第一篇:财务会计交接清单
财务会计交接清单
一、会计资料
1、记账凭证
2、财务报表:
1)、会计报表 2)、《银行余额调节表》
3、税务资料
税务申报表
发票申报表
增值税抵扣联及清单
申报U棒 个,密码: 发票申报卡张,密码: 《发票申购簿》本,密码: 增值税专用发票 张,号码: 普通发票 张,号码: 《年度企业所得税清算报告》
4、年度审计报告
5、会计账簿
明细分类账: 总分类账 / 3
6、其他资料
二、证照
1)、营业执照正、副本 2)、税务登记证正、副本 3)、法人代码证正、副本及IC卡
三、合同
四、银行印鉴
1、网银U棒,密码
2、支票领购本,密码
3、现金支票:张,号码:
4、转账支票:张,号码:
5、库存现金:
6、银行开户许可证
五、其他事项
1、有关网上办事的网站、密码
2、每月需要向哪些部门提供报表
3、每年需要向哪些部门申请年检,具体时间
4、每月、年向哪些人提供哪些报告
5、对口人员地址、联络电话 1)银行人员
姓名:地址:联系电话: 2)税务人员
姓名: 地址: 联系电话: 3)其他
6、其他
1)保险柜钥匙 2)办公室钥匙
财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任; / 3 为保证财务工作的连续性,未尽事项公司保留询问、核实权利。
移交人(签字): 日期: 接管人(签字): 日期: 监交人(签字): 日期:
(本清单一式三份)/ 3
第二篇:财务会计交接清单
财务会计交接清单
1、各年的会计资料按月提供。
1)、记账凭证:2010年本;2011年本。
2)、财务报表:2010年份;2011年份。
3)、增值税申报表、发票申报表(含普通发票):2010年份;2011年份。
4)、抵扣联及清单(按月):2010年份;2011年份。
5)、税务增值税申报卡张,密码:;发票申报卡张。密码:。
6)、发票领购本本,密码:。
7)、增值税专用发票张;普通发票张。
8)、审计报告、汇算清缴报告:2010年份;2011年份。
9)、总分类明细账:2010年本;2011年本。
10)、总账:2010年本;2011年本。
11)、原材料明细账:2010年本;2011年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡,环评报告。
1)、营业执照正副本
2)、税务登记证正副本
3)、法人代码证正副本及IC卡
4)、外资批准证书正副
5)、生产许可证正副本
6)、流通许可证正副本
有关合同
3、资金方面:
1)网银密码。
2)支票领购本、密码。
3)现金支票:张,号码:
4)转账支票:张,号码:
5)库存现金:
6)银行余额调节表。
7)银行开户许可证
4、有关网上办事的密码。海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
部门:
网站:
6、每年需要向哪些部门申请年检,具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙
经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽 1 /
2事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人:接管人:监交人:
年月日/ 2
第三篇:交接清单[范文模版]
交接清单:
1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告
2.销售(含广州)统计核算
3.工资核算
4.历年总账+明细帐
5.民生银行及交行网银U棒各1个
6.,贷款卡个1张
7.外汇登记证, 卡一张
8.中国电子口岸企业法人卡一张
9.基本存款账户卡一张,编号:2900-002
10.中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516 1923 08
3516 1923 711
0000000257
0000000257
11.开票税控IC卡一张,NO:060401及发票专用章一枚
12.税务局报税U棒2个+办税卡2张
13.发票购买本贸易,企业各1本
14.开户许可证个一张,机构信用代码证个一张
15.财务专用章各1枚
16.购买印花税登记册一本
17.公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个,计算机一个,2G U棒一个
18.金蝶软件应用说明.金蝶联系人:房翔 1391755
19.税务局专管员: 黄33390
地址:上海浦东新区
20.验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳
21.交通银行 信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行 信贷员:王雁非(已给名片)
22.证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/***
23.剩余增值税专用发票:0001560---001500
24.剩余增值税普通发票:0527946---052000
.马静波
第四篇:交接清单
交接清单
1、公司证件(详见清单一)。
2、XX-XX年XX月凭证XX本。
3、XX-XX年XX月银行对账单。
4、开票IC卡一张、U盘一个(开票系统密码XXXX)。
5、购发票簿一本(购票密码XXXX),普通发票XX份。
6、财务章、发票章各一枚。
7、房屋租赁合同XXX份。
8、进口报关单付汇联XX份。
9、审计报告XXX本、税审报告XXX本。
10、用人单位就业登记表
11、XX银行支票XXX-XXXX共XXX份。
12、银行名称XXX;账号人民币XXX,美元结算户XXX,美元资本户XXX,美元
待核查户XXX。
13、XX银行行支票XXX-XXX共XXX份,密码计算器(密码XXX)1个。
14、XX银行转账(登陆密码XXX、卡密码XXX)IC卡读卡器回单箱卡各一个。
银行XXXX,账号XXXXX。
15、地税扣税账户名称:XX银行,账号:XXXXX。
16、社保申报用户名XXX、密码XXX。
17、地税申报系统登陆密码XXX。
18、国税网上抄报税密码XXX,网上报税系统密码XXX。(一般纳税人增值税申
报步骤:(1)先进入开票系统抄税,导出销项发票,(2)关闭开票系统(3)进入网上抄报税系统点击远程抄报税,(4)关闭远程抄报税系统,(5)进入网上申报系统填报申报表,(6)报税成功后再进入网上抄报税系统点清零解锁.19、国税报表申报系统,纳税识别号:XXXX,纳税编码XXX。
20、XX银行收汇申报系统用户名XX,密码XXX。
21、外汇局网上服务平台用户名XXX,密码XXXX。
22、贸易企业出口退税系统用户名sa,密码为空。
交接人:接交人:监交人:
第五篇:财务经理交接清单
财务经理交接清单
分公司财务交接表
交接单位:交出人:交接日期:
交接前提
截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1.税务事项
1)发票管理
1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]
1.2 购进已用的发票
1.3 已核销的发票
1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]
1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册
2)纳税申报资料
2.1 营业税申报表
2.2 所得税申报资料
2.3 涉税会计报表
3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复
4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息
2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册,并经单位负责人签字]
1)对外报表:
1.1 报表明细:
2)对内报表:
2.1 报表明细
3)科目余额表[包括核算项目]
3.会计凭证
1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]
2)交接日当会计凭证及未装订凭证(几份)
3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:
1)金蝶系统操作用户及密码;
2)金蝶处理情况
3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)
5.会计帐薄
1)历年帐套的磁盘备份:
2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]
6.往来帐
1)交接日上月往来帐明细表
7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客户应收账款核对表,交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 托管商品 1)商品盘点表[每月,电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1)库存现金:盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款:交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2)3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告,年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证,公司用银行储蓄存折(列出当日余额)/密码等。4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7)保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他其他资料 1)电脑内存储资料清单待处理事项
1)
2)
移交人:接收人:监交人: