第一篇：企业国际收支网上申报操作流程

企业网上申报操作流程

注意事项：1、2、3、4、收汇后五个工作日（包含银行审核、企业修改、银行确认、发送外管的时间）内必须申报到外管局，企业务必及时申报，以免造成迟申报被外管处罚。企业先用管理员用户登录增加业务操作员，并分配用户角色。企业用业务操作员用户登录后进行涉外收入申报。

申报结束后录入核销单号码（包括境内收入），再到银行柜台打印出口收汇核销专用联。

具体操作步骤如下： 银行开通次日

企业登录国家外汇管理局应用服务平台（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）

用业务管理员登录，机构代码为组织机构代码，用户代码为：ba，用户密码为国际收支网上申报用户信息上的用户密码。点击登录后出现如下界面：

点击“增加”后出现如下界面：(注意：用户代码不能为ba)

在用户基本信息中填写完各项要素，同时在角色分配中将“企业业务操作员”角色选项加入“已分配的角色列表”中后，点击“保存”生成操作员。

用操作员重新登陆国家外汇管理局应用服务平台，出现如下界面：

申报单管理界面为：

点击申报信息录入选项，进入申报信息界面。

选择收付汇日期时间段，点击“查询”，可以显示需录入申报信息的收汇记录。点开其中一条记录，界面如下，录入付款国别（付款人常驻国家或地区而不是指付款银行所在国家或地区）、交易编码、币种金额及交易附言。

★ ：交易附言与收支大类的逻辑关系必须一致。收入类申报单交易附言不应含“支出”

★ ：贸易项下收汇，本笔款项是否为出口核销项下收汇选“是，” ★ ：服务贸易项下收汇，本笔款项是否为出口核销项下收汇选“否” 示例：

1、一般贸易项下收汇：交易编码101010 交易附言更改为：出口货物名称的一般贸易货款

如一家企业出口的服装，交易附言为：出口服装的一般贸易货款

2、预收货款项下收汇：一定要先选择“预收货款”

交易编码根据实际交易性质，如一般贸易是101010，交易附言更改为：出口货物名称的预收货款 进料加工是102030，交易附言更改为：进料加工（预收货款）

3、进料加工项下收汇：交易编码102030，交易附言不用更改

4、服务贸易项下收汇，交易附言要素必须齐全，精确描述交易性质，不能笼统的按照《国际收支交易编码使用指南》中交易内容进行填写，不能过于简单，如“佣金”、“运费”、“预付” 如运费的申报必须明确三个要素：运输方式（海运、空运、陆运）、运输种类（货运、客运）、方向（进口、出口）。示例：201012 交易附言：货物出口海运费

点击保存，显示如下页面

点确定，显示如下：

选择“确定”，可以进入核销界面，输入核销单号码和金额后保存。如果操作员没有核销单号码可以选择“取消”，等需要打印核销单时再在下面的出口收汇核销专用联中进行录

入，企业端操作结束。

另外，点击公共数据查询，进入公共数据界面：

企业可以在此界面中进行国家地区代码，涉外收支交易代码等用于涉外收入申报信息录入的要素查询。

吴江农行涉外收入申报联系电话：

63425319

63027591

第二篇：企业网上国际收支申报操作流程

国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明

国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过 登陆网站（http://asone.safesvc.gov.cn/asone/）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和

核销信息的申报。

目录

1.初始登陆操作说明................................................................................................................1 2.申报单的基本操作................................................................................................................6 3.出口收汇核销单号码录入及修改操作................................................................................8 企业用户的构成及使用权限：

管理员：银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。操作员：必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。▲ 注意！

管理员用户代码：ba 操作员用户代码：自行设置，不能为ba。

1.初始登陆操作说明

★ 第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下：

1.1 管理员登录（见图1-1）

“机构代码”填入企业组织机构代码（共9 位，第 8 位后的“—”无需填写）。“用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8 位数字初始密码。

（图 1-1）

1.2 修改密码（见图1-2）

登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小 写英文字母组成，不能少于8 位。（图 1-2）1.3 操作员设置

修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。

（图 1-3）进入创建操作员界面（见图1-4）

点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图1-4 中的图1）。点击“增加”（见图1-4 中的图2）进入。（图 1-4）

增加操作员操作（见图1-5）

1）点击“增加”进入增加操作员界面。

2）填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。

“用户代码”自行设置，不能重复。例：不能为 ba，ba 为管理员的用户代码。

“初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8 位。

“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！3）在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。4）点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。5）点击保存按钮。（图 1-5）

1.4 操作员首次登陆（见图1-6）

“机构代码”填入企业组织机构代码（共9 位，第 8 位后的“—”无需填写）。“用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。“用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

