第一篇：关于库存资金额度调整报告

关于库存资金调整的请示

由于在绩效目标责任书签订之前，库存资金管理方面已经存在一些特殊原因，PE成品和钢板已经占用了大部分的库存资金（绩效目标责任书中库存资金管理的年度定量指标），现生产部对库存资金调整做出以下请示：

一、产品库存资金方面

PE车间在冬储期间，按照生产计划对PE产品进行了合理的储备。一月底库存量大增，包括瓶子143,4161只，壶11,0425只，桶3,6860只。二月份瓶子产量87,5086只，壶5,7925只，桶1,9772只，而在二月份PE产品总销量才7,5579只。二月底总库存量为259,4503只，55.3%是冬储期间的库存。冬储期间PE车间基本是三台机器投入生产，三台机器的产能已经占用了大部分的库存资金指标，而绩效目标责任书中生产计划管理中要求PE产能发挥≥60%，相当于六台机器投入生产。六台机器产能在劳务人员充足的情况下，库存量将是冬储期间的两倍多。由于上述原因，现希望上调产品库存资金指标。

二、原料库存资金方面

截至2月底，无锡长江1.0钢板库存为293.63吨。原计划是为建业化工和新安化工提供钢桶，而建业这段时间一直没有要货，新安化工方面也一直没有消息，所以此批钢板一直积压在仓库，占用了大量的库存资金。现希望上调原料库存资金指标。

三、外租仓库方面

钢桶车间已经逐步趋于稳定状态，产品占用仓库空间大，另一方面由于二月份PE产品总销量才7,5579只，大量PE成品（冬储期间）积压在仓库，造成仓库存储空间不能满足正常的产能储放。现希望通过外租仓库来缓解现阶段仓库存储压力。

生产部

二〇一二年三月二十二日

第二篇：申请调整公务员信用卡额度报告

申请调整公务员信用卡额度报告 中国建设银行：

本人姓名XXX，是XXX单位正式在职在编人员，职务副局长，公务员信用卡卡号为xxxXXXX，因消费需求，特申请贵行将本人信用卡永久信用额度调整至伍万元。

申请人：

二〇一二年十一月二十七日

第三篇：信用额度调整申请书

贷款证额度调整申请书

保田信用社：

本人，男，汉族，身份证号码：；住保田镇甘河村下甘河一组，贷款证编号：；本人因扩大养殖规模的需要，原贷款证额度不能满足养殖生产经营的需要，特向贵单位申请，将我的贷款证额度调整至陆万元整，望贵单位及领导予以批准为谢。

此致

敬礼

申请人：

年月日

第四篇：备件库存资金核算

备件资金是企业用于采购或制造设备维修备件所占用的资金，也称备件储备资金，属于企业流动资金的一部分。

备件库存管理是物资运动与资金运动的统一。备件资金是在维修工作周而复始的运动中发生的，因此应按照经济规律和价值形式进行管理。

1.备件资金的核算方法

备件储备资金的核定，原则上应与企业的规模、生产实际情况相联系。影响备件储备资金的因素较多，目前还没有一个较为通用、合理的核定方法，因而缺乏可比性。由于储备资金定额指标对设备管理经济性有较重要的意义，故要求企业根据本身的实际情况，如生产任务量、全厂设备配置状况、设备新度、磨损情况、维修能力（包括自制备件能力）和供应协作条件等确定。

同时，要注意对储备资金定额不断修正，以便较合理地确定企业的备件储备资金。目前，核定企业备件储备资金定额的方法有以下几种。

①按备件卡规定的储备定额核算。其计算方法来源于备件卡确定的储备定额，故其合理程度取决于备件卡的准确性和科学性。

②可按设备原购置总值的1%～2％估算。其计算依据为企业的设备固定资产原值，这种方法计算简单。但与企业的生产实际情况，特别是设备的利用、维修和磨损情况联系较差，缺乏科学基础。

