第一篇：ERP之应用模块-第1章

ERP原理与应用之模块应用

第1章 ERP软件的安装与基础设置

学习目标

了解ERP软件的运行环境及安装过程，熟练掌握ERP软件的启动、退出及初始化。目前，很多单位通过购买ERP软件来实现信息化管理，主要由于，一方面ERP软件用户界面友好、通用性强、适用于多种操作系统;另一方面，软件的厂家对软件进行维护，减少了使用单位的许多工作。目前比较流行的ERP软件主要有用友、金蝶、国强、新中大等，本书主要以用友ERPU8软件为例。

ERP软件的初始化是财务系统和其它系统正常运行的基础。这些初始化工作主要有建立账套名称、启用会计期间、行业性质、设置用户及其权限、确定编码方案、进行客户及供应商的分类及建立档案等基础性工作。1.1 ERP软件的安装与启动 1.1.1 ERP软件的安装

目前绝大多数ERP软件运行在Windows操作系统下，下面的ERP软件安装以用友软件8.52版为蓝本。

1.用友ERP-U8的运行环境

用户的硬件及网络环境直接影响到ERP-U8应用系统的运行效率与稳定性，建议用户在准备运行环境的过程中应遵循以下标准进行建设。（1）硬件环境

① 客户端推荐配置：内存512MB以上、CPU 1GHZ以上、磁盘空间4GB以上； ② 数据服务器推荐配置：内存1GB以上、CPU 1GHZ以上多CPU、磁盘空间20GB以上； ③ 发布服务器推荐配置：内存1GB以上、CPU 1GHZ以上多CPU、磁盘空间10GB以上； ④ 网络带宽推荐配置：局域网10MBPS以上；（2）软件环境

① 操作系统：Win98、Win NT 4.0、Win2000、Win XP(简体中/英文版)； ② 数据库：MS SQL 202_，MSDE 202_ ③ 网络协议：TCP/IP、Named Pipe 2.ERP软件的安装

(1)安装加密盒。如果是网络应用模式，首先把加密盒插在服务器的并口上。如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地并口上。

(2)以Windows NT系统管理员注册进入系统，将用友ERP－U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window NT的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP－U8管理软件安装欢迎界面。(3)单击“下一步”进入“安装授权许可证协议”界面。(4)单击“是”，接受协议内容进入“客户信息确认”界面。

(5)输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击“下一步”进入“选择目的位置”界面。(6)选择安装程序安装文件夹，可以单击“浏览”修改安装路径和文件夹，单击“下一步”进入“选择安装类型”界面。(7)重新启动计算机。1.1.2 ERP软件的启动与退出 1.ERP软件的启动

（1）桌面启动

打开计算机，进入Windows操作系统，在桌面上双击用友软件的图标即进入ERP软件。（2）程序组启动

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打开计算机，进入Windows操作系统，用鼠标单击“开始”菜单，选中“程序”，选中“用友ERP-U8”，然后选择要处理内容。2.ERP软件的退出

在“系统管理”窗口，单击“文件”，选择“退出”；也可以单击屏幕右上角的关闭按钮“”退出系统。

1.2 账套的建立与用户的设置 1.2.1 系统的注册

系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等。

第一次进入系统时，需要以系统管理员的身份注册进入系统，才能进行操作处理。具体操作步骤如下:（1）如图1-1所示，单击“开始”，选中“程序”，选中用友软件中的“系统服务”后单击“系统管理”，如图1-2所示，单击“系统”后，单击“注册”。

图1-1 软件的启动

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图1-2 系统注册

（2）以系统管理员admin的身份进入系统，第一次进入没有密码，单击“确定”即可，如设置密码，则用鼠标单击“改密码”前面的空白框，打上对勾后单击“确定”，输入两次密码后单击“确定”即可，如图1-3所示。

图1-3系统管理员登录

1.2.2 账套的建立

账套是指一组相互关联的财务数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统可以建立多个账套。新建账套的基本信息主要包括账套号、账套名称、账套路径、启用时间及会计期间。账套建立过程如下：

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（1）如图1-4所示，单击“账套”，选中“建立”单击。

图1-4 账套的建立（2）如图1-5所示，输入账套号“888”，输入账套名称“沈阳市华旭集团有限责任公司”，输入启用会计期间“202_年6月”，单击“下一步”。

图1-5账套信息

（3）如图1-6所示，输入单位名称“沈阳市华旭集团有限责任公司”，输入单位简称“华旭”，输入单位地址“沈阳市友好街888号”，输入法人代表“王一”，输入电话“024-12345678”，输入税号“***”，单击“下一步”。

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图1-6 单位信息

（4）如图1-7所示，输入本币代码“RMB”，输入本币名称“人民币”，选择企业类型“工业”，选择行业性质“新会计制度”，选定“按行业性质预置科目”选项，单击“下一步”。

图1-7 核算类型

（5）如图1-8所示，根据单位的实际情况，决定选中某些项。在本例中分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”。如果不能确定是否进行分类核算，在此可以不进行设置，等分销软件启用时再进行设置。单击“完成”，在“可以创建账套了么?”中选择“是”。