（图 1-6）

1.5 修改密码（同管理员密码修改步骤）

登陆成功后，因为是操作员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小 写英文字母组成，不能少于8 位。（见图1-7）

（图 1-7）

★ 进行涉外收入申报，只能使用操作员用户信息进入操作。同一操作员只需建立一次，无 需重复建立。

2.申报单的基本操作

2.1 进入国际收支网上申报系统菜单主界面（见图2-1）操作员登陆后，点击屏幕中间的“国际收支网上申报系统（企业版）” 进入操作界面。(见图2-1)2.2 进入涉外收入申报操作界面步骤。(见图2-2)1）点击左边菜单的申报单管理（见图2-2 中的图1）2）涉外收入申报单（见图2-2 中的图2）3）申报信息录入（见图2-2 中的图3）

4）右侧页面会出现未申报的收入信息（见图2-2 中的图4）

5）点击需要操作的申报号进入该笔收入信息的申报界面（见图2-2 中的图5）

（见图 2-2）

2.3 申报信息录入说明（见图2-3）

1）付款人国别：与原系统不同的是新系统该项需要企业自己填写国家英文名字的简 称，如：美国就写USA（见图2-3 中的图1）。

2）如该笔收入为预收货款或退款，请选择相对应条件（见图2-3 中的图2）。非预收或退款则无需选择，直接跳过。所有非贸易收入不要选择预收货款。

3）是否出口核销中选择“是”或“否”。（见图2-3 中的图3）

贸易收入需要核销的请选择“是”。

无需核销及非贸易收入的则选择“否”。

4）“金额”：该交易编码下的金额，金额需与收汇金额一致 5）“交易编码”：填写正确的新版6 位交易编码。6）“交易附言”：应简略而准确填写交易性质。

7）点击“保存”，完成该笔涉外收入申报（见图2-3 中的图4）。

（图 2-3）

★ 新系统在完成涉外收入申报信息填写后直接保存即可，无需复核。

3.出口收汇核销单号码录入及修改操作

当“是否出口核销”选择“是”的情况下，保存时系统会提示是否直接进行核销专用信 息录入（见图3-1）。

（图 3-1）

3.1 完成申报并直接进行核销单信息录入操作步骤。

1）选择“确定”可直接进入核销单的填写界面。（见图3-2）（图 3-2）

2）多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开，号码较多的情况下可做成“EXCEL”，通过界面上的“导入”（见图3-3）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的数 字可以四舍五入，完成后点击保存即可。（见图3-3）

（图 3-3）注意事项

导入出口收汇核销专用号码的 excel 文件的格式如图3-4 所示：每个单元格中包括一个 出口收汇核销单号码，以纵向排列，且出口收汇核销单号码不能重复。

（图 3-4）

3.2 申报完成不直接录入核销信息及补录修改操作步骤

1）选择“取消”则直接跳过填写核销单的界面。（见图3-5）点击“取消”后即可。

（图 3-5）

2）补填核销信息（见图3-6）

点击申报单管理→出口核销专用联（见图3-6 中的图1）→核销专用信息录入与修改（见 图3-6 中的图2）。

根据收汇日期查询，进行录入或修改。注意是收汇日期，不是申报日期。（图 3-6）

3）进入录入与修改界面（见图3-7）点击需要补填的申报号进入

（图

3-7）

4）将核销单号码填写完整

多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开，号码较多的情况下可做成“EXCEL”，通过界面上的“导入”（见图3-8）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的 数字可以四舍五入，完成后点击保存即可。（见图3-8）

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第三篇：国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

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国际收支网上申报系统（企业版）操作流程

一． 新增业务操作员

二． 业务操作员进行网上申报

一． 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/--------------------------精品

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用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码 用户代码：ba 用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母

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密码修改成功后点击确定

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点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

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业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限 新增用户，点击增加

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进入增加页面填写用户基本信息 用户代码：为操作员登陆时使用 用户名称：要求实名制

联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

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二．业务操作员进行网上申报

银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

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密码修改成功后点击确定

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然后点击国际收支网上申报系统（企业版）

进入国际收支网上申报系统（企业版）

国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。

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申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、出口核销专用联（境内收入）。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

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收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理－涉外收入申报单－申报信息录入

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点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入

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企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家（地区）代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见：

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填写完整后保存

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点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联（境外收入）－核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联（境内收入）－核销信息录入进行填写

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进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多--------------------------精品

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个核销单号则需半角逗号隔开

收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种

填写完成后点击保存

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点击确定即完成申报。

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第四篇：国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

国际收支网上申报系统（企业版）操作流程

一． 新增业务操作员

二． 业务操作员进行网上申报

一． 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 1

用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码 用户代码：ba 用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母

密码修改成功后点击确定

点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限 新增用户，点击增加 进入增加页面填写用户基本信息 用户代码：为操作员登陆时使用 用户名称：要求实名制