③按照典型设备推算确定。这种方法计算简单，但准确性差。设备和备件储备品种较少的小型企业可采用此种方法，并在实践中逐步修订完善。

④根据上的备件储备金额，备件消耗金额，结合本的设备维修计划，确定本的储备资金定额。

⑤用本的备件消耗金额乘预计的资金周转期，加以适当修正后确定下的备件储备金额。

上述④、⑤两种方法一般为具有一定管理水平、一定规模和生产较为稳定的企业采用，否则，误差较大会影响企业的生产和设备管理工作。

2.备件资金的考核

(1)备件储备资金定额

它是企业财务部门给设备管理部门规定的备件库存资金限额（确定方法见前述）。

(2)备件资金周转期

减少备件资金的占用和加速周转具有很大的经济意义，也是反映企业和供应备件公司备件管理水平的重要经济指标，其计算方法为

资金周转期（率）＝年平均库存金额／年消耗金额

备件资金周转期应在一年左右，周转期应不断压缩。若周转期过长造成占用资金多，企业便需对备件多的品种和数量进行分析、修正。(3)备件库存资金周转率

它用来衡量库存备件占用的每元资金实际用于满足设备维修需要的效率。其计算公式为 库存周转率＝年备件消耗总额／年平均为库存金额*100%

(4)资金占用率

它用来衡量备件储备占用资金的合理度，以便控制备件储备的资金占用量，其计算公式是：

资金占用率＝备件储备资金总额／设备原购置总值*100%

(5)资金周转加速率

资金周转加速率=上期资金周转率一本期资金周转率／上期资金周转率×100％

为了反映考核备件技术经济指标的动态，备件库每年都应填报备件库主要技术动态表，以便总结经验，找出差距，改进工作

第五篇：大额度资金管理制度执行情况汇报

大额度资金管理制度执行情况汇报

西和县发改局

202_年3月8日

近年来，我局严格按照国家、省市有关项目管理办法，对涉及我局的国债资金、扩大内需资金、巩固退耕还林成果项目资金进行严格规范的管理，不断完善资金拨付程序和资金报账程序，有力的促进了项目资金安全有序有效运行，为提高提高投资效益发挥了重要作用，产生的良好的效果。一是资金规范管理，维护了项目计划的严肃性；二是强化了项目的监管，规范了项目运作；三是基本杜绝了项目资金跑、冒、滴、漏现象；四是建立健全了一套行之有效的资金管理程序。我们的主要做法是：

一是强化制度建设，资金管理到位。按照国家、省、市、县有关资金管理办法执行，并不断完善相关制度建设，做到有章可循，主要依据陇政发[202_]131号《关于陇南市政府投资项目管理暂行办法等六个办法的通知》、西政办发[202_]63号《西和县政府投资项目管理办法的通知》以及以工代赈、巩固退耕还林成果、扩大内需、库区后期移民扶持、国债项目等相关管理规定，结合实际，提出了项目资金报账管理制度，制订了项目资金报账申请书，在审核项目资金资料及资金使用计划的基础上，按照工作进度，采取开工前预拨30—50%，实施中

按项目进度拨付50—90%，项目完工验收前预留10%的尾欠资金作为质量保证金，待财政部门对工程决（结）算审核批复、并验收后，再拨付尾留资金。资金拨付实现项目单位申报，我局和财政部门审核拨付，强化了资金的监管，确保了资金使用的规范化。

二是专款专用，封闭运行。各类国家专项资金实行专户储存，封闭运行，确保了专款专用，严禁挪作它用，保证了项目资金足额落实到位，充分发挥了投资效益，提高了项目建设质量，严格实行“三专”管理，及设立专户、建专帐，定专人。资金拨付坚持按项目计划，工程进度和质量分阶段验收拨款，坚持部门联审制，项目单位先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。

三是加强协调配合，提高资金运作和调度。我局全力搞好财政部门与项目部门的协调，严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

尽管我们在资金管理上取得了一定的成绩，但也存在着不同程度的困难和问题：一是个别项目报账不规范，主要表现在报账程序不合规，报账手续不完善，报账资料不完整。个别项目单位没有完全按国债资金管理程序办事，帐物不符。

二是对资金的跟踪管理上做的不够。主要是项目资金到实施单位后，进一步的跟踪监督困难。

为此我们在今后工作中努力做好以下几个方面：

1、严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位。对人大通过的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。要细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决，对上级财政部门安排的项目要优先调度资金，及时拨付到项目，严禁截留、挤占、挪用专项资金，保证支出预算的完成。

2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。一是规范项目资金的分配行为，项目资金必须按照“公开、公平、公正”的原则来分配，不断完善“因素法”。项目资金分配过程要公开化，提高透明度，推行重大项目资金公示制。二是规范项目资金使用行为，项目资金的使用过程就是资金落实到项目，发挥效益的过程，要按进度按项目实施方案拨款，不得擅自变更项目地点、补助环节、补助标准和项目建设内容，严禁截留、挤占、挪用。三是严格实行县级报账制，要做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规，对农户有现金或材料补助的要实行公示或村级财务公开制度。

3、构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度。一是实行全过程监督检查，主要加强对项目资金的申报、立

项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、分片检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，监督好项目实施单位，确保资金及时、足额到位和按项目实施方案使用，确保项目的完成。二是接受相关方面的监督。接受人大对项目投入的监督，接受审计、财政监督、监察部门的监督和社会舆论监督。