第一篇:用友t3进销存操作流程(范文模版)
用友T3进销存操作流程
采购入库
一、发票与货物同时到达(货到票到)
1、挂账处理
1.1录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
1.2生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。
1.3生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:应付账款---xxx
2、现款结算(如现金)
2.1录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
2.2生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
2.3发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:现金---人民币
二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到)
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达
1、录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
3、生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款 / 8
采购退货
一、入库并结算
1、入库并挂账(需要对方开具红字发票)
1.1录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
1.2发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。
1.3生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷:应付账款---单位应付账款
(红数)
2、入库并现结(如:人民币)
2.1录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。2.2红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。2.3现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
2.4发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
2.5记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借:物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷:现金
(红数)
3、入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单)
3.1录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
3.2进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
二、入库但没有结算
修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。/ 8
销售环节
一、销售成品
1、挂账处理
1.1录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
1.2生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。
生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
2、现结处理
2.1录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
2.2生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存— 2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
2.4生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借:现金---人民币
贷:主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
3、退货处理
3.1销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
3.2销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存。
3.3生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。生成凭证:
借:应收账款
(红字)贷:主营业务收入
(红字)应交税金---应交增值税(销项)
(红字)/ 8
库存管理操作
一、成品入库
录入库单:库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关,牵扯到生产成本结转)。
二、出库业务
1、非生产领用(如“财务部领用”)
录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。
注:存货核算模块期末处理前,库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
2、生产部门领用
录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。
注:因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同,所以,出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。
删除或修改操作
1、删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。
2、恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。
3、弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
4、取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
5、删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。
6、删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。/ 8
核算管理(重点)
一、正常单据记账:存货核算系统---正常单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
二、暂估成本处理:存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
三、生成凭证(购销售单据制单):
1、存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。
借:原材料
贷:应付账款----单位暂估应付账款
注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。
2、存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购 采购退货为:
借:原材料
(红数)
贷:物资采购
(红数)
3、存货核算---生成凭证---选择---(24)红字回冲单(冲销原暂估入库)、(30)蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借:原材料(红字)
贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借:原材料
贷:物资采购
注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。/ 8
固定资产管理
一、挂账处理
1、卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
2、生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目---保存---审核,确认生成凭证---保存。
借:固定资产
贷:应付账款---外部单位应付账款
二、现款结算
1、卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
2、生成凭证:
借:固定资产
贷:银行存款/现金
三、计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
四、生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。
借:营业费用---折旧费
制造费用---折旧费
管理费用---折旧费
应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)
贷:累计折旧
月末成本结转
月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,所有销售发货都已生成销售发票,销售发票都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
一、材料入库业务
1、采购入库记账:存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。
2、本月入库业务生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单,在右边的仓库中选择仓库,单据日期为月末/ 8
最后一天,选择相应单据,点击生成,将本月采购入库业务生成凭证:(蓝字回冲单)正常采购分录: 借:原材料 贷:物资采购 红字回冲单:
借:原材料
(红字)贷:暂估应付款
(红字)估价入库: 借:原材料
贷:暂估应付账款
二、对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
三、对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。
四、原(材)料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中,将与入库相关的条件及销售发票选项去掉,选择仓库,单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证: 借:生产成本
制造费用
营业费用
管理费用 贷:原材料
注:“生产成本”设项目核算的,此处的项目,与材料出库单录入的项目相对应。
