产品，数量，交货期，售价，付款条件，运输方式等4.发运单的制作及下发5.成品仓库的库存管理及根据发运单的发货6.成品运输管理7.客户发票的开具8.客户的付款方式：预付，现款现货，分期付款等9.客户应收帐的管理成品仓库的管理1.成品仓库的信息集成

2.成品库之间的调货（库存转移）

3.成品库的收货及发货管理

4.成品库的库位管理

5.成品的库存报表，信息系统其它业务流程1．销售员管理/业绩评估2．销售询价/报价3．销售框架协议/长期销售合同5.出口贸易6.产品免费赠送7.产品退货管理8.外购商品的销售流程9.客户寄售管理10．客户信用管理11．销售与售后服务的衔接 销售与分销报表/信息系统 对售后服务面谈的有关问题 功能组织结构

1．售后服务机构：本部/全国办事处的售后服务机构，维修中心2．特约维修站的类别，数量，管理模式3．最终用户的信息要求

售后服务的基本流程1.售后服务的流程描述及流程图2.各功能单位的角色：售后服务管理机构，特约维修站，最终用户，维修中心3.售后服务的结算4.产品备件的申请，发运，调配，管理，结算5.售后服务业绩评估售后服务对象管理1.售后服务对象分析（Material, Equipment, BOM, Functioanl Location）?2.对象的管理要求：分类管理，产品序列号管理基础数据管理1．物料主数据

2．服务对象主数据

3．服务客户主数据

4．服务供应商主数据

5．物料分类系统

6．产品序列号管理售后服务保证书管理

1.保证书的形式，内容2.保证书的输出格式客户交互中心（CIC）1.未来客户交互中心的结构/模式2.交互中心的电话处理：热线电话解答（电话记录，服务通知，服务完毕），上门/取回维修（电话记录，服务通知，服务订单，费用结算），替换备件发货/结算等3.交互中心的电话服务监控：电话响应时间控制4.交互中心的电话处理与销售及售后服务模块的信息集成/共享5.交互中心前端技术：SAP与电话系统的接口

二.MM模块调研问卷: 此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.1.公司现有多少种物料？2.对物料是怎样归类管理的?例：原材料，半成品，成品，备品备件，包装等。3.目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的？4.有多少供应商提供行政管理（办公用品）的物料?5.这些供应商的分布地点?6.对供应商有没有用付款条件（例：到货付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些?7.对供应商的付款是否涉及多种货币?8.供应商的类型有哪些?

是集团内部的?

是国内的?

是国外的?

供应商中有没有接受订单方,供应商付款方,供应商运货方等供应商合作伙伴?9.采购中是否实施对供应商的评估?

是否有物料的历史价格?

是否对供应商的行为，价格，数量，运输和服务等进行评估?10.通过什么方式和供应商签订订单?(传真，根据采购合同签订订单等等.)

11.采购申请（采购计划，部门请购单）由谁产生?12.采购申请是否要授权?授权的层次是什么?13.是否需要在系统中自动产生采购申请?14.是否需要在系统中进行报价处理?15.是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价?16.是否需要在系统中自动根据报价选择供应商?

17.目前和供应商共有多少采购合同?18.由谁创建这些合同?19.这些合同被修改的频率是多少?20.合同是金额的，数量的，还是有计划行（有具体的交货时间，数量等）的等等?21.合同中是否包括运费，运输，关税，报关和其他条件的条款?

22.目前采购合同是怎样进行管理的?23.采购订单是否是根据采购合同下达? 24.对采购订单的下达批准是否是根据金额而定为不同的批准人? 25.采购定单是怎样为资产，库存，费用?是否有寄存采购（采购入库的物料不算公司的资产，在物料消耗时才算公司的资产），外协采购和销售驱动的采购（销售部门在下达销售订单后，采购部门为此销售物料进行采购）等等。26.在采购订单上是否包含有运费及关税？ 27.目前发票的校验是在哪个部门（财务或采购）进行的?28.运费和关税是怎样计算的?29.发票中哪些数据是需要校验的? 30.目前公司对物料成本核算是采用标准价还是移动平均价?如何使用管理的?31.哪些物料将被包括在库存管理的系统中?(原材料，半成品，产成品，备品备件，办公用品等等.)32.是否有零价值库存物料的管理？ 33.物料管理是否要批次控制? 34.目前公司仓库的管理是什么结构（如是否存在库别区域的划分管理）？

35.对物料的收货是否全部直接进库存管理?36.收货后是否进行质量检查，物料是否存在由采购部门或收货部门提出要求质量检查?37.收货是否要有进入冻结库存（即物料由于某些原因，不能进行接收，要将物料进行暂存管理，等待处理）?38.是否有收货直接作为消耗，即为部门采购，收货后不作为库存管理?39.目前是否根据采购订单收货?40.是否没有采购订单的收货，原因是什么?41.是否没有含运费的收货?

42.是否有对物料预留（事先有计划的对所需处理的业务如：部门消耗领料进行物料的预分配）的管理?43.是否发货给成本中心，即部门的非生产领用?44.是否为预留发货?45.是否从寄存库存发货?46.是否为资产发货，即将库存物料出库转为固定资产?47.是否有退货给供应商?48.是否有对供应商进行索赔业务的处理？怎样处理？

49.物料是否从质检状态转移到冻结库存状态?50.物料是否从冻结状态移到合格库存状态?51.是否有可返回利用的包装物?52.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?53.对仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理?54.是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料，为什么?55.目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点?56.在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样? 57.对须进行检验的物料是采取普检还是抽检？在检验中是否存在毁坏性检验，对抽检的物料是否要进行库存管理？ 三.PP模块调研问卷:此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.调研内容： 公司目前有实施哪些信息化项目,如ERP,MRP,SCM、PDM、OA等.2 公司目前PMC的组织结构,岗位设置和人员职责如何?3 对与PP来说,目前最主要的问题在哪里?部门内部还是与别部门的沟通?4.是什么样的生产模式,按订单,按库存,还是都有,离散型,可重复生产还是其它?5 目前有几间工厂,有外包业务吗?对与外包业务现在是如何处理?6.公司现有人员多少,生产控制部门人员占的比例如何?人员流动大吗?7.对于生产计划部分有做月计划,周计划还是日生产计划.8.如何去掌控生产进度,以什么报表体现或是有使用相应生产作业系统9.业务部门是如何把客户需求给到生产控制部门,生产控制部门又是如何反馈信息给业务部门10.生产产品种类多吗?生产周期如何,相对应的物料采购周期呢?11.公司BOM完不完整,目前BOM有几层,是所有物料都有放BOM吗?还是有些做单独的安全库存控制?BOM由谁在完成,以什么方式发放到相关部门?对于版本公司是如何控制的?12.是否所有物料都有给编号,如何定义物料编码?有分类吗?目前有分几大类?13.是否所有工序都有作业指导书,所有产品都有Workflow?14.公司的领料流程是怎样的?退料呢?对于报废或损耗部分如何处理?对于替代料呢?是否所有的领料都有领料单?没有领料单仓库会发料到生产线吗?如有,事后又是如何处理?15.公司的物流,仓库管理状况如何?如周期,库存等.16.对于生产线的在制品(WIP),公司是如何控制的?生产线会常待料或堆料吗?17.公司有IE(工业工程）部门吗? 有无完整的工时评估体系,目前谁在做标准工时?18.公司目前是怎样去评估产能,生产过程中瓶颈多吗?主要是设备还是人力或是其他,那公司是如何去做能力的平衡?19 工程变更频繁吗? 变更是否要纪录?有使用工程变更通知(ECN)吗? 由谁发出?20.通过何种方式算物料需求,系统还是手工?是否所有的物料都有采购单,需求计划准确吗?会不会出现我要的没有,不要的很多这种状况?21.目前生产线会有几种形态,批量生产,样品,重工(redo)等.22.目前执行生产计划最困难的是什么?生产计划能匹配到实际生产吗?是否会出现客户

要的没有,不要的生产了很多这种情况?造成生产不顺畅的因素有哪些?23.生产线领料是以什么方式来完成?按订单.安工序的顺序还是所有的一次领完?24.对于客户财产是如何管理?25.对于出货公司是如何管理的?26.目前客户交期率是多少?生产计划部门是如何提升客户的交期率的? 四.FI/CO模块调研问卷: 此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.1.公司目前的会计科目设置原则，应收应付科目下是否设置客户供应商明细，费用科目是否分细至具体部门，经营费用和管理费用是否在科目中体现？

2.目前公司对科目的编码原则是什么，是否按照科目分组(如：现金银行存款类，流动资产，负债类，收入类，费用类)定义编码规则？3.目前是否存在帐外科目管理？4.目前客户类型有哪几类?是否分为国内客户(按省市细分)，国外客户，集团类客户，一次性客户，客户中是否存在 既为客户又是供应商的情况，如存在，是否会进行应收应付的冲销？5.对客户数据如何进行控制管理，谁负责创建客户数据，如何保证客户数据的唯一性？目前客户的编码规则是如何定义的？大致有多少客户？6.目前对集团内部往来客户如何进行管理？7.对客户是否使用付款条件（例：货到付款，15天内付款有1%的折扣，30天后到期等）?

如果有，包括哪些?8.对客户是否实行信贷控制？(例：应收帐款余额超过一定限度后停止发货开发票等）?9.供应商类型有哪几类?是否分为国内供应商(按省市细分)，国外供应商，集团类供应商，一次性供应商，供应商 中是否存在既为供应商又是客户的情况，如存在，是否会进行应付应收的冲销？10.对供应商数据如何进行控制管理，谁负责创建供应商数据，如何保证供应商数据的唯一性？供应商的编码规则是如何定义的？大致有多少供应商？11.目前公司对集团内部供应商如何进行管理？12.对供应商是否存在付款条件（例：货到付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）?