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图1-8基础信息

（6）如图1-9所示，在“分类编码方案”对话框中，根据单位制定的编码方案设置存货分类编码级次、客户分类编码级次、供应商等分类编码级次以及科目编码级次，单击“确认”。

图1-9分类编码方案

（7）如图1-10，4-11所示，根据单位的要求确定所有的小数位，单击“确认”，新账套“沈阳市华旭集团有限责任公司账套”创建成功。

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图1-10数据精度定义

1-11 创建账套成功

1.2.3 用户及权限的管理

1．角色管理

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟的组织。例如：实际工作中常有的会计和出纳两个角色（他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的）。在设置了角色之后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。

角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。具体操作步骤如下：

① 以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击“权限”选择“角色”进入“角色管理”窗口。② 单击“增加”按钮，打开“增加角色”对话框，输入角色编号和角色名称。③ 如果要修改角色信息，单击“修改”按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进入编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。

④ 如果要删除角色信息，单击“删除”按钮，系统弹出提示信息要求确认，用户确认后即可在删除。

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图1-12角色管理

2．用户管理

用户是会计电算化以后ERP软件的使用者，安装软件以后需要设置用户。以系统管理员的身份进入系统，建立用户的编号、姓名，并对每个用户赋予相应的权限。具体操作步骤如下：

（1）注册成功后，如图1-13所示，单击“权限”，单击“用户”。

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图1-13 用户管理

（2）如图1-14，4-15所示，单击“增加”，输入编号“101”，输入姓名“李乐”，输入所属部门“财务部”，单击“增加”。

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图1-14 增加用户

图1-15用户信息

用户修改与删除的步骤和增加基本相同，用鼠标先选中要修改或删除的用户，单击“修改”即可以进行修改;单击“删除”就可以把用户删除，但用户一旦已经进入系统进行过操作，则不允许删除。

3.权限管理

权限管理是指对允许操作软件的用户规定操作权限。在系统使用之前需要对用户进行岗位分工，以此来防止与业务无关人员擅自使用软件。系统管理员与账套主管都可以进入系统管理，但权限不完全相同。系统管理员负责指定账套主管，对整个系统的安全和维护工作负责，对账套进行管理，设置用户并进行财务分工。账套主管负责账套的维护工作，对所选年度账套进行管理，并对所选账套的用户进行财务分工。系统管理员进行财务分工的步骤如下:（1）如图1-16所示，在“系统管理”窗口中，单击“权限”后，单击“权限”。

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图1-16权限管理

（2）如图1-17所示，在左侧选中用户“李乐”，在右侧选中“888沈阳市华旭集团有限责任公司账套”，选中期间“202_”年，在账套前面“账套主管”前打上对勾，在“设置用户:[101］账套主管权限吗?”中，选择“是”。

图1-17 操作员权限

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（3）在“用户权限”窗口中，选中用户“张悦”，单击“修改”，选中“888”账套，选中会计期间“202_”年。

（4）如图1-18所示，打开总账，选择“凭证”，如赋予“张悦”全部权限，则在“总账”前面打“对号”后，单击“确定”。

图1-18 增加用户权限

1.3 系统的维护

ERP软件在运行中，经常需要进行维护，如对账套数据的备份与恢复、对异常现象的处理等，它是ERP软件能够正常运行的保证。

1.3.1 账套的输出与删除

企业实际运营中，存在很多不可预知的不安全因素，如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等，任何一种情况发生对于系统安全都是致命性的。如何在意外发生时将企业损失降低到最低，是每个企业共同关注的问题。对于企业系统管理员来讲，定时地将企业数据备份出来存储到不同的介质上，对数据的安全性是非常重要的。备份数据一方面用于必要时恢复数据之用；另一方面，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。

在账套输出前需建立一个空的文件夹，以便把备份数据存放在文件夹中。具体操作步骤如下:

（1）如图1-19所示，在“系统管理”窗口中单击“账套”，选中“输出”，在账套号中选中“888”账套，如果要删除当前账套，则在“删除当前输出账套”前打上对勾;如不删除可直接单击“确认”。

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图1-19 账套输出

（2）如图1-20所示，在“选择备份目标”中，选中D盘，找到事先建立的文件夹“用友”，双击打开，单击“确认”，然后系统开始备份，备份后出现提示“硬盘备份完毕!”。

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图1-20 数据备份

1.3.2 账套的引入

账套的引入是将系统外的账套数据引入到系统中，该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果是作为集团公司的管理人员应用本系统，最好在建立账套之前就预先做好规划，为每个子公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其它账套的数据。具体操作步骤如下:

（1）在“系统管理”窗口中单击“账套”，选中“引入”，如图1-21所示，选中D盘中的名为“用友”的文件夹并双击打开，选中账套文件后单击“打开”。

图1-21账套引入

（2）当出现窗口询问“此项操作将覆盖［888］账套当前的所有信息，继续吗?”时，单击“是”，完成账套引入。图略。1.3.3账套的修改

用户可以通过系统提供的修改账套功能，查看或修改账套信息。当系统管理员建完账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。

以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击“账套”选择“修改”，进入修改账套功能。系统自动列示出所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据企业的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。