联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

二．业务操作员进行网上申报 银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

密码修改成功后点击确定 然后点击国际收支网上申报系统（企业版）

进入国际收支网上申报系统（企业版）

国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、出口核销专用联（境内收入）。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理－涉外收入申报单－申报信息录入

点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入

企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家（地区）代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见：

填写完整后保存

点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联（境外收入）－核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联（境内收入）－核 销信息录入进行填写

进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多个核销单号则需半角逗号隔开 收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种

填写完成后点击保存

点击确定即完成申报。

第五篇：关于外汇申报-企业国际收支网上申报操作指引

企业国际收支网上申报操作指引

国际收支网上申报是国家外汇管理局为实现国际收支平衡管理信息系统的数据采集方功能、促进申报主体自主申报推出的一种新的国际收支申报形式。申报主体通过国际收支网上申报系统对跨境收支交易进行申报，将原来的纸质申报方式改为电子申报方式，仅需要登录互联网就可以完成国际收支申报。

本指引为帮助企业正确进行国际收支网上申报制定，对开通国际收支网上申报的步骤、网上申报的具体操作方法和注意事项做了详细的说明，企业在开通国际收支网上申报时应仔细阅读本指引。

第一部分 开通国际收支网上申报的步骤

企业到开户银行签订开通网上申报协议→开户银行开通企业网上申报→开户银行打印企业管理员代码、密码清单→企业根据申报操作指引进行实际业务操作

第二部分 国际收支网上申报的操作

一、浏览器设置

在使用系统之前需要首先在浏览器中进行受信任站点设置。浏览器版本要求IE6.0以上。打开浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项(O)…”，如图1。

图1 在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认 级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如图2。

图2 点击“站点(S)…”按钮，在可信站点维护窗口中分别添加应用服务平台域名

http://asone.safesvc.gov.cn和企业版域名http://bopcom.safesvc.gov.cn，如图3和图4。点击确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。

图3

图4 最后在“Internet 选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。

二、登录系统

在IE浏览器地址栏中输入http://asone.safesvc.gov.cn/asone，然后回车，会出现登录首页。

在首页右侧用户登录框中，输入企业的组织机构代码、用户代码和用户密码（详见银行为企业打印的“网上申报 用户信息”通知单），然后单击“登录”按钮，登录企业版。

企业的业务管理员和业务管理员创建的业务操作员可以登录系统，用户密码要妥善保管，以防被人盗用。

三、新建企业业务操作员

首先用企业业务管理员用户(ba)登录到企业版，单击“用户角色管理”-》“业务操作员管理”，如下图：

在上图业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称（为企业业务操作员姓名）、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，单击保存按钮。如下图：

注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系统后没有可以访问的资源。

四、申报单管理

企业用户通过申报信息录入来填写本企业的申报信息。录入申报信息时，如果选择“是否为出口核销项下收汇”为“是”，那么保存申报信息后可以直接跳转到“核销信息录入与修改”界面进行核销信息录入。申报信息录入保存后的申报单状态为待审核状态。注意：界面中数据输入框的颜色约定

输入框的不同颜色表示该数据为必填项、选填项或只读项，其中：

蓝色：必填项

绿色：选填项 灰色：只读项

1、操作步骤

以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理->涉外收入申报单->申报信息录入。系统会自动显示待申报的信息列表页面（按照收/付汇日期升序排列），如图8所示：

图8

申报数据录入。在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入申报单录入页面。页面显示该申报单的基础信息，如图9所示：

图9 录入申报信息，点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S进行保存。系统自动验证页面录入的申报数据，校验通过后将数据保存入库并提示录入成功。

1)如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为否，保存后提示“申报信息录入成功！”。点击“确定”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。2)如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后提示“申报信息录入成功！”，然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销专用信息录入，如图10所示：

图10

点击“取消”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。

点击“确定”按钮，系统进入“核销信息录入与修改”界面，页面显示申报单基础信息和保存后的申报信息，录入核销信息，点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S进行保存。系统自动验证页面录入的核销数据，校验无误后保存入库并提示录入成功。

注意事项：

1)申报日期要求大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期。

2)交易编码1必输，交易编码2选输。其中交易编码1代表最大金额的交易对应的国际收支交易性质。另外，两个交易编码对应金额之和必须等于收入款金额。

五、核销信息录入（境外收入与境内收入操作相同）

以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理->出口核销专用联(境外收入)->核销信息录入与修改。在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入“核销信息录入与修改”页面。根据核销信息是否存在，用户可以进行如下操作。