如果有，包括哪些?13.固定资产类型有哪几类(如：房地产，机器设备，交通工具等等)，同一类型的固定资产是否使用相同的折旧方法，使用年限是否相同？14.固定资产的编码规则是如何定义的？目前公司大致有多少固定资产？每月新置固定资产的数量有多少？15.谁负责固定资产主数据的创建，以什么为依据进行创建？(如：以采购部门的请购单为依据创建固定资产，或以收到的供应商发票进行创建）？对于某些高价值固定资产是单独管 理还是按照组件分为多个资产进行管理？16.目前公司费用是否按部门或个人(例：销售员或部门经理)进行归集？部门或个人数据是反映在费用明细科目中还是单独设置？17.对于某项具体活动是否进行单独设置，进行相关费用收集？18.目前公司收入是如何进行统计分析的？(例：按照客户，地区，产品或销售公司)

19.凭证主要分哪几类(例：收，付，转)，日常业务中有几种外币?每月的凭证数量大致有多少？凭证的编号规则是如何定义的？是否每月凭证重新编号？20.凭证记帐是否采取审核流程(即：制单人输入凭证，由复核人审核通过后再记帐)?如采取凭证审核流程，审核人是月末集中审核还是每天审核凭证，未审核的凭证数据如何进行查询？21.错误凭证的冲销或退货凭证是否使用红字冲销？22.目前公司银行对帐是手工勾对还是由系统处理？23.目前公司的会计如何划分，一年有几个会计期间，如何设置起始截止日期？ 24.月末是否进行外汇汇兑损益重估?25.月末是否进行资产负债表调整(例：对于应收贷方余额，应付借方余额或按照帐龄进行重组产生调整凭证，下期冲回)26.目前公司是否生成合并报表，公司间往来业务及内部虚增利润的抵销是手工处理还是由系统自动处理？27.目前销售发票是由财务人员根据发货单手工输入还是由销售单据集成自动生成？每月销售发票的数量有多少？28.目前对于客户的应收货款和应收运费是否进行区分？29.对于客户的收款是否对应发票进行按单收款，具体有哪些收款方式(现金，银行存款，汇票)，如对应发票收款，是由客户指定发票还是财务人员根据相关规则自行选择？对应 一张发票是否存在多次收款的情况，是否需要记录收款的历史记录？对客户是否有预收帐 款，预收帐款和正常收款是否区分不同科目？客户的付款是集中在月末还是按照付款条款到期即付？30.是否根据销售单及发票的付款条款进行相应的现金预测管理？31.月末是否对客户进行催款处理，是否按照不同的帐龄和应收帐款金额进行催款？32.目前应付帐款采购发票是由财务人员根据供应商发票手工输入还是由采购单据集成自动

产生? 33.如何对供应商进行付款？(例：按照付款条款进行付款，或结合制定付款计划进行处理)，进行付款时是否针对发票进行按单付款，是否存在对一张发票多次付款？对供应商是否存 在预付帐款，预付帐款和正常付款是否区分不同科目？34.目前采购发票中的进项税款项是否要付款之后才可进行抵扣?35.是否根据采购定单及发票进行相应的现金预测管理？36.目前公司对于员工是如何进行管理的？是采取内部客户，内部供应商或设置总帐明细科目进行统计？37.目前固定资产购置时是否进行金额检查(例：价值2,000元以上)？如何区分固定资产购置和原材物料购置？财务人员是根据采购申请创建固定资产还是依据供应商发票创建？38.目前固定资产主要有几种折旧方法? 对于同一固定资产是否采用多种折旧方法或不同的使用年限统计折旧数据？每月折旧数据如何记帐？39.是否存在不提折旧的帐外资产需要进行管理?40.对于低值易耗品，在建工程是否纳入固定资产进行管理？41.是否有固定资产的拆分和重组情况？(例：一个资产分为几个资产进行管理，折旧方法或使用年限是否改变)42.是否存在资产停用情况(例：机器大修期间停提折旧，恢复使用后开始计提折旧，使用年限可以顺延)？43.目前公司对于资产维修升级的投入是如何处理的？是直接增加资产原值还是重估后创建一个新的资产或视投入的规模直接记入费用处理？44.对于资产的报废是否需要分析每一项资产的报废情况，进行固定资产清理的结转？45.目前公司的产品成本是如何进行控制核算的？成本结转是月末手工结转还是由系统处理？是月末一次性结转还是根据每笔业务单独结转？46.目前公司如何进行费用的统计控制？是否具体细化到部门或个人？47.对于某项具体活动是否进行单独费用归集统计，同时进行费用预算控制？48.目前公司对费用收入如何进行计划控制？以什么为依据设定计划数据？(例：以上年各部门的实际费用为参考或根据某些活动所签定的合同为依据，等等)49.目前公司如何进行费用收入的统计分析？对于利润分析是否按照产品，地区，客户或销售公司进行分类归集？