1.3.4 “刷新”功能

系统管理可以随时将正在登录到系统管理的子系统及其正在执行的功能在界面列示出

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来。这些随时可能改变的内容将根据系统的执行情况自动变化。如果想看最新情况，可以在“系统管理”窗口中单击“视图”后选中“刷新”即可，如图1-22所示。

图1-22 视图菜单

1.3.5 清除异常任务

在操作软件的过程中，如果出现网络阻断、死机等异常现象，则单击“视图”后选中“清除异常任务”，系统会把这些异常任务所申请的系统资源予以释放，使系统恢复正常，如图1-22所示。1.3.6 上机日志

为了保证账套数据的安全，为审计留下更充足的线索，系统可以随时对系统的用户、操作起止时间、操作的具体内容进行自动记录，形成上机日志。单击“视图”按钮后选中“上机日志”，可以利用其中的“过滤”按钮，输入过滤条件后，单击“确认”按钮，即可查看各个用户的上机日志。如果想看最新的上机日志，可以单击“刷新”，将上机日志的内容进行刷新，如图1-22所示。1.3.7 年度账套管理

年度账套管理由账套主管负责，包括年度账套的建立、引入和输出、结转上年数据和清空年度数据等，如图1-23所示。

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图1-23 年度账

在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这要一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账套的建立是在已有的上年度账套的基础上，通过年度账建立，在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息则需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。

引入和输出年度账与账套操作中的引入和输出的含义基本相同，作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账套操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。

企业的日常工作是持续进行的，为了进行统计分析，需要人为地将企业持续的经营时间划分为一定的时间段。一般以年为最大单位来统计。每到年末，启用新年度账时，需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。

有时，用户会发现某年账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。

1.3.8设置自动备份计划

在用友ERP－U8应用系统中提供了设置自动备份计划的功能，其作用是自动定时对设置的账套进行输出（备份）。利用该功能，可以实现定时、自动输出多个账套的目的，有效减轻了系统管理员的工作量，保障了系统数据安全。其操作步骤如下：

① 以系统管理员身份或者账套主管身份注册进入系统管理模块。单击“系统”中“设置备份计划”，打开“设置备份计划”对话框。

② 单击“增加”按钮，打开“增加备份计划”对话框。

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③ 单击“修改”按钮，可以修改备份计划的内容。除“计划编号”不能修改外，其它都可以修改。

图1-24设置自动备份计划

1.4 基础信息设置

1.4.1企业门户

为了使用友ERP－U8应用系统能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用，在用友ERP－U8应用系统中设立了企业门户功能。通过企业门户，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。

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图1-25 企业门户

1． 控制台

用友ERP－U8应用系统分为基础设置、财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、WEB应用、商业智能和企业应用集成十大产品组，每个产品组中又包含若干模块。日常使用时，不同的操作人员通过注册进行身份识别后进入企业门户后看到的界面是相同的。但由于不同的操作人员具有不同的操作权限，因此，每个人能进入的模块是不同的。需要进入某一模块时，只需在控制台左侧中单击选择该模块所属的产品组，在右侧双击对应的功能图标即可。具体操作步骤如下：

单击“开始”中“程序”，选择“用友ERP－U8”中“企业门户”，以有权限的操作员身份注册，进入企业门户的控制台进行相应操作，如图1-26所示。

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图1-26控制台

2． 我的工作

日常工作中，每个人除了负责系统中特定的业务工作之外，还有一些繁杂的日常事务。“我的工作”是企业门户以登录注册的操作员为中心，将用户负责的业务工作连同日常办公需要的功能有机集成的产物，充分体现了“以用户为中心”的设计思想。

在企业门户中单击“我的工作”页签进行各项操作。

图1-27 我的工作

3． 工作流程

通过“工作流程”功能，可以根据您处理的日常业务设计个性化的工作流程图。具体操作步骤如下：

① 在企业门户中，单击“工作流程”页签，进入工作界面。

② 单击工具栏上的“编辑”按钮，弹出“配置工作流程”窗口。

③ 在“配置工作流程”窗口中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。④ 按住键盘上的“ctrl”键，用鼠标单击工作流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就出现一连线，表示节点间的顺序关系。⑤ 单击工具栏上的“存储”按钮，保存工作流程图。⑥ 单击“重新装入”可重新装载工作流程图。4． 配置

配置功能主要用于配置生产制造、专家财务分析、人力资源、管理驾驶舱、报账中心、Web应用等模块所使用的服务器和服务器端口，以及移动短信息的发送端口及短信息接收的刷新时间。

系统将检测本机设置，使用默认的服务器、服务器端口、短信端口及刷新时间，用户可以根据自己的需要更改这些设置。目前只允许更改生产制造模块的服务器端口设置。

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5． 支持

为了帮助用户更好地使用用友ERP－U9应用系统，用友公司组织了强大的技术支持阵容，用来解决用户提出的各种问题，并定期发布企业成功应用案例。为便于用户登录查询，在企业门户中提供了便捷链接。在企业门户中，单击工具栏上的“网上用友”，可以进入用友公司主页；单击工具栏上的“技术支持”，即可连接到用友公司技术支持主页。6． 风格配置

