第一篇：财务经理交接清单

财务经理交接清单

分公司财务交接表

交接单位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1.税务事项

1)发票管理

1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

1.2 购进已用的发票

1.3 已核销的发票

1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册

2)纳税申报资料

2.1 营业税申报表

2.2 所得税申报资料

2.3 涉税会计报表

3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复

4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

1)对外报表：

1.1 报表明细:

2)对内报表：

2.1 报表明细

3)科目余额表[包括核算项目]

3.会计凭证

1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

2)交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)

3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:

1)金蝶系统操作用户及密码;

2)金蝶处理情况

3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)

5.会计帐薄

1)历年帐套的磁盘备份：

2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

6.往来帐

1)交接日上月往来帐明细表

7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 托管商品 1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2)3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7)保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他其他资料 1)电脑内存储资料清单待处理事项

1)

2)

移交人：接收人：监交人：

第二篇：交接清单[范文模版]

交接清单:

1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告

2.销售(含广州)统计核算

3.工资核算

4.历年总账+明细帐

5.民生银行及交行网银U棒各1个

6.,贷款卡个1张

7.外汇登记证, 卡一张

8.中国电子口岸企业法人卡一张

9.基本存款账户卡一张,编号:2900-002

10.中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516 1923 08

3516 1923 711

0000000257

0000000257

11.开票税控IC卡一张,NO:060401及发票专用章一枚

12.税务局报税U棒2个+办税卡2张

13.发票购买本贸易,企业各1本

14.开户许可证个一张,机构信用代码证个一张

15.财务专用章各1枚

16.购买印花税登记册一本

17.公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个,计算机一个,2G U棒一个

18.金蝶软件应用说明.金蝶联系人:房翔 1391755

19.税务局专管员: 黄33390

地址:上海浦东新区

20.验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳

21.交通银行 信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行 信贷员:王雁非(已给名片)

22.证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/***

23.剩余增值税专用发票:0001560---001500

24.剩余增值税普通发票:0527946---052000

.马静波

第三篇：交接清单

交接清单

1、公司证件（详见清单一）。

2、XX-XX年XX月凭证XX本。

3、XX-XX年XX月银行对账单。

4、开票IC卡一张、U盘一个（开票系统密码XXXX）。

5、购发票簿一本（购票密码XXXX），普通发票XX份。

6、财务章、发票章各一枚。

7、房屋租赁合同XXX份。

8、进口报关单付汇联XX份。

9、审计报告XXX本、税审报告XXX本。

10、用人单位就业登记表

11、XX银行支票XXX-XXXX共XXX份。

12、银行名称XXX；账号人民币XXX，美元结算户XXX，美元资本户XXX，美元

待核查户XXX。

13、XX银行行支票XXX-XXX共XXX份，密码计算器（密码XXX）1个。

14、XX银行转账（登陆密码XXX、卡密码XXX）IC卡读卡器回单箱卡各一个。

银行XXXX，账号XXXXX。

15、地税扣税账户名称：XX银行，账号：XXXXX。

16、社保申报用户名XXX、密码XXX。

17、地税申报系统登陆密码XXX。

18、国税网上抄报税密码XXX，网上报税系统密码XXX。(一般纳税人增值税申

报步骤:(1)先进入开票系统抄税,导出销项发票,(2)关闭开票系统(3)进入网上抄报税系统点击远程抄报税,(4)关闭远程抄报税系统,(5)进入网上申报系统填报申报表,(6)报税成功后再进入网上抄报税系统点清零解锁.19、国税报表申报系统，纳税识别号：XXXX，纳税编码XXX。

20、XX银行收汇申报系统用户名XX,密码XXX。

21、外汇局网上服务平台用户名XXX，密码XXXX。

22、贸易企业出口退税系统用户名sa,密码为空。

交接人：接交人：监交人：

第四篇：交接工作清单

交接工作清单

现把手头的工作交接如下：

1.第四季度活动方案

2.中秋节活动方案

3.商户广告位合同明细

4.活动相关联系人电话

第五篇：交接清单202_.2.3

交接清单

1、短信业务

短信报表每日需从金融前置平台中取数字后做报表

早晨9：00上传至OA系统每位领导及挂钩人员信箱，下午17：00报短信数字（企信通，用户名：051585296002，密码：dtdzsw123），短信数字发至挂钩人员、局长室、支局。OA系统如未知自己的工号，可去许思聪处询问。若有信息工单（投诉），需要及时妥善处理，处理完毕后送至市场部王书美。

2、系统

①CRM系统

每日吴庆奇名下营销日志需录入，每月需根据何会计处报表录入此系统。

②OA系统

每日需到柳局长OA中阅文（用户名：laf，密码：laf585366），如有需要，必须打印成册，交予柳局阅读。

③Edms系统

每月25日需根据何会计处收入报表做系统，需做到三帐合一（系统中需做收入、库存、欠费，此三项必须与财务报表一致,每日需与财务对帐，欠费需及时收回）。

3、卡类

① 电费卡

向盐城请领卡时，需做电费充值卡请领单传真至盐城88165185；

每日加盟店处领卡后，电费卡进出库明细帐需及时录入数据，请领卡时需要有签字手续； 支局领卡需凭请领单据请领，需要有发放手续及签字手续；

盐城俞炜处会传来划款单，扣款金额数字需与何会计核实，方可签字盖章再传真。② 电信卡

向盐城请领卡时，需做电信充值卡请领单传真至盐城88165185；

每日加盟店处领卡后，电信卡进出库明细帐需及时录入数据，请领卡时需要有签字手续； 支局领卡需凭请领单据请领，需要有发放手续及签字手续；

盐城俞炜处会传来划款单，扣款金额数字需与何会计核实，方可签字盖章再传真。③ 积分卡

支局领卡需在积分卡系统中下拨，需要有请领手续。

4、自邮一族泛长江三角洲通行证

出库需有手续，报表需录入数字，另自邮一族报表需与短信报表整合核实后发至OA系统中每位领导及挂钩人员信箱。

5、航空客票行程单

向盐城请领时需要做申请单，支局请领需在电子商务平台系统中做下拨，航空客票行程单进出库明细帐中需登记。

6、加盟店设备

加盟店维管人员请领设备后需及时录入电子商务加盟店设备盘点表。

7、以上相关的各类报表己通过QQ传至仲晖

8、办公室需保持干净、整洁、卫生。

交接人：接班人：会计：部门负责人：部门公章：日期：