第一篇:仓库盘点总结
登封王玉萍仓库盘点总结
(盘点时间:2015年5月22日-5月23日上午)
盘点人员:王玉萍,李晓静,李春琳和两位店员
盘点范围:仓库及卖场全部货品
一.盘点操作说明:
1.李晓静用移动扫码抢按着库别一双一双鞋扫码(共有33双鞋扫不上码),手动录入电脑,我计数,王玉萍自己单独也计数。每扫完一个库,对一次数,正确后进行下一个仓。
2.计完数后,我对实物进行抽查,看看是否有空盒或有鞋无盒的现象,发现一款有鞋无盒(XA487078
黑40码
棕39码 各一支),经当场查实是王玉萍给郏县吴发货时,漏发两支鞋;再从账上抽查看货号找实物,共查了27款没有发现异常。
3.将盘点结果导入iPOS系统进行比对,账存数1863,实盘数1859,差异4(都鞋);皮带和包没有差异。
二.盘点分析:
1.客户的货品摆放基本整齐,货品保存完好,没有发现明显残破毁损情况;盘点人员对货物的货号、摆放等情况也很熟悉;有一点不足的是仓库有点小,摆放有重叠的部分,不容易查看。
2.盘点差异的主要原因分析如下:
⑴、考虑4月份开业时人多,事杂,顾此失彼,可能有失窃或漏记销售,这是造成差异的主要原因 ⑵、到货时没有查验,不知道是否有空盒或少数 ⑶、货号有误找不到对应的货品 ⑷、抽盘不到位,没发现一盒多装的情况 ⑸、盘点时计数错误;
3.盘点结论:盘点相关人员认真,仔细;配合积极;盘点结果基本可靠,货品管理基本可以信赖。
2015-5-23
第二篇:仓库盘点总结
仓库盘点总结
致合肥华润公司总经办:
华润公司财务部于2012年11月28日协同仓库工作人员进行公司所有库存商品的盘存,现将盘点结果呈表附上。在本次盘存中发现如下问题:
1.编码相近的货品出现一种货品多、一种货品少,发货时可能出现串货。
2.包装相近的货品出现一种货品多、一种货品少,发货时可能出现串货。
3.客装和院装发货时出现发串货现象。
4.客户订货,销售开单已开,软件账面库存会随之减少,因客观原因货品未能及时出库,盘点时会出现实物有货,而账面无货,导致盘点出现差异。
5.
第三篇:仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度3篇
仓库盘点管理制度1
目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。
工作程序
4.1
盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2
盘点方式
4.2.1
盘点分为月度、季度、盘点三种;
4.2.2
月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;
4.2.3
季度、盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3
盘点实施
4.3.1
月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2
季盘和盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4
盘点处理
4.4.1
各仓库经过月度自盘,季、监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;
4.4.2
在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的,应酌情承担赔偿责任;
4.4.3
账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;
4.4.4
仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5
盘点管理
4.5.1
仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识,确保消防畅通、堆放整齐,标识,记录清晰有效;
4.5.2
公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度,对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录,并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3
财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
相关记录:
MZD
J
06-06
仓库盘点汇总表
仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织,技术部、财务部随同;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织,技质部、技术部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点,检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作
盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:
1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
仓库盘点管理制度3
1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。
范围
盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;
3.不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作
盘点完毕后,统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异,月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;
6.盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
第四篇:《仓库盘点管理制度》
仓库盘点管理制度
一、目的:
制定合理的盘点管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次
本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。
三、盘点采用方式:
仓库盘点采用实地盘存制,禁止目测数量、估计数量;
四、职责
1、物流部负责盘点准备工作,确定到货入库及供货清单出库的账务处理。
2、物流部负责盘点工作的具体实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。
3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。
五、工作纪律:
1、一旦盘点时间确定,无总经理指示等特殊情况,不得更改;
2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场;
3、盘点期间,不能有任何私人电话与事务耽搁工作;
4、物流部负责人应及时分配盘点工作,对盘点结果,负全部责任。
5、如有违反上述规定,违规者罚款50元
六、工作流程:
1)盘点工作准备:
1、盘点之前,仓库保管员首先应做好预盘工作,盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物,应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里;
2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;对仓库进行整理,清理出藏在死角的物料;
3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上;
4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;
5、确定帐卡物一致:核对物料,确保物料、卡与货位三者一致。
2)盘点库存流程:
1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点,仓库停止一切收、发、移动等操作,各部门应全力配合盘点工作;
2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作;
3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人,要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员,由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作;
4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上;
5、实施盘点,由盘点人与搬运人员进行盘点,财务人员复核与监督;
6、财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏,并进行汇总。
七、盘点差异处理:
1、财务对盘点结果进行对比差异,数据如有差异,重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘,检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算;对未入账的重新入账;
2、财务再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。
3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货,并且未入账;待查明原因,进行分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
5、仓库根据审批情况作库存差异调整。
6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整
八、盘点结果处理:
1、库管员须配合财务部的定期盘点工作,并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务,如有延后部门负责人罚款20元。
2、月末盘点,原材料根据库存类别分为ABC类,A类物资不予出现差异,如有差异,仓库保管员应先进行自查,查无结果,由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。B类物资盘点差错率应为1%以下,超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,C类物资盘占差错率应为2%,超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。
(盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量)
3、成本库不允许出现盘盈亏,如实有盘盈与盘亏现象存在,将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。
财务部
—
END
—
第五篇:仓库盘点报告
仓库盘点流程
1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.12、仓库根据审批情况作库存差异调整.13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.存货盘点报告
盘点基准日:年月日
盘点时间:年月日、月日
抽点时间:年月日、月日
抽点人员:××会计师事务所:×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围:××有限公司的全部存货。
盘点方法:
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况:
1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
3. 盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为
-129,185.56,占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市),金额约为-129,281.60;
4. 差异原因主要为:
A. 超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
B. 盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
C. 盘点时计量、记录出现错误;
D. 盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论:
我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
2010年1月份盘点总结
一、盘点时间:年月日-年月日
1、盘点方式:全盘
二、盘点人员:
三、盘点要求:
所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点:
类别名称 全盘点项数 合格项数不合格项数
A类578项572项6项
B类 579项569项10项
样品类 23项23项0项
成品类 56项56项0项
盘点符合率:总盘: 1236项 ;合格:1220项,不合格:16项。合格率:98 % 其中:
A大类
物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数
B大类
物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数
A类为总差异数的48%,B类为总差异数的52%,四、分析及总结。
(一)对盘点差异的原因分析:
1.发料时点错数
2.发料减卡减错数,标识没同步做
3.来料时数量不准,导致库存数量有差异
4.平时工作不到位,使帐、物不一致
5.生产退错料
改善方法:
1.仓管员加强培训,严格做到帐、卡、物一致。
2.对供应商来料数量不准确,仓管员及时发现并通知采购对帐目修改,确保实物与帐一致。
3. 严格要求仓管员平时做好每项工作,不定期抽查物料
4.调整心态,估计要用2~3个月的整顿