风格配置可以使用户进行个性化的、体现自身特色的页面风格设计。

（1）使用系统提供风格

系统提供了两种显示风格，用户可以自由选择（2）自定义页面风格

除可选用系统提供的风格外，用户还可以自定义页面风格。系统提供了企业门户标题栏及各模块标题栏的背景图、背景色及文本的设置；还可以选择各模块的功能按钮是以图标形式显示还是以文本形式显示。此外，企业门户界面中还提供了“重注册”功能，便于需要时更换当前操作员。

1.4.2基本信息

系统启用是指设定在用友ERP－U8应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。系统启用有两种方法。

（1）在系统管理中创建账套时启用系统 当用户创建一个新的账套完成后，系统弹出提示信息，可以选择立即进行系统启用设置。

（2）在企业门户中启用系统

如果在建立账套时未设置系统启用，也可以在企业门户中进行设置。如图1-28，4-29所示。

图1-28账套启用

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图1-29启用提示

1.4.3基础档案

在使用用友软件过程中，启用新账套之前，要根据本单位的实际情况和业务要求，建立企业基础信息资料，主要包括科目参数、供应商与客户的分类及档案的建立、凭证类型、存货分类及档案等信息。1． 进入基础信息设置

（1）打开计算机，进入Windows操作系统，点击“开始”选中“程序”选中“用友ERP-U8”选择“企业门户”。（2）在账套中选择“888”账套，会计年度选中“202_”，输入操作日期，选择用户“李乐”，单击“确定”。

（3）单击“基础信息”，进入“基础档案”，如图1-30所示。

图1-30 基础设置

2． 建立部门档案

部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。部门档案用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人、ERP原理与应用之模块应用

部门属性等。

在部门档案中，建立单位所设置的所有部门，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“部门档案”后的空白处，进入“部门档案”。（2）如图1-31所示，单击“增加”，输入部门编码、部门名称和部门属性等，单击“保存”即可。

图1-31 部门档案

3．建立职员档案

这里的职员是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的人员。在职员档案中，建立各部门的职员档案，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“职员档案”后的空白处，进入“职员档案”。（2）如图1-32所示，单击“增加”，输入职员编号、职员名称、所属部门及职员属性后按回车键。

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图1-32 职员档案

4． 客户分类

企业可以从自身管理要求出发对客户进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。如可以按照行业或者地区对客户进行划分。建立起客户分类后，必须将客户设置在最末级的客户分类之下。如果在建账时选择了客户分类，就必须先建立客户分类，再增加客户档案；若对客户没有进行分类管理的需求，可以直接建立客户档案。

在客户分类中，对与单位有业务往来的客户按照一定标准进行分类，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“客户分类”后的空白处，进入“客户分类”。（2）单击“增加”，输入类别编码、类别名称，单击“保存”。如图1-33所示。

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图1-33 客户分类

5．建立客户档案

客户档案主要用于设置往来客户的档案信息，便于对客户及业务数据进行统计和分析。

在客户档案中，建立往来客户的具体信息，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“客户档案”后的空白处，进入“客户档案卡片”。（2）如图1-34所示，先选中“2中期客户”，单击“增加”，选择客户档案“基本”选项卡，如图1-34所示，输入客户编号“001”，客户名称“沈阳万科有限公司”，客户简称“万科”，所属行业“商业”，税号“***1”，开户银行“工行”，银行账号“1111”。

图1-34 客户档案卡片1（3）如图1-35所示，选择“联系”选项卡，输入地址“沈阳市中山路1号”，以及其他相关信息。

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图1-35客户档案卡片2（4）如图1-36所示，选择“信用”选项卡，输入相关信息。

图1-36客户档案卡片3

（5）如图1-37所示，选择“其他”选项卡输入相关信息后，单击“保存”。

图1-37 客户档案卡片4

6． 供应商分类

企业可以人自身管理要求出发对供应商进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。如可以按照行业或者地区对供应商进行划分。建立起供应商分类后，必须将供应商设置

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在最末级的供应商分类之下。如果在建账时选择了供应商分类，就必须先建立供应商分类，再增加供应商档案；若对供应商没有进行分类管理的要求，可以直接建立供应商档案。

如果企业的供应商比较多，可以对供应商进行分类，便于对供应商进行分类统计和汇总，便于管理。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“供应商分类”后的空白处双击，进入“供应商分类”对话框。（2）如图1-38所示，单击“增加”，输入类别编码、类别名称，并单击“保存”。

图1-38 “供应商分类”对话框 7．建立供应商档案

供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，便于对供应商及业务数据进行统计和分析。供应商档案设置的各栏目内容基本同客户档案，以下仅对不同项目做简要说明。在供应商档案其他页中不同于客户档案管理的有以下两项：（1）单价是否含税；（2）对应条形码：用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有供应商信息，则需要在对应供应商中输入对应编码信息。