五、生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。成本分配:存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账:存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。生成凭证:
借:库存商品
贷:生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)
六、销售成本结转 / 8
期末处理:存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。生成凭证:
借:其它业务支出
主营业务成本 贷:原材料
库存商品
七、固定资产结账
将本月新增加的固定资产通过资产增加,录入到固定资产模块中,确保与总账月末资产原值一致;计提折旧,与总账累计折旧余额一致,即可结账。
八、总账
所有模块结完账后,即可对总账进行记账、结账。/ 8
第二篇:用友t3进销存操作流程
用友t3进销存操作流程
流程操作书
1.采购环节
1.1采购原材料
1.1.1发票与货物同时到达
1.1.1.1挂账处理
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:应付账款---xxx
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购
1.1.1.2现款结算(如现金)
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:现金---人民币
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购
1.1.2当月货物已入库,发票未到
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。
借:原材料
贷:应付账款----单位暂估应付账款
注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达
录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借:原材料(红字)
贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借:原材料
贷:物资采购
注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。
1.2采购固定资产
1.2.1挂账处理
卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目---保存---审核,确认生成凭证---保存。
借:固定资产
贷:应付账款---外部单位应付账款
1.2.2现款结算
卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
生成凭证:
借:固定资产
贷:银行存款/现金
1.3删除或修改操作
1.3.1删除1.1.1.1之操作内容
删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。
恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。
删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。
弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理
计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。
借:营业费用---折旧费
制造费用---折旧费
管理费用---折旧费
应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)
贷:累计折旧
1.5采购退货处理
1.5.1入库并结算
1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)
录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷:应付账款---单位应付账款
(红数)
单据记账:存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确认---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料
(红数)
贷:物资采购
(红数)
1.5.1.2入库并现结(如:人民币)
录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。
红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。
现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借:物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷:现金
(红数)
单据记账:存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料
(红数)
贷:物资采购
(红数)
1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单)
录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
单据记账:存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。
暂估处理:存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。
1.5.2入库但没有结算
修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2.销售环节
2.1销售成品
2.1.1挂账处理
录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。
生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
2.1.2现结处理
录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借:现金---人民币
贷:主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)
2.1.3退货处理
销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
生成凭证:
借:应收账款
(红字)
贷:主营业务收入
(红字)
应交税金---应交增值税(销项)
(红字)
3.库存管理操作
3.1成品入库
录入库单:库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关,牵扯到生产成本结转)。
3.2出库业务
3.2.1非生产领用(如“财务部领用”)
录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。
注:存货核算模块期末处理前,库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
3.2.2生产部门领用
录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。
注:因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同,所以,出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。
4.月末成本结转
月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,所有销售发货都已生成销售发票,销售发票都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
4.1材料入库业务
4.1.1采购入库记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。
4.1.2本月入库业务生成凭证
存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单,在右边的仓库中选择仓库,单据日期为月末最后一天,选择相应单据,点击生成,将本月采购入库业务生成凭证:
(蓝字回冲单)正常采购分录:
借:原材料
贷:物资采购
红字回冲单:
借:原材料
(红字)
贷:暂估应付款
(红字)
估价入库:
借:原材料
贷:暂估应付账款
4.2对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
4.3对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。
4.4原(材)料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中,将与入库相关的条件及销售发票选项去掉,选择仓库,单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证:
借:生产成本
制造费用
营业费用
管理费用
贷:原材料
注:“生产成本”设项目核算的,此处的项目,与材料出库单录入的项目相对应。
4.5生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。
成本分配:存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账:存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。
生成凭证:
借:库存商品
贷:生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)
4.6销售成本结转
期末处理:存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。
生成凭证:
借:其它业务支出
主营业务成本
贷:原材料
库存商品
5.应收、应付结账
月末,所有的业务发生完毕,所有核销单据都已生成凭证,即可月末结账。
6.固定资产
将本月新增加的固定资产通过资产增加,录入到固定资产模块中,确保与总账月末资产原值一致;计提折旧,与总账累计折旧余额一致,即可结账。
7.总账
所有模块结完账后,即可对总账进行记账、结账。
第三篇:用友T3进销存流程操作书
流程操作书
1.采购环节 1.1采购原材料
1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:应付账款---xxx
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金)
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:现金---人民币
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购
