第一篇：质保金情况说明

增项款及合同尾款说明

主

送：****医院

抄

送：******医院消毒供应中心

事

由：申请增项款及合同尾款（增项款¥101372.97，合同尾款¥117050.52）过程概述：

1、消毒供应中心改建项目在2015.09.20竣工，并于2015.09.30签章通过验收。详见附件（验收单）。

2、工程壹年质保期内，项目运行没有重大工程故障和维修事件，并且我方有专人跟进工程维修各个事项。

3、目前，贵院反馈设备运行不良，所以不予批准我方进度款申请。但是，该部分维保属于设备合同内容，不在工程合同范围内。请院方重新考虑我方的增项款及合同尾款的申请。

如上内容敬请悉数知晓，并予批复。顺祝商祺！

******有限公司

2017.06.01

附件：

1、工程款申请单

2、增项款的证明资料

第二篇：质保金付款说明

质保金付款说明

自贡市

有限公司宜宾分公司于xxxx年x月x日前完成xxxxxxxxxxxxxx办公大楼（一、二、三楼装修工程，目前大楼已投入使用xx个月。据合同质保期为xx个月，质保金总额为xxxx元（x万x仟元整）。现项目部大楼使用情况良好，请项目领导进行确认，若运行良好，请付给xxxxxxxxxxxxxx经营部xxxxxx元质保金。请确认人签署意见！

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年xx月xx日

第三篇：质保金付款说明

质保金付款说明

年为创尔沃（以下简称创尔沃）提供了设备，已经运行了个月的时间，根据合同质保期为个月，质保金为总合同额元的% 即元，现公司设备运行状况如何，请公司设备管理员，生产

副总进行确认；若运行良好，请给付的%质保金元。

请确认人签署意见！

创尔沃公司设备采购人：

年月日

付款、核销单

年月日

领导签批：财务：总经理：部门经理：经办人： 注：第1项由财务部填写；第2、5项由申请人填写；第4项由领导填写。

第四篇：质保金管理办法

配餐服务质量保证金存款协议书

为加强对配餐服务质量保证金的管理，根据中心加盟商管理制度规定，**市*****中心和配餐加盟商就配餐服务质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 第一条 该保证金属于配餐加盟商依照中心管理规定缴存、保障配餐服务消费者合法权益的专用资金，任何单位和个人不得动用保证金。

第二条 本协议保证金是保障配餐服务消费者合法权益的专用款项。当出现以下情形而配餐加盟商不承担或无力承担赔偿责任时，以此款项对配餐服务消费者进行赔偿:(1)配餐加盟商因自身过错未达到协议约定的服务质量标准而造成配餐服务消费者的经济权益损失;(2)配餐加盟商的服务质量未达到国家或行业规定的标准而造成配餐服务消费者的人身健康、合法权益损失;(3)国家食品监督局认定的其他情形。

第四条 发生以上情形，经与食品监管部门核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向配餐服务消费者支付。第五条 保证金属于缴纳的配餐加盟商所有。

第六条 保证金须保持满额。支付赔偿后，有关的配餐加盟商必须在规定的期限内补足。

第七条配餐加盟商终止经营，配餐中心管理部门退还保证金。

第五篇：质保金管理制度

质保金管理制度

为了规范公司采购设备、耐材及在建工程等质保金的支付问题，加强对质保金支付的管理和监督，进而充分维护公司的合法权益，防范公司遇到风险，避免遭受损失。经公司 领导研究，特制定本制度。

第一条、为落实设备、耐材和在建工程在质保责任期内出现缺陷的维修责任，公司与供货商或施工单位在合同中约定，从应付的款项中按照一定比例预留出一部分，用以保证对方在出现质量问题时进行维修的资金。

公司在采购设备、耐材和在建工程的过程中所签订的一切合同都应当在条款中对质保金作出专门的约定。

第二条、设备或工程质保金按照合同标的总额乘以合同约定的比例（一般为合同总标的总额5%—10%左右），由公司从应付设备款或工程款中预留。财务部门负责建立质保金专用账户，进行单独结算。

第三条、供应商或施工单位应在设备移交后或项目工程竣工验收合格后的缺陷责任期（即合同约定的质保期限，一般为1年时间）内，应认真履行合同约定的责任。

缺陷责任期满后，没有出现过质量异议的，或仅出现一次且已及时解决缺陷的，方可向公司申请结算质保金。

第四条、质保金在结算前，如果出现质量异议的，公司有权要求供货商或施工单位对存在的问题缺陷要及时整改到位。尤其是大型设备在质保期结束前，要求供货单位对其进行一次全面的保养、检查。

使用单位要做好相关记录，作为结算质保金的依据之一，并及时将保养、检查、维修结果以书面形式报于公司相关职能部门备案存档。

第五条、设备或工程质保期满，经使用单位、公司供应部门、验收科及供货商或施工单位一同到现场验收确认。

按照相关约定完成保修责任后，设备供应商或施工单位向公司供应部门提出结算质保金申请。

公司风控部核实后，经主管领导同意，按相关程序办理结算手续。第六条、质保金在支付前必须要有使用单位的书面使用报告，以及保养、检查、维修记录等作为结算依据，由各单位第一负责人签字认可，确保无质量异议或仅一次且已及时解决，没再有缺陷的才予以结算。

第七条、风控部负责建立客户黑名单，采购的设备、耐材或在建工程发生一次质量异议，就将该供应商或施工单位纳入客户黑名单。

已纳入黑名单的供应商或施工单位如果再一次发生质量异议的，公司对其预留的质保金将不予以结算，并终止其合格供应商资格。

第八条、公司供应、设备使用、工程管理部门办理完质保金支付手续后，遵照公司付款程序向财务部门移交该手续，财务部门负责将该质保金款转入应付款账户上，按公司付款计划进行支付。

由于质保金转入货款，财务部门从即日起，不再以质保金名义对供应商或施工单位支付货款。

第九条、本制度的最终解释权归公司企管部、风险控制审计部。

第十条、本制度自2013年 月 日起执行，之前公司的相关规定如有与本制度中的规定有冲突的，以本制度中的规定为准。

河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司

2013年 月 日