如果企业需要进行往来管理，就必须将供应商的详细资料录入到供应商档案中，建立这些档案便于对供应商数据查询、汇总。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“供应商档案”后的空白处双击，进入“供应商档案”对话框。（2）选择基本选项卡，输入供应商编号“001”，供应商名称“沈阳联想公司”，所属分类码“02”。所属行业“商业”，税号“3333333333333”，开户银行“工行”，银行账号“888”等相关信息，如果需要设置其他信息，可打开“联系”、“信用”、“其他”进行输入，完成后单击“保存”。

8．地区分类

企业可以根据自身管理要求对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，以便于对业务数据进行统计和分析。具体步骤如下图1-39所示。

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图1-39 地区分类

9．存货分类

如果企业存货较多，需要按照一定的方式进行分类管理。存货分类管理按照存货固有的特征或属性将存货分为不同的类别，以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货分为原材料、产成品、应税劳务；商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。具体步骤如图1-40所示。

图1-40 存货分类

10．计量单位

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企业中存货种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的，如自行车的三种计量单位均为“辆”。同一种存货用于不同的业务，其计量单位也可能不同。如对某种药品来说，其核算单位可能是“板”，也就是说，财务上按板计价；而其库存单位可能按“盒”，1盒＝20板；对客户发货时可能按“箱”，1箱＝100盒。因此，在开发企业日常业务之前，需要定义存货的计量单位。具体步骤如图1-41所示。

图1-41 计量单位

11．存货档案

存货档案中的数据是供应链所有子系统核算的依据和基础，所以在准备存货档案数据时，要充分考虑到相关系统的要求，保证数据的完备、合理、科学。

本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。同时提供基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中数据项，提供存货档案的多计量单位设置。具体操作步骤如图1-42所示。

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图1-42 存货档案

12．定义结算方式

为了便于管理和提高银行对账的效率，提供了设置银行结算方式的功能，用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式设置主要内容包括：结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。

（1）结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序进行输入、输入值必须唯一。

（2）结算方式名称：是指其汉字名称，用于显示输出。用户根据企业的实际情况，必须输入所用结算方式的名称，输入值必须唯一。

（3）票据管理标志：票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。用户可根据实际情况，选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。

定义结算方式，主要是为了便于管理和提高银行自动对账的效率。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“结算方式”后的空白处双击，进入“结算方式”对话框。（2）如图1-43所示，单击“增加”，输入结算方式编码“1”，结算方式名称“支票”，选定“票据管理标志”，单击“保存”即可。

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图1-43 结算方式对话框

13．付款条件

付款条件也叫现金折扣，用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件通常可表示为5/10,2/20,n/30,它的意思是客户在10天内偿贷款，可得到5%的折扣；在20天内偿还贷款，可得到2%的折扣；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付贷款。在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或违约金。系统最多同时支持4个时间段的折扣。操作步骤如图1-44所示。

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图1-44 付款条件

14．开户银行

为了便于维护和查询单位的开户银行信息，软件能够支持多个开户银行及账号的情况。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“开户银行”后的空白处双击，进入“开户银行”设置对话框。（2）如图1-45所示，单击“增加”，输入编号、开户行、银行账号、暂封标识后按回车键保存。

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图1-45 开户银行

第二篇：ERP之BOM应用对于成本计算的影响

ERP之BOM应用对于成本计算的影响

成本计算模块，是ERP中非常重要的模块之一，也是ERP的难点模块之一。因为其能否应用起来，受到其他模块的影响，如采购模块、产品结构模块、工单模块等，这些模块若应用的不好的话，成本计算就不会准确。

成本计算模块，是ERP中非常重要的模块之一，也是ERP的难点模块之一。因为其能否应用起来，受到其他模块的影响，如采购模块、产品结构模块、工单模块等，这些模块若应用的不好的话，成本计算就不会准确。

笔者在接下来的文章中，将结合ERP成本计算，谈谈各个模块的数据对于成本计算的影响，以及一些简单的应对措施。

物料清单(BOM)，是成本计算的基础，是源头。成本计算需要用到的数据很多来之于物料清单，如产品的用料信息、产品标准工时等信息，都是在BOM中定义的，若BOM不准确，则利用ERP进行成本计算，更是无稽之谈。

一、BOM准确性对于成本计算的影响。

1、材料准确性。

材料的准确性，是指用户在定义产品的物料清单时，要注意某个产品要用到哪些材料，而不能张冠李戴，把本不属于这个产品要用到的材料用到这个产品中去。若产品的材料选择的不对，则产品就无法正确生产;产品无法准确按时生产的话，产品的成本更加无法计算，即使可以计算，得出来的数据也是不准确的，因为源头发生了错误，最后的结果当然不会准确。

2、材料用量的准确性。

材料的用量直接关系到产品的最终成本。材料用的越多，其材料成本就越多;相反，材料用的越少，成本就越低。ERP系统中的标准成本，是直接根据物料清单中的用量为基础计算材料成本的;而实际成本虽然是按实际领用材料来计算材料成本，但是，其领料时也是根据物料清单中规定的用量来领料的，所以，若BOM中用量不准的话，最终还是会影响产品的成本。

3、工时信息的准确性。

若企业没有上工艺管理模块的话，则企业的工时信息一般是在BOM中定义，即定额工时。这个工时信息是计算产品成本的基础，如制造费用的分摊、人工成本的分摊都要用到工时信息。所以，工时信息的准确性，直接影响生产成本的准确性，包括标准成本与实际成本，都会受到其影响。