1.1.2当月货物已入库,发票未到
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。
借:原材料
贷:应付账款----单位暂估应付账款
注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。1.1.3发票下月到达
录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借:原材料(红字)
贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借:原材料
贷:物资采购
注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。
1.2采购固定资产 1.2.1挂账处理
卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目---保存---审核,确认生成凭证---保存。
借:固定资产
贷:应付账款---外部单位应付账款 1.2.2现款结算
卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
生成凭证:
借:固定资产
贷:银行存款/现金 1.3删除或修改操作 1.3.1删除1.1.1.1之操作内容
删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。
恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。
弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理
计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。
借:营业费用---折旧费
制造费用---折旧费
管理费用---折旧费
应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)
贷:累计折旧 1.5采购退货处理 1.5.1入库并结算
1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)
录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷:应付账款---单位应付账款
(红数)
单据记账:存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---
确认---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料
(红数)
贷:物资采购
(红数)1.5.1.2入库并现结(如:人民币)
录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借:物资采购
(红数)
应交税金---应交增值税(进项)
(红数)
贷:现金
(红数)单据记账:存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料
(红数)
贷:物资采购
(红数)1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单)
录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。单据记账:存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。暂估处理:存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。
1.5.2入库但没有结算
修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2.销售环节 2.1销售成品 2.1.1挂账处理
录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。
生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)2.1.2现结处理
录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借:现金---人民币
贷:主营业务收入
应交税金---应交增值税(销项)2.1.3退货处理
销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
生成凭证:
借:应收账款
(红字)贷:主营业务收入(红字)
应交税金---应交增值税(销项)(红字)
3.库存管理操作 3.1成品入库
录入库单:库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关,牵扯到生产成本结转)。
3.2出库业务
3.2.1非生产领用(如“财务部领用”)
录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。
注:存货核算模块期末处理前,库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
3.2.2生产部门领用
录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。
注:因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同,所以,出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的
4.1.2本月入库业务生成凭证
存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单,在右边的仓库中选择仓库,单据日期为月末最后一天,选择相应单据,点击生成,将本月采购入库业务生成凭证:
(蓝字回冲单)正常采购分录:
借:原材料 贷:物资采购
红字回冲单:
借:原材料
(红字)贷:暂估应付款
(红字)
估价入库:
借:原材料 贷:暂估应付账款
4.2对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
4.3对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。
4.4原(材)料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中,将与入库相关的条件及销售发票选项去掉,选择仓库,单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证:
借:生产成本
制造费用
营业费用
管理费用
贷:原材料
注:“生产成本”设项目核算的,此处的项目,与材料出库单录入的项目相对应。
4.5生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。
成本分配:存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账:存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。
生成凭证:
借:库存商品
贷:生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)4.6销售成本结转
期末处理:存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。
生成凭证:
借:其它业务支出
主营业务成本
贷:原材料
库存商品 5.应收、应付结账
月末,所有的业务发生完毕,所有核销单据都已生成凭证,即可月末结账。6.固定资产
将本月新增加的固定资产通过资产增加,录入到固定资产模块中,确保与总账月末资产原值一致;计提折旧,与总账累计折旧余额一致,即可结账。
7.总账
所有模块结完账后,即可对总账进行记账、结账。
第四篇:用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程
系统管理
一增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
2、单击 “权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮(等同于“确认”)
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))2单击 帐套-> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
1、进入系统管理,注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序:
选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)
四、修改账套
1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)
2、单击 帐套→修改
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目
现金总帐科目把 现金 选进以选科目
银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目
2加会计科目(科目复制)
系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)
如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款
该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用
需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目 然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击 是 然后 下一步
依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)供应商档案最后录入 期初余额
录入期初余额
1、调整余额方向
选中后单击 方向 借代转换
2、录入期初余额只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值
3、检查:试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理:
填制凭证
填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充
审核(不能用制单人来审核)点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核 记账
自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账
期末处理
试算并对帐
月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!