1、申报单不存在核销信息。

“核销信息录入与修改”页面显示当前申报单的基础信息和申报信息，如图11所示：

图11

录入核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择excel文件进行导入，excel文件的格式详见注意事项），点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S进行保存。系统验证页面录入的核销数据，校验通过后将数据保存入库并提示保存成功。

2、申报单的核销信息已经存在。

“核销信息录入与修改”页面显示当前申报单的基础信息、申报信息和核销信息，如图12所示：

图12 修改核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择excel文件进行导入，excel文件的格式详见注意事项），点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S进行保存。系统验证页面修改后的核销数据，校验通过后将数据保存入库并提示保存成功。主要数据校验规则

1)出口收汇核销单号码规则：由9位数字组成，多个号码之间以“，”(为半角)隔开，例如：111111111，222222222，且不能包含重复的号码。

2)如果录入或导入了出口收汇核销单号码，则核销金额必输，且“用于出口核销的金额”应大于0，小于等于收入款金额；如果出口收汇核销单号码为空，则“用于出口核销的金额”为空或0。3)如果选择了无追索权出口保理业务，则余款金额为选输相，否则为不可输入。

第三部分 重点提示

1、无论是企业业务管理员(ba)还是业务操作员，在首次登录系统后，系统会自动进入修改初始登录密码界面，提示用户修改密码，密码长度必须大于或等于八位，密码中必须包含数字（0-9）、大写和小写英文字母，例如Pwer3412。

2、企业开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次日生效”的原则:（1）“一开全开”指企业到某个银行网点（开通网上申报后，则企业在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。关闭网上申报与此相同，即“一关全关”。

（2）“次日生效”指企业能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据；如果关闭网上申报，则以前未申报的业务数据和从关闭日期的第二天起（包括第二天）的所有业务数据只能通过纸质方式申报。

3、企业用户忘记登陆密码根据企业业务管理员和企业业务操作员分情况进行处理，具体处理方法如下：（1）若是企业业务管理员(ba)忘记密码，应联系开户银行为其重置密码，由开户银行告之企业重置后的登录密码，该密码于次日生效。

（2）若是企业业务操作员（由企业业务管理员创建的用户）忘记密码，应联系企业的业务管理员(ba)为其重置密码。

4、核销专用信息的申报时限要求，出口单位的境外收汇，应当在进行涉外收入申报的同时完成核销专用信息的申报；境内收汇的，应于收汇后的５个工作日内完成核销专用信息的申报手续”和《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》第十九条“银行应按规定通过国际收支网上申报系统，于付汇后五个工作日内及时、完整、准确地向外汇局报送所有进口付汇核销信息，特别是境内付款信息，不得积压数据、集中录入和传送，确保进口付汇电子信息与纸质付汇凭证一致”。“逾期未申报”是指出口单位未在规定的时限内完成核销专用信息申报的一种行为。对于逾期未进行核销专用信息申报的，外汇局将比照国际收支统计相关处罚规定进行处罚。

5、一笔收汇系统仅提供两栏可申报的性质，如单笔收汇存在三种交易性质，并且同时包含货物贸易和服务贸易，则在第一行填写最大金额交易的国际收支交易编码，第二行填写次大金额交易的国际收支交易编码；如果涉及进出口核销项下交易，则核销项下交易视同最大金额交易处理。例如：一笔涉外收付款（举例10000美元）有三个以上（含）交易性质，其中最大金额为服务项下交易（5000美元），次大金额（3000美元）和第三大金额（202_美元）均为需要办理进出口核销业务的货物贸易项下的交易。该笔款项填写交易编码时，首先根据货物贸易核销项下优先的原则，在第一栏内填写货物贸易项下较大金额（即3000美元）的交易编码；然后根据金额从大的原则，在第二栏内填写服务项下交易编码，相应金额填写余额，即7000美元，但应在交易附言栏内注明其中5000美元的交易性质和202_美元的交易性质。

6、对于一般贸易与预收混收的款项申报，由于交易编码均为“101010”，只能在一栏中进行填写，但要在交易附言中注明“出口xxxxx收汇xxxx美元”“预收出口xxxxx收汇xxxx美元”

7、银行不得对单笔预收货款出具核销专用联。出口单位待实际出口并到银行进行核销专用信息补充申报后，银行为企业出具相应的出口收汇核销专用联。

对于一次收汇中含部分预收货款的，出口单位应待实际出口后到银行进行核销专用信息补充申报，银行应在纸质核销专用联上补填核销单号码，并加盖业务公章。银行或企业无需通过外汇金宏系统录入或接口导入出口收汇核销单号码。

8、交易附言要能够详细描述该笔资金的性质，如101010的交易附言为“出口xxx收汇”“预收出口xxx收汇”，102010的交易附言为“来料加工出口xxx收汇”，102030的交易附言为“进料加工出口xxx收汇”“进料加工预收出口xxx收汇”等。