4、损耗率的设置。

某些客户，出于安全的考虑，会在建立BOM时，对材料设置一定的损耗率。如某个产品，不考虑损耗的情况下，其需要用到某个材料为10千克，而根据历史的生产经验的总结，企业发现，在生产过程中，该材料会有一定的损耗，如每生产一个产品，会浪费1千克的材料，即其损耗率为10%。则我们在计算成本时，也要报损耗率考虑进去。即，计算标准成本时，要把损耗率计算进去，而计算实际成本时，默认是要考虑损耗率的，除非在生产完工后，车间即使把未用完的料退回仓库，否则，也会把损耗率考虑进去。

二、材料类型的准确性。

在ERP系统中，根据材料用途、性质的不同，对材料进行了分类管理，如有采购件、客供件、不发料等等，针对材料不同的类别，其计算成本的依据也是不同的。

若是采购件，其计算的依据一般是按该材料的库存草本来计算，其又有多种计算方式，如移动加权平均成本、月加权平均成本、先进先出、后进先出等计算方法。企业可以根据自己的需要，对于采购件，选择不同的成本计算方式。

客供件是由客户提供的零件，如商标或者一些特殊的原材料。这里指的客供件是指客户无偿提供给企业的。若是客户卖给企业，然后再由企业用此进行生产的话，则其应该按照采购件来进行管理。而不再当作客供件。因为客供件在计算成本时，是不予考虑的。

不发料是指那些不按生产订单多少来进行发料的材料，如一些易耗品，或者一些连续型材料。至所以把它放入物料清单中，是出于成本的计算。若企业用的是标准成本，则这些材料直接按BOM清单中规定的用量进行计算;若企业采用的是实际成本，企业即可以直接按物料清单中规定的用量进行计算，也可以选择，这些材料的成本按工时或者产品数量等为基础进行分配。不过从准确性上来考虑，笔者还是建议用户选择前一种方式为好。

可见，材料类型的不同，对于成本计算来说，计算方法是不一样的。所以，企业要在对材料进行分类是时，要认真核对，防止错误的发生。

三、BOM版本对于生产成本的影响。

若某个产品，其根据生产季节的不同，其用的材料也有差异。在冬天生产的话，在生产时，要额外加入一种防冻剂。所以，其在冬天生产时，成本要比在其他几季节要高。企业在建立BOM 时，是通过BOM版本来进行控制，如在冬天生产产品的物料清单版本号为1.1，有效期为11月到1月，而平时的版本号为1.0，全年有效。

当计算这个产品的成本时，系统会去判断这个产品的物料清单的版本。如在1月份计算该产品的成本时，系统发现该产品的BOM，有两个版本的物料清单，而且同时都是有效的，则系统会采用版本号比较高的BOM，即冬天生产的BOM;而当5月份生产时，因为有效的BOM只有一个，所以，不用进行额外的判断。

故，在不同季节，计算出来的标准成本与实际成本会有一定的差异，用户若发现这种情况，就不要大惊小怪，要看看是否有BOM版本的设置。

四、BOM低阶码的影响。

低阶码是产品成本计算的指针，在ERP系统进行成本计算时，都是按照低阶码从大到小进行生产的。所以，若产品成本低阶码计算不准确的话，成本的计算也不会准确。

所以，我们要求在物料清单进行变更时，一定不要忘记运行一次低阶码的计算;而在月末计算成本时最好也能运行一下产品低阶码的运算，以确保在成本计算作业以前，相关的低阶码是准确的。

五、BOM中的替代料对于成本计算的影响。

替代料是指，当生产时，突然遇到某种材料不足时，用其他类似的材料进行代替生产的物料。一般在物料清单定义时，企业可以根据实际情况，定义替代料。

由于替代料的存在，这使得标准成本与实际成本计算，会存在一定的差异。如计算标准成本时，系统是不考虑替代料件的，而在计算实际成本时，是按照实际领用的材料来计算成本，又可能用的是替代料，有可能一半是替代料，一半不是替代料，等等。

若替代料跟他的元件价格有差异的话，则计算出来的实际成本与标准成本就有一定的差别。系统会提供相关的报表来帮助用户统计分析两者的差别。

六、可选件、特征件对于成本计算的影响。

特征件，是指某个产品的零件由两个或者更多的选择，是否需要使用，最终是由客户在下销售订单的时候才能定;可选件，是指某个零件是否需要用，这由客户来决定，如产品是否需要包装等等，这也要在客户下销售订单时，才能确定。

这也可能导致标准成本与实际成本的不一致。如计算标准成本时，对于特征件，系统是按照默认的零件来进行计算;对于可选件，出于安全的考虑，他不管客户最终有没有要这个零件，都把这个零件考虑到标准成本中去。而实际成本则不是，他是按照最终生产时企业用的材料来计算的。所以，两者之间就会存在一定的差异。