报表生成进入ufo报表系统
点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月
报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
备份
打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径
恢复
系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)
取消结帐
进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消
取消对帐
进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏(在上方)凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定
取消审核
步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是
第五篇:用友T6操作流程
T6用友通操作流程及注意事项
总账
1.如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定
2.如何设置项目档案
增加项目大类:增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
3.如何录入期初数据
(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。
(2)上级科目(科目标记为灰色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3)辅助核算类科目(科目标记为浅黄色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。
(4)录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式
T6用友通操作流程及注意事项
(1)在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 202_/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
(2)打开用友ERP-T6企业门户,财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
(3)在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
5.如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号
6.如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定
7.如何进行银行对账
(1)银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
(2)银行对账单录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。
操作步骤:
自动对账:出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目,月份——>确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
T6用友通操作流程及注意事项
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对:“取消”按钮。
余额调节表:出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况
(3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。
出纳——>银行对账——>核销银行账
8.如何进行账套结账
除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。
执行记账程序:记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中(注意记账之前要执行审核命令);
记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——>总账——>期末——>对账;
对账完毕后,执行结账程序:财务会计——>总账——>期末——>结账
9.如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。工资模块
1人员档案设置
T6用友通操作流程及注意事项
1.1添加部门档案:
第一步:打开左侧基础档案,第二步:打开机构设置 第三步:打开部门档案
第四步:点击右上方“增加”按钮,并填写相应的部门编码、部门名称等。1.2添加职员档案: 第一步:打开左侧基础档案 第二步:打开“机构设置”,第三步:打开“职员档案”,第四步:选择左侧树形结构中的部门,点击上方“增加”,填写相关内容。(职员编码为员工的工号)。
2、人员档案的导入 第一步:打开左侧业务处理 第二步:打开工资管理
第三步:打开工资类别,选择工资类别选项
第四步:打开设置,双击“人员档案“,点击导入,选择从系统基础档案导入,勾选需要导入的部门,点击确定,修改人员类别。
3、项目设置工资
第一步:打开业务处理,打开工资模块,关闭工资类别。
第二步:打开工资项目设置,可以增加工资项目,并设置类型、长度、小数、增减项。第三步:打开工资类别,选择工资类别选项,出现工资项目设置和函数公式设置选项卡,点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序,点击设置相应函数公式,根据下拉表中的各种运算公式,设置相应的工资项目函数公式(设置完公式后必须点击公式确认才会生效)。
4、数据导入
第一步:先将EXCEL表格导入进Access表格中(新建Access表,导入文件类型Excel文件,且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等)。
第二步:打开工资类别,点击业务处理,点击工资变动,则出现此工资类别所有人员的基础数据。
T6用友通操作流程及注意事项
第三步:点击维护,出现三个选项,点击数据接口管理,新建,选择需要导入的Access文件,勾选(*.MDB)项,选择关联项目名称,双击报表点击“下一步”,选择数据来源(可以增减项),完成。
5、工资结算及反处理
第一步:打开工资类别,点击业务处理,点击月度结算进行每月度的结账,若有错误出现则点击“反结账”。
6、查看账表
5.1查看工人工时工资:
打开业务处理,选择工资管理,点击统计分析,选择账表,选择我的账表,进行工人工时工资(通过筛选、过滤等条件)。
5.2查看其它表:打开业务处理,选择工资管理,点击统计分析,选择账表,选择我的账表,点击工资表,可以进行查看各项账表。
7、工资分析表
第一步:打开业务处理,选择工资管理,选择统计分析,点击账表,点击工资分析表(可以根据不同的条件对工资进行分析)。固定资产
一. 固定资产期初余额录入
固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数,到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数,在累计折旧科目也填入合计数 固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡
二、固定资产模块设置操作
1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容
2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目(固定资产),累计折旧缺省入帐科目(累计折旧)
固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等
资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等 增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等
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三 固定资产增加 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存 2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账(注意:在固定资产月末结账时,一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账)