通过以上的分析，可见物料清单对于成本计算的重要性。企业在进行成本计算之前，有必要审核一下，以上的相关数据是否准确，而不要等发现错误后，再来核对、分析原因。

第三篇：ERP应用效果分析

盾石机械ERP应用效果分析

1、前言

盾石机械ERP系统实施自5月至9月，在盾石机械各个部门的通力配合下最终成功上线。在9月底至今这段应用阶段中，我们也总结了信息化系统给盾石机械实际生产应用带来的好处。本文中，我们将信息化带来的效益做阶段性的总结与分析，并在结尾针对目前的系统提供了建议。所有这些，旨在与盾石机械一起对信息化建设的成果进行审视与评估，以期对贵公司未来更加深入的信息化建设提供参考。

2、管理的提升体现在细节

在ERP系统实施过程中，对现有的库存做出了全面盘点。盘点过程中发现了一些“账物不符”的库存，其中包括“有实物但没有记账”、“没有实物但是已记账”和“实物和记账不相等”的库存。库存盘点有助于企业合理利用库存，清晰库存结构，分析目前库存各种资金占用情况，为企业消耗呆滞库存、精确采购计划提供数据依据。

系统上线之后，所有计划人员和管理人员能够及时了解现有库存情况，使各单位能够合理的利用现有库存，消耗呆滞物资，为避免重复采购造成积压库存提供了准确的、有力的数据依据。

财务部门使用了信息化工具进行了账龄管理，使账龄管理精确到了客户和合同，使得往来账务更加清晰准确。

存货核算和总账之间的对账功能使得仓存的及时数据能够准确的在财务系统中反映出来。便于财务人员对产品成本的控制。

在采购环节，盾石采用了比价流程，以期清晰的分析和管理不同期间不同供应商的价格差异、择优选购，达成严格管理采购行为、有效降低采购成本的目的。

盾石机械在业务操作过程中使用了MTO计划跟踪号管理的功能。真正实现了按项目管理模式使用信息化工具组织整个产品的采购、生产、交付流程，保证了每一个生产用物资，都在计划体系下严格管理，最大程度上实现了零库存管理。对原来的顶发业务有了系统化的管理，能及时追踪顶发的具体明细，还能获知顶发的原因，将顶发作为一个专门流程进行了信息化管理，改善了原来顶发造成的对账难度大问题和组织混乱的难点。

暂估业务的使用解决了手工操作过程中业务员和库管员手里大量积压入库单和领料单的问题，并保障了暂估业务部门和财务部门对账的高度一致性，杜绝了暂估不清晰的问题，并改善了成本的计算模式，使成本计算更准确。

应用ERP系统后，物料的出入库管理有了严格的控制，使得盾石机械在物资的收发环节流程管理控制方面有了严格的依据和系统的管理，所有的收发业务都处于系统控制之下。

采用ERP系统避免了许多手工操作过程中产生的重复性操作，提高了使用者的工作效率，业务流程通过上拉和下推，减少了人为环节，保障了数据的准确性和信息传递的简便性。

高效的系统查询功能，简单的组合条件能够使使用者更准确更快捷的查询所需要的数据，业务和财务部门获取数据比原来获得了极大的提高，并且数据准确性和精确性得到了极大的改善。

3、建议

通过盾石机械与金蝶公司的共同努力，盾石机械的ERP信息化系统已经为企业管理带来了较大的帮助，管理也与原来对比有了很大的敢删，但在许多方面，我们还要持之以恒的严格要求，如：库存的盘点要严格按照信息化的数据与实物每隔一段时间要进行实物盘点，并与系统核对，必须保障实际数据与业务数据严格一致；必须坚持每日的事情每日处理完毕，特殊不能当天录入的数据，也要严格的责任到具体人员，必须要尽快录入系统，不能录入系统的数据要第一时间汇报到部门领导；对不符合流程要求的业务，要尽量避免发生，以免影响企业管理流程的落实和执行；另外

在生产成本方面，也要尽快推动，生产方面进行细致化实施，将会为企业带来更大和更明显的效益，这将是盾石竞争力的重要体现。

综上，盾石机械已经开始的信息化进程已经为企业带来的较大的改观，我们相信并祝盾石机械在信息化道路上逐步深入，全面提升企业管理水平，信息化没有最好，只有持续改善，借助信息化工具不断完善企业管理，帮助企业实现成功!

第四篇：ERP原理与应用

ERP原理与应用(电子商务专业)

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内容概要

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介绍了ERP的计划层次、ERP各功能模块的框架体

系和业务流程，并论述了ERP实施的相关步骤和注

意事项。全书共分为9章，包括ERP概述、ERP的层次结构、ERP的财务管理系统、ERP的生产控制

系统、ERP的物流供应链系统、ERP的人力资源管

理系统、ERP的质量管理、企业信息化集成和ERP

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息化实训平台进行模拟操作，网址为www.paas.so，用户名为999，密码为888888，登录后选择“管理员”。

本书配有大量的图表，通俗易懂，架构清晰，既可

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第五篇：ERP项目管理模块应用指南

ERP项目管理模块应用指南

前言：公司ERP系统项目管理模块于202_年1月上线试运行，为了大家更好地理解和应用项目管理模块，现编写一份应用指南，对项目管理的框架和流程，以及部分注意事项做了简要的描述，更细节的操作方法请见《ERP项目管理操作手册》。

第一阶段：项目立项前的准备工作

1、项目调研

文档：项目调研报告及项目建议书

2、项目策划

文档：项目计划书（计划内容：项目成本、进度、成员、实施预期效果）

第二阶段：项目立项及核准

1、ERP系统新建一个项目（基础信息）

项目基础信息至少包括：项目名称、项目编号、客户信息、域、项目经理

2、项目WBS分解

WBS分解的结构层次为“项目—子项目—活动”，其中子项目可以为多级，活动是最小单元。活动页签内可添加任务。

WBS分解的基本结构为三个阶段：项目准备、项目实施、项目验收及总结。

项目立项阶段应上传提供的文档：项目调研报告及项目建议书、项目计划书。

WBS分解时，应明确各活动的计划开始和计划完成时间。

3、选择项目组成员

项目经理在立项阶段应考虑本项目的参与人员，以及对本项目由有管理职责的人员，并赋予他们相应范围的访问权限。

子项目经理和活动的访问人员可以由上级子项目经理来指定。

4、项目预测，生成预算

对项目成本进行预测，经审批后生成项目的预算。

项目成本预测应符合公司经营目标及全面预算目标。

项目预测可以在项目实施过程中，根据调整需要生成新的版本，经审批后，设置为最新的活动预算，替代原有的版本。

项目预算从采购申请环节开始，控制整个采购阶段（包括采购订单）的费用不超过预算。

项目预测分材料费、人工费、固定资产等成本元素。

项目预算控制规则：按成本元素分别控制各类成本，总和受总预算控制；如需控制项目内某活动的成本，则其预测成本应分解到该活动或者该活动的上一级子项目。

5、项目核准

上述步骤均完成后，由项目的负责人将其在ERP系统新建的项目提报给公司项目管理组，由项目管理组对项目进行核准。

三、第三阶段：项目实施

1、项目活动下达

项目核准后，项目经理负责对项目内各活动点击下达。

2、提报采购申请

根据项目需要，提报物资采购申请和非零件采购申请。

所有采购申请行均需关联到对应的项目活动。

一份采购申请单可以有若干个申请行，但应同属一个采购类型，以及同属一个项目。

对没有初始价格的采购申请行，应由采购申请提报人给予估价（提示：注意含税价和不含税价的区别；注意选择税率）

采购申请的审批人员可以修改或删除申请行的内容。

3、采购阶段

采购申请单批准后，即进入采购阶段。

物资采购类，由商务部采购员按照既定流程进行。

非零件采购类，分两种情况：一种由公司经营部负责招投标或询比价（原则上费用在5万元及以上的合同）；一种由各部门计划专工负责询比价和采购（原则上含费用在5万元以下的生产零星项目，如外委加工）

由经营部负责招投标的项目：采购申请人由采购申请行生成项目合同启动申请，填写项目合同启动申请的相关内容，及推荐供应商（如有需要），完成审批流程；之后的招投标（询比价）和合同签订由公司合同管理专工完成；合同签订完成后，由采购申请人所在部门计划专工将采购申请行生成采购订单（提示：采购订单的金额应于合同内容相符）。

生产零星项目，可不走公司合同管理的，由各部门计划专工负责询比价和采购，操作步骤是：采购申请→询比价→采购订单。

4、物资领料和非零件采购接收

物资领料有两种方式：一种是为工单的领料（WO物料申请）；一种是非工单的领料（物料申请）。物料申请行应关联到项目活动，工单因为已经关联到项目，则不需在行上再进行关联。

物资领料应先查询是否有库存（包括标准库存和项目库存，项目库存是指为项目采购入库的物资）。如为标准库存，在领料行选择为“库存订单”

（领料行关联到项目活动后，默认是“项目库存”）。

非零件采购接收：必须由有采购权限的人来接收（各部门计划专工）；如不是一次接收完成的采购项目，如外委维护项目的月度付款、分阶段验收付款的项目，注意接收时的数量要填写正确；非零件采购订单接收后，由该业务负责人在订单接收页面，填写接收的具体内容（如月度付款的明细），确认签名后，由其部门经理和财务会计再确认签名，最后由计划专工对此单进行确认。

供应商发票登记和匹配采购订单。对于分次接收的非零件采购订单，要注意发票匹配的接收号。

5、项目事件记录

主要会议纪要、项目阶段汇报文档、项目变更记录、党建班建活动记事等。

项目的质量和安全事件记录。

6、项目角色关注点

项目经理应经常关注项目实施过程中的成本、进度、质量和安全等目标情况，发现与目标有偏差时应及时采取措施。各子项目经理和活动负责人对自己所负责的部分给予关注。

职能管理部门按公司规章制度对项目履行监督、指导、检查和考核的权力。

四、第四阶段：项目验收及总结

1、项目验收

文档：《项目验收报告》

2、项目总结 文档：《项目总结报告》

3、项目评价

分为项目自评和项目管理组评审。项目评价依据：成本、进度、质量、安全、效益（有效的试验报告、评估报告等）、文档、团队建设等方面。

ERP项目管理组 202_年3月